Все мы можем годами ждать буллрана, но рост может смениться продолжительной криптозимой. Что же делать? Надо учиться шортить криптовалюту!
В этой статье я расскажу вам о действительно хорошей стратегии для шорта Биткоина или любой другой криптовалюты. Покажу инструменты, которые могут вам помочь в принятии торговых решений. Также объясню, что такое маржинальная торговля, почему за поддержание шорт-позиции все время надо платить и почему так называемые shit coins шортить даже выгоднее, чем Биткоин.
В этой статье мы разберем:
- Ключевые факты
- Что такое шорт или короткая позиция в трейдинге?
- Почему вообще SHORT называют короткой сделкой?
- Можно ли заработать на шорте Биткойна?
- Как шортить Биткоин?
- Пошаговое руководство по шорту криптовалют c LiteFinance
- Как понять, когда следует шортить Биткоин?
- Риски шорта криптовалют
- Заключение
- Частые вопросы по шорту Биткоина
Ключевые факты
- Рынок криптовалют медвежий большую часть времени, рост 1 год, падение 4 года, поэтому зарабатывать на шорте криптовалют – это весьма прибыльное занятие.
- Можно ли шортить Биткоин? Да можно, как и любую другую криптовалюту, и очень многие на этом зарабатывают.
- Есть ли торговая стратегия с современными индикаторами, которая позволяет уверенно шортить? Есть два индикатора, которые позволяют достаточно точно предсказывать окончание роста криптовалюты и, соответственно, дают сигнал на открытие короткой позиции.
- Индикаторы открытого интереса Open Interest и Funding дают в связке очень неплохой сигнал на шорт Биткоина.
- Слабые криптовалюты третьего эшелона шортить намного выгоднее, чем Биткоин.
Что такое шорт или короткая позиция в трейдинге?
Давайте разберемся для начала, а что вообще такое “короткая торговая позиция” или short простыми словами? Простыми словами – это игра на понижение! Ставка трейдера на то, что актив будет дешеветь. Можно представить себе это следующим образом:
Вы берете в долг у биржи 10 Биткоинов и продаете их сразу по рынку. Допустим Биткоин стоил в этот момент $100 000. И теперь у вас на счету $1 000 000 и вы должны бирже 10 Биткоинов.
Дальше есть два варианта развития событий:
- Ваш анализ оказался правильным и Биткоин подешевел на 1% или на $1000 и стал стоить $99 000. Вы радостно покупаете 10 Биткоинов за $990 000 и отдаете их бирже, полностью закрывая свой долг и у вас остается еще $10 000 прибыли. Все счастливы!
- Но что будет, если вы ошиблись, и Биткоин подорожал на 1%? Вы все еще должны бирже 10 Биткоинов, но теперь они стоят уже 110 000$! И, чтобы отдать долг, вы должны будете доплатить свои деньги. А если у вас будет недостаточно денег, то биржа, конечно же, не допустит потери собственных средств и просто закроет ваш счет полностью, а вы получите Margin call.
Поэтому короткие позиции – это всегда маржинальная торговля и всегда риски, которые надо уметь контролировать.
Почему вообще SHORT называют короткой сделкой?
Вот же очень странное слово – короткая позиция… Почему она короткая? На самом деле этому есть простое и понятное объяснение. Short всегда длится меньше по времени, чем Long. Поэтому позиции и получили такое название – Длинная и Короткая.
Это связано с тем, что Short-позиции – это всегда маржинальная торговля, то есть мы всегда берем у биржи в долг актив, чтобы его продать. А если мы взяли что-то в долг, то мы будем платить за этот долг каждый день. И это не кажется большой суммой, если речь идет о тысячах долларов, но ведь крупные игроки управляют десятками и сотнями миллионов долларов! И они уж точно не хотят долго платить с таких огромных сумм денег процент.
Именно поэтому рынок всегда рушится быстро, а Short называют короткой позицией.
Можно ли заработать на шорте Биткойна?
Заработать на шорте Биткоина можно, как и на шорте любого другого актива. Самые прибыльные и крупные сделки, например, Джорджа Сороса, были именно шортовыми. Конечно, его сделки вряд ли можно назвать трейдингом, скорее уже это было манипулированием рынка.
Рынок цикличен, есть как периоды роста, так и снижения. Крипта, например, с 2020 по 2024 непрерывно падала. Очевидно, что если общий тренд рынка медвежий, то и зарабатывать на коротких позициях намного проще и прибыльнее. На таймфреймах M5–M15 такие медвежьи тренды встречаются иногда несколько раз в неделю.
Примеры успешного шорта криптовалют
На скриншоте ниже наглядно показано, как может выглядеть шорт Биткоина на дневном таймфрейме.
Сделка заняла всего 12 часов и принесла хорошую прибыль. Это шорт по фьючерсной стратегии, которую я планирую вам показать в этой статье. Вообще существует много способов шортить криптовалюты в целом и Биткоин в частности. Я вам вкратце расскажу про самые известные и популярные из них, но, на мой взгляд, самый понятный и логичный – это работа в шорт на фьючерсах внутри дня. Сделка не длится слишком долго, а значит, не придется много платить за поддержание маржинальной позиции. Достаточно небольшой риск и всегда контролируемый.
Как шортить Биткоин?
Ну что, давайте разберемся, какие существуют способы заработать на падении Биткоина. Их на самом деле очень много и в одной статье подробно все не разобрать. Но, как минимум, вы будете знать наиболее популярные способы и сможете выбрать подходящий. Главное помните: Short – это всегда маржинальная торговля!
Маржинальная торговля криптовалютами
Что вообще такое маржинальная торговля? Это торговля на деньги биржи, то есть торговля в долг. Вы занимаете какое-то количество средств или активов и пытаетесь с их помощью повысить свою доходность. Ее еще часто называют торговлей с плечом. За счет заимствованных денег вы увеличиваете свою прибыль, но вместе с потенциальной прибылью растут и риски, об этом всегда нужно помнить.
Также маржа всегда стоит денег за ее поддержание. Поэтому стоит осознанно подходить к маржинальной торговле, особенно криптовалютами. И сделки в шорт, в связи с тем, что длятся недолго, достаточно неплохой способ заработка за счет активов биржи. Главное – это всегда помнить о риск-менеджменте и использовать стоп-лосс, чтобы избежать высоких убытков.
Шорт криптовалютных фьючерсов и ETF
На мой взгляд самая понятная и прогнозируемая торговая стратегия – это шорт фьючерсов Биткоина, т.к. оплата маржи за фьючерсы обычно меньше, чем при торговле спотами. Да и комиссия при торговле фьючерсами ниже. Конечно, можно шортить ETF Биткоина, которые не так давно появились. Работать с ними есть смысл, если биржа не позволяет торговать Биткоином напрямую, но в онлайн-терминале LiteFinance можно напрямую работать с основным финансовым инструментом.
Однако есть специальные ETF-фонды, которые работают исключительно на понижение, то есть в шорт Биткоина.
Фонд BITI (ProShares Short Bitcoin Strategy ETF) шортит ближайшие фьючерсы BTC на бирже. И если цена актива падает на 5 % за день, то прибыль растет примерно на 5% до вычета комиссий.
Торговля криптовалютными опционами
Также можно использовать опционы для шорта Биткоина. Опцион – это контракт, который дает право (не обязанность) купить или продать актив по заранее определенной цене. И самый простой способ продать Биткоин – это купить пут-опцион. Задаете целевую цену (страйк) ниже текущей стоимости и платите небольшую премию. Если цена Биткоина падает ниже вашей цены, то опцион становится прибыльным, и вы можете продать его дороже рынка! При этом ваши риски ограничены только заложенной в опцион премией.
Рынок прогнозов
Существует еще так называемый Рынок прогнозов. Это ресурсы, на которых вы можете сделать ставку на диапазон цен, в которых окажется Биткоин к определенному числу и купить какое-то количество токенов. Поставили фишки на цену Биткоина к определенному числу. И если ваш прогноз BTC оказался верным, то получаете деньги, если нет, то теряете. Это чем-то похоже на торговлю CFD на Биткоин, но все же больше напоминает казино, поэтому всерьез раскрывать данный способ я не буду.
Пошаговое руководство по шорту криптовалют c LiteFinance
Шортить криптовалюты с LiteFinance на самом деле очень просто.
- Вы входите в свой личный кабинет.
- Переходите в раздел ТОРГОВАТЬ на панели слева.
- Выбираете раздел КРИПТОВАЛЮТЫ.
- Выбираете торговую пару, например, Биткоин.
Далее вы попадаете на ценовой график, здесь можно открывать сделки.
Справа выбираете раздел ПРОДАТЬ (SELL), задаете параметры входа в сделку, а также, при необходимости, настраиваете параметры тейк-профит и стоп-лосс. И нажимаете кнопку ПРОДАТЬ.
Все! Вот буквально так просто вы зашортили Биткоин: сделка тут же появилась у вас в портфолио в нижней части экрана. Теперь если цена будет идти вниз, то ваша прибыль будет расти!
И осталось только понять, а когда конкретно стоит шортить Биткоин?
Как понять, когда следует шортить Биткоин?
Вот мы подошли к самому интересному: как понять, что именно сейчас стоит шортить Биткоин? Я покажу вам способ получать информацию о потенциальном снижении цены Биткоина. Мы будем использовать два индикатора, немного фундаментального анализа и свои мозги!
Криптовалютные индикаторы
Принять решение о входе в шорт нам помогут два индикатора, которые показывают текущие данные рынка.
Индикатор Открытого интереса (Open interest)
Это маленький график в отдельном окошке под котировками актива (1). Индикатор отображает количество фьючерсных контрактов, открытых на данный момент, то есть количество людей или денег в сделке по Биткоину. Причем он считает как лонги, так и шорты.
Индикатор фондирования (Funding)
И второй инструмент – индикатор Фондирования (2), он показывает, кто кому платит за поддержание позиции. Если больше длинных позиций, то быки платят медведям за поддержание сделок, фандинг зеленый. Если на рынке больше шортов, то индикатор красного цвета.
Стратегия шорта Биткоина
Давайте покажу вам стратегию для торговли криптовалютами в шорт. Основная идея – ловить коррекции к основному тренду, они рано или поздно случаются. Для успешного шорта нам надо понять, когда рост закончен и цена начинает снижаться. В этом нам и помогут два индикатора.
- Для начала мы смотрим на индикатор Открытого интереса и ищем признаки падения спроса. То есть значения должны снижаться. Причем снижаться после длительного роста. Это важно! Мы же ищем коррекцию.
- Мы смотрим на индикатор Фандинга, чтобы понять, что именно быков сейчас очень много на рынке и именно они платят основную ренту. То есть нам нужно обнаружить снижение от максимальных значений индикатора. Это означает, что быки постепенно выходят из рынка.
И если оба этих параметра совпали, то можно искать точку входа. Стоп-лосс я предлагаю ставить выше локального максимума, тейк-профит – в 2 или даже 2,5 раза больше, чем стоп лосс. Так вы сможете компенсировать потенциальные убытки.
Фундаментальный анализ
Ну и не стоит забывать о фундаментальном анализе при входе в сделку. Ведь глупо искать шорты, если, например, ФРС США решил снизить процентную ставку. Очевидно, что при таких новостях цена будет идти вверх, несмотря на данные индикаторов. Поэтому стратегии на продажу надо использовать или на спокойном рынке, или на рынке с негативным настроением.
Риски шорта криптовалют
Риск-менеджмент очень важен, особенно при работе с криптовалютами, в связи с их высокой волатильностью. При этом короткая позиция – это еще и маржинальная торговля, а значит дополнительный риск. Но где риск, там и прибыль! И при использовании этой стратегии на более слабых активах, чем Биткоин, можно заработать даже больше денег. Ведь когда Биткоин падает на 5%, некоторые альткоины падают в цене сразу на 20%! Поэтому при хорошем риск-менеджменте можно очень неплохо зарабатывать.
Как минимизировать риски при шорте?
Всегда ставьте стоп-лосс, это избавит вас от лишних переживаний. И даже если он иногда будет срабатывать, вы всегда можете открыть новую сделку, если ситуация на рынке не изменилась. Но, по крайней мере, вы точно будете знать, что не можете потерять в этой сделке больше, чем ваш стоп-лосс и точно не потеряете весь депозит.
Заключение
Надеюсь я смог вам объяснить, что при маржинальной торговле криптовалютами надо соблюдать все возможные меры предосторожности, поскольку это очень рисковая торговля. Но и потенциальная прибыль при продаже Биткоина высока!
А если подключить шорт криптовалют поменьше, то доход может стать еще больше. Но если же это все кажется вам слишком рискованным, то, возможно, вам стоит изучить как инвестировать в Биткоин.
Частые вопросы по шорту Биткоина
Да, если рыночные тренды медвежьи, вы можете делать ставку на падение Биткоина и зарабатывать. Лучше всего шортить фьючерсные контракты с помощью индикаторов Open interest и Funding.
Вполне, но вы должны четко осознавать риски работы с маржинальным счетом на волатильном рынке. Если вы следуете правилам риск-менеджмента и ваша торговая платформа позволяет, например, шортить фьючерс на Биткоин, то на этом можно зарабатывать.
Да, законно, как и любой другой актив. Существуют торговые платформы, позволяющие торговлю деривативами. Вы также можете абсолютно законно шортить фьючерсы ETF на Биткоин.
Для начала разобраться, как контролировать риски, потом изучить торговую стратегию продажи криптовалют, опробовать на бесплатном демо-счете. После успешного теста можно уже начинать шортить криптовалюту на реальном торговом счете.
Можно. И я бы даже сказал, что нужно шортить именно фьючерсы. Это будет намного дешевле, чем шортить сам Биткоин на спотовом рынке, из-за низких затрат на поддержание сделки.
Да, например, BITI (ProShares Short Bitcoin Strategy ETF). Этот фонд шортит ближайшие фьючерсы BTC на бирже. Если индикатор падает на 5 % за день, чистая стоимость активов фонда растет примерно на 5 % до вычета комиссий.
Их два. Открытый интерес показывает, насколько рынок сейчас вообще интересен трейдерам и когда интерес начинает ослабевать. А с помощью Фандинга можно понять, что началось закрытие крупных покупок, и в ближайшее время возможна коррекция.
Конечно. Полезны любые дополнительные сведения о происходящем на рынке. Очевидно, если вдруг ФРС снизил ставку или объявил о количественном смягчении, то шорт становится очень опасной сделкой, даже если технические индикаторы говорят о перегреве.
Шорт называют короткой сделкой, потому что время поддержания сделки в рынке гораздо меньше. Рынок зачастую плавно растет и потом резко падает. Это связано с тем, что шорт – это всегда маржинальная позиция, за поддержание которой надо платить.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
