Формируем инвестиционную стратегию, основанную на политических факторах
В периоды кризисов на рынках царит паника. Инвесторы пытаются спасти свои деньги, уходят в кэш или покупают активы-убежища. Неопределенность заставляет их бежать как крысы с тонущего корабля. Однако для некоторых игроков кризис – хороший повод заработать. Почему бы не купить то, что изрядно подешевело? Экономика развивается циклически, за спадом следует подъем, цены вырастут, зачем упускать момент?
Несмотря на то, что кризисы случаются нечасто, есть обстановка, которая имеет с ними немало общего. Речь идет о росте геополитических рисков. Так, например, нападения на промышленные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 и конфликт США и Ирана в январе 2020 резко взвинтили цены на нефть, да и другие активы начали двигаться гораздо живее, чем ранее. Виной всему Неопределенность и Страх потерять собственные деньги. Как правило, в таких условиях прогнозы по той или иной валютной паре строятся в формате «если-то». Если Белый дом ответит на атаку Тегерана на американскую военную базу в Ираке, то пара EUR/USD упадет. И наоборот.
То же самое характерно и для политических рисков, связанных с референдумами, парламентскими или президентскими выборами. Так в преддверии голосования 12 декабря аналитики Bloomberg рассчитывали на рост фунта к $1,34 в случае победы Консерваторов или на его падение к $1,23, если результат для тори будет отрицательным.
Прогнозы по фунту
В отличие от геополитики, у политики есть одна важная особенность, которая позволяет выстроить грамотную инвестиционную стратегию. Речь идет об опросах общественного мнения. Так, например, рост вероятности победы сторонников Бориса Джонсона позволил стерлингу отметиться впечатляющим ралли. Пара GBP/USD взлетела к 1,35, после чего началась фиксация прибыли на фоне реализации принципа «покупай на слухах, продавай на фактах».
Динамика популярности политических партий Британии
В примере с фунтом результат оказался именно таким, как в опросах. Однако такое происходит не всегда. Например, мало кто верил, что на референдуме о выходе Британии из ЕС победу празднуют сторонники Brexit. Или в то, что 45-м президентом США станет Дональд Трамп. Сюрприз оказался неприятным для стерлинга, в то время как американский доллар после проседания в моменте быстро восстановил утраченные позиции и вырос к концу 2016. Инвесторы посчитали, что анонсированный Трампом фискальный стимул разгонит ВВП и инфляцию и заставит ФРС агрессивно повышать ставку.
Важный нюанс. Стерлинг и гринбек росли до референдума и выборов благодаря увеличению вероятности сохранения союза Британии и ЕС и виктории Хиллари Клинтон в опросах общественного мнения. То же самое имело место в недавней истории с фунтом. Это обстоятельство позволяет нам сформировать инвестиционную стратегию, которая наверняка пригодится в преддверии президентских выборов в США в 2020. Накануне важного политического события, приблизительно за 3-4 недели до него, валюта перестает реагировать на любые другие факторы, кроме как результаты социологических опросов.
Вероятнее всего, если популярность Трампа будет расти, американский доллар продолжит чувствовать себя уверенно, ведь проводимая нынешним главой Белого дома политика приводит к сильному ВВП и к сокращению дефицита внешней торговли.
Динамика доллара и доверия к Трампу
Впоследствии может пойти фиксация прибыли по факту переизбрания республиканца или резкое падение индекса USD в случае победы противника Трампа. Несмотря на то, что до президентских выборов еще далеко, у инвесторов есть время, чтобы к ним подготовиться. К тому же, политические риски могут проявить себя в других местах, поэтому иметь под рукой рабочую стратегию будет совсем не лишним.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены EURUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
