В этой статье мы разберем:
Работа на восстановлении тренда, на первый взгляд, кажется менее увлекательным занятием, чем идентификация разворота. Если попытка словить падающие кинжалы увенчалась успехом, трейдер испытывает прилив адреналина и вспоминает о словах “кто не рискует, тот не пьет шампанского”. Вместе с тем, торговля в рамках существующего тренда прививает навыки выдержки и чтения рынка, зачастую гораздо более полезные, чем эмоциональность и случайный выигрыш. Ее вряд ли можно назвать менее простой, чем трейдинг на разворотах: определить истощение коррекционного движения так же сложно, как и разворот тенденции. При этом сочетание обоих подходов позволяет улучшить финансовые результаты.
Если паттерн контртрендовой торговли отыгрывает, но рынок вместо изменения направления сползает в консолидацию, следует задуматься, почему это происходит. Возможно, силы “медведей” на восходящем рынке не так велики, чтобы полностью взять ситуацию под свой контроль? Если так, то самое время вспомнить о стратегиях работы на восстановлении ранее существующей тенденции. Характерным примером является названный Томасом Булковски, автором бестселлера "Полная энциклопедия графических моделей", паттерн "Яма и разгон". В других источниках он упоминается как "Чашка с ручкой". В действительности модель напоминает сковороду с ручкой слева и состоит из двух последовательных стадий.
Как выглядит паттерн «Чашка с ручкой»?
Визуально модель напоминает прибор для чаепития с закругленным, длительное время формирующимся дном («Чашка») и быстрыми откатом и восстановлением тренда («Ручка»). Вершины Чашки должны быть расположены приблизительно на одном уровне. Именно здесь находится сопротивление, прорыв которого позволит «быкам» продолжить северный поход. Под краями «Чашки» и «Ручки» понимаются минимумы баров, на которых были достигнуты вершины паттерна. Они позволяют обозначить его на графике. Кроме того, по мнению Томаса Булковского, автора бестселлера «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», если левый край Ручки выше правого, эффективность стратегий на базе паттерна «Чашка с ручкой» возрастает.
Обязательными условиями формирования изучаемой графической конфигурации являются: наличие тренда и длительность формирования стадий модели.
В ходе первой, Вступительной стадии, имеет место формирование разворотного паттерна. Как правило, речь идет об 1-2-3. В нем вторая вершина ниже первой, что позволяет провести нисходящую линию тренда. Теоретически “бычий” рынок должен развернуться и последовательно идти вниз. На самом деле этого не происходит, он скатывается в консолидацию. Речь идет о втором этапе образования модели, которую Томас Булковски называет Стадией Ямы.
Автор считает, что обязательным условием истинного прорыва вверх является превышение проекции Стадии Ямы над проекцией Вступительной стадии в два и более раз. Если это условие не соблюдается, велика вероятность ложного пробоя. При построении вертикальных линий R и 2R используются экстремумы и диагональные поддержка и сопротивление.
Паттерн «Чашка с ручкой» на дневном графике USD/NOK
По мнению авторов, к числу которых относится также Уильям О’Нейл, написавший в 1988 книгу «Как зарабатывать деньги на акциях», Чашка на дневном графике формируется 7-65 недель, Ручка – 1-2 недели. До отката актив должен вырасти на 30%. Все это актуально для рынка акций, для Forex такой стремительный рост валютных пар может происходить годами, поэтому, на мой взгляд, для применения паттерна в практике достаточно 7-15% ралли. На дневном графике USD/NOK речь идет об 11%.
Важной особенностью являются растущие объемы в области дна Чашки. Они свидетельствуют, что крупные игроки намерены защищать длинные позиции. Томас Булковский отмечает: чем быстрее образуется Ручка, тем эффективнее работает модель. Согласно его исследованиям, таргеты размером от дна Чашки до ее правого пика отрабатывают в 50% на «бычьем» рынке и в 27% — на «медвежьем». Если целевой ориентир уменьшить вдвое, то шансы существенно возрастут: до 76% и 55%, соответственно.
Паттерн “Чашка с ручкой” на дневном графике AUD/JPY
Успешный штурм сопротивления является сигналом для открытия позиции в рамках стратегии работы на восстановлении “бычьей” тенденции. Вход в лонг осуществляется по цене прорыва или по цене закрытия бара прорыва. Защитный стоп-приказ размещается вблизи минимума последнего колебания котировок. Выход из сделки производится с использованием профит-фактора или при помощи перемещения проекции 2R к точке стоп-лосса.
Таргеты по паттерну «Чашка с ручкой»
Наиболее простым способом торговли по паттерну «Чашка с ручкой» является вход в длинную позицию на прорыве сопротивления, построенного по максимумам Чашки после того, как будет сформирована Ручка. Защитный стоп-приказ размещается на минимуме одного из предыдущих откатов, о таргетах мы говорили чуть выше. Вместе с тем, внутри Чашки может быть сформирована еще одна, которую можно назвать дочерней. При таком раскладе имеет смысл открывать сделку на покупку актива на уровне правого максимума внутренней Чашки.
Стратегия работы по паттерну “Чашка с ручкой”
Томас Булковски обращает повышенное внимание соответствию правила превышения проекции Стадии Ямы над вертикальной линией Вступительной стадии в два и более раз. Если оно не соблюдается, паттерн не работает, а риск потери денег на сделке возрастает. Действительно, в примере с GBP/JPY глубина отката в рамках восходящего тренда не так велика, чтобы можно было рассчитывать на его быстрое восстановление в ближайшем будущем.
Еще одной подсказкой о том, что вы имеете дело с правильной моделью, являются падающие объемы на стадии образования Ручки. Они сигнализируют о том, что крупные покупатели тестируют силу своих оппонентов. Если серьезных противников нет, можно с чистой совестью идти на север.
В целом, паттерн "Чашка с ручкой" позволяет достаточно эффективно отслеживать откаты и работать в рамках базового принципа технического анализа "Тренд – твой друг, торгуй по тренду".
Ложный паттерн “Чашка с ручкой” на дневном графике GBP/JPY
В целом, изученный паттерн, на мой взгляд, может стать довольно эффективным дополнением к арсеналу стратегий работы на восстановлении существующей тенденции. Понимание слабости “медведей” и попытка ее использовать способны улучшить результаты индивидуального трейдинга. К тому же модель учит выдержке и умению читать рынок, что зачастую имеет решающее значение для жизнеспособности трейдера на Forex.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены GBPJPY в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
