Арилжаачид олон удаа туг (flag)-тай төстэй bear flag паттернтэй таардаг. Энэ хэлбэр нь ханш тогтвортой уналтын дараа бага зэрэг өсөлтийн засвар хөдөлгөөний улсмаас үүсдэг тул туг(flag) хэмээн нэрлэгдсэн. Энэ нь хуурамч ханшийн эргэлтийн дохиог өгдөг боловч арилжаанд нийтлэг буруу ойлголт байдаг, учир нь ханш нь эргэлтийнхээ дараа эхний трендийнхээ чиглэлд үргэлжлэн хөдөлдөг. Ерөнхийдөө туг нь өндөр volume-уудаар үүсдэг.
Хүчтэй ханшийн уналт нь тугны шонг зурдаг. Тугны шон нь туг доош нэвтэрсний(breakout) дараах зорилтыг тодорхойлоход үндэслэгддэг.
Тэгвэл bear flag паттерн гэж юу гэсэн үг вэ? Bear flag-ийг хэрхэн арилжаанд ашиглан ашиг олох вэ? Цааш уншаарай, танд мэддэг болох болно!
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
Туг (Flag) гэж юу вэ?
Туг нь тренд үргэлжлэх тухай сигнал өгдөг техникийн шинжилгээний паттерн бөгөөд энэ нь өсөлт эсвэл уналтын аль нь ч байж болно. Энэ нь volume-ийн паттерн бөгөөд график дээр гарч ирэх үед их хэмжээний хэлбэлзэл, арилжааны volumes-г өсгөдөг.
Тугны паттерн нь ямар ч зах зээл дээр илэрч болно: Форекс, криптовалют, хувьцаа, бараа бүтээгдэхүүн, мөн биржээс гадуурх зах зээлүүд.
Энэ паттерн нь хэд хэдэн өндөр volume-тэй багануудаар дэмжигдсэн хүчтэй ханшийн хөдөлгөөн дээр суурилагддаг бөгөөд үүнийг тугны шон гэж нэрлэдэг. Үүний дараа богино хугацааны консолидацын эсрэг тренд үүсч (туг үүсдэг), ханш трендийн дагуу тугны шонгийн урттай тэнцэх зайд үргэлжилж хөдөлдөг.
Өсөлтийн туг (bullish flag) нь арилжаачдад өсөлтийн тренд үргэлжлэхийг анхааруулж, лонг позиц руу орох дохио өгдөг. Харин уналтын туг (bear flag) нь уналтын тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг. Ханшийн графикийг шинжлэх үед тугны паттернтэй хослуулан сайн ажилладаг бусад price action паттернууд байдаг.
Тухайн төрлийн паттернуудын талаар илүү ихийг Хамгийн үр дүнтэй Форекс паттернүүд: Бүрэн гарын авлага нийтлэлээс унших боломжтой.
Bear Flag паттерн гэж юу вэ?
Уналтын туг (bear flag) нь техникийн шинжилгээний паттерн бөгөөд уналтын тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг. Эхлээд ханш график дээр хэд хэдэн лаагаар огцом унаж, тугны шон үүсдэг. Дараа нь уналт зогсож, доод цэг үүсдэг. Ханш эргэж өсөх гэж оролддог бөгөөд энэ нь зах зээлийг уналтаас хамгаалах гэсэн бухнуудын оролдлого юм. Энэ бүтэшгүй оролдлогын дараа bear flag-ийн дээд хэсэг үүсдэг бөгөөд ханш дахин тугны шонгийн урттай тэнцэх зайд доош хөдөлж, паттерн бүрэн дуусдаг.
Ерөнхийдөө bear flag нь өндөр арилжааны volume-уудтай хамт үүсдэг.
Bear Flag паттерн ямархуу харагддаг вэ?
Bear flag паттерн нь нэлээд түгээмэл байдаг. Хэрэв ханш график дээр тогтвортой буурч байвал энэ нь bear flag байх боломжтой. Паттерн нь хүчтэй volume-оор батлагддаг.
Уналтын дараа богино хугацааны өсөлтийн консолидаци эхэлдэг бөгөөд үүнийг нь туг гэж нэрлэдэг. Тугны паттерн нь консолидаци(sideway эсвэл ханшийн бөөгнөрөл) хэт урт үргэлжилсэн тохиолдолд хүчингүй болдгийг онцлох нь чухал. Ийм тохиолдолд уналтын эргэлтийн паттернуудыг хайх шаардлагатай, үүнд дүүжлэгдэж буй хүн (hanging man), харваж буй од (shooting star), уналтын энгалфинг (bearish engulfing) болон бусад паттернууд орно.
Дараа нь зах зээл тугийг доош брикаут хийх ба ханшийн хөдөлгөөн нэлээд хүчтэй бөгөөд үүнийг bear flag график дээрх volume-ийн лаа харуулдаг. Туг тугийн шугамын доор консолидаци хийсний дараа шорт позиц руу орно. Дараагийн ханшийн хөдөлгөөн хурдасч эсвэл удааширч болно. Огцом уналт нь ихэвчлэн сөрөг мэдээ эсвэл сул эдийн засгийн мэдээллээс үүдэлтэй байдаг.
Тугны шон нь хоёр төрлийн хэлбэртэй байж болно:
- Огцом уналт;
- Аажмаар бууралт
Bear Flag паттерн хэрхэн ажилладаг вэ?
Bear flag нь тренд үргэлжлүүлэх паттерн бөгөөд үүний дагуу арилжаачид арилжаанд орох эсвэл гарах шийдвэр гаргадаг. Bear flag илэрсэн үед шорт позицуудыг нээнэ. Хэрэв тугны шон доош чиглэсэн байвал, уналттай зах зээл дэмжлэгийн түвшинг шалгаж байна гэсэн үг. Амжилттай брикаут хийсэн тохиолдолд богино хугацааны өсөлтийн засвар хөдөлгөөн явагдаж, тугны график зурагддаг.
Дэмжлэгийн түвшний брикаут нь уналтын зах зээлийн итгэлийг нэмэгдүүлдэг. Уналтын тренд үргэлжлэх бөгөөд илүү олон зарах позицууд нээгдэж, зах зээл дээрх борлуулалтын дарамт ихэсдэг.
Bear Flag vs. Bull Flag
Өсөлтийн болон уналтын тугны ялгаа нь хөдөлгөөний чиглэлд оршдог. Bullish flag(Өсөлтийн туг) нь өсөлтийн трендийн үеэр гарч ирэн ханш цаашид өснө гэсэн дохио өгдөг бол bear flag нь уналтын тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг.
Хоёулаа ижил бүтэцтэй байдаг: дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшин, тугны шон, туг, мөн ханшийн задралын цэг.
Bear Flag паттерныг хэрхэн таних вэ
Хэрэв та bear flag нь хэрхэн харагддаг болон хэрхэн үүсдэгийг мэдэж байвал график дээр bear flag-ийг танихад хэцүү биш байх болно:
- Bear flag нь уналтын трендийг үргэлжлүүлдэг паттерн тул тодорхой уналтын трендийг тогтоох нь чухал.
- Паттерны тугны шонг тодорхойлох шаардлагатай; энэ нь ханш огцом эсвэл аажмаар буурах үед гарч ирдэг.
- Ханш дэмжлэгийн түвшинд хүрч, түүнийг нэвтэлсний дараа трендийн хөдөлгөөн удааширч, буцаад дээш чиглэж богино хугацааны өсөлтийн консолидаци үүсдэг. Үнэндээ, дэмжлэгийн түвшнийг шалгасны дараа ханш дахин эргэж, илүү эрчимтэй доош хөдөлдөг.
- Уналтын тренд дахин сэргэсний дараа шорт позицод орох оролтийн цэгийг тодорхойлж, стоплосс захиалга өгөх шаардлагатай.
- Зорилт нь тугны шонгийн уртаар тодорхойлогдоно. Техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийг ашиглан ханшийн хөдөлгөөнийг тооцоолох хэрэгтэй.
Volume-ууд тус болох уу?
Bear flag үүсэх үед арилжааны volume-уудыг шинжлэх нь арилжааны шийдвэр гаргахад хэрэгтэй гол хүчин зүйлсийн нэг юм.
Volume-ийн индикатор нь зах зээлийн одоогийн трендийг харуулдаг. Хэрэв bear flag-ийн шон үүсэх үед volume-ууд нэмэгдвэл энэ нь борлуулагчид ханшийг илүү доош унагаах хангалттай хүчтэй байгааг илтгэнэ. Өсөлтийн консолидацийн үед volume-ууд ерөнхийдөө буурдаг – бухнуудын хувьд ханшийг эргүүлэх хүч хүрэлцэхгүй байна гэсэн үг. Дараа нь уналтын дарамт нэмэгдэж, ханш буурч эхэлдэг ба энэ нь bear flag биелснийг илтгэнэ.
Bear Flag ба 50-Хугацаатай (period) Хөдөлгөөнт Дундаж
Bear flag паттерныг зөв танихын тулд энгийн хөдөлгөөнт дунджийг (SMA 50) графикт нэмэх шаардлагатай.
Доорх өдөр тутмын EURUSD ханшийн графикаас харахад, ханш хөдөлгөөнт дунджийг доош нь нэвтэрч байна. Зах зээл уналтаа үргэлжлүүлж, үүнийг дахин нэвтэрсэн байна. Ханш SMA 50-ийн доор хөдөлж байгаа нь тренд уналттай байгааг бас зах зээл дээр борлуулагчид давамгайлж байгааг илтгэнэ.
Дэмжлэгийн түвшнийг шалгасны дараа, бухнуу 50-хугацаатай SMA шугамыг дээш нэвтэлж чадсангүй. Үүнээс гадна, хөрөнгийн консолидацийн үед volume-ууд буурч байна. Үүний үр дүнд зах зээл бүрэн баавгайнуудын хяналтад байна гэсэн үг бөгөөд EURUSD хослол уналтаа үргэлжлүүлэх ёстой. Энэ тохиолдолд ханш тугийг брикаут хийхийг хүлээж, шорт позиц нээх шаардлагатай.
Bear Flag-ийг арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ
Bear flag график паттерныг сайтар шинжилж тодорхойлсны дараа батлагдсан арилжааны стратегийг ашиглах шаардлагатай. Доор бид bear flag-ийг арилжаалах хамгийн түгээмэл, тохиромжтой арилжааны системүүдийг авч үзэх болно.
Стратеги №1: Bear flag доош задрах (breakout)
Энэ арилжааны стратеги нь арилжаачдын дунд хамгийн түгээмэл байдаг. Үндсэн санаа нь тугны шон болон туг үүссэний дараа тугийг доош брикаут хийхийг хүлээгээд, борлуулалтын позиц нээх явдал юм.
Bear flag брикаут түвшний стратегиар арилжаа хийх төлөвлөгөө:
- Графикт bear flag-ийн шонг илрүүлэх;
- Bear flag үүсэхийн тулд тугийг дээш консолидаци хийхийг хүлээх;
- Ханш тугийг доош нэвтлэхийг хүлээж, хүчтэй уналтын тренд байгааг volume-ийн индикаторууд, SMA 50, RSI индикатор, эсвэл лаан паттернүүдээр баталгаажуулах. Лааны графикийг хэрхэн унших талаар Лаан чартыг хэрхэн унших вэ? нийтлэлээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах боломжтой;
- Паттерн батлагдсаны дараа шорт позиц руу орох;
- Стоплоссыг тугны дээд хилийн дээр тавина;
- Takeprofit-ийг тугны шонтой тэнцэх пипсийн зайд тохируулна.
Стратеги №2: Bear Flag Паттерн болон Fibonacci Retracements
Fibonacci түвшнүүд дээр суурилсан арилжааны стратеги нь ханшийн засвар хөдөлгөөнүүд дээр богино позицуудыг нээхийг санал болгодог.
Fibonacci retracements ашиглан bear flag паттерныг хэрхэн арилжаалах вэ:
- Форекс чарт дээр уналтын тренд, дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлох;
- Fibonacci retracement сүлжээг эсэргүүцлийн дээд түвшнээс өмнөх дэмжлэгийн доод түвшин хүртэл татах ;
- Bear flag-ийн шонг тодорхойлж, Fibonacci retracement түвшнээс засвар хөдөлгөөн явагдахыг хүлээх;
- Ханш дээд тренд шугамаас(trendline) буцахыг хүлээж, зарах позиц руу орох;
- Стоплоссыг засвар хөдөлгөөний эргэлтийн цэгээс арай өндөрт байрлуулах;
- Takeprofit-ийг тугны шонтой тэнцэх зайд тохируулна. Илүү консерватив стратегийн хувьд зорилтуудыг түвшинүүд дээр тохируулж, ашигын зорилтыг хэсэгчлэн хуваах.
Стратеги №3: Bear Flag болон Дэмжлэгийн Түвшний Задрал (Breakout)
Энэ стратеги нь ханш дэмжлэгийн түвшнийг нэвтэрсний дараа шорт позиц нээхийг санал болгодог.
Дэмжлэгийн түвшний задралд суурилсан bear flag арилжааны стратеги:
- График дээр уналтын трендийг, мөн дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшнүүдийг тодорхойлох;
- Баавгайнууд дэмжлэгийн түвшнийг шалгахыг хүлээж, орох цэгийг хайх;
- Тренд уналттай, борлуулалтын дарамт хүчтэй байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд SMA 50 хөдөлгөөнт дунджийг графикт нэмэх. Урт хугацааны графикт 50, 100, 200 хугцаануудтай(period) хөдөлгөөнт дунджуудыг ашиглаж, богино хугацааны графикт 9, 12, 20 хугцаатайг(period) ашиглаарай. Мөн бусад техникийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой;
- Дэмжлэгийн түвшний доор шорт позиц руу орох;
- Стоплосс захиалгыг тугны дээд шугамын дээр тохируулах;
- Зорилтыг тугны шонтой тэнцэх зайд тохируулна.
Bear Flag Паттерны Давуу болон Сул Талууд
Ямар ч техникийн шинжилгээний паттерн шиг bear flag нь өөрийн давуу болон сул талуудтай.
Давуу талууд:
- Энэ паттерн нь олон талт Байдаг. Криптовалют, Форекс, хувьцаа, фьючерс, түүхий эд гэх мэт янз бүрийн зах зээлд ашиглах боломжтой. Мөн bear flag паттерныг янз бүрийн timeframe-ууд дээр ашиглаж болно. Паттерн нь өдрийн доторх арилжаанд хамгийн сайн ажилладаг. Өдрийн арилжаанд ашиглах ханшийн хөдөлгөөний паттернүүдийн талаар илүү ихийг Анхан шатныханд зориулсан Өдрийн арилжааны паттернүүд нийтлэлээс уншиж болно.
- Арилжаанд орох, гарах, мөн сторплоссыг тохируулах тодорхой дүрэмтэй. Арилжаанд орох үед орох болон гарах цэгүүд тодорхой байдаг тул эрсдэл бага байдаг.
- 100%-ийн уналтын хөдөлгөөн. Хэрэв bear flag паттерн зөв тодорхойлогдсон бол ханш доош унах нь гарцаагүй.
- Эрсдэл/ашгийн харьцаа нь таатай.
- Энэ паттерн нь нэлээд их давтамжтай гарч ирдэг.
Паттерныг ашиглахтай холбоотой эрсдэлүүд:
- Паттерныг буруу тодорхойлох нь урхинд оруулж, арилжаачдыг мөнгөө алдахад хүргэдэг. Стандарт формац дахь тугны засвар хөдөлгөөн 30%-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв засвар хөдөлгөөн 50%-аас илүү байвал энэ нь бүрэн эргэлт болохоос засвар хөдөлгөөн биш юм.
- Анхан шатны арилжаачдын хувьд энэ паттерныг графикт танихад хэцүү байх боломжтой. Бусад техникийн индикатор болон лааны паттернүүдээс баталгаажуулах дохиог, мөн volume-ийн баталгаажуулалтыг харгалзан үзэх нь чухал.
Bear Flag Паттерныг Ашиглах Зөвлөмжүүд
Энэ паттерн энгийн харагдаж болох ч арилжаалахдаа анхааралтай байх хэрэгтэй. Танд дараах зөвлөмжүүдийг хүргэе:
- Арилжаа эхлэхээс өмнө туг бүрэн үүсэж, ханш тугийг брикаут хийхийг хүлээх нь чухал. Энэ мөч хүртэл паттерн нь уналтын тренд үргэлжлэнэ гэдгийг баталгаажуулахгүй; тренд шугамыг дээш нэвтлэх ч боломжтой.
- Паттерныг нэмэгдэж буй арилжааны volume-ууд эсвэл бусад техникийн индикаторуудаар баталгаажуулах нь чухал, жишээлбэл, RSI, SMA 50 гэх мэт. Та мөн лааны эргэлтийн паттерн болон трендийг үргэлүүлэх паттернүүдийг ашиглаж болно, жишээлбэл, hanging man, evening star, shooting star, two crows гэх мэт.
- Ханш үргэлж тугны шонтой тэнцэх хэмжээгээр унахгүй байж болох тул эхлээд график дээрх хамгийн ойрын дэмжлэгийн түвшнийг тодорхойлж, take profit-ийг хаана байрлуулахаа тогтоох хэрэгтэй.
- рсдэлийн менежментийн дүрмийг заавал баримталж, сторп захиалга өгөөрэй. Ингэснээр та шаардлагагүй алдагдлаас сэргийлнэ.
Дүгнэлт
Дүгнэж хэлхэд, bear flag паттерн нь олон санхүүгийн зах зээлд нэлээд давтамжтай гарч ирдэг трендийг үргэлжлүүлэх чухал паттерн болохыг онцлох нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ, энэ формац нь техникийн шинжилгээнд хамгийн найдвартайд тооцогддог. Гэсэн хэдий ч уг паттернийг бусад техникийн хэрэгслүүдээр баталгаажуулах шаардлагатай бөгөөд энэ нь тодорхой туршлагыг шаарддаг. Ямар ч арилжаачин LiteFinance-ийн онлайн платформын демо дансаар дамжуулан эрсдэлгүйгээр өөрийн ур чадвараа дадлагажуулах боломжтой.
Bear Flag Паттерны Тухай Түгээмэл Асуултууд
Bear flag нь уналтын трендэд гарч ирдэг трендийг үргэлжлүүлдэг паттерн юм.
Bear flag нь өсөлттэй байх боломжгүй . Өсөлтийн тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг өсөлтийн туг (bullish flag) гэж байдаг.
Bear flag паттерн нь график дээр огцом ханшийн уналт (тугны шон) болон богино хугацааны өсөлтийн консолидаци (туг)-аар амархан танигддаг. Туг доош задрах нь уналтын тренд үргэлжлэхийг илтгэдэг тул шорт позиц нээх боломжтой.
Bear flag паттерн нь тодорхой бүтэцтэй бөгөөд зах зээлийн брикаут дээр оролт хийх, мөн гарах цэг нь тодорхой байдгаас гадна строплосс болон зорилтот түвшнүүдтэй тул паттерны дохио нь үнэн зөв. Гэсэн хэдий ч тодорхой эрсдэлүүд бий.
Гол ялгаа нь ханшийн хөдөлгөөний чиглэлд оршдог. Bear flag нь уналтын трендэд гарч ирдэг бол bull flag нь өсөлтийн трендийг үргэлжлүүлдэг паттерн юм.
Туг нь трендийг үргэлжлүүлдэг паттерн юм. Туг нь өсөлттэй эсвэл уналттай байж болно. Энэ формацыг арилжаачид ихэвчлэн ашигладаг бөгөөд ханшийн чиглэлийг баталгаажуулдаг.
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
