Мөр толгой мөр (head and shoulders) паттернийг ашиглан хэрхэн арилжаа хийх дүрмүүдийг авч үзэцгээе. Price Action-ийн хамгийн алдартай паттернүүдийн нэг нь мөр толгой мөр паттерн юм. Тэгвэл мөр толгой мөр гэж юу вэ? Энэхүү өвөрмөц нэр нь олон шинэ арилжаачдын санхүүгийн зах зээл дээр энэ загварыг судалж, арилжааны дүрмүүдийг нь ойлгох сонирхлыг төрүүлдэг.
Яагаад мөр толгой мөр (head and shoulders) гэж? Хариулт нь энгийн. Энэ паттерн нь зүүн мөр, толгой, баруун мөрийг санагдуулам гурван бүсийн дээд цэгүүдтэй. Гол онцлог нь сонгодог хэлбэрийн хувьд баруун мөр зүүн мөрнөөс арай өндөр байх ёстой. Гэхдээ энэ нь заавал тийм байх албагүй, мөрүүд ижил хэмтэй байж болно. Арилжааны нэвтрэх цэгийг тодорхойлох үндсэн шугамыг "хүзүүний шугам" гэж нэрлэдэг. Мөр толгой мөр паттерн өсөлтийнх үү, эсвэл уналтынх уу? Энэ паттерн юуг илэрхийлдэг, түүний дохиогоор хэрхэн арилжаалах вэ? зэргийг мэдхийг хүсвэл цааш уншаарай, та бүгдийг нь мэддэг болох болно!
Энэхүү нийтлэлийг уншсанаар та мөр толгой мөр (head and shoulders) паттерн хувьцааны зах зээлийн чарт болон форекс дээр ямар утга илэрхийлдгийг, мөн түүний дохиогоор хэрхэн арилжаа хийх талаах мэдэж авах болно.
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
- Гол Авч Үзэх Зүйлс
- Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерн гэж юу вэ?
- Мөр толгой мөр паттернийг ойлгох нь
- Мөр толгой мөр паттерн юуг илтгэдэг вэ?
- Урвуу мөр толгой мөр (Inverse Head and Shoulders)
- Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттернээр хэрхэн арилжаа хийх вэ
- Мөр толгой мөр паттернд суурилсан арилжааны стратеги
- Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерны ард байгаа зах зээлийн үйл явц
- Мөр толгой мөр паттернээр арилжаа хийхэд гарч болзошгүй хүндрэлүүд
- Дүгнэлт
- Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерний Түгээмэл асуултууд
Гол Авч Үзэх Зүйлс
Үндсэн зүйлс | Ойлголт болон Гол санаанууд |
Тодорхойлолт | "Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерн" нь хүний зүүн мөр, толгой, баруун мөрийг санагдуулам гурван бүсийн орой буюу дээд цэгүүдээс бүрдэнэ. |
Паттерн юуг илэрхийлдэг вэ? | "Мөр толгой мөр" паттерн нь өсөлтийн тренд суларч байгааг илтгэж, ханшийн эргэлт болох боломжтойг илтгэдэг. |
Урвуу мөр толгой мөр (Inverse Head and Shoulders) | "Урвуу мөр толгой мөр (Inverse Head and Shoulders)" зэрэг хувилбарууд нь зах зээлд өсөлтийн тренд үүсэх магадлалтайг илэрхийлдэг. |
Хэрхэн арилжаалах вэ? | "Мөр толгой мөр" паттернээр арилжаа хйихдээ хүзүүний шугамын ач холбогдолд онцгой анхаарах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь нэвтрэх цэгийг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй. |
Арилжааны стратеги | "Мөр толгой мөр паттерн"-ийг Японы лаа болон MACD, RSI, Stochastic зэрэг индикаторуудтай хослуулснаар илүү оновчтой арилжааны шийдвэр гаргах боломжтой. |
Давуу тал | Зах зээлийн сэтгэлзүйг илэрхийлдэг, төрөл бүрийн зах зээлд тохиолддог бөгөөд ханшийн боломжит хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг. |
Сул тал | Нарийвчилсан шинжилгээ шаардлагатай. Баавгайн болон бухын занга гэх мэт сорилтууд тулгарч болзошгүй тул нэмэлт баталгаажуулалтын сигналыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. |
Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерн гэж юу вэ?
Тэгвэл мөр толгой мөр паттерн гэж юу вэ? Энэ нь арилжааны сонгодог ханшийн паттерн бөгөөд трендийн эргэлтийн формацид хамаардаг. Мөр толгой мөр паттерн юуг илэрхийлдэг вэ? Мөр толгой мөр чартын паттерн нь өсөлтийн тренд суларч байгааг илтгэж, ханш удахгүй эргэж болзошгүйг анхааруулдаг.
Мөр толгой мөр паттерн хэрхэн харагддаг вэ? Энэхүү паттерн нь гурвалсан орой формацийн өөрчлөгдсөн хувилбар юм. Гурван оройтой паттер гэдэг нь шинэ гурван бүсийн дээд цэг дараалан үүсэж, хөрөнгийн ханш огцом буурч эхэлдэг. Харин мөр толгой мөр паттернд мөн гурван бүсийн дээд цэг үүсэх боловч хамгийн өндөр орой нь төв хэсэгт байрладаг.
Мөр толгой мөр паттернийг ойлгох нь
Мөр толгой мөр чартын паттерн нь форекс, криптовалют, түүхий эд, хувьцаа, бонд зэрэг бүхий л төрлийн зах зээлд тохиолддог.
Энэхүү паттернийг богино болон урт хугацааны timeframe-уудад тодорхойлох боломжтой. Гол ялгаа нь урт хугацааны timeframe-д илүү үр дүнтэй ажилладаг, учир нь богино хугацааны timeframe-тай харьцуулахад зах зээлийн шуугиан бага байдаг.
Мөр толгой мөр паттерн хэрхэн харагддаг вэ?
Мөр толгой мөр арилжааны паттерн нь volume-аас шалтгаалан үүсэхэд илүү удаан хугацаа шаарддаг.
Энэхүү паттерн нь гурван оройгоос бүрддэг бөгөөд эдгээр нь гурван ханшийн дээд цэг юм. Энэ тохиолдолд төв орой нь хоёр талын оройноос өндөр байх ёстой бөгөөд хоёр талын оройнууд нь паттерний мөр гэж нэрлэгддэг. Мөрүүд ойролцоо түвшинд байрладаг боловч хоорондын зай нь харилцан адилгүй байж болно.
Мөр толгой мөр паттерний өөр нэгэн сонирхолтой нэршил нь Гурван Будда юм. Энэ нь логиктой бөгөөд буддын сүмүүдэд уламжлал ёсоор төвд нь том Буддагийн дүрийг байрлуулж, хоёр жижиг дүрийг хажууд нь байрлуулдаг. Барууны техник шинжилгээнд Гурван Будда паттерн нь мөр толгой мөр паттернээс өмнө хэрэглэгдэж байсан нь анхаарал татахуйц юм. Энэ нь зах зээлийн оролцогчид сэтгэлзүйн хувьд үндэс угсаанаас үл хамааран ижил төстэй хандлагатай байдгийг илтгэдэг.
Мөр толгой мөр паттерн юуг илтгэдэг вэ?
Мөр толгой мөр паттерн өсөлтийнх үү, эсвэл уналтынх уу? Хэрэв зах зээл өсөлтийн трендтэй байвал мөр толгой мөр паттерн нь өсөлтөөс уналтад шилжих дохио өгч, өсөлтийн трендийн төгсгөл ойртож буйг илэрхийлнэ. Харин уналтын зах зээлд урвуу мөр толгой мөр (inverse head and shoulders) үүсвэл тренд ёроолдоо хүрч, өсөлт эхлэх магадлалтайг илтгэдэг.
Tug-of-War Тэмцэл (Tug-of-War)
Техник шинжилгээний чартад мөр толгой мөр паттерн нь өсөлтийн трендийн дараа, ханшийн консолидацийн үед үүсдэг. Гэхдээ энэ паттерн уналтын трендэд ч тохиолдож болно. Энэ тохиолдолд мөр толгой мөр нь тренд үргэлжилж, ханш улам буурахыг илтгэдэг. Эхний орой буюу зүүн мөр үүссэний дараа ханш дэмжлэгийн түвшинд хүрч, түүнээс дээш үсэрнэ. Анхны өсөлтөд бухнууд давамгайлж, ханшийг эхний оргилоос өндөр түвшинд хүргэснээр паттерний толгой үүснэ.
Гэхдээ хүчтэй өсөлтийн дараа худалдан авагчдын хүч суларч, ханш дэмжлэгийн түвшин рүү буцаж ирнэ. Энэ үед арилжааны volume-ууд буурах хандлагатай байж, баруун мөр үүсдэг. Баруун мөрийн оройд бухнууд бууж өгч, ханш дэмжлэгийн түвшин рүү унаж, улмаар уг түвшнийг доош нэвтэлнэ.
Цаашид ханш эвдэрсэн түвшнийг дахин шалгаж болзошгүй, гэхдээ үүнээс хойш уналтын тренд эрчимжиж, ханш улам буурах магадлал өндөртэй байдаг.
Өсөлтийн мөр толгой мөр (Bullish Head and Shoulders) паттерн
Өсөлтийн мөр толгой мөр паттерн нь урвуу мөр толгой мөр (inverse head and shoulders) юм. Энэ нь уналтын трендэд үүсэж, уналтаас өсөлт рүү шилжих дохио өгдөг. Байршлуудыг уналтын хувилбарын адил логикоор нээдэг. Хүзүүний шугамын breakout болон түүний тестийг хүлээх хэрэгтэй. Үүний дараа, өсөлтийн мөр толгой мөр паттерн, жишээ нь, хувьцааны зах зээл дээр лонг буюу худалдан авах дохио өгдөг.
Уналтын мөр толгой мөр (Bearish Head and Shoulders) паттерн
Мөр толгой мөр чарт нь өсөлтөөс уналтад шилжих трендийн өөрчлөлтийг илтгэнэ. Уналтын мөр толгой мөр паттерн нь өсөлтийн трендийн дээд хэсэгт үүсэж, худалдан авагчид ханшийг тодорхой эсэргүүцлийн түвшнээс дээш гаргаж чадахгүй байгааг示гэдэг.
Баруун мөрийн орой үүссэний дараа ханш буурч, хүзүүний шугамын түвшинд хүрч, улмаар уг түвшнийг доош нэвтэлнэ. Энэ мөчид шорт арилжаа хийгдэнэ. Ихэнх тохиолдолд зорилтот ашиг толгойн өндөр буюу хүзүүний шугам болон толгойн оройн хоорондох зайгаар тодорхойлогддог. Гэхдээ зарим тохиолдолд ханш огцом унаж, дараалсан дэмжлэгийн түвшнүүдийг эвдэн доошилж болзошгүй байдаг.
Урвуу мөр толгой мөр (Inverse Head and Shoulders)
Техник шинжилгээнд урвуу мөр толгой мөр паттерн нь энгийн мөр толгой мөрийн яг эсрэг хувилбар юм. Энэ нь өсөлтийн трендийн өмнө үүсэж, уналтын трендийн сулралыг илтгэдэг. Урвуу мөр толгой мөр паттерн дээр үндэслэн худалдан авах (buy) арилжааны нэвтрэх цэгийг чартаас хялбархан илрүүлэх боломжтой. Энэхүү паттерн нь мөр толгой мөртэй адил боловч доош эргэсэн хэлбэртэй байдаг. Хэрэв мөр толгой мөр нь гурван орой шиг харагддаг бол урвуу хувилбар нь гурван ёроолтой харагдана.
Урвуу өсөлтийн мөр толгой мөр паттернд суурилсан арилжааны стратеги нь энгийн хувилбартай төстэй. Хүзүүний шугамын (эсэргүүцлийн түвшин) импульсийн breakout үүссэний дараа лонг арилжаа нээгдэнэ.
Урвуу мөр толгой мөр паттерний нэг жишээг UKBRENT-ийн ханшийн чартаас харах боломжтой.
Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттернээр хэрхэн арилжаа хийх вэ
Мөр толгой мөр паттернд суурилсан арилжааны дүрмүүдийг авч үзье. Жишээ болгон BTCUSD-ийн өдөр тутмын чартыг ашиглая.
Хүзүүний шугамыг тогтоох нь
Мөр толгой мөр паттернийг чарт дээр зөв тодорхойлох гол хүчин зүйл нь хүзүүний шугамыг зөв тогтоох явдал юм. Арилжааны нэвтрэх цэгүүд нь хүзүүний шугамын түвшнээс хамаарна. Доорх чартаас харвал мөр толгой мөр паттерн үүсэхийн өмнө унаж буй шаантаг (falling wedge) харагдаж байна. Энэ нь урт хугацааны уналтын дараа өсөлтийн эргэлт гарах боломжтойг арилжаачдад илтгэдэг. Falling wedge болон бусад ханшийн паттернүүдийн талаар дэлгэрэнгүйг "Шинэ арилжаачдад зориулсан 10 өдрийн арилжааны паттерн" нийтлэлээс унших боломжтой.
Энэ зураг дээр эхний орой үүссэний дараа ханш тодорхой түвшин хүртэл буурч, дараа нь дахин өсөж, хоёр дахь дээд цэгийг үүсгэж байгааг харуулж байна. Дараа нь ханш дахин буурч, хүзүүний шугамд хүрэхэд дахин дээш үсэрч, гурав дахь орой буюу баруун мөр үүссэн байна Үүний дараа зах зээл унаж, гол дэмжлэгийн түвшнийг (хүзүүний шугам) эвдэн доошоо үргэлжилжээ.
Энэ мөчид шорт арилжаа нээх ёстой. Бухнууд байр сууриа хадгалж чадалгүй, баавгайн зах зээлд хяналтаа алдаж эхэлдэг.
Стоп лосс байрлуулах нь
Мөр толгой мөр паттернээр арилжаалах үед стоп лоссыг хүзүүний шугамын дээгүүр байрлуулна. Энэ нь эрсдэлийн менежмент болон хөрөнгийн удирдлагын дүрмүүдтэй нийцэх ёстой. Стоп лоссын зай нь timeframe болон санхүүгийн хэрэгслээс хамаарна. Жишээ нь, өдөр тутмын форексийн ханшийн чартад 400-500 пойнтын зайнд стоп лосс байрлуулах нь тохиромжтой байдаг. Харин хувьцааны зах зээлд илүү хамгаалалттай стратеги ашиглах бол, позиц нээгдсэн түвшнээс 20-50 пипсийн зайд стоп лосс байрлуулж болно. Богино хугацааны timeframe ашиглаж байгаа тохиолдолд, стоп лоссыг баруун мөрний дээгүүр тавих боломжтой.
Ашгийн зорилтот түвшинг тодорхойлох нь
Take profit-ийг толгойн өндөртэй тэнцүү зайд эсвэл дэмжлэгийн түвшинд байрлуулна. Манай жишээнд мөр толгой мөр паттерний дотор уналтын туг (bear flag) паттерн үүссэн байна. Ийм нөхцөлд take profit-ийг тогтоох нь илүү хялбар байдаг. Уналтын тугны зорилтот түвшин нь дэмжлэгийн түвшинтэй давхцдаг. Ханш тугаас гараад цаах явах хөдөлгөөн нь тугны шонгийн өндөртэй тэнцүү байх ёстой.
Мөр толгой мөр паттернд суурилсан арилжааны стратеги
Мөр толгой мөр паттерны техник шинжилгээг Японы лаа болон индикаторуудтай хослуулж болно.
Паттернийг баталгаажуулж, хамгийн тохиромжтой нэвтрэх цэгийг тодорхойлохын тулд лааны паттерн болон MACD, RSI, Stochastic зэрэг техник индикаторуудыг ашиглах боломжтой.
BTCUSD-ийн чартыг жишээ болгон авч үзье.
Доорх скриншотоос үзэхэд, индикатор уналтын дивергэнцийг илрүүлж, хөрөнгийн ханш эргэх түвшнийг илтгэж байна. Мөр толгой мөр паттернд мөн эргэлтийн лааны паттернүүд агуулагдаж байгаа нь харагдана. Лааны шинжилгээний талаар дэлгэрэнгүйг "Лаан чартыг хэрхэн унших вэ?" нийтлэлээс уншиж болно.
Ханшийн эргэлтийг дараах гурван лааны паттерн баталгаажуулж байна: уналтын engulfing паттерн, дүүжлэгдэж буй хүн (hanging man), мөн харваж буй од (shooting star). Баруун мөр үүссэний дараа hanging man болон уналтын engulfing паттерн гарч ирсэн нь хүзүүний шугам эвдрэх магадлал өндөр байгааг илтгэж байна. Үүний улмаас зарим арилжаачид ханш хүзүүний шугамыг нэвтлэхээс өмнө шорт арилжаанд оролцох боломжтой байжээ.
Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерны ард байгаа зах зээлийн үйл явц
Санхүүгийн зах зээл үргэлж идэвхтэй, зарим үед эмх замбараагүй, логикгүй мэт санагддаг.
Гэхдээ зах зээлийг юуны түрүүнд хүмүүсийн зан төлөвийн сэтгэлзүйн үүднээс авч үзэх нь зүйтэй. Мөр толгой мөр паттерн үүссэний дараа юу болдог вэ? Аль ч хувилбар боломжтой. Жишээ нь, үүнээс өөр томоохон паттернүүд үүсэж болно, үүнд “өсөлтийн туг (bull flag)”, “давхар ёроол (double bottom)”, “шаантаг (wedge)” зэрэг формацууд орно.
Ихэвчлэн мөр толгой мөр паттерн үүссэний дараа хөрөнгийн ханшийн чарт удаан хугацаанд консолидаци хийх боломжтой бөгөөд цаашид ханшийн өсөлт эсвэл бууралтыг илтгэх бусад загварууд үүсэж болно.
Мөр толгой мөр паттернээр арилжаа хийхэд гарч болзошгүй хүндрэлүүд
Япон лааны мөр толгой мөр паттернийг ашиглан арилжаа хийх үед баавгай болон бухын занга (bear and bull traps) зэрэг сорилтууд тулгарч болзошгүй. Тиймээс арилжаа нээхээсээ өмнө одоогийн трендийг баталгаажуулах шаардлагатай. Үүнийг лааны паттерн болон техник индикаторууд зэрэг нэмэлт сигналаар шалгаж, трендийн чиглэлийг бататгах нь зүйтэй.
Дүгнэлт
Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерн нь форекс, хувьцаа, түүхий эд, криптовалют зэрэг бүх төрлийн зах зээл болон ямар ч timeframe-д ашиглах боломжтой, арилжаанд тохиромжтой чартын формац юм. Энэ паттерн нь өсөлтийн болон уналтын хувилбартай байдаг тул арилжаачид ханшийн өсөлтөөс болон уналтаас ашиг олох боломжтой.
Мөр толгой мөр паттерн нь эргэлтийн паттерн бөгөөд өмнөх трендийн хүч суларч, ханшийн хөдөлгөөн эргэх магадлалтайг илтгэдэг. Энэ паттернийг техник шинжилгээнд ашиглахдаа лааны паттернүүд, техник индикаторууд, осцилляторууд болон стохастик индикаторуудтай хослуулан шинжлэх нь чухал.
Суралцсан мэдлэгээ бодитоор хэрэгжүүлэхийн тулд LiteFinance-ийн демо дансыг ашиглаж, тохиромжтой арилжааны терминал болон өргөн хүрээний арилжааны хэрэгслүүдийг туршиж үзэх боломжтой.
Мөр толгой мөр (Head and Shoulders) паттерний Түгээмэл асуултууд
Чартын хэмжигдэх хөдөлгөөн гэдэг нь зорилтот ашгийн түвшнийг тодорхойлох лавлагаа цэг юм. Мөр толгой мөр паттернд толгойн орой болон хүзүүний шугамын хоорондох өндөр нь хэмжигдэх хөдөлгөөн болно. Энэ зайг хүзүүний шугамаас доош (урвуу хувилбарт бол дээш) проекцлох замаар take profit түвшинг тодорхойлдог.
Хүзүүний шугамыг түлхүүр түвшин гэж үзнэ. Урвуу мөр толгой мөр (inverse head and shoulders) паттерн уналтын трендэд үүсвэл, ханш хүзүүний шугамаас дээш гармагц лонг арилжаа нээнэ. Харин энгийн мөр толгой мөр (head and shoulders) паттерн өсөлтийн трендэд үүсвэл, ханш хүзүүний шугамаас доош гармагц шорт арилжаа нээнэ.
Тийм. Энгийн мөр толгой мөр паттерн нь уналтын эргэлтийн паттерн юм. Ихэвчлэн өсөлтийн зах зээлд үүсэж, гурав дахь орой (баруун мөр) бүрэлдсэний дараа ханш унаж, шинэ уналтын тренд эхэлдэг.
Тийм. Урвуу мөр толгой мөр (inverse head and shoulders) нь өсөлтийн эргэлтийн паттерн юм. Энэ нь уналтын зах зээлд үүсэж, толгойн доод цэгт хүрсний дараа ханш өсөж, шинэ өсөлтийн тренд эхлэхийг илтгэдэг.
Бусад санхүүгийн хөрөнгүүдийн адил Bitcoin-ийн ханшийн чарт мөн мөр толгой мөр паттерн үүсгэж болно. Энэ паттерн үүссэн тохиолдолд, зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааран болон хүзүүний шугамд ханш хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаагаас шалтгаалан ашигтай арилжааны сигналыг олгох боломжтой.
AUDJPY бодит цагийн үнийн график
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
