Errores típicos de un trader. ¿Cómo evitarlos?

2025.10.10 2019.12.20 Errores típicos de un trader. ¿Cómo evitarlos?

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/artem-shashkov/

Estudiaremos las causas de los errores más comunes, hechos por traders que empiezan en Forex

¡Hola a todos!

Esta vez vamos a hablar sobre las causas de los errores más comunes de principiantes, así como sobre cómo deshacerse de ellos, muchos se deben a la falta de información.

Hay mucha información en Internet sobre “errores típicos que cometen principiantes”, lo cual, por norma, es escrito por gente que conocen poco sobre trading. Vas a leer sobre cosas simples en esos artículos, por ejemplo:

• es malo operar sin stop orders
• es malo operar contra la tendencia
• es malo no saber nada sobre operar en Forex.

¿Por qué pienso que los autores de tales artículos saben poco sobre trading? Sigue leyendo.

1. Causas de los errores de traders

La cuestión es que, lo primero, cualquier (!) trader es guiado por si psique – diferentes emociones, el deseo de “jugar en el mercado”, sin admitir que se equivocan, el deseo de hacer una operación “guay”, ganar 100.000 puntos y mostrar su grandeza; es difícil de completar una lista de cosas que afecta a los traders. De acuerdo a la anatomía, estas cosas son producidas por el comúnmente llamado “cerebro reptil”, y estos factores vienen desde los instintos (¡) que han sido acumulados y filtrados durante cientos de miles de años de evolución. En embargo, la lógica, disciplina y otros signos de sentido común son parte del cerebro humano de forma más joven que el “cerebro reptil”

Ahora, recuerda, lo que te ocurre en el momento en que algo sucede de repente, de forma inesperada o asustadiza. Por ejemplo, si vas cruzando un paso de peatón absorbido por tus pensamientos, y de repente, un coche para en frente de ti con el chirrido de frenos. ¿Qué pasará? ¡Saltarás hacia atrás! ¡Por reflejos! Y ahora, sólo sé honesto, ¿piensas que tu reacción cambiará si decides quedarte en casa, “bien, hoy no voy a asustarme de los coches de ninguna manera”? Por supuesto, ¡no! Darás el salto antes de que lo recuerdes.

Es porque los humanos están controlados por sus instintos en momentos de peligro o estrés.:)

Los errores de los traders vienen del llamado “cerebro reptil”, responsable de los instintos (¡) que han sido acumulados y filtrados durante cientos de miles de años de evolución.

Lógica, disciplina y otros signos de sentidos común son parte del cerebro humano de forma mucho más reciente que el “cerebro reptil”.

Teniendo en cuenta que los principiantes siempre están en situaciones de estrés, su cerebro está ocupado todo el tiempo, intentando predecir el movimiento del precio, por lo que caen constantemente. Es porque la disciplina, seguir las reglas, monitorizar posibles errores de trading, cualquier sentido común que está fuera de cuestión. La pantalla del ordenador es enfrentada por un “animal” que no conoce regla alguna.

Un intento de controlar tus instintos por tu cerebro puede ser comparado a la situación cuando un hombre alto y enorme pide a su bajito y delgado amigo que le detenga de una pelea. No se trata del control insuficiente por el cerebro que ha aprendido alguna información y quiere aplicarse. Porque el sentido común es COMPLETAMENTE anulado y reemplazado por los instintos, que es lo que dicta la evolución :)

2. Voy a leer, entendiendo todo y evitando cualquier error...

2.1. Stop-Loss es...

Stop-loss es, de hecho, la entrada del precio que no se moverá en la dirección en la que no se esperaba. Puedes escribir tanto como quieras sobre cuan útiles son los stop loss, y cómo de peligroso es operar sin ellos, pero, ya lo he escrito antes, todos estos argumentos razonables son “apagados” el momento de operar.

“Sí, no adiviné la dirección del precio y fui castigado por una pérdida”, es lo que los traders piensan primero sobre el uso del stop loss. Piensan que el stop loss es un castigo por haber fallado. Basado en estos, los traders empiezan a creer que el objetivo es aprender a predecir el mercado, dejando de ser castigados por el mercado y finalmente vengándose contra el “mercado diabólico” por haberlos humillado, ya que el mercado constantemente demuestra a los traders que son estúpidos, siendo incapaces de predecir la dirección del mercado acertadamente.

Nadie está aquí para culpar, es como ganamos experiencia durante nuestra vida: si quema y duele o tiraremos; si somos regañados, mejor dejamos de repetir lo mismo una y otra vez. Aquí están, como norma, dos posibles caminos:

1) El primer y (menos popular) acercamiento es que los traders sólo se acaban de dar cuenta de que no son suficientemente competentes en el asunto de empezar a practicar en una cuenta demo, leer libros sobre trading y probar diferentes estrategias, desarrollar la suya propia, paso a paso.

2) La segunda forma (más popular) Sugiere desde el principio del todo (o después) que no se necesita stop loss. Sin traders stop loss no tienen que admitir la pérdida y son ahorrados de sentir su estupidez. La verdad en el trading sin stop loss crece con fuerza por el hecho de que el precio puede a veces revertirse en necesidad de la dirección después de que el stop loss se haya activado. Los traders continúan así hasta que demuestran en la práctica que esta forma de operar lleva al desastre con grandes pérdidas o unos pocos de depósitos perdidos.

¿Y cuál es la razón? Que es originalmente malinterpretado, y la gente sin mucha experiencia en trading no sabe explicar la esencia del trading.

Y la esencia del trading es como esto: el stop loss es el coste del trader de estar a veces en lo cierto. Simplemente, la secuencia es: encuentra una situación clara, cuando el precio 5 de 10 veces (¡no en 10 de 10!) suba 50 puntos, sin caer más de 25 puntos. Si tenemos 5 operaciones rentables de 50 puntos cada una, y 5 con pérdidas de 25 puntos cada una, entonces, tras unos simples cálculos tenemos lo siguiente:

5*50=250 puntos de beneficio

5*25=125 puntos de pérdidas

250-125 = 125 puntos (resultado total)

¡Por lo que el stop loss es sólo una tasa de 125 puntos por la habilidad de ganar 250! Esto es, una tasa de 5 pequeñas operaciones perdidas por la oportunidad de entrar a 5 grandes rentables. ¡Así es! Sólo cuesta hacer negocios, ¡ni más, ni menos! Es como comprar algo por 125 y venderlo por 250. Es razonable, ¿no? Nadie piensa, “¿Dónde debería comprar algo por 0 y venderlo por 250 después?. Y nadie desea arriesgarlo todo por una posibilidad de encontrar un producto por 0$, ¿no? Pero por alguna razón la gente está ya preparada para arriesgar su depósito por una oportunidad de quedarse más tiempo en pérdidas, en lugar de admitir que han estado equivocados. Sin embargo, si no pones el stop loss, podrías perder todo tu depósito de una vez.

El stop loss es sólo admitir que el precio no iba donde esperabas. Cuando funciona, te evita entrar tarde a operaciones rentables.

Por la misma analogía a los negocios, una secuencia de stop loss activados al principio puede ser comparado a un “draft”, donde el principiante no conoce aún dónde puede comprar productos a un precio más barato, qué productos son de mejor calidad, dónde es mejor no hacer negocio alguno. Eso es porque sus inversiones no están aún pagadas. Si entiendes lo más importante, los stop loss son los costes de una oportunidad de ganar, no la prueba de tu estupidez, puedes progresar de forma significativa y más rápida y hacerte con ello sin estresarte desde el principio.

2.2. Operar a favor de la tendencia: la esencia

Por “operar a favor de la tendencia” no termina de estar todo claro. Esto trata de que cuando la dirección de la tendencia está ya clara la tendencia es más susceptible de cambiar su dirección que de continuar.

Sin el entendimiento necesario del mercado y siguiendo la regla “opera siempre con la tendencia”, un trader perderá probablemente la mayoría de beneficios. Ellos, que nunca han operado, no saben que uno no deberían operar “en la dirección de la tendencia”, sino en la dirección donde los beneficios potenciales son mayores. Y esos dos momentos no siempre coinciden.

Uno no deberían operar “en la dirección de la tendencia”, sino en la dirección donde los beneficios potenciales son mayores.

2.3. Falta de conocimientos necesarios

A la falta de conocimientos necesarios, también me opondría, quizá, no mucho. He leído unas docenas de libros de trading. La mayoría de ellos contenían la información imposible de aplicar en la práctica. No diré nada sobre foros, para ser educado. No necesito saber mucho sobre el mercado (de hecho, no niego que este conocimiento es útil).

Para comprender la situación actual, con dos cosas es suficiente:

• Comprender, por qué el precio se mueve en una dirección u otra (ley de la oferta y la demanda),
• Saber los tipos de órdenes para entender cómo se relacionan entre ellas.

Esto es todo. ¿Por qué tan poco? Porque tu gráfico indica las consecuencias de estas cosas exactamente – compras y ventas de todos los traders del mundo formando la actual oferta y demanda.

El resto de información de trading, especialmente, patrones mágicos, superindicadores de los “grandes traders de Wall Street” que de repente se vuelven accesibles de forma gratuita (oh, Dios, vamos a empezar a usarlo ya antes de que sea demasiado tarde), así como el conocimiento sobre las operaciones de “grandes jugadores” y la “gente”, siendo constantemente apartada, todo esto te lleva cada vez más lejos de la esencia.

Sólo es necesario entender que el precio es el resultado de la relación entre oferta y demanda. Y la curva de precio es el resultado de comprar y vender de todos los traders en el mundo.

En este artículo no me gustaría centrar en los posibles fallos, puedes cometerlos en los inicios de tu carrera de trader. Me gustaría poner vuestra atención a las causas que resultan en esos errores. Quizá, entender los os ayudará a no cometerlos y aceptar la necesidad de cometerlos todos para ganar vuestra propia experiencia.

3. ¿Por qué soy tan… así?

3.1. Primero

Bien, la primera razón para un ilógico comportamiento de un trader es el deseo de saber a dónde irá el precio. Este deseo es el resultado de la creencia de que el comportamiento futuro del mercado es de algún modo predecible. Esta creencia el resultado de:

• esperar la pérdida (“el precio está a punto de revertir ahora mismo”),
• ajustar el stop loss por encima del nivel correcto (“bien, he aprendido que una stop order funcionará, y luego el precio irá en la dirección que yo esperaba”),
• creencia en el “Grial del trading” y mucho más.

Pensando de sí mismos que son inexpertos, muchos traders entienden razonablemente que “si no puedes hacer algo por falta de experiencia, entonces alguien más experimentado puede”. Basado en esto, los traders principiantes puede empezar a leer libros, visitar foros o incluso comprar indicadores mágicos y advisors que prometen un 999% de ingresos estables al mes. Esperan encontrar eso, que les garantizará predecir el mercado. Sin embargo, vamos a averiguar lógicamente, que de hecho, se necesita predecir el mercado.

Como sabemos, el precio es el resultado de dos fuerzas – oferta y demanda. Ambas fuerzas se forman de la misma forma – de las órdenes de los participantes del mercado: algunos traders quieren comprar al precio actual y forman la “fuerza de demanda”, otros traders quieren vender y formar la “fuerza de oferta”. “Pero los traders tienen diferentes razones por comprar y vender”, lo dirás y tendrás razón. Sin embargo, el precio está influenciado no por las razones de la decisión, sino por las decisiones en sí mismas. Si un fondo compras el euro al precio de 1.20000 por la expectación del crecimiento a largo plazo, y un trader americano compra el euro al mismo precio, entonces no hay diferencia en términos de influencia en el precio. Ambos pusieron órdenes de compra porque necesitaban comprar ahora. Lo mismo es con la venta.

El precio está influenciado no por las razones de las decisiones, sino por las decisiones en sí mismas.

Además, el precio de Forex en cualquier momento muestra la necesidad de la gente para esta o aquella divisa. Si el precio está subiendo, entonces mucha gente necesita esta divisa, por razones desconocidas: donde haya buenas perspectivas de la economía del país, o hay una pequeña bajada, porque todo el mundo de pronto decide importar equipamiento desde este país. Las razones pueden ser diferentes, pero el hecho es simple se compra más de lo que se vende.

Por lo que vamos a resumir:

1) El precio resulta de las compras y ventas de todos los participantes del mercado en el mundo;

2) La compra y venta resulta de las decisiones, cuyas causas no sabemos seguro.

Corregidme si me equivoco, pero esos dos momentos sugieren que para entenderlo, donde el precio se moverá necesitaremos entrevistar a todos los participantes del mercado en el mundo a la vez. Y necesitamos hacerlo antes de que los traders abran sus operaciones. Aquí, casi lo olvido, también hay que hacerles prometer que no cambiarán de opinión =)

Tras leer esto, puedes sentirte decepcionado y querrás rendirte por esta información y te diré “son sólo excusas”, y “seguramente tendrás éxito”. Pero prueba, si puedes, a estudiar los factores que describí. Intenta encontrar contradicciones ahí. Y si por lo que sea tienes éxito, admitiré que estaba equivocado, y seguirás con seguridad buscando la herramienta que prediga el mercado.

3.2. Segundo

La razón del ilógico comportamiento de los traders es el deseo de lograr algo a través del trading. Los traders pueden desear hacer beneficios pronto, o rendirse en sus aburridos trabajos o algo así. Y este deseo es un tipo de persistencia dentro de sí mismos, presionándolos como “¡Date prisa! ¿A qué estás esperando?”. Como resultado, los traders empiezan a buscar de forma simple sus metas tan pronto como sea posible. Normalmente, empiezan a operar a la hora de la salida de noticias, compran sobre los mencionados indicadores milagrosos, entrando a muchas operaciones. Al mismo tiempo, el mercado parece ser un “oponente” de los traders que les “previene” de alcanzar las metas deseadas – ya que los traders quieren ganar cuando hacen negocios, pero el mercado no siempre se lo proporciona.

Primero, el mercado parece ser un “oponente” de los traders que les “previene” de alcanzar las metas deseadas – ya que los traders quieren ganar cuando hacen negocios, pero el mercado no siempre se lo proporciona.

No hay nada malo en perseguir los deseos mencionados. Sin embargo, cuando esos deseos son muy fuertes, normalmente les previenen de un trading conciso. Intenta poner tu atención en el hecho de que en otros trabajos la gente gana mucho sólo proporcionando lo que ellos han gastado: mucho tiempo y esfuerzo practicando en su profesión. No hay trabajos donde la gente encontraría el secreto del éxito y empezar a ganar mucho dinero en el momento. Siempre y allá donde la gente se convierte en profesional sólo habiendo gastado mucho tiempo en practicar y cometiendo muchos errores, teniendo estudiados los errores de otra gente y erradicándolos, cuando otros abandonan. Por supuesto, no estoy diciendo que sea imposible ganar mucho y de una vez. Si quieres ganar rápido, puedes arriesgar e intentarlo sin mucha práctica y experiencia. Pero si tu objetivo global es tener unos ingresos estables del trading, mejor que hagas las cosas bien desde el principio.

Puedo recomendar empezando poco a poco – ponte pequeñas metas y siéntete bien por pequeñas victorias, paso a paso, alcanzando mayores metas. Date tiempo para dominar la profesión, y recuerda, los errores no son tu culpa, son parte del camino.

Ponte pequeñas metas y siéntete bien por pequeñas victorias, paso a paso, alcanzando mayores metas. Date tiempo para dominar la profesión, y recuerda, los errores no son tu culpa, son parte del camino.

3.3. Tercero

La tercera razón para el ilógico comportamiento de los traders es el sentimiento de “no sé suficiente”. Basado en esto, hay alguien más que sabe más, cómo operar mejor, dónde es mejor comprar/vender, qué estrategia aplicar, y así. Basicamente, puede ser verdad, sin embargo, hay mucho “spam” en la información sobre trading que uno puede gastar toda su vida probando cada estrategia o recomendación, intentando encontrar la mejor.

En este aspecto, te recomiendo estudiar las bases por ti mismo. Me sorprendió que algunos traders entienden por qué el precio sube, qué tipo de órdenes pueden hacerse en Forex, cómo se relacionan entre ellas e influencian el movimiento del precio. Por supuesto, sin comprender lo básico, uno puede fácilmente caer en la trampa de las estrategias mágicas. Sin embargo, si entiendes que el precio no es un tipo de línea hecha de cualquier forma sino el resultado de la oferta y la demanda para un activo, automáticamente podrás “filtrar” las mala aproximaciones, sin relación con la oferta y demanda.

Si entiendes que el precio no es un tipo de línea hecha de cualquier forma sino el resultado de la oferta y la demanda para un activo, automáticamente podrás “filtrar” las mala aproximaciones.

4. Recomendaciones “demasiado complicadas” que serán “ignoradas” por el 98%

Ahora, aquí está lo más importante. Si el sentido común no controla los instintos en situaciones críticas de mercado, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Para qué he escrito todo esto? La solución es, como suele ser, la práctica. No sólo es practicar sino practicar las cosas correctas. Quiere decir, desde el principio, es necesario idear un plan para ganar experiencia. Esto es, no ver el trading como si fuera lotería, sino una profesión que debería ser aprendida paso a paso.

La mayoría de personas que han leído este artículo no creo que sigan este consejo, ya que la podrían ver extraña/innecesaria/estúpida o imposible de ser aplicada en la práctica y es entendible Sin embargo, para aquellos que de verdad quieren estudiar trading para convertirse en traders disciplinados finalmente, les daré mis recomendaciones:

1) La primera cosa necesaria para leer sobre trading, obtén el concepto inicial: qué es, cómo se crean beneficios ahí, y de dónde provienen tales beneficios. Es bueno leerlo “de primera mano”. La visión de diferentes traders, numerosos en internet, lo harán. Tal selección te permitirá no hacerte estar confuso en esta vasta cantidad de artículos, conteniendo recomendaciones cuestionables.

2) Segundo, cuando ya has entendido qué es el trading, necesitas comenzar a practicar. Es mejor practicar sólo en una cuenta demo. El trading es automáticamente seguido por tu sistema de trading, es decir, necesitas desarrollar la habilidad de una entrada estrictamente sistemática. Es simplemente estúpido pagar dinero para desarrollar una habilidad automática. Lo que, en este paso, deberías buscar en Internet cualquier estrategia de trading limpiará reglas de ajuste de stop loss y take profit. También podrías también evaluar la estrategia a través de estos parámetros:

• lógica de la estrategia (en lo que está basada),
• reglas para entrar/salir – clara/no clara
• si es conveniente o no entrar a operaciones basadas en la estrategia.

Comenzando con el principio, gradualmente seleccionarás sólo las estrategias claras y convenientes para ti. Con algo de imaginación, encontrarás algunos puntos en común en las estrategias seleccionadas. Esas similitudes reflejarán las características personas de tradinf e indicar el tipo de estrategia adecuada para ti.

3) Tercero, practica y nada más. Selecciona las estrategias interesantes para ti y basado en ellas, sistemáticamente (siguiendo las reglas de cada una de ellas) abre 100 posiciones en cada una. Luego, evalúa de nuevo las estrategias a través del parámetro “pérdida/beneficio”. Puedes abrir posiciones de prueba en cuenta demo usando el historial o encontrando un “simulador de trading” especial. Es sólo importante para ti eliminar acercamientos incorrectos o aquellos que no te gusten desde el principio sin malgastar el tiempo en ellos.

4) En este momento, deberías tener 1-4 estrategias que te gusten y que sean eficientes, y aquí, tu propio trabajo creativo comienza. Si todas las estrategias muestran rendimiento negativo, vuelve al paso 1 y continúa buscando..

Probablemente “subconscientemente” has marcada algunos patrones comunes en ese momento, y tendrás algunas ideas para mejorar el rendimiento de las estrategias. Sólo necesitas continuar probando los métodos y practicando, de acuerdo al mismo plan que usaste antes.

5) En el quinto paso, ya deberías tener las bases de tu propia estrategia de trading, la cual has probado, intentado y enriquecido por tus propias ideas. Si muestra un buen rendimiento estable (“sobre cero” es también un resultado positivo), tiene sentido comenzar a operar en cuenta real. ¿Lo entiendes? Sólo cuando tienes un sistema, la habilidad de trading sistemático (el hábito de seguir las reglas), sólo entonces comienza a operar en cuenta real.

Además, eliminamos la mala influencia de emociones y varios reflejos/instintos haciendo cosas habituales, que habrás practicado como 500 veces hasta que se conviertan en automáticas. Pero no deberías hacerte ilusiones, el factor psicológico aún existirá, por lo que es mejor empezar con pequeños depósitos y pequeñas victorias.

Siguiendo estos consejos, eliminamos la mala influencia de emociones y varios reflejos/instintos haciendo cosas habituales, que habrás practicado como 500 veces hasta que se conviertan en automáticas.

Si haces las cosas bien desde el principio, siguiendo el plan de arriba (no hay información secreta, sólo una forma de progresar de principiante a profesional), entonces tu progreso de trading será el más rápido y eficiente.

Recuerda, la estabilidad vendrá tras ganar dominio, lo que significa no tener prisa en cualquier profesión.

¡Os deseo a todos que os encontréis en el trading y cumpláis vuestros sueños!

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