Formamos una estrategia de inversión basada en factores políticos
En tiempos de crisis, el pánico reina en los mercados. Los inversores tratan de salvar su dinero, salen del efectivo o compran activos de refugio. La incertidumbre los hace huir como ratas de un barco que se hunde. Sin embargo, para algunos jugadores una crisis es un buen motivo para ganar dinero. ¿Por qué no comprar algo que ha bajado bastante? La economía se desarrolla cíclicamente, la recesión es seguida por un aumento, los precios crecen, ¿por qué perder el momento?
A pesar del hecho de que las crisis no ocurren a menudo, hay un entorno que tiene mucho en común con ellas. Estamos hablando del crecimiento de los riesgos geopolíticos. Por ejemplo, los ataques contra instalaciones industriales en Arabia Saudita en septiembre de 2019 y el conflicto entre Estados Unidos e Irán en enero de 2020 inflaron drásticamente los precios del petróleo, y otros activos comenzaron a moverse mucho más animados que antes. La culpa es la Incertidumbre y el Miedo a perder su propio dinero. Como regla general, en tales condiciones, los pronósticos para un par de divisas determinado se construyen en el formato de "si". Si la casa Blanca responde el ataque de Teherán a la base militar estadounidense en Irak, el par EUR/USD caerá. Y viceversa.
Lo mismo ocurre con los riesgos políticos asociados con los referéndums, las elecciones parlamentarias o presidenciales. Así que en vísperas a la votación del 12 de diciembre, los analistas de Bloomberg esperaban que la libra se elevara a $1,34 si los conservadores ganaban o su caída a $1,23 si el resultado era negativo.
Pronósticos de la libra
A diferencia de la geopolítica, la política tiene una característica importante que le permite construir una estrategia de inversión competente. Se trata de encuestas de opinión. Entonces, por ejemplo, el crecimiento en la probabilidad de ganar a los partidarios de Boris Johnson permitió a la libra celebrar un rally impresionante. El par GBP/USD voló a 1,35, después se fijaron las ganancias en medio del principio «comprar en rumores, vender en hechos».
Dinámica de la popularidad de los partidos políticos de Gran Bretaña
En el ejemplo de la libra, el resultado fue exactamente el mismo que en las encuestas. Sin embargo, esto no siempre sucede. Por ejemplo, pocos creían que los partidarios del Brexit celebraran la victoria en el referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la UE. O que el 45º presidente de los Estados Unidos sea Donald Trump. La sorpresa resultó ser desagradable para la libra, mientras que el dólar estadounidense, después de hundirse en el momento, recuperó rápidamente las posiciones perdidas y subió al final del 2016. Los inversores consideraron que el estímulo fiscal anunciado por Trump aceleraría el PIB y la inflación y obligaría a la Fed a aumentar agresivamente las tasas.
Un punto importante. La libra y el dólar estadounidense crecieron antes del referéndum y las elecciones gracias a la mayor probabilidad de mantener la unión de Gran Bretaña y la UE y victoria de Hillary Clinton en las encuestas de opinión. Lo mismo ha sucedido en la historia reciente con la libra. Esta circunstancia nos permite formar una estrategia de inversión que seguramente será útil antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2020. En vísperas de un acontecimiento político importante, unas 3-4 semanas antes, la moneda deja de reaccionar a otros factores excepto los resultados de las encuestas sociológicas.
Lo más probable es que, si la popularidad de Trump aumenta, el dólar estadounidense seguirá sintiéndose seguro, porque la política llevada a cabo por el actual jefe de la Casa Blanca conduce a un PIB fuerte y reduce el déficit de comercio exterior.
Dinámica del dólar y confianza en Trump
Posteriormente, puede haber una toma de beneficios en la reelección de un republicano o una fuerte caída del índice USD en caso de victoria del oponente de Trump. A pesar del hecho de que las elecciones presidenciales están todavía muy lejos, los inversores tienen tiempo para prepararse para ellas. Además, los riesgos políticos pueden manifestarse en otros lugares, por lo que tener a mano una estrategia de trabajo no será superfluo.
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