Торгуем против тренда при помощи price-action, VSA и пивот-уровней
Основное правило инвестирования гласит: чем выше риск, тем выше доходность. Многих это пугает. Они не готовы брать на себя существенные риски, тем более, что все вокруг говорят «тренд – твой друг, торгуй по тренду» и не советуют ловить падающие кинжалы. Однако если научиться контролировать риск и понять, что успеха не бывает без потерь, мир трейдинга начинает играть новыми красками. Узкий стоп-приказ и попытка словить разворот на экстремумах стали визитной карточкой торговых стратегий, относящихся к группе проб. Одной из них является «Суп из черепах».
Автором стратегии является Линда Рашке, описавшая ее в своем бестселлере «Биржевые секреты». Известный трейдер ссылается на 70-е годы XX века, когда популярностью пользовалась покупка 20-ти и 4-дневных максимумов, а сторонники данной торговой системы называли себя «черепашками». Очевидно, что речь шла о торговле по тренду, однако стратегия давала множество ложных сигналов, что и послужило основанием для создания «Супа из черепах». В его основе лежат следующие принципы:
-рынок должен сделать новый 20-дневный максимум. К слову, система работает и внутри дня, поэтому можно использовать понятие «новый 20-барный максимум»;
-предыдущий 20-дневный максимум должен быть сформирован как минимум на 4 бара раньше.
Если эти условия соблюдаются, трейдер имеет возможность разместить отложенный ордер на продажу на 5-10 пунктов ниже предыдущего 20-дневного максимума, а стоп-приказ – на 5-10 пунктов выше текущего пика. Линда Рашке рекомендует использовать трейлинг-стоп для фиксации прибыли и не увлекаться принципом «продал и держи», так как велика вероятность, что текущее нисходящее движении – не более чем коррекция к «бычьему» тренду.
Стратегия «Суп из черепах» на дневном графике EUR/GBP
Используя стратегию «Суп из черепах», нужно быть готовым к отработке одного или нескольких стоп-приказов до того, как рынок пойдет в нужную вам сторону. Затем, благодаря одной хорошей сделке, убытки полностью перекрываются прибылью. Понятно, что такой подход к торговле устраивает далеко не всех, поэтому консервативный трейдер может использовать систему фильтров, добавляющих уверенности в целесообразности открытия позиции.
Например, в случае с EUR/GBP, новый 20-дневный максимум – не что иное как пин-бар из price-action и ап-траст из VSA. Он образовался на важном пивот-уровне, а MACD показал дивергенцию с графиком цены, что усиливает риски разворота «бычьего» тренда.
Фильтры стратегии «Суп из черепах» на графике EUR/GBP
По аналогии с продажами строится система условий, необходимых для покупки:
-рынок должен сформировать новый 20-барный минимум;
-предыдущий 20-барный минимум должен быть расположен не менее чем на 4 бара раньше;
-отложенный ордер на покупку устанавливается на уровне предыдущего 20-барного минимума плюс 5-10 пунктов;
-защитный стоп-приказ размещается на уровне нового 20-барного минимума минус 5-10 пунктов;
-для фиксации прибыли используется трейлинг-стоп;
-при отработке стоп-приказа возможен повторный вход в течение сегодняшнего или следующего торгового дня.
Суп из черепах на 4-часовом графике GBP/USD
Дополнить стратегию помогает система фильтров. В случае с GBP/USD, выход RSI из области перепроданности, а также прорыв важного пивот-уровня на повышенных объемах, свидетельствующий о присустсвии сильного покупателя, убедили трейдера в целесообразности открытия длинной позиции.
Фильтры стратегии «Суп из черепах» на графике GBP/USD
Несмотря на свой немолодой возраст, стратегия «Суп из черепах» продолжает работать и приносить прибыль. У вас есть возможность попробовать приготовленное гуру трейдинга блюдо благодаря удобным сервисам LiteFinance.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
График цены GBPUSD в реальном времени
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2014/65/EU.
В соответствии с законодательством об авторском праве, эта статья является объектом интеллектуальной собственности, что включает в себя запрет на ее копирование и распространение без согласия.
