Negociación contra la tendencia utilizando price action, VSA y puntos pivote
La regla principal de inversión es: cuanto mayor es el riesgo, mayor será el rendimiento. Muchos temen esto y no están listos para asumir riesgos significativos, especialmente cuando todos los demás dicen que la "Tendencia es su amigo, negocie bajo la tendencia" y no recomiendan atrapar dagas que caen. No obstante, si usted aprende a controlar el riesgo y entender que las pérdidas son una parte inherente del éxito, el mundo del trading comienza a brillar con nuevos colores. Una orden stop estrecha y un intento de revertir los extremos se convirtieron en la carta de presentación de las estrategias de trading experimentales. La sopa de tortuga es una de ellas.
La autora de la estrategia es Linda Raschke, quien la describió en su libro más vendido “Street Smarts”. El famoso trader se refiere a los años 70 del siglo XX, cuando era popular comprar máximos de 20 y 4 días y los partidarios de este sistema de negociación se llamaban a sí mismos "tortugas". Obviamente, era una estrategia de seguimiento de tendencias, pero producía muchas señales falsas, y fue la razón para el desarrollo de la estrategia “Sopa de tortugas”. Esta estrategia se basa en los siguientes principios:
- El mercado debe formar un nuevo máximo de 20 días. El sistema también es eficiente dentro del día, por lo que se puede usar el término "nuevo máximo de 20 barras".
- El máximo de 20 días anterior debe haberse formado al menos 4 barras antes.
Si se cumplen estas condiciones, el trader tiene la posibilidad de colocar una orden pendiente de venta de 5-10 puntos por debajo del máximo de 20 días anterior y la orden stop en 5-10 puntos por encima de un pico existente. Linda Raschke recomienda usar trailing stop para fijar ganancias y no apegarse al principio de "vender y mantener" porque es muy probable que el movimiento descendente existente no sea más que una corrección de una tendencia alcista.
Estrategia “Sopa de tortugas” en el gráfico diario EUR/GBP
Usando la estrategia “Sopa de tortugas”, debemos entender que se pueden activar una o varias órdenes stop antes de que el mercado comience a moverse en la dirección que desea. Luego, gracias a una buena operación puede cubrir por completo las pérdidas anteriores. Tal enfoque de trading no se adapta a todos, por lo que un trader conservador puede utilizar filtros adicionales que añaden confianza al abrir una posición.
Por ejemplo, en el caso de EUR/GBP, un nuevo máximo de 20 días no es más que una barra de pines en price action y up-thrusts en VSA. Se formó en un punto pivote importante, mientras que MACD mostró una divergencia con el gráfico de precios, lo que aumenta los riesgos de pivote de una tendencia alcista.
Filtros de la estrategia “Sopa de tortugas” en el gráfico EUR/GBP
De forma similar a las ventas, se construye un sistema de condiciones para la compra:
- El mercado debe formar un nuevo mínimo de 20 barras.
- El mínimo anterior de 20 barras debe ubicarse al menos 4 barras antes.
- Una orden pendiente de compra se coloca al nivel del mínimo anterior de 20 barras más 5-10 puntos.
- Se coloca una orden stop de protección al nivel de un nuevo mínimo de 20 barras menos 5-10 puntos.
- Trailing stop se utiliza para la fijación de ganancias.
- Si una orden stop funciona, se puede abrir otra posición en el mismo o el siguiente día de negociación.
Sopa de tortugas en el gráfico de 4H de GBP/USD
Un sistema de filtros ayuda a complementar la estrategia. En el caso de GBP/USD, la salida de RSI de la zona de sobreventa, así como la ruptura del importante punto pivote en altos volúmenes, que apuntaba a compradores poderosos, convenció al trader de la conveniencia de abrir una posición larga.
Filtros de la estrategia “Sopa de tortugas” en el gráfico GBP/USD
A pesar de su antigüedad, la estrategia “Sopa de tortugas” es eficiente y rentable. Puede probar este plato de trading utilizando los convenientes servicios de LiteFinance.
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Gráfico de precios de GBPUSD en tiempo real
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