Análisis de clústeres de tendencias y VSA
Estimados amigos,
Este artículo continúa un tema grande dedicado al estudio del Volume Spread Analysis.
Los artículos anteriores están en las páginas siguientes:
- Maestros del mercado. Parte 1- aquí vimos los conceptos básicos del mercado, el impacto que tienen los grandes jugadores en el movimiento de precios y aprendimos a determinar la fuerza del mercado.
- ¿Cómo descifrar el mercado? Maestros del mercado. Parte 2. - aquí estudiamos la identificación de la falta de demanda, prueba de la oferta, empuje hacia arriba mediante la oferta.
- VSA y análisis de tendencias. Maestros del mercado. Parte 3 – aquí estudiamos con todo detenimiento los métodos de la creación de tendencias y utilización de canales en el análisis del VSA.
Hoy les voy a contar sobre las peculiaridades de las líneas de tendencia viejas y revelaré los criterios reales de formación del mercado alcista. Hablaremos del análisis de clústeres en el trading y análisis del VSA de Fórex.
¿Qué son los clústeres de tendencias?
La conglomeración de tendencias es una parte relevante del análisis del VSA. Durante muchos años los comerciantes se daban cuenta de que las líneas de tendencia viejas no perdían su fuerza tras su conclusión. Por ello, Tom Williams y sus ayudantes decidieron utilizar esa peculiaridad en su sistema VSA.
Los bloques horizontales de color en el gráfico de 4 horas de BTCUSD de tipo clúster por encima son los niveles de soporte y resistencia de las antiguas tendencias relevantes, en las que se formaron el soporte y la resistencia principales del precio. Estas tendencias pueden tener varias semanas o incluso menos, ya que fueron creadas relativamente hace poco tiempo. No obstante, todavía son capaces de detener los precios en el caso de que los grandes jugadores no tengan esfuerzos suficientes para ello. Los clústeres más importantes son un conjunto de decenas de niveles, gracias a que tienen tanta fuerza.
Reglas de análisis
La primera y la más importante regla de este método es la limitación de bloques. Los clústeres de tendencias están fuertes donde las lecturas de varias tendencias coinciden, y son inútiles allí donde las tendencias divergen. Por ello, no tiene que extender mentalmente las barras teniendo en cuenta solo las áreas del gráfico en las que se reflejan.
En el análisis de clústeres del mercado Fórex las brechas entre clústeres son las áreas más cómodas para los grandes jugadores y market makers. Exactamente en estos momentos provocan un crecimiento intenso o caída del precio. Pero no siempre así sucede. En algunos momentos la alta demanda natural coincide con las intenciones de los profesionales de empezar el movimiento alcista, lo que ayuda a superar la resistencia con pocos esfuerzos.
Como regla, ante una subida brusca que consiste de varias barras con spread ancho o incluso gaps, los profesionales sondean el terreno determinando el nivel de la demanda natural. En estos momentos se observa un movimiento lateral del precio y acercamiento a la frontera de un clúster potente. Otro identificador será la superación de la resistencia por los máximos o mínimos de las barras, lo que causa que el precio que esté más cerca del cierre de la vela empiece a retroceder.
En el gráfico vemos con precisión un movimiento lateral del mercado después del cual los grandes jugadores superan a la vez varios clústeres con un empujón brusco hacia abajo.
De este modo, los clústeres de tendencias ayudan a comprender la intención de los grandes jugadores en aquellos momentos cuando otros métodos no dan idea de qué está pasando en el mercado. Además, vale la pena considerarlos como barreras naturales antes de los cuales el movimiento se suspende, sobre todo, en la apertura de las barras si en el momento actual el volumen es insuficiente para superar la resistencia.
Principios de formación del mercado alcista
La caída de precios precede el proceso alcista en el mercado. Día tras día el precio del activo va bajando y mostrando un movimiento de corto plazo hacia arriba hasta que el mínimo sea alcanzado, en el que los tenedores débiles ya no podrán sufrir pérdidas. En este momento empiezan a vender a gran escala dando posibilidad a los profesionales que ven el precio real ligeramente elevado, acaparan activos sin movimiento suficiente hacia arriba. Con otras palabras, en este período tiene lugar la fase de acumulación.
Este proceso siempre ocurre independientemente de cuánto dure el movimiento ascendente en adelante. Cada tendencia alcista iniciada depende directamente de cuántos activos hayan pasado de los tenedores a los grandes jugadores. Además, cuanto más grande sea el movimiento, de mayor escalara será este proceso. Antes de que se inicien las tendencias alcistas firmes tiene lugar así llamado clímax de venta que es una transmisión de activos masiva.
De hecho, en el gráfico superior el clímax de venta está marcada por el primer óvalo amarillo a la izquierda con volúmenes decrecientes, después de la cual un gran jugador hace esfuerzo para detener la tendencia bajista. Luego, el óvalo amarillo largo apunta a la fase de acumulación antes del inicio de la tendencia alcista.
La fase de acumulación continúa también después de la reversión de la tendencia. En realidad, todos los movimientos alcistas son una caravana de acumulaciones. Vemos en el gráfico una sucesión de fases de acumulaciones y esfuerzos del gran jugador con aumentos típicos de volúmenes.
En el análisis de clústeres la zona de acumulaciones se ve muy bien.
Vemos en el gráfico superior como abajo del canal comercial hay muchos clústeres de grandes jugadores que respaldan el precio. Arriba están los clústeres infrecuentes del vendedor.
A la hora de conclusión de la fase de acumulación el gran jugador con el mayor volumen supera los clústeres que opone resistencia al movimiento ascendente – en el gráfico se forma una vela de crecimiento larga.
Cuando los precios empiezan a subir, los comerciantes ordinarios también compran con esperanzas de ganar. Es por eso que surge una resistencia desventajosa para los grandes tenedores. Para bajarla los grandes jugadores periódicamente hacen retrocesos artificiales de los precios obligando a los participantes del mercado más sensibles a cometer errores. En el gráfico superior se ve un retroceso del precio tras tal manipulación. Cuando el precio caiga y los grandes jugadores se sacien con nuevos activos comprados a bajo precio en la fase de acumulación, el movimiento hacia arriba continuará. Este fenómeno se explica en gran medida por el alza irregular de los precios.
También hay que darse de cuenta que el mercado sube no solo porque haya más compras que ventas. La causa más profunda es el número suficiente de ventas opuestas, también conocidas como la toma de ganancias, que son capaces de suspender o, por lo menos, desacelerar el movimiento alcista de manera significativa.
Así que, la causa fundamental por la que se forma el mercado bajista es el número insuficiente de compras, por lo cual el soporte es insignificante o falta en absoluto. Por cierto, exactamente es por eso que los mercados se desploman mucho más rápido que cuando crecen.
En el movimiento tarde o temprano se alcanza un nivel en el que una parte de los profesionales empieza a retirar sus ganancias. Al mismo tiempo, los mayores tenedores, que forman parte de los sindicatos financieros, todavía están en el sentimiento alcista. Con el fin de ahorrar recursos, dado que la resistencia que se provoca por las ventas, se suma también la resistencia de las zonas comerciantes antiguas, cesan el movimiento hacia arriba absorbiendo las ventas cuidadosamente.
Cuando concluye este proceso, la resistencia será pequeña o habrá en absoluto. En este momento el crecimiento continúa. La evaluación de las condiciones del mercado por los tenedores fuertes y la absorción de ventas son otra razón por la que se interrumpe el movimiento de los precios.
Varias formas de distinguir el fin del movimiento alcista
En el análisis técnico del VSA existen cinco señales que evidencian desaceleración del movimiento alcista o incluso su suspensión. Entre ellas:
- prueba fallida;
- culminación de compras;
- spread estrecho en la cima del mercado (el máximo local) acompañada de volumen alto;
- volumen alto en la barra ascendente con la barra descendente posterior que tiene un spread ancho y se cierra por debajo del mínimo de su precedente;
- up-thrust.
Vamos a estudiarlas por orden.
Prueba fallida
Como recuerdan de los artículos anteriores, la prueba se considera exitosa si se acompaña de volumen bajo que evidencia la falta de resistencia al movimiento posterior. Por lo tanto, si esta condición no se cumple, no se debe esperar un movimiento significativo hacia arriba.
En el gráfico de 4 horas de BTCUSD está marcado el momento de la prueba del mercado con un óvalo. La barra destacada registró nuevo mínimo local y se cerró cerca de su máximo. Además, el volumen de operaciones difiere poco de los volúmenes del lado. Esto significa que los grandes jugadores pudieron hacer deducciones de que en ese momento había un número suficiente de vendedores, cuyos esfuerzos conjuntos podrían haber causado una resistencia al movimiento alcista del precio. Por eso, el precio subió ligeramente y luego empezó a descender lentamente.
Spread estrecho en la cima del mercado
En el momento cuando los precios alcanzan un nuevo máximo gracias a noticias buenas, la mayoría de los comerciantes novatos cuentan con la continuación del crecimiento. Además, pocos de ellos prestan atención a tales factores preocupantes, como un spread estrecho. Es una señal potente del VSA a que los profesionales no ven la perspectiva del alza posterior de los precios. Buenas noticias y nuevo máximo se crean para que en el mercado haya suficientes comerciantes que quieran comprar el activo. Durante una sesión alcista un capital grande cubre completamente esta demanda, lo que conlleva volúmenes altos. Además, la falta de desproporción entre la demanda y la oferta contribuye a la reducción de fluctuaciones de los precios, lo que causa un spread bajo en la cima del mercado. .
Así que, si cuando se forma el máximo local usted ve un volumen elevado con spread estrecho, tiene que tomarlo como debilitad del mercado y prepararse para una reversión pronta de la tendencia o, al menos, para movimiento lateral.
En el gráfico diario el máximo local está marcado por un óvalo. Como puede ver, tiene un spread bajo aunque el volumen que le corresponde no se puede llamar bajo. Esto evidencia que los grandes jugadores están vendiendo activamente sus activos a los comerciantes que cuentan con la continuación del movimiento alcista. Luego vemos que después de que el soporte en forma de demanda elevada se eliminó del mercado el precio bajó rápidamente y comenzó un movimiento lateral.
Por analogía, esta regla también es conveniente para el mercado bajista. Si ve un nuevo mínimo local con spread estrecho y volumen elevado, podrá evidenciar absorción de ventas por los grandes jugadores para iniciar el alza de los precios.
Volumen alto en la barra ascendente seguida de la barra descendente
La barra ascendente se acompaña de volumen alto. En este momento, la mayoría de los comerciantes se inspiran por el crecimiento abriendo posiciones largas. Pero si tras la barra ascendente hay una vela descendente con diferencial amplio y se cierra por debajo de su mínimo, esto sugiere que en el mercado prevalece el sentimiento bajista. Por lo tanto, el crecimiento posterior pasará al movimiento lateral o se iniciará una reversión.
En el gráfico el patrón que estamos estudiando está marcado con un óvalo. La última barra ascendente se acompaña de volumen alto, lo que puede confundir a los comerciantes que esperarán continuación del crecimiento. Sin embargo, la barra siguiente, la descendente, tiene un spread ancho y se cierra ligeramente inferior al mínimo de su precedente. Además, también se acompaña de volumen alto, lo cual apunta al sentimiento bajista en el mercado.
Up-thrust
Up-thrust, en el marco del comercio de VSA, es una barra que se cierra cerca del máximo con spread ancho hacia arriba y que se acompaña de un volumen alto o bajo. Normalmente tales patrones aparecen después de la subida del mercado, en su cima, cuando todo indica su sobrecompra en el contexto de debilidad. Inmediatamente después del up-thrust suele iniciarse reversión de la tendencia.
A los market makers les gusta provocar up-thrusts, dado que tales manipulaciones les prometen ganancias considerables. Durante un crecimiento intenso la mayoría de los tenedores débiles se involucran en el comercio. El precio máximo es respaldado tanto cuanto sea posible para que más comerciantes abran posiciones largas. La reversión brusca posterior de los precios les obliga a captar los stop-loss o a cerrar sus posiciones en una ola de pánico. Cabe señalar que una subida brusca suele producirse en el caso de que haya señales a la debilidad del mercado.
En el gráfico de 4 horas se encuentra un up-thrust acompañado de volumen bajo. La barra tiene un spread ancho y se cierra cerca de los mínimos. Esto significa que en este momento los grandes jugadores cerraron sus posiciones en el máximo y dejaron de apoyar el movimiento posterior hacia arriba. En los próximos días en el mercado se observaba un movimiento bajista.
Esta vez en el gráfico vemos un up-thrust acompañado de un volumen alto (la barra está marcada con un óvalo). Si este volumen hubiera sido contribuido por el comercio activo de los grandes jugadores, sería poco probable el retroceso del precio, incluso a la zona del propio mínimo en el marco de una vela. El retroceso brusco del precio normalmente tiene lugar cuando las ventas prevalecen sobre las compras, lo que significa que el movimiento hacia arriba es imposible en un futuro previsible.
Clímax de venta
El clímax de venta del VSA es una barra descendente o un grupo de barras con spread ultra ancho acompañado de volumen alto. Además, el cierre se produce en la zona del máximo. Este tipo de actividad señala la fuerza del mercado y el pronto inicio de la fase alcista.
En el gráfico vemos una vela descendente con spread ancho que está marcado con un óvalo. Si el volumen grande que la acompañaba hubiera sido contribuido por unas ventas grandes, el cierre de la vela sería cerca de la zona del mínimo, ya que la desproporción entre la demanda y la oferta provocó la caída posterior de los precios. En nuestro caso las ventas fueron absortas por los grandes jugadores, después aparecieron señales al movimiento alcista.
Clímax no intensivo de venta, up-thrust inverso o soporte profesional
Este tipo de actividad también está presentado en el gráfico en forma de una barra descendente con spread ancho o desciende al último mínimo local. La señal más fiable del up-thrust inverso es la apertura con gap hacia abajo, y en el día siguiente con gap hacia arriba. No obstante, cualquier barra, incluso descendente después de ese caso, acompañada con un volumen bajo, sobre todo en el caso de cierre en la zona del máximo, señala la fuerza del mercado.
En el ambiente profesional en tales momentos las compras masivas absorben la oferta, que, en la mayoría de los casos, suspenden el movimiento bajista.
En el gráfico de 4 horas de BTCUSD vemos con precisión una vela descendente con spread ancho que con volumen alto se cierre cerca de su máximo. Esto es una señal precisa a la falta de soporte profesional que absorbió todas las ventas. Detrás de la vela marcada por un óvalo observamos reacción ligera del mercado al déficit de la oferta en forma de barra alcista, luego el precio continuó un rato más la caída ligera con volumen mínimo. Como ya he dicho, esto evidencia la fuerza del mercado que apareció más tarde en forma de crecimiento firme.
Cómo pasa la fase de distribución
En el mercado alcista firme, tarde o temprano, se alcanza el punto en el que incluso los comerciantes más desesperados empiezan a darse cuenta de que están dejando pasar todos los movimientos. En este momento se someten a la psicología de masas y comienzan compras masivas estando completamente seguro de que la tendencia alcista es firme. Está claro que la confianza en los tenedores débiles se apoya adicionalmente por noticias buenas.
Las compras masivas es un tiempo ideal para los tenedores fuertes que aspiran a vender de manera rentable los activos comprados a precios bajos sin descenso significativo del precio. Esta operación en el modelo VSA se llama fase de distribución. Puede pasar bastante rápidamente y ser acompañada de culminación de compras o más lentamente si existe riesgo de asustar a los tenedores débiles. En el último caso el grafico toma forma de sombrerete, y la duración de la fase puede alcanzar varias semanas.
Las ventas graduales suelen acompañarse de up-thrusts frecuentes de débil intensidad, cuando en el volumen alto el precio sufrir modificaciones significativas varias veces al día. Esto se explica con el que en el caso de la caída del precio los grandes tenedores bajan drásticamente la intensidad de ventas y luego la aumentan después de que vuelve el sentimiento alcista al mercado.
Al mismo tiempo, el volumen en las barras ascendente puede ser tanto alto como bajo. El volumen alto indica que las ventas cubren la demanda con creces. Es más propio de inicio de la fase de distribución.
En el gráfico está mostrado un ejemplo de ventas graduales. Como pueden ver, durante toda la fase la distribución del precio no tiene lugar en una dirección única, como si alguien estuviera impidiendo que primero subieran de manera desmesurada y luego bajaran.Vamos a realizar el análisis de volúmenes. Se puede monitorear que en cuanto el precio se dirige hacia abajo, el número de operaciones disminuye, y después de que el valor del activo alcanza un nivel aceptable, la actividad vuelve a subir.
Además, en el inicio de la fase de distribución cuando la demanda masiva se cubre fácilmente por ventas profesionales, volumen superior que el de la fase de su conclusión. Después de que concluye la distribución de activos a favor de los tenedores débiles, el mercado siente la desproporción entre demanda y oferta, lo cual provoca el movimiento bajista de los precios.
Esto es todo respecto al análisis de clústeres de Fórex y el método de análisis del VSA. En el artículo siguiente contaré detalladamente sobre los conceptos de formación del mercado bajista. ¡Suscríbase a mi blog para no perderse de nuevo!
¡Muchos éxitos y grandes beneficios!
Atentamente,
Mikhail @Hyipov
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Gráfico de precios de BTCUSD en tiempo real
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