Kelompok trend dan anatomi pasaran (Ketua pasaran. Bahagian 4)

2020.06.09 2020.06.09 Kelompok trend dan anatomi pasaran (Ketua pasaran. Bahagian 4)

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/

Penggunaan kelompok trend dalam model VSA

Rakan-rakan semua!

Artikel ini adalah sambungan kepada siri pembelajaran khusus mengenai Analisis Spread Volum.

Dalam artikel sebelumnya:

• Ketua pasaran. (Bahagian 1 di sini), saya telah terangkan asas-asas cara pasaran beroperasi secara umum, pengaruh yang dibuat oleh penggubal pasaran terhadap pergerakan harga dan cara untuk mengetahui sama ada pasaran kuat atau lemah.
• Dalam artikel seterusnya, Asas bacaan pasaran. (Ketua pasaran. Bahagian 2), saya telah terangkan asas-asas bacaan pasaran, pengenalpastian kurang permintaan, menguji bekalan, mengatasi bekalan dan banyak lagi.  
• Trend dan Analisis Spread Volum (Ketua pasaran. Bahagian 3) menjelaskan secara terperinci tentang kaedah membina garis trend dan penggunaan saluran dalam VSA.

Pada hari ini, saya akan menulis tentang sifat-sifat luar biasa garis trend lama dan menjelaskan prinsip-prinsip sebenar dalam pembentukan pasaran bul. Saya juga akan membincangkan penggunaan kelompok trend dan VSA dalam perdagangan mata wang kripto

Apa itu kelompok trend?

Prinsip kelompok trend adalah satu bahagian VSA yang penting. Selama bertahun-tahun, pedagang-pedagang mendapati bahawa garis trend lama pada carta akan terus memberi sokongan dan rintangan untuk masa yang lama selepas ia berakhir. Jadi, Tom Williams dan pembantunya memutuskan untuk menggunakan sifat-sifat ini dalam model VSA.

Blok berwarna menegak pada kelompok trend empat jam dalam carta BTCUSD di atas adalah pasaran sokongan dan rintangan yang ditandakan dengan garis trend lama yang membentuk bahagian kuat sokongan rintangan terhadap harga. Garis-garis trend ini sudah terbentuk pada beberapa minggu lalu, tetapi ia masih boleh menghentikan pergerakan harga melainkan terdapat usaha mencukupi yang dibuat oleh penggubal pasaran. Kelompok yang paling penting terdiri daripada paras yang banyak, itulah sebab ia sangat kuat.

Menggunakan kelompok trend dalam model VSA

Perkara pertama dan paling penting ialah blok-blok adalah terhad. Kelompok trend menjadi kuat apabila trend pesanan berbeza mencapah, dan ia berhenti apabila trend mula menumpu. Jadi, anda jangan lanjutkan kelompok garis melebihi had asalnya, anda hanya perlu pertimbangkan blok yang muncul pada carta.

Kelompok memberi rintangan; jurang antara kelompok memberi peluang kepada penggubal pasaran atau pakar-pakar untuk mengambil kesempatan dalam perdagangan mereka. Wujud waktu-waktu apabila permintaan asal tinggi bertembung dengan hasrat penggubal pasaran untuk memulakan trend bulis, kemudian ia boleh melintasi rintangan dengan usaha yang sedikit.

Sebagai peraturan, sebelum lonjakan harga mendadak yang kelihatan seperti beberapa bar spread yang lebar ataupun jurang, pedagang profesional sedang menguji paras mencuba untuk mengetahui jumlah permintaan. Jadi, anda boleh melihat harga pergi ke sisi apabila ia semakin menghampiri kelompok trend yang kuat. Satu lagi petunjuk ialah apabila bar tinggi atau rendah melintasi rintangan, dan harga kembali dipacu semula terutamanya apabila harga tutup.

Terdapat pergerakan sisi harga yang jelas dalam carta harga BTCUSD. Selepas itu, pedagang profesional melepasi beberapa kelompok hanya dengan satu pergerakan kuat.

Dengan itu, kelompok trend boleh membantu kita memahami hasrat penggubal pasaran apabila kaedah-kaedah lain tidak memberi maklumat ataupun sedikit maklumat mengenai situasi pasaran semasa. Selain itu, terdapat satu halangan semula jadi yang melambatkan ataupun menghentikan pergerakan harga, terutamanya pada bar yang menutup, jika volum semasa tidak mencukupi untuk melepasi rintangan.

Prinsip memulakan pasaran bul

Sebelum pasaran bul mula, harga jatuh. Harga aset turun keesokannya berserta ketepatan pergerakan naik yang kecil dengan paras atas rendah sehingga ia mencapai paras apabila ia tidak lagi dapat menerima sebarang kerugian dan akan cenderung untuk menjual pegangan mereka pada masa yang sama. Semasa pedagang-pedagang ini menjual, wang pedagang profesional akan masuk dan mula membeli, ini kerana pada pandangan mereka, harga sebenar adalah jauh lebih tinggi. Mereka boleh membeli aset tanpa meletakkan harga tinggi melawan pembelian mereka sendiri. Dalam kata lain, ini adalah fasa pengumpulan.

Proses ini sentiasa berlaku, mencipta pergerakan yang kecil atau besar. Sebarang pergerakan yang telah bermula berada dalam nisbah langsung jumlah aset yang telah bergerak daripada pemegang yang lemah ke tangan pemegang yang kukuh. Semakin besar pergerakan, semakin rumit prosesnya. Sebelum trend bul major mula, proses ini akan mencapainya ekstremnya, dikenali sebagai klimaks jual yang merupakan pemindahan aset yang besar.

Pada carta di atas, klimaks jual ditandakan dengan volum rendah pertama dalam bujur berwarna kuning di sebelah kiri. Selepas klimaks, pedagang profesional berusaha untuk menghentikan trend bearis. Kemudian, bujur kuning yang panjang menandakan fasa pengumpulan sebelum trend bulis bermula.

Fasa pengumpulan akan berterusan selepas pembalikan trend. Umumnya, seluruh pergerakan bul ialah satu siri pengumpulan. Carta menunjukkan siri pengumpulan dan usaha wang pedagang profesional dengan lonjakan volum yang biasa.

Zon pengumpulan kelihatan dengan jelas dalam analisis menggunakan kelompok trend.

Ia jelas daripada carta di atas yang di bawah saluran perdagangan, terdapat banyak kelompok pedagang besar yang menyokong harga. Kelompok penjual yang jarang berada di atas.

Apabila fasa pengumpulan berakhir, wang banyak yang melepasi volum tinggi melalui kelompok menandakan rintangan kepada pergerakan naik, carta menunjukkan bar naik yang panjang.

Apabila harga mula bergerak naik, pedagang biasa juga akan mula membeli, berharap untuk mengaut keuntungan. Ini menyebabkan rintangan yang tidak diingini oleh pedagang profesional. Untuk melemahkan rintangan, pedagang besar menarik harga kembali dari masa ke masa, memaksa pemegang yang lemah menjual. Carta di atas memaparkan penurunan tersebut yang diikuti dengan usaha. Apabila harga sudah cukup rendah, pedagang profesional akan membeli semula aset pada harga yang munasabah dalam fasa pengumpulan, dan pergerakan bulis akan bersambung. Fenomena ini kebanyakannya menjelaskan ketidaksamarataan pertumbuhan harga.

Ia juga perlu difahami bahawa pasaran yang bergerak naik tidak semestinya bermaksud terdapat pembelian berbanding penjualan, tetapi ia kerana tiada volum besar bagi penjualan (ambil keuntungan) untuk berhenti, atau sekurang-kurangnya untuk memperlahankan pergerakan naik.

Pasaran bear bermula apabila tiada sokongan beli yang mencukupi daripada pedagang utama untuk menghentikan pergerakan turun. Itulah sebab pasaran turun dengan lebih cepat berbanding semasa naik.

Setelah kenaikan selepas jatuh bermula, harga pada satu tahap akan mencapai paras di mana sebahagian pedagang profesional mula mengambil keuntungan. Sekiranya pemegang terbesar yang merupakan ahli sindiket kewangan masih memiliki sebahagian besar saham dan masih menjangka harga yang lebih tinggi, mereka perlu menyerap penjualan ini yang tekanannya dikuatkan oleh rintangan daripada kawasan perdagangan lama; walau bagaimanapun, mereka akan berat hati untuk terus menyambung menaikkan harga sehingga mereka pasti yang bekalan pada paras harga tersebut telah hilang.

Apabila proses ini tamat, mungkin terdapat sedikit rintangan atau tiada. Pada tahap ini, usaha akan wujud untuk meneruskan trend bulis. Ini adalah satu sebab untuk pergerakan harga yang perlahan atau berhenti kerana pedagang profesional sedang menilai keadaan pasaran semasa atau menyerap penjualan.

Beberapa cara untuk mengenal pasti kemungkinan trend bulis yang akan berakhir

Dalam model VSA bagi analisis teknikal dalam pasaran kewangan, terdapat lima isyarat utama yang menunjukkan pergerakan bulis akan menjadi perlahan atau berhenti, ia adalah:

• Ujian yang gagal.
• Klimaks pembelian.
• Spread kecil yang diiringi oleh volum tinggi yang berlaku pada paras tinggi pasaran kepada asas tinggi baharu
• Volum tinggi pada bar naik dengan bar turun selepasnya pada spread besar yang menutup di bawah paras bawah bar sebelumnya.
• Tujahan naik (up-thrust).

Mari kita lihat secara mendalam.

Ujian yang gagal

Seperti yang anda tahu daripada artikel-artikel latihan sebelumnya, ujian berjaya jika ia diiringi oleh volum rendah yang mencadangkan bahawa tiada rintangan kepada pergerakan harga selanjutnya. Dengan demikian, jika ujian gagal, pergerakan naik yang penting tidak akan berlaku.

Ujian pasaran ditandakan dengan bahagian berwarna kuning dalam carta empat jam BTCUSD. Bar yang diserlahkan mencapai paras rendah tempatan baharu dan ditutup berhampiran paras tingginya. Selain itu, volumnya tidak begitu berbeza dengan volum bar bersebelahan. Jadi, pedagang besar mungkin berpendapat bahawa terdapat jumlah penjual yang mencukupi, di mana usaha bersama mungkin akan menjadi rintangan kepada pergerakan bulis. Itu sebabnya harga bergerak sedikit ke atas dan mula jatuh tidak lama kemudian.

Spread kecil pada paras tinggi pasaran

Apabila harga mencapai paras tinggi baharu, biasanya disebabkan berita baik, kebanyakan pedagang yang tidak berpengalaman akan terburu-buru untuk memasuki pasaran, membeli sebelum mereka terlepas kenaikan harga akan datang. Akan tetapi, tidak ramai yang memberi perhatian kepada spread kecil, iaitu satu isyarat yang perlu dibimbangkan.

Ini merupakan isyarat VSA yang kuat di mana pakar-pakar tidak menjangka yang harga akan terus naik. Berita baik dan paras tinggi baharu berlaku untuk menarik minat pembeli ke dalam pasaran supaya pedagang profesional mendapat peluang untuk menjual. Pada up-day, wang pedagang profesional akan memenuhi permintaan ini sepenuhnya, ini akan mengakibatkan volum yang tinggi. Selain itu, ketidakseimbangan yang kurang antara permintaan dan bekalan mengecilkan julat turun-naik harga, itulah sebab mengapa spread kecil muncul pada up-day.

Sekiranya harga mencapai paras tinggi baharu dan terdapat spread kecil dengan volum tinggi, ia mengisyaratkan kelemahan pasaran dan tidak lama lagi trend berlawanan akan bermula, ataupun sekurang-kurangnya trend sisi.

Paras tinggi tempatan dibulatkan pada carta harga harian BTCUSD. Seperti yang boleh dilihat, spread adalah kecil, tetapi volum agak tinggi. Ini bermaksud pedagang profesional sedang menjual pegangan mereka kepada pedagang yang mengharapkan trend bulis akan berterusan. Kemudian, anda boleh lihat selepas sokongan dalam bentuk permintaan yang tinggi dikeluarkan daripada pasaran, harga mula jatuh dengan cepat, dan kemudian mula didagangkan pada sisi.

Peraturan ini beroperasi sama dalam pasaran bear. Jika anda melihat paras rendah tempatan baharu dengan spread kecil dan volum tinggi, ini mungkin menandakan bahawa wang pedagang profesional sedang menyerap penjualan untuk memulakan kenaikan harga.

Volum tinggi pada bar naik dengan bar turun seterusnya

Bar naik diiringi oleh volum tinggi. Pada masa ini, kebanyakan pedagang digalakkan dengan kenaikan harga dan membuka pesanan panjang. Tetapi, jika bar naik diikuti dengan spread bar turun yang besar kemudiannya ditutup di bawah bar rendah, ia bermaksud yang sentimen bearis sedang menguasai. Dengan itu, trend selanjutnya sama ada bertukar kepada trend sisi atau trend menurun bermula.

Pola tersebut diserlahkan dengan bahagian bujur dalam carta. Bar naik terakhir diiringi dengan volum tinggi yang boleh disalah anggap sebagai tanda pertumbuhan selanjutnya. Akan tetapi, bar seterusnya turun, mempunyai spread lebar dan ditutup sedikit rendah berbanding penutupan sebelumnya. Selain itu, ia juga diiringi oleh volum tinggi yang menandakan sentimen bearis.

Tujahan naik (up-thrust)

Tujahan naik boleh dikenali sebagai spread lebar semasa rangka masa siang (atau semasa mana-mana rangka masa), diikuti oleh volum tinggi yang kemudian ditutup pada tahap rendah. Tujahan naik biasanya dilihat selepas kenaikan harga, di puncak, di mana harga telah menjadi terlebih beli dan wujud kelemahan dalam latar belakang. Tujahan naik biasanya diikuti oleh pembalikan trend.

Penggubal pasaran sering menghasilkan tujahan naik kerana helah ini merupakan tindakan untuk mengaut keuntungan. Semakin banyak kenaikan mendadak, ramai pemegang lemah membeli. Harga yang paling tinggi dipegang selama yang boleh untuk menggalakkan pedagang lain memasuki pesanan panjang. Pembalikan harga yang selanjutnya menjadikan mereka berhenti atau menutup kedudukan mereka dalam keadaan panik. Ia mesti diketahui bahawa apabila pasaran didapati lemah, penggubal pasaran atau pakar-pakar boleh menaikkan harga mereka dengan agak pantas, selalunya disebabkan berita baik.

Pada carta empat jam, terdapat tujahan naik yang diiringi oleh volum rendah. Bar mempunyai spread besar dan ditutup berhampiran paras rendah. Ini bermaksud pakar-pakar telah menutup kedudukan mereka dan tidak bersedia untuk menyokong pertumbuhan selanjutnya. Pada hari-hari berikutnya, trend bearis akan muncul.

Carta pada kali ini memaparkan tujahan naik dengan volum tinggi (bar ditandakan dengan bentuk bujur). Jika kenaikan berpunca daripada aktiviti wang pedagang profesional, harga tidak akan kembali ke bahagian rendahnya dalam bar yang sama. Harga akan ‘roll down’ apabila penjualan mengatasi pembelian dan dengan itu, harga tidak dapat terus berkembang.

Klimaks Penjualan

Klimaks penjualan ditandakan oleh spread turun yang sangat besar dengan volum sangat tinggi yang biasanya ditutup pada atau berhampiran dengan paras tinggi hari tersebut. Tindakan ini memberi isyarat pasaran yang kuat dan pasaran bul yang bermula tidak lama lagi.

Carta di atas memaparkan bar turun dengan spread besar yang dibulatkan dalam carta. Jika volum yang tinggi terhasil daripada penjualan pedagang profesional, bar akan ditutup di sekitar paras rendahnya kerana ketidakseimbangan bekalan dan permintaan akan mempercepatkan kejatuhan harga yang berikutnya. Dalam kes ini, penjualan berjaya dibanjiri oleh penggubal pasaran dan pergerakan menurun akan dihentikan kemudian.

Klimaks pembelian mini, tujahan naik berbalik atau sokongan pedagang profesional

Tindakan ini juga ditunjukkan pada carta oleh bar turun dengan spread besar yang biasanya turun ke paras rendah terkini atau baharu, dan kemudian ditutup pada paras tinggi atau berhampirannya, dengan volum tinggi. Tanda-tanda yang lebih dipercayai bagi tujahan naik berbalik ialah jurang bawah dan hari seterusnya “gapped up”; walau bagaimanapun, mana-mana bar turun pada volum rendah selepas peristiwa ini, terutama sekali jika ia ditutup pada paras tinggi hari tersebut, merupakan satu petunjuk kekuatan pasaran.

Pedagang profesional menyerap penjualan ini (bekalan) dengan pembelian besar-besaran untuk menghentikan pergerakan bear dan mengumpulkan aset sebelum ia mula naik selepas jatuh.

Pada carta empat jam BTCUSD, terdapat bar turun dengan spread besar yang ditutup di sekitar asas tingginya pada volum tinggi. Ini merupakan isyarat jelas untuk sokongan pedagang profesional yang telah menyerap semua pembelian. Selepas bar ditandakan dengan bentuk bujur, terdapat sedikit tindak balas pasaran terhadap kekurangan bekalan dalam bentuk bar naik. Selepas itu, harga terus jatuh untuk beberapa ketika pada volum rendah. Seperti yang telah saya tulis di atas, ini merupakan petunjuk kekuatan pasaran yang terus menunjukkan dirinya dalam trend menaik yang stabil.

Fasa pengagihan

Pasaran bul yang kuat sentiasa mencapai titik di mana kebanyakan pedagang tidak lagi mampu ketinggalan. Mereka mula bertindak dalam arah semua orang bertindak, yakin bahawa trend bulis itu kuat. Pertimbangan mereka dikelabui oleh rasa gembira di sekeliling mereka, berita yang baik, semua orang di pasaran dalam keadaan bulis.

Pedagang yang tidak mempunyai maklumat tergesa-gesa memasuki pasaran dan membuat pembelian dalam jumlah yang besar. Pembelian tergesa-gesa ini memberi pedagang saham terkumpul pada harga yang lebih rendah, peluang untuk ambil keuntungan tanpa merendahkan harga. Peringkat ini dirujuk sebagai fasa pengagihan dalam model VSA. Ia mungkin berlaku dengan sangat cepat, diiringi oleh klimaks pembelian, atau ia boleh menjadi pembundaran harga yang perlahan untuk menggalakkan pemegang lemah membeli. Dalam kes kedua, carta akan kelihatan seperti bahagian atas cendawan untuk tempoh masa yang lama, ia mengambil masa selama beberapa minggu untuk fasa ini selesai.

Jualan yang perlahan ini diiringi oleh tujahan naik yang kerap dan harga turun naik pada volum yang tinggi. Aktiviti ini boleh diterangkan dengan mudah. Apabila harga turun, pemegang yang kuat mengurangkan intensiti jualan dengan mendadak, dan kemudian mereka menaikkannya semula apabila kebanyakan pedagang dalam keadaan bulis.

Di samping itu, volum pergerakan naik boleh menjadi tinggi atau rendah. Volum tinggi menunjukkan yang penjualan telah dibanjiri dengan apa-apa permintaan. Ia cenderung untuk muncul di permulaan sebarang fasa pengagihan. Volum rendah menunjukkan tiada permintaan yang wujud di akhir fasa pengagihan.

Carta BTCUSD memaparkan satu contoh jualan yang perlahan. Semasa keseluruhan fasa pengagihan, harga tidak menjadi trend, ia seperti seseorang menghalang kenaikan pertamanya yang melampau dan kemudian turun terlalu rendah. Mari kita analisis volum. Anda lihat bahawa amaun perdagangan menurun sebaik sahaja harga mula bergerak ke bawah. Selepas harga mencapai paras yang boleh diterima, aktiviti perdagangan meningkat semula.

Selain itu, di awal fasa pengagihan, apabila permintaan besar-besaran mudah dibanjiri oleh penjualan pedagang profesional, volum adalah lebih tinggi di akhir fasa. Selepas aset diagihkan kepada pemegang-pemegang lemah, pasaran merasakan ketidakseimbangan permintaan dan bekalan yang memulakan trend bearis.

Ini sahaja tentang kelompok trend dalam Forex dan kaedah VSA. Dalam artikel seterusnya, saya akan bincangkan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip memulakan pasaran bear.

Langgan blog pedagang dan jadilah yang terkemuka dalam perdagangan kripto!

Semoga anda berjaya dan beroleh keuntungan yang banyak!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga BTCUSD dalam mode real time