Trend dan Analisis Spread Volum (Ketua pasaran. Bahagian 3)

2020.05.26 2020.05.26 Trend dan Analisis Spread Volum (Ketua pasaran. Bahagian 3)

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/mikhail-hypov/

Trend dan Analisis Spread Volum

Hai rakan-rakan semua!

Jika anda tidak mengetahui arah trend, sukar untuk mengenal pasti tempat dan masa yang betul untuk memasuki perdagangan. Disebabkan ini, dalam pelajaran hari ini, saya akan tumpukan kepada pembinaan garis trend dan penggunaannya dalam model VSA.

Artikel ini menyambung siri pembelajaran yang bertumpu kepada Analisis Spread Volum.

Dalam artikel-artikel sebelumnya:

• Ketua pasaran. Bahagian 1 di sini, saya telah jelaskan asas-asas cara pasaran beroperasi secara umum, pengaruh yang dibuat oleh penggubal pasaran pada pergerakan harga dan cara untuk mengetahui sama ada sesuatu pasaran itu kuat atau lemah.
• Dalam artikel seterusnya, Asas bacaan pasaran. Ketua pasaran. Bahagian 2, saya telah menjelaskan tentang asas-asas bacaan pasaran, mengenal pasti kekurangan permintaan, menguji bekalan, mengatasi bekalan dan banyak lagi.

Pada hari ini, saya akan jelaskan teknik-teknik bacaan pasaran yang berikut:

• membina garis trend,
• atas dan bawah,
• garis trend dan nilai yang dilihat,
• menggunakan trend untuk mengenal pasti paras terlebih beli dan terlebih jual,
• melepasi paras sokongan/rintangan,
• volum serapan dan garis trend rendah.

Mengapa anda perlu melukis garis trend pada carta harga?

Untuk mengenal pasti arah trend asas. Pasaran biasanya bergerak dalam satu arah atau trend umum kira-kira 30% daripada masa. Jika anda menentukan arah ini, anda akan dapat menjangka cara harga berubah dalam masa yang singkat.

Untuk mengenal pasti ‘breakout’ dan perubahan arah. Pergerakan atas atau bawah yang kuat selalunya akan diikuti oleh pergerakan yang kuat dalam arah berlawanan.

Untuk mengenal pasti paras sokongan dan rintangan. Bar harga pada carta sering melantun semula daripada garis trend. Sama seperti menggunakan garis trend semasa, garis trend lama yang asalnya daripada sejarah carta boleh digunakan untuk mengenal pasti bahagian-bahagian tertentu rintangan atau sokongan yang kuat.

Peraturan-peraturan untuk membina saluran trend

Dalam trend naik, kita menggunakan dua titik rendah dan satu titik tinggi berselang. Oleh itu, dalam pasaran bear, kita menggunakan dua titik tinggi dan satu titik rendah berselang.

Satu contoh cara membina saluran trend bearis. Paras tinggi dan rendah berserta garis-garis yang dibina dibulatkan dalam carta.

Apakah trend yang perlu diambil kira?

Apabila kita melihat trend, ia sering diklasifikasikan sebagai jangka panjang (major), pertengahan dan jangka pendek (minor). Trend jangka panjang harus dilihat sebagai asas untuk memilih jenis trend. Pada masa yang sama, trend pertengahan (tempoh pertengahan) adalah penggunaan terbaik apabila digabungkan dengan teknik carta VSA, membolehkan peristiwa pasaran yang optimum ditentukan dari segi kekerapan dan kekuatan.

Ia wajar untuk memberi perhatian kepada trend minor dan trend berlawanan dalam trend keseluruhan. Ia akan membantu anda mengenal pasti titik kemasukan paling optimum.

Selain itu, saya cadangkan untuk anda membandingkan isyarat yang dilihat dalam dua atau lebih rangka masa dan membuat sebarang kesimpulan hanya jika isyarat-isyarat itu bertepatan. Dengan cara ini, ramalan akan menjadi lebih tepat.

Apakah maksud ekstrem harga?

Apabila anda menganalisis paras tinggi dan rendah dalam saluran trend, anda akan mempelajari perkara berikut:

1. Tanda kekuatan (kelemahan) ialah paras rendah tinggi (paras tinggi rendah).
2. Sebagai tambahan kepada ekstrem saluran yang menaik (rendah), paras rendah tinggi untuk trend bulis dan paras rendah lebih rendah untuk trend bearis bagi setiap bar menandakan wang profesional sedang menyokong pergerakan.

Dalam carta BTCUSD di atas, kedua-dua syarat tersebut telah dipenuhi. Atas paras rendah berturut-turut telah dibulatkan. Zon merah menandakan tempoh apabila wang profesional menyokong pergerakan menurun. Dalam tempoh ini, bahagian atas setiap bar adalah lebih rendah berbanding paras tinggi sebelumnya.  

Dengan cara ini, peraturan-peraturan ini boleh ditafsirkan sebagai isyarat pembalikan. Paras rendah atas pertama dalam trend bul atau paras rendah tinggi dalam trend bear boleh dianggap sebagai isyarat tak langsung untuk trend yang semakin tamat.

Walau bagaimanapun, anda tidak seharusnya lupa bahawa garis trend lama boleh digunakan untuk mengenal pasti zon sokongan dan rintangan. Ia bermaksud yang pedagang profesional akan perlu berusaha untuk melepasi paras-paras ini kerana pasaran cenderung untuk mengikut laluan yang mempunyai sedikit rintangan. Jadi, jika volum naik apabila harga menghampiri paras sokongan/rintangan, paras ini berkemungkinan akan dilepasi.

Anda boleh lihat daripada carta harian BCTUSD, ‘breakout’ garis trend dalam zon hijau berada pada volum yang naik. Apabila garis dilepasi, ia tidak kehilangan sifatnya walaupun terdapat pengaruh daripada bahagian lain. Dalam trend bulis, ia adalah paras sokongan baharu, dalam trend bearis, ia adalah rintangan. Ia bermaksud bahawa ia memerlukan usaha untuk melepasinya daripada mana-mana bahagian.

Garis trend dan nilai yang dilihat

Untuk memahami cara garis trend dilihat sebagai paras sokongan dan rintangan, saya akan beri satu contoh mudah. Katakan terdapat tiga orang pedagang yang berdagang instrumen sama pada masa yang sama.

• Pedagang pertama membeli berhampiran paras tinggi dan terkunci apabila harga tiba-tiba jatuh. Sekarang dia berharap untuk mengurangkan kerugiannya.
• Pedagang kedua membeli lebih awal dan menjual dengan sedikit keuntungan. Apabila dia melihat harga terus naik, dia memasuki pembelian semula dan menjual apabila henti ruginya dicetuskan oleh kejatuhan harga dengan sedikit kerugian.
• Pedagang ketiga menjual lebih awal dan sedang mengaut keuntungan.

Perbezaan antara pedagang-pedagang yang diandaikan ini ialah mereka melihat nilai secara berbeza:

• Pedagang pertama berasa panik. Dia mahukan harga naik supaya dapat mengurangkan kerugiannya. Jika harga terus jatuh, dia akan mengalami pergolakan pasaran pada satu peringkat.
• Pedagang kedua tidak bimbang tentang wangnya kerana jumlah kerugian adalah kecil. Dia telah keluar pasaran dan sedang mencari peluang perdagangan baharu untuk memasuki perdagangan panjang. Dia menjangka harga akan jatuh dan sedang menunggu peluang membeli.
• Pedagang ketiga tahu apa yang dia lakukan. Dia melihat kelemahan pasaran dan mempunyai kedudukan pendek yang baik menjangkakan harga akan terus jatuh. Dia telah membuat pesanan henti rugi di atas pasaran untuk melindungi keuntungannya.

Ini hanyalah kes untuk tiga pedagang. Dalam realiti, terdapat beribu-ribu cara nilai aset dilihat. Sesetengah mencari peluang perdagangan, sesetengahnya pula berharap pada perdagangan yang rugi dan sesetengahnya lagi menunggu saat terbaik untuk mengambil keuntungan. Mana-mana cara sekalipun, mereka semua telah mengenal pasti sempadan trend. Dalam kata lain, nilai-nilai yang dilihat cenderung untuk naik dalam pasaran bulis dan jatuh dalam pasaran bearis. Saluran trend ialah satu paparan grafik yang menunjukkan harapan dan jangkaan ahli-ahli pasaran.

Menggunakan garis trend untuk menentukan paras terlebih beli dan terlebih jual

Bahagian antara garis trend tinggi dan rendah dikenali sebagai julat perdagangan. Pasaran boleh pergi ke arah sisi dalam julat. Dalam istilah VSA, pasaran sisi ialah perdagangan dalam julatnya dan akan terus dalam keadaan sedemikian sehingga usaha (jual atau beli) yang digunakan membuatkan ia melepasinya.

Dengan menggunakan prinsip VSA, kita akan menganalisis tindakan harga dalam bahagian atas dan bawah julat perdagangan kerana pemerhatian yang penting berlaku dalam bahagian-bahagian ini. Saya perlu nyatakan zon terlebih jual yang berada di atas garis trend bekalan (lebih tinggi) dan zon terlebih jual berada di bawah garis trend sokongan (bawah). Pertengahan julat mewakili min data. Di sini, tiada kelemahan untuk bergerak pada mana-mana arah.

Pergerakan harga cenderung untuk pergi ke sisi saluran trend yang telah wujud (pertama ke arah bahagian, kemudian ke zon terlebih beli/terlebih jual) jika terdapat ketidakseimbangan bekalan dan permintaan. Selain itu, apabila harga menghampiri sisi saluran dengan lebih dekat, harga berkemungkinan akan kembali ke julat perdagangan lama; dalam kawasan terlebih beli/terlebih jual, kemungkinan ini meningkat.

Bahagian hujung saluran trend ditandakan dengan garis ungu dalam carta harga harian BTCUSD. Zon merah menandakan bar telah pergi ke bahagian terlebih jual. Selain itu, apabila harga mencecah paras bawah, volum rendah menunjukkan pedagang profesional bukan bearis yang menolak harga semula kepada julat perdagangan.

Saya juga mahu nyatakan satu fenomena unik yang boleh berlaku. Saya sudah nyatakan bahawa garis sempadan trend menawarkan rintangan dalam kedua-dua arah. Jadi, jika harga pergi jauh ke dalam zon terlebih jual, paras rintangan akan menjadi paras sokongan. Dan sebaliknya, dalam pergerakan bear, paras sokongan sekarang adalah paras rintangan kepada penjual. Mari kita lihat satu contoh.

Daripada carta, anda boleh lihat yang harga melepasi garis rintangan dengan sedikit peningkatan dalam volum (ditandakan dengan zon hijau). Selepas ini, paras rintangan akan menjadi paras sokongan. Tambahan lagi, harga tanpa volum yang penting terus bergerak dalam arah asal hanya disokong oleh garis sokongan baharu. Kini ia akan berusaha untuk melepasinya ke bawah.

Fenomena ini dijelaskan oleh tindakan penggubal pasaran atau pakar. Jika terdapat usaha berterusan untuk naik dan melepasi garis trend atas (rintangan), kebanyakan pedagang profesional mungkin mengambil paparan bulis. Sekarang, apabila harga mendekati garis lagi, kali ini daripada arah bertentangan, anda masih memerlukan usaha untuk melepasinya ke bawah. Namun, jika pakar masih bulis, tiada usaha untuk turun. Ini ditandakan oleh volum rendah apabila harga mendekati garis sokongan baharu.

Menganalisis volum berhampiran garis trend

Seperti yang telah saya katakan banyak kali, ia memerlukan aktiviti profesional, wang dan usaha untuk mengubah trend. Usaha untuk menembusi garis trend biasanya dilihat sebagai harga mendekati garis, bukannya pada garis. Selalunya, ia kelihatan seperti spread besar menaik (atau turun) dengan volum yang meningkat.

Cara lain untuk mengatasi rintangan ialah ‘gapping’ yang telah saya jelaskan secara terperinci sebelum ini. Jurang harga, apabila terdapat jarak yang lebar antara penutupan sebelumnya dan pembukaan semasa selalunya disebabkan oleh aktiviti penggubal pasaran atau pakar.

Usaha ini mesti sentiasa efektif dari segi kos. Sebagai contoh, ia jarang melepasi paras rintangan sehingga ia adalah bulis. Dan jika paras sokongan dilepasi, ia memberi isyarat yang profesional adalah bearis.

Dalam carta empat jam BTCUSD, terdapat dua bar dengan spread lebar pada volum yang agak tinggi. Selain itu, volum mula naik apabila harga hampir mendekati garis trend rendah. Selepas paras sokongan ditembusi, volum mengecil dan akhirnya pasaran pergi ke arah trend sebelumnya. Ingat, kita telah melihat fenomena ini dalam contoh lain.

Dalam rangka masa yang lebih panjang, contohnya, harian atau mingguan, volum yang meningkat akan sepadan dengan bar yang menembusi garis trend. Jadi, lebih pendek rangka masa, lebih mudah untuk mengesan usaha apabila harga hanya mendekati garis trend.

Dalam sesetengah kes, harga bergerak naik dan mencapai garis trend atas, dan volum tinggi muncul dengan bar naik berserta spread lebar. Tetapi, anda tidak melihat sebarang hasil daripada volum tinggi pada keesokan harinya (atau bar), harga tidak terus naik. Dalam kes-kes ini, volum tinggi mesti telah mengandungi lebih banyak penjualan berbanding pembelian yang sudah tentu tidak menyokong pergerakan naik. Dalam pergerakan turun, volum yang tinggi berpunca daripada pembelian yang lebih banyak berbanding penjualan dalam kes-kes ini. Bagi mengelakkan kerugian yang besar, anda perlu menjejak pergerakan harga dengan teliti dan menutup kedudukan dengan serta-merta sekiranya trend tidak disahkan oleh bar seterusnya.

Melepasi paras rintangan/bekalan

Jika anda memerhatikan bar naik dengan spread lebar pada volum tinggi yang melepasi atas saluran trend (garis rintangan), dan keesokannya ia berada pada paras ini atau lebih tinggi, maka sekarang anda mungkin menjangkakan harga yang lebih tinggi. Mana-mana bar turun dengan volum rendah keesokannya harinya (bermaksud ujian yang mungkin) akan mengesahkan paparan ini. Peraturan ini juga boleh dipakai pada arah bertentangan. Jika terdapat bar turun dengan spread lebar melepasi garis trend lebih rendah (paras sokongan) pada volum tinggi, dan keesokannya harinya ia berada pada paras ini ataupun lebih rendah, maka sekarang anda akan menjangkakan harga lebih rendah dalam trend bearis.

Bar yang melepasi garis trend atas atau rendah menunjukkan ia melepasi paras tersebut.

Carta memaparkan bar naik dengan spread lebar (bertanda bulat) pada volum tinggi yang melepasi garis trend lebih rendah. Saya ingin tekankan sekali lagi yang volum adalah tinggi. Bar seterusnya juga turun dan volum masih lagi tinggi. Ia bermaksud yang penggubal pasaran adalah bearis, jadi harga sukar untuk kembali kepada julat perdagangan, sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek.

Bergerak ke arah paras rintangan dan sokongan

Jika bar dengan spread lebar pada volum rendah mendekati paras rintangan, tetapi tidak melepasinya, harga berkemungkinan didagangkan dalam julat perdagangan sebelumnya pada jangka masa pendek. Pola ini juga mungkin memberi isyarat kepada trend sisi.

Dalam carta BTCUSD, dua bar dengan spread lebar pada volum tinggi membawa harga bergerak menghampiri garis trend atas. Ia diikuti oleh bar ketiga (ditandakan dengan zon bujur) yang mendekati paras rintangan dengan sangat rapat dan ditutup dalam suku atas. Bar ini berada pada volum rendah bermaksud yang profesional sekarang bukanlah bulis.

Seterusnya, harga kembali ke pertengahan saluran trend (dalam pelajaran sebelum ini, prinsip VSA, “usaha lawan hasil”). Kesimpulannya, semua ini menunjukkan bahawa usaha adalah tidak mencukupi (cth. membeli) untuk melepasi paras rintangan. Oleh yang demikian, harga perlu didagangkan dalam saluran trend.

Sama juga untuk pergerakan bear. Dalam pergerakan turun, apabila harga semakin mendekati garis trend rendah (Garis Sokongan), mana-mana volum rendah yang muncul akan memberitahu anda bahawa usaha jual tidak mencukupi untuk melepasi garisan.

Beberapa hari selepas contoh yang dikaji, harga mendekati garis sokongan (ditandakan dengan bujur pada carta). Namun, spread kecil dan volum rendah, jadi usaha tidak diperlukan untuk melepasi garis trend rendah.

Volum serapan dan garis trend rendah

Volum tinggi pada bar turun, apabila mendekati atau menyentuh garis trend rendah, ia biasanya menunjukkan bahawa terdapat tekanan jual yang tinggi dan harga berpotensi untuk keluar daripada saluran. Tetapi, jika harga naik pada keesokan harinya, ia mesti menunjukkan bahawa bar turun volum tinggi yang mengandungi pembelian. Ini dipanggil serapan jualan yang menjadi isyarat kekuatan pasaran.

Walau bagaimanapun, sebelum pemulihan berlaku, anda masih perlukan satu fasa pengumpulan berserta volum rendah. Semakin lama masa yang diambil, momentum naik ‘stoner’ akan menerima pasaran.

Zon bujur menandakan bar turun yang mendekati garis trend rendah pada volum tinggi. Ia diikuti oleh bar naik yang diiringi oleh usaha yang setanding. Ini menunjukkan volum serapan yang akan berkembang kepada fasa pengumpulan dengan volum yang agak rendah. Selepas fasa ini tamat, aktiviti profesional melonjak dan terdapat pergerakan bear yang kuat.

Itu sahaja untuk hari ini.

Dalam pelajaran seterusnya, saya akan jelaskan mengenai anatomi pasaran bul dan bear serta memperkenalkan kelompok trend. Langgan blog pedagang dan jadilah yang teratas dalam perdagangan kripto!

Semoga anda berjaya dan beroleh keuntungan yang banyak!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga BTCUSD dalam mode real time