الاتجاهات وتحليل حجم التداول
أصدقائي الأعزاء!
إذا كنت لا تعرف اتجاه السوق، فمن الصعب تحديد النقطة المناسبة والوقت المناسب للدخول في صفقة. هذا هو السبب في أنني سأخصص درس اليوم لبناء خطوط الاتجاه وتطبيقها علي نموذج VSA
هذه المقالة هى استمرار لسلسلة الدروس المخصصة لتحليل حجم التداول.
في المقالات السابقة:
- سادة السوق. الجزء الأول هنا، وصفت أساسيات عمل السوق بشكل عام، والتأثير الذي يحدثه صناع السوق على تحركات الأسعار، وكيفية معرفة ما إذا كان السوق قويًا أو ضعيفًا.
- في المقال التالي أساسيات قراءة السوق. سادة السوق. الجزء 2 ، شرحت أساسيات قراءة السوق، وتحديد نقص الطلب، واختبار العرض ، ودفع العرض، ومفاهيم كثيرة أخرى
سأتناول اليوم الأساليب التالية لقراءة السوق:
- بناء خطوط الاتجاه.
- القمم والقيعان.
- خطوط الاتجاه والقيمة المتوقعة.
- استخدام الاتجاهات لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع.
- الدفع من خلال مستويات الدعم / المقاومة.
- حجم الامتصاص وخطوط الاتجاه السفلية.
لماذا نحتاج إلى رسم خطوط الاتجاه على مخططات الأسعار؟.
لتحديد اتجاه الاتجاه الأساسي. تتحرك الأسواق بشكل عام في اتجاه عام واحد أو في اتجاه حوالي 30 ٪ من الوقت. إذا حددت هذا الاتجاه ، فستتوقع كيف سيتغير السعر قريبًا.
لتحديد الاختراقات وتغيرات الاتجاه. غالبًا ما تتبع الحركة القوية صعودًا أو هبوطًا حركة قوية في الاتجاه المعاكس.
لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. غالبًا ما ترتد أعمدة السعر على الرسم البياني من خطوط الاتجاه. بالإضافة إلى استخدام خطوط الاتجاه الحالية، يمكن استخدام خطوط الاتجاه القديمة التي نشأت في تاريخ الرسم البياني لتحديد مناطق المقاومة أو الدعم القوية بشكل خاص.
قواعد لرسم قنوات الاتجاه
في الاتجاه الصاعد، نستخدم نقطتين لقاعين ونقطة قمة واحدة متداخلة. وبالتالى، في السوق الهابطة نستخدم نقطتين لقمتين ونقطة قاع واحدة متداخلة.
مثال لبناء قناة اتجاه هابط. الارتفاعات والانخفاضات التي تم بناء الخطوط على طولها محاطة بدائرة في الرسم البياني.
ما هي الاتجاهات التي يجب أخذها فى الإعتبار؟
عندما ننظر إلى الاتجاهات ، غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها طويلة الأجل (رئيسية) ومتوسطة وقصيرة الأجل (ثانوية). يجب النظر إلى الاتجاه على المدى الطويل كأساس لاختيار نوع الاتجاه. في الوقت نفسه نجد أن الاتجاه المتوسط (المدى المتوسط) ذو فائدة ممتازة عندما يتم مزجه مع تقنيات VSA على الرسم البياني، مما يسمح بتحديد أحداث السوق من حيث التكرار والشدة.
من المنطقي الانتباه إلى الاتجاهات الثانوية والاتجاهات المضادة فى إطار الاتجاهات العامة. فهى التى ستساعدك على تحديد نقطة الدخول المثلى.
بالإضافة إلى ذلك، أوصيك بمقارنة الإشارات المكتشفة على إطارين زمنيين أو أكثر وإجراء أي استنتاجات فقط إذا تزامنت تلك الإشارات. بهذه الطريقة، ستكون توقعاتك أكثر دقة.
ما المقصود بحدود السعر القصوى؟
عندما تقوم بتحليل الارتفاعات والانخفاضات في قناة الاتجاه، فستتعلم ما يلي
- علامة القوة (الضعف) هي قيعان صاعدة (قمم هابطة) متتالية .
- بالإضافة إلى حدود القناة الصاعدة (االهابطة)، تشير القيعان الصاعدة المتتالية للاتجاه الصعودي والقيعان الهابطة المتتالية للاتجاه الهبوطي لكل عمود إلى أن الأموال الاحترافية تدعم هذه الخطوة.
في مخطط أسعار BTCUSD الموضح أعلاه، تم استيفاء الشرطين. وتم وضع دائرة حول القمم الهابطة المتتالية. حيث تشير المناطق الحمراء إلى الفترات التي كانت فيها الأموال الإحترافية تدعم هذا الهبوط. وفي هذه الفترة ، كان ارتفاع كل شريط أقل من الارتفاع السابق.
بالمناسبة، يمكن تفسير هذه القواعد على أنها إشارات انعكاس. أى أن أول قمة منخفضة في الاتجاه الصعودي أو قاع مرتفع في الاتجاه الهبوطي يمكن اعتبارها بمثابة إشارة غير مباشرة على استنفاد الاتجاه.
ومع ذلك، يجب ألا تنسى أنه يمكن استخدام خطوط الاتجاه القديمة لتحديد مناطق الدعم والمقاومة. وهذا يعني أن على المتداولين المحترفين بذل جهد لاختراق هذه المستويات، حيث يميل السوق نفسه إلى اتباع المسار الأقل مقاومة. لذلك، إذا زاد الحجم عندما يقترب السعر من مستوى الدعم / المقاومة، فمن المحتمل أن يتم كسر هذا المستوى.
كما ترى على مخطط الأسعار اليومي لـ BCTUSD ، نجد أن اختراق خط الاتجاه في المنطقة الخضراء يصاحبه زيادة فى الحجم. وعندما ينكسر الخط فإنه لا يفقد خصائصه، وأن له تأثيرا من الجانب الآخر. فى الاتجاه الصعودىي يصبح هو مستوى الدعم الجديد ، وفي الاتجاه الهبوطي يصبح هو مستوى المقاومة. هذا يعني أنه يتطلب جهدًا لكسرها من أي من الجانبين.
خطوط الاتجاه والقيمة المتوقعة
لفهم لماذا يُنظر إلى خطوط الاتجاه على أنها مستويات الدعم والمقاومة، سأعطي مثالًا بسيطًا. لنفترض أن لدينا ثلاثة متداولين كانوا يتداولون نفس الأداة في نفس الوقت.
- اشترى الأول بالقرب من أعلى المستويات وبقى محتجزا في الصفقة عندما انخفض السعر فجأة. وهو الآن محتفظ بالمركز على أمل تقليل خسارته.
- اشترى الثاني في وقت سابق وباع بربح صغير. وعندما رأى أن السعر يواصل الارتفاع ، دخل في صفقة شراء مرة أخرى وباع عندما تم تشغيل وقف الخسارة بسبب انخفاض السعر وكانت الخسارة صغيرة.
- الثالث قام بالبيع وهو يحقق ربحًا.
الفرق بين المتداولين المتخيلين هو أن القيمة المتوقعة لديهم مختلفة:
- المتداول الأول أصابه الذعر. يريد أن ترتفع الأسعار حتى يتمكن من تقليل خسائره. إذا استمرت الأسعار في الانخفاض ، فسوف يخرج من السوق في مرحلة ما.
- المتداول الثاني غير قلق على أمواله حيث أن الخسائر الإجمالية صغيرة. وهو خارج السوق ويبحث عن فرصة تداول جديدة للدخول في صفقة شراء. وهو يتوقع أن تنخفض الأسعار وينتظر فرصة شراء
- الثالث يعرف تماما ماذا يفعل. يرى ضعف السوق ولديه مركز بيع جيد ويتوقع أن تستمر الأسعار في الهبوط. لقد وضع أمر إيقاف الخسارة فوق السوق لحماية أرباحه.
هذه مجرد حالة لثلاثة متداولين. من الناحية العملية، هناك عدة آلاف من الحالات التي يتم من خلالها الإحساس بقيمة الأصول. يبحث البعض عن فرص تداول، وبعضهم معلق في صفقة خاسرة، والبعض ينتظر لحظة جيدة لجني الربح. بطريقة أو بأخرى كلهم يحددون حدود الاتجاه. بمعنى آخر، تميل القيم المتصورة إلى الزيادة في السوق الصاعدة وتميل إلى الهبوط في السوق الهبوطي. قناة الاتجاه هي تمثيل رسومى لمتوسط آمال وتوقعات المشاركين في السوق.
استخدام خط الاتجاه لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع
تُعرف المنطقة الواقعة بين خطي الاتجاه العلوي والسفلي باسم "نطاق التداول". يمكن للسوق أن يسير بشكل جانبي ضمن النطاق. وفقًا لشروطVSA ، يتم التداول فى السوق (الجانبي) ضمن هذا النطاق وسيستمر في ذلك إلى أن تجعله الجهود المطبقة (البيع أو الشراء) يخترق نطاق التداول.
باستخدام مبادئ VSA ، سنقوم بتحليل حركة السعر في الربعين العلوي والسفلي من نطاق التداول، لأن الأحداث الهامة تحدث في هذه المناطق. سأذكر أيضًا ما يسمى منطقة ذروة الشراء فوق خط اتجاه المقاومة (الأعلى) ومنطقة ذروة البيع التي تقع تحت خط الدعم (السفلي). يمثل منتصف النطاق متوسط البيانات. هنا لا يوجد ضعف في التحرك في أي اتجاه
تميل حركة السعر إلى الانتقال إلى حدود قناة الاتجاه المحددة (أولاً إلى الربع، ثم إلى منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع) إذا كان هناك خلل في العرض والطلب. علاوة على ذلك عندما يقترب السعر من حافة القناة، يزداد احتمال عودة السعر إلى نطاق التداول القديم؛ وأيضا يزداد هذا الإحتمال في منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع .
يتم تمييز حدود قناة الاتجاه بخط أرجواني علي مخطط أسعار BTCUSD اليومي. تشير المناطق الحمراء إلى الأعمدة التي دخلت منطقة ذروة البيع. علاوة على ذلك ، عندما يلامس السعر القاع، يشير الحجم المنخفض إلى أن المتداولين المحترفين لا يدعمون الهبوط، مما يدفع السعر إلى الأعلى مرة أخرى في نطاق التداول.
أريد أيضًا أن أذكر ظاهرة غريبة يمكن أن تحدث. لقد ذكرت بالفعل أن خط حدود الاتجاه يقدم مقاومة في كلا الاتجاهين. لذا، إذا ذهب السعر إلى منطقة ذروة البيع، يصبح مستوى المقاومة هو الدعم. والعكس بالعكسفى حالة الهبوط حيث يصبح مستوى الدعم هو مقاومة البائعين. دعنا نرى مثالًا على ذلك
كما ترى من الرسم البياني ، يخترق السعر خط المقاومة مع بعض الزيادة في الحجم (مميزة بالمنطقة الخضراء). بعد ذلك ، يصبح مستوى المقاومة هو الدعم. علاوة على ذلك ، يستمر السعر بدون حجم كبير في التحرك في الاتجاه الأصلي مدعومًا فقط بخط الدعم الجديد. سيتطلب الأمر جهدًا لكسره فى اتجاه الهبوط.
يتم تفسير هذه الظاهرة من خلال أفعال صانعي السوق أو المتخصصين. إذا كان هناك جهد متزايد للصعود وتجاوز خط الاتجاه العلوي (المقاومة) ، فإن معظم هؤلاء المتداولين المحترفين لديهم وجهة نظر صعودية. والآن مع اقتراب السعر من الخط مرة أخرى، هذه المرة من الاتجاه المعاكس، ستظل بحاجة إلى الجهد لكسرها. ومع ذلك، إذا كان المحترفون لا يزالون صعوديين ، فلن يكون هناك جهد للعودة نحو الهبوط. ويتم معرفة ذلك من الحجم المنخفض عندما يقترب السعر من خط الدعم الجديد.
تحليل الحجم بالقرب من خط الاتجاه
كما قلت عدة مرات، سوف يتطلب الأمر نشاطًا احترافيًا ومالًا وجهدًا لتغيير الاتجاه. عادة تتم مشاهدة محاولة اختراق خطوط الاتجاه عند اقتراب الأسعار من الخط، وواقعيا ليس على الخط. في معظم الأحيان يبدو أن هناك فرق أسعار ذو نطاق واسع صعوديا (أو هبوطيا)، مع وجود زيادة الحجم.
طريقة أخرى للتغلب على المقاومة هي تكون الفجوة التي وصفتها بالتفصيل في وقت سابق. تتكون فجوات الأسعار عندما تكون هناك مسافة كبيرة بين سعر الإغلاق السابق وسعر الفتح الحالي، وهى تنتج دائمًا عن نشاط صناع السوق أو المتخصصين.
يجب أن يكون هذا الجهد دائمًا فعالًا من حيث التكلفة. على سبيل المثال ، من غير المرجح أن يدفعوا السوق لأعلى عبر المقاومة ما لم يكونوا صعوديين. وإذا انكسر الدعم، فهذا يشير إلى أن المحترفين هبوطيين..
في الرسم البياني لأربع ساعات للزوج BTCUSD ، هناك عمودان بفروق أسعار واسعة وحجم مرتفع إلى حد ما. علاوة على ذلك ، يبدأ الحجم في الارتفاع بمجرد أن يقترب السعر من خط الاتجاه السفلي. وبعد اختراق مستوى الدعم، ينكمش الحجم، وفى النهاية يتجه السوق في الاتجاه السابق. تذكر أننا رأينا بالفعل هذه الظاهرة في أمثلة أخرى.
في الأطر الزمنية الأطول، على سبيل المثال الإطار اليومي أو الأسبوعي، سيتوافق الحجم المتزايد مع العمود الذي يخترق خط الاتجاه. لذلك تكون الأطر الزمنية الأقصر هى الأكثر ملاءمة لاكتشاف الجهد عندما يقترب السعر فقط من خط الاتجاه.
في بعض الحالات ، يتحرك السعر لأعلى ويصل إلى خط الاتجاه العلوي، ويظهر الحجم الكبير مع عمود ذو فرق سعر واسع. ولكنك لا ترى أي نتائج على الحجم المرتفع في اليوم التالي (أو العمود التالى)، لأن السعر لا يستمر في النمو. في هذه الحالات، يجب أن يحتوي الحجم الكبير على بيع أكثر من الشراء، وهو بالطبع لا يدعم الحركة الصعودية. في الحركة الهبوطية ينتج الحجم الكبير عن الشراء أكثر من البيع في هذه الحالات.
لتجنب الخسائر الكبيرة، يجب عليك تتبع تحركات السعر بعناية وإغلاق المركز على الفور إذا لم يتم تأكيد الاتجاه على الأعمدة التالية.
الدفع من خلال مستويات المقاومة / الدعم
إذا لاحظت فرق سعر كبير على عمود صاعد، مع حجم مرتفع ، وتم اختراق الحد العلوى لقناة الاتجاه (خط المقاومة)، وفي اليوم التالي أصبح السعر حول هذا المستوى أو أعلى، فيمكنك أن تتوقع الآن ارتفاعا فى الأسعار. أي عمود هبوطي منخفض الحجم في اليوم التالي (أي اختبار محتمل) سيؤكد هذه الرؤية. تعمل القاعدة في الاتجاه المعاكس أيضًا. إذا كان هناك اختراق وعمود هابط مع فرق سعر كبير ويمر عبر خط الاتجاه السفلي (مستوى الدعم) مع حجم مرتفع، وفي اليوم التالي يكون السعر حول هذا المستوى أو أقل منه، فإنك تتوقع الآن أن تنخفض الأسعار في الاتجاه الهبوطي.
العمود الذي يخترق خط الاتجاه العلوي أو السفلي يمثل الدفع عبر المستوى.
يعرض الرسم البياني عمود ذو فرق سعر واسع (المميز بدائرة)، مع أحجام تداول كبيرة، وهو يخترق خط الاتجاه السفلي. أريد أن أركز مرة أخرى على أن الحجم مرتفع. وكذلك العمود التالي يكون هابط أيضًا، ولا يزال حجم التداول مرتفعًا. هذا يعني أن صانعي السوق هبوطيون، لذا لن يعود السعر إلى نطاق التداول، على الأقل على المدى القصير.
التحرك نحو المقاومة والدعم
إذا اقترب عمود ذو فرق سعر واسع مع حجم منخفض من مستوى المقاومة ولكنه لم يخترقه، فمن المرجح أن يتم تداول السعر في نطاق التداول السابق على المدى القصير. قد يشير هذا النمط أيضًا إلى استمرار الاتجاه الجانبي.
في مخطط أسعار الزوج BTCUSD ، نلاحظ وجود عمودين لهما فرق سعر كبير مع حجم مرتفع يدفعان السعر بالقرب من خط الاتجاه العلوي. ويتبعهما العمود الثالث (الموضح بالشكل البيضاوية) ، الذي يقترب بشدة من مستوى المقاومة ويغلق في الربع العلوي. هذا العمود منخفض الحجم، مما يعني أن المحترفين ليسوا صعوديين حاليًا.
بعد ذلك، يعود السعر إلى منتصف قناة الاتجاه (في الدرس السابق ، مبدأ VSA ، "الجهد مقابل النتائج"). باختصار، كل هذا يشير إلى أنه لا يوجد جهد كافٍ (أي جهد شراء) لاختراق المقاومة. لذلك، يعود السعر للتداول السعر داخل قناة الاتجاه.
نفس الشيء مع حركة الدببة. في الحركة الهبوطية، حيث يقترب السعر من خط الاتجاه السفلي (خط الدعم)، سيخبرك أي حجم منخفض يظهر أنه لا يوجد جهد بيع كافٍ لاختراق هذا الخط.
بعد أيام قليلة من المثال الذي تمت دراسته، يقترب السعر من خط الدعم (المميز بعلامة بيضاوية على الرسم البياني). ومع ذلك ، فإن الفارق ضيق، والحجم منخفض، لذلك ليس هناك أي جهد للدفع عبر خط الاتجاه السفلي.
حجم الامتصاص وخط الاتجاه السفلي
عادةً يشير الحجم الكبير في العمود الهابط عندما يقترب أو يلمس خط الاتجاه السفلي إلى وجود ضغط بيع قوي، ويمكن أن يخرج السعر خارج قناة الاتجاه. ولكن إذا ارتفع السعر في اليوم التالي فيجب أن يُظهر أن العمود الهابط ذو الحجم المرتفع قد احتوى على شراء. وهذا هو ما يسمى بامتصاص البيع، وهو إشارة لقوة السوق.
ومع ذلك ، قبل حدوث التسارع المناسب، سنظل بحاجة لانتظار انتهاء مرحلة من التجميع
تشير المنطقة البيضاوية إلى العمود الهابط الذي يقترب من خط الاتجاه السفلي مع حجم مرتفع. ويليه عمود صاعد مصحوب بجهود مماثلة. هذا يشير إلى حجم الامتصاص الذي يتطور بعد ذلك خلال مرحلة التجميع مع حجم منخفض إلى حد ما. وبعد انتهاء هذه المرحلة يرتفع النشاط الاحترافى وتكون هناك حركة هبوطية قوية.
وإلى هنا نصل إلى نهاية موضوع اليوم.
في الدرس التالي ، سأتناول تشريح الأسواق الصاعدة والهابطة وسأعرض مقدمة عن مجموعات الاتجاه. اشترك في مدونة المتداول وكن على قمة تداول العملات الرقمية!
أتمنى لك حظاً سعيدًا وأرباحاً جيدة!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
