يغطي المقال الموضوعات التالية:
استخدام مجموعات الاتجاه داخل نموذج VSA:
أصدقائي الأعزاء!
هذه المقالة هى درس جديد فى سلسلة الدروس المخصصة لتحليل حجم التداول.
في المقالات السابقة:
- سادة السوق (الجزء الأول هنا)، قمت فيه بشرح أساسيات عمل السوق بشكل عام، والتأثير الذي يحدثه صناع السوق على حركة الأسعار، وكيفية معرفة ما إذا كان السوق قويًا أو ضعيفًا.
- في المقال التالي، أساسيات قراءة السوق (سادة السوق. الجزء 2)، شرحت أساسيات قراءة السوق، وتحديد نقص الطلب، واختبار العرض، ودفع العرض من خلال الطلب، والكثير غيرذلك.
- الاتجاهات وتحليل حجم التداول (سادة السوق. الجزء 3) يشرح بالتفصيل طرق بناء خطوط الاتجاه واستخدام القنوات فى تحليل حجم التداول VSA.
واليوم، سأكتب عن الخصائص غير المعتادة لخطوط الاتجاه القديمة وسأشرح المبادئ الحقيقية لتشكيل سوق صاعدة. وسأتعامل أيضًا مع استخدام مجموعات الاتجاه وتحليل حجم التداول VSA في تداول العملات المشفرة
ما هي مجموعات الاتجاه؟
مبدأ تجميع الاتجاه هو جزء مهم من تحليل حجم التداول VSA. على مدى سنوات عديدة، لاحظ المتداولون أن خطوط الاتجاه القديمة على الرسم البياني تستمر في تقديم الدعم أو المقاومة لفترة طويلة بعد انتهائها. لذلك، قرر توم ويليامز ومساعديه استخدام هذه الخاصية في نموذج تحليل الحجمVSA
الكتل الملونة الأفقية على مخطط BTCUSD أعلاه والذى يظهر مجموعات الاتجاه لأربع ساعات، وهي عبارة عن مستويات الدعم والمقاومة المميزة بخطوط الاتجاه القديمة القوية التي شكلت مناطق قوية للدعم ومقاومة السعر. خطوط الاتجاه هذه عمرها بضعة أسابيع، لكنها ما زالت قادرة على إيقاف حركة السعر ما لم يكن هناك جهد كاف من قبل صناع السوق. تتكون المجموعات الأكثر أهمية من عشرات المستويات، وهذا هو السبب في أنها قوية جدًا.
استخدام مجموعات الاتجاه في نموذج تحليل حجم التداول VSA
النقطة الأولى والأكثر أهمية هي أن الكتل محدودة. وتكون مجموعات الاتجاه قوية حيث تتقارب الاتجاهات المختلفة، وتتوقف حيث تبدأ الاتجاهات في التباعد. لذلك، يجب ألا تمد خط المجموعات تخيليًا بالنظر إلى ما وراء حدودها الطبيعية، يجب أن تفكر فقط في الكتل التي تظهر على الرسم البياني.
المجموعات توفر المقاومة بينما تعطى الفجوات بين المجموعات الفرصة لصانعي السوق أو المتخصصين للاستفادة من تداولاتهم. هناك لحظات يتطابق فيها ارتفاع الطلب الطبيعي مع رغبة صانعي السوق لبدء اتجاه صعودي، لذلك يمكنهم كسر المقاومة بأقل جهد ممكن من جهتهم.
كقاعدة عامة، قبل أى قفزة حادة في الأسعار، والتي تكون فى شكل أشرطة ذات فروقات أسعار واسعة أو حتى فى صورة فجوات، فإن المتداولون المحترفون يختبرون المستويات محاولين معرفة حجم الطلب. لذلك، قد نرى السعر يتحرك حركة جانبية عندما يقترب من مجموعات الاتجاه القوي. وهناك علامة أخرى مميزة عندما تمر قمم أو قيعان الأشرطة عبر المقاومة، ويعود السعر مرة أخرى ويحدث ذلك بصفة خاصة فى سعر الإغلاق.
هناك حركة جانبية للسعر واضحة في مخطط أسعار BTCUSD . بعد ذلك يخترق المتداولون المحترفون عدة مجموعات بحركة قوية واحدة فقط.
لذلك ، قد تساعدنا مجموعات الاتجاه في فهم نوايا صانعي السوق عندما تقدم الطرق الأخرى معلومات قليلة أو لا تقدم أى معلومات عن وضع السوق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فهي نوع من العوائق الطبيعية التي تبطئ أو حتى توقف حركة السعر، خاصة عند نقطة إغلاق الشريط، إذا كان الحجم الحالي غير كاف لاختراق المقاومة.
أساسيات بدء صعود السوق
قبل أن تبدأ السوق فى الصعود، ينخفض السعر. ينخفض سعر الأصول بعد يوم، ويتخلل الانخفاض حركات صعود صغيرة مع قمم منخفضة حتى يتم الوصول إلى مستوى لن يكون فيه المتداولون قادرون على تحمل المزيد من الخسائر وسيميليون إلى بيع ممتلكاتهم، وكلهم سيفعلون ذك في نفس الوقت. عندما يبدأ هؤلاء المتداولون فى البيع، سيتدخل المال الإحترافى ويبدأ الشراء، لأن السعر الحقيقي أعلى من وجهة نظرهم. ويمكنهم شراء الأصول دون رفع السعر نتيجة مشترواتهم. بمعنى آخر هذه هي مرحلة التراكم.
هذه العملية مستمرة طوال الوقت، مما يخلق إما حركة صغيرة أو حركة كبيرة. وأي حركة تبدأ بحيث يكون هناك تناسب مباشر مع كمية الأصول التي انتقلت من المتداولين الضعفاء إلى أيدي المتداولين الأقوى. وكلما كانت الحركة أكبر كانت العملية أكثر اتساعًا. وقبل أن يبدأ اتجاه صعودي كبير، يجب أن تصل هذه العملية إلى ذروتها، وهو ما يعرف باسم ذروة البيع، وهو عملية انتقال كبرى للأصول.
على الرسم البياني أعلاه، تم تمييز ذروة البيع بأول بيضاوي أصفر منخفض الحجم على اليسار. بعد الذروة، يبذل المتداولون المحترفون جهدًا لإيقاف الاتجاه الهبوطي. بعد ذلك يشير البيضاوي الأصفر الطويل إلى مرحلة التراكم التي تسبق بدء الاتجاه الصعودي.
تستمر مرحلة التراكم بعد انعكاس الاتجاه. في الأساس فإن حركة الصعود بأكملها عبارة عن سلسلة من التراكمات. يعرض الرسم البياني سلسلة من التراكمات وجهود الأموال الإحترافية مع قفزات نموذجية فى الحجم.
تظهر منطقة التراكم بوضوح في التحليل باستخدام مجموعات الاتجاه.
يتضح من الرسم البياني أعلاه أنه يوجد في قاع قناة التداول العديد من مجموعات كبار المتداولين الذين يدعمون السعر. بينما توجد مجموعات نادرة من البائعين على الرسم أعلاه..
عندما تنتهي مرحلة التراكم، نجد أن الأموال الضخمة تحتوى الحجم الكبير من خلال المجموعات مما يشير إلى مقاومة الحركة الصعودية ، ويوضح الرسم البياني شريط ارتفاع طويل.
بمجرد أن تبدأ الأسعار في الارتفاع، سيبدأ المتداولون العاديون أيضًا في الشراء، متوقعين تحقيق أرباح. هذا يؤدي إلى المقاومة التي لا يريدها المتداولون المحترفون. لإضعاف المقاومة يقوم المتداولون الكبار بسحب السعر مرة أخرى لأسفل مرة أخرى من وقت لآخر ، مما يجبر أصحاب الأسهم الضعفاء على البيع. ويعرض الرسم البياني أعلاه مثل هذا الانخفاض الذى يتبع بذل جهد. عندما يكون السعر منخفضًا بما يكفي سيشتري المتداولون المحترفون مرة أخرى الأصل بسعر مفيد في مرحلة التراكم، وستستمر الحركة الصعودية. تفسر هذه الظاهرة في الغالب التفاوت في نمو الأسعار.
يجب أن نعى أيضًا أن السوق يتحرك للأعلى، ولكن ليس بالضرورة بسبب وجود عمليات شراء أكثر من عمليات البيع، ولكن نظرًا لعدم وجود حجم كبير من عمليات البيع (جني الأرباح) تجعله يتوقف عن الصعود، أو على الأقل إبطاء الحركة الصعودية بشكل كبير .
يبدأ السوق الهبوطى غالبًا عندما يكون هناك دعم شراء غير كاف من اللاعبين الرئيسيين لإيقاف الحركة الهبوطية. هذا هو السبب في انخفاض الأسواق بشكل أسرع بكثير من ارتفاعها.
بمجرد أن يبدأ الارتفاع، سيصل السعر في مرحلة ما إلى المستوى الذي يبدأ عنده جزء من المحترفين في جني الأرباح. إذا كان أكبر أصحاب الأسهم، وهم أعضاء في الصناديق المالية، لا يزالون يملكون معظم الأسهم ويتوقعون أسعارًا أعلى، فسيقومون باستيعاب هذا البيع الذي تتزايد ضغوطه نتيجة المقاومة فى مناطق التداول القديمة؛ ولكنهم سيترددون في الاستمرار في دفع السعر للأعلى، حتى يتأكدوا من اختفاء كل المعروض عند هذا المستوى من السعر.
عندما تنتهي هذه العملية، ستكون هناك مقاومة ضئيلة أو معدومة. وعند هذه النقطة، سيتم بذل الجهد لاستمرار الاتجاه الصعودي. هذا هو سبب آخر لتباطؤ أو توقف حركة السعر بينما يقوم المحترفون بتقييم ظروف السوق الحالية أو استيعاب عملية البيع.
بعض الطرق لكيفية التعرف على النهاية المتوقعة للاتجاه الصعودي
في نموذج VSA للتحليل الفني في الأسواق المالية، هناك خمس إشارات رئيسية تدل على أن الحركة الصعودية ستتباطأ أو ربما تتوقف وهي:
- اختبار فاشل.
- ذروة الشراء.
- فروقات ضيقة مصحوبة بحجم كبير، والتي تحدث عند قمة السوق داخل منطقة ارتفاع جديدة.
- حجم كبير على شريط صاعد، يكون متبوعًا بشريط هابط ، مع فروقات أسعار واسعة، ويغلق عند قيمة أقل من قاع الشريط السابق.
- الدفع لأعلى.
هيا بنا نشرحهم بالتفصيل
اختبار فاشل
كما تعلم من المقالات التدريبية السابقة ، يكون الاختبار ناجحًا إذا كان مصحوبًا بحجم منخفض يشير إلى أنه لا توجد مقاومة للمزيد من حركة السعر. وفقًا لذلك، إذا فشل الاختبار فلن يكون هناك ارتفاع كبير.
تم تمييز اختبار السوق بمنطقة صفراء على الرسم البياني لأربع ساعات للزوج BTCUSD . يصل الشريط المميز بلون مختلف إلى مستوى محلي جديد ويغلق بالقرب من أعلى مستوى له. بالإضافة إلى ذلك، لا يختلف الحجم كثيرًا عن حجم الأشرطة القريبة منه. لذا، قد يرى المتداولون الكبار أن هناك ما يكفي من البائعين، والذين قد تكون جهودهم المشتركة مقاومة للحركة الصعودية. هذا هو السبب في أن السعر يرتفع قليلاً ويبدأ في الانخفاض سريعا.
فروقات أسعار ضيقة عند قمة السوق
عندما يصل السعر إلى قمة جديدة، وعادة ما يكون ذلك نتيجة أنباء جيدة، فإن معظم المتداولين عديمي الخبرة يندفعون إلى السوق ويقومون بالشراء قبل أن يفوتهم المزيد من الارتفاعات في الأسعار. ومع ذلك، فإن القليل منهم ينتبهون إلى الهامش الضيق ، وهو إشارة تدعو للقلق.
هذه إشارة VSA قوية تدل على أن المتخصصين لا يتوقعون ارتفاع السعر أكثر. الأخبار الجيدة والارتفاع الجديد يحدثان لجذب المشترين إلى السوق حتى تتاح الفرصة للمحترفين للبيع. وفي اليوم التالي تلبى الأموال الاحترافية هذا الطلب تمامًا، مما يؤدي إلى وجود حجم تداول كبير. إلى جانب ذلك، فإن عدم التوازن بين الطلب والعرض يضيق نطاق تقلبات الأسعار، وهذا هو السبب في وجود فارق ضيق في هذا اليوم الصعودى.
لذا ، إذا وصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد وكان هناك فارق ضيق مع حجم مرتفع، فهذا مؤشر على ضعف السوق ويجب أن يبدأ الإتجاه فى الإنعكاس قريبًا، أو على الأقل يصبح الاتجاه عرضى.
تم وضع دائرة على الارتفاع المحلي محاط بدائرة على الرسم البياني اليومي لسعر BTCUSD . كما ترى، فإن الفروقات ضيقة، لكن الحجم مرتفع جدًا. هذا يعني أن التجار المحترفين يبيعون ممتلكاتهم للمتداولين الذين يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي. بعد ذلك، ترى أنه بعد زوال الدعم المتمثل في شكل طلب مرتفع من السوق، يبدأ السعر في الهبوط بسرعة، ثم يصبح التداول عرضيا.
تعمل هذه القاعدة بالمثل في السوق الهابطة. إذا رأيت انخفاضًا محليًا جديدًا بفروقات أسعار ضيقة وحجم مرتفع ، فقد يشير هذا إلى أن الأموال الاحترافية تستوعب البيع لتبدء فى رفع الأسعار.
ارتفاع حجم الشريط الصاعد متبوعا بشريط هابط
يكون الشريط الصاعد مصحوبًا بحجم كبير. في هذا الوقت، يتشجع معظم المتداولين مع ارتفاع الأسعار ويفتحون صفقات شراء. ولكن، إذا كان هذا الشريط الصاعد متبوعًا بشريط هابط ذو فروقات واسعة ثم أغلق على قيمة أقل من قاعه ، فهذا يعني أن الشعور الهبوطي هو المسيطر على السوق. لذلك، إما أن يتحول الاتجاه إلى اتجاه عرضي أو سيبدأ الاتجاه الهبوطي.
تم تمييز النمط بشكل بيضاوي علي المخطط. حيث نرى الشريط الصاعد الأخير يصاحبه حجم مرتفع، والذي يمكن اعتباره خطأً بمثابة إشارة على مزيد من الإرتفاع. ومع ذلك، فإن الشريط التالي يكون هابطًا مع فروقات أسعار واسعة ويغلق أقل بقليل من الإغلاق السابق. ويكون مصحوبًا أيضًا حجم كبير، مما يشير إلى أن الشعور الهبوطي هو المسيطر.
الدفع لأعلى
يمكن التعرف على الدفع لأعلى أو قوة الدفع الصعودية عند وجود فروقات واسعة خلال اليوم (أو خلال أي إطار زمني)، وتكون مصحوبةً بحجم كبير، ثم يتم الإغلاق عند أدنى مستوى. عادة ما يظهر الدفع الصعودى بعد ارتفاع السعرعند قمته، حيث أصبح السوق الآن في منطقة ذروة الشراء وهناك ضعف في الخلفية. وكثيراً ما يتبع قوة الدفع الصعودية انعكاس الاتجاه.
غالبًا ما يولد صانعو السوق دفعات صعودية، لأن هذه الحيلة هي مناورة لكسب المال. خلال الارتفاع السريع، يدخل العديد من المتداولين الضعفاء في صفقات الشراء. ويتم الاحتفاظ بأعلى سعر لأطول فترة ممكنة لتشجيع المتداولين الآخرين على الدخول في صفقات شراء. وانعكاس السعر يجعلهم يوقفون أو يغلقون مراكزهم في حالة من الذعر. وتجدر الإشارة إلى أنه عند معرفة أن السوق أصبح ضعيفًا، فيمكن لصانعي السوق أو المتخصصين رفع الأسعار بسرعة، غالبًا من خلال الأنباء السارة.
على الرسم البياني للأربع ساعات يوجد دفعة صعودية مصحوبة بحجم منخفض. يحتوي الشريط على فروقات أسعار واسعة ويغلق حول أقل قيمة. وهذا يعني أن المتخصصين قد أغلقوا مراكزهم وليسوا على استعداد لدعم المزيد من الارتفاع. وسيكون هناك اتجاه هبوطي في الأيام القادمة.
هذه المرة، يعرض الرسم البياني قوة دافعة صعودية مع ارتفاع فى الحجم (تم تمييز الشريط بالشكل البيضاوي). إذا كان هذا الارتفاع ناتجًا عن نشاط الأموال الاحترافية، فلن يتراجع السعر إلى منطقة القاع داخل نفس الشريط. سينخفض السعر عندما يسود البيع على الشراء، وبالتالي لا يتمكن السعر من مواصلة الإرتفاع.
ذروة البيع
يتم معرفة ذروة البيع من خلال فروقات أسعار واسعة للغاية، مع وجود حجم مرتفع بشكل استثنائي، وعادة ما يكون الإغلاق عند أعلى مستويات خلال اليوم أو بالقرب منها و يشير هذا الإجراء إلى قوة السوق وبدء السوق الصاعدة قريبًا.
يعرض الرسم البياني أعلاه شريط هابط ذو فروقات واسعة وهو محاط بدائرة علي الرسم البياني. إذا كان حجمه المرتفع ناتجًا عن البيع الاحترافي، فسيغلق الشريط بالقرب من قاعه، حيث سيؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب إلى تسريع المزيد من انخفاض الأسعار. في هذه الحالة، تم دفع البيع بنجاح من قبل صانعي السوق وسيتوقف الانخفاض في وقت لاحق.
ذروة بيع صغيرة، الدفع العكسى أو الدعم الإحترافى
يتم التعرف على هذا الحدث أيضًا على الرسم البياني من خلال شريط هبوطي ذو فروقات واسعة وغالبًا يكون ذلك فى منطقة انخفاض حديثة أو جديدة ، ثم يغلق على حجم مرتفع عند أعلى المستويات أو بالقرب منها. العلامة الأكثر موثوقية للدفع العكسي هى وجود فجوة هبوطية، وفي اليوم التالي تكون الفجوة صعودية؛ ومع ذلك فإن أي انخفاض في حجم التداول بعد هذا الحدث هو مؤشر قوي على قوة السوق، وبخاصة إذا أغلق عند أعلى مستوى خلال اليوم.
يمتص المحترفون هذا البيع (العرض) عن طريق عمليات الشراء الواسعة لوقف حركة الدببة وللعمل على تجميع الأصول قبل أن يتمكنوا من بدء عملية الارتفاع.
على الرسم البياني لأربع ساعات للزوج BTCUSD ، يوجد شريط هبوطي ذو فروقات واسعة يغلق حول االمنطقة المرتفعة مع حجم مرتفع. هذه إشارة واضحة على وجود دعم احترافى استوعب وامتص جميع عمليات البيع. بعد الشريط المميز بالشكل البيضاوي، يكون هناك رد فعل السوق على نقص العرض طفيف ويكون في شكل شريط صاعد. بعد ذلك، يستمر السعر في الهبوط لبعض الوقت مع حجم منخفض. وكما ذكرت أعلاه ، هذا مؤشر على قوة السوق التي تظهر بشكل أكبر في تكون اتجاه صعودي ثابت.
مرحلة التوزيع
يصل السوق الصاعد القوي دائمًا إلى النقطة التى لا يمكن لمعظم المتداولين أن يقفوا متفرجين دون أن يقتنصوا الفرصة. ويبدأون في التصرف في نفس الاتجاه الذي يبدو أن الجميع يتجهون إليه، مع التأكد من أن الاتجاه الصعودي قوي. ويكون حكمهم على الأمور متأثرًا بحالة التفاؤل والسعادة المحيطة بهم مع وجود أخبار جيدة، والجميع متفائل بشأن ارتفاع السوق.
يندفع المتداولون الذى ليس لديهم معلومات كافية إلى السوق ويشترون بأحجام ضخمة. هذا الاندفاع في الشراء يعطي المتداولين الذين قاموا بتجميع الأسهم بأسعار أقل، يعطيهم فرصة جني الأرباح دون أن ينخفض السعر ضد مصلحتهم. يشار إلى هذه المرحلة باسم مرحلة التوزيع في نموذج VSA . قد يكون ذلك سريعًا جدًا، ومصحوبًا بذروة شراء، أو قد يكون أبطأ فى صورة دورات سعرية لتشجيع أصحاب الأسهم الضعفاء على الشراء. وفي الحالة الأخيرة، سيبدو الرسم البياني مثل قمة فطر "عيش الغراب" وعلى مدى فترات أطول، وقد يستغرق إكمال هذه المرحلة عدة أسابيع.
ويصاحب هذا البيع البطيء ارتفاعات متكررة ويقفز السعر صعودا وهبوطا مع حجم مرتفع. يمكن شرح هذا النشاط بسهولة. عندما ينخفض السعر، يقلل أصحاب الأسهم بشدة من حدة البيع، ويزيدونه مرة أخرى عندما يكون معظم المتداولين صعوديين مرة أخرى.
إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون حجم الحركة الصعودية مرتفعًا أو منخفضًا. ويظهر الحجم الكبير أن البيع قد غطى أي طلب، ويميل إلى الظهور في بداية أي مرحلة توزيع. بينما يظهر الحجم المنخفض أنه لا يوجد طلب ويميل إلى الظهور في نهاية مرحلة التوزيع.
يعرض مخطط BTCUSD مثالًا على البيع البطىء. خلال مرحلة التوزيع بأكملها لا يتجه السعر للإرتفاع، كما لو أن شخصًا ما منع ارتفاعه المفرط أولاً، ثم ينخفض إلى أدنى مستوى. دعونا نحلل الحجم. سنرى أن حجم الصفقات ينخفض بمجرد أن يبدأ السعر في الانخفاض. وبعد أن يصل السعر إلى مستوى مقبول، يزداد نشاط التداول مرة أخرى.
علاوة على ذلك، في بداية مرحلة التوزيع، عندما يتم تلبية الطلب الضخم بسهولة من خلال البيع الاحترافي، يكون الحجم أعلى بكثير في نهاية تلك المرحلة. بعد توزيع الأصول على أصحاب الأسهم الضعفاء ، سيشعر السوق بعدم التوازن بين العرض والطلب وهو ما يؤدى إلى بدء الاتجاه الهبوطي.
هذا كل ما لدينا عن مجموعات الاتجاه في الفوركس وطريقة تحليل حجم التداولVSA . في المقالة التالية سأتناول بالتفصيل أساسيات بدء السوق الهابطة.
اشترك في مدونة المتداول وكن على قمة تداول العملات الرقمية!
أتمنى لك حظاً طيباً وأرباحاً وفيرة!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
