يغطي المقال الموضوعات التالية:
تشريح السوق الهابطة (الدببة) والتوصيات الخاصة بالتداول باستخدام VSA
أصدقائي الأعزاء!
اليوم ، سأستمر في شرح مبادئ التعامل مع الأسواق ضمن نموذج VSA والتحليل الفني.
في المقالات السابقة:
- سادة السوق. (الجزء الأول هنا) ، قمنا بشرح أساسيات كيفية عمل السوق بشكل عام، وتأثير صناع السوق على تحركات الأسعار ، وكيفية معرفة ما إذا كان السوق قويًا أم ضعيفًا.
- في المقال التالي، أساسيات قراءة السوق. (سادة السوق. الجزء الثاني) ، قمنا بشرح أساسيات قراءة السوق، وتحديد نقص الطلب، واختبار العرض، والارتفاع من خلال العرض، والكثير غيرذلك .
- تحليل الاتجاهات وتحليل حجم التداول (سادة السوق. الجزء الثالث) شرحنا بالتفصيل طرق إنشاء خطوط الاتجاه واستخدام القنوات في VSA .
- مجموعات الاتجاه وتشريح السوق (سادة السوق. الجزء الرابع). تتناول هذه المقالة خصائص خطوط الاتجاه القديمة وتشريح السوق الصاعدة (الثيران).
الآن ، دعونا ندرس السوق الهابطة (الدببة).
تحليل حجم التداول VSA للفوركس. خصائص السوق الهابطة (الدببة) .
بادئ ذي بدء، سنوضح بعض خصائص السوق الهابطة:
- خلال السوق الهابطة ، لن يستمر السعر فى الانخفاض التدريجي طوال الوقت، وستتردد معظم الأسواق في حركاتها الهبوطية وستتحرك جانبيًا، أو ربما حتى تبدأ في الارتفاع.
- أي حركة صعودية منخفضة الحجم هي مؤشر على الضعف.
- قد يكون هناك أيضًا اختبار في بعض الأحيان، فى صورة صعود مع زيادة معتدلة في الحجم
عادةً ما يُنظر إلى الاختبار الناجح على أنه علامة على القوة، أى أن الاتجاه الهابط على وشك الانتهاء. ومع ذلك، إذا تحرك السوق بعد ارتفاع قصير في الأسعار بشكل جانبي أو حتى تراجع قليلاً، فهذا يعنى المزيد من الضعف ، حيث أن الاختبار غير ناجح. يمكنك معرفة المزيد عن الاختبارات في هذا الدرس كيفية قراءة السوق. (سادة السوق. الجزء الثاني).
هناك حركة هبوطية على مخطط BTCUSD لأربع ساعات. وكما ذكرت أعلاه، لا ينخفض السعر بانتظام، فهناك حركات صعودية، لكن الاتجاه العام هابط. وتم تمييز مناطق الاختبارات الفاشلة بالأشكال البيضاوية. أريد أن أشير إلى أن الأشرطة الصاعدة تغلق في الغالب بالقرب من قيعانها، مما يشير إلى حجم بيع كبيروهو ما يخلق مقاومة للحركة الصعودية. عند تقدير حجم البيع، يتبع المحترفون المسار الأقل مقاومة، ويضغطون على السعر لأسفل حتى يعتقد معظم المتداولون أنه منخفض بما يكفي لفتح صفقات شراء.
امتصاص الحجم في الحركة الهابطة
في معظم الحالات، نجد أن الحجم الكبير على الشريط الهابط يعنى البيع. ويغلق الشريط حول أدنى مستوى له. ومع ذلك ، إذا كانت حركة اليوم قد أغلقت عند المنتصف أو على ارتفاع ، فقد يكون جزء من هذا الحجم ناتج عن حقيقة أن صانعي السوق قد اشتروا هذا الحجم البيعى أو امتصوا البيع (عن طريق الشراء). وهذه علامة على القوة، والتي بدورها تتسبب في توقف السوق عن الهبوط، وتحويل الحركة الهبوطية إلى اتجاه جانبي، أو حتى إلى اتجاه صعودي.
علي الرسم البياني اليومي، تشير المنطقة البيضاوية إلى المنطقة التي يتم فيها امتصاص البيع. بعد ذلك، يتمكن المحترفون من رفع السعر قليلاً، لكن الأمر لا يستحق الاهتمام. بعد ذلك تمتص الأموال اإحترافية بقية الحجم البيعى. على الرسم البياني يظهر على أنه شريط يغلق حول أعلى ارتفاع له. وبداية من هذه اللحظة، يتحول الاتجاه الهابط إلى اتجاه جانبي، وبعد ذلك يبدأ السوق فى الصعود.
في الأساس، تتم عملية تحويل الأصول من المالكين الضعفاء إلى الأقوياء خلال فترة الحركة الجانبية. ومع ذلك فإن أقوى علامة هي لحظة امتصاص البيع لأنها تشير إلى أن المحترفين يرون قوة السوق.
تكمن صعوبة اكتشاف حجم الامتصاص في أنه غالبًا ما يكون مصحوبًا بأخبار سيئة. ضوضاء من المعلومات تساعد المحترفين على إرباك أالمالكين الضعفاء وجعلهم يختارون الجانب الخطأ من السوق
كيف تتعرف على قاع السوق؟
في نموذج تحليل حجم التداول VSA ، يبدأ قاع السوق بالتشكل مع فروقات أسعار واسعة لأسفل على الحجم الكبير. كما تعلم بالفعل، تشير هذه الأشرطة إلى ضعف السوق وضغط البيع. ومع ذلك خلال الأيام القليلة التالية إذا كان السوق يتداول بشكل جانبي أو حتى يرتفع، يكون الحجم مرتفعًا لأن البيع يتم امتصاصه من قبل المتداولين المحترفين.
المرحلة التالية هي مرحلة التجميع. في هذه المرحلة غالبًا ما يكون هناك حجم منخفض مع حركة جانبية ، وهذا ضروري للمحترفين لشراء الأصول بأسعار منخفضة. إلى جانب ذلك قد تنجم الحركة الجانبية عن حجم العرض العائم المتبقي أو نقص الأصول بسبب الامتصاص النشط.
هناك حدث آخر يشير إلى نهاية السوق الهابطة وهو الاختبار، والذي من خلاله يتأكد صانعو السوق من امتصاص هذا العرض. إذا تراجع السعر إلى المنطقة القديمة ذات الحجم الكبير، وكان الحجم منخفضًا حاليًافهذا يعنى أنه يوجد عرض حاليا، وهذه إشارة ممتازة لـ VSA إلى أن الأسعار الآن مهيأة للارتفاع.
في الرسم البياني ، نرى فروقات أسعار واسعة لأسفل على الحجم الكبير (مميز بعلامة +). نظرًا لأن الأشرطة التالية تشير إلى حركة جانبية، يمكننا أن نستنتج أن البيع يتم امتصاصه بواسطة الأموال الإحترافية. مرحلة التجميع ، عندما يشتري المحترفون الأصول بأسعار منخفضة لبدء سوق صاعدة لاحقًا، وتم تمييزها بالمنطقة الحمراء على مخطط BTCUSD
الدعم الاحترافي
وفقًا لطريقة VSA ، يمكننا تحديد الدعم الاحترافي في الفوركس وفقًا للعلامات التالية:
- يوجد اتجاه هبوطي يتطور بالفعل، ويظهر شريط هابط يغلق عند القمة أو في المنتصف.
- الشريط الهابط مصحوب بحجم كبير.
- الشريط التالي هو شريط صاعد.
إذا أغلق الشريط في المنتصف (أو مرتفعًا) ، فيمكننا تخمين أن الطلب يتفوق على العرض. ويدخل المتداولون المحترفون السوق ويشترون بنشاط، وبالتالي فإن نشاط التداول مرتفع. لاحظ أن المحترفين لا يتشاجرون مع السوق. فهم يفضلون دفع السوق في الاتجاه الذي نشأ بالفعل. لذلك، يشير الدعم الاحترافي في السوق إلى قوة السوق وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار قريبًا.
تشير المنطقة البيضاوية الزرقاء إلى الشريط الهابط الذي يغلق حول قمته. والحجم الكبير المصاحب لهذا الشريط يعني أن المتداولين المحترفين قد استوعبوا البيع، وأنهم يرون أن السوق قوية بما يكفي لبدء الصعود. وفي الواقع بمجرد انتهاء مرحلة التجميع في الأيام القليلة التالية، سيبدأ سعر البيتكوين في الارتفاع.
هروب المضاربين
اسمحوا لي أن أشرح هروب المضاربين في مثال مخطط BTCUSD
شريط 1 له انتشار واسع ويرافقه حجم كبير. إذا أخذنا في عزلة ، فقد يشير إلى قوة السوق. ولكن الأمر ليس كذلك في هذه الحالة ، كما يثبت العمود 2. تشير الحركة الهبوطية مع انتشار مماثل على الحجم الكبير إلى ضغط البيع.
تستمر معركة الثيران والدببة عبر الشريط 3 ، حيث ينخفض الحجم عند الحركة الصعودية. هذا يعني أن المال المهني غير مهتم بنمو الأسعار ، أي أن السوق يظهر ضعفاً. بعد ذلك ، يحاول المتداولون المحترفون خفض السعر بسرعة. وقد نجحوا ، لأن التصحيح التالي للأعلى مصحوب أيضًا بحجم منخفض. يوضح الشريط 5 أن معظم المشاركين في السوق متفائلون. هذا هو السبب في أن الاتجاه الهبوطي القوي يبدأ في غضون أيام قليلة.
يشبه الهزة ذروة البيع. ومع ذلك ، على عكس ذروة البيع ، تظهر بعد أن يتحرك السعر لأعلى لبعض الوقت. في الرسم البياني ، عادة ما يتم عرضها على شكل شريط هبوط واسع الانتشار ، عادة في الأخبار السيئة. لقد تم تصميمه لخلق بيع ذعر ، وبالتالي المساعدة في نقل الأصول إلى المتداولين المحترفين. في مرحلة التوزيع ، يقدر المحترفون المستوى الطبيعي للدعم ، وإذا لم يكن قويًا ، فإنهم يبدأون في حركة هبوط.
وقف الحجم
في نموذج VSA ، في مرحلة ما بحركة هبوطية ، ستبدأ الأسعار في مقاومة المزيد من التحركات الهبوطية. وفقًا للطريقة ، غالبًا ما تُرى مناطق المقاومة هذه في يوم هبوط ، بأحجام كبيرة جدًا ، وتغلق عند الارتفاعات. يغلق السوق عند أعلى المستويات عندما يدخله المشترون.
إلى جانب ذلك ، قد يظهر الحجم الكبير إذا أغلق الشريط عند الانخفاضات. في هذه الحالة ، يجب أن ترى ما سيحدث في اليوم التالي. إذا كان السعر في اليوم التالي عند نفس المستوى أو أعلى ، فمن المؤكد أن هناك عملية شراء في اليوم السابق أيضًا.
يساعد هذا الإجراء المتداولين المحترفين في جعل أصحاب الأسهم الضعيفة يبيعون أصولهم. بعد الحركة الهبوطية ، يتغير اتجاه الحركة أو يتحرك السعر بشكل جانبي ، مما يسمح للمال المحترف بتجميع المخزون. في مراحل الانتهاء من هذه الفترة ، يختبر حاملو الأسهم الأقوياء السوق ويبدأون حركة صعودية في حالة النجاح.
في المثال الموضح ، يُغلق الشريط 1 عند الانخفاضات ويرافقه انخفاض حجم التداول. قد يبدو أنه علامة ضعف. ومع ذلك ، في الأشرطة التالية ، يتراجع السعر ، وبالتالي ، فإن المال المهني صعودي بشأن السوق.
يوضح الشريط 2 أنه على الرغم من تحول الحركة الهبوطية إلى اتجاه جانبي ، إلا أن هناك العديد من المتداولين الراغبين في البيع في السوق. يشار إلى ذلك بحجم متوسط مصاحب للحركة الهبوطية. في وقت لاحق ، يعطي وضع السوق المزيد من الفرص ، ويصاحب الشريط 3 حجم منخفض. هذا هو سبب بذل المتخصصين جهودًا لتحفيز الحركة الصعودية.
هبوط الضغط
لقد صادفنا هذا النمط أكثر من تلك الموجودة في الأمثلة السابقة. يبدو أن y ينتشر على نطاق واسع لأسفل على حجم منخفض ، ويغلق عند القاع. ومع ذلك ، فهو لا يشير إلى انعكاس فوري في الاتجاه.
يظهر عدم وجود ضغط بيع محدد ؛ لذلك ، من غير المرجح أن يتراجع السوق أكثر من ذلك بكثير. يجب تحليلها مع إشارات أخرى. على سبيل المثال ، إذا اخترق القاع مستوى دعم سابق قديم ، وأغلق الشريط عند القمة ، فهذه إشارة صعودية.
يتم تمييز الضغط الهابط بعد الانخفاض الحاد بالمنطقة الحمراء على الرسم البياني أعلاه. يتم إغلاق الشريط المميز بصليب أحمر بالقرب من أعلى مستوى له ، مما يشير إلى قوة السوق المتنامية ؛ بالإضافة إلى قلة البيع ، فإنه يشير إلى انعكاس الاتجاه الصعودي قريبًا. كما تثبت الأيام التالية ، يتحول الاتجاه الهبوطي حقًا إلى اتجاه صعودي.
لاحظ أنه في المراحل الأولى من السوق الهابطة ، قد لا يكون الحجم مرتفعًا أيضًا. في هذه الحالة ، فإن علامات الضعف في الخلفية هي إشارات التداول الكبيرة التي تدل على اهتمام المتداولين المحترفين بحركة هبوطية.
دعونا نلخصها
حسنًا ، لقد درسنا بالتفصيل العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى صعود السوق وهبوطه. حان الوقت الآن لمراجعتها وتلخيصها.
علامات القوة
- اختبارات. يتدحرج السعر للأسفل أثناء وجود عمود ، ولكن بعد ذلك ، يتراجع ويغلق العمود في المنطقة المرتفعة. إلى جانب ذلك ، فإن شريط الاختبار مصحوب بحجم منخفض.
- وقف الحجم. ينتج هذا عن عدد كبير من أوامر الشراء التي تتسبب في توقف الحركة الهبوطية.
- يعود السعر إلى منطقة الحجم الكبير السابقة ؛ الحجم الآن منخفض. يشير هذا إلى أن السوق الآن قوي بما يكفي ليصعد من تلقاء نفسه ، دون أي جهود يبذلها صناع السوق.
- تم تصميم الهزة لإزالة الطلب وتراكم المخزون لبدء سوق صاعد لاحقًا.
علامات الضعف
- ذروة الشراء.
- دفعة صعودية.
- يوم بدون طلب (أو شريط).
- انتشار ضيق ، في اليوم (أو الشريط) ، وهو في أرض مرتفعة جديدة ، بحجم كبير جدًا.
- يوجد حجم كبير في اليوم (أو الشريط) ، بينما ينخفض السوق في اليوم التالي (أو الشريط) ، و
ما الذي يجب علي مراعاته قبل الدخول في صفقة شراء؟
عندما تبدأ للتو حياتك المهنية في التداول وما زلت تتعلم ، أوصي بأن يكون لديك قائمة تحقق ستساعدك على وضع جميع العوامل في الاعتبار قبل الدخول في عملية شراء. تبدو قائمة التحقق التقريبية كما يلي:
- وهل هناك علامات قوة ولا علامات ضعف؟
- هل يمكنك التعرف على المراحل الأولى من الاتجاه الصعودي؟ هل السوق الآن في مرحلة عدم اليقين؟
- هل يوجد دعم يومي مستمر؟ يجب أن يكون أدنى مستوى لكل شريط أعلى من النطاق السابق.
- هل ستستمع إلى الأخبار بدلاً من النظر إلى الحقائق؟ غالبًا ما يستخدم صانعو السوق خلفية الأخبار لتضليل أصحاب الأسهم الضعفاء.
- إذا قمت بالدخول في صفقة ، فهل ستتابع السوق؟ عادة ما يكون من المنطقي الشراء في السوق القوية عند تصحيح الحجم المنخفض.
- أين مستوى الدعم التالي؟
يجب أن تتذكر أنه أعلى وأسفل أي سوق يتم تداوله بنشاط توجد آلاف نقاط التوقف ، والتي يتم استهدافها بنشاط من قبل صانعي السوق ، خاصة خلال فترات نشاط التداول الضعيف. أفضل مكان لوضع أمر إيقاف طويل هو النقطة التي رأيت فيها رد فعل ثم استمرت الحركة صعودًا.
ما الذي يجب علي مراعاته قبل الدخول في صفقة بيع؟
وبالمثل ، هناك قائمة مرجعية مقترحة للبيع: هل هناك أي علامات على ضعف السوق ولا توجد علامات على القوة؟ علامات القوة هي: هناك ذروة بيع في الآونة الأخيرة ، والسوق في ذروة البيع ، وهناك حجم توقف ، وهناك اختبار ناجح في الخلفية وما إلى ذلك.
- هل توجد مؤشرات على ضعف السوق ولا توجد مؤشرات على القوة؟ علامات القوة هي: هناك ذروة بيع في الآونة الأخيرة ، والسوق في ذروة البيع ، وهناك حجم توقف ، وهناك اختبار ناجح في الخلفية وما إلى ذلك.
- هل يمكنك التعرف على المراحل الأولى من الاتجاه الهبوطي؟ أم أن الحركة الهبوطية تتباطأ ويتحول السوق إلى مرحلة عدم اليقين؟
- هل السوق يسقط باستمرار بدون دعم؟ يجب أن يكون أدنى مستوى لكل شريط أقل من شريط اليوم السابق.
- هل يمكنك رؤية أي أشرطة لها سبريد ضيق ، مصحوبة بحجم كبير (على شريط علوي) ، بعد حدوث حركة صعودية كبيرة بالفعل؟ هذه علامة ضعف.
- هل ستستمع إلى الأخبار بدلاً من إلقاء نظرة على الحقائق في مخططاتك؟ غالبًا ما يستخدم صناع السوق الخلفية الإخبارية لتضليل أصحاب الأسهم الضعفاء.
- إذا قمت بالدخول في صفقة ، فهل ستتابع السوق؟ عادة ما يكون من المنطقي البيع في السوق الضعيفة عند تصحيح حجم منخفض لأعلى.
- أين مستوى المقاومة التالي؟
هذا كله يتعلق بنموذج VSA في تداول العملات المشفرة. آمل أن تساعدك المعلومات الواردة من مقالاتي في التجارة كمحترفين وأن تكون دائمًا في الجانب الصحيح من السوق.
أتمنى لك حظًا سعيدًا وأرباحًا جيدة!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ BTCUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
