Neste artigo analisaremos:
A anatomia de movimento “ursino” e recomendações sobre o trading conforme VSA
Caros amigos!
Hoje, continuaremos a considerar os conceitos de formação dos mercadso no âmbito da análise técnica VSA (Volume Spread Analysis).
Lembro que na aula anterior, analisamos:
- Os donos de mercados. Parte 1 - aqui analisamos os conceitos básicos de mercado, a influência que têm os grandes jogadores sobre os movimentos de preços e também, aprendemos determinar a força do mercado.
- Como ler o mercado? Os donos de mercados. Parte 2 - aqui analisamos como determinar o défice de demanda; ensaiar a oferta; empurrar para cima por meio de oferta.
- VSA e análise de tendência. Os donos de mercados. Parte 3 - aqui analisamos detalhadamente os métodos de construção de tendências e utilização dos canais em análise VSA
- Clusters de tendência e anatomia do mercado. Os donos de mercados. Parte 4 - aqui analisamos as propriedades das antigas linhas de tendência e conceitos da formação de mercado “taurino”.
Atualmente, chegou a hora do mercado “ursino”.
A análise VSA no Forex. As propriedades do movimento “ursino”
Em primeiro lugar, contarei sobre algumas propriedades típicos do mercado “ursino”:
- Durante o processo do movimento “ursino”, o preço não vai a mover-se suavemente para baixo. O preço vai a flutuar, mostrando um movimento lateral e mesmo um movimento ascendente em algumas áreas, após regressar novamente ao “ursino”.
- As flutuações de preço ascendentes acompanhadas com o volume baixo são um sinal de fraqueza e devem ser percebidas pelos traders como um sinal para continuar a tendência “ursina”
- De tempos em tempos, vão a aparecer os sinais de ensaio: um crescimento de preço com um aumento moderado de volume.
A conclusão positiva do ensaio é forte sinal de que o movimento "ursino" está chegando ao fim. No entanto, se após um aumento de preço de curta duração, posteriormente observa-se um movimento lateral ou mesmo “ursino” do mercado, isto sinaliza sobre a conclusão de ensaio malsucedida e, como consequência, sobre a fraqueza do mercado. Eu contei mais detalhadamente sobre ensaios na minha aula anterior: Como ler o mercado? (Os donos de mercados. Parte 2).
No gráfico de quarto horas do par BTCUSD, podemos observar um movimento “ursino”. Como eu disse acima, é desigual, frequentemente é substituído pelos curtos aumentos de preço, mas a tendência geral é descendente. Com as áreas ovais são marcados os momentos de ensaios malsucedidos. Quero mencionar que, na maioria de casos, as velas ascendentes encerram-se não longe de seu mínimo e isto significa a presença dum grande número de vendas que causam a resistência à continuação do movimento ascendente. Avaliando os volumes de vendas, grandes jogadores seguem a lei do menor esforço, diminuindo o preço até que a maioria de traders considere-lo bastante baixo para abrir as posições longas.
O volume absorvente com o movimento descendente
Na maioria de casos, alto volume na barra descendente sinaliza sobre presença de vendas intensas. Neste caso, o encerramento ocorre nos arredores do mínimo. Se a vela se encerra no meio ou nas proximidades do máximo, isso significa que uma parte do volume foi criada pelas compras de profissionais que, assim, tentaram absorver as vendas. Estas ações são forte sinal de potência do mercado e muitas vezes levam à suspensão do movimento “ursino”, à sua transformação em movimento lateral ou mesmo “taurino”.
No gráfico diário, com área oval é marcado um setor em que ocorre absorção das vendas. A primeira é uma barra descendente com volume elevado que se encerra perto de meio. Depois disso, os profissionais conseguem realizar um salto ligeiro para cima que não deve ser levado em consideração. Em seguida, ocorre absorção das vendas restantes que no gráfico parece como uma barra que se encerra perto de seu máximo. A partir deste momento, o movimento "ursino" é substituído por um movimento lateral e, em seguida, ocorre a reversão de tendência.
Na realidade, o processo de transição de ativos das mãos de portadores fracos para as mãos de portadores fortes ocorre durante todo o período de movimentação lateral que no gráfico é marcado com área vermelha. No entanto, o momento de absorção das vendas tem maior importância, porque mesmo este momento sinaliza sobre as intenções dos profissionais de mudar o movimento do mercado.
Principal dificuldade na identificação da absorção de volume está relacionada com fato de que estes fenómenos são frequentemente acompanhados pelas más notícias. O ruído de informação ajuda aos grandes jogadores de confundir fracos portadores e obriga-lhes escolher o lado errado do mercado.
Como determinar o fundo do mercado?
Segundo ao método de análise VSA, a formação dum fundo condicional começa desde amplo spread para baixo com alto volume. Como você já sabe, o aparecimento destas barras anteriores sinaliza sobre a fraqueza do mercado e superioridade das vendas sobre as compras. No entanto, se nos dias posteriores, o mercado mostra o movimento lateral ou está crescendo, neste caso, como motivo para volume elevado atua a absorção de vendas por jogadores profissionais. Tais ações são executadas por eles apenas com presença de disposições “taurinas” estáveis.
Seguinte etapa é a fase de acumulação. Neste período, frequentemente podemos observar um volume reduzido com movimento lateral do mercado. Isto é necessário para que os profissionais possam comprar ativos a preços baixos. Além disso, o motivo do movimento lateral prolongado pode ser uma oferta flutuante residual ou défice de ativos causado por absorção excessivamente ativa.
Mais um evento que aponta à conclusão do movimento “ursino” são ensaios com ajuda de quais os formadores de mercado têm certeza de que oferta está completamente removida. Se observamos baixa atividade dos participantes do mercado, quando o preço desce para área antiga de alto volume, isto significa que não há oferta que é um excelente sinal VSA sobre próximo aumento de preços.
No gráfico, vemos uma vela descendente com spread amplo acompanhada por alto volume (é marcada com cruz vermelha). Assim como as velas que seguem atrás de mesma formam o movimento lateral de preço, podemos falar sobre a absorção de vendas por grandes jogadores. Um setor do gráfico marcado com área vermelha, isso não é senão como a fase de acumulação, durante a qual os profissionais compram cuidadosamente os ativos a preço baixo, preparando para o movimento “taurino”.
O apoio profissional
De acordo com o conceito de VSA, podemos julgar sobre a presença de apoio profissional no mercado Forex pelos seguintes sinais:
- No movimento “ursino” continuo aparece uma barra descendente com encerramento no máximo ou no meio.
- A barra descendente é acompanhada por volume muito alto.
- Seguinte barra é ascendente.
O encerramento da barra no meio ou no máximo oferece a possibilidade de pressupor que neste momento, a demanda supera a oferta. No mercado entram os profissionais que fazem compras massivas que causa alta atividade. Ao mesmo tempo, grandes jogadores preferem não combater com o mercado. Ao contrário, eles o empurram na direção certa no momento, quando as premissas para movimento nesta direção já foram criadas. Portanto, a presença de apoio profissional no mercado é melhor prova de sua potência que provocará o movimento ascendente no futuro próximo.
No gráfico, com área oval azul é marcada uma barra descendente que se encerra não longe de seu máximo. Alto volume que acompanha esta vela nos sinaliza que os jogadores profissionais absorveram as vendas, considerando o mercado bastante forte para começar o movimento ascendente. Realmente, quando a fase de acumulação terminou nos dias seguintes, o preço do Bitcoin começou a subir ativamente.
Choque
Analisaremos este fenómeno com um exemplo.
A barra com número 1 tem amplo spread e é acompanhada por alto volume. No isolamento, pode sinalizar sobre a potência do mercado. No entanto, o erro desta suposição torna-se evidente, ao formar a barra marcada com o número 2. O movimento descendente com amplitude semelhante e acompanhado por alto volume sinaliza sobre a presença de grande número de vendas.
A luta entre os touros e ursos continua até a barra com número 3, onde podemos observar a descida notável do volume com o movimento do preço para cima. Isto significa que a solicitação de aumento do preço desceu, ou seja, o mercado mostra fraqueza. Em seguida, grandes jogadores tentam a baixar impetuosamente os preços, isto termina-se com sucesso, porque com seguinte correção para cima, observamos novamente um volume insignificativo de operações. À barra com o número 5 torna-se evidente que a maioria de participantes do mercado tem a disposição “ursina”. Por isso, literalmente depois de algumas velas, está formando uma tendência descendente estável.
O choque em sua estrutura é um pouco semelhante à culminação das vendas. No entanto, diferentemente de última, aparece após que os preços se moviam para cima por algum tempo. No gráfico, habitualmente aparece como uma vela descendente com amplo spread acompanhado por más notícias. Após o surgimento desta barra, a maioria de fracos portadores vendem seus ativos na onda de pânico. Durante o período de distribuição, o mercado acalma-se por algum tempo, após que os profissionais avaliam o nível natural de apoio e, se for insignificativo, começam o movimento descendente.
Volume enfreador
Segundo ao método VSA, não importa quanto seja fraco o mercado, mais cedo ou mais tarde, o movimento descendente de preços encontra a resistência. De acordo com este método, segue que no gráfico o mesmo habitualmente aparece em forma de barras descendentes acompanhadas por alto volume com encerramento perto de máximas. O encerramento perto de máximo normalmente ocorre quando os compradores aparecem no mercado.
Além disso, alto volume pode aparecer também em situações, quando o encerramento da barra ocorre no mínimo. Neste caso, é necessário ver como o preço se comportará no dia seguinte. Se ficará em mesmo nível ou subirá mais, certamente existem as compras no mercado.
Com a ajuda de volume enfreador, jogadores profissionais forçam a separar-se dos seus ativos. Após brusco salto para baixo, o movimento para, transformando em lateral, durante o qual ocorre a fase de acumulação. Nas etapas finais deste período, fortes portadores examinam o mercado e, em caso de sucesso, iniciam um movimento “taurino”.
No exemplo apresentado, a barra com número 1 é acompanhada por alto volume e se encerra nos arredores do seu mínimo. Pode pensar que isto sinaliza sobre a potência da tendência “ursina”. No entanto, nas velas seguintes, o preço recua para trás e isto significa que a maioria de profissionais não está interessada em sucessiva descida de preço.
A barra com número 2 mostra que, apesar de transformação do movimento “ursino” para lateral, no mercado existem um número suficiente de traders que estão dispostos a vender. Isto é mostrado pelo volume médio que acompanha o movimento descendente. Mais tarde, a situação no mercado torna-se mais conveniente: barra com número 3 é acompanhada por baixo volume. Portanto, a partir deste momento, grandes jogadores fazem os esforços para incentivar o movimento “taurino”
Pressão a reduzir
Já muitas vezes encontramos este padrão em exemplos. O mesmo apresenta em si uma vela que se encerra perto de mínimo com amplo spread acompanhado por baixo volume. Ao mesmo tempo, a pressão a reduzir, contra a opinião popular, não é forte sinal para a reversão imediata do mercado.
O mesmo mostra-nos que neste momento, observa-se o défice de vendas e isto significa que é pouco provável que o movimento descendente dure muito. Por isso, deve ser usado em conjunto com outros sinais, por exemplo, se o mínimo penetra no apoio anterior e encerramento ocorre perto de máximo.
No gráfico acima, em área vermelha, podemos observar pressão reduzida após um salto brusco para baixo. Ao mesmo tempo, uma barra descendente marcada com cruz vermelha que se encerra perto de seu máximo, sinaliza sobre potência crescente do mercado que, juntamente com vendas mínimas, é um sinal de próxima reversão de tendência. Como mostraram os dias futuros, o movimento descendente realmente se transformou em tendência “taurina”.
Vale a pena notar que, nas etapas iniciais de mercado “ursino”, o volume também pode ser pequeno. Ao mesmo tempo, os sinais de fraqueza do mercado observados no segundo plano, nestes casos são o fator determinado que aponta a que grandes jogadores estão interessados em movimento “ursino”.
Em conclusão
Assim, analisamos detalhadamente os conceitos da formação de mercados “taurino” e “ursino”. Agora, chegou a hora de resumir.
Sinais de potência
- O ensaio: o preço desce rapidamente durante a formação da barra, mas depois recupera-se, encerrando perto de máximo. Ao mesmo tempo, a barra de ensaio é acompanhada por baixo volume.
- O volume enfreador que apresenta em si o resultado dum grande número de solicitações de compra que interrompem o movimento descendente.
- O recuo para área de alto volume, nesta vez já com baixo volume, mostra que o mercado é bastante forte para crescer mesmo sem a participação direta de grandes jogadores.
- O chique é habitualmente realizado para retirar as vendas, saturar o mercado com potência e, posteriormente, iniciar o movimento “taurino”.
Sinais de fraqueza
- Up-thrust é um dos principais sinais de fraqueza que apresenta em si uma barra que se encerra perto de mínimo com amplo spread para cima, acompanhada por baixo ou alto volume. Habitualmente aparece no pico do mercado.
- A culminação de compras é um desequilíbrio entre oferta e demanda que frequentemente leva à reversão do mercado.
- O aparecimento da vela crescente com baixo volume que sinaliza sobre ausência de demanda.
- Uma barra com spread reduzido atualiza o máximo local, mas, ao mesmo tempo, é acompanhada por baixo volume e isto significa que grandes jogadores não estão interessados em sucessivo aumento de preços.
- A vela descendente é acompanhada por alto volume. Seguinte barra mostra a queda contínua do mercado ou é acompanhada por baixo volume.
O que necessário considerar ao abrir uma posição longa?
Inicialmente, por enquanto você apenas está aprendendo, aconselho-lhe ter uma lista de controlo de questões às mãos que ajudam levar em consideração todas as nuances antes de realizar uma compra. Uma lista aproximada de tais questões pode ser a seguinte:
- Se existem sinais de potência do mercado e se faltam sinais de fraqueza?
- Se existem sinais de tendência ascendente em formação? Ou neste momento, o mercado está em estado de incerteza?
- Se existe um apoio diário? Em outras palavras, o mínimo de cada barra seguinte é maior do que o mínimo de vela anterior.
- Quais notícias acompanham atual estado de mercado? Segundo a sua opinião, as mesmas são verdadeiras ou os formadores de mercado usam segundo plano de notícias para enganar fracos portadores?
- Se você abre uma posição, seguirá o mercado? No mercado forte, há costume de comprar nos recuos com baixo volume.
- Onde se encontra o nível de apoio mais próximo?
Deve entender que existem milhares de ordens Stop acima e abaixo de mercado operável, quais os formadores de mercado desejam adquirir com prazer, especialmente, se a atividade no mercado for baixa. Melhor lugar para ordem Stop é um ponto de recuo, após o qual o preço continuou a mover-se em conformidade com a tendência atual ou em formação.
O que necessário considerar ao abrir uma posição curta?
Por analogia, apresentarei uma lista de questões que você deve fazer antes de abrir uma posição curta:
- Se existem sinais de fraqueza do mercado e se faltam os sinais de sua potência, tais como: culminação de vendas recente, sobrevalorização do mercado, presença de volume enfreador, ensaio bem-sucedido etc.?
- Se existem sinais de tendência “ursina” em formação? Ou, neste momento, o movimento ascendente apenas interrompe e o mercado transita para a etapa de incerteza?
- A queda ocorre sem apoio? O máximo de cada barra seguinte está abaixo de máximo da vela anterior?
- Quais notícias acompanham atual estado de mercado? Segundo a sua opinião, as mesmas são verdadeiras ou os formadores de mercado usam segundo plano de notícias para enganar fracos portadores?
- Se nos arredores existem barras ascendentes com spread reduzido acompanhadas por alto volume ou movimentos ascendentes significativos?
- Se você abre uma posição, seguirá o mercado? No mercado fraco, vale a pena abrir posição curta nos recuos ascendentes de curto prazo, acompanhados por baixo volume.
- Onde se encontra o nível de resistência mais próximo?
Isto é tudo. Espero que os conhecimentos adquiridos por meio de meus artigos, lhe ajudarão a agir como profissionais verdadeiros e estar sempre no lado certo dos mercados financeiros.
Um sucesso para os todos e bons proveitos!
Respeitosamente,
Mikhail @Hyipov
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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real
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