As técnicas básicas para ler o mercado
Neste artigo, vamos conhecer as técnicas básicas para ler o mercado: determinar o défice de demanda; ensaiar a oferta; empurrar para cima por meio de oferta; alto volume no pico do mercado; deslocamento dos mercados para cima ou para baixo.
Caros amigos!
Na aula anterior (Os donos de mercado. Parte 1 veja aqui) analisamos os conceitos básicos de mercado, a influência que têm os grandes jogadores sobre os movimentos de preços e também, aprendemos determinar a força do mercado. Hoje, vou mostrar ainda mais técnicas básicas de leitura do mercado. Entre estas são:
- determinar o défice da demanda;
- examinar a oferta;
- empurrar para cima por meio de oferta;
- alto volume no pico do mercado;
- deslocamento dos mercados para cima ou para baixo.
Determinamos o défice da demanda
O défice de demanda é um dos sinais mais frequentemente encontrados que, além disso, é facilmente revelado mesmo pelos principiantes.
O padrão é definido como uma barra “taurina” com um spread estreito (uma diferença relativamente pequena entre seu máximo e mínimo), após de que seguem duas ou mais velas descendentes que também caracterizadas por um spread estreito.Ao mesmo tempo, os volumes correspondentes às velas descritas são mínimos. Observando uma construção semelhante, podemos fazer uma conclusão sobre a ausência de pressão de vendas e isto significa que atual descida de preço é um fenómeno temporário, atrás de que em breve seguirá continuação de movimento “taurino”.
No diagrama diário do par BTCUSD, vemos claramente dois padrões ao mesmo tempo que apontam ao défice de demanda. Ambos estão localizados em áreas verdes. Nos dois casos, inicialmente, segue uma vela ascendente com um pequeno spread em relação às barras vizinhas ( no diagrama, as velas 1 e 4). Atrás de mesma aparecem duas velas descendentes com uma diferença mínima entre o máximo e mínimo (no diagrama, as velas 2, 3 e 5, 6). Além disso, os volumes correspondentes às velas consideradas são visivelmente menores do que os volumes das velas vizinhas. Desta maneira, podemos fazer conclusão sobre a presença de défice de pressão de vendas e próximo continuação do movimento”taurino” Como vemos nas barras seguintes, nossa previsão foi totalmente confirmada pelo aumento de preço com a participação direta de grandes jogadores que é mostrado pelos altos volumes.
Com ausência de demanda, muitas vezes surge incerteza no mercado. Ao mesmo tempo, a maioria de traders não notam o défice de dinheiro profissional, porque últimas notícias ainda prometem esperanças consideráveis. No diagrama podemos ver que o mercado está completamente privado de qualquer participação notável de grandes jogadores.
No diagrama podemos ver que o mercado está completamente privado de qualquer participação notável de grandes jogadores. Todas as barras marcadas com cruzes vermelhas, encerram-se acima de anteriores, mas diferem em um spread estreito com um volume baixo. Ou seja, o preço não tem nenhum apoio e isto significa que também, não há chance para superar os máximos locais anteriores. Com este défice, é mais provável que o mercado tentará atingir novo fundo do que ganhará um apoio suficiente para movimento ascendente.
Um dos erros mais difundidos dos traders principiantes é que ao afixar um défice da demanda, eles imediatamente entram numa posição curta. Ao mesmo tempo, os colegas mais experientes aguardam a confirmação adicional. A mesma pode ser a barra “taurina” com um spread estreito com um volume significativamente aumentado. Isto significa que os jogadores profissionais começaram a vender seus ativos aos colegas não informados, mantendo conscientemente o preço em nível alto.
Ou, no diagrama que está apresentada acima, como um sinal para abrir uma posição curta pode servir uma barra descendente com ampla spread e um volume bruscamente aumentado (marcado com uma elipse azul). Um quadro semelhante formar-se, quando a pressão de vendas está formando com a participação de grande capital que nos mostra a formação de tendência “ursina” estável.
Examinar a oferta
Um dos maiores perigos para os traders profissionais que deseja a ganhar com crescimento das cotações é as vendas. Absorvê-las é muito arriscado, porque devido à demanda artificial, o preço pode subir e depois com sua descida, pode cair bruscamente. Portanto, antes de abrir as posições longas, eles tentam convencer-se em ausência completa da oferta.
Melhor maneira para isto é descida de curto prazo do valor dos ativos que força a maioria de “ursos” a abrir posições curtas. O volume nas barras descendentes permitirá registrar a presença ou ausência de vendas. Além disso, isto também permitirá comprar os ativos a preços mais baixos.
A propósito, entre os traders, esta técnica é chamada de “trampolim”. Para nós, um exame bem-sucedido (se com descida do preço foi registrado o volume baixo) será um sinal de que o mercado está pronto para começar imediatamente o movimento “taurino”. Se o exame foi fracassado, ou seja, um volume alto é registrado no momento de queda, posteriormente, vamos enfrentar o movimento ascendente de curto prazo, após de que será realizado um exame repetido em mesma área de preços. No diagrama, este padrão parece como uma letra W e, entre os traders, é chamado de “em forma de W”, “salto de gato morto” ou “fundo duplo”.
No diagrama de uma hora do par BTCUSD, a vela de examinar a oferta está marcada com área oval. Como podemos ver, no momento da sua formação, o preço desceu abaixo de mínimo local anterior, marcado com uma cruz vermelha. Ao mesmo tempo, a barra encerrou-se mais perto do seu máximo com um volume relativamente baixo.
Consequentemente, podemos falar sobre o défice de oferta e próximo aumento de preços que também ocorreu um pouco mais tarde. Ao mesmo tempo, mais um sinal é a manifestação de sua força pelo mercado. Em outras palavras, o exame deve receber uma resposta em forma de aumento dos preços imediatamente ou, em último caso, durante algumas barras seguintes. Se isto será um verdadeiro sinal de força, grandes jogadores começarão a comprar imediatamente, o que será mostrado pelo aparecimento de tendência ascendente com grandes volumes.
Empurrar para cima por meio de oferta
Na última aula, já contei sobre traders apertados que procuram encerrar posições malsucedidas com perdas mínimas. Eles são um sério obstáculo para os formadores de mercado que procuram organizar o aumento de preços e ao mesmo tempo, comprar os valores mobiliários a preço baixo. Se o preço subirá muito lentamente, os formadores de mercado terão de comprar os ativos de traders apertados a preço relativamente alto, de outro modo, a pressão de vendas simplesmente interromperá sucessivo aumento de preços.
Isto só pode ser evitado por um salto “taurino” brusco com amplo spread ou ruptura que em período de curto prazo, tornará prejudicadas as posições curtas de traders apertados. Para traders experientes, este evento é um sinal claro de força do mercado.
No diagrama, empurrar para cima por meio de oferta parece como um volume alto acompanhado por amplo spread ou ruptura.
No diagrama diário do par BTCUSD, os traders apertados estão marcados com área verde. Na parte superior desta área está o nível de resistência. Impetuoso movimento “taurino com grandes volumes mostra que os grandes jogadores estão prontos para absorver quaisquer vendas que provoca outros traders a abrir posições longas e, assim, empurra ainda mais os preços para cima. Além disso, alguns dos traders que estão fora do mercado também podem fazer compras para compensar as perdas que parecem evidentes agora.
Se após de empurrar para cima por meio de oferta, está formando um padrão de exame ou vela descendente com o volume insignificativo, este evento deverá ser considerado como um sinal muito forte para comprar.
Alto volume no pico do mercado
Os traders inexperientes frequentemente cometem o erro, pressupondo que a conquista de novos máximos pelo mercado com alto volume é um sinal para continuar o movimento “taurino” Na realidade, a aparência de novo máximo em si, devido ao alto volume pode significar tanto a continuação de tendência, como também, sua reversão.
Um sinal mais claro para continuar o movimento é o alcance de preços mais altos na próxima barra, após de conquista do máximo. Se, após de superar o máximo, o encerramento da vela seguinte está em mesmo nível ou mais baixo, isto é um indicador de fraqueza do mercado. Neste caso, a compra realmente ocorreu. No entanto, a fonte de alto volume são fracos portadores que abriram posições nas proximidades do pico e no momento de alcance do máximo, já operam contra o mercado.
No diagrama mensal, vemos uma vela com o número 1 que define novo máximo local. À mesma corresponde maior volume nas proximidades que mostra grande interesse por parte de “touros” em continuação de movimento ascendente. No entanto, seguinte vela com o número 2 se encerra abaixo de primeira. Daqui, podemos concluir que o volume elevado foi criado por portadores fracos e o mercado está realmente fraco. Posteriormente, a fraqueza do mercado foi confirmada em forma de reversão de tendência na direção de movimento “ursino”.
Agora, consideraremos uma situação, quando a conquista de novo máximo com alto volume sinaliza sobre a continuação do movimento ascendente.
Aqui, no diagrama diário, nós vemos a mesma situação. A vela com número 1 no momento de conclusão, define um novo máximo local em volume alto. No entanto, na barra seguinte, o crescimento de preços aumenta, mantendo um volume relativamente alto. Isto significa que grandes provedores estão interessados em sucessivo aumento de preços. Como o tempo mostrou, o crescimento “taurino” realmente continuava.
A propósito, nos exemplos uso diferentes intervalos de tempo para mostrar visivelmente que a análise VSA funciona em qualquer diagramas.
Deslocamento dos mercados para cima ou para baixo
Grandes jogadores não podem controlar completamente o mercado. Mas eu disse repetidamente que, sob certas circunstâncias, eles são capazes de alterar as condições de mercado por uma curta duração, forçando a maioria de traders com emoções a ocupar o lado errado do mercado.
Os traders comuns não podem influir às manipulações semelhantes, no entanto, temos a oportunidade de registá-las. Via de regra, um movimento falso está acompanhado por baixos volumes de operações. Segundo sinal importante é a continuação do movimento numa direção. Se está ausente, isto significa que a tendência natural encontra-se na direção oposta em relação ao falso.
No diagrama, com cruz vermelha está marcada uma vela descendente com volumes baixos, após de encerramento da qual começa o movimento “taurino” prolongado de preço. Nestas situações, não vale a pena apressar, abrindo as posições curtas antes que o movimento comece a ser acompanhado por grandes volumes.
Utilizar vários intervalos de tempo
Agora, vou a compartilhar algumas regras que ajudarão a ler o mercado mais profundamente, mesmo em situações, quando a situação parece incompreensível.
Analisando apenas um intervalo de tempo, muitas vezes você encontrará as situações que não podem ser lidas. Ou os sinais descobertos serão imprecisos, por causa de que a abertura de posições se tornarão muito arriscada. Mais um erro é que os traders intra-diários habitualmente usam os intervalos de tempo duma hora ou ainda mais curtos, sem prestar atenção aos diagramas maiores. Ao mesmo tempo, os traders posicionais crêem que escalabilidade demasiada é excessivo.
Nos limites da análise VSA, maior eficiência é alcançada ao considerar diferentes intervalos de tempo. Antes de decidir a abrir uma posição, recomendo aos traders posicionais observar os diagramas intra-diários. Em mesmos pode registar com mais exatidão o momento da aplicação de força que permitirá confirmar suposições ou revelar tentativas ocultas de manipulação pelo mercado. Por analogia, aos traders intra-diários também vale a pena analisar o mercado em intervalos de tempo superiores às vezes. Isto permitirá identificar tendências gerais e abrir posições de acordo com as mesmas, mas não contra as mesmas.
Apresento um exemplo:
No diagrama diário, é difícil entender, se a vela marcada acima com oval é uma tentativa dos grandes jogadores de quebrar a área de resistência para evitar vendas maciças por parte de traders bloqueados. Por um lado, o padrão considerado tem todos os sinais de empurramento para cima por meio de ofertas. Por outro lado, o crescimento não é suficiente grande para falar seguramente sobre a formação dum novo máximo local. Como pode ver, o preço parou em nível de máximo recente, onde alguns dos traders bloqueados podem ficar presos.
Mas se observarmos o intervalo de tempo de quatro horas, o quadro se tornará mais claro. Na realidade, o arranco para cima tinha um apoio apenas durante quatro barras (área verde no diagrama). Depois disso, os volumes caíram bruscamente e isto significa que a continuação do impetuoso movimento ascendente é pouco provável. Além disso, o nível de volumes em área vermelha nas velas “taurinas” e “ursinas” é quase idêntico. Isto significa que atual estado mais provável do mercado é flat que continuará até seguinte ensaio do mercado ou aumento da atividade de grandes jogadores.
Esforço e seus resultados
O esforço para o movimento “taurino” é habitualmente fixa em forma de barra ascendente (up-bar) que encerra perto de máximo com amplo spread. Ao mesmo tempo, deve observar-se um volume elevado de operações, mas não excessivo, porque neste caso, será possível suspeitar a participação de oferta. No mercado “ursino”, o esforço está revelado em forma de vela descendente que encerra perto de mínimo com amplo spread e alto volume.
No entanto, é importante registrar não apenas o esforço, mas também seu resultado que pode ser tanto positivo, como também negativo.
No diagrama de empurramento para cima por meio de oferta, vemos claramente uma barra com ampla spread que encerra nas proximidades do seu máximo e está apoiado por um volume alto. Mas posteriormente, o movimento ascendente continua que sinaliza sobre a presença de resultado do esforço e, consequentemente, sobre a força da tendência “taurina”.
Aqui a vela com no número 1, até o aparecimento da segunda vela, foi um novo máximo local. Ao mesmo tempo, a força do mercado parecia ser confirmada pela continuação do movimento “taurino” com volume ainda maior. No entanto, como vemos, este padrão tem um resultado negativo. A razão para isto é o aparecimento de vela com o número 2. A mesma tornou-se um novo pico que mostra a fraqueza do mercado, porque seguinte vela com o número 3 é descendente.
Muitas vezes, nos diagramas, pode ver o chamado esforço sem resultado. O seu essencial consiste em aparecimento de forte barra “taurina” com spread amplo em situação de boas notícias, após de que em dia seguinte, o preço desce, aumentando ligeiramente com spread estreito ou se encerra no meio. Isto sinaliza sobre esgotamento de força da tendência “taurina” que é facilmente confirmada pelo movimento do preço nos dias seguintes.
Trading com mínima resistência
Estes conceitos básicos ajudarão a abrir posições mais equilibradamente, minimizando os riscos ao operar:
1. Se as vendas reduzem com um movimento “ursino”, isto significa que observa-se défice de pedidos para vender, por causa de que poderá ocorrer a reversão para cima em breve. Em conformidade, com o mercado “taurino”, a queda das compras sinaliza sobre redução de demanda e, como resultado, próxima transição para flat ou movimento “ursino”.
Bull moves run longer than bear moves because traders like to take profits. This creates a resistance to upmoves. The professionals do not like to have to keep buying into resistance, even if they are bullish. They may also artificially lower the resistance by testing the market, a shake-out or a sharp gap-up.
2. O aumento das compras nas barras “taurinas” ativa a subida do mercado e o crescimento das vendas nas barras descendentes leva à aceleração de queda do preço. O movimento “taurino” é caracterizado por longa duração, porque os traders preferem retirar os lucros.
Isto favorece à criação duma forte resistência ao movimento ascendente nas fases finais da tendência.
Os profissionais não gostam de fazer compras com alta resistência.
Ao mesmo tempo, eles podem reduzir artificialmente a resistência por meio de organização duma série de ensaios, abalo do mercado ou ruptura brusca na direção necessária.
Em relação ao mercado “ursino”, o mesmo está movendo mais intensamente.
No entanto, a maioria de traders, diferentemente de profissionais, têm medo de sofrer pequenas prejuízos, em caso de reversão inesperada da tendência.
Assim, eles tornam-se os traders apertados que são deixados pelo mercado em mínimos.
Isto é tudo.
Na próxima aula, contarei sobre os métodos de utilização conjunta da análise de tendências e volumes.
Um sucesso para os todos e bons proveitos!
Respeitosamente, Mikhail @Hyipov
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