التداول عكس الاتجاه باستخدام السلوك السعري، وتحليل فوليوم سبريد VSA والنقاط المحورية (البايفوت)
تقول القاعدة الرئيسية للاستثمار: مخاطر أعلى تساوى عوائد أعلى. وكثيرون يخشون هذا الأمر وهم غير مستعدين لتحمل مخاطر مرتفعة. والأكثر من ذلك أن الجميع يعرف جيدا القاعدة التى تقول "الاتجاه هو صديقك"" ولا تحاول ابدا مسك السكاكين وهي ساقطة. ولكن بمجرد أن تتعلم كيف تتحكم في المخاطر وتفهم أن الخسائر جزء لا يتجزأ من النجاح، يبدأ عالم التداول في السطوع مثل الماس. وواحدة من الإستراتيجيات التي تستخدم إيقاف الخسارة الضيق وطرق الإمساك بانعكاس الاتجاه في بدايته هى استراتيجية "حساء السلاحف" أو (Turtle soup) والتى سنتعرف عليها في هذه المقالة.
مؤلفة الإستراتيجية هي ليندا برادفورد راستشك، والتي شرحتها في كتابها الأكثر مبيعًا "Street Smarts: High Probability Short-term Trading Strategie ". استخدم أفراد المجموعة الذين يطلقون على أنفسهم اسم "السلاحف" في السبعينيات من القرن العشرين تقنيات متشابهة من أجل أخذ الربح الفعال. وكانت استراتيجيتهم في الأساس هي استراتيجية تتبع الاتجاه ولكن نتج عنها الكثير من الإشارات الخاطئة. ولهذا تم تطوير هذه الاستراتيجية حيث فقامت ليندا بدمج تقنيات التداول الخاصة بها وتلك التي استخدمها السلاحف، للحصول على استراتيجية جديدة تماما ودعتها "حساء السلاحف". والى تعتمد على المبادئ التالية:
- يجب أن تشكل السوق "قمة في نطاق 20 يومًا". كما أن هذا النظام فعال خلال اليوم أيضا، لذا فإن مصطلح "قمة جديدة خلال 20 شمعة تداول" يمكن استخدامه أيضا.
- يجب أن يسبق قمة الـ 20 يومًا التي حددتها 4 شموع (او اشرطة) على الأقل.
إذا تم استيفاء هذه الشروط، يمكن للمتداول وضع أمر بيع معلق أسفل قمة الـ 20 يومًا بـ 5-10 نقاط. ويجب وضع أمر إيقاف الخسارة أعلى بـ 5-10 من مستوى القمة الحالية. توصي "ليندا راستشك" باستخدام الإيقاف المتحرك لجنى الأرباح وعدم التمسك بمبدأ «البيع والانتظار» لأن الحركة الهبوطية الحالية قد تكون مجرد تصحيح لاتجاه صاعد.
استراتيجية "حساء السلاحف" في الرسم البياني (اليومي) لزوج EUR/GBP
باستخدام استراتيجية "حساء السلاحف" يجب أن نفهم أن أمر وقف الخسارة قد يتفعل أكثر من مرة قبل أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المطلوب. ثم تأتى صفقة واحدة فى صالحنا تغطي كل الخسائر السابقة. وقد لا تناسب هذه الطريقة فى التداول الجميع. لذلك، قد يرغب المتداولون المتحفظون في استخدام عوامل فلترة إضافية لتأكيد دخول الصفقة.
وفي حالة EUR/GBP، فإن القمة الجديدة لـ 20 يومًا ليست أكثر من شمعة البين بار (pin bar) فى تحليل السلوك السعرى و ومجرد كسور صعودية وهمية (upthrusts) فى تحليل الفوليوم سبريد VSA. وقد تشكلت عند مستوى محوري (بايفوت) هام بينما أظهر مؤشر الماكد (MACD) تباعدًا مع مخطط السعر. مما يؤكد إن الاتجاه الصعودي قد ينعكس.
فلاتر استراتيجية "حساء السلاحف" في الرسم البياني لزوج EUR/GBP
الشروط اللازمة لفتح صفقات شراء:
- يجب أن تشكل السوق "قاع في نطاق 20 شمعة"؛
- يجب أن يسبق قاع الـ 20 يومًا التي حددتها 4 شموع (او اشرطة) على الأقل؛
- وضع أمر شراء معلق أعلى قاع الـ 20 يومًا بـ 5-10 نقاط؛
- يتم وضع أمر إيقاف الخسارة أدنى قاع نطاق الـ 20 شمعة بـ 5-10 نقاط؛
- يتم استخدام أمر الإيقاف المتحرك لجنى الأرباح.
- إذا تم تفعيل أمر إيقاف الخسارة، قد يتم فتح صفقة شراء أخرى في نفس اليوم أو في يوم التداول التالي.
استراتيجية "حساء السلاحف" في الرسم البياني (أربع ساعات - H4) لزوج GBP/USD
تساعد عوامل الفلترة على جعل الاستراتيجية كاملة. ففي حالة GBP/USD، كان المتداول على يقين من أن صفقة الشراء جيدة وذلك لعدة أسباب:
- كان مؤشر القوة النسبية (RSI) يغادر منطقة ذروة البيع
- تم اختراق مستوى محوري هام بحجم تداول عالى مما يشير إلى قوة المشترين.
فلاتر استراتيجية "حساء السلاحف" في الرسم البياني لزوج GBP/USD
على الرغم من كونها قديمة، فإن استراتيجية "حساء السلاحف" فعالة وذات عائد ربح جيد. يمكنك تجربة هذه الاستراتجية للتداول باستخدام خدمات LiteFinance.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ GBPUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
