Número de personas que desean unirse al ejército de traders y el volumen de operaciones en el mercado crece día a día
El mercado internacional de divisas, como fruto prohibido, sigue atrayendo tanto a inversores institucionales como a traders individuales. Los traders de Forex no se desaniman por la caída de la volatilidad de Forex a sus mínimos históricos, o por el aumento en el volumen negativo del mercado de deuda hasta $17 trillones, o por las historias de horror de que más del 90% de los traders principiantes pierden dinero. Según el Banco de Pagos Internacionales, el trading en el mercado de divisas ha subido al nivel más alto de la historia con 6.6 trillones de dólares. Esto es aproximadamente un 30% más alto que los $5.1 trillones registrados en 2016.
El dólar estadounidense sigue siendo la moneda preeminente del mundo. El dólar no es en vano llamado el rey del mercado de divisas, ya que representa el 88% de todas las operaciones de conversión. La proporción de operaciones que involucra al euro aumentó de 28% a 32%, el yen cayó de 22% a 17%. Las ocho monedas más negociadas incluyen la libra esterlina (13%), el dólar australiano (6,8%), el dólar canadiense (5%), el franco suizo (5%) y el yuan chino (4,3%). Renminbi, por cierto, es la moneda más progresista en Forex. Su participación en 2016 fue de 3,7%, en 2013 de 2,2%, en 2010 fue de 0,9% de todas las operaciones de cambio. Cabe recordar que cualquier par de divisas siempre incluye dos monedas, por lo tanto, el valor total es del 200%.
Dinámica de peso específico de las principales monedas en Forex
Fuente: Bloomberg.
En general, las monedas de los países en desarrollo se ven bastante prometedoras, alcanzando el 25% de la facturación global, que es un poco menos que el euro, siendo la segunda moneda más negociada. En mi opinión, está asociado con la baja volatilidad y la creciente popularidad de operaciones carry trade.
Si a alguien le preocupa que Londres pierda su estatus de centro financiero mundial debido al Brexit, entonces es completamente en vano. La capital del Reino Unido, por el contrario, ha fortalecido su posición, representando el 43% de toda la actividad, que es un 6% más que en 2016, mientras que New York (17%) ha perdido un 3%. Los 5 mayores centros de compraventa de divisas también incluyen Singapur (7,9%), Hong Kong (6,7%) y Tokio (6,1%). Creo que Londres solo se ha beneficiado de la incertidumbre del Brexit, en lugar de perder su dominio. El segmento de Forex que progresa más rápidamente son los derivados, principalmente los swaps de divisas cruzadas que permiten la cobertura contra los cambios en los tipos de cambio y las tasas de interés. El mercado del Reino Unido representa el 50% del mercado mundial de derivados, frente al 38% en 2016. La proporción de swaps denominados en euros negociados en Londres ha sido del 75% al 86%.
Dinámica y estructura de volumen de operaciones en Forex
Fuente: Financial Times.
Los principales creadores de mercado en Forex son JPMorgan Chase & Co (9,8%), Activity Bank AG (8,4%) y Citigroup Inc (7,9%). Es notable que el banco alemán, al igual que Alemania en general, esté perdiendo su posición de liderazgo en el mercado internacional de divisas: en 2007, su participación en las operaciones de Forex fue del 19,3%.
En mi opinión, creo que Forex está ganando popularidad en medio de los grandes paquetes de flexibilización monetaria utilizados por los principales bancos centrales del mundo. La liquidez barata proporcionada por la Fed, el banco de Japón y el BCE anima a los inversores a comprar muchos más activos en diferentes países. No creo que la situación vaya a cambiar radicalmente en medio de la desaceleración del PIB mundial y la voluntad de los principales bancos centrales de dar todos los pasos para salvar a las economías nacionales de la recesión. El volumen de operaciones de divisas, así como el número de nuevos traders de Forex está creciendo. ¡No pierda esta oportunidad!
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