O número de os que querem juntar-se aos traders e os volumes das operações no mercado monetário crescem que não é vida
O mercado monetário internacional como um fruto proibido continua atraindo tanto os investidores institucionais como os traders individuais. A queda da volatilidade no Forex até mínimos históricos nem o aumento de volumes da dívida pública com rentabilidade negativa quase até 17 milhões de milhões de dólares nem histórias terríveis sobre que mais de 90% de traders principiantes perdem os seus fundos não são capazes de frenar os participantes do mercado. Segundo à pesquisa do Banco de Compensações Internacionais, em abril de 2019, os volumes de operações diárias no mercado monetário subiram até novo máximo histórico em nível de 6,6 milhões de milhões de dólares. Isto é quase 30% mais do que em 2016, quando este valor foi 5,1 milhões de milhões de dólares.
O dólar dos EUA não deixa as razões para discutir sua posição dominante no Forex. A moeda estadunidense mereceu o título de “rei do mercado monetário”: sua quota constitui os 88% de todas as operações cambiais. A quota específica do euro se aumentou de 28% a 32% e do iene se reduziu de 22% a 17%. A lista de oito moedas nacionais com maior número de operações inclui também a libra esterlina (13%), dólar australiano (6,8%) e canadiano (5%), franco suíço (5%) e yuan (4,3%). Á propósito, yuan é moeda com maior progresso no Forex. Sua quota em 2016 constituiu 3,7%, em 2013 foi 2,2% e em 2010 apenas registrou 0,9% de volume de todas as operações cambiais. É preciso referir que num par sempre estão presentes duas moedas e por isso, o índice total constitui os 200%.
A dinâmica de quota específica das principais moedas no Forex
Fonte: Bloomberg.
Em geral, todas as unidades monetárias dos países em desenvolvimento parecem bastante atrativas. Sua quota específica cresceu até 25% e esta classe de ativos pisa nos calcanhares do euro que ocupa segundo lugar. À minha vista, isto está relacionado com baixa volatilidade e aumento do interesse a todas as operações carry trade.
Se alguém foi preocupado com que devido à Brexit Londres perderá o título do centro financeiro principal, é mesmo em vão. Ao contrário, a capital do Reino Unido reforçou suas posições: desde 2016 a quota da mesma em volume total das operações cambiais no mercado monetário cresceu 6 pontos porcentuais até 43%, enquanto Nova Iorque (17%) perdeu 3 pontos porcentuais. A lista de TOP-5 inclui também Singapura (7,9%), Hong Kong (6,7%) e Tóquio (6,1%). Suponho que o divórcio da Grã-Bretanha com UE, em vez de pregar uma peça para Londres, lhe dou a mão. O setor do Forex com maior crescimento é os valores derivados, em primeiro lugar isto são os swaps monetários e porcentuais que permitem assegurar os riscos de flutuações das cotações cambiais e das taxas de referência. A quota do Reino Unido engloba cerca de 50% de todo o mercado de contratos emergentes, comparando com os 38% em 2016. A quota específica de swaps em euro negociados em Londres cresceu de 75% a 86%.
A dinâmica e estrutura de volumes das operações no Forex
Fonte: Financial Times.
Maiores criadores de mercado no Fores são JPMorgan Chase & Co (9,8%), Deutsche Bank AG (8,4%) e Citigroup Inc (7,9%). É curioso que o banco alemão, como todo o país em geral, está perdendo suas posições de liderança no mercado monetário internacional: em 2007, sua quota específica em volume das operações cambiais foi 19,3%.
À minha vista, a popularização da Forex está facilitada por programas massivos de flexibilização quantitativa promovidos por principais bancos centrais do mundo. A liquidez barata de SRF, Banco do Japão e NCE permite aos investidores comprar os ativos em vários países com um apetite dobrado. É muito duvidoso que no âmbito de abrandamento do PIB mundial e disponibilidade dos reguladores para fazer tudo possível para não permitir às economias nacionais afogarem, a situação se mudaria radicalmente. Os volumes das operações e número de pessoas que desejam juntar-se à comunidade de traders Forex vão aumentando. Também, você não perca sua chance!
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