Punto de reversión de tendencia en Forex

2025.12.08 2024.09.13 Punto de reversión de tendencia en Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El trading de tendencias es una de las estrategias más comunes entre los traders principiantes. Su complejidad radica en determinar el momento de la posible reversión, al que el trader debe tener tiempo para cerrar la operación o, por el contrario, entrar inmediatamente en el mercado al comienzo de una nueva tendencia. El trader debe entender que esto es una inversión, no una corrección, y para esto puede utilizar herramientas tales como indicadores de inversión, divergencia, patrones o puntos pivote. Siga leyendo para ver cómo utilizar estas herramientas, cuáles son sus ventajas y desventajas.

Cómo predecir el punto de reversión de la tendencia: resumen de herramientas para el análisis

¿Qué podría ser más fácil y más eficaz que el trading de tendencia? Parecería que sólo hay que coger un movimiento fuerte, abastecerse de capital, lo que permitiría soportar pequeñas reversiones locales, y ver cómo aumenta el depósito. Pero en la práctica, hay algunas preguntas:

• ¿Cómo determinar si una reversión de precios frente a la tendencia principal es una corrección local? ¿O se trata de la aparición de una nueva tendencia opuesta?
• ¿Cómo predecir el momento en que se agota la fuerza de la tendencia y la línea de precio cambia?
• ¿Cómo calcular los niveles de resistencia y soporte en los que es posible una señal de reversión o, por el contrario, la continuación de la tendencia?

Voy a tratar de responder a todas estas preguntas en este resumen mediante la introducción de las principales herramientas para determinar los puntos de una posible reversión de tendencia. Algo se toma de la experiencia personal, algo de los foros de traders y blogs. Por lo tanto, cualquier crítica y comentario son bienvenidos después del resumen.

Herramientas para determinar el punto de reversión de la tendencia

Una tendencia fuerte es un predominio significativo en el mercado, o de vendedores (tendencia de subida) o de compradores (tendencia de caída). En algún momento el número de traders del lado predominante y el volumen de sus operaciones disminuyen, el precio ralentiza su curso hasta que llega el equilibrio. Y en el momento en que el lado más débil se convierta en el más fuerte, habrá una reversión. La tarea del trader es predecir y utilizar este momento para sus propios propósitos.

Para determinar el punto de reversión del precio, existen las siguientes herramientas:

• Indicadores de análisis técnico
• Divergencia
• Patrones de reversión de tendencia
• Niveles (soporte y resistencia, Fibonacci)
• Puntos pivote

Veamos estos instrumentos con más detalle.

1. Indicadores de reversión de análisis técnico

Hay cientos de indicadores de reversión y cada uno de ellos funciona de acuerdo con su propio principio. No analizaré los ejemplos en detalle, describiré solo en términos generales un grupo de indicadores:

• Osciladores. Indicadores de reversión que marcan las zonas de sobrecompra y sobreventa. Si el oscilador está en la zona de sobrecompra, se da la vuelta y se prepara para salir de allí, entonces podemos hablar de un cambio potencial en la dirección de la tendencia actual. Es importante que el indicador deje la zona en un ángulo lo más cerca posible de 90 grados en relación con el límite horizontal de la zona. Ejemplos: estocástico, RSI, DeMarker.
• Indicadores de canal. Según la teoría, el precio siempre busca su valor de equilibrio, es decir, cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando se aleja de su valor medio, el saldo se quiebra, pero tarde o temprano el precio vuelve de nuevo. La amplitud de las fluctuaciones de precios forma un canal, en cuyos límites en la mayoría de los casos hay una reversión. Ejemplo de estos indicadores son: bandas de Bollinger, canal Donchian.
• Indicadores clásicos de un solo plano con diferentes períodos. Con más frecuencia se utiliza el deslizamiento (simple, exponencial), estocásticos, etc. La esencia de la definición del punto de reversión se reduce a esperar el momento en que todas las líneas se unen, después de lo cual habrá una reversión de la tendencia y la divergencia de los indicadores. Ejemplos de tales estrategias con estocásticos son («Spuds Thread»), MA, Alligator y Anti-Alligator se describen en este resumen.

Recuerde que los indicadores son sólo algoritmos basados en una fórmula matemática en particular. Y tienen muchas desventajas: se retrasan y no tienen en cuenta la variabilidad de la situación del mercado, es decir, las acciones ilógicas de gran capital.

Se mejoran constantemente, se utilizan diferentes modelos de suavizado, pero esto no afecta significativamente a la eficacia de las señales. Así que tenga cuidado al confiar en las señales de los indicadores de reversión: compruébelos dos veces en otros plazos de tiempo, compárelos con los datos de otras herramientas, en una palabra, no tenga miedo de experimentar. Encontrar un indicador de reversión de tendencia preciso no es fácil.

2. Divergencia.

La divergencia es una discrepancia entre las lecturas del indicador técnico y la dirección del precio. En otras palabras, el indicador muestra que el mercado está en un estado de sobrecompra y sale de la zona de señal hacia abajo, y el precio por el contrario sigue creciendo. La razón es la salida del indicador y la inercia del precio, que en un futuro próximo se desarrollará después del indicador. La divergencia se denomina señal adicional, pero más fuerte, que predice una reversión. Es pequeño y puede verse en el gráfico. Y no siempre es fácil.

La estrategia más común descrita en muchos foros es la búsqueda de divergencias con indicadores RSI, MACD y estocásticos lentos. Pero existe, por ejemplo, la opinión de que el RSI no es adecuado para encontrar discrepancias, porque mucho es determinado por la experiencia.

• Una pregunta para los traders profesionales que trabajan con divergencias: ¿qué indicador recomendaría, con qué configuraciones y bajo qué período de tiempo?

Puede encontrar más información sobre la divergencia en los siguientes resúmenes:

• «Concepto de divergencia en Forex». Aquí puede familiarizarse con el término “divergencia” en términos generales: qué es, cómo trabaja, cuántos tipos existen.

«Qué es la divergencia en Forex». Una visión general extendida que se centra en cómo construir líneas de divergencia, cómo encontrarla en el gráfico, cuáles son los errores más frecuentes que hacen los traders.

La divergencia es una herramienta para un aficionado, hay que tener en cuenta muchos matices que pueden llevar al error. En una cuenta real, puede usarlo cuando lo vea al instante con la mirada. Si construye líneas para determinar la discrepancia y comprueba todo 10 veces, perfecciona sus habilidades en la cuenta demo.

Sin embargo, puede ir por el camino más simple: ¿para qué dibujar líneas si puede usar las herramientas combinadas ya listas? Uno de los indicadores más comunes en los círculos de trader es Divergence Panel. Su plantilla se puede descargar aquí, la instalación según el esquema estándar (si necesita ayuda, escriba en los comentarios).

Divergence Panel es un panel de información con señales de compra y venta en todos los pares de divisas y plazos de tiempo (timeframe) En el archivo en el enlace de arriba, verá el segundo archivo Divergence Solution. Es un MACD modificado sin media móvil adicional. Se basa en el Divergence Panel. Se puede decir con mayor precisión que ambos indicadores son los mismos, ya que la diferencia es sólo en el formato de la información. Dejaría como principal Divergence Panel, pero vale la pena mostrar en la pantalla Divergence Solution.

El indicador es interesante porque analiza todos los plazos de tiempo estándar de los principales pares de divisas. Los ajustes le permiten establecer cualquier combinación de pares y timeframes. El indicador tiene más de 2 docenas de ajustes, por lo que es mejor dejar todo sin cambios para las pruebas. Se refieren a los indicadores de ZigZag, RSI, EMA y ATR, también añadidos a Divergence Panel.

Características de Divergence Panel:

• Además de los puntos de entrada, el indicador da recomendaciones para la instalación de stop-loss y take-profit.
• En el panel de indicadores, puede establecer el par de divisas y el período de tiempo requeridos en la ventana Chart.
• En el gráfico, el indicador dibuja las líneas de confirmación de divergencia, resalta la sección de la señal y muestra la flecha los puntos de entrada recomendados.

Las señales falsas se manifiestan a menudo, pero esto es sólo si sigue sin pensar las recomendaciones del indicador. Por ejemplo, la última recomendación para una posición corta con un ajuste stop en el nivel 0.8, un take-profit en 0.29 parece más que extraño. Y sin embargo, la dirección de la tendencia después del punto de entrada especificado en ambos casos realmente resultó ser cierta, aunque pequeña.

Sin embargo, todo depende de los objetivos. Si no se usa el apalancamiento, colocar stop largos, por ejemplo, en la primera señal se podría ganar no sólo en el primer movimiento corto hacia arriba (las primeras 20 velas), sino también en el largo (cerrar la posición larga en el momento de la segunda señal hacia abajo).

Y aquí en la pantalla se puede ver el gráfico después de la segunda señal. La divergencia realmente funcionó, pero sólo a corto plazo. Y si en el caso anterior después de la primera señal era posible salir de la operación durante unos días, entonces debe cerrarse en el nivel marcado por la línea amarilla.

La frecuencia de las señales es pequeña, a veces en el intervalo M15 hay que esperar unos días, pero es mejor que nada. Le aconsejo que no se centre en los niveles de colocación de órdenes propuestos, sino que termine las transacciones antes, sin dejarlos ir.

Preste también atención a los ángulos de convergencia de las líneas del indicador. Cuanto más la línea se dirija entre sí en el gráfico de precios y en Divergence Solution, más fuerte es la señal. Por ejemplo, en la primera pantalla anterior, las señales son débiles: en el primer caso, la línea en el gráfico de precios es casi horizontal, en el segundo caso, la línea es casi horizontal en el indicador. Por lo tanto, el movimiento del precio después de la reversión es débil.

• Conclusión. Divergence Panel realmente rastrea las divergencias y muestra los puntos de entrada exactos. Pero no preste atención a las recomendaciones sobre la colocación de órdenes. Además, no vale la pena perseguir el beneficio a largo plazo, abrió la transacción en la dirección de la flecha, esperó 10-15 puntos de ganancia, movió el stop al nivel de equilibrio, agregó el trailing y cerró toda transacción en el primer indicio de una reversión.

Hay otros indicadores de divergencia. Por ejemplo, versiones modificadas de MACD y estocásticos, a cuya fórmula se agregó una pantalla visual de discrepancias. O integrado, construido sobre RSI, RVI, indicador MACD, Momentum, Stochastic, Standard Deviation y un par de indicadores de derechos de autor Divergence Viewer. O FXDivergence. Indicadores para el aficionado. Aunque tienen señales frecuentes, pero me gustó más Divergence Panel en términos de rendimiento. Hay otras opiniones, debatimos en los comentarios.

3. Patrones de reversión de tendencia

El patrón es un modelo de vela, a menudo repetido del análisis técnico de velas, que permite sugerir el comportamiento futuro de la tendencia. Si no está familiarizado con este concepto, entonces puede leer este artículo, que describe los principales modelos comunes. Me centraré más en los problemas de este método para determinar los niveles de reversión.

Problemas de aplicación práctica de patrones:

• Los patrones asumen la permanencia de la formación de la misma figura, mientras que el mercado es caótico. Aquí gobiernan las emociones, un gran capital de los creadores de mercado, y cualquier figura formada (según el trader) puede convertirse instantáneamente en un conjunto sin sentido de velas que van en una fila.
• Cuando encuentre en el gráfico un patrón perfectamente formado (como se dibuja en teoría), por favor envíe una captura de pantalla. Casi no hay figuras perfectas. Y tomará mucho tiempo antes de que el trader aprenda a determinar visualmente rápidamente la apariencia de una figura en particular.
• Los patrones son más bien una herramienta auxiliar que complementa los datos de los indicadores técnicos y la construcción de niveles. La capacidad de verlos ya es superior, y si lo ha conseguido, usted puede considerarse un profesional.

Los patrones son más bien una herramienta auxiliar que complementa los datos de los indicadores técnicos y la construcción de niveles. La capacidad de verlos ya es superior, y si lo ha conseguido, usted puede considerarse un profesional.

Recuerde que una persona a menudo lo deseado lo da como válido. Si queremos ver un patrón que confirme la reversión y el cambio de precio, lo veremos. Aquí el problema es netamente psicológico. La aparición de una figura de análisis técnico no significa una reversión obligatoria de la tendencia o su continuación. El patrón sólo aumenta la probabilidad del evento, pero no garantiza su realización.

4. Niveles de soporte y resistencia

Probablemente una de las formas más fáciles de identificar posibles puntos de reversión. Los niveles de construcción tienen una naturaleza psicológica, basada en estereotipos. Por ejemplo, muchos traders por alguna razón aman los números redondeados. Y cuando se forma una acumulación de stop o take profit en alguna marca redonda, aparece un fuerte nivel de resistencia y soporte, que los traders en el futuro vuelven a estereotipar como clave.

Si aún no está familiarizado con estas herramientas, consulte los siguientes artículos:

• Por qué se forman los niveles. El artículo explica con ejemplos simples la razón para construir niveles locales basados en la psicología de los traders.
• Tipos de niveles. Niveles clásicos de resistencia y soporte, niveles de Fibonacci, etc., aquí en términos generales se trata de los tipos de niveles y los principios de su construcción.

Otra herramienta interesante es la calculadora Fibonacci. Las reglas para construir niveles dependen de su tipo, pero ¿por qué complicarse la vida si ya hay herramientas lista para esto? Introduzca el valor máximo y mínimo del precio del segmento analizado de la tendencia en la calculadora y obtenga los valores de precios absolutos de acuerdo con los niveles de porcentaje de Fibonacci.

Si usted está interesado en los indicadores de construcción de niveles, escriba sobre ello en los comentarios y revisaré alguno de ellos en un resumen separado.

5. Puntos Pivote

Los puntos Pivote (Pivot) son los puntos de reversión clásicos ubicados entre los tres niveles de resistencia y soporte, en donde lo más probable es el cambio del sentimiento del mercado Forex (de "alcista" a "bajista" y viceversa). Fórmula de cálculo:

• Pivot = (High(H) + Low(L) + Close(C)) /3, es decir, se suma el precio máximo y mínimo y el precio de cierre. El resultado se divide en 3.
• R1 (Resistance, resistencia) = Pivot + (Pivot - L)
• R2 = Pivot + (H - L)
• R3 = High + 2*( Pivot - L)
• S1 (Support, soporte) = Pivot - (H - Pivot)
• S2 = Pivot - (H - L)
• S3 = L - 2*(H - Pivot)

Los primeros en términos de probabilidad de reversión son los niveles R1 y S1. Si su precio pasa, los siguientes niveles son «2» y «3» respectivamente. El punto pivote en sí es la posición promedio del precio desde el cual el precio va hacia R1 o hacia S1. No es necesario calcularlos manualmente, los recursos analíticos ya tienen tablas listas, donde los datos se calculan en todos los pares de divisas con la capacidad de establecer un intervalo de tiempo.

Este es un ejemplo de una tabla creada con un intervalo de una hora. También puede utilizar la calculadora de puntos pivote. Introduzca los datos de los tres puntos utilizados en la fórmula: obtenga el resultado.

Además de los puntos pivote clásicos, también hay otros puntos:

1. Fibonacci. Estos son los mismos niveles de Fibonacci, por lo que no tiene sentido dar la fórmula.

2. Camarilla. Aquí, en lugar de 3 niveles, se calculan 4. ¿Por qué el autor tomó tales coeficientes, una pregunta retórica, pero en estos niveles más a menudo se colocan stops y take profits. Fórmula de cálculo:

• R4 = (H - L)*1,1/2 + C
• R3 = (H - L)*1,1/4 + C
• R2 = (H - L)*1,1/6 + C
• R1 = (H - L)*1,1/12 + C
• S1 = C - (H - L)*1,1/12
• S2 = C - (H - L)*1,1/6
• S3 = C - (H - L)*1,1/4
• S4 = C - (H - L)*1,1/2

3. Woody. A partir de la versión clásica, la diferencia es que el peso del precio de cierre de la vela se ha duplicado. Fórmula de cálculo:

• Pivot = (H + L + 2 *C) /4.
• R1 = 2*Pivot - L
• R2 = Pivot + H - L
• S1 = 2* Pivot - H
• S2 = Pivot - H + L

4. Demark. Fórmula de cálculo:

• Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, entonces Pivot = H + 2*L + C
• Si el precio de cierre es mayor al precio de apertura, entonces Pivot = 2*H + L + C
• Si el precio de cierre es igual al precio de apertura, entonces Pivot = H + L + 2*C
• S1 = Pivot/2 - L
• R1 = Pivot/2 + H

No hay ningún indicador en MT4 que construya los niveles de pivote de acuerdo con uno u otro esquema. Por eso lo descargamos, lo instalamos y experimentamos.

La idea de calcular puntos pivote es algo similar a MA. Las fórmulas difieren entre sí por un gran peso de un precio determinado. No hay fórmulas ideales, porque qué puntos va a utilizar, depende de usted. La herramienta es auxiliar y puede trabajar en situaciones locales separadas y en pares separados. Recuerde que esto es sólo un algoritmo matemático que no tiene en cuenta factores fundamentales.

Para trabajar con la herramienta, el trader necesita conocer la volatilidad promedio para el período requerido (se puede encontrar en los recursos analíticos) y la dirección de la tendencia. Si el precio está por encima del punto pivote, tiene sentido apostar en una posición larga, dado que el precio puede dar un giro al nivel R1. Si la reversión no se produce, el nivel objetivo es R2. Si la transacción sigue abierta en el nivel R1, entonces los niveles R2 y R3 son el objetivo para cerrar la transacción. Sin embargo, cómo usar los niveles de pivote, usted decide.

En los manuales de trading se puede encontrar otro signo de una reversión que se aproxima, una desaceleración en la tendencia. La desaceleración significa pasar al movimiento horizontal, reducir la amplitud, etc., es decir, reducir la actividad de los traders y los volúmenes de trading. En la imagen de abajo, esta desaceleración se puede ver gracias a las líneas que toman una posición cada vez más horizontal.

Y aquí surgen algunos puntos de controversia. En primer lugar, la disminución de los volúmenes puede deberse a otras razones (espera de noticias, estacionalidad, cambio de sesiones). En segundo lugar, la desaceleración se convierte más a menudo en un flat. Pero en qué dirección se moverá la tendencia después de un flat, es mucho más difícil de predecir (hay que tomar el análisis fundamental).

Después de dos subidas y, en consecuencia, dos desaceleraciones, no se produjo ninguna reversión. ¿Vale la pena centrarse en la desaceleración? Usted decide.

Y por último, algunos consejos para los traders principiantes:

• Tómese su tiempo. Si el precio está ganando impulso, no hay necesidad de apresurarse a abrir una transacción en su dirección. Puede resultar que los jugadores serios están esperando que los "hámsteres" entren casi al máximo al mercado para "cortar" sus grandes volúmenes de transacciones en la dirección opuesta. Los traders profesionales entran al mercado al comienzo de la tendencia y salen cuando los "hámsteres" en un esfuerzo por "cortar el dinero fácil" aumentan el precio.
• Trate de utilizar varias herramientas para predecir los puntos de reversión de tendencia al mismo tiempo. Pero no se sorprenda si todos dan información diferente. Ocúpese de uno, luego pasa a otro.
• No se apresure a poner una cruz en el instrumento. Puede que haya elegido el plazo equivocado, el activo equivocado o simplemente algo que no haya resuelto.
• No se apresure a utilizar las herramientas de reversión sin pensar. En primer lugar, desarrollar una estrategia de trading, elaborar un sistema de riesgo. Usted necesita entender qué límite de margen puede soportar cuando se establece el lote y el apalancamiento, si el punto de reversión está en otro lugar o la reversión resulta una corrección. Lea aquí acerca de cómo calcular el volumen de un lote.
• Tenga en cuenta que una reversión de tendencia puede ocurrir repentinamente bajo la presión de un gran capital. En otras palabras, la reversión no siempre está precedida por una desaceleración del precio.
• Utilice algunos timeframes para el análisis.

Conclusión. La clasificación de las herramientas que permiten predecir el punto de reversión de la tendencia es grande, pero ninguna de ellas es perfecta. Y tratar de combinarlos entre sí sólo puede confundir aún más y conducir a resultados negativos. Recuerde que el comportamiento de los mercados financieros nunca se puede predecir al 100%. Y si los indicadores de Forex no están a la espera, entonces o bien los ha configurado incorrectamente, o aún no ha aprendido a usarlos.

Si algo no funciona, asegúrese de escribir sobre ello en los comentarios.

El equipo de LiteFinance es un grupo de traders y analistas profesionales que siempre están encantados de compartir de forma gratuita sus conocimientos con los principiantes. Siéntase libre de hacer preguntas, ¡vayamos al éxito juntos!

P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)

Enlaces útiles

• Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
• Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
• Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.

Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real