En este artículo analizaremos:
Tendencias de osos y de toros, ¿qué es?
Tendencia de toros implica tener una tendencia alcista en el mercado, y la tendencia de osos una tendencia bajista. Uno de los refranes más conocidos entre los seguidores del análisis técnico es: “La tendencia es tu amigo”. Y una de las habilidades del trader es la identificación de la dirección de la tendencia. Cuando la tendencia en los mercados bursátiles es clara, un trader puede negociar de manera más eficiente tanto con estrategias de tendencia como con estrategias de contra-tendencia.
Bueno, una tendencia es un movimiento de precios direccional. Si el precio está aumentando, la tendencia es ascendente (también se conoce como "alcista"), si el precio está disminuyendo, la tendencia es descendente (o "bajista").
Debe tenerse en cuenta que identificar la tendencia siempre significa un análisis del sentimiento actual del mercado. Dicho de otra manera, sería un error pensar que una tendencia SIEMPRE debe continuar. Sí, es bastante probable que continúe, pero nunca lo será al 100%.
La segunda pregunta importante acerca de una tendencia es que su dirección le ayuda a filtrar las señales falsas cuando busca los puntos de entrada correctos, es decir, aquellos que sugieren una baja probabilidad de ganar una transacción. Si un trader emplea una estrategia de tendencia y recibe una señal de venta en una tendencia alcista, dicha señal se ignora. Sin embargo, todavía no garantiza que todas las operaciones de compra en un mercado alcista ganen. No obstante, incluso a pesar de un cierto % de operaciones perdidas, el trader, negociando solo las señales en la dirección de la tendencia e ignorando las señales opuestas, siguiendo una serie de operaciones, logrará un mejor desempeño que todos los demás traders, aplicando alguna otra estrategia de trading.
Tendencias de osos y toros: conceptos básicos de construcción y funcionamiento
Una forma común de indicar una tendencia alcista (de toros) es dibujar una línea recta a través de los dos mínimos cercanos. Esta línea se llama "línea de tendencia". La ruptura del precio a través de esta línea de tendencia, es una señal de que la tendencia puede agotarse o incluso revertirse.
Una tendencia bajista (de osos) se indica de manera similar en un mercado bajista, pero la línea de tendencia ya está dibujada a través de los dos máximos cercanos. La lógica de una señal de reversión es la misma.
Cuanto más claros son los máximos / mínimos, a través de los cuales se llevó a cabo la línea de tendencia, más global es la tendencia, y como consecuencia, más fuerte será la señal llamada "ruptura de la línea de tendencia".
Al principio, puede ser difícil identificar el "significado" de mínimo/máximo que muestra la cantidad de compras y ventas. En base a lo cual, se construyen las líneas de tendencia. En este caso, para conocer el rango de negociación y la fortaleza de la tendencia, puede aplicar diferentes marcos de tiempo. Se suele pensar que: cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, más a largo plazo es la tendencia en curso en el mercado. Por lo tanto, la línea de tendencia, construida en el timeframe mayor, siempre indicará el límite de la tendencia a largo plazo en los timeframes menores a corto plazo.
Debe tenerse en cuenta que algunas líneas de tendencia se pueden construir de acuerdo con el mismo punto. A menudo hay situaciones en las que se rompe una línea de tendencia local más corta, pero la tendencia global, en un gráfico semanal, por ejemplo, continúa en su dirección anterior. Si un trader está negociando con la tendencia, la recomendación general en estos casos seguirá siendo ignorar las señales que son contrarias a la dirección de la tendencia global.
Tal situación se muestra en la figura 4:
- Al principio, se formó una tendencia bajista en el gráfico, que podría representarse con una línea de tendencia №1 después de haberse formado el segundo máximo del 20 de septiembre de 2017.
- Como consecuencia, la tendencia bajista se fortaleció, formando después de una corrección, otro máximo, a través del cual se podría dibujar una línea de tendencia descendente más local №2.
- Luego, hubo una corrección alcista más prolongada, que formó, como consecuencia, un máximo más global del 23 de octubre de 2017. Como resultado, podría trazarse una línea de tendencia №3 que indicara el límite de la tendencia bajista global.
¡Atención! Llevar a cabo una línea de tendencia en una tendencia bajista sólo tiene sentido a través de los máximos que siguieron los nuevos mínimos de precios (es decir, después de lo cual la tendencia continuó).
Es un error dibujar una línea de tendencia de acuerdo con los máximos, después de lo cual el precio no fue más bajo que los mínimos anteriores:
Ahora, estudiemos cómo construir líneas de tendencia en una tendencia alcista:
Puede ver dos líneas de tendencia alcistas en el gráfico:
La línea №1 representa una tendencia alcista local más rápida, ya que el segundo mínimo, se dibuja (marcado con un punto rojo), apareció después de una breve corrección.
Luego, aproximadamente el 11 de febrero, puede ver una señal de que la tendencia puede revertirse: la línea de tendencia se rompió y la barra se cerró a continuación. Sin embargo, el precio no comenzó a bajar de inmediato y subió por última vez. Y sólo después de eso, comenzó un largo movimiento descendente.
Como se ve a continuación, el movimiento descendente anterior resultó ser una corrección que fue seguida por la ruptura de precios a través del máximo anterior. Por lo tanto, podríamos dibujar la línea de tendencia №2, que representa el límite de una tendencia alcista más global.
Me gustaría enfatizar que, cuando dibuja líneas de tendencia en un mercado alcista, se basa en la misma lógica que en el caso de las líneas de tendencia bajista:
Tiene sentido trazar una línea de tendencia en una tendencia alcista solo a través de los mínimos, después de lo cual el precio alcanzó nuevos máximos. En nuestro caso, se observa esta regla.
Intente crear una tendencia bajista a largo plazo por su cuenta en el gráfico de EURUSD aquí. Elija el plazo de 1 año en la parte inferior del gráfico y aplique la herramienta “Línea de tendencia”:
¿Resulto? ¡Genial!
¿Qué debe hacer un trader con las tendencias alcistas y bajistas?
Lo más importante es aprender paso a paso cómo determinar de antemano en qué dirección se llevará a cabo el trading.
Si usted es un trader de tendencias, debe determinar de antemano la dirección de la tendencia global e ingresar operaciones solo en función de las señales correspondientes, ignorando todas las demás. Debe recordar que obtener algunas operaciones perdidas con la tendencia antes de ganar una es una característica del trading de tendencias. Aquí, la mayoría de las veces apuesta por obtener el máximo beneficio debido a la probable continuación de la tendencia global. Por lo tanto, la ganancia, producida incluso por una sola operación ganadora puede cubrir excesivamente las pérdidas, producida por unas pocas operaciones perdedoras, ocurrida antes.
Si desea probar el trading de tendencia contraria en los mercados financieros, también necesita conocer las principales reglas del trading de tendencia contraria:
No debe esperar movimientos largos de precios después de haber ingresado en una transacción. El concepto de una tendencia contraria en sí mismo implica que un trader está negociando un movimiento correctivo de precios que probablemente terminará muy pronto.
La esencia de cualquier contra tendencia es entrar en un trading en la dirección opuesta al impulso, apostando por un retroceso. Es mejor que ingrese en contra del impulso del precio local, pero SEGÚN la dirección de la tendencia global.
De acuerdo con estas reglas, la contra tendencia de trading en general sugiere operaciones rentables pequeñas pero frecuentes, con una relación de ganancia / stop pérdida de aproximadamente 1/1.
El trading de la tendencia tendrá características un poco diferentes en los casos en que se empleen diferentes tipos de análisis:
- El trading, basado en el análisis técnico, sugiere que el trader utiliza la dirección de la tendencia como un filtro para las señales en su estrategia de trading (la entrada se realiza solo si la dirección de la tendencia y la dirección de la señal de la estrategia de trading son direccionales).
- El comercio basado en un análisis fundamental sugiere utilizar la información sobre la dirección de la tendencia del precio como una herramienta complementaria para ingresar a un trading de acuerdo con la tendencia macroeconómica global.
Ambos tipos de análisis aplican el principio "de mayor a menor":
- Cuando se utiliza el análisis técnico, la tendencia global se determina en un período de tiempo más largo, y las señales de entrada provienen de un período de tiempo a corto plazo. Por ejemplo, si se identifica una tendencia global en un gráfico de una hora, las señales de entrada se pueden buscar en un gráfico de 15 minutos o 5 minutos.
- Al utilizar el análisis fundamental, primero se evalúa la perspectiva general del instrumento negociado, basándose en el análisis de los factores macroeconómicos, a continuación se hace un pronóstico sobre la situación futura, y finalmente, se analiza el gráfico de precios para buscar una señal de entrada, en la misma dirección que el pronóstico.
También debe tenerse en cuenta que las rupturas de la línea de tendencia a menudo pueden ser falsas. Esto también se puede usar en la estrategia de trading, cuando se ingresa a un trading esperando la continuación de la tendencia, en lugar de la reversión de la tendencia,
La apertura de una posición en este caso se puede realizar si el precio ha regresado nuevamente a la línea de tendencia. Un stop loss se coloca por encima de la ruptura falsa.
Esta forma de entrar en un trading tiene varias ventajas.
Si la tendencia no se ha invertido, entonces es muy probable que continúe
Pequeño stop loss, comparado con un beneficio potencial
Entrada simple
Puede elegir algunas señales de entrada:
El precio retrocede por debajo de la línea de tendencia
El precio se cierra por encima de la línea de tendencia (para la tendencia alcista) o por debajo de la línea de tendencia (para una tendencia bajista), surgen diferentes patrones de velas, y así sucesivamente.
Conclusión
La definición de tendencia es un proceso bastante simple que cualquier persona puede manejar. Las dificultades comienzan cuando un trader tiene expectativas particulares para los futuros movimientos de precios. Si se aproxima a la definición de tendencia como predecir movimientos de precios futuros (por ejemplo, tratando de adivinar si la tendencia continuará o se revertirá), esto solo resultará en decepción, porque es imposible predecir el futuro. Pero si se da cuenta de que la definición correcta de una tendencia solo inclina las escalas de probabilidad a su favor, y no es una garantía de éxito del 100%, negociará más conscientemente y el enfoque será más profesional.
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Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real
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