Свинг Арилжаа гэж юу вэ? Анхлан сурагчдад зориулсан арилжааны шилдэг стратеги, индикаторууд болон сигналууд

2025.11.11 2024.03.28 Свинг Арилжаа гэж юу вэ? Анхлан сурагчдад зориулсан арилжааны шилдэг стратеги, индикаторууд болон сигналууд

Олег Ткаченко (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/oleg-tkachenko/

Тренд арилжааны стратегийг хэд хэдэн бүлэгт ангилж болно. Жишээ нь, арилжааны түвшин эсвэл урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын стратеги гэх мэт.

Свинг арилжааны аргууд нь тренд арилжаанд суурилдаг бөгөөд энэ нь бүсийн засварыг(correction) барьж, хамгийн сайн үнээр арилжаа хийх боломжийг олгодог. Энэ нь анхлан сурагчдад зориулсан арилжааны шилдэг загваруудын нэг гэж тооцогддог, учир нь чтрендийг богино хэсэгт маш нарийн урьдчилан таамаглах боломжтой тул эрсдэл хамгийн бага байдаг.

Энэ нийтлэл нь свинг арилжаатай холбоотой хамгийн алдартай асуултуудад хариулах болно. Свинг арилжаачин гэж юу вэ? Свинг арилжаа гэж юу вэ? Арилжааны хамгийн сайн стратеги нь юу вэ?

Уншаад үзээрэй, та хамгийн сайн свинг арилжааны стратегийн талаар мэдэхийг хүссэн бүх зүйлээ сурах болно.

Гол Авч Үзэх Зүйлс

Свинг арилжаа гэж юу вэ

Аливаа зах зээл нь хоёр үндсэн төлөвтэй байдаг: дээш эсвэл доош чиглэсэн хөдөлгөөн (трэнд хөдөлгөөн гэж нэрлэгддэг) болон үнийн хавтгай буюу хажуу тийш(sideways) чиглэсэн хөдөлгөөн. Эсрэг трэнд(Counter-trending) стратеги нь боломжит үнийн өөрчлөлтөөс өмнө арилжаагаа нээх явдал юм. Гэхдээ онолын хувьд "трэнд бол арилжаачны найз" гэж хэлдэг бөгөөд эсрэг трэнд хийх тактик нь депозитоо хурдан алдах арга байж болзошгүй байдаг.

Свинг арилжааны тодорхойлолтын дагуу энэ нь бүсийн эргэлтийн доод хэсэгт үнийн хөдөлгөөний трендийн эхлэлийн чиглэлд арилжаа нээхийг эрмэлздэг тактикуудын нэг юм. Энэхүү арилжааны загвар нь эрсдэлийн удирдлагын дүрмийг чанд дагаж мөрдвөл ашигтай арилжааны тоо нь алдагдалтайгаасаа харьцангуй их мөн стратеги нь шинэхэн арилжаачдад хялбар байдаг тул сонирхолтой сэдэв юм.

Свинг арилжаа нь тренд үүсэх үед буцалт(засвар)-ийг ашигладаг арилжааны загвар юм.

Түүхээс нь бага зэрэг харцгаая

Энэ аргыг өнгөрсөн зууны дундуур Ж.Дуглас Тэйлор(J. Douglas Taylor)-ийн "Тэйлорын арилжааны техник(The Taylor Trading Technique)" номонд дэлгэрэнгүй тайлбарласан байдаг. Тэрээр зах зээлийн долгионы хөдөлгөөнийг судалж, түүн дээрх өдөр тутмын мөчлөгийг онцолж мөн тэдгээрийг тусдаа хэсгүүдэд хуваасан байдаг. Дараа нь түүний санааг бусад арилжаачид боловсруулсан. Загварын нэр нь дүүжин буюу swing гэдэг үгнээс гаралтай ажээ.

Свинг арилжааны стратегийн зарчим

Свинг арилжааны тодорхойлолтын дагуу свинг арилжааны зарчим нь дараах байдалтай байна. Хэрэв зах зээл дээр тодорхой чиглэлтэй үнийн хөдөлгөөн байгаа бол логик нь үүнийг ашиглах ёстой гэж үздэг. Гэхдээ энэ чиг хандлага эргэхгүй, сүүлчийн машин руу үсрэх оролдлого амжилттай болох баталгаа хаана байна вэ? Гэдэг асуулт гарч ирнэ.

Свинг арилжаанд та трендийн засварын үед арилжаанд орох ёстой. Жишээлбэл, үнэ өсөх хандлагаас бага зэрэг ухарч, дахин үндсэн хөдөлгөөн рүү эргэх үед. Энэ үед үнэ нь ядаж өмнөх түвшиндээ буцах нь тодорхой байдаг (засварын хөдөлгөөнийг буцаж буй хөдөлгөөнөөөс ялгах нь чухал).

Схемийн хувьд энэ нь иймэрхүү харагддаг:

Бид трендийн эхлэлийг хайж бас буцахыг хүлээнэ. Эхний буцалтын доод хэсэгт бид long арилжааг (шар цэгүүд) нээдэг бөгөөд энэ хандлага үргэлжлэх үед үнэ наад зах нь өмнөх дээд цэгтээ хүрнэ гэсэн найдвараар ордог. Reversal -н анхны мэдэгдэхүйц шинж тэмдэг дээр бид арилжаагаа хаадаг (доор нь би буцалт(reversal)-г тодорхойлоход ашигладаг хэрэгслүүдийн талаар танд хэлэх болно). Мөн бид өсөж буй трендийн туршид үүнийг хийдэг.

Хэрэв оргил цэгийн дараа бид яг урт доошоо сегментийг харвал бид арилжаа нээхгүй. Бид дараагийн ухралтыг хүлээж, өсөлтийн хандлага сул байгааг харж байна, тиймээс доош чиглэсэн хөдөлгөөн эхэлсэн гэж үзнэ. Ингэснээр бид өсөлтийн залруулга (ногоон цэг) дээр арилжаанд орох болно

Давуу талууд

Свинг арилжааны ашиг тус:

• Свинг арилжаа нь юниверсал шинж чанартай бөгөөд байнга нэвтрэх дохио өгдөг. Та аль ч чиглэлийн залруулга дээр арилжаанд орох боломжтой. Та богино хугацааны үнийн хэлбэлзлээс ашиг олдог бол залруулгын оргил үед арилжаа нээх хэрэгтэй. Тиймээс залруулга болон трендийн эргэлт хоёрыг ялгах нь чухал юм.
• Хурдан арилжааны үр дүн. Свинг арилжаа нь богино хугацааны арилжааны стратеги бөгөөд үр ашиг нь хэдхэн цагийн дотор тодорхой болно. Энэ нь сэтгэл зүйн үүднээс ч бас давуу тал юм. Хэрэв арилжаачин хэдхэн минутын дотор алдааг олж харвал тэр алдагдсан арилжаагаа хурдан хааж, шинээр нээх боломжтой.
• Swap -н зардал байхгүй. Шөнийн турш Swap нээлттэй байр суурьтай байна.

Сул талууд

Свинг арилжааны сул талууд:

• Нэг арилжаанаас авах ашигт ажиллагаа харьцангуй бага. Свинг арилжаачин зах зээлд хамгийн сайн үнэ дээр буу буцалт дээр орж ирэх ба дараагийн эргэлт дээр арилжааг хаадаг. Нэг хөдөлгөөн нь хугацаанаас хамааран дунджаар 5-15 пип байдаг бол өдрийн дотоод стратегид дундаж хэлбэлзлийн хүрээнд та 20 пипээс илүү ашиг авч болно. Зөвхөн скалпинг нь үүнээс ашиг багатайд тооцогддог.
• Свинг арилжааны стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд та зах зээлийн хөдөлгөөний зүй тогтлыг ойлгож бас мэдээнүүдийг байнга хянаж байх хэрэгтэй.
• Бүсийн залруулга нь үндсэн хүчин зүйлүүд эсвэл институциональ хөрөнгө оруулагчид, зах зээлд оролцогчдын нөлөөллөөс шалтгаалж болно. Арилжаачин одоогийн үнийн хөдөлгөөний шалтгааныг ойлгох ёстой. Тиймээс та мэдээнүүдийг байнга хянаж, арилжааны шийдвэрээ хурдан тохируулахын тулд ямар нэгэн зөн совинтой мөн уян хатан байх ёстой.
• Сэтгэлзүйн стресс. Арилжаачин трендийг тодорхойлж бас хамгийн сайн нэвтрэх цэгүүдийг байнга хайж мөн арилжаанаас цаг тухайд нь гарах ёстой. Та байнга компьютерийнхээ өмнө байх үед ядарч сульдах, анхаарал төвлөрөх чадвараа алдаж сөн сэтгэл санааны дарамтад орж болно.

Свинг арилжааны паттернүүд

1. Доор би хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг свинг арилжааны паттернүүдийг тодорхойлох болно:

   Алх(Hammer) болон урвуу алх(Inverted Hammer)-ийг pin bar-тай хослуулах. Энэ паттерн нь засварын хөдөлгөөн удахгүй дуусна гэдгийг илэдэг. Буурах залруулга нь pin bar-р төгсдөг бөгөөд энэ нь богино биетэй мөн доороо урт сүүлтэй лааг хэлдэг байна.

   Pin bar гэдэг нь тухайн үеийн баавгайнууд үнийг буулгахыг оролдсон боловч хугацааны эцэс гэхэд хаалтын ханш өмнөх түвшиндээ бараг буцаж очсон гэдгийг илэрхийлдэг ба баавгайнууд хангалттай хүчтэй биш байсан гэсэн үг юм. Баталгаажуулах дохио нь pin bar нь доошоо залруулгад ногоон лааны суурьтай харин дээш чиглэсэн залруулгад улаан өнгөтэй байх үед үүсдэг.

   Урт сүүлтэй байх нь үргэлж шаардлагатай байдаггүй. Хэрэв дараагийн лаа бүр жижиг биетэй бол энэ нь залруулга нь хүч муутай байна гэсэн үг юм. Ийм дараагийн буцаалтад та трендийн чиглэлд арилжаа хийж болно.

   Жишээ:

   Screenshot дээрээс харахад бүх засварууд нь харьцангуй жижиг биетэй, урт сүүлтэй лаагаар төгсжээ. Гэсэн хэдий ч та зөвхөн паттернд найдах ёсгүй. Индикаторуудыг нэмж мөн чарт дээр хүчтэй дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинг зурах хэрэгтэй.

2. Свинг бүтэлгүйтэл паттерн(Swing Failure Pattern). Энэ нь ихэнхидээ үр дүнтэй байдаг тул хамгийн чухал свинг арилжааны паттернүүдийн нэг гэж тооцогддог. Гэсэн хэдий ч ийм паттернийг олж тогтоох нь нэлээд хэцүү бөгөөд энэ нь сонгодог хэлбэрээрээ ховор тохиолддог. Энэ паттернийг Том Данте(Tom Dante) нээсэн бөгөөд үүнийг өмнөх савлагааны дээд эсвэл доод цэгийн хуурамч breakout лааны паттерн гэж нэрлэсэн байдаг.

Схемийн хувьд Свинг бүтэлгүйтэл паттерн нь дараах байдалтай харагддаг:

Залруулга хөгжиж байгаа үндсэн уналтын тренд харагдаж байна. "1"-р цэг нь свингийн дээд цэг; Энэ нь залруулгын хамгийн өндөр цэг бөгөөд үүний дараа та буурах хандлага үргэлжлэх төлөвтэй байгаа гэж үзэн short арилжааг оруулж болно. Үүнтэй ижил түвшинд та дараахь зүйлийг тохируулна:

• Үнэ буцаж, өссөн тохиолдолд short арилжааны хувьд Stop Loss захиалга тохируулах.
• Үнийн өсөлттэй бооцоо тавьсан хүмүүст зориулсан Buy Stop захиалга үүсгэх.

Томоохон арилжаачид нийт хөрвөх чадварыг сонирхдог. Хөрөнгийн үнэд нөлөөлөхгүйн тулд зах зээлд оролцогчид их хэмжээний нэг арилжаа хийхийг оролддог. Тэд захиалга хаана хуримтлагдаж байгааг харж, зах зээлийн гүнийг ухдаг, ингэж томоохон ариджаачид дараагийн хэлбэлзлийг хүлээдэг бөгөөд ханш өмнөх эсэргүүцлийн түвшинг давах үед mirror арилжаа нээдэг.

"2" цэг дээр short арилжааны stop loss аль хэдийн цохигдож, бухын Buy Stop захиалга хангагдсан бөгөөд market makers уналтын чиг хандлагад үнийг улам гүнзгийрүүлж чадахаар боллоо. “3” цэгт арилжаачин паттерний дагуу short арилжаанд орох хэрэгтэй.

Свинг бүтэлгүйтэл паттерн үүсэх нөхцөлүүд:

• H1 Timeframe. Энэ нь заавал байх ёстой нөхцөл биш боловч онол нь нэг цагийн чартыг ашиглахыг зөвлөдөг байна.
• Паттерн нь трендийн өмнө байх ёстой.
• Хуурамч breakout-н өмнө тодорхой залруулга хийгдэх ёстой. Та савлагааны дээд болон доод цэгүүдийг тодорхой анзаарах ёстой.

Хэрэв хоёр дахь залруулга үргэлжлэхгүй мөн эхний савлагааны доод цэгээс бага зэрэг хол хаагдаж мөн эсрэг чиглэлтэй лаа гарч ирвэл үндсэн трендийн чиглэлд арилжаа нээх хэрэгтэй.

Жишээ:

Форекс дээр өсөх тренд ажиглагдаж байгаа бөгөөд үүний дараа залруулга хийгдэж байна. "1"-р цэг дээр савлагааны доод цэг үүссэн байна. Залруулга гэдэг нь тодорхой бөгөөд энэ нь өсөх хандлагатай гурвалжин үүсгэжээ.

"2"-р цэг дээр Свинг бүтэлгүйтлийн лаа үүсэж, сүүл нь өмнөх доод цэгээс доош хаагдсан байна. Дараагийн лаа өсч байгаа тул би "3"-р цэг дээр long арилжаа нээх хэрэгтэй.

Хэдийгээр энэ нь ховор тохиолдол боловч баавгай "4"-р цэгт дэмжлэг үзүүлэх түвшинг дахин давахыг оролджээ. Би "5"-р цэг дээр дахиад нэг long арилжаа нээв.

Свинг арилжааны дүрмүүд

The rules of swing trading strategy are as follows:

1. Свинг арилжааны стратегийн зорилго нь хэд хэдэн арилжааг нээж, зах зээлд аль болох урт хугацаанд хадгалах явдал юм. Өмнөх жишээн дээрх эрсдлийг багасгах үүднээс авч үзвэл эхний бүсийн буцалт (улаан цэгүүд) дээр арилжаанаас гарах нь зүйтэй юм. Харин stop loss-ийг ашигласнаар та тренд чиглэлээ өөрчлөх хүртэл бүх арилжаагаа хадгалж, дараагийн арилжааг бүсийн засвар дээр нээж, breakeven-р баталгаажуулах боломжтой.
2. Арилжаа нь урт хугацаанд хийгддэг. Онолын хувьд өдөр тутмын интервалыг 2-4 лаагаар ашиглахыг санал болгодог. Энэ тохиолдолд та swap-н талаар санаж байх хэрэгтэй. Өөр нэг хувилбар бол H1 ба H4 интервалууд бөгөөд өдрийн дотор хэдэн цагийн турш байрлалаа хадгалах явдал юм.

   Ханшийн шуугиан нь паттернд урьдчилан таамаглах боломжгүй, тэнцвэргүй байдлыг бий болгодог тул богино интервал ашиглах ёсгүй байдаг.

3. Өсөн буй трендийн дараагийн буцалтын доод цэг нь сүүлийн доод цэгээс дээш байх ёстой - энэ нь хөдөлгөөн үргэлжилж байгаагийн шинж юм. Хэрэв ёроол нь өмнөх доод цэгээс доогуур байвал буцах магадлал өндөр байдаг.

   Жишээ нь:

   Улаан шугамууд нь дэмжлэгийн түвшин бөгөөд үүнээс үнэ өсөх хөдөлгөөнийг хадгалахын зэрэгцээ буцаан эргэлддэг. Ногоон түвшин өмнөх улаан түвшнээс доогуур байна. Энэ нь тренд өөрчлөгдөх дохио юм.

4. Ханш нь сүүлчийн дээд түвшинд (засвар хийх эхлэлийн цэг хүртэл) буцаж ирсний дараа бид breakeven түвшинд trailing stop ашиглан арилжаагаа даатгадаг (бид нээлтийн цэг дээр trailing цэгийг тогтоодог). Зөв нээсэн бүх арилжааг stop loss эсвэл take profit замаар хаадаг.

   Анхаарах зүйл. Ханшид ихэнх хувь хүн арилжаачид стоп захиалгаа ямар түвшинд тогтоодгийг мэддэг market makers нөлөөлж болно. Бүсийн залруулгад тэд үнийг өмнөх экстремумын түвшинд хүргэх боломжтой бөгөөд ингэснээр арилжаанууд стоп захиалгаар хаагдах бөгөөд үнэ дахин үндсэн чиглэлд шилжих болно.

   Тиймээс бидэнд гурван сонголт байна. Эргэлт ажиглагдах үед бид арилжааг хаах (хэрэв танд графикийг хянах цаг байгаа бол). Бид үүнийг trailing stop-т даатгадаг (хэрэв та брокерын сервертэй тогтвортой холболттой бол). Эсвэл бид яг экстремум түвшинд биш, харин түүнээс бага зэрэг зайтай стоп байршуулж болно.

5. Тогтворгүй байдал ихэссэн болон ханш хавтгай үед арилжаа хийхгүй байх. Үүнийг хийхийн тулд хэлбэлзэл ихэссэн үү, үгүй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын вэбсайт дээрх хэлбэлзлийн тооцоолуурыг нээж, өдөр тутмын хөдөлгөөний далайцыг дундаж утгатай харьцуулж хараарай.
6. Алдагдалтай арилжаагаа хадгалах дундаж болон бусад ижил төстэй аргуудыг ашигладаггүй.
7. Шөнийн хувьд алдагдалтай арилжаануудаа хаа. Таны зорилго бол хамгийн бага зардлаар хамгийн их ашиг олох явдал юм.

Свинг арилжааны нэг бэрхшээл бол чарт болон сэтгэл хөдлөлийн стрессийг байнга хянах хэрэгцээ юм. Арилжаачин шинэ эсрэг талын хөдөлгөөнийг биш харин анхны хөдөлгөөн үргэлжилж байгаа гэдэгт итгэлтэй байхын зэрэгцээ нэвтрэх цэгийг олох ёстой.

Жишээ нь:

Бүсийн буцалт бүхий өсөж буй тренд нь эсэргүүцлийн түвшинг бий болгох боломжийг олгодог. Оргил үед (арилжаачин энэ оргил гэдгийг хараахан мэдээгүй байгаа) өөр нэг ухралт ирдэг бөгөөд түүний доод хэсгийг улаан цэгээр тэмдэглэв. Свинг арилжааны онолын дагуу бид энд арилжаа нээх боломжтой.

Гэхдээ би танд сануулъя: хэрэв буцалтын доод түвшин өмнөх доод хэмжээнээс доогуур байвал буцалт нь шинэ эсрэг чиг хандлага болж хувирч магадгүй юм. Бид графикаас харж болно.

Свинг арилжааны хамгийн чухал ур чадвар бол трендийн хүч чадал, эргэх мөчийг тодорхойлох болон бүсийн засварыг үнийн хөдөлгөөний өөрчлөлтөөс ялгаж сурах явдал юм. Ингэснээр та ирээдүйн үр дүнг урьдчилан харж чадна.

Зарим эх сурвалжууд арилжаа нээхдээ долгионы онолтой холслуулхыг зөвлөдөг байна. Үүний дагуу өсөж буй трендэд 3, 5, 9 импульсийн мөчлөг, ухралт байж болно. Хэрэв та паттерн хайхыг хүсвэл оролдож үзэж болно.

Гэсэн хэдий ч би давалгаанд хэт анхаархыг зөвлөхгүй. Баталгаажуулах мөн урьдчилан таамаглах хэрэгслийг ашиглах нь илүү хялбар байдаг.

Тренд болон буцалтыг тодорхойлох хэрэгслүүд

• Паттернүүд. Лааны паттернүүд нь эргэлт болон трендийн засвар болох мөчийг харуулдаг.
• Оскиллятор ба трендийн индикаорууд. Тэд чиг хандлагын хүч чадлыг, түүнчлэн хэт их худалдан авалт болон хэт зарагдсан бүсүүдийг харуулдаг. Ирээдүйн өөрчлөлтийн өөр нэг дохио бол divergence (индикатор болон үнийн хоорондох өгөгдлийн зөрүү) юм.
• Түвшнүүд. Ихэнхдээ үнэ нь ямар нэг чухал түвшнээс дээш өсдөг бөгөөд энэ үед стоп эсвэл take profit захиулгуудын хуримтлал үүсдэг.
• Зах зээлийн мэдрэмж(Market sentiment) ба олон timeframe дээрх шинжилгээ. Энэ нь зах зээлийн гүн дэх захиалгын тоо болон арилжааны эзлэхүүний харьцааг харуулсан индикатор юм. Хэрэв Н1 дээр урвуу хөдөлгөөн хийх үед бид Н4 интервал дахь үндсэн хөдөлгөөний чиглэлд захиалга ихээхэн давамгайлж байгааг олж харвал урвуу хөдөлгөөн нь зөвхөн залруулга байх магадлалтай гэсэн үг.
• Холбоо хамаарал. Зарим хөрөнгө нь шууд эсвэл урвуу хамааралтай байдаг. Жишээлбэл, алт болон үндсэн валютын хослолууд. Тэдний урвуу байдал нь бие биетэйгээ харьцуулахад хоцрогдолтой байж болно.

Туслах хэрэгслийн үнийн урвуу талыг харснаар та үндсэн хөрөнгийн эргэлтийг урьдчилан таамаглах боломжтой.

Энэ бол бүрэн жагсаалт биш юм. Хэрэв та свинг арилжаачинд тохирох сайн хэрэгслийн санал болгож чадна гэж бодвол үүнийг коммент хэсэгт үлдээгээрэй.

Эх сурвалжуудын нэг нь биднийг хавтгай хөдөлөөний буцалтаас аши олох боломжтой гэж үздэг. Гол нь хавтгай сувгийн шугамын эвдрэлийг хүлээж, суваг доторх урвуу хөдөлгөөн дээр арилжаануудыг нээх явдал юм.

Свинг арилжаанд хамгийн тохиромжтой хувьцаанууд

Хувьцааны индекст багтсан аливаа хувьцаа нь свинг арилжаа хийхэд тохиромжтой. Ихэнх тохиолдолд хувьцаанууд нь хувьцааны индекстэй эерэг хамааралтай байдаг тул та индексийг дохионы хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Свинг арилжааны өөр нэг давуу тал нь суурь шинжилгээн дээр хувьцааг арилжаалах нь маш энгийн зүйл юм. Хувьцаанууд нь санхүүгийн мэдээлэл, аж үйлдвэрийн тайлан, эдийн засгийн гүйцэтгэлийн мэдээлэлд нэлээд хариу үйлдэл үзүүлдэг.

Пирамидчлалыг ашиглан хувьцааны свинг арилжаа хийх стратегийн жишээ:

Пирамидчлалыг депозитын хэмжээг нэмэгдүүлэх арга гэж бас нэрлэдэг. Энэ нь тренд дэх олон арилжаанд орох, свинг арилжааны хувьцааны нийт байр суурийг нэмэгдүүлэх улмаар ашигтай хувилбараар ашгийг нэмэгдүүлэхийг санал болгодог байна. Дээрх зураг нь хэрхэн хувьцааны свинг арилжаа хийх жишээг харуулж байна

Свинг арилжаа нь дараах байдлаар ажилладаг:

1. Нэг цагийн timeframe дээр трендийн эхлэлийг олж мэдээрэй. Screenshot дээрээс харахад хэд хэдэн удаа өсөж буй лаануудын дараа pin bar бий болсон байна. Энэ pin bar нь чиг хандлагын эргэлтийн дохиог өгдөг бөгөөд үүнийг оскилляторууд, жишээлбэл MACD ашиглан баталгаажуулж болно.
2. Тренд буурч, эхний залруулга эхэлнэ. Залруулга хийж эхлэх мөчид бид арилжааг breakeven түвшинд trailing stop-р хамгаална – нээлттэй түвшин + spread. Хэрэв залруулга өсөх тренд болбол арилжаа алдагдалгүй гарах болно.
3. "1"-р цэг дээр үнэ буурч, үнийн өсөлт нь зүгээр л залруулга байсныг баталж байна. Бид өөр нэг short арилжаанд орно. Хоёр дахь залруулгын эхэнд бид нээлтийн түвшин + spread дээр trailing stop ашиглан арилжаагаа дахин хамгаална.
4. "2", "3", "4" цэгүүдэд бид ижил үйлдлүүдийг давтана. Уналтын хандлага дээшилсний дараа бүх арилжаанууд trailing stop-р хаагдана. Сүүлийнхийг эс тооцвол бүх арилжаа ашигтай байжээ.

Пирамид свинг арилжааны стратеги нь хэд хэдэн давуу талтай:

• Та үүнийг ямар ч зах зээлд арилжиж болно.
• Энэ нь эрсдлийг оновчтой болгодог. Хэрэв та трендийн эхлэл, анхны засварын эхлэлийг олж мэдсэн бол та алдаж болох цорын ганц зүйл бол цаг хугацаа юм. Хоёр дахь нээлттэй арилжаа нь trailing stop тогтоохоос өмнө ашиггүй болбол алдагдлыг эхний арилжааны ашгаар нөхөх болно.
• Та лаа бүрийг шинжлэх шаардлагагүй. Таны арилжаанууд аль хэдийн trailing stop болон эхний байрлалаас олох ашиг зэргээр хамгаалагдсан байна. Тиймээс та өөрийн мэдрэмждээ итгэж, олонхийн үйлдлийг дагаж болно.
• Та трендээс хамгийн их ашиг хүртдэг.

Чухалчлах зүйл. Та депозитоо устгахааргүй хэмжээгээр арилжаанд орох ёстой. Үгүй бол хамгийн сүүлийн алдагдалтай арилжаа стоп цохиход л бүх ашигтай арилжааны үр дүнг арилгах болно.

Свинг арилжааны шилдэг индикаторууд

Свинг арилжаанд зориулсан шилдэг индикаторууд болон техник хэрэгслүүд

• Фибоначчи retracements. Retracement түвшнүүдийг цэвэрхэн трендэд ашиглах нь. Энэ хэрэгсэлд сонирхолтой парадокс бий. Онолын дагуу эдгээр түвшин нь залруулга дахь үнийн боломжит эргэлтийн цэгүүдийг харуулдаг байна.

  Гэсэн хэдий ч элгээр түвшнүүдэд ихэнхи арилжаачид урьдчилсан захиалга эсвэл стопуудаа байрлуулдаг. Ингэснээр ханш захиалгуудын хуримтлалаас үүдэн чиглэлээ өөрчлөх боломжтой байдаг. Үүний шалтгаан болон үр дагавар юу вэ?

• ADX. Индикатор нь үнийн хөдөлгөөний хүч, чиглэлийг төгс харуулдаг. Хэрэв залруулгын эхэнд дараагийн лаа тус бүрээр ADX нь чиг хандлагыг бэхжүүлж байгааг харуулж байгаа бол үндсэн хөдөлгөөн рүү буцах гэсэн дохио ч худал болж хувирч магадгүй учир та арилжаа нээх ёсгүй, учир нь залруулга нь шинэ трендийн эхлэл байх магадлалтай. ADX хэрхэн ажилладаг, түүнийг арилжааны стратеги боловсруулахад хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ADX Indicator: Average Directional Index тоймыг уншаарай.
• Оскилляторууд: Стокастик, RSI, CCI гэх мэт. Тэд хэт их зарагдсан болон хэт худалдан авагдсан бүсүүдийг харуулдаг. Та оскилляторын дохиог дараах байдлаар ашиглаж болно. Өсөх тренд ажиглагдаж, залруулга эхэлж, доод хэсэгт дээшээ чиглэсэн лаа гарч ирлээ гэж үзье.

  Price Action-ийн үзэж байгаагаар энэ нь өсөлтийн трэнд үргэлжлэх дохио тул long арилжаа нээх нь чухал юм.

Гэхдээ хэрэв одоогийн оскилляторууд хэт их худалдан авалтын бүсэд байгаа бол арилжаанд орохоос зайлсхийх нь дээр.

Та Оскилляторын талаар илүү ихийг Харьцангуй хүч чадлын индекс буюу RSI индикатор, стокастик осциллятор: Форекс арилжаанд индикатор ашиглах гарын авлага нийтлэлээс авах боломжтой.

• Эллиотт долгионы шинжилгээ. Эллиотын долгионы онолын дагуу зах зээл нь орой, ёроол, өсөлт, бууралтыг үе шаттай долгионы дагуу дагаж мөрддөг гэж үздэг байна. Эллиотт долгионы шинжилгээний хэрэгслүүдийг өдөр тутмын timeframe-н урьдчилсан дүн шинжилгээнд ашигладаг бөгөөд тэдгээр нь зах зээл одоогийн байдлаар ямар шатанд байгааг, цаашлаад аль чиглэлд шилжихийг ойлгоход тусалдаг.

  Эллиотт долгионы шинжилгээний хэрэгслүүдийг MT4-д байдаггүй. MT5-д Эллиотын долгионы хоёр индикатор байдаг ба энэ нь импульс ба залруулагч Эллиотт долгион(impulse and corrective Elliott waves) юм. LiteFinance арилжааны терминалд долгионы шинжилгээний дөрвөн хэрэгсэл байдаг.

• Volume индикаторууд. Эдгээр хэрэгслүүд нь арилжаачдын захиалга өгөх лавлагааны түвшинг тодорхойлдог. Volume индикаторууд нь хамгийн дээд болон доод түвшнийг тодорхойлж, чиг хандлагын хүчийг тооцоолоход тусалдаг.

Хэрэв танд свинг арилжаа хийх нэмэлт хэрэгслийн талаар санал хүсэлт байвал би сонсохдоо баяртай байх болно.

Бүх хөрөнгө оруулагчдад тохирох хамгийн сайн Форекс индикатор гэж байдаггүй. Хамгийн оновчтой параметр, хэрэгсэл, хамгийн их өгөөж бүхий ашигтай арилжааны стратеги гэж байж болно. Тиймээс, хэрэв та свинг арилжаа хийх өөр хэрэгслийг санал болгож чадвал санал бодлоо коммент хэсэгт хуваалцаарай.

Moving averages for swing trading

Moving averages can be used as a primary tool in a trading system, and it is one of the most popular swing trade strategies. The MA trading principle is as follows. Spot a likely correction end in long timeframes, switch to shorter timeframes, and enter a trade in the trend direction.

Свинг арилжаанд зориулсан Moving averages

• Өдөр тутмын timeframe-н дээр EURUSD валютын хослолыг тохируулан хоёр MA нэмцгээе, fast moving average - SMA (10) болон удаан нэг нь - SMA (30) -г чартад оруулцгаая. Нэгдүгээрт, MA-ууд хөндлөн гарах ёстой. Хэрэв хурдан MA нь удаанаасаа дээгүүр байвал long арилжаа хийх талаар бодож үзээрэй. Хэрэв хурдан MA нь удаанаасаа доогуур байвал short арилжаа хийнэ.
• Нэвтрэх цэг хайх. Та ханшийн засварын хөдөлгөөний төгсгөлд арилжаагаа нээх хэрэгтэй. Үнэ нь MA-ийн хоорондох бүсэд орж, лаа бүс дотор хаагдах үед оролтын дохио болдог. Дараагийн лаа нь үнийн өөрчлөлтийг харуулах ёстой.
• Хэрэв MA-н хүрээн дэх дараагийн лаа нь залруулах хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлбэл эхний reversal лаа гарч ирэхийг хүлээх хэрэгтэй. Хэрэв залруулах хөдөлгөөн нь хязгаараас давсан бол та шинэ трендийн эхлэл гэж үзэж болно.
• Өмнөх нөхцөлүүд өдөр тутмын timeframe дээр биелсний дараа H1 эсвэл H4 цагийн timeframe-рүү шилжиж, ханшийн эргэлтийг баталгаажуулах дохиог хүлээгээрэй.

Жишээ 1:

Өдөр тутмын timeframe дээр тренд харагдаж байна. Улбар шар өнгийн SMA нь хурдан MA харин цэнхэр нь удаан нь юм. '1'-р цэг дээр эхний залруулга харагдаж байна- лаа MA-уудын хоорондох мужид орсон боловч хил дээр хаагдсан байна. Сигнал сул байгаа тул бид үүнийг үл тоомсорлож болно.

Доош чиглэсэн залруулгын хөдөлгөөн үргэлжилж, дөрвөн улаан лаагаар хүрээн дотор хаагдсан байна. Ногоон лаа гарч ирснээр; Бид '2'-р цэг дээр H1 цагийн хуваарь руу шилжиж, худалдан авах оролт хийх боломж хайх болно. Үүнтэй төстэй нөхцөл байдал '3' цэгт тохиолдсон байна - доош чиглэсэн хөдөлгөөнийг дагаж үндсэн чиг хандлагын чиглэлд ногоон лаа гарч ирсэн байна.

• Санаа “2”:

Ногоон лаа нь 2020.06.22-ны өдөртэй тохирч байна. Бид H1 цагийн хуваарьт шилжив. Шөнийн 03:00 цагт pin bar паттернтэй төстэй лаа гарч ирсэн байна энэ нь эргэлтийн сигнал юм. Энэ нь өмнөх баартай харьцуулахад жижиг биетэй, доороо урт сүүдэртэй байна.

Бид хэд хэдэн дараалсан өсөлтийн лаа гарч ирсний дараа long арилжаа нээх боломжтой болно. Баталгаажуулахын тулд бид эсэргүүцлийн түвшинг зурж, түүний эвдрэлийг хүлээх хэрэгтэй.

Зөвлөгөө. Хэрэв та мониторынхоо өмнө сигналын лааг хүлээж суухыг хүсэхгүй байгаа бол дохиолол ашиглаж болно. MT4 дээр дуут дохиог тохируулснаар үнэ нь эсэргүүцлийн түвшинд хүрэхэд танд мэдэгдэх болно.

• Санаа “3”:

Ногоон лааны суурь нь 2020.08.11-ний өдөртэй тохирч байна. Бид H1 цагийн хуваарьт шилжив. 05.00 цагт уналтын трендэд Engulfing паттерн гарч ирсэн байна - ногоон лаа нь улаан өнгийн лааны биетэй бүрэн давхцсаныг харж болно. Бид дараагийн лаан дээр арилжаа хийх эсвэл үнэ эсэргүүцлийн түвшинг давахыг хүлээх боломжтой.

Арилжаанаас гарах нөхцөл нь таны шийдвэр болон эрсдэлийн удирдлагын стратегиас хамаарна. Та reversal паттерний дагуу эсвэл үнэ нь ашгийн зорилтот түвшинд хүрсэн үед арилжаанаасаа гарах боломжтой. Та өдөр тутмын timeframe-н дагуу лаануудыг хянаж, H1 график дахь бүсийн засварыг хүлээх боломжтой.

Жишээ 2:

Өдөр тутмын timeframe дээр хүчтэй өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Улаан хайрцгаар тэмдэглэгдсэн үнийн мужид лаа нь хоёр Moving Averages-н хооронд хаагдсан байна. Гэхдээ дараагийн лаа нь доошоо чиглэсэн хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлсэн байна.

Энэ нь гүнзгий засвар гэхээсээ илүү шинэ трендийн эхлэл байх магадлалтай гэсэн үг. Бид long арилжаанд орж болохгүй. БИД нэг бол арилжаа хийхээс зайлсхийж, эсвэл Н1 timeframe дээр зарах арилжааны сигнал хайж болно.

Валютын арилжааны стратегийн энэ хувилбар нь ашигтай байдаг. Гэсэн хэдий ч, нэг сул тал бий, та хэдэн долоо хоногийн турш худалдаж авах эсвэл зарах арилжааны сайн сигналыг хүлээж магадгүй. Тиймээс та олон валютын хослолын арилжааг нэгэн зэрэг ашиглаж болно.

Свинг арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой time frame

Свинг арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой time frame нь H1 ба түүнээс дээш хугацаа юм. M1-M15-ийн богино time frame-н асуудал бол зах зээлийн шуугиан юм. Арилжаачин залруулга хийх мөчийг олж мэдээд үндсэн тренд дахин эхлэх үед арилжаанд орох ёстой.

Гэсэн хэдий ч зах зээлийн шуугиан нь үнийн хөдөлгөөнд тэнцвэргүй байдлыг бий болгодог. Богино зайд үнэ нь трендийг дагах эсвэл эргэж ч болзошгүй байдаг тул үнэн зөв дүн шинжилгээ хийх боломжгүй байдаг.

Богино timeframes-н бас нэг асуудал бий. Та аливаа арилжааны стратегийг бодит данс дээр эхлүүлэхээсээ өмнө түүхэн өгөгдөл дээр туршиж үзэх хэрэгтэй. Хэрэв үнийн саналын түүхийг байршуулахдаа зарим нэг өгөгдлүүд минутын зайтай байдаг шиг зарим газарт алдагдаж байвал туршилтын үр дүн бодит байдалд нийцэхгүй болно.

H1 ба түүнээс дээш timeframes нь дараах шалтгааны улмаас свинг арилжаа хийхэд тохиромжтой:

• Үнийн шуугиан байхгүй. Суурь шинжилгээний нөлөө сул.
• Та трендээс хамгийн их ашиг авч болно. Та зах зээл дээр хэдэн цаг эсвэл хэдэн өдрийн турш арилжаагаа барьж болно. Тренд нь тодорхой бөгөөд тогтвортой байгаа урт хугацааны арилжааны хувьд танд урт хугацаа хэрэгтэй болно.
• Нэг цагийн timeframe дээр нээгдсэн арилжаануудыг цагт нэг эсвэл хоёр удаа шалгахад хангалттай. Хугацаа богино байх тусам та чартыг илүү олон удаа шалгах хэрэгтэй болдог.
• Ижил арилжааны стратегийн ашигтай байдал нь илүү урт timeframe дээр сайн байдаг. Жишээ нь: та залруулгын төгсгөлд Форекст арилжаа нээж, авах ашгийг эхлэлийн түвшинд тохируулж болно. Хэрэв үндсэн тренд үргэлжилбэл үнэ нь засварын гүнээс хамаарч 3-6 лаагаар буцаж үргэлжлэх болно.
• M15 timeframeхувьд лааны биеийн дундаж урт нь 5 оронтой үнийн саналт 30-40 пип байдаг. H1 хугацааны хувьд энэ нь 70-100 пип байдаг.

Цагийн болон өдөр тутмын цагийн хуваарь нь нэг сул талтай бөгөөд оролтын сигнал нь М15-М30 цагтай харьцуулахад маш ховор тохиолддог. Тиймээс өөрт тохирсон цагийг сонгоорой.

Өдрийн арилжаа vs. Свинг арилжаа

Свинг арилжаа ба өдрийн арилжааны стратеги хоёрын гол ялгаа нь нээлттэй арилжааг хадгалах хугацаа юм. Өдрийн стратеги нь тухайн арилжааны өдрийн дотор арилжаагаа хаахыг санал болгодог байна. Арилжаачин M1-ээс H4 хүртэлх ямар ч цагийг ашиглах боломжтой боловч арилжааны өдөр дуусахаас өмнө арилжаанаас гарах ёстой. Энэ нь та swap хийх төлбөрийг төлөхгүйн тулд зориулагдсан бөгөөд swap нь арилжааг дараагийн арилжааны өдөр шилжүүлсний төлбөр юм.

Свинг арилжаанд нээлттэй арилжааг хадгалах талаар ямар ч цаг хугацааны хязгаарлалт байдаггүй. Энэ нь залруулгын гүн болон трендийн үргэлжлэх хугацаа дээр суурилдаг. Тиймээс та арилжаагаа хэдэн цаг эсвэл хэдэн өдрийн турш нээлттэй байлгаж болно.

Свинг арилжаа ба өдрийн арилжааны стратегийн бусад ялгаа:

• Арилжааны зарчим. Свинг арилжаа нь үнийн хэлбэлзэл болон богино хугацааны залруулгас ашиг олох зорилготой. Та аль алиныг нь трэндийн дагуу болон трэндийн эсрэг арилжих боломжтой. Ховор тохиолдолд свинг арилжааны стратеги нь нэгтгэх(consolidation) хүрээнд ажилладаг.
• Өдрийн арилжааны стратеги нь илүү өргөн хүрээтэй байдаг.
• Хэрэгслүүд. Свинг арилжаачид урьдчилан таамаглах боломжтой зах зээлийг илүүд үздэг тул fundamental хэлбэлзлийн үед арилжаанд орохоос зайлсхийхийг хичээдэг. Харин өдрийн арилжаачид суурь шинжилгээг ихэвчлэн ашигладаг.
• Нээлттэй арилжааны тоо. Өдрийн арилжаачид ямар ч хяналтгүйгээр бүтэн өдрийн турш арилжаагаа барьж чаддаг тул цагийг хэмнэдэг. Бүсийн засвараас ашиг олдог свинг арилжаачид компьютерийн өмнө илүү их цаг зарцуулах хэрэгтэй болдог. Свинг арилжаачид олон тооны хөрөнгийн хэд хэдэн арилжаанд ордог.
• Эрсдэлийн менежмент. Свинг арилжаачид үнийн хөдөлгөөний шулуун хэсгийг гаргахыг илүүд үздэг бөгөөд эхний эргэлтийн дохион дээр арилжаанаас гардаг байна. Өдрийн арилжаачид харин их хэмжээний алдагдал л биш бол арилжаагаа удаан хугацаанд барьж чаддаг.

Арилжааны хоёр арга хоёулаа давуу болон сул талуудтай бөгөөд тэдгээр нь нийтлэг зүйлтэй байдаг. Танд аль нь тохирохыг олж мэдэхийн тулд демо данс дээр арилжааны янз бүрийн хэв маягийг туршиж үзээрэй. Демо данс болон LiteFinance арилжааны терминалыг бүртгүүлэлгүйгээр ашиглах боломжтой байдаг.

Шилдэг дүүжин худалдааны стратеги

Свинг арилжааны стратегийг трендийн хөдөлгөөний дагуу бүлэглэж болно.

1. Трендийн дагуу арилжаа хийх. Хоёр хувилбар байдаг:

• Та залруулгын төгсгөлд арилжаа хийх (түрэмгий стратеги). Арилжааг залруулга дуустал хүлээж, үнэ нь үндсэн чиг хандлагын чиглэлд эргэх үед арилжаанд орж болно. Дараагийн залруулга эхлэхэд арилжаа хаагдах ёстой.

Энэ жишээн дээр арилжаачин үндсэн уналтын трендээс ашиг олсон бөгөөд өсөлтийн залруулга дуусах тэр мөчид хөрөнгийг хамгийн өндөр үнээр зарсан байна. Арилжаанаас хямд үнэ дээр гарах ба богино хугацааны үнийн өсөлтийн үед арилжаачид зах зээлээс гадуур үлддэг.

• Арилжаанд хүлээгдэж буй limit захиалгаар (консерватив стратеги) орсон болно. Залруулгын төгсгөлд зах зээлийн захиалга үүсгэхэд тулгарах боломжтой асуудал бол mirror трендийн өөрчлөлт байж болзошгүй юм.

Тренд дээшилж байна. Арилжаачин "1"-р цэг дээр long арилжаанд орж, "2"-р цэг дээр гарсан. "3"-р цэг дээр арилжаачин дахин өсөх тренд үргэлжлэхийг хүлээж long арилжаа нээв; Гэвч үнэ нь хамгийн сүүлийн хэлбэлзэлд хүрч чадаагүй бөгөөд "4"-р цэг дээр буурав. "3-4" хэсэг нь трендийн залруулгаас шинэ уналтын тренд болж хувирсан байна..

Ийм нөхцөл байдлаас зайлсхийхийн тулд та залруулгын хэсэгт өмнөх савлагааны дээд түвшинд Buy Stop хүлээгдэж буй захиалга өгч болно. Хэрэв үнэ хүрэхгүй, доошоо буувал арилжаа нээгдэхгүй тул та юу ч алдахгүй.

Хэрэв үнэ хоёр дахь дээд цэгээ татсан бол өсөх хандлага үргэлжлэх төлөвтэй байдаг. Хэдийгээр ийм стратегийн тусламжтайгаар та ашгийнхаа тодорхой хэсгийг алддаг ч арилжаа нь залруулгын доод хэсэгт биш, харин хамгийн сүүлийн хэлбэлзлийн түвшинд нээгддэг тул та алдагдлын эрсдлийг бууруулдаг.

2. Трендийн эсрэг арилжаа хийх. Энэ нь эсрэг талын хандлага юм. Трендийн эсрэг арилжааны стратеги нь залруулгаас ашиг олохыг санал болгодог байна.

Залруулга эхлэх үед та арилжаанд орж, үнийн хөдөлгөөн гол трендийн чиглэлд эргэх үед гарах болно. Хэрэв залруулга нь тренд болж хувирвал та давхар ашиг олох болно.

Бухын стратеги

Аливаа бухын стратеги нь өсөх тренд дээр арилжаа хийхийг санал болгодог. Свинг арилжааны утгын дагуу свинг арилжаа нь зах зээлийн трендийн аль ч чиглэлд адилхан үр дүнтэй байдаг. Гэхдээ худалдан авагчид үнэ нь өсөж буй хөрөнгийг худалдаж авахад бэлэн байгаа тул бухын зах зээл илүү тогтвортой байна гэсэн үзэл бодол байдаг. Бухууд үнийн өсөлтийг дэмжиж, үнэ буурч байгаа үед арилжаа хийхээс зайлсхийхийг илүүд үздэг.

Бухын арилжааны стратеги нь богино болон урт хугацааны байж болно. Богино хугацааных нь бүсийн өсөлт, дараагийн өсөлт бүрийн орлоготой холбоотой. Буцах гүн нь 3-6 лаа байдаг.

Энэ стратегийн давуу тал нь харьцангуй өндөр орлого юм, учир нь арилжаачин өсөлтийн савалгааны дараа уналтын засвар эхлэх үед байр сууриа хааж чаддаг. Сул тал нь та графикийг илүү олон удаа шалгах хэрэгтэй. Урт хугацааны стратеги нь мөн тренд арилжаа гэсэн үг боловч глобал засварын хувьд бүсийн засварыг үл тоомсорлодог.

Свинг арилжааны системийн жишээ:

Богино хугацааны свинг арилжаачин нь өсөлтийн трендийн залруулга бүрээс хамгийн их ашгийг авдаг. H1 цагийн хугацаанд арилжааг хэдхэн цагийн турш барьдаг байна.

Урт хугацааны свинг арилжаачин бүсийн залруулга хийхгүй байх цагийг хэмнэж, голбал чиг хандлагаас ашиг олохыг илүүд үздэг. Ийм арилжаа арван хоёр цагаас хэдэн өдөр хүртэл явагддаг.

Баавгайн стратеги

Баавгайн стратеги нь буурах трендтэй арилжаа хийхийг хэлнэ. Баавгайн арилжаа нь савлагааны оргилд нээгдэж, тус бүр нь өмнөхөөсөө доогуур байхыг хэлдэг. Бүх зүйл бухын стратегитай төстэй, зөвхөн тренд нь буурах ёстой.

Бух ба баавгайн арилжааны стратегийн жишээ бол свинг арилжааны хувилбарууд гэдгийг би дахин онцлон тэмдэглэхийг хүсч байна. Свинг арилжаа нь хоёр талын үнийн хэлбэлзэл дээр суурилдаг. Тренд болж байхад үнэ нь хэлбэлзэх эсвэл хажуу тийшээ явах нь хамаагүй. Ялгаа нь тренд дэх үнийн хөдөлгөөн нь урт харин хавтгай ханшийн хөдөлгөөний хувьд үнийн хэлбэлзэл богино бас гүехэн байдаг.

Свингийн high болон low-ийг хэрхэн тодорхойлох вэ

High болон low свинг нь залруулгын бүсийн экстрем цэг ба гол чиг хандлага юм:

Улаан шугамууд нь свингийн high-уудыг, цэнхэр шугамууд нь дүүжингийн low-уудыг онцолжээ. Бодит график дээрх экстрем цэгүүдийг тодорхойлоход илүү хэцүү байдаг, учир нь тэдгээр нь үргэлж тодорхой байдаггүй. Жишээлбэл, үнийн өсөлтийн хандлагад бага зэрэг буурах хөдөлгөөн нь хавтгай хөдөлгөөн байж болдог.

Свингийн дээд болон доод цэгүүдийн онцлогууд:

• Тэд тренд явж буй зах зээлд гарч ирдэг. Свингүүд нь чиг хандлагын урттай харьцуулахад харьцангуй богино байдаг.
• Тэд хоёр эсвэл гурван лаанаас илүү биш, тодорхой хил хязгаартай байдаг.
• Свинг бүрийн экстрем цэг нь өмнөхөөсөө илүү байдаг.

Шугаман чартаас залруулгын эхлэл ба төгсгөлийг олоход илүү хялбар байдаг. Лаан чартад экстрем цэгүүдийг сүүдрийнх нь хамгийн өндөр/хамгийн бага хэмжээгээр тодорхойлдог.

Хэрхэн крипто свинг арилжаа хийх вэ

Криптовалютын зах зээл нь бусад зах зээлээс өндөр хэлбэлзэлтэйгээрэй ялгаатай. Нэг өдрийн дотор үнийн хэлбэлзлийн дундаж хүрээ 3%-5%, зарим өдөр 10%-15% байж болно.

Криптовалютын свинг арилжааны онцлогууд:

• Олон давтамжтай мөн гүнзгий засварууд.
• Та тренд болон хавтгай зах зээл дээр арилжаа хийх боломжтой.
• Трендийн чиглэл байнга өөрчлөгддөг. Та ATR ндикаторыг ашиглан хэлбэлзлийг тооцоолж болно.
• Суурь хүчин зүйлүүд болон томоохон капиталуудын мэдэгдэхүйц нөлөө. Тийм ч учраас ихэнх техникийн индикаторууд бүтэлгүйтдэг. Криптовалютын арилжааны гол техникийн хэрэгсэл бол график шинжилгээ, үнийн үйл ажиллагааны загвар, Volume индикаторууд юм.
• Өргөн spread-тэй. Тиймээс зөвхөн гүнзгий залруулгуудыг авч үзэх хэрэгтэй ба хэд хэдэн хоногийн турш арилжаагаа нээлттэй байлгах нь утга учиртай юм.
• Депозит болон нээлттэй арилжааны харьцааны хувьд эрсдэлийн удирдлагын дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах хэрэгтэй. Нээлттэй арилжаа нь бүсийн уналтыг тэсвэрлэхээр байх ёстой.

Дээрх шинж чанаруудыг харгалзан үзэхэд бусад хөрөнгийн нэгэн адил арилжааны стратеги ашиглан криптовалютыг арилжаалж болно.

Форекс свинг арилжаа

Свинг арилжаа нь тусдаа арилжааны систем биш харин ашиг олох зарчим гэдгийг дахин сануулъя. Та энэ техникт өөрийн стратегийг ашиглаж, янз бүрийн нөхцөл байдлыг загварчилж болно. Валютын хослолуудад зориулсан ийм стратегийн жишээг доор харуулав.

Оруулах параметрүүд:

• Мөнгөний хослол - EURUSD
• Time frame - Н1.
• Нэмэлт хэрэгсэл - стокастик (14, 3, 3).

Та мөн moving averages-г ашиглаж болно, гэхдээ би графикийг хэт ачааллуулах ямар ч шалтгаан олж харахгүй байна. Үүнээс гадна, moving averages нь чиг хандлагыг тодорхойлоход хоцрогдолтой байдаг.

Сар бүрийн timeframe (масштаб нь лаа харуулах аргад нөлөөлдөг) болон цагийн timeframe-н дагуу бид түүний reversal-н байдлыг олж мэдээд арилжаанууд нээх сүүлийн үеийн чиг хандлагыг хайж байна. Свинг арилжааны бүсүүд болон нээлтийн цэгүүдийг илүү тодорхой харуулахын тулд би түүхэн өгөгдлийг ашиглах болно. Би одоо ногоон цэг дээр байна гэж бодъё.

1. Гурван экстрем цэг нь шар өнгийн trend line-г зурах боломжийг олгожээ. Ногоон цэг дээрхээс шалтгаалан бид уг шугамыг таслахад чиг хандлага өөрчлөгдөнө гэж таамаглаж байгаа бөгөөд бид стокастикаас баталгаажуулах дохиог хүлээж байна.
2. Эхний breakout нь цэнхэр сумаар заасан цэг дээр тохиолджээ. Энэ үед стокастик өсөх хандлагатай байгааг харуулж байгаа бөгөөд 50 орчим түвшинд байна. Гэхдээ энэ нь инерцийн эвдрэл эсвэл өсөлтийн эхлэл үү гэдгийг одоогоор тодорхой хэлэх боломжгүй байна.
3. Үнэ нь буурах хөдөлгөөн доторх түвшнээсээ бууж, задрахгүйгээр өсжээ. Стокастик нь мөн дээшлэх хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан байна. Би хамгийн ойрын залруулга хийхийг хүлээж байгаа бөгөөд доод тал нь өмнөх доод хэмжээнээс өндөр байх ёстой (үнийн түвшинтэй огтлолцох). Энэ нь чиг хандлагын эхэндэх rollback дээр арилжааг нээх оновчтой цэг юм - үүнийг чарт дээр цэнхэр зууван хэлбэрээр тэмдэглэгдсэн байна.

Энэхүү чартад шар өнгийн хайрцагнууд нь арилжааны ойролцоо хэлбэлзэлтэй бүсүүдийг заасан бөгөөд үүнд бид орох, гарах цэгүүдийн дохиог өгдөг reversal паттернүүдийг олох хэрэгтэй. Бүтцийн дүрэм журам гэж байхгүй тул тэдгээрийг ойролцоогоор авч үздэг. Оролтын цэгүүд нь сумаар тэмдэглэгдсэн байна: хамгийн эхний цэнхэр цэг нь чиг хандлагын эхлэл юм (өмнөх графикийн адил), ногоон сум нь long арилжааг, улаан сум нь short арилжаануудыг харуулсан байна.

Чартын талаарх цөөн хэдэн сэтгэгдэлээ бичье:

• Гарах цэгүүдийг диаграммд тэмдэглээгүй. Арилжаачин бүр аль стратегийг бий болгохоо өөрсдөө шийддэг: трендээс аль болох их ашиг олохыг хичээх эсвэл эхний reversal дээр арилжаагаа хааж болно. Хэрэв та хоёр дахь сонголтыг сонговол эхний хоёр дараалсан reversal лааны дараа эсвэл бие нь өмнөхөөсөө том бол эхний reversal лааны дараа арилжаагаа хаагаарай.
• Эхний хайрцагт (эхний свинг бүсэд) шар сумаар тэмдэглэсэн залруулга байна. Энэ засварын доод хэсэг нь өмнөх өдрийхөөс доогуур байгаа тул бид энд оролт хийхгүй(контургүй ногоон сум).
• Паттернүүдийг анхаарч үзээрэй. Жишээлбэл, хамгийн тод паттерн бол гурав дахь бүс дэх pin bar (контургүй гурав дахь ногоон сум) юм. Тав дахь бүсэд цэвэрхэн хавтгай хөдөлгөөн ажиглагдаж байна. Түүний задрал нь залруулгын дараа чиг хандлага үргэлжилнэ гэсэн үг юм.
• Техникийн шинжилгээний үүднээс хамгийн маргаантай бүс бол дөрөв дэх бүс нь юм. Залруулга бараг байхгүй, чиг хандлагын хөдөлгөөн эмх замбараагүй байна.
• Стокастикийг анхаарч үзэх. Гол сигнал нь түүний хоёр шугам нь үнийн хөдөлгөөний чиглэлтэй давхцах явдал юм. Хэт их худалдан авсан болон хэт зарагдсан газруудад байгаа нь нэмэлт дохио боловч гол сигнал биш юм.
• Та эхний экстрем цэгүүд дээр үндэслэн түвшинг барьж болно. Гэхдээ том дүр зургийг харахын тулд масштабыг өөрчлөх шаардлагатайг бүү мартаарай.

Свинг арилжааны чартууд

Свинг арилжаа хийхийн тулд та өөрийн арилжааны системд тохирсон аль ч хангийн чартыг ашиглаж болно. Чарт бүр өөрийн гэсэн давуу талтай:

• Шугаман чарт. Энэ нь харж хянах үед тохиромжтой. Энэ нь чиг хандлага болон эргэлтийн цэгүүдийг тодорхой харуулдаг бөгөөд та дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг хялбархан зурах боломжтой. Мөн Fibonacci retracements-ийг шугаман чартад зурах нь зүйтэй байдаг.
• Японы лаан чарт. Шугаман чарттай харьцуулахад энэ нь дүн шинжилгээ хийхэд илүү их мэдээлэл өгдөг бөгөөд лааны график ашиглан үнийн өөрчлөлтийг timeframe дотор дүн шинжилгээ хийхэд тохиромжтой.
• Хэйкен Аши(Heiken Ashi). Энэ нь лаан чартын өөр хувилбар бөгөөд лааны үнийг тооцоолох өөр аргыг ашигладаг.

Та илүү гүнзгий дүн шинжилгээ хийхийн тулд өөр өөр графикуудыг нэгтгэж болно.

Эрсдэлийн менежмент

Свинг арилжаачдад зориулсан эрсдэлийн удирдлагын талаархи зөвлөмжүүд:

• Томруулах аргыг ашиглах Энэ нь үнэ зөв чиглэлд орвол нээлттэй арилжааны хэмжээг нэмэгдүүлэх, хэрэв үнэ таамаглаж байснаас эсрэг чиглэлд байвал тоо хэмжээг бууруулахаар тусгасан байдаг.
• Эрсдэл / ашгийн харьцааны дүрмийг дагаж мөрдөх. Онолын хувьд, stop loss-оос take profit нь гурав дахин их зайтай байх ёстой байдаг. Та стратеги, зорилгодоо нийцүүлэн энэ харьцааг өөрчилж болно. Гэхдээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө чанд баримтлахыг хичээгээрэй.
• Арилжааны эрсдэл болон нийт эрсдэлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын нийтлэг дүрмийг баримтлах. Жишээлбэл, арилжааны эрсдэл нь депозитын 5% байх ёстой. Эрсдэлийн түвшин нь арилжааны хэмжээ болон стоплосс хоорондын хамаарлаас хамаарна.
• Уян хатан байх. Хэрэв үнэ хүсээгүй чиглэлд эргэлдэж, танд таамаглалдаа эргэлзэх шалтгаан байгаа бол стоплосстоо хүрэхийг хүлээлгүйгээр алдагдалтай арилжаанаас гарахаас бүү эргэлзээрэй.
• MT4 стратеги шалгагч дээр өөрийн стратегийн үр ашгийг шалгах. Хэрэв бодит данс дээр таны стратеги backtesting-ээс хамаагүй муу ажиллаж байвал арилжаагаа зогсоож, шалтгааныг нь хайж олоорой.
• Сэтгэл хөдлөлөө хянаж байх. Свинг Арилжааны стратеги нь тэвчээртэй, сандралд өртдөггүй хүмүүст тохиромжтой. Хэрэв та сэтгэл хөдлөлгүйгээр алдагдлаа харж, арилжаагаа хэтэрхий эрт хаадаггүй бол свинг арилжаанд амжилтанд хүрнэ. Та түрэмгий арилжаачин байж болохгүй, эсвэл богино хугацаанд депозитоо үржүүлэхийг зорьж болохгүй.

Дүгнэлт

Свинг арилжаа нь анхлан суралцагчдад тохиромжтой бөгөөд трендийн арилжаа хийх дүрэмд нийцдэг. Хэрэв та хүчтэй чиг хандлагыг олж мэдвэл нэг арилжаанаас аль болох их ашиг олж чадна. Энэ тохиолдолд свинг арилжаа нь арилжааны тэр өдрийн чиг хандлагын сонгодог стратеги болж хувиргадаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Шошго болон нэрэнд бүү хязгаарлагдаарай.

Туслах хэрэгсэл болон паттерн, түвшний индикаторуудыг нэмж, буцаах тактикуудыг дагаж чиг хандлагаа бий болгоорой. Comment хэсэгт асуулт асууж мөн туршлагаасаа хуваалцаарай.

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance

EURUSD бодит цагийн үнийн график