Strategi Forex jangka masa panjang: penerangan dan contoh

2025.04.21 2022.05.18 Strategi Forex jangka masa panjang: penerangan dan contoh

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi jangka masa panjang adalah jenis perdagangan di mana posisi dibuka lebih dari 24 jam dan jangka masa D1 (1 hari) digunakan untuk analisis. Isyarat jarang-jarang berlaku dan keuntungan sasaran dalam satu posisi adalah kecil. Tetapi akibatnya, pedagang mendapat peluang untuk menilai keadaan pasaran, menutup posisi yang tidak menguntungkan, dan elak dari sentiasa memantau perdagangan di komputer (terdapat beberapa ruang untuk eksperimen dengan penasihat). Apakah lagi yang menarik mengenai strategi Forex jangka masa panjang dan jenis-jenisnya? Anda akan mengetahuinya dalam ulasan ini. Tambahan lagi anda akan menemui pautan kepada petunjuk gabungan unik untuk MT4 dan contoh penggunaannya.

Strategi jangka masa panjang: rahsia untuk menjana dalam jangka masa panjang

Apabila pedagang mendengar perkataan "strategi jangka masa panjang", untuk sebab tertentu, ramai yang mendapatkan pandangan stereotaip – ianya adalah posisi yang boleh berada dalam pasaran selama beberapa hari atau bahkan minggu. Sebahagiannya adalah betul, kerana apa yang penting bukan tempoh posisi dibuka, tetapi jangka masa yang digunakan. Dalam ulasan ini anda akan mempelajari:

• Kelebihan dan keburukan strategi jangka masa panjang.
• Apakah strategi jangka masa panjang dan apa yang perlu dicari sebelum anda mula menggunakannya.
• The best trading instruments and the risks of long-term strategies.
• Instrumen perdagangan terbaik dan risiko strategi jangka masa panjang.

Dan sudah semestinya, anda akan mendapat contoh strategi jangka masa panjang yang mudah dan kompleks. Walaupun tidak semuanya mungkin berkesan tetapi mereka boleh digunakan sebagai asas dan simulator perdagangan.

Penerangan dan contoh perdagangan Forex jangka masa panjang

Dalam teori Forex, anda boleh mencari beberapa klasifikasi strategi dari segi tempoh:

1. Strategi jangka masa pendek (sehingga satu hari) dan strategi jangka masa panjang (lebih satu hari). Swap tersebut bertindak sebagai sempadan.
2. Strategi berdasarkan jangka masa yang digunakan:

• M1-M5 - scalping.
• M15-H1 -strategi intraday 
• strategi jangka masa sederhana
• D1 dan lebih – strategi jangka masa panjang

Ianya kelihatan seperti kedua-dua klasifikasi tersebut tidak sepenuhnya betul. Dalam kes pertama, tiada perdagangan jangka masa sederhana, walaupun terdapat peraturan analisa teknikal yang berasingan untuknya. Dalam kes kedua, ia tidak begitu jelas: jika posisi itu dibuka pada jangka masa D1 dan ditutup pada candle yang sama, maka ia jatuh ke dalam kategori jangka masa panjang, walaupun sebenarnya ianya intraday. Atau dalam dengan jangka masa H4 satu posisi hold lebih lama daripada 6 candle dalam pasaran, apakah jenisnya? Dalam contoh strategi praktikal di bawah, strategi jangka masa panjang akan difahami sebagai analisis jangka masa harian dan terdapat dalam pasaran selama lebih dari satu hari.

Sebelum anda pergi lebih jauh ke dalam strategi jangka masa panjang, anda perlu mempertimbangkan perkara berikut:

• Swap. Setiap broker mempunyai swap yang berbeza dan bergantung pada jenis instrumen.
• Volatility. Pada jangka masa yang panjang, ia sebenarnya lebih mudah kerana pelbagai perubahan harga berfungsi terhadap spread, swap dan menjana keuntungan.
• Titik permulaan dan tamat trend. Ianya adalah ciri-ciri pasaran saham (atau CFDs dalam saham), di mana trend harga jelas dinyatakan dalam satu jangka masa. Sebagai contoh, pada masa penyiaran laporan tahunan, pembayaran dividen, atau aktiviti perniagaan bermusim.

Perdagangan jangka masa panjang tidak menggunakan leverage (pedagang yang berpengalaman menggunakan leverage maksimum 1:20).

Pasangan mata wang yang optimum untuk perdagangan jangka masa panjang adalah soalan retorik. Pertama sekali, ianya adalah pasangan yang tidak menentu liquidity rendah dan sederhana, sebagai contoh mata wang exotic. Jika pasangan tersebut mempunyai liquidity yang tinggi, ini bermakna ianya akan dibeli dan dijual dengan serta-merta, dan selebihnya dalam julat harga yang kecil. Perhatian juga harus diberikan kepada purata volatility harian, sekurang-kurangnya 100-120 point. Dengan cara ini, jangan membataskan diri kepada pasangan mata wang utama sahaja. Terdapat juga cross pair dan CFD pada masa hadapan.

Kebaikan strategi jangka masa panjang

• Spread adalah faktor tidak relevan. Oleh kerana keuntungan sasaran strategi jangka masa panjang, spread boleh diabaikan, kerana bahagiannya dalam keuntungan berpotensi tidak penting.
• Tiada price noise. Tujuan perdagangan spekulatif adalah untuk menjana wang dengan perubahan harga jangka masa panjang. Dalam jangka masa yang lebih pendek, harga adalah tertakluk kepada turun naik spekulasi dalam kedua-dua arah, sementara dalam jangka masa panjang ia dipengaruhi oleh faktor jangka masa panjang. Sebagai contoh, untuk sekuriti, pembayaran dividen membawa kepada peningkatan harga tempatan, pertumbuhan pengeluaran dan eksport - untuk pertumbuhan jangka masa panjang.
• Anda mempunyai masa untuk analisis. Isyarat candle memberikan pedagang permulaan untuk beberapa jam awal. Pada masa ini, anda boleh menggunakan analisis wave, melihat tahap-tahap, menganalisa tempoh masa yang lebih rendah, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat keburukannya, yang akan saya jelaskan dalam keburukan di bawah.
• Stress rendah. Anda tidak perlu melihat pada skrin sepanjang masa. Dengan tetapan stop loss yang betul, risiko akan menjadi kecil, walaupun anda perlu menghadapi kerugian lebih daripada satu hari.
• Kepelbagaian risiko. Apabila menggunakan strategi jangka masa pendek, pedagang terpaksa memberi tumpuan kepada sejumlah aset yang terhad. Strategi jangka masa panjang boleh digunakan untuk instrumen yang berbeza, semasa mengenal pasti correlation.
• Perdagangan algorithm. Adviser hanyalah robot yang diprogramkan untuk melaksanakan tugas mengikut algorithm tertentu. Dalam kes force majeure (gerakan mendadak), keberkesanannya berkurangan dengan ketara. Dalam jangka masa panjang semua turun naik yang mendadak dalam harga telah dilancarkan, di mana ianya terbaik untuk testing dan menggunakan adviser.

Jangka masa panjang yang optimum adalah 1 hari. Jangka masa mingguan dan bulanan digunakan sebagai tambahan untuk analisis teori wave, volatility bermusim dan trend tahunan

Kelemahan strategi jangka masa panjang

• Isyarat jarang berlaku. Dalam jangka masa harian, satu candle adalah satu hari. Pedagang perlu memberi perhatian terhadap gabungan candle sebelum isyarat terbentuk dalam carta, tunggu isyarat candle dan selepas itu membuka posisi. Kadang-kadang anda perlu menunggu selama seminggu atau lebih.
• Swap. Ianya tidak seperti spread, swap boleh merosakkan keuntungan dari posisi jangka masa panjang. Lebih-lebih lagi pada hujung minggu, di mana anda perlu membayar swap tiga kali ganda. Para pedagang memilih untuk menutup posisi pada hari-hari minggu dan pastinya mengelak dari membuka posisi pada hari cuti. Oleh kerana hari Isnin dianggap hari yang paling tidak dapat dijangka, dan pada hari Jumaat kebanyakan pedagang meninggalkan pasaran, puncak perdagangan untuk strategi intra-week adalah pada hari Selasa - Khamis.
• Keuntungan yang rendah. Dalam strategi risiko sederhana, keuntungan sasaran adalah kira-kira 100 point. Ianya bukan had, tetapi berbanding strategi harian, ia kelihatan sedikit.
• Kecelakaan dari kecerdasan. Profesional sering bertindak menggunakan firasat. Pengalaman dan intuisi membolehkan mereka membuat keputusan yang pantas menjadi betul. Walau bagaimanapun, pedagang baru melihat peluang untuk mengambil sedikit masa dan berfikir apabila menggunakan strategi jangka masa panjang. Mereka mula membuat teori dan mencari corak yang tidak terbentuk. Mereka mula memikirkan strategi dan menipu diri sendiri. Adakah berfikir terlalu banyak membawa kepada keburukan? Kadang-kadang.
• Modal permulaan yang besar. Adalah logik bahawa pedagang dengan 100 dolar lebih gemar terhadap pendapatan pantas dalam sehari. Keuntungan 100 point yang dijangka bersamaan dengan hanya 1 dolar dan anda perlu menghabiskan 1-3 hari untuk mendapatkannya. Malah, ini adalah hasil yang sangat baik: jika anda memperoleh 1 dolar dalam 3 hari, pendapatan bulanan adalah $ 10, iaitu 120% setahun. Instrumen tidak mempunyai kadar pulangan seperti ini (apatah lagi deposit). Tetapi berbanding pendapatan harian seseorang yang mempunyai pekerjaan biasa, jumlahnya tidak kelihatan mengagumkan walaupun pedagang menggunakan maksimum satu jam sehari untuk berdagang.

Beberapa penerangan mengenai risiko. Banyak sumber menganggap dagangan jangka masa panjang yang kurang berbahaya dari segi risiko. Mereka berpendapat bahawa dalam strategi intraday dan scalping, turun naik spekulasi tidak dapat diramal dan sering menembusi stop loss. Dalam jangka masa harian, jarak stop loss mencapai 30-50-100 point, sebagai contoh local volatility ditolak. Walau bagaimanapun, kita bercakap mengenai risiko penutupan posisi yang dicetuskan oleh stop loss.

Dalam perdagangan jangka masa panjang, seorang pedagang terpaksa menyimpan kerugian untuk beberapa jam, jika tidak hari, ianya masih boleh berakhir dengan kerugian. Selain daripada beban emosi, jumlah kerugian akan menjadi lebih besar daripada strategi intraday (perbincangan lain terhadap penggunaan leverage). Strategi jangka masa panjang juga menanggung risiko yang tinggi, mereka hanya mempunyai sifat yang berbeza.

Tidak kira jenis strategi yang digunakan oleh pedagang, kebiasaannya beberapa jangka masa dianalisis secara serentak. Menurut teori, analisis bermula dengan tempoh yang lebih tinggi dan dalam strategi jangka masa panjang, jangka masa 1D dan lebih tinggi digunakan sebagai utama. Nasihat saya: untuk mengelakkan bertukar antara window dengan jangka masa yang berlainan, gunakan skrip atau petunjuk pelbagai masa (kesemuanya mempunyai prefix MTF dalam nama). Ianya agak mudah - memaparkan maklumat yang diringkaskan pada beberapa jangka masa pada skrin (dalam jangka masa utama).

Strategi di bawah dianggap menarik kerana pedagang baru juga dapat menggunakannya. Ianya dibina berdasarkan petunjuk gabungan dengan pautan ke template untuk setiap strategi. Salin archive, tambahkan template strategi dan petunjuk kepada MT4 dan ikuti cadangannya. Ketahui lebih lanjut mengenai cara menambah petunjuk terhadap MT4 dalam ulasan ini.

1. Strategi harian untuk petunjuk Sentimen

Sentimen adalah petunjuk trend yang memperlihatkan suasana yang lazim dalam pasaran. Jika ianya di bahagian atas zon (positif), bull akan berlaku, jika di zon yang lebih rendah - bear. Tetapan petunjuk:

• Period = 13. Bilangan candle yang diambil kira.
• Mode = Cepat. Terdapat tiga kaedah pembinaan dalam tetapan: perlahan, sederhana, dan cepat. Dengan pembinaan yang cepat, pengiraan akan menjadi kurang tepat, tetapi lag dapat dihapuskan.
• Bilangan bar untuk dipaparkan = 0. Bilangan bar dipaparkan serentak. Jika nilai tersebut adalah "0", petunjuk akan menunjukkan histogram ke atas keseluruhan quote yang dimuatkan ke dalam platform.

Petunjuk tersebut terletak di bahagian bawah carta. Dalam salah satu versinya, paparan linear oleh hasil tersebut digunakan, tetapi ianya tidak begitu mudah. Pautan ini membolehkan anda menggunakan versi kedua, yang memaparkan pengiraan sebagai histogram berwarna-warni. Jangka masa strategi - 1 hari, pasangan matawang - GBP/USD.

Syarat untuk membuka posisi yang panjang:

• Petunjuk membentuk sekurang-kurangnya lima bar merah di bawah tahap sifar berturut-turut. Tambahan lagi, setiap bar tersebut perlu lebih lama daripada nilai sebelumnya dalam nilai mutlak. Ini menunjukkan trend penurunan harga yang semakin meningkat.
• Selepas pembentukan yang dijelaskan dalam perenggan sebelumnya telah dibentuk, kita sedang menunggu bar tersebut, di mana ianya lebih pendek daripada nilai sebelumnya dalam nilai mutlak.

Kita membuka posisi pada candle seterusnya selepas syarat kedua dipenuhi.

Untuk kemudahan visual, petunjuk tersebut menunjukkan setiap bar yang semakin meningkat dengan garisan tebal. Dan jika bar seterusnya lebih kecil, maka garis bar tersebut menjadi nipis. Jika kita lihat garis merah tebal dalam carta – bear terbentuk, jika garisan merah tersebut nipis, maka bear terbentuk tetapi kekuatannya secara beransur-ansur menurun (sebagai contoh jumlah posisi panjang yang sedang menurun). Ia berfungsi dengan cara yang sama dengan garis biru dan bull.

Dalam screenshot tersebut, anda dapat lihat pembentukan 5 garisan merah yang tebal, masing-masing lebih lama daripada yang sebelumnya. Sebaik sahaja garis nipis muncul (bar adalah lebih pendek dalam istilah mutlak), kita membuka posisi. Dalam carta tersebut, isyarat candle ditandakan dengan segi empat tepat berwarna merah jambu.

Adalah penting bahawa bentuk "tangga" mengandungi sekurang-kurangnya 5 bar, semakin banyak adalah semakin baik. Stop Loss dipilih secara individu untuk setiap pasangan. Untuk GBP/USD, adalah lebih baik untuk meletakkan order tersebut pada jarak 100-150 point, bertujuan mengelilingi local low pada hari sebelumnya.

Dalam screenshot tersebut, garisan merah menunjukkan perkara berikut (atas ke bawah): Take Profit, tahap pembukaan posisi, Stop Loss. Di peringkat Take Profit, anda hanya boleh menutup 50% daripada posisi dan selebihnya dengan trailing stop. Tetapi ianya terpulang kepada pedagang tersebut.

Untuk keluar dari pasaran, kita menggunakan trailing stop. Tetapkannya pada tahap 70-100 point.

Syarat untuk membuka posisi pendek:

• Penunjuk tersebut membentuk sekurang-kurangnya lima bar biru yang semakin meningkat di atas paras sifar. Asasnya adalah sama: setiap bar berikutnya harus lebih besar daripada yang sebelumnya.
• Selepas syarat ini dipenuhi, bar yang lebih kecil daripada yang sebelumnya akan terbentuk.

On the next candle, open a deal.

Di sini anda juga dapat melihat pembentukan corak kenaikan harga. Apabila kekuatannya mula menurun, anda boleh membuka posisi. Garis merah mendatar paling atas adalah Stop Loss, garis tahap pembukaan posisi dan garis paling bawah adalah Take Profit.

Strategi ini mudah kerana anda tidak perlu berada di skrin sepanjang masa, tetapi isyarat jarang-jarang terbentuk. Oleh itu, anda boleh menggunakannya untuk beberapa pasangan mata wang pada masa yang sama, selepas memilih kepanjangan stop loss berdasarkan volatility (menggunakan kalkulator volatility atau meletakkan petunjuk ATR dalam carta mingguan). Keberkesanan isyarat jelas terlihat pada sejarah quote tanpa menggunakan tester.

2. Gaussian Filter dan teori kebarangkalian normal distribution

Walaupun percubaan untuk filter price noise dan menyelesaikan masalah lag dari petunjuk menggunakan averaging dianggap paling mudah dan popular, ianya tidak begitu berkesan. Dalam petunjuk yang lebih rumit, percubaan telah dibuat untuk menggunakan kaedah statistik dan formula matematik yang lebih tinggi (satu kaedah menggunakan analisis spektral dan Fourier series diterangkan dalam kajian ini).

Contoh lain petunjuk gabungan adalah Gaussian Filter, yang dicipta menggunakan kaedah kebarangkalian normal distribution (Gaussian distribution). Petunjuk tersebut membentuk garisan dengan titik-titik warna yang berbeza. Titik biru bermaksud pasaran bergerak ke atas, merah bermaksud pasaran bergerak ke bawah.

Saya tidak berpendapat kita perlu pergi lebih jauh ke dalam formula yang digunakan dalam kod petunjuk. Oleh itu muat turun di sini, pasangkannya di MT4 dan test. Walaupun isyarat jarang terbentuk, kebanyakannya masih berkesan. Jangka masa yang disyorkan - 1 hari, pasangan mata wang - EUR/USD, Tempoh Gaussian Filter - 12.

Syarat untuk membuka posisi panjang:

• Dalam carta tersebut, petunjuk membentuk bahagian menurun dengan garis merah, terdiri daripada sekurang-kurangnya lima titik merah.

Inilah satu-satunya syarat. Pada candle seterusnya, anda boleh membuka posisi dengan stop loss kira-kira 150-200 point dan dengan keuntungan sasaran kira-kira 100 point.

Jika candlestick ditutup di atas saat posisi tersebut dibuka tetapi tidak mencapai Take Profit dan body melebihi 30 point, alihkan stop loss ke tahap yang sama. Jika body candle lebih pendek daripada 30 point, tetapkan stop loss pada tahap yang sama. Sekiranya candle seterusnya menurun, posisi akan ditutup pada keuntungan sifar.

Screenshot tersebut menunjukkan bahawa selepas memasuki posisi menggunakan isyarat candle, Take Profit dicapai pada candle ketiga. Ianya adalah satu persoalan yang kontroversial jika perlu menetapkan trailing stop selepas itu. Oleh kerana turun naik pasangan itu, trailing stop mungkin dicapai lebih awal berbanding Take Profit. Walau bagaimanapun, ianya terpulang kepada pedagang.

Syarat untuk membuka posisi pendek:

• Dalam carta, petunjuk tersebut membentuk bahagian menaik dengan garis biru yang mempunyai sekurang-kurangnya lima titik biru.

Syarat untuk membuka posisi pada candle seterusnya adalah sama. Kepanjangan Stop Loss di sini adalah nominal, kerana pedagang mempunyai cukup masa pada jangka masa harian untuk menilai keadaan dengan menurunkan jangka masa dan menggunakan petunjuk klasik. Kebarangkalian pergerakan utama dalam arah yang bertentangan adalah kecil.

Di sini kita juga menutup posisi pada candle ketiga oleh Take Profit dengan keuntungan kira-kira 100 point.

Posisi yang dibuka pada akhir pergerakan yang kuat terhadap reversal, oleh itu potensi kerugian akan berlaku akibat dari intertia harga dan ianya lebih baik untuk menunggu.

3. Ramalan julat harga dengan DRP2

Petunjuk DRP2 adalah salah satu alat ramalan utama. Ia menganalisis pelbagai turun naik harga candle yang terakhir, menggabungkannya dengan nilai High, Low, dan Close candle semasa dan, berdasarkan hasil pengiraan, membentuk kedudukan ramalan candle seterusnya sedikit ke kanan. Julat ramalan terakhir diambil setelah candle semasa ditutup.

Pengarang petunjuk Thomas DeMark berpendapat bahawa pedagang harus memberi perhatian kepada perkara seperti berikut:

• DDRP2 hanya bertujuan untuk jangka masa harian, kerana ia menggunakan data dari hanya satu candle terdahulu. Tetapi pada masa yang sama, ia mengesyorkan penggunaan jangka masa yang lebih kecil sebagai jangka masa tambahan.
• Ianya adalah petunjuk trend. Apabila candle harian yang sedang meningkat terbentuk, seseorang harus menjangka pertumbuhan yang berterusan pada keesokan harinya. Walau bagaimanapun, mengikut teori wave, sebarang pertumbuhan akan diikuti oleh penurunan. Oleh itu, adalah relevan untuk menambah petunjuk yang mengukur kekuatan pembeli dan penjual (Bull & Bear), menganalisis nisbah jumlah permintaan dan jumlah dari kedua belah pihak.
• Petunjuk tidak berfungsi pada masa penerbitan berita, volatility yang tinggi, atau dalam keadaan force majeure.

Menurut para pedagang, petunjuk tersebut tidak jelas, tetapi ia menunjukkan hasil yang terbaik pada jangka masa harian. Candle harian dikaitkan dengan operasi bursa yang berterusan, aktiviti harian yang kuat dan lemah, dan sebagainya. Dan pada jangka masa yang pendek, broker yang berbeza mempunyai harga pembukaan dan penutupan yang berlainan bagi candle pada bahagian yang sama, dalam jangka masa harian seseorang dapat melihat corak dengan lebih jelas . Walau bagaimanapun, ianya hanyalah salah satu pendapat untuk dibincangkan dalam komen.

Pasangan mata wang yang disyorkan ialah EUR/USD, tetapan penunjuk tidak memerlukan pelarasan, dan anda boleh memuat turun template di sini. Sebenarnya tiada tetapan terhadap petunjuk tersebut (formula sudah disediakan dalam kod), kecuali bilangan bar dalam sejarah. Anda boleh melihat sejarah, tetapi lebih baik untuk menggunakan MT4 tester.

Syarat untuk membuka yang panjang dan pendek:

1. Tunggu penutupan candle harian (00.00 waktu Eropah Timur).
2. Letakkan order seperti berikut:

• Buy Limit - pada tahap nilai terendah dalam julat, jika candlestick baru dibuka pada harga lebih dekat ke tahap tertinggi julat.
• Sell Limit - pada tahap nilai tertinggi julat, jika sebuah candlestick baru dibuka pada harga yang lebih hampir dengan tahap terendah dalam julat.

Kita menghitung tahap stop loss menggunakan formula berikut: (Max + Min)/2, sebagai contoh, tolak harga terendah dari harga tertinggi julat, bahagikan hasilnya dengan dua. Keuntungan sasaran adalah 100 point, selepas itu kita menutup 50% dari posisi dan selebihnya dengan menggunakan trailing stop. Sekiranya julat kurang daripada 50 point (walaupun trend kuat, terdapat kebarangkalian slowdown), kita tidak membuka posisi.

Dalam kes ini, candle yang sesuai ditunjukkan oleh anak panah menegak. Di sebelah kanannya, satu julat (segiempat ungu) terbentuk menggunakan petunjuk tersebut. Pusatnya ditunjukkan oleh titik kuning. Candle tersebut sedang meningkat (putih), tetapi harga penutupannya berada di bawah pertengahan julat violet (jika ragu-ragu, klik pada julat tersebut, klik "Rectangle Properties", lihat nilai sempadan julat dan bandingkanya dengan harga penutupan candle).

Oleh kerana penutupan harga candle lebih hampir pada bucu yang lebih rendah, kita meletakkan Sell Limit order di bahagian atas julat (garis pusat mendatar berwarna merah). Garis paling atas adalah Stop Loss dan bahagian bawahnya adalah Take Profit. Beri perhatian kepada candle hitam seterusnya dengan body yang panjang. Bayang bahagian atas mencetuskan pending order sesuai dengan ramalan petunjuk dan posisi ditutup pada candle yang sama. Jika candle tersebut tidak mencapai Take Profit, kita akan menutup posisi secara manual.

Jangan memasuki pasaran seperti syarat-syarat berikut:

• Pada hari Isnin. Ketika ini, gap harga mungkin terbentuk, yang merosakkan keputusan petunjuk. Dalam screenshot tersebut, kita dapat melihat gap dengan serta-merta selepas posisi candle hitam ditutup.
• Sekiranya hasil tolak high dan low julat tersebut kurang daripada 50 point.

Strategi tersebut kelihatan rumit pada pandangan pertama. Selepas beberapa ketika, anda dapat mengenal pasti candle, di mana pending order boleh berfungsi dengan volatility yang sederhana.

4. Dagangan yang menguntungkan dengan SL_ATR

ATR (Average True Range) adalah salah satu petunjuk asas popular. Berdasarkan analisis candle terdahulu, ia menunjukkan volatility pasaran. Ianya adalah average parameter oleh pergerakan instrumen per unit masa. Terdapat perbandingan menarik dalam kalangan pedagang: ATR adalah penggunaan gas kereta anda, yang bergantung pada jangka masa (masa di jalan raya), jenis enjin (aset dagangan) dan gaya memandu (kelajuan perubahan harga). Anda boleh membaca lebih lanjut mengenainya di sini.

SL_ATR adalah petunjuk gabungan yang membentuk nilai-nilai yang sesuai dengan formula ATR, tetapi ia juga menunjukkan tahap stop untuk posisi dalam kedua-dua arah. Ia mempunyai beberapa versi. Dalam laman web pereka MQL, sempadan cloud dibina dalam carta, di mana ia merupakan nilai stop terendah dan tertinggi untuk membeli dan menjual posisi. Ini adalah versi lain.

• Penting! Strategi ini tidak disyorkan untuk pedagang baru. Di samping mengetahui prinsip perdagangan pending order, anda juga mesti dapat menilai pasaran mengikut pelbagai kriteria. Strategi ini adalah rumit dan ianya tidak mencukupi dengan hanya mengikuti algoritma di bawah. Idea untuk memasuki dan keluar pasaran diberikan sebagai contoh penggunaan petunjuk non-standard . Sekiranya anda mempunyai sebarang idea tentang bagaimana untuk memperbaikinya, saya ingin membaca mengenainya dalam ruangan komen.

Strategi ini secara dasarnya melibatkan menjana di posisi revesal pada masa rebound stop tersebut. Sebagai contoh, stop loss tidak diletakkan berdasarkan petunjuk, tetapi anda berdagang pada pecahan anak panah merah dan biru yang menandakan peringkatnya.

Pasangan mata wang - EUR/USD, GBP/USD, jangka masa - 1 hari, tempoh petunjuk = 14.

Syarat untuk membuka posisi panjang dan pendek:

• Tetapkan pending order berdasarkan prinsip berikut: tetapkan Buy Limit pada tahap anak panah biru terakhir, Sell Limit pada anak panah terakhir merah.

Inilah satu-satunya syarat tersebut. Tetapkan stop loss pada jarak 30-40 point.

Oleh kerana contohnya dikaji berdasarkan data sejarah, kita mengambil satu candle yang mempunyai anak panah biru dan merah sebagai asas. Tahap untuk pending order ditunjukkan oleh bulatan kuning dalam screenshot. Anda juga boleh melihat bahawa salah satu order (Buy Limit) dicapai oleh harga.

Terdapat dua pilihan untuk menutup sesuatu posisi:

• Jika candle semasa membuat keuntungan 100 point, kita menggunakan teknik kepelbagaian risiko klasik. Kita mengambil 50% daripada keuntungan dan 50 yang selebihnya dengan trailing stop pada jarak 30 point. Sekiranya terdapat kegagalan dalam sambungan (trailing stop tidak digunakan dalam kes ini), kita juga menetapkan stop loss pada tahap yang sama (30 point dari tempat take profit).
• ika penutupan harga candle semasa berbeza daripada harga pembukaan posisi dengan lebih daripada 30 point, kita juga menutup 50% posisi dengan menggunakan trailing stop pada 30-70 point.

Sekiranya Stop Loss dicapai (harga telah bergerak ke arah yang bertentangan), kita dengan serta-merta reverse posisi dengan fixed stop loss baru pada 30-60 point. Seperti yang ditunjukkan oleh test petunjuk dalam sejarah tersebut, stop loss akan dicapai sekiranya terdapat pergerakan yang kuat. Dalam erti kata lain, jika posisi pertama ternyata menjadi kesilapan, apabila harga melepasi 30 point (kepanjangan stop loss, anda akan dapat mengatakan dengan yakin bahawa ianya bukan pembetulan, melainkan pergerakan yang kuat. Oleh itu, kita hanya membuka posisi ke arah ini.

Tambahan lagi, perdagangan SL_ATR melibatkan dua strategi: membuka posisi pada akhir tahap dan pembukaan posisi bertentangan jika breakdown berlaku dalam tahap yang sama (reversal harga). Anda boleh test strategi pasangan lain, dengan memilih tahap stop loss bergantung kepada volatility.

5. Berdagang pada pembentukan candlestick dan Stochastic

Jangka masa harian itu sendiri merupakan sebahagian daripada strategi, kerana ia mengabaikan pembetulan local dan pergerakan inertia harga. Dalam strategi ini, anda sedang mengikuti jalan yang betul - gunakan corak candlestick klasik, menilai zon overbought dan oversold menggunakan Stochastic. Apabila anda telah menemui tetapan yang optimum dan memperoleh kemahiran mengenal pasti corak, anda akan mendapat hasil yang baik.

Strategi ini melibatkan perdagangan pada rollback selepas pergerakan yang kuat (pembetulan yang dalam) atau semasa perubahan arah utama. Jangka masa - 1 hari, aset - EUR/USD. Parameter Stochastic oscillator: %K = 5, %D = 3, Slowdown = 3, Harga - High/Low, Kaedah - MA Mudah (Mudah), Tahap - 20 dan 80.

Syarat untuk membuka posisi panjang:

• Satu corak terbentuk dalam carta yang terdiri daripada 4 atau lebih candle yang sedang menurun, body masing-masing adalah sekurang-kurangnya 20 point.
•  Pada candle terakhir, Stochastic berada di bawah paras ke-20 (di zon oversold).
• Candle yang sedang meningkat terbentuk.

Selepas candle yang sedang meningkat ditutup, buka posisi. Ianya penting bahawa ketika ini Stochastic reverse dan mula meninggalkan zonnya. Kita menetapkan stop loss - kurang daripada 100 point. Sebagai contoh, 10-20 point di bawah local low.

Kita melihat candle di mana posisi tersebut telah dibuka dan menunggu untuk ditutup pada pertumbuhan. Kemudian kita alihkan stop loss ke tahap yang sama dan mengambil 50% dari posisi. Anda boleh menambah trailing stop.

Screenshot tersebut menunjukkan bahawa pada candle pertama yang sedang meningkat, Stochastic berada di bawah paras ke-20 dan garisannya terbentuk. Pada candle yang ditunjukkan oleh anak panah (segi empat merah jambu), Stochastic meninggalkan zon oversold, kita membuka posisi tersebut. Pada akhir candle harian, kita ambil 50% dan 50% yang selebihnya dengan trailing stop, dan sekiranya berlaku kegagalan dalam sambungan, kita akan mengalihkan stop loss ke tahap pembukaan posisi.

Syarat untuk membuka posisi pendek:

• Tunggu 4 candle yang sedang meningkat terbentuk dengan body sekurang-kurangnya 20 point masing-masing.
• Lihat Stochastic tersebut. Pada candle terakhir yang sedang meningkat, ia sepatutnya berada dalam zon overbought, iaitu di atas tahap ke-80
• Candle yang sedang menurun terbentuk.

Selepas candle yang sedang menurun ditutup, buka posisi. Kita keluar dari pasaran dengan cara yang sama: kita menunggu penutupan candle di mana posisinya dibuka, menutup 50% dan selebihnya dengan trailing stop.

Sila ambil perhatian bahawa dalam kes ini, Stochastic telah beralih daripada zon overbought pada isyarat candle. Ianya adalah isyarat utama, tetapi ia boleh dipertimbangkan. Terdapat risiko Stochastic akan kembali ke zon "0-20", oleh itu, isyarat utama boleh membantu para pedagang. Anda boleh mengujinya dalam pasangan yang berlainan dalam data sejarah.

Strategi ini akan menjadi menarik untuk pedagang baru. Walaupun kekerapan isyarat terbentuk tinggi, akan tiba satu masa untuk anda semaknya semula. Syarat untuk membuka trapositionsnsactions secara asasnya tidak jelas. Terdapat kontroversi mengenai sudut keluar oleh Stochastic dari zon overbought dan oversold, di mana ia menentukan kekuatan isyarat. Tetapi selepas isyarat candle ditutup dalam arah yang bertentangan, kebarangkalian ralat menurun secara mendadak. Untuk mengasah kemahiran perdagangan profesional, anda boleh menambah tahap Fibonacci, petunjuk rintangan dan tahap sokongan, dan analisis wave.

Kesimpulannya

Strategi jangka masa panjang boleh digunakan untuk kedua-dua pertukaran asing dan pasaran stok atau komoditi. Pada jangka masa yang lebih besar, corak asas kelihatan lebih jelas, oleh itu, membentuk strateginya dianggap sebagai tugas yang lebih mudah berbanding kaedah intraday.

Walau bagaimanapun, ini bukan untuk semua orang. Tidak perlu tergesa-gesa, bersedih dan gembira. Untuk menggunakan strategi jangka masa panjang dengan jayanya, seorang pedagang memerlukan kesabaran dan daya tahan, sementara banyak yang memilih perdagangan cepat dan hasil segera. Tetapi siapa yang mengatakan bahawa anda tidak boleh menggabungkan scalping dengan perdagangan jangka masa panjang? Anda boleh, dan beralih ke carta harian akan menjadi lebih mudah. Jadi teruskan, muat turun template, test dan kongsi pandangan anda tentang keberkesanan strategi yang dicadangkan dalam komen. Semoga berjaya!

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia

Carta graf harga EURUSD dalam mode real time