每位交易員都應該使用的最佳外匯交易指標

2026.09.08 2024.05.20 每位交易員都應該使用的最佳外匯交易指標

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/oleg-tkachenko/

本概述為投資者和交易員提供了一些最佳外匯指標的簡介，新手或專業人士皆可閱讀。在本文中，您將能了解適用於剝頭皮交易、日內交易和長期交易策略的多種指標，以及適用於趨勢市場和橫盤市場的指標。每個部分都包含了指向指標詳細說明的連結，還有對於買入和賣出信號的解釋以及實際應用的範例。

技術指標可分為兩大類：

1. 自訂外匯指標。自訂技術指標最初是由外匯交易員個人以程式語言編寫的。這些技術工具專為特定任務或個人交易系統設計。自訂指標有數千種，每年都會出現新工具或舊版本升級。

2. 標準外匯指標。標準指標是技術分析的基礎。它們被認為是最好的工具，因為標準技術指標已經在商品、股票和外匯市場上經歷了數十年的應用、測試，並不斷改進。技術指標是大多數外匯交易新手所用策略的基礎，在教科書、交易者部落格、教程等中都有解說。MT4 中包括有 30 個技術分析標準指標；MT5 中則有 38 個。在LiteFinance 終端內有超過 60 個技術工具，並且開發人員還不斷在向指標列表添加新的工具。

重要提示！在您閱讀關於某個指標的資訊後，請點擊連結前往指標的完整概述頁面並同時開啟帶有線上指標的外匯交易圖表。實際去嘗試您所學到的任何指標。如此一來，這樣，您將能更了解交易工具，並學習如何直觀地發現買入或賣出信號，以便有效管理個人財務。

什麼是交易指標？

技術分析分析從交易活動中收集的統計趨勢，例如價格變動和交易量，以預測未來的價格運動並評估交易機會。

技術分析的組成：

• 交易指標。它們是基於數學分析和公式的演算法，計算特定時期的價格值。根據這些數據，技術指標可以預測未來的平均價格。

• 水平線、趨勢線。這些是修正可能開始或整體趨勢可能反轉的強勁水平。 這些水平還可以作為盤整區的邊界。此類水平還包括支撐位和阻力位（S/R 水平），它們可能是橫向水平、對角線水平、動態水平和斐波那契水平。水平本質上也源於心理因素，在進行外匯預測時會考慮到這一點。

• 形態。這些技術指標具有可識別的價格圖表形態，並且經常重複出現。也可能有燭台形態。形態通常表明趨勢會延續或反轉。

還有一個重要的因素，那就是對外匯交易形態的數學分析。

基本面分析是一種透過經濟、金融、政治因素、新聞、不可抗力來預測未來價格的方法。

基本面分析的組成：

• 總體經濟學。經濟指標：利率、GDP、通貨膨脹、就業、工業生產等。

• 個體經濟學。個別公司的財務報告、生產水準預測、新方向與發展、管理、財務分析師的意見。

• 地緣政治因素、不可抗力等。

作為基本面因素的範例，我們可以列出美國非農就業數據、聯準會的公告以及特定資產的供需比率。

技術分析和基本面分析之間的差異在於預測的原則和方法。技術分析建立在數學公式、模型以及使用技術指標搜尋過去的形態之上。而基本面分析則將經濟報告、新聞等考量在內。

技術分析指標如何運作

技術分析 (TA) 使用技術指標的組合來預測市場趨勢、樞軸點、設定停損和止盈水平。

技術分析基於以下幾個原則：

• 市場是有週期性的。經濟按照波浪理論發展；有頂有底，有漲有跌。週期的長度可能不同，但每個週期階段的基本因素可以用來預測未來的價格趨勢。

• 事件重複。這些事件的後果也會重演。如果你能找到規律，就可以以過去為依據，預測未來的結果。

• 價格受到各種因素的影響。需求、經濟數據、市場參與者的預期——所有這些因素都會影響到資產報價。

技術分析以數學、統計方法和形態搜索為基礎。外匯交易員通常會對重複出現的因素做出反應——可以根據統計數據預測其行為。

分析數學和技術因素有其必要性，原因如下：

• 使用數學和統計學方法，對源自技術指標研究的歷史資料進行分析。根據分組和求出平均值來發現規律。數學和行為模型的建立是為了預測大多數人的未來行為。

• 使用數學演算法可以過濾掉價格噪音，並確定特定時間範圍內交易量、波幅和價格運動頻率的一般平均值。

• 基於數學和統計分析的演算法所生成的信號來執行特定的市場行為：進入或退出交易、下掛單、持有多頭或空頭部位。此信號也顯示市場處於超買或超賣狀況，讓您可以衡量整體趨勢強度等。

以技術指標為基礎，開發出了 Expert Advisors，也就是根據已設定好之演算法進行交易的自動交易系統。對沖基金正在逐步引進新的交易系統；此類系統以經過訓練的神經網路和 LSTM 模型為基礎，可以根據輸入的統計數據和所需的輸出找到最有利的解決方案。

交易指標類別

指標分為兩大類：落後指標和領先指標。落後指標將當前價格值與前一週期的價格值進行比較。當趨勢交易已經開始時，它們會發出信號。

範例。由於當前價格高於過去 15 根蠟燭的高點，因此應該存在上升趨勢。簡單移動平均線是過去 15 根蠟燭的平均價格。與前 14 根蠟燭相比，僅最後一根蠟燭的價格變化對移動平均線值 (MA) 影響不大。因此，趨勢已經開始，但 MA 並沒有給出信號。這是落後指標，當新趨勢已經很明顯時，指標就會發出新趨勢的信號。

領先指標隨著價格而變化，並且根據某些標準，可以幫助預測未來的價格走勢。

落後指標是保守型指標，它們不會發出提前買進或賣出的信號。它們比領先指標更準確。然而，到了有信號出現的時候，您可能已經錯過了一半的趨勢。因此，落後指標更常應用於從 H1 開始或更長時間的較長時間框架上。如此一來，即便您錯過了趨勢的某些部分，您仍然可以賺取 20-50 點或更多的收益。領先指標則是對於進行空頭修正或喜歡剝頭皮交易的交易員來說更能發揮功效。

讓我們來更詳細地探討每個類別。

領先指標

領先指標是最佳技術指標之一，它在價格確認信號之前提供有關整體趨勢、強度、潛在反轉的資訊。領先指標發出有關經濟週期的早期信號，被認為是高效的交易工具，可以為有利可圖的交易進場發出警報。

大多數震盪指標都被歸類為領先指標。如果振盪指標接近交易區間的邊界，趨勢可能很快就會逆轉。反之，如果震盪指標離開邊界區域並前往相反的邊界，這很有可能是強勁趨勢開始的信號和潛在的交易進場點。

外匯交易指標的另一個早期信號是常規背離。如果價格圖表和指數走向相反的方向，價格可能很快就會沿著指標反轉。

落後指標

落後指標提供根據前一週期和當前週期資料計算得出的資訊。此類工具可讓您了解特定週期的歷史數據。落後指標跟隨（而非先於）價格變化。落後指標的其中一例：移動平均線。

價格圖表（藍線）在「1」、「3」、「5」、「7」點處反轉。 EMA 指標（黃線）也會隨著價格走勢反轉，但稍晚一點，且是在「2」、「4」、「6」、「8」點處反轉。

儘管趨勢交易指標往往落後，震盪指標往往領先，但許多交易策略卻都是採用趨勢指標的。振盪指標用於確認信號。這是因為外匯交易員應該先確定趨勢的開始和方向。普遍認為落後指標發送的信號更為可靠，因為它們將歷史數據和當前價格走勢放在一起分析。

外匯指標類型

技術分析指標可以根據幾個參數進行分組：

1. 價格變動的性質：

   • 趨勢追蹤外匯指標。這些工具有助於識別趨勢的開始和起點。它們用來確定市場狀態 – 是平坦期還是趨勢期。趨勢指標被用於波浪策略，它們有助於區分修正和趨勢。

   • 振盪指標。它們不指出價格變動的方向。震盪指標指示超買和超賣區（O/O 區），幫助確定樞軸點的位置。

2. 信號相對於價格的時間：

   • 落後指標。指標信號跟在價格運動之後而來。當前價格值首先出現在圖表中。 指標值根據價格計算得出，並稍後顯示在圖表中。

   • 領先指標。這些工具有助於評估趨勢的潛在強度。

   • 預測指標。 它們被視為是最佳交易指標，可以在先前時期的特定區間內尋找形態，然後顯示接下來幾根蠟燭最可能出現的價格走勢。

3. 適用範圍：

   • 外匯通道指標。 這些工具建立了價格通道，價格大部分時間都在其中移動。

   • 成交量指標。它們顯示特定週期的交易量。

   • 水平指標。這些指標可以構建重要的水平，而這些水平在圖表中是不可見的。

   • 形態指標。外匯形態指標旨在發現已經形成或剛開始形成、且在圖表中尚不可見的圖表形態。

   • 背離指標。它們有助於發現背離。

   • 波動率指標。這些工具顯示當前資產價格相對於上一期的波動性。

   • 剝頭皮指標。它們用於在短時間框架內快速進行市場技術分析。

   • 資訊指標。它們顯示當前價差的水平，將圖表劃分為幾個部分，並顯示交易的統計數據。

4. 視覺化類型：

   • 箭頭。它們用點或箭頭標記信號蠟燭。

   • 附在圖表上。在基礎版本中，它們直接顯示在圖表中。

   • 顯示在圖表下方。在原始版本中，此類工具位於交易圖表下方。

5. 演算法複雜度：

   • 簡單的指標建立在單一公式的基礎之上。

   • 組合指標則採用多個指標的公式。

趨勢追蹤指標

趨勢追蹤指標可識別價格上漲或下跌的開始和結束，並提醒交易者潛在的交易進場點。趨勢指標可能落後也可能領先。它們指出價格趨勢的方向及其強度。趨勢追蹤工具 通常作為所有類型策略、日內交易策略、中長期交易策略的主要指標。當市場交易處於平坦期時，趨勢工具並不是最好的交易指標；它們很少用在剝頭皮或短期波段交易上。

範例：移動平均線 (MA)、三重指數移動平均線 (TEMA)、鱷魚線 (Alligator)、拋物線轉向指標(Parabolic SAR)。

移動平均線 (MA)

類別：落後指標

移動平均線，三重指數移動平均線是計算設定中指定週期平均價格值的指標。之前每個週期的平均價格的權重會越來越小。移動平均線用來預測價格和建立不同的交易策略。當在交易系統中應用移動平均線時，交易員會估計價格與其平均值的偏差，從而確認趨勢方向、傾斜角度和平均價格相對於移動平均線的位置。

SMA（簡單移動平均線）的計算公式

SMA = SUM (Close (i), N)/N

N 是您在設定中指定的週期、分析的蠟燭數量。Close(i) 是序列中每根蠟燭的收盤價。在 MA 設定當中，您還可以指定其他類型的價格。

簡單移動平均線就是算術平均數。移動平均線的改進版本有 EMA、WMA、LWMA。它們的計算公式各有不同，因為不同的週期有不同的權重，取決於序列中的蠟燭數量、交易量等。

EMA 計算公式：

ЕМА(i) = k * P(i) + (1-k)*ЕМА(i-1)

k 是將平滑週期考量在內的權重係數。Р(i) 為當前價格。

應用範例：

信號：快速移動平均線（藍色）穿過慢速移動平均線（黃色）；兩條移動平均線均明確向上或向下。在「1」和「3」點處，藍色移動平均線自下而上穿過黃色移動平均線，所以趨勢是向上漲的。在「2」點位置，快速移動平均線自下而上穿越慢速移動平均線，趨勢向下跌。

MA 指標適用於：

• 日內交易、中長期交易策略。由於指標落後，在剝頭皮和基於基本面分析的策略中存在相當多的虛假買賣信號。

• М15 - М30 及以上的時間框架。MA 是一種常用的指標，用來分析日線和週線的長期市場趨勢。

• 任何交易資產。MA 最常在外匯市場上用於交易貨幣對以及證券。

移動平均線是最適合外匯交易新手使用的最佳指標之一。計算公式很簡單，解讀信號也很易懂。您可以為不同類型 MA 嘗試各種參數，如此將能了解如何開發和最佳化簡單的交易系統。

三重指數移動平均線 (TEMA)

類別：領先指標。

三重指數移動平均線是指數移動平均線的改進版。三重指數移動平均線包含指數平滑移動平均線 (EMA) 和雙指數移動平均線 (DEMA)。它是趨勢追蹤交易策略中常見 EMA 的替代方案，因為 TEMA 可減少落後的影響。

TEMA 計算公式：

TEMA(i) = 3*EMA(i) – 3*EMA(EMA(i)) + EMA(EMA(EMA(i)))

應用範例：

當價格達到並穿過 TEMA 線並保持在其上方/下方時，趨勢信號就會出現。如果連續兩根蠟燭的收盤價高於/低於 TEMA，您可以延著上漲/下跌趨勢的方向進入交易。在設定最佳化之後，信號的獲利率為 80%。

TEMA 指標適用於：

• 趨勢追蹤策略、反趨勢交易、波段交易、長期預測。它很少用於剝頭皮策略。

• H1 及更長的時間框架。很少使用的時間框架是 М15-М30。

• 任何交易資產：外匯、股票、商品、加密貨幣。

三重指數移動平均線對於大多數有興趣使用所有類型的移動平均線或鱷魚線等工具的交易員來說，它是頂級外匯指標之一。TEMA 非常適合搭配振盪指標使用。

拋物線轉向指標 (Parabolic SAR)

類別：落後指標

一些外匯交易員使用拋物線轉向指標來確定良好的進場點和樞軸點水平。對此信號的解讀與移動平均線類似。如果拋物線轉向指標點低於價格，趨勢為上升。另一個信號：點與價格之間的距離越短，趨勢越快，趨勢反轉的可能性就越大。

計算公式：

PSAR（上升趨勢）= (Н(i-1) - PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

PSAR（下降趨勢）= (L(i-1) - PSAR(i-1))*AF + PSAR(i-1)

H 代表高點。L 代表低點；(i-1) 為前一根蠟燭

AF 是加速因子。 起始值為 0.02，後面的蠟燭值逐漸增加。

AF = 0,02 + Х*k

X 是週期數，k 是價格變動幅度。

應用範例：

從截圖中可以清楚看到，拋物線轉向指標僅發出了一次虛假信號，已用藍色箭頭標記出來。在其他情況下，可以準確預測趨勢方向。此外也很明顯可以看到，拋物線轉向指標落後 2 - 5 根蠟燭。

拋物線轉向指標適用於：

• 趨勢追蹤策略、逆勢中期和長期策略。拋物線轉向指標開發人員建議將該指標用於長度為 1 至 2 週的交易策略。當市場處於平坦期時，它不太適用。

• 確定止損和止盈水平。

• Н1 - Н4 及更長的時間框架。

• 外匯市場、商品、證券、股票指數、加密貨幣。

此指標適合外匯交易新手使用，因為很容易找到及解讀買入和賣出信號。對於使用追蹤止損的經驗豐富交易員而言此指標也很好用。

一目均衡表 (Ichimoku cloud)

類別：領先指標

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo，又稱雲帶圖） 用於衡量價格動量連同價格波動變化。一目均衡表由 5 條線組成，構成雲帶（或稱雲區）。根據分析原理，這些線本身被拿來與移動平均線進行比較。一目均衡表用來確定趨勢、確定支撐和阻力位、進場和出場價格區。

一目均衡表計算公式：

轉換線 (Tenkan-Sen)： (Max(High,N)+Min(Low,N))/2

Max 和 Min 是設定中指定週期 N 的極端價格值。

基準線 (Kijun-Sen)： (Max(High,M)+Min(Low,M))/2

Max 和 Min 是設定中指定週期 M 的極端價格值。

先行帶 A (Senkou Span A)：（轉換線 + 基準線）/ 2，前移至週期 M。

先行帶 B：(Max(High, Z)+Min(Low, Z))/2，前移至週期 M。

Max 和 Min 是設定中指定週期 Z 的極端價格值。

遲形帶 (Chikou Span) 是將今日收盤價往後移至週期 M 。

應用範例：

指標線形成雲帶。如果價格在雲帶下方，則趨勢為下跌；若在雲帶上方，則趨勢為上漲。綠色雲帶表示上升趨勢可能會繼續；紅色雲帶則表示下跌趨勢可能會繼續。先行帶線作為關鍵水平，可用於突破策略或設定止損。

部分交易員喜愛使用一目均衡表，其適用於：

• 高波動度市場中的趨勢追蹤策略。

• H1 及以上的時間框架。一目均衡表是每日時間框架上最適用於長期趨勢的最佳指標之一。它可於分鐘時間框架內用於剝頭皮交易，但這比較少見。

• 一目均衡表最常用於貨幣對交易。

對於經驗豐富的交易員來說，一目均衡表是最佳外匯指標之一。交易員必須能夠快速發現信號，並根據多條線和範圍以及價格位置來解讀信號。因此，對於新手技術或基本面分析師來說，這種工具可能有點複雜。

鱷魚線指標 (Alligator Indicator)

類別：落後指標

當脈衝運動開始時，威廉斯鱷魚線可指示進場點。鱷魚線指標由三條具有不同週期和變化的移動平均線組成。當指標線同時分開時，可能會開始新趨勢。當指標線相會時，趨勢應該會耗盡。當指標線交織或橫向移動彼此靠近時，市場處於平坦期。

計算公式：

中間價 (МР) = (High+Low)/2

其他技術指標常用於分析收盤價。鱷魚線採用中間價格，即最高價和最低價的算術平均值。

下顎線 (The Jaw line)：平滑移動平均線 (МР, 13, 8)

牙齒線 (The Teeth line)：平滑移動平均線 (МР, 8, 5)

嘴唇線 (The Lips line)：平滑移動平均線 (МР, 5, 3)

應用範例：

箭頭標示出移動平均線分開的點。稍有落後，指標線的常規背離顯示出明顯的趨勢。線條相交或交織的點用紅色框標記──市場處於平坦期，兩個方向的價格波動相等。

鱷魚線指標適用於：

• 趨勢追蹤策略。當兩條線相交時，表示市場為平坦期；而當兩條線分開時，則代表趨勢開始。

• 確定趨勢的開始和結束。它準確地顯示趨勢何時即將開始。

• 時間框架為 H1 或更長。由於信號落後，鱷魚線指標對 H1 或更短的時間框架而言效果不彰。

• 常用於交易貨幣對。

鱷魚線是最佳外匯指標之一。適合新手於日內、中期和長期策略中使用。可透過具有不同週期的移動平均線組合來準確識別趨勢。

KDJ

類別：落後指標

KDJ 是用於確定趨勢強度和方向的技術指標。KDJ 由三條採用不同週期的線組成，位於交易圖表下方。

計算公式：

К = KFactor * PrevK + DFactor * RSV

RSV = ((Close – Min low) / (Max high – Min low)) * 100

D = KFactor * PrevD + DFactor * K

J = 3 * D - 2 * K

最高價 (Max high) 和最低價 (Min low) 是設定中指定週期內的價格極值。KFactor、DFactor 是設定中指定的係數。

應用範例：

當全部三條線交叉時，信號就會出現。買入信號：紅線位於藍線上方，藍線位於綠線上方。賣出信號：紅線位於藍線下方，藍線位於綠線下方。指標線彼此距離越遠，信號就越強。

此指標適用於：

• 趨勢追蹤策略；日內交易、中期和長期策略。市場處於平坦期時，此指標效果不彰。

• H1 和更長的時間框架。

• 適用於任何交易資產，加密貨幣除外。

KDJ 對於大多數採用交易系統並根據趨勢追蹤指標、震盪指標和價格行為進行交易的交易員而言非常好用。它適合搭配鱷魚線和隨機指標使用。

TD 序列指標 (TD Sequential indicator)

類別：落後指標

TD 序列指標是用於發現局部趨勢終點並確定樞軸點的最佳外匯指標之一。這個預測工具由三個要素組成：第一個要素是啟動階段（價格反轉，Price flip），這是由 6 根蠟燭組成的形態，表示潛在的反轉。第二個要素是準備階段 (Setup)，一個由 9 根蠟燭組成的形態。在這個階段，該指標會確定價格翻轉是趨勢反轉或者只是修正。第三個要素是倒計時階段　(CountDown)，它由 13 根蠟燭組成。它計算從新趨勢開始到新反轉（價格翻轉 Price flip）的蠟燭數量。該指標僅計入滿足了特定要求的蠟燭。

計算公式：該指標根據三個指標元素各不相同的特定演算法，將當前蠟燭的收盤價與先前蠟燭的收盤價進行比較。

應用範例：

此指標將圖表分為三個部分，每個部分都有不同的標記：蠟燭下方的大數字、蠟燭上方的小數字、反轉形態。

它適用於：

• 日本蠟燭圖。該指標僅能應用於蠟燭圖或條形圖。

• 包含價格行為要素的長期趨勢追蹤策略。此指標的交易範圍（包括所有三個要素）至少為 25 - 28 根蠟燭。 它發出非常罕見的信號。

• H4 及更長的時間框架。在短時間框架上，會形成大量不完整形態，打斷指標的運作。

• 貨幣對，加密貨幣。

如果您是專業的外匯交易員，能夠發現反轉形態，並能理解複雜指標的數學公式，那麼它是最好的指標之一。

TD 移動平均線（由 DeMark 發明）

類別：落後指標

TD 移動平均線（ 由　DeMark　發明）是用來確定市場趨勢的進階版移動平均線。此指標確定當前趨勢，並可用於設定追蹤止損、進場點和出場點的水平。

計算公式：該指標將當前蠟燭的高點和低點與先前的蠟燭進行比較，並根據預測繪製上漲或下跌趨勢。

應用範例：

這是根據 MA 繪製價格範圍的最佳外匯指標組合之一。

TD 移動平均線適用於：

• 中長期趨勢追蹤策略。

• 貨幣對和加密貨幣。在股票和指數方面——應用較少。

• H4 或更長的時間框架。

推薦給了解指標信號形成演算法的專業交易員。

估波指標 (Coppock Curve)

類別：落後指標

估波指標是一種趨勢指標，以變動率指標 (ROC) 的移動平均線、快速振盪指標線和慢速振盪指標線為基礎。該指標有折線圖和直方圖形式。

計算公式：

CC = WMA (ROC(s) + ROC(q))

是加權移動平均線。 ROC是價格變動率指標；我們在專門討論振盪指標的部分中有介紹它。ROC(s) 和 ROC(q) 是慢速震盪指標和快速振盪指標。

應用範例：

在所選貨幣對圖表中，當提供信號時：指標的加權平均值開始上升，市場出現上升趨勢。如果數值在下降，趨勢則為下跌。估波指標準確地顯示出短期趨勢，在日時間框架內可能會持續 7-14 天。

估波指標適用於：

• 長期策略。根據估波指標的開發人員表示，該指標適用於搜索月度圖表中的長期趨勢，並為此調整了預設設定。

• D1-MN 的時間框架為佳。

• 貨幣對、具有明確長交易期的股票。它經常用於交易外來貨幣對。

估波指標很適合使用長期策略的投資者；適合應用投資期為 1- 2 週到一個月或更長時間的策略

ZigZag

類別：輔助型指標

ZigZag，又稱為之字轉向指標，是一種額外輔助交易工具，它連接價格圖表中的重要極值，忽略短期隨機價格變動。 它不能預測未來的價格走勢，而是顯示過去的重要價格變化。週期越短，指標上的鋸齒狀越多。

計算公式：根據偏差、極值之間的蠟燭數量和週期搜尋蠟燭最高點和最低點的演算法。

應用範例：

它被用於識別趨勢並建立支撐位和阻力位。它還有助於發現技術圖表形態。

ZigZag 指標適用於：

• 中期和長期交易策略。基於艾略特波浪理論的交易系統。用於分析較長時間框架內的趨勢，以在較短時間框架內進一步進行交易。 它適合和通道指標搭配使用。

• H4 或更長的時間框架。

• 任何交易資產，例如貨幣對、加密貨幣或股票衍生性商品。

ZigZag指標適合進行長期趨勢分析的外匯交易員，可作為補充工具使用。

震盪指標

動量指標和振盪指標是衡量特定期間內價格變化率的技術工具。此類工具確定看漲交易量還是看跌交易量占主導地位。它們的數值通常在 0 到 100 之間。如果指標接近範圍邊界、反轉並朝中間值移動，則趨勢可能會耗盡，市場可能會開始持平。它們是用於確認或解讀信號的技術工具；它們可能是領先或落後指標，具體取決於指標類別。這些工具在區間震盪市場中表現良好。

範例：隨機震盪指標、相對強弱指數、CCI 指標、動量指標。

動量指標 (Momentum Indicator)

類別：領先指標

動量指標是用於衡量特定期間內價格變動率的技術指標。其原理是價格在趨勢的最後階段急遽上漲或下跌。如果價格上漲，在每根蠟燭處就會有更多人願意買入資產。價格下跌趨勢越強勁，就會有越多人願意賣出資產。如果震盪指標接近高點/低點，趨勢應於短期內持續。如果信號線在高點/低點反轉，那麼趨勢也應該反轉。

計算公式：

MOMENTUM = Close(i)/Close(i-n) * 100%

Close(i) 為當前蠟燭收盤價， Close(i-n) 是 n 根蠟燭前的收盤價。

應用範例：

價格極值出現時，信號形成。對於選定的貨幣對週期，當震盪指標觸底時，就可以設定買入訂單；如果振盪指標達到頂部，則應設定賣出訂單。截圖顯示出該指標在每日時間框架內發出準確的買入信號；震盪指標處於頂點時則意味著趨勢結束。一般而言，該指標能發現 3 - 5 根蠟燭的短期價格運動，因此它在每日時間框架中表現最佳。

動量指標適用於：

• 趨勢追蹤、日內交易、中&長期交易策略。較少用於剝頭皮策略。

• 任何時間框架。

• 任何資產：貨幣對、加密貨幣、股票和大宗商品。

此為是和新手交易員使用的最佳日內交易指標之一，能協助新手以簡單的方式發現有效的交易進場點。動量指標使用簡易直接的公式，適合與趨勢追蹤指標結合使用。

隨機震盪指標 (Stochastic Oscillator)

類別： 落後指標

隨機震盪指標用於衡量證券在特定期間內的特定收盤價與其價格範圍。該指標線在值 0 和 100 之間移動。當範圍在 20 到 0 之間波動時，資產被視為超賣；而 80 到 100 則是超買區。 當隨機指標位於其中一個區間內時，可能表示趨勢即將反轉。隨機指標用於識別新趨勢運動的開始、樞軸點、搜尋局部高點/低點、背離。

計算公式：

%К （主線） = (Close - Min(n))/(Max(n) - Min(n))*100%

%D （附加線 - 信號線、虛線）= SМА (%К, n)

Close — 當前蠟燭的收盤價，Min(n), Max(n) — 設定中指定週期內的最低價和最高價，SMA — 簡單移動平均線。

應用範例：

對於 EURUSD 貨幣對，隨機震盪指標追蹤趨勢。超買區域的指標反轉意味著強勁趨勢運動的結束，隨後可能是交易進入平坦期或趨勢反轉。

隨機震盪指標適用於：

• 基於趨勢反轉點信號的趨勢追蹤策略。

• 基於背離的日內交易策略。 價格圖表和震盪指標之間的背離可能意味著趨勢反轉。

• M30 - H1 的時間框架。在較短的時間框架上，該指標對隨機市場噪音過於敏感。

• 任何貨幣對、股票和股票指數。 它不太常用於加密貨幣交易。

這是推薦新手交易員使用的最佳外匯指標之一，因為它並不複雜且信號很容易解讀。隨機震盪指標應用的一個範例就是確認趨勢追蹤指標結合其他外匯震盪指標（例如 CCI、RSI、MACD）所發出的信號。

順勢指標 (Commodity Channel Index,CCI)

類別： 領先指標

CCI（又稱商品通道指標）是用來衡量當前價格與其平均值偏差的振盪指標。此指標在-100和100之間的範圍內移動。指標在 -100 和 100 的範圍內移動。當信號線超出該範圍時，意味著市場處於超賣或超買狀態。在這種情況下，指標線朝向其中間值穩步移動。

計算公式（分步拆解）：

1. 典型價格 (TP) = (H+L+C)/3，其中 H 是蠟燭的最高價，L 是蠟燭的最低價，C 是蠟燭的收盤價。

2. SMA (TP, N) = SUM (TP, N)/N。根據週期 N 蠟燭的典型價格計算簡單移動平均值。 該算術平均數的計算公式：將所有典型價格 (TP) 相加並除以其數目。

3. D = TP - SMA (TP, N)。計算每根蠟燭的典型價格與簡單移動平均值 (SMA) 之間的差異。

4. SMA (D, N) = SUM (D, N)/N。計算 D 值的移動平均值。

5. М = SMA (D, N) * 0,015。

6. CCI = M/D。

應用範例：

CCI 上升證實了此一趨勢。反轉的開始可能意味著趨勢運動的結束。CCI 信號並不總是準確，因此該指標應與趨勢追蹤指標的其他振盪指標結合使用。

CCI 適用於：

• 任何類型的趨勢追蹤和反趨勢交易策略。

• 任何時間框架。當中最常用的是採用不同設定的 М30 – Н4 時間框架。

• 任何交易資產。

建議將 CCI 與其他流行的振盪指標、RSI 和隨機指標一起使用。

相對強弱指數 (RSI)

類別： 領先指標

RSI 是一種熱門的動量指標，用來衡量看漲和看跌趨勢的相對強度以及趨勢反轉的機率。 信號線在 0 到 100 的範圍內移動。信號線越靠近上/下邊界，資產就越超買/超賣，趨勢反轉的可能性也越大。

計算公式：

RS 計算公式：

SMA SMA代表簡單移動平均價格，N是計算週期，U 和 D 是透過比較當前蠟燭和前一根蠟燭的價格所獲得的數值。

應用範例：

在方框 1 標記的部分，相對強弱指數在很長一段時間內處於超賣區，這是趨勢反轉的信號。在方框 2 標記的部分出現相同的情形，RSI 處於超買區，這也意味著趨勢可能反轉。指標線在標記 3 的位置向下行， 從而確認了下跌趨勢。.

相對強弱指數適用於：

• 任何類型的資產，最常用於貨幣對。

• M30 或更長的時間框架。

• 日內交易策略、波段交易、長期趨勢分析。專家不建議將 RSI 用於剝頭皮交易。

無論資歷多寡，大多數的交易員對相對強弱指數都會感興趣。建議將 RSI 與 CCI 搭配使用。

指數平滑異同移動平均線 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)

類別：落後指標

MACD 指標是一種受歡迎的趨勢追蹤振盪指標。它衡量指數移動平均線 (EMA) 的發散或收斂程度。該工具由兩條線和一個直方圖組成。MACD 主線確定價格動能──究竟是上漲或下跌。 信號線有助於識別穩定趨勢的樞軸點位置並提供入場信號。

計算公式：

MACD （主線） = EMA (Close, SP) - EMA (Close, FP)

SP - 慢速 ЕМА 的計算週期，FP - 快速 ЕМА 的週期。Close — 收盤價。

MACD（信號線） = SMA （MACD 「主線」，P）

SMA — 簡單移動平均線，Р — 信號週期

直方圖顯示 MACD 主線和 MACD 信號線之間的差異值。

應用範例：

主線和信號線在 1 - 2 部分和 4 - 5 部分交會，且直方圖柱線在上升。如果兩條線都往下走，並且柱線向下增長，低於零線，則趨勢為下跌。對於上升趨勢──情況正好相反。柱線越長，趨勢越強。在第 3 部分，MACD 線收斂，柱線較短，市場處於平衡狀態。

MACD 線適用於：

• 主要是貨幣對、加密貨幣和股票。

• H1 及更長的時間框架。

• 任何類型的交易策略，但剝頭皮和以基本面分析為基礎的交易除外。

MACD 是一種熱門的動量指標，推薦熟悉各種移動平均線並希望使用更複雜工具的交易員使用。

平均趨向指數 (ADX)

類別：領先指數

ADX 是另一種流行的動量指標，它結合了趨勢追蹤工具和振盪指標。ADX 由在 0% - 100% 範圍內移動的兩個元素組成。ADX 主元素顯示趨勢強度，但不會指示方向。如果主要指標線高於 40%，則趨勢強勁。然而，趨勢可能出現反轉，在價格反轉後 ADX 線可能會保持在同一水平。附加線 +DI 與 -DI 則指出趨勢方向。如果 +DI 高於 -DI 並向上移動，趨勢則為上漲。

計算公式：

+DI、 -DI 的計算分階段進行，並將價格真實波動範圍 (TR) 考慮在內，針對指數移動平均線進行了調整。

應用範例：

當 ADX 的兩條附加線交會時，信號發出。在第一種情況下，藍色的 DI+ 自下而上穿過紅色的 DI-，這表明出現上升趨勢。在第二種情況下，藍色線自上而下穿過紅色線。上升的藍色 ADX 線意味著趨勢正在增強，無論其方向為何。

ADX 適用於：

• 日內、中期和長期的趨勢追蹤策略。當市場處於平坦期時，它不太能發揮作用。當橫盤整理結束時，ADX 會發出準確的信號。

• М30 - Н4 的時間框架。在短於 M30 的時間框架中， ADX會發出很多虛假信號。

• 任何資產。最常見的是，ADX 用於交易貨幣對；不太常用在商品或股票交易時。

推薦具有基礎和更高技術分析知識程度的交易員使用 ADX。此指標有多條線，對信號有多種解讀。因此，對於新手來說，它可能會複雜一點。

拉蓋爾指標 (Laguerre indicator)

類別：領先指標

拉蓋爾指標是一種趨勢追蹤震盪指標，其數值在 0 - 1 的範圍內變動。在某些版本中，存在限制範圍的值。拉蓋爾指標用於發現微小的趨勢並確定市場週期。

計算公式：拉蓋爾指標使用基於拉蓋爾多項式的最大熵譜分析。基本計算原理與相對強度指數(RSI) 公式類似，並以四分量拉蓋爾濾波器為輔。

應用範例：

上方的螢幕截圖顯示了該震盪指標其中一個改進版本的總視圖。很明顯該指標非常準確地追蹤趨勢。和一般震盪指標不同之處在於，此工具難以依據超買/超賣區解讀信號。所以，建議您學習詳細的指南來了解如何搜尋和解讀信號。

該指標適用於：

• 剝頭皮交易、波段交易，並結合其他工具來確認信號。拉蓋爾指標可以在沒有任何輔助指標的情況下於長期交易策略中作為獨立指標。

• 貨幣對。

• М5-М15 及更長的時間框架。

推薦給掌握新專業工具的新手交易員使用。採用剝頭皮策略和波段策略的交易員也會對它感興趣。

變動率指標 (ROC)

類別：領先指標

ROC 是衡量特定期間內價格變動率的震盪指標。當 ROC指標在中心線 0 線附近時， 市場必定在盤整。如果 ROC 在零線之上，市場看漲；而如果該指標落在零值之下，市場趨勢則為看跌。

計算公式：

ROC (N, i) = (Close(i) - Close (i-N) ) / Close (i-N)

Close (i) — 當前收盤價。Close (i-N) — N 個週期前的收盤價。

應用範例：

零水平線是參考線。如果 ROC 指標從零水平線開始向上或向下移動，就可以考慮進場交易。上面的螢幕截圖顯示了進行賣出交易的四個信號。

ROC 指標適用於：

• 日內、中期和長期策略。它不太適合剝頭皮或波段交易，因為短期內會出現很多虛假信號。

• 任何交易資產，包括加密貨幣和股票。

• H1 和更長的時間框架。

ROC 作為額外的補充工具，適合任何技能等級的交易員。

簡易波動指標 (Ease of Movement Indicator)

類別： 領先指標

簡易波動指標是一種熱門的外匯指標，用來衡量貨幣對價格與其交易量之間的關係，並將結果作為振盪指標顯示出來。簡易波動指標的數值衡量市場動態的強度。

計算公式：

DM = (High(i) + Low(i))/2 - (High(i-1) + Low(i-1))/2

High, Low — 最高價和最低價；i, (i-1) — 當前價格和先前價格。

BR = （當前交易量/D） / (High(i) - Low(i))

D - 分母，在設定中指定。

Period EOM = DM/BR

EOM = SMA (Period EOM)

SMA — simple moving average.

應用範例：

這是可獲利的外匯交易策略範例之一。在日線圖上，EOM 線平滑，沿著零線移動。大幅向上偏離意味著強勁的上升趨勢出現。在此情況下，EOM 較晚發送信號，但有可能從兩到三根蠟燭中獲利。接著，指標轉向向下，這是在相反方向進入交易的信號。如果我們切換到更短的時間框架，我們可能會發現更多較小的價格波動，但信號的品質會更差。

此震盪指標對交易量的增加很是敏感。零線附近的平移意味著交易量較小，市場一定是處於平坦期。EOM 相對於零線越高/越低，價格越容易因交易量的增加而上漲或下跌。

本指標適用於：

• 除了剝頭皮以外的任何類型策略。和 ROC 相同，EOM 是動量指標，因此可以在交易系統終將這兩種工具放在一起使用。

• H1 或更長的時間框架。

• 任何類型的資產。基本面分析師將此震盪指標用於貨幣對或將實際交易量考量在內的股票交易。

確然指標 (Know Sure Thing Indicator, KST)

類別：領先指標

KST 是顯示超買/超賣區、平滑變動率的振盪指標。它以四個週期的移動平均線為根據。因此，短期不顯著的價格波動會被忽略，但識別出強勁的長期趨勢。該指標圍繞著中央零線移動，移動範圍不受限。信號稀少但是準確。它經常被拿來與趨勢追蹤工具一同使用。

計算公式：

主線：KST=МА(ROC1, Period1)*W1 + МА(ROC2, Period2)*W2 + МА(ROC3, Period3)*W3 + МА(ROC4, Period4)*W4

信號線 = МА(KST, Period)

W 是設定中指定的權重係數。ROC - 變動率，MA - 移動平均線。

應用範例：

進入多頭交易的信號：主線（黃色）從下向上穿過信號線（藍色）。最好這些線應在負值區交叉。該線在相對於零水平的極值點處相反交叉，意味著穩定趨勢的結束。在上方截圖中，信號 1、3、5 是真實信號， 2 是虛假信號，4 是弱信號。

KST 指標適用於：

• 長期策略。它用於發現強勁的長期動能和修正。KST在趨勢追蹤策略和長期波段交易中表現良好，因此不適合空頭交易者。

• 多頭倉位。根據統計，空頭部位的假信號數量急劇增加。

• H1-H4 的時間框架。指標開發人員建議使用 MN 時間框架。

• 任何資產。最初它是為股票交易設計的，但是在衍生品交易、貨幣對和外匯交易市場中也表現良好。

那些更喜歡長期交易系統、想要搜尋趨勢運動和局部修正反轉的交易員會對 KST 指標感興趣。

價格振盪百分比指標 (PPO)

類別：落後指標

PPO 是基於 EMA （採用不同週期）的關係的動量振盪指標。分析原理與 MACD 指標類似； 此指標為兩條曲線和一個直方圖組成，顯示在價格圖表下方。

計算公式：

主線 PPO = ((EMA(12) – EMA(26)) / ЕМА(26))) * 100

信號線 = ЕМА(9)

直方圖 = 主線 - 信號線

應用範例：

信號：當主線自下而上穿過信號線時，建立多頭倉位；當主線自上而下穿過信號線時，則建立空頭倉位。信號更強：對於買入交易──兩條線在零線下方交叉；對於賣出交易──兩條線在零線上方交叉。另一個信號是直方圖的位置。當直方圖位於負值區域並下降時，這就是賣出信號。在上圖中，除了 2 以外的所有信號都是真實信號。

PPO 指標適用於：

• 常見的交易系統，從剝頭皮到日內及長期策略。

• М15 - Н4 的時間框架。

• 任何資產。 它經常用於交易股票。

想要熟悉不同類型的多重指標的外匯交易新手會對 RPO 指標感興趣。此指標可以用 MACD 指標替代。

梅斯線 (Mass Index)

類別：落後指標

梅斯線指標是一種預測範圍震盪指標，它衡量設定中指定週期內最高價和最低價的變化率。 梅斯線用於確定樞軸點。它並不指示趨勢方向。MI 最常用於尋找出場點。

計算公式：MI = SUM (EMA (High-Low, 9) / EMA (EMA (High-Low, 9),9), Р)

High, Low — 九根蠟燭的極端價格值。Р — 設定中指示的週期。EMA —指數移動平均線。

應用範例：

上升的 MI 意味著極值之間的差值增加，表明波動性增加。如果指標在極端值點反轉，趨勢也可能反轉。在點 1，局部修正後上升趨勢持續，該信號需要確認。 在點 2、3 和 6 處，信號很明確，並且在這三種情況下趨勢都發生反轉。在點 4，信號為虛假信號。在點 5，我們不考慮信號，因為市場處在平坦期。

梅斯線適用於：

• 剝頭皮、波段交易、日內交易策略。此策略不常用於長期交易系統。當外匯市場處於平坦期時，該工具效用不大。

• M15 及更長的時間框架。

• 所有類型的資產。

建議了解圖表型態以及趨勢指標與振盪指標的組合運用原理的經驗豐富交易員使用此指標。

三重指數平滑移動平均指標 (TRIX)

類別：領先指標

趨勢震盪指標 TRIX 是經過多次平滑的指數平滑移動平均線改進版本。它類似於 TEMA 指標。幾乎消除了落後。

計算公式：

ЕМА1 (i) = ЕМА (N, i)，其中 N 為週期。

ЕМА2 (i) = ЕМА (ЕМА1 (N, i))

ЕМА3 (i) = ЕМА (ЕМА2 (N, i))

TRIX = (ЕМА3 (i) - ЕМА3 (i-1)) / ЕМА3 (i-1)

應用範例：

當 TRIX 穿過零線時，這表明趨勢反轉。當指標上升時，只要信號獲得其他工具的確認，趨勢應該上升。同樣的原則對下降趨勢也適用，只是指標必須下降。

它適用於：

• 剝頭皮、短期和日內交易策略。

• М5 - Н1 的時間框架。

• 外匯市場。部分外匯交易員喜歡該技術指標，因為它用於主要貨幣對時表現更好。

TRIX 指標會吸引交易風格積極的交易員，它可以用來代替經典震盪指標。

渦旋指標 (Vortex Indicator, VI)

類別：落後指標

渦旋指標為趨勢震盪指標，它識別價格趨勢的開始或確認當前趨勢。渦旋指標繪製兩條振盪指標線，一條用於識別上升趨勢 (VI+)，另一條用於識別下降趨勢 (VI-)。

計算公式：

iVIP = High(i) - Low(i-1)

iVIM = Low(i) - High(i-1)

對於這兩條指標線，指標比較當前價格和前一週期的價格。將絕對值也考慮在內。

sVIP = SMA (iVIP, P)

sVIM = SMA (iVIM, P)

sATR = SMA (ATR, P)

P 是設定中指定的週期。SMA 是簡單移動平均線。ATR 是波動率指標。

+VI = sVIP/sATR

-VI = sVIM/sATR

應用範例：

當指標線交叉時，信號就會出現。如果交叉後 VI+ 往上行，則趨勢向上；如果下行，則趨勢下跌。圖表中的黃線是VI+。如果不考慮兩條線的橫向波動的時刻，所有信號都相對準確。

它適用於：

• 趨勢追蹤、中期和長期策略。它會發送相對較多的虛假信號，因此您需要使用其他工具。

• H1 和更長的時間框架。

• 貨幣對、股票、加密貨幣。

它適合任何具有一定經驗、能夠區分震盪指標真假信號的外匯交易員使用。

比爾·威廉姆斯動量震盪指標 (Bill Williams Awesome Oscillator)

類別：領先指標

本動量震盪指標以移動平均線的收斂/發散為基礎。該指標以直方圖顯示。該動量震盪指標協助確認趨勢樞軸點；它類似於 MACD指標，但其中有些差異：動量震盪指標 (AO) 它沒有信號線。其計算基於中間價，而不是收盤價。

計算公式：

АО = SMA (中間價，34) - SMA (中間價，5)

在 LiteFinance 終端中，您可以更改移動平均線的週期。

培訓範例：

信號：

1. 穿過零線：由上至下穿過——賣出；從下至上穿過——買入。

2. 兩個高峰：如果高點越來越低——賣出； 如果低點越來越高——買入。

3. 「茶碟」(saucer) 形態——買入。直方圖在零線上方繪製茶碟底部。第一列可以是任何顏色，第二列是紅色且比第一列低。第三列是綠色，並且比第二列高。

4. 「茶碟」形態——賣出。直方圖在零線上方繪製茶碟底部。第一列可以是任何顏色，第二列是綠色且比第一列高。第三列是紅色，並且比第二列低。

零線上方有兩個峰值，第二個峰值高點低於第一個。AO 線穿過零線，這是賣出信號。直方圖柱線越高，信號越強。

本動量震盪指標適用於：

• 任何類型的策略：有時，AO 被用作某些策略中的主要指標。它可以應用於剝頭皮交易，但不像在日內交易策略中那樣有效。

• М15 - М30 的時間框架。

• 幾乎所有貨幣對和股票資產。原本它是設計於交易股票時使用的。

本動量震盪指標非常適合新手使用。它對使用者友善，並發出簡單、清晰的信號。AO 與MACD指標適合搭配起來，作為確認工具運用。

阿隆指標 (Aroon)

類別：落後指標

阿隆指標是一種振盪指標，用於識別價格趨勢、趨勢變化的強弱和方向。指標線在 0 - 100 水平之間移動。信號：平行線——市場處於平坦期，指標線交叉意味著趨勢即將發生變化。如果阿隆上行線 (Aroon up) 落在 70%-100%的區域內，趨勢則為上漲趨勢。如果阿隆下行線 (Aroon down) 落在 0%-30% 的區域內，則趨勢為下跌。

計算公式。

阿隆上行線：(N - H)/N * 100%

阿隆下行線： (N - L)/N * 100%

N — 設定中的指定週期。H - 絕對高點之後的週期（蠟燭數目）。L — 絕對低點之後的週期。

應用範例：

如果黃色的上行線高於藍色的下行線並且高於 70 水平，則趨勢為上漲。如果上行線高於 70 而下行線低於 30，則趨勢可能隨時變化。如果上行線反轉，這可能意味著趨勢正在耗盡或者結束。進入交易的信號是指標線交叉。如果藍線在 50 水平附近自下而上突破黃線，則為賣出信號。如果黃線自下而上突破藍線，則為買入信號。

阿隆指標適用於：

• 確定橫盤截數或趨勢變化。

• 日內、中期和長期策略。由於信號落後且分析複雜，它不適合用於剝頭皮交易、橫盤趨勢、波段交易策略。

• H1 和更長的時間框架。

• 所有類型的資產。

阿隆指標適合經驗豐富的交易員。此指標需要能夠快速解讀指標線的位置並將阿隆指標數據與價格圖表進行比較。信號存在爭議，需要確認。

牛力 & 熊力指標 (Bulls power & Bears power)

類別：落後指標

牛力 & 熊力震盪指標由亞歷山大‧艾爾德發明。它確定買家（牛市看漲者）與賣家（熊市看跌者）的力量強度。根據艾爾德，移動平均線是當資產價格在固定時間內達到令雙方滿意的特定水準時買賣雙方達成的協議。當前移動平均線偏離代表著牛力或者熊力在增強。在基本版本當中，該指標以 EMA (13) 為基礎。

計算公式：

牛力 = High - EMA

熊力 = Low - EMA

ЕМА — 是指數移動平均線，屬於外匯指標。High, Low — 當前蠟燭的極值。

應用範例：

當兩個指標都高於零線並下行進入負值區域時，下降趨勢中的賣出信號就會出現。當兩個指標都低於零線並開始上升，自下而上突破零線時，就會出現上升趨勢中的買進信號。

本指標適用於：

• 趨勢追蹤日內策略。 兩種振盪指標只能與趨勢指標結合使用。此指標在波段交易中效率較低。

• М30 - Н1 的時間框架。在更短的時間框架由於缺乏明確的趨勢，出現很多虛假信號。在較長的時間框架內，此指標是落後的。

• A任何高流動性資產。 不建議用來買賣交叉貨幣對或外來貨幣。

對於想要在手動日內交易策略中掌握新振盪指標的交易員會對牛力和熊力指標感興趣。

加速震盪指標 (Accelerator Oscillator)

類別：領先指標

加速震盪指標 (AC) 是比爾威廉姆斯開發的一項指標，可幫助交易員衡量當前動量的加速情況。AC基於這樣的觀點：價格變動是整體動量變化而引起的。震盪指標顯示動量方向的變化，隨之而來的是趨勢的變化。

計算公式：

中間價 = （最高價 + 最低價）/2

АО（動量震盪指標） = SMA （中間價，5） - SMA（中間價，34）

AC（加速指標）= AO - SMA (AO, 5)

應用範例：

信號：當柱線上升到中央零線的上方時，出現買入信號。突破零線並非信號。在有至少兩列移色對應的柱線時，您可以下單（綠色代表買入，紅色代表賣出）。單獨使用該指標會出現許多虛假信號，因此不該進場交易。例如，螢幕截圖中的信號 2、4 和 5 都是虛假信號。

該指標適用於：

• 趨勢追蹤策略，波段交易。當外匯市場處於平淡期時，它的效果較差。

• M15 或更長的時間框架。

• 任何資產，包括股票和加密貨幣。

建議新手使用加速振盪指標作為良好的附加工具，搭配常見的振盪指標使用

區間振盪指標 (Detrended Price Oscillator)

類別：領先指標

區間震盪指標（又稱為去趨勢價格震盪指標）專用於分析短期趨勢。它並非預測指標，無法確定趨勢。該指標指示長期趨勢內的局部短期修正。它非常適合艾略特波浪理論工具。

計算公式：水平零線 – 移動平均線。

DPO(i) = Close(i) - SMA(Close, (i/2 = 1))

Close 是當前蠟燭的收盤價，SMA 是設定中指定時間段內的簡單移動平均線。

應用範例：

當振盪指標線突破零線時，信號就會出現。如果指標線向上，則為買進信號；如果指標線向下走，則是賣出信號。

它適用於：

• 所有類型之短期策略：剝頭皮、短期波段交易。

• М5 -М15 的時間框架。

• 所有類型的交易資產，包括加密貨幣。

推薦該工具給經驗豐富、喜歡反轉倉位或鎖倉的交易員。

錢德動量震盪指標 (Chande Momentum Oscillator)

類別：領先指標

錢德動量震盪指標用來衡量外匯市場動量變化率。跟其他的震盪指標不同，CMO 在 – 100 和 +100的範圍間移動。超買和超賣區分別位於 50 以上和 -50 以下。

計算公式：

СМО = (P(u) - P(d)) / (P(u) + P(d)) * 100%

P(u) 是目前收盤價與前一個收盤價之間的差值。P(d) 是當前蠟燭與前一根蠟燭之間差值的絕對值。

應用範例：

當外匯指標線高於 +50 或低於 -50 時，趨勢可能會逆轉或進入平坦期。時間框架越長，指標週期也應該越長。

它適用於：

• 日內和長期的趨勢追蹤策略。它在應用方面與相對強弱指數類似。

• Н4 - D1 的時間框架。

• 貨幣對交易，包括交叉貨幣對。在股票或商品市場中不太常用到這個指標。

費雪變換震盪指標 (Fisher Transform Oscillator)

類別：領先指標

費雪變化震盪指標確定趨勢樞軸點，將價格轉換為高斯常態分布。

計算公式：此計算基於每日時間框架內前幾天的價格極值，將費雪變換應用於當前價格與先前價格極值之間的關係。

應用範例：

指標線顯示在零線（水平虛線）周圍。零水平線兩側的其他虛線指示可能出現的關鍵點。線條的位置會根據設定中指定的時間段而變化。其中一個信號是震盪線相對於 1.5 和 -1.5 水平的位置。如果這兩條線都在 1.5 以上並開始向下，則為賣出信號。如果兩條線都在 -1.5 之下並開始向上，則此為買入信號。

它適用於：

• 日內交易趨勢策略。它不太常用於日內波段交易。

• М30 - Н1 的時間框架。該指標的開發者不推薦在長於 H4 的時間框架上使用它，因為會產生許多虛假信號。

• 任何交易資產。

終極震盪指標 (Ultimate Oscillator)

類別：落後指標

終極振盪指標是一種區間震盪指標，其絕對值在 0 到 100 之間波動。UO 指標透過將當前價格與前三個週期的價格進行比較，來確定市場超買和超賣區。

計算公式：它使用一個以加權移動平均線為基礎的複雜公式。

應用範例：

信號：在超買/超賣區域向區間中間反轉，此為入場信號。另一個信號是背離。

它適用於：

• 長期策略。

• H1 和更長的時間框架。

• 貨幣對。

建議想要熟悉新技術分析工具的專業交易員使用 UO 指標。中極震盪指標發出很多虛假信號，需要不斷為其設定實行最佳化。如果您能使用其他工具（如：圖表型態或趨勢追蹤工具）來正確解讀信號，它的效果很好。

波動率指標 (Volatility Indicators)

波動率指標衡量資產在設定中指定的特定期間內偏離其平均方向值的程度。它用於趨勢追蹤和通道策略並於多個時間框架內進行分析。

• 趨勢追蹤指標。在較長的時間框架內分析小範圍蠟燭的波動程度。在較短的時間框架內，估計當前價格所涵蓋的距離。

• 通道指標。通道是沿著價格偏離平均值的極值點建構的。通道越寬，波動性越高。在貨幣圖表上的通道狹窄，意味著外匯市場處於平坦期。通道交易系統可被分成兩種類型的策略。第一種是以通道突破和趨勢的開始為基礎。第二種表示價格從通道邊界反彈後回到通道中心。

範例： 布林通道、ATR、標準偏差。

布林通道 (Bollinger Bands)

類別：落後指標

布林通道是結合了振盪指標和波動率工具特徵的通道指標。它由上軌(upper band) 和下軌 (lower band) 組成。該指標由三條移動平均線構成，根據標準差公式測量其距離。布林通道指標用於兩種類型的通道策略，發生在圖表上軌的通道突破趨勢追蹤策略，以及價格從通道邊界反彈到中間價（發生在下軌）。

計算公式：

ВВ 中線 = SMA (Close, N)

SMA - 設定中指定期間收盤價的算術平均值。

ВВ 通道線 = SMA +/- StdDev

StdDev = (Close - (SMA, N))2N

Close 是序列中蠟燭的收盤價。 (SMA, N) 是序列收盤價的算術平均值。N 是週期。

應用範例：

帶有短蠟燭的狹窄通道表明了橫盤趨勢。如果蠟燭突破通道，價格可能會向通道或其相反邊界移動。規則並不總是有效，因此您需要使用其他工具、振盪指標和價格行為來估計反轉趨勢的可能性。

布林通道指標適用於：

• 任何交易策略，包括平坦期交易。建議用於趨勢追蹤通道交易系統。

• H1 及更長的時間框架。

• 具有高或中等波動水平的貨幣對。在股票交易中不常使用此指標。

布林通道指標可以推薦給任何技能等級的交易員。新手在熟悉移動平均線後可以使用它進行練習。

布林帶寬度 (Bollinger Bands Width)

類別：落後指標

布林帶寬度（或稱布林通道寬度）是從布林通道指標衍生出來的技術指標，它顯示布林通道上軌線和下軌線之間的距離。它是一條線，位於圖表下方，其最小值始終大於 0。市場波動越大，布林通道上下軌線之間的距離就越大，BBW 數值也越高。

計算公式：BB 指標的上軌線和下軌線的差異。

應用範例：

我們在縮小地圖表中沿著兩個或三個低點繪製 BBW 水平，該指標最常從該線反彈。我們在反彈的一兩根蠟燭處沿著趨勢方向建倉。虛假信號出現；因此，建議僅在出現狹窄的平坦通道後有 BBW 反彈時才進行交易。

BBW 適用於：

• 基於通道指標的任何趨勢追蹤策略。建議將 BBW 添加到布林通道指標中。

• H1 及更長的時間框架。

• 具有高波動度的貨幣對。

BBW 是一個很好的附加工具，適合使用通道策略的任何技能等級的交易員。

肯特納通道 (Keltner channel)

類別：落後指標

肯特納通道繪製相對於中央 EMA 線的價格運動通道。肯特納通道不追蹤價格，因此在突破通道邊界時顯示價格的強勁運動會持續。

計算公式：

TP （典型價格） =（最高價(i) + 最低價(i) + 收盤價(i)）/3

波幅 = 最高價(i) - 最低價(i)

真實波幅(i) = 最大值（最高價(i)，收盤價(i-1)） - 最小值（最低價(i)，收盤價(i-1)）

中線 = EMA (TP,n) - 典型價格的指數移動平均線

上軌線 = 中線 + k*EMA（真實波幅(i), n）

下軌線 = 中線 - k*EMA（真實波幅(i), n）

k 是在設定中指定的偏差因子（乘數），i 是當前價格，n 是週期，所分析的蠟燭數量。

應用範例：

早期信號是突破通道。當已收盤蠟燭的主體超出通道時，出現更強勁的信號。如果蠟燭的一部分在通道內，則預計另一根蠟燭應具有相同的顏色。當強勁的趨勢運動耗盡或價格回落至通道內時平倉。有些外匯交易員喜歡用這個指標來幫助他們捕捉 1 - 3 根蠟燭的短期局部走勢以及長期趨勢。在上圖內，紅線指示真實信號，藍色線則指出虛假信號。

它適用於：

• 趨勢追蹤通道、策略和波段交易。肯特納通道在平坦其交易時作用不佳，不建議將它用於剝頭皮策略。此指標經常用於日內策略，較少用於長期策略。

• M30 和更長的時間框架。

• 任何類型的交易資產：貨幣對、加密貨幣、股票差價合約和大宗商品。

建議新手交易員將肯特納通道當作最佳外匯指標之一使用。和其他類似的工具不同，肯特納通道並不立即對價格變動作出反應，因此可以輕鬆準確地解讀其通道突破信號。它可以作為交易系統的主要工具。本工具非常適合搭配確認信號的振盪指標（例如：相對強弱指數）一起使用。

真實波幅均值指標 (Average True Range)

類別： 落後指標

真實波幅均值 (ATR) 指標衡量波動水平。它不受固定範圍的限制，將當前數值與先前的數值進行比較。平均真實波動幅度值越高，波動性越高，價格變化越快。ATR 並不指示趨勢方向。

計算公式：該指標計算真實波幅 (TR)：

版本 1 = 最高價(i) - 最低價(i)

版本 2 = 收盤價(i) - 最高價(i-1)

版本 3 = 收盤價(i) - 最低價(i-1)

ATR = Moving Average (TR, m)

MA 是對所有值的平均值，TR 是所獲得差值的最大絕對值，m 是計算週期。

應用範例：

平均真實波動幅度值的急遽上升意味著波動性的增加。趨勢運動的角度接近 90%，蠟燭主體的長度增加。

ATR 適用於：

• 分析較長的時間框架來確定波動水平並切換到較短的時間框架。它經常用在每日時間框架中，這意味著在 H1-H4 時間框架中進行交易。

• 任何類型資產的剝頭皮、波段交易、基本面交易。

由於資訊含量低且適用範圍較窄，ATR 較不適合新手交易員使用。

標準偏差 (Standard Deviation)

標準偏差是一種波動性指標，衡量價格相對於其平均值的偏差率。SD 值越高，當前波動性越大，趨勢也越強。指標線上升的時間越長，趨勢反轉的可能性就越大。

計算公式：

N 是指標週期，所分析的蠟燭數量。X 是範圍內每根蠟燭的收盤價。Xavg 是樣本價格的算術平均值。這是標準偏差公式。

應用範例：

標準偏差值增加證實了上升趨勢。當波動率下降時，出現盤整區，隨後應該出現上升趨勢，伴隨著標準偏差指標線上升。該工具不指示趨勢方向。

標準偏差指標適用於：

• 基本面交易策略、剝頭皮、波段交易。

• М30 - Н1 的時間框架。

• 高波動性資產：加密貨幣、主要貨幣對。

對於學習如何發現市場波動率上升並嘗試根據波動率變化採用交易策略的新手會對這項工具感興趣。專業交易員較少使用這項工具。

蔡金波動率 (Chaikin Volatility)

類別：落後指標

蔡金波動率指標根據價格極值之間的範圍來衡量波動率。該工具的應用原理是波動率在修正期間會下降，在趨勢開始時會增加。此指標在單獨的視窗中顯示為一條線。如果該指標的數值大於 0，則當前的波動性大於作為基準的波動率；如果低於 0，則波動率低於作為基礎的參考點。「基準」是指每日波動率平均值。

計算公式：

HL(i) = High(i) - Low(i) - 蠟燭當前最高價和最低價之間的差值。

HL(i-n) = High(i-n) - Low(i-n) - n 根蠟燭前的最高價和最低價之差。

CHV = (MA(HL(i),n) - MA(HL(i-n),n)) / MA(HL(i-n),n) *100%

MA(HL,n) - 設定中指定週期 n 的移動平均線。

它適用於：

• 趨勢追蹤策略，以確認信號。 此工具可用於確定趨勢樞軸點。

• М30 - Н1 的時間框架。由於它為落後指標，不適用於剝頭皮策略。不推薦在日時間框架上使用該工具，因為它沒有考量到缺口。該工具在日內交易策略中表現良好。

• 任意交易資產，包括股票和加密貨幣。

熟悉其他波動率指標的交易員會對蔡金波動率指標感興趣。與 ATR 相比，蔡金波動率指標對信號有更多種解讀。因此，對於新手來說，它可能看起來有點複雜。

波動率比率 (Volatility Ratio)

類別：落後指標

波動率比率指標確定價格脫離其平均真實波幅的時刻，也就是突破點。此指標在 0.01 - 1 的範圍內移動。 如果 VR 超過 0.5，趨勢就可能會逆轉。

計算公式：VR 是分階段計算的。比較數根蠟燭的價格極值，並選擇與所設定的條件相對應的其中一個版本。

波動率比率適用於：

• 確定趨勢何時離開平均波幅的時刻的策略，這可能預示著接下來的趨勢反轉。

• H1 及更長的時間框架。

• 股票資產。這個工具在外匯交易中不常用。

從事股票資產交易的基本面分析師會對波動率指標興趣。該工具與主要確認工具結合使用，並僅用於市場分析。

錢德克羅止損 (Chande Kroll Stop)

類別：落後指標

錢德克羅止損是一種趨勢追蹤指標，用來衡量價格動量和工具波動的平均真實波幅。錢德克羅止損多半用於設定止損位並識別橫盤趨勢。該工具協助交易員過早退出交易或持倉過久，並確定最佳止損水平。

計算公式：此指標在公式中使用 ATR 值和乘數。

1. ATR 計算週期 (P) 的平均值。預設情況下，是 10 根蠟燭。

2. 停損水平計算為週期內的最高點和最低點 (P)。

3. 透過從最高點減去 ATR（x(1) 的倍數）來計算多頭部位的止損。已在設定中指定 X。

4. 空頭部位的止損計算方式類似，但在這裡，將 х*ATR 參數添加至九根蠟燭的最低點值 (Q)

應用範例：

信號：當兩條指標線形成狹窄通道時，市場處在平坦期。此指標用於搜尋進場信號。如果蠟燭全部或部分在上軌線上方收盤，則退出空頭交易。如果蠟燭在下軌線下方收盤，則退出多頭交易。

該指標適用於：

• 趨勢追蹤短期和日內交易策略，作為確定停損水平的工具。 它不適用於剝頭皮策略。

• М15 - Н4 的時間框架。

• 任何交易資產。它最常用於貨幣對交易。

專業交易員會對錢德克羅止損感興趣，他們可能將價格行為模式與指標信號結合使用。不建議新手使用該工具，因為這些信號可能會令人困惑且難以解釋。

成交量指標

成交量指標的公式除了考量到設定中指定時段內每個部分的價格平均值外，還將交易量也考量進去。成交量指標衡量的是在一段時間內交易了多少特定的金融資產。與一般外匯平均指標相比，成交量指標更準確地根據交易量分配各部分的權重。在外匯中，成交量是指在特定時間內的價格變動數量。這些指標用於趨勢追蹤策略。他們更適用於股票市場。

範例：VWAP，OBV。

蔡金震盪指標 (Chaikin Oscillator)

類別：落後指標

蔡金震盪指標是基於累積/派發 (Accumulation/Distribution) 指標的移動平均線差值而衍生的振盪指標。可以透過幾個原則來描述該工具。

• 如果目前收盤價水準高於前一週期收盤價的平均值，則市場處於累積階段。如果目前收盤價低於平均值，則市場處於派發階段。

• 價格的成長伴隨著數量的成長。如果交易量的成長速度慢於價格，價格上漲很快就會結束。如果交易量不增加，資產價格就不會上漲。

蔡金震盪指標可幫助監控市場成交量，如此交易員可以確定趨勢頂點和底點。

計算公式：

CHO = EMA (A/D, N) - EMA (A/D, M)

EMA (A/D) 是 AD 指標的指數移動平均線。N 和 M 為週期，預設值為 N=3，M=10。

A/D(i) =((Close(i) - Low(i)) - (High(i) - Close(i)) / (High(i) - Low(i)) * Volume(i) + A/D(i-1)

Close，High，Low 為蠟燭價格，i 是當前蠟燭，(i-1) 是前一根蠟燭。Volume(i) 是當前蠟燭的交易量。

蔡金震盪指標適用於：

• 日內交易趨勢追蹤策略。它不適用於剝頭皮。

• 交易所交易的資產，例如股票和衍生性商品。它不太常應用於加密貨幣交易。

• 中期和長期策略。

能夠有效理解個人理財進階知識的專業股票交易員會對蔡金震盪指標感興趣。本工具少用於外匯交易，因為盤整真實的交易量很困難。

成交量加權平均價格 (VWAP)

類別： 落後指標

成交量加權平均價格 (VWAP) 是移動平均線衍生出的指標之一，在獲得平均價格時將交易量也考量在內。VWAP 是成交量加權平均價格的縮寫。特定蠟燭的交易量越大，其在總結果中的權重就越大。它運用的演算法類似於移動平均線的算法。

計算公式：

VWAP = SUM(P*V)/SUM(V)，當中

P 代表典型價格，使用公式：（最高價 + 最低價 + 收盤價）/ 3。 V 表示交易量。

應用範例：

價格長期低於 VWAP 線，這意味著趨勢是下跌的。價格在指標的價格平均線下方停留越久，趨勢越有可能反轉向上。相反的信號，當價格高於 VWAP 線時，表示趨勢為上漲。價格在指標線上方停留時間越長，趨勢向下反轉的可能性越大。當價格圖表自上而下突破指標的價格平均線時，趨勢向下反轉。

VWAP 適用於：

• 股票交易（如果有機會線上查看成交量。）對於外匯交易，有一個功能有限的簡化 VWAP 版本。

• М30 - Н1 和更長的時間框架。

• 中期和長期趨勢追蹤策略。

.專業股票交易員會對 VWAP 感興趣。新手最好使用外匯版 VWAP ，它只有一條線。 該工具非常適合和常見的移動平均線搭配使用。

平衡交易量 (OBV)

類別：領先指標

OBV 指標衡量交易量隨價格變動而出現的變化。它在價格圖表下方顯示為一條線，OBV 線不受任何範圍限制。該工具用來確認潛在的進場信號。如果指標線上升，則趨勢獲得確認。如果價格圖表走在 OBV 線之前，則無法透過交易量確認趨勢；這意味著趨勢正在耗盡。

OBV 計算公式如下：如果當前收盤價高於前一個收盤價，則將當前 obv 加到前一個數值上。如果當前收盤價低於前一個收盤價，就從先前的值中減去當前成交量。

應用範例：

OBV 是一種比較工具。在確認趨勢時，考慮指標相對於先前週期的急遽上升或下降。忽略該指標的橫向移動。

OBV 指標適用於：

• 趨勢追蹤指標策略。它和移動平均線一起確認信號，在出現背離時表現良好。

• Н1-Н4和更長的時間框架。.

• 交易股票資產（如果可以即時存取當前股票成交量的資訊）。

推薦 OBV 指標給喜歡股票市場金融工具的交易員。它對外匯交易來說比較沒那麼好用，且在信號準確度和解讀方面遜色於其他震盪指標。

價量趨勢指標 (PVT)

類別：落後指標

PVT 指標衡量證券需求與供應之間的平衡。它考量到增加和減少的百分比，而不只是根據當期價格高於或低於前幾天價格的此一事實來單純增加或交易量。PVT 確認趨勢的功能與 OBV 指標類似，並具有相似的公式。

PVT 計算公式：

PVT=((CLOSE(i) - CLOSE(i-1)) / CLOSE(i-1)) * VOL (i) +PVT (i-1)

Close — 收盤價，Vol — 交易量。

應用範例：

PVT 增長意味著價格運動伴隨著累計交易量增加。指標線的向上移動確認了上升趨勢；指標線的向下移動確認了下降趨勢。

PVT 指標適用於：

• 考量交易量的趨勢追蹤策略。它作為補充工具與趨勢指標和震盪指標一起使用。

• H1 和更長的時間框架。

• 交易股票。由於缺乏關於交易量的即時資訊，它不太常用於外匯交易。

在股票市場上使用長期策略並對個人理財有深入了解的專業交易員會對 PVT 感興趣。

成交量變動率 (VROC)

類別：落後指標

VROC 指標衡量的是成交量變化的比率。VROC 數值的變化意味著： 趨勢持續的時間越長，越多交易員會進入市場，而成交量也會越大。然而，高成交量也可能意味著市場超買/超賣，趨勢可能很快反轉。VROC 用於確定虛假突破：如果價格高點/低點並未伴隨著成交量增長，則價格極值是虛假的。可能會出現修正而不是趨勢延續。

計算公式：

(Volume(i) - Volume(i-n))/Volume(i-n) * 100%

Volume(i) — 當前蠟燭的交易量，Volume(i-n) — n 根蠟燭前的交易量。

VROC 適用於：

• 趨勢追蹤策略。它不太常用在波段交易中，並且不適用於剝頭皮交易。

• М30 - Н1 和更長的時間框架。

• 在可以存取實際交易量資料的股票市場上進行交易。該工具很少用於外匯交易，因為考慮到了跳動點數 (tick volume)，即雙向交易的總金額，而非股票市場交易量。

VROC 適合喜愛股票資產的專業交易員。

資金流量指標 (MFI)

類別：落後指標。

MFI 是一個動量指標，衡量特定時間範圍內資金流入和流出證券的情況。此信號的解讀類似於相對強弱指數 (RSI) ，但也將交易量考量在內。主要信號是背離和超買/超賣狀態。

計算公式：

典型價格 (ТР) = （最高價 + 最低價 + 收盤價）/3

資金流量 = 典型價格 x 交易量

如果目前典型價格高於前一根蠟燭的典型價格，則資金流向為正值。如果目前的典型價格 低於先前的典型價格，則資金流為負值。在設定中，有指定的時間框架，在該時間框架內，所有正流量和所有負流量分別求和。

MR =正流量總和 / 負流量總和

MFI = 100 - (100/(1-MR))

它適用於：

• 日內、中期、長期策略。 不建議用於剝頭皮、趨勢追蹤指標。

• М30-Н1 和更長的時間框架。

• 股票交易資產，如：證券、指數、衍生品。少用於外匯，因為這裡只考慮跳動點值 (tick value) ，而非交易量。

強力指數指標 (Force Index Indicator)

類別：落後指標

強力指數是一種振盪指標，衡量價格上漲的看漲力量和價格下跌背後的看跌力量。它顯示了投資者對交易資產的興趣。如果該指標上升，則價格與前期相比正在上漲。這意味著投資者數量和交易量都在上升，而且這種趨勢很可能會持續下去。

計算公式：

Force Index = Volume(i) * (МА(N,i) - MA(N,i-1))

Volume(i) 是當前蠟燭的交易量。MA(N,i) 是當前蠟燭在週期 N 的移動平均線。MA(N,i-1) 是前一根蠟燭的移動平均線。您也可以在強力指數中指定移動平均線類型和價格類型。

強力指數適用於：

• 趨勢追蹤策略。它能用來確定趨勢增強的時刻和趨勢結束的潛在點。強力指數能確認趨勢強度，發現修正；因此，可在波段交易中使用它。

• М30 - Н1及更長的時間框架。

• 股票市場、股票、期貨、期權中的交易。它很少應用於外匯交易，因為場外交易市場上沒有實際交易量的數據。

推薦強力指數指標給使用更複雜交易計劃並對個人理財知識有更好理解的專業股票交易員。

進場指標

在本節中，我們將來看看能確定最佳進場點的最佳指標。

斐波那契回撤 (Fibonacci retracement)

Category: leading

斐波那契回撤水平為支撐位和阻力位，表明局部修正結束並且返回主趨勢。計算公式以統計形態和大多數人的心理為基礎。

計算公式：此指標基於黃金比例原理。網格建立在局部高點和低點之間；高低點間的距離取 100%。該區段按 23.6% 至 76.4% 的等級劃分為多個區域。這些是黃金比例水平。

應用範例：

根據點 1 和 2 放置斐波那契網格。第一個反趨勢運動突破點 3（0.236 水平），但趨勢幾乎立即恢復。我們可以將止損位設定在比 50% 水平略低的位置。第二次修正在點 4（0.382）結束，這個水平是關鍵水平之一。在此，如果趨勢上升，則可以增加交易量。在黃金比例中，當價格上漲時，將兩筆交易 50% 的止盈位設定在 0% 水平的位置。剩餘的 50% （與點 0.236 和 0% 之間的距離相對應）受到追蹤止損的保護。

斐波那契回撤指標適用於：

• 剝頭皮和波段交易。在修正後趨勢恢復穩定時下訂單。它也適用於趨勢追蹤策略，在其中，當修正超過波幅的 50% 時，斐波那契指標作為一種工具可發現趨勢反轉。

• 任何時間框架。根據投資者的交易計劃，斐波那契更適合在 H1 時間框架和較長時間框架中確定進場點和退場點，其中最近水平之間的距離至少為 8 - 10 點。可以在任何時間框架內進行市場分析。

• 任何資產。斐波那契回撤水平常用於貨幣對、加密貨幣、股票資產交易。

誠如我們先前所提過的，斐波那契回撤指標基於黃金比率原則。因此，它既可以作為交易系統中的主要工具，也可以作為確認信號和預測未來價格走勢的補充指標。它經常被用來作為預測指標。斐波那契指標是推薦給新手的最佳交易指標之一。

請留意，在 LiteFinance 交易終端的內建工具中還有一個自動斐波那契回撤指標。它根據最近的高點和低點自動建立斐波那契回撤水平，並在新的價格極值出現時更新它們。它善於辨識支撐位和阻力位、監控回撤水平的變化等等。

外匯價格極值指標

價格極值指標是補充工具，用以確定潛在的趨勢反轉點。此類外匯指標有效地輔助圖形圖表分析，突出主要高點和低點以建構關鍵水平。此類交易指標用於繪製支撐位和阻力位並確定潛在的趨勢樞軸點。

樞軸點 (Pivot Point)

類別：輔助指標

在經典解讀中，此指標確定潛在的趨勢反轉點。樞軸點指標屬於外匯指標，並用於直觀地識別關鍵水平以及設置止損位和止盈位的水平。

計算公式：該指標確定設定中指定期間內最重要的價格極值。

應用範例：

此指標在圖表中顯示價格極值。您可以減少設定中的極值數量，僅保留關鍵值。樞軸點用於繪製支撐位和阻力位，快速掃描價格範圍。

樞軸點指標適用於：

• 任何資產。 它在交易貨幣對、加密貨幣以及股票資產方面同樣有效。

• 任何時間框架。它是一個資訊指標，因此時間框架並不重要。

• 任何交易策略。 它適用於剝頭皮策略和長期策略。

樞軸點可以推薦給任何技能等級的交易員。這是一種資訊輔助工具，非常適合和任何技術指標搭配使用。

支撐和阻力 (Support and resistance)

類別：輔助指標

支撐和阻力指標繪製趨勢可能在此反轉的關鍵水平。

計算公式：支撐和阻力指標以比爾·威廉斯的分形指標為基礎，它將分形形態識別為 5 個連續的蠟燭，其中中間的蠟燭與前一根和後一根蠟燭相比是最高/最低的。

該指標適用於：

• 任何類型的策略。它在關鍵高點和低點繪製了水平線。它有助於確定設定市場和掛單、獲利和止損的最佳水平。

• 任何交易資產，外匯和證券交易所。

• 任何時間框架。它在 М15 - М30 時間框架內發送更準確的信號，該時間框架內市場噪音較少，價格波動也不是那麼劇烈。

不需要任何特定的知識或經驗也能使用支撐和阻力指標，因此它適合所有交易員。它對喜歡圖形分析的技術或基本面分析師而言都很有用。

日內交易的最佳指標

日內交易指的是在一天內進行交易，並在收取隔夜利息之前平倉。日內交易還包括短期剝頭皮交易，但通常它意味著交易使用的時間框架為 М15-Н1，持倉時間最多數小時。

最佳日內交易指標：

• 趨勢追蹤指標。鱷魚線、一目均衡表、移動平均線、ADX 等等。所有趨勢指標都能夠在日內交易中發揮作用；它們將能夠指示潛在的橫盤趨勢開始以及趨勢運動開始。在您的交易計劃中使用此類工具將幫助您從多根蠟燭的移動中獲利。

• 通道指標。布林通道、肯特納通道、唐奇安通道。在 М30 - Н1 的時間框架中，交易員有時間可以進行分析，這消除了市場噪音的影響。通道指標在中期時間框架內發出更準確的信號。

• 震盪指標。MACD 線、相對強弱指數、CCI 以及隨機震盪指標都可與趨勢指標結合運用，以獲得更強勁的信號。

• 資訊指標。ZigZag、市場情緒指標、波動性指標。這些是指示預期趨勢方向和強度的輔助工具。

日內交易的優勢在於，只要設定經過最佳化，幾乎所有指標都可以在此類交易策略中使用。

比較少見的是，日間交易被解釋為在每日時間框架內進行交易，這可以稱為長期交易策略。相同的趨勢追蹤指標在 D1 時間框架內表現良好。但有幾點需要注意：

• 資訊指標在 D1 時間框架內表現較差。市場情緒指標在短期內是有效的，因為長期預測受到基本面因素的強烈影響。

• 振盪指標發送的虛假信號更多。

股票交易的最佳指標

金融工具交易選項：股票差價合約和股票。

1. 股票差價合約。在外匯市場上（也就是場外交易市場）交易差價合約。在此，所用的指標可以與交易貨幣對時所用的指標相同。跟貨幣對相比，股票市場的特色是趨勢更長，回撤幅度更大。因此，您可以專注於趨勢指標和重要的水平，比方說斐波那契回撤和延展。在交易個別股票差價合約時，拋物線轉向指標 (Parabolic SAR)、MACD 指標和鱷魚線指標表現頗佳。

2. 證券。在證券交易所交易證券。在此，除了標準工具以外，您也可以使用成交量指標：

   • VWAP – 成交量加權平均價格。透過將每根蠟燭的交易量考量在內，它能指示更準確的平均價格。

   • 能量潮 (On Balance Volume) 指標指示特定週期的平均累積交易量。

在股市中，這些指標反映出真實的交易次數和交易量。在外匯中，成交量指標僅顯示跳動點數量、價格變化量，因為您可以在場外交易市場中獲得總體統計數據。因此，成交量指標用於差價合約交易時效率不高。

波段交易的最佳指標

波段交易是一種短線策略，其理念是在修正結束時順著趨勢方向下單。

波段交易系統的演算法：

• 預期趨勢的開始。 當橫盤趨勢結束時，趨勢最容易識別。不常將價格反轉作為信號。

• 預計首次價格反轉。 一旦反趨勢運動結束，價格回歸趨勢，就進入交易。

• 分兩步平倉。當價格達到最近的高點或低點時，根據交易方向，獲取 50% 的利潤。透過追蹤止損保護剩餘的 50%，或在下一次修正開始時退出交易。

波段交易的最佳指標。

• 斐波那契回撤水平。此指標確定趨勢可能逆轉的關鍵水平。

• ADX。ADX 指標顯示看漲和看跌趨勢的強度；它可以指明價格運動加速或是放緩。

• 震盪指標，如 CCI 指標、RSI 指標、隨機震盪指標。它們透過買入量或賣出量（超買和超賣狀態）顯示出市場飽和度。例如，當市場進入上升趨勢的上限且振盪指標位於超買區域時，就會發生向下修正。在這種情況下，不應在修正結束時下訂單，因為價格可能會繼續下跌。

您可以在專門介紹波段交易的文章中了解有關波段交易系統、指標和信號的更多資訊。

期權交易的最佳指標

期權有兩種類型：二元期權和股票期權。二元期權交易是差價合約交易的簡化版本，交易員應預測未來價格相對於當前價格會上漲還是下跌。股票期權是證券衍生性商品。

1. 二元期權。 選擇何種金融工具取決於交易系統。一般來說，您可以使用與外匯交易相同的指標。

期權交易的最佳指標：

• 移動平均線。移動平均線的組合幾乎可以用於從波段交易到長期分析的任何交易策略。MA 組合的一個很好的例子是鱷魚線。

• 振盪指標：隨機指標、RSI、CCI。 它們用於確認趨勢交易，並使交易員可從高額利潤中受益。

2. 股票期權。會有適合股票交易的指標。

您還可以使用：

• TD 序列指標。它是一種趨勢交易指標，可以發現反轉形態並預測長期趨勢。

• 資金流量指標。 這是一個類似相對強弱指數 (RSI) 的外匯成交量指標。

• PVT。這是另一種成交量指標，主要用於股票市場。

剝頭皮交易的最佳指標

剝頭皮是一種短期高頻交易，這意味著多次進入交易並持倉僅數分鐘。其所用的交易時間框架為 M5 - M15，最小價差和高波動性對於剝頭皮交易而言常重要。趨勢方向影響不大，如果價格朝相反方向發展，採用剝頭皮策略的交易員會迅速退出交易並進入相反的交易。如果價格變動幅度在該範圍內能夠回補價差，則可以在橫盤趨勢中進行交易。

剝頭皮指標應為領先指標，忽略價格噪音，且不應重繪。

剝頭皮的最佳外匯指標：

• 價差指標。價差對剝頭皮交易來說很重要。價差越小，交易員越早平倉，以從任何價格變動中獲利。外匯價差指標顯示在基本面因素波動中價差擴大。

• 平均 K 線圖。該圖表消除了市場噪音，平滑了價格波動，且更方便使用。

• 一目均衡表。這種外匯指標衡量趨勢強度和方向。它指示交易平坦期，發出罕見但準確的信號。

加密貨幣交易的最佳指標

加密貨幣交易是指以美元進行加密貨幣交易。加密貨幣市場的特徵：

• 高波動性－每天波動 2% 至 3% 是常態。

• 高點差、滑點多。

• 對基本面因素高度敏感。

基於數學演算法的指標在加密貨幣市場的表現比在貨幣對交易中表現更差。任何形態或規律都可能被基本面因素、做市商的行為、監管機構和央行的聲明、媒體人士給打破。

加密貨幣交易的最佳外匯指標：

• 斐波那契水平、支撐/阻力水平、圖表形態。由於加密貨幣報價很大程度上受到基本面因素和大眾心理影響，因此分析交易員行為的指標效果更好。

• 市場情緒指標。它顯示主流觀點，無論市場是看漲還是看跌。

• 價差指標。該工具有助於讓交易員不錯過由於波動性增長而導致價差擴大的開始。

交易員可以很好地應用基本的外匯技術指標，但應該透過基本面和圖表分析來確認信號。

最佳外匯交易指標：總結

下表列出了簡短的摘要。僅列出 15 個最受歡迎、最準確且最佳的外匯交易指標，可適用於任何交易計劃。所有交易員，無論其經驗等級高低，都可以使用這些工具。您可以點擊專門說明不同類型指標的章節中所給的連結，閱讀針對每項工具的詳細概述。