التقويم الاقتصادي هو الأداة الرئيسية المستخدمة في التحليل الأساسي. وهى عبارة عن قائمة بالأحداث الاقتصادية الرئيسية في الفوركس التي يمكن أن تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية. قراءة على الأحداث الاقتصادية الهامة التي يتعقبها المتداولون، وكيف تؤثر على أسعار الصرف الأجنبي، وكيف يمكنك كسب المال من التداول على الأخبار.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هو التقويم الاقتصادي
يحتوي التقويم الاقتصادي للفوركس على معلومات حول النشرات القادمة للأخبار الأساسية الهامة أو التقارير أو خطابات المسؤولين، والتي يمكن أن تؤثر على أسواق العملات أو الأسهم. وهو يتضمن أرقاما إحصائية شهرية وفصلية وسنوية عن التغيرات والمؤشرات المالية للبلد مثل الميزانية، ورصيد المدفوعات، ومعدل الخصم، فضلا عن المعلومات المتعلقة بأسواق السلع والأسواق المالية، وموقف البنوك المركزية إزاء السياسة النقدية.
مزايا التقويم الاقتصادي:
- يُعلمك بموعد (التاريخ والوقت) وفي أي بلد سيتم إصدار الأخبار الأساسية. فى حين أن كيفية تفسير واستخدام الأخبار هو قرار فردى للمتداول.
- وفقًا للتقويم يتم إبلاغ المتداول بالموعد الذي يتم فيه الاحتفال بالعطلة الوطنية وفي أي بلد، كعطلة البنوك.
- يصنف الأخبار الأساسية وفقا لأهميتها، ويظهر توقعات تحليلية للتقرير.
- بعد صدور الأخبار وحدوث رد فعل السوق، فإنه يساعد على تحليل تأثير العوامل الأساسية على رأي المستثمرين.
طرق استخدام التقويم الاقتصادي لتداول الفوركس
يشير التحليل الأساسي إلى تداول العملات الأجنبية (الفوركس) على أساس البيانات الاقتصادية. الإحصاءات الاقتصادية الكلية وعلى المستوى القطاعي، والمؤشرات الاقتصادية، وبيانات البنوك المركزية، والتقارير الاقتصادية الأخرى هي العوامل التي يمكن أن تغير بشكل جذري معنويات السوق، وبالتالي فهي تؤثر على أسعار الصرف والسلع والأوراق المالية. يفضل المتداولون التحليل الأساسي وتقويم اخبار الفوركس الأساسية لأنه، على عكس التحليل الفني، لا يتطلب معرفة عميقة بالمؤشرات الفنية. لذا، فإن تداول الأخبار مناسب لجميع المستثمرين.
التطبيق العملي للتقويم الاقتصادي للفوركس
التقويم الاقتصادي للفوركس هو قائمة الأحداث القادمة (تقويم الأحداث) المجمعة حسب البلدان، والأهمية (التأثير الأقوى على أسعار الصرف الأجنبية)، وما إلى ذلك. إن الحدث، الذي يتم جدولته في التقويم الاقتصادي اليومي، والذي يحدث في بلد ما يؤثر بشكل مباشر على عملتها المحلية وظروف السوق.
أهم الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر على قيمة الأصول:
- قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تغير سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (التكرار: 1-3 مرات في السنة). وهو يؤثر على اهتمام المستثمرين بالعملة الأمريكية. يؤدي رفع سعر الفائدة إلى نمو قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى.
- تغير في الرواتب غير الزراعية الأمريكي (تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة). يمكنك معرفة كيفية تأثير هذا التقرير على أسعار الصرف الأجنبي وكيفية كسب المال باستخدام تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي هنا.
- تقارير عن إنتاج النفط الخام وعدد حفارات النفط (تصدر شهريا). وهى ذات تأثير قصير الأجل على العقود الآجلة للنفط. إذا انخفض إنتاج النفط فإن الطلب يزداد عادة. وإذا انخفض عدد منصات النفط العاملة، فإن العرض يقلل. وفي كلتا الحالتين، ترتفع أسعار النفط.
الأحداث الهامة الأخرى التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية:
- قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية. والتى تحدد السياسة المستقبلية المتعلقة بالتضخم، وإصدار السندات، وحجم المعروض النقدي، وأسعار الفائدة، وسعر الفائدة على الودائع.
- إحصاءات الاقتصاد الكلي. والتى تستعرض ميزان المدفوعات، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، ومعدل التضخم، ومؤشرات الأسعار، وغيرها من البيانات الاقتصادية. والتى تؤثر على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
الأمثلة المذكورة أعلاه ليست سوى جزء من الحالات تكون فيها علاقة بين أسعار الصرف والأحداث الاقتصادية.
مثال على استراتيجية تداول الأخبار فى الفوركس. اربح المال في سوق الفوركس عندما يتحدث محافظ بنك إنجلترا "كارني"
حدد التاريخ الحالي (على سبيل المثال، 09.01.2020) في التقويم الاقتصادي وأدخل أهمية الحدث (اختر الأولوية العالية). وكما نلاحظ، في التاريخ المحدد، لا يوجد سوى حدثين ذا أولوية عالية: خطاب محافظ بنك إنجلترا (BoE)، وخطاب محافظ بنك كندا المركزي (BoC). حدد منطقتك الزمنية في تقويم الفوركس (على سبيل المثال، GMT+2، يبدأ الخطاب في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي).
دعونا نحاول تحقيق أرباح من الحدث الأول، خطاب محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني". افتح الرسم البيانى لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) وقم بتحليل مخطط ساعة في الوقت الفعلي.
على مدى الأيام العشرة الماضية، شكل الرسم البياني للسعر نمط مثلث. وهذا يعني أن السعر قد يخترق الحدود العليا أو الدنيا للنمط في أي وقت. ومن المرجح أن يؤدي خطاب محافظ بنك إنجلترا إلى التعجيل بعملية الاختراق (قم بتصفية جميع الأخبار الهامة للأسبوع الحالي بالنسبة للمملكة المتحدة، وسترى أنه باستثناء هذا الخطاب، لا توجد أحداث إخبارية أخرى ذات أهمية خاصة).
قم بتعيين الإطار الزمني (خمس دقائق - M5) لزوج GBP/USD على منصة الميتاتريدر MT4. وانتظر حتى الساعة 11.30. كتحذير للمخاطر، أود أن أشير إلى أن الدخول فى الدقائق الأولى من صدور الخبر أو التقرير أو الخطاب قد يحمل مستوى عال من المخاطر، حيث أن رأي الأغلبية لم يتشكل بعد وقد يكون الاتجاه الأولي خاطئاً. أبقِ المركز مفتوحًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا (قد يتحرك السعر مع بعض الأحداث الهامة خلال بضع ساعات)، ولكن إذا رأيت أن الاتجاه يضعف (أجسام شموع أصغر، شموع في الاتجاه المعاكس)، أخرج من المركز واغلقه مبكرا لا تنتظر هذا الوقت.
وفى مثالنا هذا، أشار مارك كارني إلى أن بنك إنجلترا مستعد لخفض سعر الفائدة من 0.75٪ إلى 0.5٪ إذا استمر ضعف الاقتصاد البريطاني، وأعطى تعليق عام للسوق. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي مما سمح للزوج بالوصول إلى أدنى مستوى له في أسبوعين. وكانت فرصة جيدة للحصول على حوالي 40 نقطة على هذا الخبر خلال 30 دقيقة.
لاحظ أنه لا يتعين عليك الاستماع إلى خطاب محافظ بنك إنجلترا (على الرغم من أن ذلك مفيد). يكفي الدخول مع الاتجاه، أي رأي الأغلبية. ومع ذلك، هناك خطر للدخول في وقت متأخر. لذا، فأنا لا أزال أوصي بقراءة الأخبار أو الاستماع إلى الخطاب المباشر، لالتقاط بداية الاتجاه الجديد في وقت مبكر وبدء التداول عليه.
بعض النصائح للمتداولين الذين يتداولون بناءً على التحليل الأساسي:
- يجب عليك دائمًا مقارنة البيانات الحالية بالتوقعات. إذا كان التقرير إيجابيا ولكن أسوأ من التوقعات، فسوف ينخفض سعر الأصول.
- كن حذرًا عند استخدام الفلاتر (مرشحات الأخبار). فمثلا إذا اخترت الولايات المتحدة الأمريكية فقط في فلتر الأخبار، فقد تقوم بتفويت البيانات الخاصة بالاقتصاد في منطقة اليورو. والتى يمكن أن يكون لها تأثير قوي على السوق.
- يجب أن تفهم تماما التأثير المحتمل للأخبار. ضع في اعتبارك أنه إذا كان الحدث متوقعًا ويمكن التنبؤ به، فقد لا يتغير السعر عند صدور الحدث، حيث سيكون تم تسعيره بالفعل. على سبيل المثال، سيكون للتغيير المتوقع نسبيًا في سعر الفائدة الفيدرالي تأثير ضئيل على سعر الدولار الأمريكي في لحظة صدور القرار.
مثال عملي على استخدام استراتيجية الفوركس على أساس التقويم الاقتصادي
مهم! توصي الكثير من المواقع بإستراتيجية تداول الفوركس بناءً على التقويم الاقتصادي باعتبارها أفضل استراتيجية للمبتدئين. ويتم التأكيد على أنه من السهل إلى حد ما جني الأرباح من الأخبار بسبب التقلب. لكنه هنا تكمن المخاطر المحتملة. في الواقع، دائما ما ينصح المحترفون المبتدئين بعدم التداول خلال 30 دقيقة قبل وبعد صدور الأخبار الأساسية بسبب التقلبات المتزايدة والانزلاق.
سيكون وصف استراتيجية الفوركس بناءً على التقويم الاقتصادي أكثر دقة إذا أخذنا بعين الاعتبار أهم الأخبار. وتُعَد كشوف الرواتب غير الزراعية الأمريكيه مثالاً لمثل هذه الأخبار المهمة التي تؤثر على آراء المستثمرين. وهذا التقرير، باعتباره ثاني أهم تقرير بعد أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، يعكس التغيرات في إحصاءات العمالة والتوظيف في المجالات غير الزراعية. يتم إصدار التقرير في أول جمعة من كل شهر فى تمام الساعة 8.30 بتوقيت الولايات المتحدة . ويستمر رد الفعل القوى للسوق لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة
مهم! خلال الدقائق الأولى بعد نشر التقرير يمكن أن تتحرك الرسوم البيانية للفوركس بشكل عشوائي في اتجاهات مختلفة. من المهم أن يكون لديك ما يكفي من الأموال أو أن يكون الإيداع كبير، كما يجب أن يكون وقف الخسارة كبير (الاستراتيجية ليست لضعاف القلب) حتى يصبح الاتجاه الرئيسي واضح. يبدأ الاتجاه الرئيسي في معظم الحالات عندما تنحرف القيمة الفعلية للمؤشر عن المتوقع بأكثر من 40 ألف.
وهنا «الفعلي» هي القيمة الفعلية للمؤشر، والتى يتم نشرها بعد صدور التقرير (كما ترون، لشهر أغسطس لم تتوفر بيانات بعد). «المتوقع» هي القيمة المتوقعة، و «السابق» هي القيمة السابقة. في أغسطس لم يتم تصحيح القيمة بعد. (209 ألف)
ومن الأمثلة الحية على نجاح الإستراتيجية هو نشر التقرير في 05.05.17، حيث ارتفع سعر الدولار في فوركس على الإنترنت بسبب البيانات الإيجابية التي تزامنت مع البيانات المتوقعة.
هناك وصف آخر مثير للاهتمام لاستراتيجية الفوركس والتي تقوم على الحجة التي تقول بأن التقارير مثل تقرير الرواتب غير الزراعية (Nonfarm) على أية حال تؤدي إلى التغيير القوى للاتجاه. قبل 5 دقائق من صدور الخبر نفتح صفقتين عكسيتين متساويين من حيث الحجم و المخاطر. نراقب سعر الدولار الأمريكي في لحظة صدور الخبر وبعد أن يبدأ اتجاه قوي نغلق الصفقة الخاسرة. سيتم تعويض الخسارة مع الحركة القوية. يجب إغلاق الصفقة الرابحة بعد الوصول إلى الهدف (خلال 20-40-60) دقيقة أو عند ظهور نمط انعكاس (شمعة البن بار Pin Bar، إلخ)
وبنفس الطريقة يمكن التداول على التقارير الأخرى. قبل اختبار الاستراتيجية على حسابات تجريبية أو حسابات السنت أوصي بتحليل الرسوم البيانية للفوركس للعام الماضي لنرى كيف يتفاعل المستثمرون مع النشرات الإخبارية وما هي العوامل التي لها تأثير أقوى من البيانات الإحصائية.
ابدأ التداول مع وسيط جدير بالثقة
عيوب استراتيجية التداول بناءً على التقويم الاقتصادي للفوركس:
- الخطأ الشائع للمبتدئين هو الاعتقاد أنه في حالة جاء التقرير إيجابي، فإن السعر سيتحرك إلى الاتجاه الصاعد. في الواقع، وضع المستثمرون توقعاتهم قبل أن يستثمروا أموالهم بفترة طويلة. وإذا كان التقرير الفعلي أفضل مقارنة بالفترة السابقة ولكنه أسوأ من المتوقع، فإن أسعار الأصول ستنخفض.
- لا ينبغي لنا أن نحلل الأخبار الأساسية إلا بالاقتران مع الأخبار الأخرى. على سبيل المثال، يتم إصدار خبرين عن زوج عملة واحد USD/EUR في نفس الوقت: الخبر الرئيسي (حول التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية) والخبر الثاني من البنك المركزي. كان من المتوقع أن يؤدي زيادة التصنيف الائتماني إلى ارتفاع سعر الدولار، ولكن هذا لم يحدث. والسبب هو أن زيادة التصنيف الائتماني كان متوقع وكان السعر الحالي للدولار مستوعب هذا الخبر من قبل، في حين كانت الأخبار عن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي بمثابة مفاجأة للمستثمرين.
- في لحظة صدور الأخبار، تصبح التقلبات والانزلاقات السعرية أكثر حدة. وبعبارة أخرى، يريد الجميع شراء أصل ما ولكن لا أحد يريد بيعه. ولهذا السبب فإن تنفيذ الأوامر يتأخر وأن تم يكون بغير السعر الذي توقعه المتداول.
الخلاصة. قد يكون التقويم الاقتصادي استراتيجية في حد ذاته، لكنني سأصنفها على أنها أساليب تداول ذات مستوى مخاطرة مرتفع.
توصياتي:
- عند العمل مع التحليل الأساسي، يحتاج المرء إلى تحليل أنماط الانعكاس على الرسم البياني (مثل البن بار، والرأس والكتفين، والوتد الصاعد) وتحديد الأهداف بدقة، وهذا يعني تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- التداول على النشرات الإخبارية لا يكون دائما مربح، فقد يفوت المتداول شيئا هاما خلال التداول. ويلزم استخدام الأدوات الفنية الأخرى مثل (مؤشرات التذبذب و مؤشرات الاتجاه) ومتابعة التوقعات.
- من الأفضل عدم مطاردة الربح الغير محدود. بعد الوصول إلى مستوى الهدف، من الأفضل إغلاق الصفقة أو استخدام وقف الخسارة المتحرك.
- سيكون من المفيد إنشاء جدول بسيط باستخدام برنامج Excel مع حسابات مستويات نداء الهامش (Margin Call) ومستويات التوقف (Stop Out). إن فهم إجمالي حجم العقد، وشروط التداول مع الوسيط، وحجم الائتمان، ومستوى التقلب سوف تساعد على حساب قيمة السعر المحدد للإيداع الخاص بك أو حجم الصفقة المناسب له.
- يجب ألا تزيد نسبة الحد الأقصى لحجم الصفقات المفتوحة عن 15-20% من الإيداع.
- يجب أن تثق بنفسك، تتدرب على الحسابات التجريبية وحسابات السنت، تكتسب الخبرة، ولا تخشي المخاطرة.
هل أنت مهتم بتداول أحد الأدوات المالية؟ افتح حساب تجريبي، وقم بتشغيل التقويم الاقتصادي، وتعلم كيفية ربح المال. إذا كنت مهتمًا بإصدار الهاتف المحمول للتقويم الاقتصادي، أنصحك باتباع هذا الرابط. إذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد بطرحها في التعليقات. دعونا ندرس أدوات الفوركس الجديدة معا! أتمنى لك تداول ناجح!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
