كيف تبدأ في التحليل الفني؟ أقترح عليك أن تبدأ باستكشاف المؤشرات الافتراضية، والتي تتوفر دائمًا في منصة التداول الخاصة بك. لا تحتاج إلى ابتكار شيء معقد، فقط سيكون عليك العثور على المجموعة الصحيحة من الأدوات القياسية وإعداداتها.
تشرح هذه المقالة نظام تداول مباشر ومربح يعتمد على ثلاثة مؤشرات فنية وهى CCI و RSI و Stochastic. سأشرح أيضًا كيفية استكشاف إشارات التداول في مكتب تداول العميل LiteFinance للدخول والخروج من الصفقات.
تأكيدات Stochastic/RSI/CCI - استراتيجية تداول بسيطة باستخدام المؤشرات الافتراضية
تعتبر CCI و RSI و Stochastic بمثابة مؤشرات قياسية مدمجة في معظم منصات التداول. يمكنك قراءة المزيد عن مؤشر القوة النسبية (RSI) في هذه المقالة. دليل متداول الفوركس الشامل لمؤشر هنا.
يشير CCI (مؤشر قناة السلع) إلى انحراف السعر عن متوسط قيمته. تعني قيمة CCI المرتفعة أن السعر مرتفع جدًا مقارنة بمتوسط سعره خلال فترة معينة؛ فى حين تعني القيمة المنخفضة للمؤشر أن الأصل مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية. مثل مؤشر RSI ومؤشر Stochastic، يشير CCI أيضًا إلى مناطق ذروة الشراء والبيع، وتختلف فقط معادلة الحساب فى هذه المؤشرات.
استراتيجية تداول stochastic/RSI/CCI
لا توجد مؤشرات فنية مثالية. جميع الأدوات الفنية لها عيوبها، ويمكن أن ترسل إشارات خاطئة تربك المتداولين المبتدئين. ولكن إذا كان كل مؤشر يحقق على حدة نسبة ربح/خسارة معينة، على سبيل المثال، 50/50، فلماذا لا يتم دمجها، وبالتالي تحسين أداء التداول؟
تتمثل إحدى الطرق في استخدام عدة أدوات من نفس النوع بفترات مختلفة على الرسم البياني. تم شرح أمثلة على مثل هذه الاستراتيجيات متعددة المؤشرات التي تستخدم العديد من مؤشرات الاستوكاستك والمتوسطات المتحركة (المتوسطات المتحركة الأسية) في هذه المقالة.
تستخدم إستراتيجية تداول Stochastic/RSI/CCI مزيجًا من ثلاثة مؤشرات تذبذب (oscillators) أساسية، والتي قد تكون مربكة عند استخدامها بشكل منفصل. ومع ذلك، فإن مؤشرات التذبذب الثلاثة المستخدمة معًا تشكل نظامًا مربحًا لتداول العملات الأجنبية. نظام التداول مناسب لكل من المتداولين اليوميين (خلال ذات الجلسة) وتداول التروى أو التداول الموضعي والذى يعني التداول على المدى المتوسط - حوالي 3-5 صفقات في الشهر، والتى تستمر لمدة أسبوع واحد في المتوسط.
معلمات الإدخال: أصل التداول هو زوج EURUSD، ولكن يمكنك استخدام الطريقة على الأدوات المالية الأخرى أيضًا. الإطار الزمني المستخدم 15 دقيقة (M15). لا أوصي بالتداول على أطر زمنية أقصر، ولكن يمكنك محاولة فتح صفقات على المدى الطويل.
تظهر إشارة الشراء أو البيع عندما تخرج تحركات الأسعار من مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات الثلاثة.
الخطوة 1. افتح صفحة التداول الشخصية (مكتب تداول العميل) الخاص بك. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية انشاء حساب على مكتب تداول العميل لدى LiteFinance ووظائفه هنا فى هذه المقالة. حدد زوج EURUSD في علامة التبويب أدوات التداول/العملات.
الخطوة 2. قم باختيار الإطار الزمني M15 (يشار إليه بسهم فى الصورة أدناه)، في قائمة المؤشرات، اختر الأدوات التالية وحدد الإعدادات التالية لتداول الفوركس:
- مؤشر القوة النسبية (RSI) - الفترة 14 والمستويات 35 و 65.
- مؤشر ستوكاستيك (Stoch) - (14، 1، 3).
- مؤشر قناة السلع (CCI) - الفترة 14.
عند اختيار المؤشر، يظهر في الرسم البياني مباشرة. لتغيير الإعدادات، يجب النقر فوق سهم المؤشر على الرسم البياني. في القائمة التي تفتح، انقر فوق القائمة خصائص "Properties"، وسوف تظهر نافذة المعلومات بحيث يمكنك تغيير المتغيرات العشوائية.
الخطوة 3. افتح الشاشة الكاملة للرسم البياني وانتظر حتى تكون هناك شروط دخول حساب نظام التداول.
شروط الدخول لصفقات الشراء:
- يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) متواجدا في منطقة ذروة البيع (أقل من المستوى 35) ويتحول صاعدا للخروج من المنطقة.
- يقع مؤشر ستوكاستيك (stochastic) في منطقة ذروة البيع (أقل من المستوى 20)، وكلا الخطين يتحولان لأعلى للخروج من المنطقة.
- يكون مؤشر قناة السلع (CCI) في منطقة ذروة البيع (أقل من المستوى 100) ويتحول صاعدا نحو خط المركز أو خط المنتصف.
يجب أن تكون جميع المؤشرات الثلاثة في منطقة ذروة البيع وتبدأ في الارتفاع عند نفس الشمعة (قد تبدأ أحد المؤشرات بالارتفاع فى الشمعة أو شمعتين لاحقًا، لكن هذا يعني مخاطر عالية). نقوم بفتح الصفقة مع الشمعة التالية. الربح المستهدف هو 10-20 نقطة. وفقًا لقواعد إدارة المخاطر، يكون وضع وقف الخسارة على بعد 3-5 نقاط أقل من القاع المحلي.
تمثل المربعات الصفراء لحظة دخول مثالية. في شمعة الإشارة الحمراء، تغادر جميع المؤشرات في وقت واحد مناطق ذروة البيع وتبدأ بالارتفاع. وبالتالى، نقوم بفتح الصفقة مع الشمعة التالية.
تمثل المربعات الخضراء نقاط دخول مشابهة ولكن بإشارة أضعف - فمؤشر القوة النسبية فى هذه الحالة يلمس فقط المستوى وليس متواجد دونه. ومع ذلك، نجحت هذه الصفقة. تُظهر الأشكال البيضاوية الصفراء إشارة تتوافق مع شروط الإستراتيجية، لكن تبين أنها خاطئة.
شروط الدخول لصفقات البيع:
- يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء (فوق المستوى 65) وينخفض لمغادرة المنطقة.
- يقع مؤشر ستوكاستيك (stochastic) في منطقة ذروة الشراء (فوق المستوى 80)، وينخفض كلا الخطين للخروج من المنطقة.
- يكون مؤشر قناة السلع (CCI) في منطقة ذروة الشراء (فوق المستوى 100) ويتحول هابطا نحو المركز.
في الرسم البياني أعلاه، لوحظ التواجد المتزامن للمؤشرات في منطقة ذروة الشراء فقط في حالتين. ومع ذلك، في الحالة الأولى، يعود مؤشر CCI بالفعل إلى خط المركز بينما بدأ مؤشر stochastic في الانعكاس.
لهذا السبب لم نفتح صفقة بيع على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. أما في الحالة الثانية، تتطابق جميع الإشارات تمامًا حسب قواعد الإستراتيجية مما يمثل فرصة تداول مثالية. كان الربح حوالي 20 نقطة.
تعرض الصورة أدناه صفقة بيع أخرى تم الدخول بها في موقف أقل وضوحًا.
فقط بدأ مؤشر RSI و CCI فى الانعكاس لأسفل، لكن مؤشر Stochastic لم يفعل ذلك. لقد دخل جزئيًا فقط في منطقة ذروة الشراء ولكن انعكاسه كان غير واضح. يعتبر مؤشر RSI ومؤشر CCI مؤشرين أساسيين في هذه الاستراتيجية، لذلك يمكننا تجاهل الانحرافات الصغيرة في قيمة مؤشر Stochastic.
وفي مثل هذه الحالات، سيكون من المنطقي النظر إلى أطر زمنية أطول لتحديد اتجاه تحركات السوق. في هذه الحالة، كان هناك ما يبرر المخاطرة.
يجب ألا تدخل أى صفقات في الحالات التالية:
1. المؤشرات لم تبدأ في الانعكاس. إذا اتخذ أحد المؤشرات وضعًا أفقيًا، فانتظر حتى تتشكل شمعة أو شمعتان وراقب سعر الإغلاق. إذا لم تنعكس المؤشرات، فلا يجب عليك الدخول في صفقة.
2. تدخل المؤشرات مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع عند شموع مختلفة؛ بعضها يبدو فوضويًا. يتم عرض أمثلة على تلك الحالات في الرسم البياني أدناه.
تمثل المستطيلات الخضراء مناطق الحركات الفوضوية، مما يعني عدم اليقين في السوق. إذا كانت هناك صعوبات في تحديد مناطق الإشارة، فقم بتغيير إعدادات مؤشر ستوكاستيك من (14، 1، 3) إلى (14، 3، 3). في هذه الحالة، ستبدو الزوايا أكثر سلاسة.
3. خلال وقت النشرات الإخبارية المهمة وفقًا للتقويم الاقتصادي.
الخلاصة
تعتبر استراتيجية تداول الفوركس مع مؤشرات قناة السلع (CCI) والقوة النسبية (RSI) وستوكاستيك (stochastic) بسيطة جدا وتوفر إشارات دخول واضحة. أؤكد مرة أخرى، يجب أن تدخل المؤشرات مناطق الإشارة وتبدأ بالانعكاس فى نفس الوقت.
ينتج عن كل صفقة ربح حوالي 10 نقاط؛ تظهر الإشارات مرة واحدة باليوم في المتوسط. إذا كان لا يزال لديك أي أسئلة أو أفكار تود مشاركتها معنا - اكتب في التعليقات! أتمنى لك تداول ناجح!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
