¿Por dónde empezar a estudiar el análisis técnico? Por los indicadores básicos que siempre están al alcance de la mano. ¿Para qué reinventar la rueda, si se puede encontrar una combinación acertada y su configuración? En este artículo se familiarizará con una estrategia inequívoca y eficaz en base de los indicadores CCI, RSI y Stochastic, así como verá dónde encontrar señales en la plataforma del Área de Cliente en LiteFinance.
En este artículo analizaremos:
«Triple confirmación de osciladores» — una estrategia sencilla con el uso de indicadores básicos
Los indicadores CCI, RSI y Stochastic son básicos en la mayoría de las plataformas de trading. El indicador CCI (Commodity Channel Index) mide desviación del precio actual del activo respecto a una media del precio. Los valores altos del CCI sugieren que el precio es muy elevado respecto a su media y viceversa; los valores bajos implican que el precio está reducido. Al igual que el RSI y Stochastic, el CCI también se puede usar para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa. La única diferencia entre estos indicadores es su fórmula de cálculo.
Estrategia con indicadores CCI, RSI y Stochastic
No existen indicadores ideales de análisis técnico. Todos ellos de una u otra forma dan señales locales no precisas, confundiendo así a los comerciantes. Pero si cada indicador de por sí da un rendimiento, por ejemplo, 50/50, ¿por qué no combinarlos aumentando este rendimiento? Una de las formas de hacerlo es superponer varios indicadores del mismo tipo con períodos diferentes. Tales estrategias basadas en varios estocásticos y el EMA están descritas detalladamente en este artículo. Esta estrategia es una simbiosis de tres osciladores básicos, que por separado muy a menudo crean confusión, pero en conjunto integran un sistema de trading bastante efectivo.
Condiciones introductorias. Veremos la operación con el par EURUSD, el más popular entre todos. El marco de tiempo es de quince minutos (M15), y no se recomienda reducirlo, incluso son bienvenidos los experimentos a intervalos más altos. El sistema comercial está basado en la salida del precio de las zonas de sobrecompra y sobreventa, marcadas por los tres indicadores.
Paso 1. Entre en el Área de Cliente. Para leer sobre su creación y funcionamiento pinche aquí. En la pestaña “Instrumentos financieros”/Monedas" seleccione el par EURUSD.
Paso 2. Establezca el marco de tiempo M15 (en la imagen de abajo está indicado con una flecha); en la barra de menú «Indicadores» elija los siguientes indicadores y configuraciones:
- Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index o RSI) — período 14, niveles de 35 y 65.
- Oscilador estocástico (Stochastic Oscillator) — (14, 1, 3).
- Índice de Canales de los Productos Básicos (CCI) — período 14.
En el momento de selección de los indicadores aparece automáticamente en el gráfico. Para cambiar su configuración en el gráfico tiene que hacer clic en el ícono del mismo, después de lo cual aparecerá una ventana de información sobre el indicador elegido.
Paso 3. Ponga el gráfico en pantalla completa y espere el cumplimiento simultáneo de las condiciones del sistema de trading.
Condiciones de apertura de las posiciones largas:
- El RSI se encuentra en la zona de sobrecompra (por debajo del nivel de 35) y gira para salir de la misma.
- El estocástico (Stochastic) se ubica en la zona de sobreventa (por debajo del nivel de 20) y ambas líneas suyas giran hacia arriba en la salida de la misma.
- El CCI se encuentra en la zona de sobreventa (por debajo del nivel de -100) y gira hacia el centro.
Los tres indicadores deben estar en la zona de sobreventa e iniciar la reversión en la misma vela (es posible que uno de ellos retrase en 1-2 velas, pero eso ya apunta al riesgo elevado). En la vela siguiente tiene que abrir una transacción. El nivel objetivo de ganancia es de 10-20 puntos. Hay que colocar el stop-loss en la distancia de 3-5 puntos desde los extremos locales.
La situación ideal para abrir la transacción está marcada con los rectángulos amarillos. En la vela de señales roja todos los indicadores a la vez abandonaron la zona de sobreventa y giraron. En la vela siguiente tiene que abrir la transacción.
Una situación similar a la explicada anteriormente, pero con una señal más débil, está marcada con los rectángulos verdes, sugiriendo que el RSI apenas rozó el límite entre las zonas. Sin embargo, la transacción abierta resultó rentable. Los óvalos amarillos representan la señal que corresponde con las condiciones de la estrategia, pero aun así resultó engañosa. No existen sistemas de trading que dan señales 100% precisas.
Condiciones de apertura de las posiciones cortas:
- El RSI se encuentra en la zona de sobrecompra (por encima del nivel de 65) y gira en la salida de la misma.
- El estocástico (Stochastic) se ubica en la zona de sobreventa (por encima del nivel de 80) y ambas líneas suyas giran hacia arriba en la salida de la misma.
- El CCI se encuentra en la zona de sobreventa (por encima del nivel de 100) y gira hacia el centro.
Aquí la estancia en la zona de sobrecompra se observa sólo en dos casos. Pero en el primer caso el CCI ya empieza a volver a su rango, y el estocástico apenas comienza la reversión. Por eso, en este caso no abrimos transacciones. En el segundo caso, todas las señales coincidieron de forma impecable, como lo requieren las condiciones del sistema de trading. La ganancia fue de unos 20 puntos.
A continuación se muestra un ejemplo de otra posición corta en una situación menos inequívoca.
El RSI y CCI giraron, pero la situación con el estocástico no está clara. Solo en parte entró en la zona de sobrecompra y su reversión es controvertida. Las lecturas del RSI y CCI en esta estrategia son primordiales, por lo tanto se puede omitir el error insignificante del estocástico. En estos casos tiene sentido echar una ojeada a los marcos de tiempo mayores con el fin de encontrar una tendencia. En el caso dado el riesgo estaba justificado.
No debe abrir posiciones transacciones en los siguientes casos:
1. Los indicadores no han comenzado la reversión. Si uno de los indicadores toma la posición horizontal, tiene que esperar 1-2 velas. No abra transacciones si la reversión no ha tenido lugar.
2. Los indicadores han entrado en las zonas de señalización en diferentes velas y una parte de ellas tiene un aspecto caótico. El ejemplo está abajo. Los rectángulos verdes representan las zonas de movimiento caótico, sugiriendo que hay una incertidumbre. Si hay complejidad con la colocación de tales zonas, cambie la configuración del estocástico de (14, 1, 3) a (14, 3, 3). Los ángulos agudos se suavizarán.
3. A la hora de la publicación de noticias importantes de acuerdo con el calendario económico.
Conclusión
La estrategia es sencilla y de unas señales casi inequívocas a la entrada. Voy a subrayar que es relevante que los indicadores salgan a la vez de los límites de las zonas de sobrecompra y sobreventa, así como la próxima reversión. Una transacción trae aproximadamente una media de 10 puntos de ganancias, la frecuencia de las señales es a partir de 1 al día. Si tiene preguntas, no dude en hacerlas en los comentarios. ¡Les deseo mucha suerte en su comercio!
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Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real
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