Mejores estrategias de day trading para traders principiantes

2025.12.08 2025.03.19 Mejores estrategias de day trading para traders principiantes

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Para los traders principiantes, el day trading, en comparación con el trading a corto plazo, se considera una de las mejores opciones para empezar. No resulta emocionalmente tan agotador, pero, al mismo tiempo, permite ver resultados en pocas horas, lo cual es psicológicamente importante para reforzar la confianza en uno mismo. En el day trading hay tiempo para evaluar la situación y tomar decisiones, es decir, no es necesario estar constantemente pendiente de los gráficos. Además, la principal ventaja de las estrategias de day trading es el ahorro en el swap.

En este artículo conocerá el principio del day trading, sus reglas principales y aprenderá a elegir activos y marcos temporales más adecuados. Además, en el artículo se presentan las estrategias clave con ejemplos prácticos que podrá aplicar en la elaboración de sus propios sistemas comerciales.

¿Qué deberían saber sobre las estrategias de trading intradía (day trading)?

El day trading es un tipo de negociación que implica la apertura de posiciones dentro de un mismo día de trading. No importa el momento en que se abre una posición de compra o venta; lo que sí importa es que la posición se cierre al final del día. Además, al no mantener las posiciones abiertas durante la noche, no se cobra el swap, el cual puede consumir gran parte de las ganancias.

No es necesario seguir estrictamente las reglas de cierre de posiciones dentro de un mismo día. Sin embargo, desde el punto de vista de la optimización de ganancias, tiene sentido mantener la operación abierta hasta el día siguiente solo si se ha aprovechado una tendencia fuerte y se está seguro de que esta no se ha agotado.

Ventajas de las estrategias de day trading para los traders principiantes:

• Ahorro en el swap. El tamaño del swap se especifica en la descripción de cada instrumento. También existe una fecha para el cobro del swap triple. Los traders principiantes, debido a su falta de experiencia, no siempre monitorean todas las comisiones y, con frecuencia, pasan por alto los swaps. Esto puede afectar directamente los resultados de su negociación.
• Comodidad para tomar decisiones. El movimiento del precio dentro de un mismo día en el intervalo M30 consta de 48 velas, mientras que en el intervalo H1 tiene 24 velas. La búsqueda de señales con filtración generalmente se realiza en intervalos de 3-4 velas. Hay tiempo suficiente para analizar el mercado, abrir una operación y capturar una tendencia de 5-10 velas.
• Comodidad al operar. En los intervalos M30-H1 no es necesario monitorear constantemente el gráfico de velas. Para controlar la apertura de la operación, solo se necesita 10 minutos por hora. Al final del día, ya conocerá los resultados, lo cual es otra ventaja para los traders principiantes que, debido a factores psicológicos y emocionales, desean ver los resultados de sus acciones lo antes posible.
• Depósito relativamente pequeño para empezar. Existen varias formas de establecer la orden de stop-loss. Por ejemplo, detrás del máximo/mínimo local o proporcionalmente al take-profit. En la estrategia de trading intradía, según las reglas de gestión de riesgos, es suficiente colocar el stop-loss a una distancia de 15-20 puntos desde el punto de apertura de la posición. En las estrategias a largo plazo, el stop se establece a una distancia de más de 50 puntos para evitar que la operación se cierre por correcciones locales. Cuanto más amplio sea el stop, mayor debe ser el depósito, según la regla de gestión de riesgos (1% del valor del depósito).

No veo desventajas en las estrategias de trading intradía, aunque existen limitaciones en los beneficios. Mientras que las estrategias a largo plazo pueden generar más de 200-300 puntos de beneficio, el beneficio de una operación intradía suele ser de 20-50 puntos, en promedio. Por otro lado, la pérdida potencial será menor.

El day trading incluye el scalping a corto plazo en los marcos temporales M5-M15, el swing trading, estrategias de canales, impulsivas y de tendencias. Todas ellas serán analizadas a continuación.

Principios de las estrategias de day trading

Al aplicar estrategias de day trading, su plan debe tener en cuenta lo siguiente:

• Elección del activo comercial. El tipo de estrategia depende del tipo de instrumento comercial, su volatilidad, liquidez y el carácter de su comportamiento. Por ejemplo, las tendencias más prolongadas son propias de las acciones en comparación con los pares de divisas. Sin embargo, se pueden encontrar gaps abiertos, es decir, rupturas de precios. Las criptomonedas tienen alta volatilidad, pero la negociación es más arriesgada y las cotizaciones de los activos digitales son difíciles de predecir.
• Gestión monetaria o gestión de riesgos. El tamaño máximo de una posición, todas las posiciones en relación con el resto del depósito, el riesgo máximo por operación (la longitud de los stops), y las cifras recomendadas son el 1%, 5% y 15%, respectivamente.
• Gestión del tiempo. El tiempo es dinero. Se pueden pasar de 8 a 12 horas frente al ordenador, siempre que los ojos y el sistema neurológico lo permitan, y obtener un mayor valor por hora. Así es como operan los scalpers. Otra opción es elegir estrategias de tendencias y monitorear la negociación cada 10 minutos por hora, pero con ingresos menores. Usted decide cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a los gráficos, pero esto debe estar justificado financieramente.
• Objetivos de beneficio y su comparación con el intervalo de tiempo. Debe tener un objetivo preciso. Por ejemplo, obtener un beneficio mínimo del 60% anual o del 5% mensual. De lo contrario, ¿para qué gastar tiempo si se puede invertir en los índices bursátiles de EE. UU. con un rendimiento del 25-40% como inversión pasiva anual?
• Aprendizaje. La adquisición de experiencia práctica en trading también es aprendizaje, pero es insuficiente. Una parte del tiempo libre de los gráficos debe dedicarse a la educación: nuevos tipos de análisis, experimentos en cuentas demo con nuevos indicadores, scripts, asesores, prueba de nuevos softwares adicionales, análisis de estrategias, etc. Fuentes de información: páginas analíticas con datos estadísticos, blogs de inversión, softwares gratuitos y de pago, foros, comunidades de traders, entre otros.
• Control emocional. La habilidad de controlar las emociones en situaciones no estándar es la mitad del éxito. La calma, el cumplimiento estricto del plan comercial, la paciencia y una confianza moderada en las propias capacidades son las principales cualidades psicológicas de los traders profesionales.

Su plan de acción es el algoritmo para alcanzar un objetivo. Si hay un objetivo, habrá ganas de aprender y desarrollarse para alcanzarlo.

¿Qué hace falta para las estrategias de day trading?

Es importante seguir las reglas de comportamiento planificadas de antemano, que permitirán maximizar el beneficio y optimizar los riesgos:

1. No persigan la cantidad, lo importante es la calidad. No importa la cantidad de posiciones, sino las señales particulares. Elija 3 o 4 activos comerciales y opere con ellos. Cuanto menor sea el marco temporal, más tiempo se necesitará para controlar todas las posiciones. La dispersión puede llevar a un error.

2. Defina claramente los criterios de entrada al mercado. Aquí, es importante tener en cuenta lo siguiente:

• El indicador técnico principal y el indicador de confirmación. ¿Cuál es la condición principal y qué condición se puede descartar?
• ¿En qué intervalo es importante que coincidan las condiciones? Por ejemplo, en el intervalo H1, todas las condiciones deben cumplirse en una vela (¡muy recomendable!), ya que no hay tiempo para esperar. En el scalping en el intervalo M5, se permite esperar después de que aparezca la señal principal durante 1 o 2 velas.

En el trading intradía tendrás suficiente tiempo para buscar señales de confirmación (aparte del scalping). Pero es importante no llegar tarde. Un consejo: busca una tendencia moderada a corto plazo en el intervalo H4 y los puntos de entrada al mercado en el marco temporal M30 utilizando indicadores técnicos.

3. Defina claramente los criterios para cerrar la operación. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Tomar ganancias al alcanzar el objetivo de beneficio. El problema de los traders intradía principiantes es el miedo o la avaricia. En el primer caso, las posiciones se cierran prematuramente ante el menor indicio de corrección. En el segundo, se pierde el momento de reversión del precio. Desde el punto de vista de la psicología personal es mejor cerrar el 50% de la operación con el beneficio en el nivel deseado; el resto del 50% es mejor asegurar con trailing o colocación manual de stop loss Desde el punto de vista psicológico, es mejor cerrar el 50% de la operación con ganancias en el nivel deseado y asegurar el otro 50% utilizando un trailing stop o moviendo manualmente el stop loss a medida que sigue el precio.
• Tomar ganancias a tiempo y sin pensar. Nada de aumentar manualmente el stop con la esperanza de que la tendencia cambie. Todo dentro del marco de la gestión de riesgos y del plan previamente elaborado.

La clave de su éxito es contar con un sistema comercial, seguirlo estrictamente y tener estabilidad emocional.

Requerimientos en la elección de activos para estrategias de day trading

Los activos comerciales se difieren por volatilidad, liquidez, volúmenes de negociación en tiempos diferentes, nivel de impacto de los factores fundamentales, nivel de correlación directa o inversa, entre otros. Teniendo en cuenta estas peculiaridades de cada activo se elige su propio sistema comercial.

Factores clave que influyen en la elección del activo:

• Liquidez. La posibilidad de comprar/vender un activo rápidamente al mejor precio y en su totalidad. Los activos de baja liquidez tienen un spread alto, y existen deslizamientos, es decir, cuando se realizan posiciones con un precio menos rentable debido a los bajos volúmenes comerciales. Los activos de baja liquidez son los valores “basura”, los pares de divisas exóticas. Los activos de alta liquidez son las acciones “blue chips” y los principales pares de divisas (“majors”). Los activos con baja liquidez no son adecuados para el trading a corto plazo.
• Volatilidad. Cuanto mayor es la volatilidad, más posibilidades hay de ganar en la tendencia en ambas direcciones. Pero también aumenta el riesgo debido a la alta velocidad de las fluctuaciones de precios. El precio diario puede variar un 5% o incluso más.

​

• Volúmenes de negociación. Influyen en el periodo de apertura de posiciones. Por ejemplo, los volúmenes en el yen japonés son grandes durante la sesión asiática. Además, los volúmenes de negociación de las acciones aumentan antes de la publicación de los informes financieros.

Aparte de eso, se pueden elegir activos con correlación. Por ejemplo, los pares de divisas con una correlación directa fuerte: una divisa puede reaccionar más rápidamente a las noticias y, en consecuencia, servir como señal de apertura para otra divisa. La fuerza de la correlación se calcula utilizando calculadoras especializadas.

​

Mejores estrategias de trading intradía

En esta unidad conocerá las variedades de estrategias de trading intradía: la idea de apertura de posiciones, los principios generales para la búsqueda de señales de entrada y salida del mercado.

Trading de impulso: Trading de momentum

El trading de impulso implica la apertura de una posición en momentos en los que el precio se desplaza de manera inusual o violenta, lo cual no es característico del estado normal del mercado. La ventaja de la estrategia es que permite obtener mayor beneficio en un tiempo corto - el precio sube mucho más rápido de lo normal en una tendencia habitual. Sin embargo, hay un inconveniente: hay que lograr captar el inicio del impulso y cerrar la operación a tiempo.

Posibles causas de los impulsos:

• Noticias. Negociación basada en análisis fundamental. Publicación de estadísticas, informes financieros, entre otros.
• Short squeeze. Aquí la naturaleza del movimiento impulsivo es técnica: la mayoría de órdenes de venta cierran automáticamente creando así un volumen adicional de demanda.
• Acciones de los creadores de mercado. Volúmenes grandes de compras o ventas. Estos movimientos impulsivos se encuentran en los marcos temporales cortos M5-M15.
• Pumps. Se refiere a los aumentos artificiales de precios causados por la colusión entre traders o errores. Los pumps son característicos de los mercados de criptomonedas. También se encuentran en el mercado de valores, cuando, por ejemplo, los traders confunden tickers e invierten por error en una empresa equivocada.

Ejemplo de day trading de impulso:

​

Los movimientos de impulso se observan mejor en el gráfico de horas del BTCUSD. Se acompañan de velas exageradamente grandes, las cuales preceden a un periodo de flat con velas de cuerpo pequeño. El movimiento de impulso comienza con una pequeña serie de velas ascendentes seguidas de un nuevo aumento. Al principio del gráfico se observa que, en un intervalo relativamente corto, surgieron tres impulsos, cada uno más fuerte que el anterior. Según los analistas, la razón es que el BTC ha tocado fondo y los inversores necesitaban ese impulso, causado por las cifras de inflación de EE. UU., para regresar a la tendencia alcista.

Estrategia de scalping

El scalping es una estrategia comercial de alta frecuencia cuyo objetivo es obtener beneficios en posiciones de corto plazo. La operación se mantiene abierta durante varios minutos, y raramente hasta una hora, utilizando marcos temporales como M5 y M15. El beneficio por cada posición es pequeño, y los traders ganan gracias a la cantidad de operaciones realizadas. La ventaja de las estrategias de scalping es que las posiciones se pueden abrir también en un flat o durante correcciones. La desventaja es la persecución de la cantidad de posiciones, lo cual puede ser emocionalmente agotador. Por lo tanto, en las estrategias de day trading en scalping suele ser implementado mediante robots de trading.

Ejemplo del day trading en scalping:

​

En el marco temporal M15 se observa un rango relativamente amplio, formado por la alta volatilidad del activo. Las posiciones se abren en el momento del rebote desde los límites del canal. Una señal de confirmación es una serie de velas alcistas o bajistas que evidencian un movimiento fuerte a corto plazo.

En el artículo “Scalping en Forex” encontrará más detalles sobre los principios del day trading de alta frecuencia, así como los ejemplos de estrategias.

Trading de ruptura

El trading de ruptura implica la apertura de posiciones cuando se rompe un nivel clave, como la resistencia, el soporte o la línea de tendencia. Estos niveles son áreas donde se acumulan una gran cantidad de órdenes de compra y venta, incluidas las órdenes pendientes. Si en esta zona hay un desequilibrio fuerte a favor de los compradores o vendedores, el precio rompe el nivel y comienza una nueva tendencia. La estrategia es adecuada para los marcos temporales M30-H1. En los intervalos más cortos, suelen generarse rompimientos falsos debido a las acciones de los creadores de mercado.

Los instrumentos para el day trading en rompimientos son:

• Indicadores de canal. El rompimiento de los límites de un canal puede evidenciar una tendencia fuerte o un fuerte movimiento de impulso.
• Indicadores de tendencia. Se utilizan para buscar señales en el momento en el que el precio sale del flat.
• Patrones gráficos, figuras del análisis técnico: bandera, banderín, doble/triple techo, bandera alcista, entre otras. El rompimiento de los límites de los patrones confirma la continuación de la tendencia de precios.

Una señal fuerte es el retest, cuando el precio rompe un nivel, regresa a él y luego continúa en la dirección de la tendencia. La negociación en el retest permite evitar la apertura de posiciones debido a una ruptura falsa. Es importante no dejar pasar el momento adecuado para abrir posiciones: el precio puede romper el nivel sin hacer un retest y la tendencia puede continuar.

Ejemplo del day trading en ruptura:

​

En el gráfico de hora del EURUSD se formó una tendencia alcista. Después de tres techos, cada uno más alto que el anterior, se forma un cuarto techo por debajo del tercero. Esta señal indica que es probable que la tendencia se haya agotado. Además, se observa un patrón de doble techo, que es otra señal de reversión de la tendencia. Posteriormente, el precio cae bruscamente, y en el punto de rompimiento del nivel horizontal se puede abrir una posición corta.

En el artículo “Estrategias de trading de rupturas para traders principiantes” puede conocer algunos sistemas de trading basado en una ruptura de precios y Price Action (Acción del precio).

Trading de noticias

También se conoce como trading basado en análisis fundamental. La publicación de datos estadísticos afecta de diversas maneras el valor de un activo y, a corto plazo, aumenta la volatilidad. La cuestión es cómo el mercado interpreta la noticia y en qué dirección se moverá el precio. Por lo tanto, en el trading de noticias existen dos estrategias principales. La primera consiste en colocar órdenes pendientes unos minutos antes de la publicación de la noticia en ambas direcciones. La segunda consiste en abrir posiciones en el intervalo M5 en la dirección de la tendencia, en la segunda vela después de la publicación de la noticia. El tiempo promedio de mantenimiento de una operación es de hasta 2 horas.

Detalles del day trading basado en noticias:

• Hay que tener en cuenta los pronósticos. Por ejemplo, si el aumento del beneficio neto de la empresa es del 3% en lugar del 6% estimado, el valor de las acciones, probablemente, bajará.
• Es importante tener en cuenta la probabilidad de un evento y cómo lo interpretan los traders. Por ejemplo, si el mercado espera un aumento en la tasa de interés de la Fed con una probabilidad del 90% o más, su subida tendrá poco impacto en el precio del USD. A veces, un aumento en la tasa de interés de la Fed, por el contrario, puede causar la caída del precio del dólar estadounidense.
• Es necesario considerar el grado de influencia de las noticias entre sí. Por ejemplo, es poco probable que un aumento en el beneficio neto empuje el precio de las acciones al alza si hay pesimismo generalizado en todo el mercado de valores.

Los principales instrumentos de los traders que operan en Forex con base en noticias son: el calendario económico, el calendario de publicación de los informes financieros de las grandes empresas y noticias.

Ejemplo del day trading de noticias:

​

La publicación de los informes del tercer trimestre de 2022 por parte de la empresa Facebook llevó a una caída del 24% en el valor de sus acciones. Esto se debió a la reducción del beneficio neto en un 52% en términos interanuales, al aumento de los gastos en un 19% y a los pronósticos pesimistas. Días después, Facebook cambió su nombre a Meta, pero eso no convenció a los inversores sobre las perspectivas de la empresa. Una posición corta podría haber generado un gran beneficio solo unas horas después del gap, tras la publicación de los informes.

Indicador Ichimoku

El indicador Ichimoku Kinko Hyo, la nube Ichimoku es un instrumento complicado para estrategias profesionales. Se considera se considera tanto un indicador de tendencia e impulso como un filtro. El indicador consta de 5 líneas: dos de ellas forman una nube, mientras que las otras tres actúan como osciladores de filtro.

Ejemplo del day trading con el indicador Ichimoku:

​

Según Ichimoku, se pueden elaborar sistemas completos de negociación. Una de las interpretaciones de las señales es la siguiente: si el precio está por encima de la nube alcista, es el momento de abrir una posición larga. Si el precio está por debajo de la nube bajista, se puede abrir una posición corta.

Zonas y Puntos de Reversión

Los puntos y zonas de reversión son niveles clave donde es probable que ocurra un cambio en la dirección de la tendencia. Cuanto más se aleja el precio de su valor promedio, mayor es la probabilidad de que se produzca una reversión.

Los instrumentos necesarios para determinar los puntos y zonas de reversión potenciales:

• Zonas de oferta y demanda. Las zonas de sobreventa y sobrecompra se identifican mediante osciladores.
• Pivot Points.
• Patrones de reversión, niveles de resistencia y soporte.

Una señal fuerte es la convergencia del punto de reversión con el nivel de resistencia o soporte.

Ejemplo del day trading en zonas de reversión:

​

Es difícil predecir un punto específico de reversión, pero se puede identificar el rango en el que el precio tiene la mayor probabilidad de girar. Según los máximos de los periodos anteriores, se puede formar el nivel horizontal L2, que el precio no ha logrado romper. El precio ha intentado romper el nivel L1 varias veces, rebotando hacia abajo desde el mismo, aunque al mismo tiempo hay rompimientos.

La zona entre los niveles L1 y L2 es la zona de oferta. La reversión en la zona de oferta dará una señal de tendencia bajista.El rompimiento del nivel L1 hacia abajo después de la reversión será una señal para abrir posiciones cortas.

Trading de tendencia

El day trading de tendencia es un tipo de trading basado en el movimiento principal de la tendencia, mientras que las correcciones se ignoran. El trader identifica el inicio de una nueva tendencia y abre una posición después de su confirmación. La posición se abre tras la reversión del precio o al final del día comercial. Si se coloca un stop loss o trailing stop, no será necesario controlar la operación constantemente.

Las señales del inicio de una nueva tendencia pueden ser:

• Publicación de noticias relevantes.
• Aparición de un patrón de reversión, rebote desde un nivel fuerte de resistencia o soporte, o rompimiento de la línea de tendencia en dirección opuesta.
• Finalización de la tendencia en las zonas de oferta y demanda, y cambio de la tendencia.
• Creación de demanda u oferta artificial por parte de los creadores de mercado.

Ejemplo del day trading de tendencia:

​

Después de la caída ligera, que parece más un flat con alta volatilidad, se inicia una tendencia fuerte de largo plazo con correcciones relativamente profundas. La profundidad de las correcciones no afecta la operación si fue abierta en el inicio de la tendencia. En el trailing stop colocado, tarde o temprano la posición cerrará con ganancias. La estrategia de day trading implica el cierre de una posición al final de cada día. Qué tan justificado sea dependerá de la continuación de la tendencia y de la disposición a aceptar los posibles riesgos.

En el artículo “Qué son las tendencias y cómo identificarlas” puede conocer las reglas del day trading de tendencia y los ejemplos de estrategias.

Swing trading o estrategias de retrocesos

En cualquier tendencia hay correcciones locales de diferente profundidad. Una de las estrategias de swing trading consiste en abrir una posición después de que termine la corrección, con la reanudación de la tendencia. La posición se cierra después de cada retroceso en contra de la tendencia.

En el swing trading la frecuencia de apertura de posiciones es mayor que en el trading de tendencia. La estrategia también excluye los retrocesos locales de precios, que consumen parte de los ingresos.

Ejemplo del swing trading:

​

Después de una ligera tendencia ascendente volátil se inicia un movimiento descendente, que se puede trazar a partir de los puntos 1 y 2.

• Después del punto 2, el precio rebota desde la línea de tendencia hacia abajo, lo que indica el momento de esperar la próxima corrección.
• En el punto 3 se confirma la tendencia: el precio toca la línea de tendencia después de dos correcciones. Cuando aparece la vela roja hacia abajo, se puede abrir una posición corta.
• En el punto 4, la tendencia se confirma nuevamente, sin que haya rompimiento de la línea. La posición permanece abierta.
• En el punto 5, aparece una vela envolvente: la corrección finaliza, y es el momento de cerrar la posición. Se puede abrir una posición larga, que se cerrará cuando se alcance la línea de tendencia.
• En el punto 6, el precio vuelve a tocar la línea de tendencia; aparecen varias velas bajistas consecutivas, por lo que abrimos una posición corta. Previamente, cerramos la posición larga si fue abierta en el punto 5.
• En el punto 7, aparece una señal de que la corrección ha finalizado, lo que indica que es momento de cerrar la posición.
• En el punto 8, hay un rompimiento de la línea de tendencia, lo que indica que la tendencia bajista ha terminado.

En la estrategia de tendencia, la posición se abrió en el punto 3 y se cerró en el punto 8. Cerrar las posiciones durante las correcciones permite obtener mayores ganancias.

En el artículo “¿Qué es swing trading? Mejores estrategias, indicadores y señales para operar”, podrá conocer los principios del trading con los CFDs en correcciones, así como ejemplos de estrategias basadas en análisis técnico.

Mejores estrategias de day trading en Forex

En esta unidad conocerá las mejores estrategias de day trading, el algoritmo de apertura de posiciones, los principios generales de la búsqueda de señales para entrada y salida del mercado.

«Triple confirmación»

Es una estrategia excelente para los traders principiantes, cuya ventaja principal es la interpretación de las señales con una efectividad superior al 80%. La estrategia consiste en abrir posiciones en los momentos de inicio de pequeñas tendencias, que se pueden identificar cuando las señales de tres osciladores coinciden.

Datos iniciales:

• Pares de divisas, “majors”.
• Marcos temporales – M30-H1.
• Indicadores– RSI (14, 35,65), estocástico (14, 1, 3), CCI (14).

Una posición corta se abre cuando los tres indicadores se encuentran simultáneamente en la zona de sobrecompra y se revierte (la reversión es una condición obligatoria). Una posición larga se abre cuando todos los indicadores se revierten en la zona de sobreventa. Se admite la divergencia entre las lecturas de los indicadores de un máximo de 1 vela. El stop-loss se coloca por encima del máximo local más cercano. El beneficio objetivo son 20-30 puntos. Después de alcanzarlo, se puede cerrar parcialmente la posición y asegurarla parcialmente con el trailing stop.

Ejemplo:

​

• 1 – Una señal débil, pero válida. El CCI ya está saliendo de la zona de sobrecompra, el estocástico todavía no ha empezado la reversión. Pero el riesgo no fue justificado. El rendimiento es de unos 35 puntos.
• 2 – Una señal débil, pero válida. Los indicadores sólo tocaron ligeramente la zona de sobrecompra. Sin embargo, la posición podría haber sido rentable.
• 3 – Una señal fuerte. Todos los indicadores salieron de la zona de sobreventa y se revirtieron. El rendimiento de la posición es de unos 50 puntos.

La desventaja de la estrategia son las raras señales fuertes. Más detalles sobre este sistema comercial se pueden encontrar en el artículo “Estrategia Triple Confirmación”.

Trading de noticias

El análisis fundamental se usa con mayor frecuencia cuando se opera con el par EURUSD en Forex. El par es sensible a los informes clave de Estados Unidos: datos sobre el mercado laboral, la inflación y la tasa de interés de la Fed.

Por ejemplo, según el calendario económico, se espera el próximo informe sobre la tasa de la Fed a principios de año. La política de EE.UU. del año pasado se centró en la lucha contra la alta inflación provocada por las consecuencias de la pandemia y los conflictos geopolíticos. Por lo tanto, en vísperas de la decisión de la Fed los analistas pronostican que la tasa de interés continúe subiendo.

En teoría, el aumento de las tasas fortalece al dólar, pero solo si se hace para el equilibrio monetario interno. La situación en Estados Unidos en este momento es diferente: las tasas se están elevando para detener el aumento de los precios. Y la retórica de la Fed es tal que la dinámica de las alzas de tasas se desacelerará a medida que se alcancen los objetivos para contener la inflación. Por lo consiguiente, la Fed puede reducir la tasa de interés ya en la segunda mitad del año.

Antes de la publicación de la decisión de la Fed, el precio del dólar estaba cayendo lentamente, acercándose a mínimos de 9 meses. Por lo tanto, sería lógico establecer una orden pendiente Buy Stop unos 10-15 minutos antes de la publicación de las noticias en un nivel ligeramente superior a los cuerpos de velas de últimas varias horas, en aproximadamente +25 puntos.

​

En 10 minutos antes del cierre de la vela, a las 20:30 (GMT +2, tiempo indicado en el servidor comercial. La discrepancia de tiempo debe ser tenida en cuenta obligatoriamente) se coloca Buy Stop. La posición se cierra cuando aparece la primera vela de reversión.

El beneficio es de aproximadamente 50 puntos en 2 horas. Otro ejemplo de la negociación basada en análisis fundamental con órdenes limitadas se analiza en detalle en el artículo "¿Qué son los Non-Farm Payrolls en Forex?".

Estrategia del Canal de Keltner

Uno de los modelos de trading con canales es el trading de ruptura. Si el precio rompe el canal alejándose de su valor promedio, esto indica que en el mercado hay una tendencia fuerte o un impulso a corto plazo. Si el rompimiento es confirmado por el oscilador, se puede abrir una posición.

Datos iniciales:

• Pares de divisas, “majors”. Es más fácil buscar una confirmación fundamental de los impulsos a través de ellos.
• Marcos temporales – M30-H1. El rompimiento del límite del canal dura varias velas. En los marcos temporales cortos casi no ganará nada, pero en el intervalo H4 saldrá del trading intradía.
• Indicadores: Canal de Keltner (20,1), RSI (14, límites de las zonas – 65, 35).

La señal preliminar es cuando la vela cierra fuera del canal y el RSI en esa misma vela sale de las zonas de sobrecompra o sobreventa. Si el RSI ya está en las zonas y se revierte hacia la mediana en el momento del rompimiento, la señal es tardía y se ignora. El cierre de la posición debe ser dentro de 3-4 velas, cuando aparece una vela de reversión, o cuando el RSI se revierte hacia el nivel cero. Si la señal resulta falsa, el precio volverá al canal, hay que cerrar la posición manualmente sin esperar la activación del stop loss.

Ejemplo:

​

En ambos casos, la posición se abre en la siguiente vela después del rompimiento del límite del canal y la salida del RSI del rango principal. Con un enfoque conservador, la posición se cierra al finalizar una vela de color opuesto; en el primer caso, el beneficio de la posición es de aproximadamente 37 puntos, sin tener en cuenta el spread. En el segundo caso, es de unos 26 puntos.

Estrategia day trading de acciones

Las estrategias analizadas anteriormente también son adecuadas para el trading de acciones. La particularidad del day trading de acciones radica en las tendencias más largas y en la sensibilidad de los precios a las noticias. Es importante tener en cuenta que el trading de acciones no se realiza las 24 horas del día; por lo tanto, es crucial cerrar las posiciones antes de que finalice la sesión comercial, ya que la próxima sesión podría abrir con un gap. En estos casos, los stop loss no se activan.

Datos iniciales:

• Estrategia de tendencia. La posición se abre siguiendo la confirmación de la tendencia después del rebote desde la línea de tendencia. El indicador de confirmación es la media móvil con un período de 24 (promedio del último día).
• Marco temporal – H1.
• La búsqueda de señales comienza desde el momento de apertura de la nueva sesión comercial.

La posición se abre en la siguiente vela cuando el precio rebota desde la línea de tendencia y la vela cierra por encima (para posiciones largas) o por debajo (para posiciones cortas) de la media móvil.

Ejemplo práctico del day trading en tiempo real:

​

El activo son las acciones de NVIDIA en el gráfico de horas.

En el mercado hay una clara tendencia alcista, el precio se ha apartado hacia arriba de la línea de tendencia, la vela verde cerró por encima de la media móvil. Probablemente, esto indica una continuación de la tendencia después de la corrección. En la siguiente vela, abrimos una posición larga con el precio alrededor de 199 USD por acción. El objetivo mínimo de ganancia es el nivel del último extremo, que corresponde a aproximadamente 205 USD por acción.

Para confirmación de la señal, veremos el gráfico diario.

​

Aquí se puede ver claramente que la vela roja diaria es una corrección. Con la nueva sesión comercial, comienza a formarse la vela verde después del gap alcista, lo que es una nueva confirmación del sentimiento alcista en el mercado.

En el gráfico diario se observa que la posición se abrió en la vela de las 17:00, el 1 de febrero de 2023. Volveremos a revisar el gráfico dentro de unas horas.

​

A las 22:00 del 1 de febrero de 2023, las velas alcistas rompen el nivel de resistencia (primer objetivo de beneficio) y continúan subiendo. En la captura de pantalla de arriba, la vela y el precio de apertura de la posición están marcados con flechas dobles.

Ingresos de la operación. Según la especificación del contrato, la posición mínima es de 1 acción y el porcentaje de margen es del 2%, lo que corresponde a un apalancamiento de 1:50. La operación en esta estrategia fue abierta con el volumen de 20 lotes y el precio de aproximadamente 200 USD por acción. El volumen total de la posición es de = 200*20 = 4000 USD. Con el apalancamiento, se ha utilizado 4000 / 50 = 80 USD del depósito. El análisis preliminar del gráfico tomó 20 minutos. Resultado: gasté 20 minutos, utilicé los 80 USD del depósito y gané más de 160 USD en 5 horas. El secreto del éxito es el uso mínimo de los indicadores, el trading de tendencia, análisis del gráfico más largo.

Consejos sobre day trading

Los consejos tradicionales sobre el day trading para los traders principiantes, que se pueden encontrar prácticamente en cualquier teoría de trading, son los siguientes:

• Opere solo según un plan previamente pensado que debe tener en cuenta los imprevistos.
• Opere solo con el dinero que esté dispuesto a perder sin que le cause daño. Pero esto no significa que deba arriesgarse desconsideradamente.
• Respete las reglas de la gestión de riesgos sobre el volúmen de operaciones y el nivel permitido de stop loss.
• Adquiera conocimientos. Pruebe nuevos indicadores, aprenda a percibir intuitivamente el mercado Forex, intente identificar los niveles y patrones clave.
• Diversifique los riesgos. Opere con diferentes tipos de activos: pares de divisas, acciones, criptomonedas. Utilice diversos marcos temporales y tipos de estrategias comerciales.
• Siempre utilice stop loss.
• Aprenda a controlar sus emociones. La calma, la racionalidad y la paciencia son las cualidades principales de los traders exitosos.

Algunos consejos más.

Utilice trailing stop

El trailing stop es una orden que sigue el precio en dirección del pronóstico y no regresa si el precio se revierte. Ejemplo de su uso:

• En una fuerte tendencia abrió una posición, colocó el stop loss en el punto de equilibrio y se alejó del ordenador.
• Sin trailing stop: el precio se movió en la dirección prevista, pero luego se revirtió. Mientras usted no estaba pendiente del gráfico, la posición se cerró con el stop loss sin beneficio.
• Con trailing stop: el trailing se movió en la dirección prevista siguiendo el precio. El precio giró, la posición cerró en el trailing stop con beneficio.

Utilice la correlación

En el gráfico de horas aparece una buena señal con confirmación, en un promedio, una vez en 1-2 días. El incremento del volumen de una posición o apertura de varias posiciones en un mismo activo aumenta el riesgo. Este riesgo se puede reducir abriendo posiciones en activos con una fuerte correlación directa o inversa.

Utilice varias estrategias diferentes

No se enfoque en la cantidad de posiciones. Enfóquese en su calidad. Debido a la alta frecuencia de la apertura de posiciones, el scalping podrá ayudar a maximizar el beneficio, pero es mejor utilizar varias estrategias diferentes, cuyas señales están distribuidas en el tiempo. Por ejemplo, una estrategia de trading permite ganar en la apertura de la sesión de Londres, y otra permite operar en las noticias fundamentales a mitad del día.

Este enfoque permite resolver varias cuestiones:

• Reduce la carga sobre el depósito. Las posiciones se abren en diferentes momentos, respetando las reglas de gestión de riesgos en cuanto a la relación entre el volumen de la posición y el tamaño del depósito.
• Aumenta ingresos. Si condicionalmente una estrategia da una señal precisa al día, dos estrategias darán dos señales.
• Optimiza la presión sobre los traders. Un scalper está pendiente del gráfico casi cada minuto. Basta con revisar las posiciones en el gráfico H1 unos minutos por hora.
• Diversifique los riesgos. Si un tipo de estrategias de trading no funciona debido a factores fundamentales, otra estrategia podría funcionar.

Trate de combinar todos los instrumentos principales en las estrategias: indicadores, patrones, niveles, ondas, noticias, entre otros.

Utilice el probador de estrategias

Es insuficiente intentar abrir varias posiciones en una cuenta demo. Antes de operar en una cuenta real, la estrategia debe ser perfeccionada en un período de al menos 1 año con un número de posiciones de 200 a 300. El momento clave que determina la calidad de una estrategia es el backtest. Algunos principios para las pruebas son:

• En las plataformas MT4/MT5 hay Testers integrados. Se pueden utilizar testers propios o complementos. Por ejemplo, Forex Simulator o Fx Blue.
• Los principales indicadores de la efectividad de una estrategia son: el carácter del equity (curva de depósito), la expectativa matemática, el drawdown máximo, la máxima serie de posiciones con pérdidas, y la relación entre las operaciones rentables y no rentables.
• Las pruebas con diferentes configuraciones de los indicadores se realizan hasta que se obtiene el mejor resultado. Además, el monto del beneficio no es el criterio determinante de una buena estrategia. Se puede sacrificar en favor de la reducción del drawdown máximo y la cantidad de posiciones no rentables.

En caso de que las desviaciones de los resultados estadísticos en la cuenta real respecto a los resultados de las pruebas superen el 10-15%, se recomienda detener el trading y realizar nuevamente las pruebas.

Aquí le dejo varios artículos útiles sobre las pruebas (tests):

• Probador de estrategias de MT4
• Reglas del sistema de negociación y su equity

Para el análisis del trading actual se puede utilizar la herramienta MyFxBook, que permite generar estadísticas en forma de gráficos, diagramas e histogramas.

Conclusión sobre las estrategias de day trading

Conclusiones:

1. Day trading es el trading intradía. Si al final del día no ha logrado los objetivos establecidos, cierre la posición. No debe haber tentación de dejarla abierta para el día siguiente, independientemente de su rentabilidad. Además de las pérdidas por el swap, corre el riesgo de perder dinero debido a un gap. La única excepción sería si hay una tendencia fuerte que aún no ha recorrido ni la mitad de su trayecto estándar, ya se ha asegurado una parte del beneficio y el resto del volumen está protegido por un stop loss o trailing stop.
2. Los mejores marcos temporales son M30-H1. en el intervalo H4 es poco probable que en 6 velas le de tiempo abrir una posición intradía completa. Los M5-M15 son los marcos temporales para scalping, para traders profesionales.
3. La garantía de éxito es seguir estrictamente un plan. No importa cuáles sean los activos o indicadores técnicos que elija. El day trading permite operar con prácticamente todos los activos, excepto los pares de divisas exóticas y las acciones de baja liquidez. Lo fundamental es respetar las reglas de gestión de riesgos y seguir la estrategia seleccionada.
4. Sea flexible. Cierre con anticipación las posiciones en caso de que haya noticias que afecten el mercado. Si es posible, debería ajustar manualmente los stops, pero dentro de límites razonables para evitar que la posición se cierre durante una corrección.
5. El probador de estrategias es su principal herramienta. Cualquier estrategia debe ser probada primero a través del probador durante un período de al menos un año o con al menos 200-300 posiciones. Comparar el backtest y los resultados estadísticos le ayudará a evaluar las estrategias comerciales en términos de rentabilidad y riesgo entre sí.
6. La mejor estrategia es aquella con la que usted se sienta cómodo. En las primeras etapas, no se enfoque en el beneficio. Su objetivo es minimizar los riesgos y aprender a entender el mercado.

Crea en sí mismo, adquiera experiencia y ¡todo le saldrá bien! Estaré encantado de responder cualquier pregunta que tenga en los comentarios.