Hoy hablaremos sobre los patrones de acción del precio, cómo se forman en el gráfico y cómo se utilizan en el trading. Aprenderá sobre los mejores indicadores para operar con Price Action y analizaremos estrategias que son adecuadas tanto para principiantes como para traders experimentados.
En este artículo analizaremos:
- ¿Qué es la acción del precio?
- ¿Por qué los traders utilizan la acción del precio?
- Acción del precio en Forex
- Señales de acción del precio
- Patrones de trading Price Action
- Indicadores Price Action
- Cómo operar con la Acción del Precio
- Estrategias de trading con acción del precio
- Conclusión
- Operar con acción del precio o con indicadores: ¿qué es más rentable?
- ¿Vale la pena usar la acción del precio en sus operaciones?
- Conclusión
- FAQ sobre la acción del precio en el trading
¿Qué es la acción del precio?
Price Action es un enfoque único basado en el análisis de los movimientos de precios para generar puntos de entrada y salida en las operaciones. El sistema de acción del precio es uno de los métodos de análisis técnico más populares entre los traders.
Price se traduce al español como "precio” y action como "acción". Literalmente, "acción del precio". En base al nombre, podemos concluir que la metodología se basa en el análisis de las fluctuaciones de precios y la toma de decisiones en función de este análisis. ¿Y cómo se puede analizar las fluctuaciones de precios?
Una de las formas de representar el precio es en forma de "velas japonesas". En este enfoque, cada vela (candle) representa un cierto período de tiempo, por ejemplo, 1 hora. Las estrategias de negociación de la acción del precio pueden ser sin indicadores, utilizando patrones y formaciones de velas, o utilizando indicadores de acción del precio como herramientas auxiliares.
En la mayoría de los casos, los traders emplean métodos de acción del precio en Forex cuando utilizan estrategias intradía. Los intervalos H4-D1 se utilizan para analizar las tendencias generales. En plazos más cortos, aumenta el "ruido" debido a la influencia de las fluctuaciones aleatorias de los precios. En raras ocasiones, la técnica proporciona puntos de entrada ideales en marcos de tiempo más cortos.
¿Por qué los traders utilizan la acción del precio?
Al analizar toda la serie de velas japonesas, es posible encontrar ciertos patrones en el gráfico que se repiten con el tiempo, información importante y nada más útil para tomar futuras decisiones en los mercados. Con el enfoque correcto, estos patrones se pueden utilizar a su favor para ganar dinero en los mercados financieros.
El método de acción del precio en el trading es confiable y no requiere ningún indicador técnico. Es una forma de análisis técnico porque ignora los factores fundamentales y se centra básicamente en el historial de precios. Lo que distingue a la acción del precio de la mayoría de las formas de análisis técnico, es que se enfoca en la relación del precio actual de un instrumento de negociación con sus precios anteriores, en lugar de los valores derivados de este historial de precios. La acción del precio tiene en cuenta los máximos y mínimos de las oscilaciones de precios, las líneas de tendencia y los niveles de resistencia y soporte.
Ventajas de Price Action:
Fácil de aprender para los traders principiantes.
Por regla general, no requieren software adicional (indicadores).
No se redibujan con el tiempo, ya que se basan en los precios de cierre de las velas.
Reflejan el comportamiento del precio en su forma pura, sin la interferencia de indicadores.
Cuando trabajan desde niveles fuertes, tienen un alto grado de eficacia.
Entre un gran número de patrones, un trader de acción del precio puede elegir el más adecuado y efectivo para su estrategia.
Acción del precio en Forex
Las estrategias de acción del precio son adecuadas para trabajar con activos de volatilidad media y alta, como el EURUSD, GBPUSD y otros activos importantes. Además, el sistema de acción del precio funciona bien con tasas cruzadas populares.
No recomiendo usar patrones de acción del precio para operar con pares exóticos. Existe una alta probabilidad de que se produzcan movimientos bruscos e imprevisibles en ellos, ligados, por ejemplo, a la entrada del banco central en el mercado o a la adopción de sanciones contra un país en particular.
En cuanto al mercado de valores, es recomendable limitarse a los activos de alta liquidez. Utilice el screener de acciones para seleccionar las acciones a negociar aplicando un filtro por volumen negociado.
El trading de acción del precio en otras categorías de activos, como las criptomonedas o el mercado de materias primas, también tiene sus propias peculiaridades. Cuanto menor sea la liquidez del instrumento, peor funcionarán los patrones de acción del precio. Es necesario seguir las mismas recomendaciones y elegir instrumentos con alta liquidez. Por ejemplo, para el par BTCUSD, el método Price Action funciona perfectamente, pero para altcoins que no están en el TOP 100 por capitalización, el método puede fallar.
Señales de acción del precio
Las señales de acción del precio más comunes son operaciones desde límites planos, rebotes desde niveles fuertes de canal/niveles de Fibonacci, operaciones en patrones de reversión y fractales.
Para identificar las señales de acción del precio en un gráfico, primero debe tener en cuenta los aspectos fundamentales de su sistema de negociación. Estamos hablando de conceptos como fuertes niveles horizontales de soporte/resistencia, niveles de Fibonacci, límites de canales de precios y patrones de reversión.
Luego, en el punto de entrada esperada en la posición, el trader comienza a observar el comportamiento del precio y busca patrones de acción del precio que le indiquen cuándo abrir una operación y dónde establecer el nivel de stop loss.
Ejemplo de una señal de acción de precio desde el borde plano en el par EURUSD. Rango de fechas 16.06.2022 - 30.06.2022:
Utilizando el ejemplo anterior, se ha realizado el siguiente trabajo:
El límite superior del rango de estrechamiento está determinado por dos puntos.
El límite inferior del rango de estrechamiento está determinado por dos puntos.
El 22 de junio, se identificó el patrón “barra interna” cerca del borde superior del rango plano.
El mismo día, a las 19:00 hora del terminal, la “barra interna” fue perforada, que sirvió como señal para abrir una posición corta en el instrumento con el objetivo en el límite inferior de flat.
El 23 de junio, la operación se cerró mediante take profit en el área del límite inferior de flat.
En el mismo gráfico, también se puede observar otros patrones de acción del precio que ilustran el trabajo desde los bordes de flat. Las señales de entrada aparecieron los días 23, 27 y 28 de junio de 2022.
Veamos otro ejemplo en el que los patrones de acción del precio se forman dentro de un patrón de velas de reversión "doble fondo" para el instrumento XAUUSD. El intervalo de fechas en el ejemplo es del: 15.12.2021 - 28.12.2021.
1. Primero, se identificó una tendencia alcista a corto plazo, seguida de una corrección a la baja el 17 de diciembre.
2. Dentro de esta corrección, se ha identificado un patrón de velas de doble fondo. Está marcado de color morado.
3. También se ha definido el nivel de resistencia objetivo, después de cuya ruptura al alza se completa de formar el patrón “doble fondo”.
4. En el retroceso al nivel de resistencia perforado, que ahora se ha convertido en soporte, se identificó un modelo de acción del precio llamado "Rails".
5. Después de que se forma la configuración de "Rails", se abrió una operación de compra el 22 de diciembre. El 28 de diciembre, la operación se cerró en take profit en la actualización del máximo el 17 de diciembre.
Patrones de trading Price Action
Existen muchos patrones y modelos gráficos de acción del precio. Siempre serán relevantes, ya que al utilizarlos, las decisiones de trading se toman en base al análisis de gráficos de precios y a la comprensión de la lógica de los movimientos de las cotizaciones. Observemos más de cerca los patrones de acción del precio probados y que funcionan.
Patrón Pin bar
Un modelo Pin bar (Barra pin) es el patrón de acción del precio más importante desde mi punto de vista. Su nombre se debe a su apariencia: el patrón consta de una "nariz" y un "cuerpo", donde la "nariz" es la "cola" de la vela.
Este patrón se caracteriza por una "nariz" muy larga y un "cuerpo" pequeño. Es así como se ve en el gráfico de precios:
Esta configuración suele aparecer al final de una tendencia. Denota el último ataque de compradores o vendedores y un cambio brusco en el sentimiento del mercado. Como resultado, simultáneamente con el cierre de las operaciones ingresadas en la tendencia anterior, las operaciones se abren en la nueva tendencia a mejores precios. De ahí la larga “cola”. Un “cuerpo” pequeño significa que el nivel de precio de apertura de la vela es prácticamente igual a su precio de cierre. Significa que los compradores o vendedores no han conseguido realizar un cambio significativo en el mercado durante ese período.
¿Cómo operar con el patrón Pin bar?
Cuando anticipamos una reversión de tendencia en una ubicación predeterminada, esperamos a que el precio llegue a la zona de precios favorables y nos muestre un pin bar. No es necesario abrir inmediatamente una operación después de que aparezca el pin bar, sino que hay que esperar su confirmación. Los traders suelen ingresar en esta configuración en la siguiente vela, cuando se rompe el mínimo del patrón para una reversión en una tendencia alcista, o cuando se rompe el máximo para abrir operaciones largas.
Es necesario abrir una operación y colocar una orden stop de protección con un pequeño margen. Esto es importante porque debido al ruido del mercado puede haber una pequeña actualización del máximo/mínimo de la vela. Abrirá una orden, pero no tendrá en cuenta este ruido y el stop loss acabará activándose. La distancia a la que se abre una operación se selecciona para cada período de tiempo e instrumento individualmente, pero no debe colocarse por debajo del spread del instrumento. Es mejor tomar un margen corto, pero estar seguro de que la posición se abrirá correctamente.
A continuación, algunos ejemplos de operaciones en función de un pin bar:
La apertura de una nueva vela después de las barras Pin en los ejemplos anteriores es seguida por un movimiento posterior en la dirección necesaria casi de inmediato, lo que solo fortalece esta señal de acción del precio.
Patrón “rieles”
El modelo rieles es otro buen patrón de acción del precio que merece mucha atención. A menudo lo utilizo junto con las zonas de margen en la negociación. Es así como se ve en el gráfico de precios:
Este setup es de reversión, por lo que se forma al final de una tendencia. La primera vela del patrón es una vela de continuación de la tendencia existente. La segunda vela tiene una dirección opuesta y su rango en pips es aproximadamente igual al de la primera. Es frecuente que la segunda vela cubra por completo a la primera, la envuelve. Mirando los rieles, a menudo podemos decir que vemos una vela envolvente.
"Envolvente" es una señal fuerte para los pares de divisas. Al formarse en niveles de precios significativos, indica una oportunidad para abrir una operación en la dirección de la nueva tendencia que surge. También esto muchas veces suele indicar el final de una corrección y la disposición del mercado para continuar con el impulso.
¿Cómo operar con el patrón “rieles”?
Después de que aparece el candelabro, con un rango en pips igual a la anterior y con dirección opuesta, aparece un setup. Para confirmarlo, nuevamente tomamos un pequeño margen (no menor al spread) y abrimos una orden cuando el precio actualice el máximo del setup para operar en la dirección alcista y el mínimo del modelo para operar en una tendencia bajista. El stop loss se coloca más allá del extremo general del patrón.
Algunos ejemplos a continuación:
En cada ejemplo, podemos ver que un candelabro de reversión de un color diferente culmina la formación del modelo y nos da un buen punto de entrada para trabajar en la dirección opuesta. Ambas velas del patrón son aproximadamente iguales entre sí en términos de rango y se destacan entre otras en el gráfico.
Patrón “barra interna”
Una Barra Interna o Inside Bar (IB) es un patrón de dos sentidos. Puede significar tanto un cambio de tendencia como su continuación. Como todos los patrones de velas, IB debe negociarse solo desde niveles o zonas fuertes.
El modelo se ve así:
Como se ve en las ilustraciones, el modelo consta de varias barras/velas. La primera barra, la más grande, se denomina "definitoria” o “medidora". Le sigue otra barra, cuyo rango no sale de la definitoria, es decir, su máximo es inferior al máximo de la barra anterior y su mínimo es superior.
Asimismo, puede ocurrir que en el mercado se formen varias barras internas que se ajustan a las condiciones descritas anteriormente. Se abordan como una configuración única y reciben el nombre de I2B, I3B, etc.
¿Cómo operar con el patrón “barra interna”?
Un enfoque clásico sugiere colocar una orden pendiente en la ruptura de la barra definitoria con un pequeño margen. Las órdenes Buy Stop y Sell Stop son perfectas para operar con esta configuración.
¿Dónde colocar un stop?
Se recomienda colocar una orden de protección más allá del extremo opuesto de la barra medidora, pero este enfoque no siempre es eficiente. La vela definitoria puede ser grande. Por consiguiente, su stop loss estará a una distancia más larga en pips, mientras que su take profit suele ser siempre limitado. Puede llegar a ver una situación con una relación Reward/Risk desfavorable. En este caso, los traders recomiendan colocar un stop loss justo detrás del nivel de soporte más cercano. Esta opción de colocar un stop loss es bastante lógica: si el precio vuelve al nivel, entonces, lo más probable es que la decisión sea incorrecta y la ruptura del nivel sea falsa.
La aplicación del segundo método para colocar un stop loss depende de la capacidad del trader de acción del precio para interpretar correctamente y descubrir niveles fuertes de soporte/resistencia en el gráfico. Si es principiante, le recomiendo que utilice el primer método: un stop grande, pero fiable.
Situación en la que una IB es un modelo de reversión:
Modelo de continuación de tendencia:
Modelo Pivot Point Reversal (PPR)
Los patrones de acción del precio son buenos porque son fáciles de entender y de negociar. El siguiente modelo que veremos no es una excepción: set up Pivot Point Reversal o PPR.
Este patrón consta de tres velas. Se basa en niveles de pivote o fuertes niveles de resistencia y soporte. Por lo general, aparece después de una tendencia rápida.
En un escenario bajista, el precio sube y establece un nuevo máximo. El máximo de la vela siguiente no supera la vela anterior y cierra por debajo de su mínimo.
En un escenario alcista, el precio se mueve a la baja y establece un nuevo mínimo. El mínimo de la vela siguiente no supera la vela anterior y cierra por encima de su máximo.
Por lo tanto, aparece una señal de entrada. Se puede entrar justo después del cierre de la vela de señal, ya que el mercado ya nos ha mostrado que está listo para revertirse: el patrón es un modelo de reversión. Es bueno aplicarlo al final de una corrección frente a una tendencia establecida de nivel global.
Un stop loss se coloca más allá del punto más alto o más bajo del patrón. Ejemplos con gráficos (charts) reales:
En algunos casos, se requiere esperar bastante tiempo:
En el ejemplo anterior, podemos ver que el patrón PPR se formó en el área de resistencia de 1.0020 - 1.0010, tras lo cual hubo una caída brusca del precio, que reportó un beneficio significativo al trader de acción. En el análisis de velas, hay un modelo similar a este, que se llama "estrella de la tarde".
Patrón “estrella fugaz”
El patrón "estrella fugaz" es un tipo de modelo que pertenece a las interpretaciones clásicas de las velas japonesas. Los patrones de velas aparecieron en la sección de análisis técnico mucho antes que los patrones de acción del precio. Debido a la similitud en las formas en que se define un grupo de patrones de velas, es posible colocar un grupo de patrones de acción del precio y considerar estos patrones juntos. Además, los patrones de candelabros y los patrones de acción del precio a menudo se cruzan entre sí.
El patrón debe su hermoso nombre a su parecido con una estrella fugaz. Aparece en los máximos de los movimientos alcistas y marca el final de la tendencia. Una vez que se forma este patrón, el mercado generalmente se revierte a la baja.
Esquemáticamente, este patrón tiene el siguiente aspecto:
Y así es como se ve el patrón "estrella fugaz" en un gráfico real:
Características del patrón
Para encontrar correctamente este patrón en el gráfico, es necesario conocer sus características principales:
Se forma en máximos locales.
Un candelabro siempre tiene una larga sombra superior que destaca.
Cuerpo pequeño.
Ausencia o pequeño tamaño de la sombra inferior.
La sombra superior debe sobrepasar las barras anteriores.
¿Cómo operar con un patrón “estrella fugaz”?
El principio de operar con el patrón “estrella fugaz” es muy similar al enfoque para negociar con un pin bar. Primero, debemos asegurarnos de que realmente se ha formado una estrella fugaz frente a nosotros, para ello debemos verificar que el patrón cumpla con las características descritas anteriormente.
Si realmente es un modelo “estrella fugaz”, entonces se entra en la operación inmediatamente después del cierre del candelabro. El stop loss se coloca detrás del máximo del candelabro. Take Profit se fija en una cantidad que excede el stop potencial en al menos 2 veces. También es posible fijar el take profit de acuerdo con su sistema de negociación o en un fuerte nivel de soporte.
Como puede ver en los ejemplos anteriores, el patrón es bastante simple e incluso un principiante no tendrá dificultades para operar con este patrón.
Puntos importantes a tener en cuenta
Al operar con el modelo de estrella fugaz, es importante considerar que es deseable que un operador refuerce el lugar donde se forma el patrón con un fuerte nivel de resistencia, cerca del cual se forma el modelo.
Si se forma una "estrella fugaz" dentro de una onda ascendente de una tendencia alcista, no merece la pena operar con dicho patrón. La mayoría de las veces, será "falso" y no dará el resultado deseado.
Es preciso recordar que: una estrella fugaz se forma solo en los puntos más altos del gráfico que está mirando, mientras que una vela estrella fugaz se destaca entre otras velas japonesas.
Patrón “martillo”
El patrón "martillo” es lo opuesto a la "estrella fugaz". Ocurre al final de una tendencia bajista. Señala una reversión al alza del precio. Otras características relacionadas con la "estrella fugaz" también son válidas para el "martillo".
Los patrones "estrella fugaz" y "martillo" en el método de acción del precio se combinan en una configuración llamada "Pin bar".
Así se ve el "martillo" en un gráfico real:
Condiciones del patrón:
Se forma en mínimos locales.
Un candelabro siempre tiene una larga sombra inferior que destaca.
Cuerpo pequeño.
Ausencia o pequeño tamaño de la sombra superior.
Un candelabro con su sombra inferior debe sobrepasar las barras anteriores.
Cómo negociar el patrón “martillo”:
Después de que se forme una vela que cumpla con las características descritas anteriormente en el gráfico, se puede abrir una posición de compra, La entrada se realiza inmediatamente después del cierre de la vela "martillo".
El stop loss se coloca detrás del mínimo del patrón.
Una orden take profit se fija en una cantidad que excede el stop potencial en al menos 2-3 veces. Es posible establecer un take profit de acuerdo con su sistema de trading o en un fuerte nivel de resistencia.
Puntos importantes a tener en cuenta
Se recomienda encarecidamente reforzar el patrón "martillo" con un nivel de soporte. Es decir, el nivel de soporte desde el cual está pensando en entrar debe estar respaldado por el patrón. Entonces la probabilidad de moverse en la dirección deseada aumenta notablemente. Para encontrar estos niveles, puede centrarse en la reversión anterior del movimiento del precio.
Nótese que si se aplican los niveles de resistencia y soporte a los dos ejemplos anteriores, y luego se encuentra un patrón “martillo” en esos niveles, todo encajará.
La vela que forma el patrón "martillo" debe destacarse de las demás por tener una sombra inferior larga que sobresale de los límites de las barras contiguas. También cabe señalar que el "martillo" sólo se forma en los puntos más bajos del gráfico; no debe negociarse dentro de un movimiento descendente en desarrollo.
Patrón “pinzas”
El patrón “pinzas” se refiere a los patrones de reversión de la acción del precio. Por regla general, consta de dos velas japonesas, pero en algunos casos, pueden aparecer velas adicionales entre la primera y la última vela del patrón.
El patrón “pinzas” refleja la incapacidad de los compradores o vendedores para perforar un fuerte nivel de resistencia o soporte, después de lo cual el precio se invierte hacia el otro lado.
El patrón puede aparecer al final de una tendencia alcista o bajista. El patrón es de dos lados, es decir, permite abrir tanto venta como compra, dependiendo de la tendencia en la que se forme.
Esquemáticamente, el patrón tiene el siguiente aspecto:
Otras velas japonesas junto a las "pinzas" pueden ser cualquiera y formar patrones de velas adicionales. Si, por ejemplo, en un patrón de venta una vela bajista es más larga que una vela alcista, entonces se puede pensar en un modelo “envolvente” junto con un modelo "pinzas".
Características del patrón de compra:
Se tienen en cuenta dos velas del patrón.
La primera vela establece un mínimo local.
La segunda vela repite el mínimo local.
Luego, el precio se revierte en la dirección opuesta a la tendencia y atraviesa el máximo de la segunda vela.
Características del patrón de venta:
Se tienen en cuenta dos velas del patrón.
La primera vela establece un máximo local.
La segunda vela repite el máximo local.
Luego, el precio se revierte en la dirección opuesta a la tendencia y atraviesa el mínimo de la segunda vela.
La longitud de las sombras de las velas japonesas, así como el tamaño de su cuerpo, no importa. Lo principal es que los extremos se forman aproximadamente en el mismo nivel de precios, y luego el precio se invierte en la dirección opuesta.
Cómo operar con el patrón "pinza” bajista:
Espere a que se forme el patrón al final de la tendencia ascendente.
Después de la actualización del mínimo de la segunda vela se abre una operación de venta.
Coloque el stop loss detrás del máximo del patrón.
Establezca el take profit en un fuerte nivel de soporte.
Cómo operar con el patrón "pinza” alcista:
Espere a que se forme el patrón al final de la tendencia descendente.
Después de la actualización del máximo de la segunda vela se abre una operación de compra.
Coloque el stop loss detrás del mínimo del patrón.
Establezca el take profit en un fuerte nivel de resistencia.
Influencia del patrón en otros modelos de velas
El patrón “pinzas” fortalece los patrones de inversión, incluso los modelos débiles se convierten en fuertes ante la presencia del modelo “pinzas”. Si uno de los patrones de reversión aparece en el gráfico, que se forma entre las velas de las pinzas, entonces se puede considerar como un modelo fuerte con confirmación.
Patrón "pinzas” en un canal flat y de precios
En cualquier flat o canal de precios, hay un límite superior e inferior del rango. A partir de estos límites, los traders buscan patrones de reversión, uno de los cuales puede ser "pinzas".
Lo más importante es que los límites del rango sean claros. En este caso, las sombras de las velas, que toquen los límites o los atraviese, indicarán al trader que hay suficiente oferta o demanda en estos niveles para revertir el precio al límite opuesto del rango.
Patrón “Harami alcista” (Bullish Harami)
El modelo “harami” corresponde a los modelos de fuerza media. Este modelo es un patrón de reversión y se forma al final de una tendencia bajista.
La palabra "harami" se traduce del japonés como "embarazada". Los traders utilizan esta palabra para referirse a una formación compuesta por dos velas. El tamaño de la primera vela es grande y destaca sobre el resto, y la nueva vela no rebasa el tamaño de la primera. Su aspecto es como una vela "embarazada", en cuyo cuerpo se ha formado un "bebé".
Una formación “harami alcista” suele aparecer al final de una tendencia bajista y significa un cese temporal de la caída o su reversión. "Harami” debe ser respaldado por otros medios de análisis, por ejemplo, un nivel fuerte o un patrón adicional, ya que después de la formación de este modelo, el mercado puede formar una zona de acumulación y luego seguir cayendo.
Esquemáticamente, el "harami alcista" se ve así:
En el dibujo de arriba, se puede ver que la vela alcista formada dentro de la vela bajista se abrió con un gap. Esto sucede a menudo en el mercado de valores y con menor frecuencia en el mercado FOREX.
Sin embargo, la presencia o ausencia de una brecha en esta formación no afecta su efectividad, sin embargo, puede ayudar a los traders de bolsa a identificar el patrón.
El patrón "bullish harami" se parece superficialmente al patrón “barra interna” de la sección Price Action y a otro patrón llamado “día de rango de precios decreciente” de la sección de análisis de velas.
Características del patrón:
Se forma al final de un movimiento descendente.
Consta de dos velas. Los colores de las velas no son importantes, ya que tanto los alcistas como los bajistas pueden ganar en el momento. Lo esencial es entender que en el rango de velas hubo una lucha intensa entre vendedores y compradores, lo que podría provocar un cambio en la dirección del movimiento del precio.
Es preferible que la vela anterior se destaque de las demás por su gran tamaño.
La última vela se forma estrictamente dentro de la primera, sin sobrepasar sus límites con sus máximos y mínimos.
El cuerpo de la segunda vela debe ser bastante más pequeño que el de la primera.
En el mercado de valores, la presencia de un gap no es necesaria, pero sí deseable.
Cómo operar con un patrón “Harami alcista”:
Espere a que se forme el patrón al final de la tendencia descendente.
Después de cerrar la segunda vela, abra una posición de compra en la ruptura de su máximo.
Coloque un stop loss detrás del mínimo de la vela.
Establezca el take profit en el nivel de resistencia más cercano.
Puntos importantes a tener en cuenta
Como se mencionó anteriormente, el patrón tiene una fuerza media, por lo que si no hay movimiento en la dirección esperada inmediatamente después de su formación, es mejor no abrir una operación, sino esperar señales de confirmación adicionales (que anticipen los movimientos del mercado).
Este modelo funciona mejor en niveles de soporte horizontales fuertes, niveles de Fibonacci o límites de los canales de precios.
Si la segunda vela del patrón adopta la forma de un doji, entonces se forma un modelo “harami cross”, que también es aceptable para operar. El significado real es el mismo que el del modelo "harami" habitual, "doji" solo muestra que después de un movimiento de tendencia seguro, en el mercado se observa incertidumbre, es decir, igualdad de fuerzas de alcistas y bajistas.
Patrón “Harami bajista” (Bearish Harami)
Un patrón “Harami bajista” se forma al final de una tendencia ascendente y augura su detención o reversión de tendencia. Tiene una fuerza media, por lo que a menudo requiere una confirmación adicional por parte de otros modelos o indicadores.
Consta de dos velas, la primera es la "madre" y tiene un cuerpo grande. La segunda vela se forma dentro de la primera y no la supera con sus máximos y mínimos.
Esquemáticamente, el modelo "harami bajista" se ve así:
En su libro sobre el análisis de velas, Steve Neeson mostró ejemplos de "harami", cuando la segunda vela con sus sombras sobrepasaba la primera y tenía un amplio rango. Sin embargo, estos modelos están asociados a un alto riesgo y no se recomienda a los traders principiantes.
Características del patrón:
Se forma al final de un movimiento ascendente.
Consta de dos velas. Los colores de las velas no son importantes, ya que los alcistas o los bajistas pueden ganar en el momento. Lo esencial es entender que en el rango de velas hubo una lucha intensa entre vendedores y compradores, lo que podría provocar un cambio en la dirección del movimiento del precio.
Es deseable que la primera vela se destaque de las demás por su gran tamaño.
La segunda vela se forma estrictamente dentro de la primera, sin sobrepasar sus límites con sus máximos y mínimos.
El cuerpo de la segunda vela debe ser bastante más pequeño que el de la primera.
La presencia de un gap no es obligatoria, pero es deseable en el mercado de valores.
Cómo operar con un patrón “Harami bajista”:
Espere a que se forme el patrón al final de la tendencia ascendente.
Después de cerrar la segunda vela, abra una posición de venta en la ruptura de su mínimo.
Coloque el stop loss detrás del máximo de la formación.
Establezca el take profit en el nivel de soporte más cercano.
Puntos importantes a tener en cuenta
Hay otras opciones para entrar en una operación según el patrón "harami": inmediatamente después del cierre de la segunda vela (alto riesgo) o después de la formación de una vela de confirmación (riesgo mínimo, pero un stop loss grande).
El ejemplo anterior describe una de las formas de entrar en una operación que se abre después del cierre de la segunda vela. En este caso, asumimos un mayor riesgo, pero obtenemos un nivel de stop loss cómodo.
La salida de la operación puede ser en el área de soporte, y no estrictamente en el nivel. Este método se utiliza cuando es difícil definir un nivel de soporte específico, o hay muchos niveles débiles en el gráfico, que, cuando se combinan, dan un área.
Hay que tener en cuenta que el “harami bajista” es un patrón de fuerza media, por lo que es muy recomendable apoyarlo con otros medios de analítica técnica, como niveles de resistencia fuertes u osciladores. Si la segunda vela del patrón adopta la forma de un doji, entonces se forma un modelo “harami cross”, que también es aceptable para operar.
Patrón “daga”
El patrón daga es un patrón relativamente nuevo de la sección de Acción del Precio. La señal aparece muy raramente, pero tiene una alta probabilidad estadística de funcionar. El patrón es una señal de la continuación de la tendencia actual.
El modelo "daga" implica trabajar en dos marcos de tiempo: corto y largo. Puede elegir las siguientes combinaciones: W1 y D1, D1 y H4, H4 y H1. Cuanto más corto sea el período de tiempo, más patrones de daga aparecerán, pero la probabilidad de su desarrollo será menor debido al ruido del mercado.
Principales condiciones para formar un patrón de compra:
1. Se forma una gran vela alcista en un período de tiempo más largo.
2. La siguiente vela se cierra por encima del nivel del 50% de corrección de Fibonacci, extendido a la primera vela. El nivel del precio de cierre de la segunda vela no supera al de la primera.
3. El nivel 61.8 de la misma corrección de Fibonacci no fue perforado con la cola de la segunda vela.
4. En un periodo de tiempo más corto, se forma una vela con una sombra desde abajo mayor o igual que el cuerpo de esta vela. Llamémosla vela de "rebote", que señala un rebote desde el nivel de soporte.
5. La entrada se realiza en la ruptura del máximo de la vela de "rebote".
6. El stop loss se coloca detrás del nivel de corrección del 50% desde un período de tiempo más largo.
7. El take profit se establece de acuerdo con el sistema de negociación, ya sea en un nivel de resistencia fuerte o en una cantidad que es 2-3 veces mayor que el nivel de stop loss.
Principales condiciones para la formación de un patrón de venta:
1. Se está formando una gran vela bajista en un período de tiempo más largo.
2. La siguiente vela se cierra por debajo del nivel del 50% de corrección de Fibonacci, extendido a la primera vela. El precio de cierre de la vela no sobrepasa los límites del anterior.
3. El nivel 61.8 de la misma corrección de Fibonacci no fue perforado con la cola.
4. En un periodo de tiempo más corto, se forma una vela con una sombra desde arriba mayor o igual que el cuerpo de esta vela. Llamémosla vela de "rebote", que señala un rebote desde el nivel de resistencia.
5. La entrada se realiza en la ruptura del mínimo de la vela de "rebote".
6. El stop loss se coloca detrás del nivel de corrección del 50% desde un período de tiempo más largo.
7. El take profit se establece de acuerdo con el sistema de negociación, ya sea en un nivel de resistencia fuerte o en una cantidad que es 2-3 veces mayor que el nivel de stop loss.
Puntos importantes a tener en cuenta
El patrón aparece muy raramente, por ello es importante que el trader de acción se tome su tiempo y filtre los modelos emergentes para que se cumplan con todas las condiciones descritas anteriormente.
La vela de señal en un período de tiempo más corto debería formarse dentro del rango de la siguiente barra en un período de tiempo más largo. Por ejemplo, si el timeframe más largo es D1, entonces se debe formar una vela de señal en el timeframe más corto H4 dentro de las 6 velas (6×4 = 24 horas) después de que se cumplan las condiciones en el timeframe más largo. Si el timeframe más largo es H4, entonces se debe formar una vela de señal en el timeframe más corto H1 dentro de las 4 horas. De lo contrario, el patrón pierde su relevancia. Una confirmación adicional puede ser la presencia de una fuerte tendencia principal en la dirección de la operación esperada.
BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar)
El patrón BUOVB o "barra vertical exterior alcista" es un patrón de reversión. Por regla general, se produce en la culminación de una tendencia activa después de movimientos rápidos de precios. Consta de dos velas japonesas.
Características del patrón:
La barra de señal cubre completamente la anterior.
Su precio de cierre es más alto que el máximo de la barra anterior.
Esquemáticamente tiene el siguiente aspecto:
Cómo operar con el patrón “barra vertical exterior alcista”:
Espere a que se forme el modelo en el gráfico.
La entrada se realiza cuando se rompe el máximo de la barra de señal + filtro (del tamaño del spread).
Coloque el stop loss detrás del mínimo de la barra.
Establezca el take profit en un fuerte nivel de resistencia.
BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar)
El patrón BEOVB o "barra vertical exterior bajista" es un patrón de reversión. Por regla general, se produce en la culminación de una tendencia activa después de movimientos rápidos de precios. Consta de dos velas japonesas.
Características del patrón:
La barra de señal cubre completamente la anterior.
Su precio de cierre es más bajo que el mínimo de la barra anterior.
Esquemáticamente tiene el siguiente aspecto:
Cómo operar con el patrón “barra vertical exterior bajista”:
Espere a que se forme el modelo en el gráfico.
La entrada se realiza cuando se rompe el mínimo de la barra de señal + filtro (del tamaño del spread).
Coloque el stop loss detrás del máximo de la vela.
Establezca el take profit en un fuerte nivel de soporte.
Indicadores Price Action
El indicador de patrones de acción del precio proporciona una buena asistencia en el trading. Puede ser utilizado tanto por principiantes como por profesionales que se dedican al análisis de velas. El uso de indicadores es una de las primeras y necesarias decisiones cuando se crea un sistema de trading en el mercado Forex.
Desafortunadamente, no existe un indicador de trading libre que muestre todos los patrones de acción del precio. Pero hay varios indicadores de acción del precio que muestran los principales modelos, estos reflejan el comportamiento del precio del instrumento. Vamos a familiarizarnos con ellos.
Indicador Pin bar
El indicador se puede descargar en la sección “Mercado” de la comunidad MQL5.
El indicador muestra todas las barras pin que se pueden encontrar en el gráfico. La tarea del trader de acción es filtrar adicionalmente las señales del indicador, definir los fuertes niveles de resistencia y soporte, la tendencia inicial; negociar pin bars de acuerdo con su sistema de trading.
Puede dejar la configuración predefinida del indicador o puede intentar establecer la suya propia. La captura de pantalla anterior utiliza los siguientes parámetros:
También se puede cambiar el color de las señales indicadoras como desee.
Este indicador de acción del precio es un simple indicador asistente.
Indicador DI Simple Price Action
Este indicador de patrones de acción del precio localiza configuraciones simples en el gráfico y las marca. Puede elegir la opción mostrar sólo ciertos patrones.
El software se puede descargar gratis en la tienda de aplicaciones de MQL5 Community.
Los patrones que el indicador detecta son: Inside Bar, BOOVB (envolvente), BEOVB (envolvente), DBLHC, DBHLC, Pin Bar.
Si va a construir su estrategia de trading en torno a este indicador, considere los filtros de señal adicionales. Cualquier señal del indicador debe negociarse con prudencia.
Indicador Railway Track
Como su nombre lo indica, este indicador muestra el patrón de rieles (vía férrea) en el gráfico, el cual abordamos anteriormente.
Rails es un modelo de reversión que ocurre con mayor frecuencia en una corrección de la tendencia principal. Es decir, este patrón debe ser negociado al final de la corrección.
El indicador muestra los patrones de reversión en forma de flechas hacia arriba o hacia abajo, asimismo muestra las ganancias objetivo en forma de líneas. Para ello, en los ajustes elegimos la siguiente opción:
Show Target = True
Indicador Price Action Dashboard
El indicador permite identificar en el gráfico los siguientes modelos de acción del precio: Pin bar, Double Bar, Vertical Bar y sus diversas combinaciones. Este indicador resulta interesante porque puede armar una lista de instrumentos rastreables y marcos de tiempo en los que el indicador buscará patrones. Cuando aparezca uno de estos modelos enumerados anteriormente, verá una notificación de que puede abrir una operación en una u otra dirección de acuerdo con un patrón determinado. También puede configurar la notificación para ser enviada a su teléfono móvil.
Veamos la ventana de configuración del indicador Price Action dashboard:
En la pestaña “Dashboard Settings”, debe escribir los símbolos que debe analizar el indicador. Luego debe especificar en qué marcos de tiempo se buscarán los patrones. Otras configuraciones se refieren a la visualización de notificaciones y alertas.
Es así como se ve el indicador en el gráfico:
En la parte inferior vemos el “Panel de instrumentos” (Dashboard) donde se muestran todos los patrones de acción del precio actualmente disponibles en los gráficos de los instrumentos que especificó monitorear en la configuración. Definitivamente, este indicador merece la atención de cualquier trader. Puede descargarlo aquí.
Descargar gratis el indicador Price Action dashboard.
Indicador de Fibonacci
El indicador de Fibonacci, también conocido como niveles de retroceso de Fibonacci, es un indicador básico que se incluye por defecto en la mayoría de las plataformas de negociación.
El retroceso de Fibonacci se dibuja en el gráfico desde el mínimo hasta el máximo (en una tendencia ascendente) o desde el máximo hasta el mínimo (en una tendencia descendente). Indica las áreas en las que el precio puede corregirse. Los niveles estándar para el indicador son 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 100%. En una tendencia fuerte, la corrección suele ser superficial y, a menudo, solo alcanza el nivel del 38,2%. En la mayoría de las tendencias, el precio se corrige hacia los niveles del 50% y 61,8%.
El gráfico anterior muestra una tendencia bajista moderada para el instrumento XAUUSD. Veamos el primer impulso descendente de esta tendencia, que comenzó el 8 de marzo de 2022 y finalizó el 29 de marzo de 2022. Aplicamos a esta onda el indicador de Fibonacci. El nivel del 100% estará en el máximo el 8 de marzo, el nivel del 0% estará en el mínimo el 29 de marzo. Para las tendencias ascendentes, el nivel del 100% estará en el mínimo y el nivel del 0% en el máximo.
A partir del 30 de marzo, el precio entró en una corrección, durante la cual probó el área de resistencia entre los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y el 61,8% el 15 de marzo. Luego se formó un patrón Pin bar, después de lo cual continuó la tendencia bajista y se actualizó el mínimo del 29 de marzo. Tenga en cuenta que la barra pin se cerró exactamente por debajo del nivel del 50%. Significa que este nivel estaba "protegido" por los vendedores.
Consejo para operar con el indicador Fibonacci: espere un retroceso correctivo superior al 50%. Luego espere las señales de trading de la acción del precio de las que hemos hablado anteriormente. Después de que el precio pruebe los niveles de retroceso de Fibonacci y luego forme un patrón de acción del precio, existe una alta probabilidad de que la tendencia continúe y su operación obtenga ganancias.
Indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Este es un indicador probado con un resultado confirmado. El indicador de fuerza relativa (RSI) pertenece a la categoría de osciladores. Esto significa que este indicador muestra cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. A su vez, este conocimiento le da al trader la oportunidad de abrir una operación en contra de la tendencia en una corrección y obtener beneficios.
El índice de fuerza relativa (RSI) mide dónde se encuentra el precio en términos de su rango de precios de 14 períodos. Cuando el RSI está por encima del 70%, el precio se encuentra en la zona superior respecto a donde ha estado negociando en los últimos 14 períodos. Cuando está por debajo del 30%, el precio se encuentra en la zona inferior respecto a donde ha estado negociando en los últimos 14 períodos. Estas áreas forman zonas de sobrecompra y sobreventa.
Los traders a menudo esperan a que el precio salga de estas áreas para confirmar las operaciones. Cuando el mercado está subiendo activamente y el indicador RSI entra en la zona de sobrecompra, los traders esperarán a que el indicador salga de esta área a la baja y luego considerarán vender el instrumento en una corrección. Por el contrario, cuando el mercado está cayendo activamente y el indicador RSI entra en la zona de sobreventa, los traders esperarán a que el indicador salga de esta área al alza y luego considerarán las operaciones de compra en una corrección. La idea principal de este enfoque es que el precio en el mercado siempre tenderá a un estado de equilibrio, un balance.
Fijémonos en el gráfico del oro en octubre-noviembre de 2021. Desde octubre, el precio del oro creció activamente, y en algún momento el indicador RSI alcanzó la zona de sobrecompra. El 16 de noviembre, el indicador salió de la zona de sobrecompra, y luego se formó un patrón PPR en el gráfico diario, lo que llevó al trader a abrir una posición corta. Posteriormente, el activo comenzó a caer hasta el nivel de soporte.
Consejo para operar con el indicador RSI: espere a que el mercado esté sobrecomprado o sobrevendido, y luego que el RSI haya salido de las áreas críticas, proceda a buscar una señal de acción del precio para identificar el punto de entrada de la operación.
El indicador RSI es un indicador básico en la mayoría de las plataformas de operaciones.
Oscilador estocástico
El indicador estocástico también se utiliza para identificar desequilibrios en el mercado: áreas de sobrecompra y sobreventa de un activo. Pertenece a la categoría de osciladores y está presente por defecto en el arsenal de la mayoría de las plataformas de negociación.
El estocástico se puede utilizar para definir puntos de pivote y confirmar señales de apertura de operaciones. Se utiliza de forma similar al RSI. En el indicador estocástico hay dos líneas: Estocástico y una línea de señal. La línea de señal es una media móvil del estocástico, por lo que se mueve más despacio.
Un trader puede observar el movimiento del estocástico a través de la línea de señal. Si un postor o inversores del mercado planean abrir una posición de venta, se debe esperar a que ambas líneas del estocástico salgan de la zona de sobrecompra. Agreguemos el indicador estocástico al gráfico anterior además del indicador RSI y veamos que proporciona la misma información:
Cómo operar con la Acción del Precio
En realidad, no es difícil operar con la ayuda del método de acción del precio. Esta técnica es adecuada tanto para principiantes como para profesionales. A los traders les encanta Price Action por su visión no distorsionada del mercado, ya que las velas japonesas reflejan el comportamiento del precio en sí. Otra ventaja es que las señales de acción del precio no vuelven a aparecer en el gráfico con el tiempo.
Para operar con la acción del precio de forma rentable, no es necesario dominar hábilmente todos los patrones del método. Es suficiente tomar 3-4 modelos y operar con ellos constantemente.
La técnica funciona mejor en períodos de tiempo prolongados, como semanal, diario y de 4 horas. Un plazo más corto generará más señales, pero serán menos efectivas.
Para operar con la ayuda de la acción del precio, un trader debe tener una base, esto es un componente fundamental de su sistema de negociación. Si lo desea, puede llamarlos principios básicos que determinan la dirección prioritaria para operar en un día determinado.
El segundo punto importante son los niveles de resistencia y soporte. La metodología de acción del precio genera señales de entrada, pero no proporciona señales de salida. Un nivel de salida de las posiciones puede ser un nivel de soporte o de resistencia. Los niveles clave aumentan la probabilidad de que el patrón de acción del precio funcione si se forma cerca de dicho nivel.
Entonces, para operar de manera cómoda y efectiva, un trader necesita ser capaz de identificar la tendencia y marcar el gráfico con niveles. Los niveles pueden ser no sólo niveles horizontales de resistencia y soporte, sino también el canal de precios, niveles de Fibonacci, niveles de bancos, zonas de margen y mucho más.
Una vez que un trader haya aprendido los principios básicos de trading, podrá aplicar la acción de precio para encontrar los mejores puntos de entrada, que mostrarán el momento preciso para ingresar a una operación, el nivel de stop loss y alcanzar la mejor relación Reward/Risk.
La mejor manera de practicar las habilidades de operar con la acción del precio es en el probador de estrategias con dinero virtual. En este caso, el trader podrá practicar patrones de negociación a una velocidad cómoda del probador, sin temor a perder dinero real. Asimismo, el simulador de trading permitirá examinar las características de formación de cada patrón en diferentes fases del mercado, operando en plano o en tendencia; también le permitirá adquirir una gran experiencia trabajando en cualquier segmento histórico del mercado.
En general, la esencia del trabajo de Price Action se reduce a los siguientes puntos:
Determinar la tendencia actual con la que va a operar hoy.
Marcar los niveles clave de soporte y resistencia en el gráfico.
Esperar la corrección del precio a estos niveles.
Observar la reacción a la prueba de estos niveles y esperar a que se forme el modelo de acción del precio en la dirección necesaria.
Abrir una operación de acuerdo con el patrón.
Establecer un stop loss según el patrón.
Establecer take profit de acuerdo con los principios básicos de su sistema de negociación: ser 2-3 veces mayor que el stop, en el nivel de soporte/resistencia más cercano, en el límite del canal de precios, etc.
Estrategias de trading con acción del precio
La acción del precio como método de negociación debe utilizarse junto con otra estrategia de trading que le indique al trader en qué área del gráfico se debe buscar el patrón y en qué dirección es preciso operar.
Muchos traders utilizan la acción del precio junto con simples niveles de resistencia y soporte horizontales, así como indicadores de medias móviles para determinar la tendencia.
Existen otras combinaciones populares de acción del precio: con niveles de Fibonacci, canales de precios, análisis VSA, zonas de margen, niveles de opciones e indicadores-osciladores.
El método de acción del precio es bueno porque se puede combinar con casi cualquier estrategia y cualquier período de tiempo. La acción del precio se puede utilizar para operaciones de posición, de mediano plazo y de scalping. Algunos traders combinan el análisis fundamental con la acción del precio destacando las noticias importantes y esperando a que se forme un patrón después de la publicación de las noticias.
Seguidamente examinaré algunas estrategias de trading populares de acción del precio en detalle.
Estrategia Price Action Scalping
¿Es posible combinar la estrategia de scalping con el método de acción del precio? Si, si es posible.
Usando la acción de precio, puede encontrar grandes operaciones con una alta probabilidad de funcionar y una alta relación Reward/Risk (recompensa/riesgo).
Antes de aplicar el scalping en el trading, debemos comprender los conceptos básicos de la estrategia. Ante todo, cabe señalar que la negociación con scalping se realiza en intervalos de tiempo cortos: de 1 a 5 minutos. La operación se mantiene durante varios minutos o decenas de minutos. Por eso es importante que un trader sea flexible y esté psicológicamente preparado para efectuar cambios rápidos de compra a venta y viceversa.
Para aplicar la estrategia Price Action + Scalping, un trader debe saber:
Niveles de soporte y resistencia
Modelos de acción del precio
La estrategia emplea principalmente patrones diseñados para la continuación de la tendencia. Dado que los movimientos en un período de tiempo más corto se producen generalmente en el marco de una tendencia de un período más largo, no es práctico operar con reversiones de tendencia en períodos de tiempo más cortos. Es mucho más rentable operar con la continuación de la tendencia.
A la hora de elegir un timeframe me centraré en M5. Para operar en un intervalo de tiempo de un minuto, un trader requiere habilidades especiales que demandan cierta experiencia y destreza. Además, hay mucho ruido en el timeframe de un minuto y sugiere abrir numerosas operaciones, por lo que es preciso tener una psicología especial. El timeframe M5 es más sosegado que da tiempo para pensar y planificar una operación. Los traders con calificaciones medias pueden operar en este período de tiempo.
Todos los patrones descritos previamente se pueden utilizar en la estrategia, pero los aplicaremos a partir de los niveles que determinemos en el gráfico de 5 minutos.
Diseño de gráficos
Tomemos como ejemplo el gráfico EURUSD y marquemos los niveles clave. Para marcar estos niveles, basta con guiarse por la regla: los acontecimientos más recientes son más importantes que los que ocurrieron hace mucho tiempo. No hay que ir muy lejos en la historia, las últimas dos horas son más importantes que los dos últimos días.
Para marcar niveles, el trader debe prestar atención a los valores altos y bajos del precio, a raíz de ello se produjo un movimiento en el precio hacia otra dirección. En función de estos valores altos y bajos construiremos niveles. Cabe recordar que el nivel no es un precio concreto, sino una zona de precios en el gráfico, por lo que prestaremos atención tanto a las sombras de las velas como a sus precios de cierre.
A continuación se muestran los fuertes niveles de resistencia y soporte en el intervalo de 5 minutos para el par EURUSD:
Como habrá notado, un mismo nivel puede actuar como soporte y resistencia. Si un nivel es resistencia y luego se rompe, se convierte en soporte. En el ejemplo anterior, se marcan los niveles clave que caracterizan la tendencia alcista local en el par EURUSD.
Buscador de patrones
Buscaremos patrones de acción del precio solo cuando se haya perforado algún nivel y luego haya un movimiento inverso (corrección) hacia ese nivel. Dentro de esta corrección, después de reprobar el nivel perforado, se debe buscar una señal para abrir una posición. Veamos un ejemplo:
En el ejemplo anterior, el primer patrón Pin bar se formó después de penetrar el nivel 1.04441 hacia arriba y luego se corrigiera de nuevo a este nivel. El patrón es confiable, por lo que se puede operar con él.
El segundo patrón Pin bar se formó por debajo del nivel de soporte 1.04572. Este patrón no se puede negociar, ya que la vela ha cerrado por debajo del nivel. El nivel se rompió, pero el precio no logró consolidarse por debajo y posteriormente volvió al mismo nivel.
Después de eso, en el lado derecho del gráfico, el precio volvió a probar el nivel 1.04572 y, finalmente lo atravesó con consolidación. El nivel 1.04572 volvió a convertirse en resistencia, a partir de la cual se formó el patrón PPR (la parte más a la derecha del gráfico). Se puede utilizar un patrón de este tipo.
Apertura de una operación
Ahora consideremos las reglas básicas para abrir una operación en la estrategia Price Action Scalping:
La operación se abre después de la formación de un patrón de acción del precio desde un nivel fuerte.
El stop loss se coloca más allá del nivel. El tamaño del stop es de 3 a 5 puntos. En algunos casos, el stop puede alcanzar los 10 puntos. El tamaño del stop loss depende de la volatilidad actual del instrumento: si las variaciones en el gráfico son bruscas, grandes y rápidas, entonces el stop loss debe aumentarse. Si los movimientos son moderados, colocamos un stop loss estándar de 3-5 puntos.
Recomiendo fijar take profit un nivel que exceda el stop loss en 3 veces. En otras palabras, la relación Recompensa/Riesgo es de 3/1.
Una operación se cierra en dos casos: ya sea por stop loss o por take profit. Si el precio no va inmediatamente en su dirección, no es una razón para cerrar la operación.
Ejemplos de operaciones de niveles mencionados en la sección anterior se presentan a continuación.
1. El primer pin bar nos dio un nivel de apertura de posición de 1.00429, un Stop Loss de 1.04399 y un Take Profit de 1.04519. Con esta señal ganamos 9 pips, con una posible pérdida de 3 pips:
2. La segunda barra de pines no se tiene en cuenta.
3. El tercer patrón (PPR) nos proporcionó un nivel de posición abierta de 1.04507 y un stop loss en 1.04593. El precio de cierre de la operación = 1.04247. Como resultado, se ganaron 26 puntos, con una pérdida potencial de 8,6 puntos:
En este caso, el trader tuvo que ser paciente y esperar a que la operación se concretara. El precio no siempre se mueve en la dirección deseada, pero en tales situaciones es importante seguir la regla: el cierre de posiciones es por stop o por take profit. Además, observamos que el propio patrón PPR, que consta de 3 velas, se formó en un amplio rango, lo que también lleva tiempo implementarlo.
Puntos importantes a tener en cuenta
e coloca de acuerdo con las reglas del patrón, sino más allá del nivel de soporte o resistencia, lo que en sí mismo implica cierto margen de maniobra del precio antes de que vaya en la dirección necesaria.
Hay que tener en cuenta que el timeframe M5 se refiere a periodos cortos que tienen mucho ruido de mercado. A menudo sucede que, como resultado de este ruido, el precio forma varios patrones diferentes de acción del precio cerca del nivel, a veces tocándolo y otras veces superándolo. Si se coloca un stop loss con cierto margen más allá del nivel, se podría evitar sus falsos disparos.
Hay que tener en cuenta que para abrir una posición en el scalping, un trader recurre a un lote grande, porque el objetivo principal es tomar algunos pips y salir de la posición. Para ello, se utiliza un alto apalancamiento. La desventaja de este enfoque es el alto riesgo de perder todos los fondos si el trader no fija un stop loss o se dedica a moverlo.
Combinaciones de modelos de accion del precio y análisis VSA
La combinación de modelos de acción del precio y análisis VSA permiten al trader construir un sistema de negociación de forma competente. Con la ayuda del análisis fundamental es posible determinar en qué dirección se mueve el par, en qué etapa se encuentra el mercado (tendencia o consolidación), sin embargo, sólo la analítica técnica puede definir con precisión los niveles. Es por ello que siempre recomiendo a los traders utilizar ambos tipos de análisis de mercado en su práctica de negociación.
El método de acción del precio estudia las formas de las velas y sus combinaciones para reflejar las acciones de los principales actores en los niveles clave de resistencia y soporte. Además de las velas, el método Volume Spread Analysis también analiza el volumen de liquidez negociada en el mercado, lo que le permite filtrar adicionalmente una posible operación y reducir la probabilidad de pérdida. Ambos métodos se basan en el análisis del movimiento del gráfico. Al combinar estos dos enfoques, puede aprovechar al máximo sus operaciones.
Para aplicar combinaciones de modelos de análisis de acción del precio y análisis VSA, es necesario revelar la esencia principal de los volúmenes en el mercado. Richard Wyckoff, el fundador del método VSA, identificó varias fases del mercado:
La primera fase es la fase de acumulación. Se caracteriza por una lucha entre compradores y vendedores.
En la segunda fase, se produce la ruptura de la resistencia o el soporte gracias a los volúmenes crecientes, luego acontece la formación de una nueva prueba del nivel y se desarrolla el movimiento principal. Opcionalmente, se forma una fase intermedia para ganar volumen en la misma dirección.
A continuación, el mercado entra en la fase de distribución. Se caracteriza por el cierre de grandes posiciones, tras lo cual se produce una reversión y otro grupo de traders obtiene beneficios.
La estrategia basada en volúmenes y acción del precio implica buscar puntos de entrada al salir de las zonas de acumulación-distribución y filtrar las señales con los volúmenes negociados.
Las fases de mercado de Wyckoff son las siguientes:
Esencia de la metodología
Para empezar a dominar la estrategia, puede limitarse a añadir volúmenes verticales al gráfico de precios y utilizarlos junto con la acción del precio.
Por ejemplo, si antes un trader solía usar el patrón pin bar después de una nueva prueba de nivel, ahora este patrón se puede reforzar analizando el volumen negociado. La práctica muestra que un patrón formado con grandes volúmenes en el mercado tiene una mayor probabilidad de funcionar que un patrón no respaldado por volúmenes. A continuación se publica un ejemplo de este enfoque:
El primer Pin bar para un rebote desde el nivel se formó en volúmenes descendentes. No tenemos en cuenta tal señal, especialmente antes del cierre de la sesión estadounidense.
El segundo Pin bar se vio reforzado por un repunte de volumen. Aunque este no es el patrón más ideal, el alto volumen y la incapacidad de atravesar el nivel de resistencia lo convierten en una excelente entrada en la operación.
El tercer Pin bar se formó debido a la caída de los volúmenes, lo que nos habla de la necesidad de un mayor seguimiento del mercado. Como ocurrió posteriormente, el nivel de resistencia se rompió.
Veamos la nueva prueba del nivel perforado y combinemos la acción del precio con VSA bajo el mismo principio anterior:
En el primer caso, se realizó una prueba del nivel de soporte en volúmenes pequeños. A pesar de que el nivel se mantuvo y el precio subió aún más, no se recomienda operar con dicho patrón.
La segunda prueba del nivel terminó con una vela doji con una larga sombra inferior, lo que significa que los vendedores no pueden romper el nivel a la baja. Este candelabro también puede interpretarse como un Pin bar, y un aumento en el volumen indica una operación potencialmente rentable en este patrón.
La estrategia Price Action + VSA permite evitar trampas cuando opera desde niveles horizontales. Si el patrón de acción del precio se forma en volúmenes pequeños, entonces es mejor no operar con dicho patrón, ya que existe un alto riesgo de pérdida como resultado de una nueva prueba de nivel en volúmenes altos. Una lucha seria entre vendedores y compradores en torno a un nivel significativo siempre está respaldada por el crecimiento de los volúmenes.
El ejemplo anterior muestra dos patrones para los futuros del euro (6E). El primer patrón Pin-bar se formó en el área del nivel de resistencia 1.14420 en un volumen pequeño. El volumen de esta vela no superó los volúmenes promedio obtenidos en el día anterior.
Sin embargo, el segundo patrón Pin-bar se formó con un volumen creciente, que se destaca claramente de otros volúmenes en el mismo día. La siguiente vela bajista devuelve el precio por debajo del nivel de resistencia, proporcionando un buen punto de entrada al mercado.
Si un trader hubiera entrado en una posición de venta utilizando el primer patrón, habría recibido un stop loss en sólo unas horas. Y el trader que abrió una operación basándose en el segundo patrón pudo mantenerse en ella hasta el siguiente día, cuando los compradores hicieron otro intento de perforar el nivel. Como resultado, el nivel se mantuvo y el precio colapsó hasta el nivel de soporte de 1.14035.
Consideremos otra forma de aplicar la estrategia de Acción del Precio y Volúmenes. Gracias a este método, un trader puede analizar el estado de la tendencia: su dirección, velocidad y fuerza. Para ello, se tiene en cuenta el rango (tamaño) de las velas, su configuración y el volumen negociado en ellas.
Conclusión
Cuando los grandes jugadores toman medidas respecto a los mercados, dejan huellas a su paso. Estas huellas se expresan a través del volumen negociado. Al estudiar el VSA, un trader entiende qué operaciones ha realizado un jugador importante. Y aplicando la estrategia de acción del precio, el trader comprende la dirección prioritaria del movimiento del precio.
La combinación de VSA y Price Action es una estrategia de trading bastante simple pero efectiva que funciona en todos los mercados donde se puede ver el volumen real negociado y ayuda a filtrar las señales poco fiables.
Estrategia de acción de precio y zonas de margen
Los patrones de acción del precio indican al trader cuándo entrar al mercado desde un nivel fuerte. Estos niveles fuertes pueden ser zonas de requisitos de margen o zonas de margen.
Reglas básicas
Si describimos brevemente las reglas básicas de la metodología, obtenemos lo siguiente:
La zona de margen construida contra la tendencia es el área donde se debe buscar una operación según la tendencia.
Las zonas de margen se construyen en función de los valores altos y bajos clave del gráfico. Desde los puntos más altos y más bajos.
La zona de tamaño 1/2 es la que determina el límite de la tendencia a corto plazo. Mientras los compradores o vendedores mantengan esta área, la tendencia seguirá siendo ascendente o descendente.
La entrada desde la zona de margen se realiza conforme al patrón de acción del precio.
Una orden take profit se establece en un mínimo o máximo local.
Un stop loss se coloca más allá de la zona de margen a cierta distancia, para asegurar que la operación mantenga una relación de Reward/Risk ≥ 3.
Cálculo de zonas de margen
El límite interior de la zona de margen se calcula utilizando la fórmula: Maintenance Margin / Minimum Price Fluctuation.
El límite exterior de la zona de margen se calcula mediante la fórmula: Initial Margin / Minimum Price Fluctuation.
Si necesita calcular las zonas fraccionarias 1/2 y 1/4, divida los valores obtenidos anteriormente por 2 o 4 de acuerdo con la fórmula.
Todos los datos se toman de la bolsa en la que se negocia el contrato de futuros de un instrumento de negociación. La bolsa más popular para calcular zonas para pares de divisas es el Chicago Mercantile Exchange (CME Group).
Algoritmo para trabajar con la estrategia
Todo el algoritmo operativo de la estrategia Price Action + Margin Zones se resume en los siguientes pasos:
Identificar la tendencia.
Esperar la corrección del precio a la zona de margen.
Buscar el patrón de acción del precio.
Abrir una operación de acuerdo con el patrón.
Colocar un stop loss más allá de la zona de margen o de acuerdo con las reglas del patrón de acción del precio (si el patrón se forma en un rango de negociación grande).
Colocar la orden take profit en el máximo o mínimo local anterior, desde donde comenzó la corrección. La toma de beneficios parcial podría obtenerse en los niveles intermedios de soporte o resistencia.
Determinación de la tendencia a corto plazo mediante zonas de margen
Según la metodología, una zona igual a la mitad del rango que obtenemos en los cálculos es responsable de la tendencia a corto plazo. Vamos a denotarlo con la fracción "1/2".
Para determinar la tendencia a corto plazo de un instrumento utilizando zonas de margen, el trader debe abrir el gráfico del instrumento en un período de una hora. Luego, debe expandir el gráfico a pantalla completa y encontrar el punto más alto y más bajo. Las zonas de margen deben construirse a partir del máximo o mínimo que apareció en el gráfico anterior.
Si ve que se forma un máximo primero, entonces debe trazar una zona 1/2 hacia abajo desde este máximo.
Si ve que se forma un mínimo primero, entonces debe trazar una zona 1/2 hacia arriba desde este mínimo.
En el ejemplo anterior, puede ver dos zonas de margen. Visto de izquierda a derecha, la primera era el límite de una tendencia alcista a corto plazo y la segunda era el límite de una tendencia bajista a corto plazo.
Los niveles horizontales rojos son los niveles de cierre de las sesiones de negociación de EUA. Si la sesión estadounidense cierra por debajo del límite de la tendencia alcista, entonces la tendencia cambia a una tendencia bajista. Si la sesión estadounidense cierra por encima del límite de la tendencia bajista, entonces la tendencia cambia a una tendencia alcista.
De hecho, la estrategia de las zonas de margen es un poco más compleja de lo que se describe aquí, pero incluso si un trader construye zonas de margen desde los valores más altos y más bajos, y luego busca patrones de acción del precio en el área de estas zonas en la dirección de la tendencia actual a corto plazo, podrá obtener buenas ganancias en dichas operaciones.
Estrategia más efectiva de Price action
¿Cuál es la mejor estrategia de acción del precio? Los patrones de acción del precio se negocian de forma diferente en las distintas situaciones del mercado. Cada situación requiere un modelo específico. Creo que un trader que decide utilizar el método de trading de la acción del precio como base debería ser capaz de emplear diferentes setups, saber cómo se forman y cómo operar con ellos. Una buena herramienta en el trading será cualquier indicador de acción del precio de los descritos anteriormente. Pero recuerde siempre; no se puede confiar al 100% en ningún indicador técnico. Filtre las señales del indicador adecuadamente considerando la situación general del mercado y el movimiento de los precios, de tal modo, tendrá más claro las intenciones de los grandes actores.
Operar con acción del precio o con indicadores: ¿qué es más rentable?
Cada estrategia de trading tiene sus pros y sus contras en los mercados. La estrategia de acción del precio es fácil de aprender y no requiere indicadores adicionales para funcionar, lo que reduce los costos del trader en software adicional. Además, esta estrategia en los mercados permite analizar los gráficos de precios sin las distorsiones que producen la mayoría de los indicadores. Por lo tanto, cuando operamos con Price Action, vemos el movimiento del precio en su forma más pura, y los patrones nos dan una idea de las acciones de los principales jugadores.
Las estrategias de negociación de indicadores reducen parte de la carga del trader al realizar los cálculos de forma automática. Simplifican considerablemente el análisis de gráficos al mostrar los datos analizados de forma cómoda en la pantalla. De este modo, el trader obtiene visibilidad, lo cual le facilita identificar patrones en el mercado y utilizarlos en su beneficio. No obstante, todos los indicadores comparten una desventaja común: muestran un valor derivado del precio, lo que puede distorsionar la imagen real del mercado. Detrás del sinfín de indicadores, un trader puede no ver el comportamiento del precio, y el precio es la esencia del mercado. Muchos profesionales creen que el precio es el indicador más fiable.
Comparemos el método Price Action y los sistemas de trading de indicadores en la siguiente tabla:
Parámetro | Price Action | Indicadores |
Facilidad | Fácil de aprender, adecuado para principiantes. | Depende del indicador. Hay indicadores simples, hay indicadores con muchos parámetros. |
Interpretación de los datos | Subjetivo. Un trader necesita interpretar los patrones de precios de forma independiente. | Objetivo. El indicador se basa en una fórmula matemática, por lo que no puede haber errores en los cálculos. |
Visibilidad | Tiene buena visibilidad. Los patrones reflejan las acciones de los principales actores. | Depende del indicador. Si hay varios indicadores, pueden contradecirse entre sí. Si el indicador está diseñado para responder a una pregunta concreta, será ilustrativo. |
Relación con el precio | Analiza directamente el precio del instrumento. | Es un derivado del precio. |
Costos adicionales | Como regla general, no requiere ningún costo adicional, ya que el trader busca los modelos por su cuenta. | Los buenos indicadores cuestan dinero, lo que genera costos adicionales. Sin embargo, existen muchos indicadores básicos sencillos y gratuitos. |
Versatilidad | Se puede utilizar en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo. | No todos los indicadores son capaces de analizar cualquier mercado. Existen indicadores especiales, por ejemplo, para el mercado de materias primas. |
Responsabilidad de los resultados de las operaciones | La responsabilidad recae totalmente en la persona, ya que es el propio trader quien determina los patrones. | Es posible trasladar la responsabilidad al indicador. Esto es una desventaja para traders principiantes, ya que se forma una actitud equivocada hacia el trading. |
Relación con el tiempo | Se analiza el momento presente. | Existen indicadores adelantados y rezagados. También hay indicadores de momentum . |
Relación con la tendencia | Existen patrones de reversión y patrones de continuación de tendencia. | Hay indicadores de tendencia y hay osciladores. |
Generación de señales falsas | Hay señales falsas. Se necesitan filtros adicionales, como indicadores. | Es posible. Es deseable reforzar las señales del indicador con patrones de velas y niveles |
¿Vale la pena usar la acción del precio en sus operaciones?
No hay una respuesta definitiva a esta pregunta. Todo es individual: lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para otra. Después de leer este artículo, ya debería decidir si le gusta este enfoque del análisis de gráficos o no. En caso afirmativo, ahonde más sobre este tema, estudie otros modelos de Acción del Precio, lea, observe y aprenda de aquellos traders que aplican el método en sus operaciones.
Lo que puedo decir con certeza es que conocer los modelos básicos de la acción de precio será útil para cada trader. Esto es lo básico para el trading, y quién sabe cuándo necesitará esta información.
Conclusión
Este artículo sobre la estrategia de acción del precio proporciona información y se centra en los principios fundamentales de la operativa con patrones de precios. Una vez más, cabe destacar que la técnica es simple y universal. Con Price Action, se puede operar en cualquier mercado y en cualquier período de tiempo.
Existe un sinfín de patrones de acción del precio, entre los que un trader puede elegir el más adecuado para sí mismo y su estilo de negociación. No debe tratar de aprender todas las combinaciones conocidas de inmediato. Basta con dominar algunos de ellos y trabajarlos al máximo.
Existen patrones de reversión y patrones de continuación de tendencia, lo que permite operar no solo con la tendencia, sino también en una corrección. Con la ayuda de patrones de reversión, se podría proyectar el final del impulso y entrar en una nueva dirección a los mejores precios.
En base a las estrategias de acción del precio existentes, un trader principiante puede formar su propio sistema de trading. Este sistema incluirá un conjunto de reglas uniformes que, al ser cumplidas, el trader obtendrá un resultado positivo de la negociación. Puede combinar diferentes estrategias con la técnica de acción del precio para obtener el máximo efecto.
Para facilitar la búsqueda de patrones, puede utilizar los indicadores descritos en el artículo. Sin embargo, no se puede confiar únicamente en los indicadores. Pueden dar señales falsas, por lo que cada señal del indicador debe pasar por su propio filtro. Al inicio del trading, los indicadores ayudarán al trader a comprender cómo son y cómo se forman los principales modelos de acción del precio, pero en el futuro es mejor descartar el uso de indicadores y adquirir experiencia en la identificación de patrones por su cuenta.
Cabe señalar que la acción del precio no es un sistema de negociación, sino solo un método de trading. Con la ayuda de la acción del precio, se puede asumir un mayor movimiento del precio a corto plazo y determinar el punto para entrar y el nivel para colocar un stop loss. Sin embargo, el punto de salida, así como las áreas de reversión del precio o continuación de la tendencia, deben determinarse utilizando otras herramientas, por ejemplo, niveles horizontales de soporte y resistencia, niveles de Fibonacci o volúmenes.
La aplicación de la metodología de acción del precio en sus operaciones depende de usted, pero aun así debería conocer los patrones básicos, ya que en un momento determinado y controvertido del mercado, es el conocimiento de los modelos de acción del precio lo que le ayudará a tomar la decisión correcta.
FAQ sobre la acción del precio en el trading
Price Action en el trading significa buscar modelos basados en una combinación de velas japonesas para tener una idea de la posible dirección futura del mercado. Los modelos de acción del precio proporcionan al trader un punto para entrar con niveles definidos para colocar stop loss y tienen una alta probabilidad de funcionar.
El trading de acción del precio funciona. Prueba de ello es la popularidad del método en los círculos de traders, así como las ponencias en Internet de exitosos y socialmente reconocidos traders, como Joe Ross, Niall Fuller, Lance Beggs.
Para operar con la acción del precio, debe aprender algunos patrones importantes y aprender a encontrar niveles fuertes de resistencia y soporte. Es recomendable utilizar la acción del precio junto con otras herramientas de analítica técnica, como los niveles de Fibonacci, el canal de precios y VSA.
Es imposible decir con seguridad qué es más rentable, la acción del precio o los indicadores. Para cada situación de mercado, se utiliza una herramienta específica. En algunos casos, la acción del precio traerá más ganancias, y en otros, los indicadores. Además, debe considerarse la psicología y el carácter del trader: no todos pueden operar con Price Action, y tampoco los sistemas de negociación con indicadores son adecuados para todos.
Lo más probable es que los traders que operan con Price Action y fracasan no hayan practicado lo suficiente para encontrar y operar con patrones. La segunda razón es el uso de la acción del precio en un gráfico "vacío": es necesario respaldar la metodología con niveles fuertes, volúmenes y otros medios de análisis técnico (gráficos de precios, líneas de tendencia, etc.). Un simulador de operaciones será un buen ayudante en este asunto.
Operar en el gráfico de 15 minutos no es diferente de operar otros intervalos de tiempo. Lo más importante es marcar fuertes niveles de resistencia y soporte, cerrar la operación durante el día y reforzar el punto de entrada con volúmenes.
Todo es individual aquí: Price Action Scalping puede ser adecuado para un trader, mientras que para otro puede ser adecuado la Acción del precio + Osciladores. Debe elegirse la estrategia de negociación en función del período de tiempo en el que opera, el tipo de mercado, el instrumento con el que negocia y su psicología. Buenas estrategias probadas en el tiempo son: Acción del Precio + VSA, Acción del Precio + Líneas de Fibonacci, Acción del Precio + RSI.
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