ماذا يعني التداول على حركة السعر: أفضل الإستراتيجيات والنصائح

٢٠٢٦.٠٣.٠٤ ٢٠٢٤.٠٤.١١ ماذا يعني التداول على حركة السعر: أفضل الإستراتيجيات والنصائح

أليكس روديونوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/alex-rodionov/

يتناول هذا المقال أنماط حركة السعر وقواعد تشكلها وتطبيقها على التداول، لذا فإنك ستتعرف على أفضل المؤشرات لتداول أنماط حركة السعر واستراتيجيات التداول لكل من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

ماذا يعني التداول على حركة السعر؟

التداول على حركة السعر هو نهج للتداول يعتمد على تحركات سعر الأداة المالية، حيث تولد أنماط حركة السعر إشارات الدخول والخروج. ويعد نظام حركة السعر أحد أساليب التحليل الفني وهو شائع جدا بين المتداولين.

ومن اسم هذا النهج، فيمكننا تخمين أن استراتيجية حركة السعر تقوم بتحليل تحركات الأسعار ويتم اتخاذ قرار التداول بناء على تحليل مخطط السعر فقط. كيف يمكنك تحليل تحركات الأسعار؟

يعد مخطط الشموع اليابانية هو أحد الطرق التي تمثل تحركات الأسعار، حيث أن كل شمعة يجب أن تمثل فترة معينة مثل ساعة واحدة. واستراتيجيات التداول على حركة السعر يمكن أن تأخذ في الاعتبار فقط أنماط المخطط أو تشكيلات الشموع بدون أي مؤشرات أو يمكنها تطبيق مؤشرات حركة السعر كأدوات تكميلية.

ويركز العديد من المتداولين النهاريين على استراتيجيات التداول على حركة السعر لتحقيق ربح سريع خلال إطار زمني قصير. وتستخدم الأطر الزمنية H4-D1 لتحليل الترندات العامة ولكن ضجيج السوق يزداد في الإطار الزمني الأقصر بسبب تحركات الأسعار العشوائية كما توفر طريقة حركة السعر نقاط دخول مثالية في أطر زمنية أقصر ولكن هذا يحدث في حالات نادرة.

لماذا يستخدم المتداولون التداول على حركة السعر؟

من خلال تحليل الهياكل التي شكلتها الشموع اليابانية، فيمكن للمتداول اكتشاف أنماط معينة تتكرر من وقت لآخر والتي يمكن استخدامها مع النهج الصحيح لكسب المال في الأسواق المالية.

وتتميز استراتيجيات التداول على حركة السعر في الفوركس بموثوقيتها ولا تتطلب أي مؤشرات فنية وتعتبر شكل من أشكال التحليل الفني لأنها لا تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية ولكنها تركز على البيانات التاريخية للسعر كما أنها تتميز عن معظم أشكال التحليل الفني بتركيزها على علاقة السعر الحالي لأداة التداول بأدائها السابق بدلاً من القيم المستفادة من البيانات التاريخية للسعر بالإضافة إلى أنها تأخذ في الاعتبار قمم وقيعان تقلبات الأسعار وخطوط الترند ومستويات الدعم والمقاومة.

مزايا التداول على حركة السعر:

• الأنماط واضحة ومباشرة وسهلة التفسير للمتداولين المبتدئين؛
• لا تتطلب استراتيجيات التداول عادة برامج (مؤشرات) إضافية؛
• لا يتم إعادة رسم أنماط حركة السعر لأنها تستند إلى أسعار الإغلاق؛
• هي تمثل فقط حركة السعر دون تدخل من المؤشرات؛
• تعتبر أنماط حركة السعر فعالة أكثر مع التداول عند مستويات قوية؛
• من بين مجموعة متنوعة من الأنماط، فيمكن للمتداول على حركة السعر اختيار أنسب استراتيجيات التداول بالنسبة له.

التداول على حركة السعر في الفوركس

تعتبر استراتيجيات التداول على حركة السعر في الفوركس مناسبة للأصول المتوسطة والعالية التقلب، مثل زوج GBPUSD، وزوج EURUSD وأزواج العملات الرئيسية الأخرى، كما يعتبر نظام التداول على حركة السعر فعالا إلى حد ما في تداول بعض الأسعار التقاطعية للعملات الرئيسية.

وأنا لا أوصي بتطبيق أنماط حركة السعر لتداول الأسعار التقاطعية لأزواج العملات الثانوية أو النادرة حيث تتميز الأخيرة بحركات حادة غير متوقعة مرتبطة بتدخل البنك المركزي أو العقوبات الاقتصادية ضد بلد معين على سبيل المثال.

وإذا كنت تتداول على أنماط حركة السعر في الأسهم، فمن الأفضل لك اختيار الأصول عالية السيولة ويمكنك استخدام برنامج فاحص الأسهم (stock screener) لاختيار الأسهم بناء على حجم التداول.

استراتيجيات التداول على حركة السعر في تداول الأدوات المالية الأخرى مثل العملات المشفرة أو السلع لها أيضا ميزاتها الخاصة، حيث أنه كلما انخفضت السيولة للأداة، كلما كان أداء أنماط حركة السعر أسوأ. ومن الضروري اتباع نفس التوصيات واختيار الأدوات ذات السيولة العالية. على سبيل المثال، بالنسبة لزوجBTCUSD ، فإن طريقة التداول على حركة السعر تعمل بشكل مثالي، ولكن بالنسبة للعملات المشفرة البديلة (جميع العملات الرقمية التي صدرت بعد البيتكوين وتعتبر بديلة) التي ليست ضمن أعلى 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد تفشل هذه الطريقة.

إشارات حركة السعر

تشمل إشارات حركة السعر الأكثر شيوعا التداول عند حدود الفلات، والارتدادات من مستويات القناة / مستويات فيبوناتشي القوية، وتداول أنماط الانعكاس، والفركتلات (fractals).

ولتحديد إشارات حركة السعر، فيجب عليك أولا تحديد أساسيات استراتيجية التداول الخاصة بك على المخطط، أي العناصر مثل مستويات الدعم والمقاومة الأفقية القوية، ومستويات فيبوناتشي، وحدود قناة السعر، وأنماط الانعكاس.

ثم يمكنك بعد ذلك البحث عن نقطة الدخول المتوقعة من خلال مراقبة تحركات الأسعار ومراقبة نمط حركة السعر الذي سيحدد نقطة الدخول ومستوى وقف الخسارة.

مثال على إشارة حركة السعر عند الحد الفلات لزوج EURUSD. النطاق الزمني من 16 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022:

إعداد استراتيجية تداول خطوة بخطوة على المخطط أعلاه:

1. نقوم بتحديد الحد العلوي لنطاق التضييق بناء على نقطتين.
2. نقوم بتحديد الحد السفلي لنطاق التضييق بناء على نقطتين.
3. نقوم بالبحث عن نمط شريط داخلي بالقرب من الحد العلوي للنطاق الفلات في 22 يونيو.
4. في 22 يونيو في الساعة 19.00 بتوقيت المنصة، اخترق السعر الشريط الداخلي هبوطا، لذا فإننا سنفتح صفقة بيع وفقا لهذه الإشارة مع هدف عند الحد السفلي للفلات.
5. في 23 يونيو، تم الخروج من الصفقة مع جني الأرباح عند الحد السفلي للفلات.

ويمكننا أيضا في هذا المخطط تحديد أنماط حركة السعر الأخرى التي تُظهر استراتيجية التداول عند حدود القناة الفلات حيث تظهر إشارات الدخول في 23 و 27 و 28 يونيو 2022.

فلنلقي نظرة على مثال آخر، حيث تظهر أنماط حركة السعر ضمن نمط الشمعة الانعكاسية مزدوجة القاع. سنقوم بتداول زوج XAUUSD حيث سيكون النطاق الزمني هو من 15 ديسمبر 2021 حتى 28 ديسمبر 2021.

1. أولا، سنقوم بتحديد الترند قصير المدى وهو صعودي ثم يبدأ التصحيح الهبوطي في 17 ديسمبر.
2. سنقوم بتحديد شمعة مزدوجة القاع ضمن هذا التصحيح، وهي مميزة باللون الأرجواني.
3. سنقوم بتحديد مستوى المقاومة، وبعد اختراقه صعوديا سيكتمل نمط القاع المزدوج.
4. عند الحركة التصحيحية نحو مستوى المقاومة المخترق، والذي يمثل الآن مستوى الدعم، سنقوم بتحديد حركة السعر لنمط مسار السكك الحديدية.

5. بعد تشكل نمط مسار السكك الحديدية في 22 ديسمبر، قمنا بفتح صفقة شراء ثم خرجنا منها في 28 ديسمبر مع جني الأرباح عند اختراق القمة في 17 ديسمبر.

أنماط التداول على حركة السعر

هناك العديد من أنماط مخطط حركة السعر وهي تعتبر مهمة دائما لاتخاذ قرارات التداول بناء على تحليل مخططات الأسعار وفهم منطق حركات المخطط. فلنتعرف على أفضل أنماط حركة السعر التي استخدمها بنفسي في صفقاتي.

نمط شريط الدبوس

في رأيي أن نمط شريط الدبوس هو أهم نمط لحركة السعر وهو اختصار لشريط بينوكيو " Pinocchio Bar " وقد سمي بذلك الاسم بسبب مظهره حيث أن النمط يتكون من "أنف"، وهو فتيل الشمعة، وجسم.

ويتميز النمط بأنف طويل وجسم صغير وهو يبدو هكذا على مخطط السعر:

وعادة ما يظهر هذا النمط في نهاية الترند ويشير إلى الهجوم الأخير للمشترين أو البائعين وتغير حاد في معنويات السوق مما يتسبب في خروج المتداولين من الصفقات التي دخلوها في التداول المتأرجح السابق، وفي نفس الوقت يدخلون صفقات في الترند الجديد بأفضل الأسعار مما يشكل الفتيل الطويل للشريط. ويعني الجسم الصغير أن سعر الافتتاح يساوي تقريبا سعر الإغلاق مما يشير إلى أن المشترين أو البائعين لم يغيروا وضع السوق بشكل جذري خلال تلك الفترة.

كيفية تداول نمط شريط الدبوس؟

عندما ننتظر انعكاس الترند عند النقطة المحددة مسبقا، فإننا ننتظر فقط دخول السعر إلى منطقة الأسعار الجيدة ورسم شريط الدبوس، ولكن لا يجب عليك الدخول في صفقة مباشرة بعد تشكل شريط الدبوس بل يجب التحقق من صحته في البداية. وعادة ما يدخل المتداولون في صفقة بناء على هذا النمط في الشريط التالي، عندما يتم اختراق قاع النمط إذا كانوا ينتظرون انعكاس الترند الصعودي هبوطيا، أو اختراق القمة للدخول في صفقات شراء بعد انعكاس الترند الهبوطي صعوديا.

ويجب عليك فتح صفقة وتعيين أمر وقف الخسارة على مسافة أطول قليلا مما هو ضروري، وهذا مهم لأن السعر يمكن أن يتحرك أكثر من القمة أو القاع بسبب ضجيج السوق والتحركات العشوائية مما يجعلك تقوم بتعيين أوامر دون مراعاة هذا الضجيج. ويتم تحديد المسافة الكبيرة التي يتم عندها فتح الصفقة لكل أداة وإطار زمني، ولكن لا ينبغي أن تكون أقصر من السبريد. ومن الأفضل إجراء تعويض قصير ولكن تأكد من أن الدخول قد تم في النقطة الصحيحة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على نقاط الدخول التي تم تعيينها بناء على نمط شريط الدبوس:

عندما تفتح الشمعة بعد تشكل أشرطة الدبوس في الأمثلة أعلاه، فإن السعر يتحرك على الفور تقريبا في الاتجاه المتوقع، مما يعزز إشارة حركة السعر.

نمط تداول مخطط مسار السكك الحديدية

مسار السكة الحديد هو نمط مخطط آخر جيد لحركة الأسعار وأنا استخدمه غالبا مع مناطق الهامش وهو يبدو كما يلي على مخطط السعر:

هذا نمط انعكاسي، لذلك يظهر عندما يكون الترند مستنفد ويواصل الشريط الأول في النمط في اتجاه الترند المستمر أما الشريط الثاني فإنه يواصل في الاتجاه المعاكس ويكون مداه بالنقاط يساوي تقريبا الشريط الأول وغالبا ما يغطي الشريط الثاني الشريط الأول بالكامل ويبتلعه. وعند النظر إلى نمط مسار السكك الحديدية، فيمكننا غالبا رؤية الشموع تبتلع.

والابتلاع هو إشارة قوية لمتداولي الفوركس، وعندما يظهر عند مستويات مهمة، فإنه يشير إلى فرصة للدخول في صفقة في اتجاه الترند الجديد عند تشكله كما يشير هذا النمط أيضا إلى أن حركة السعر تؤدي إلى نهاية التصحيح وميل السوق لمواصلة الاندفاع.

كيف يتم تداول نمط مسار السكك الحديدية؟

بعد ظهور الشريط الذي يكون نطاقه بالنقاط مساويا للشريط السابق، والذي يكون في الاتجاه المعاكس، فهذا يعني أنه تم تشكيل النمط. ولتقليل المخاطر، نأخذ مسافة أطول (لا تقل عن السبريد) مرة أخرى ونفتح صفقة عندما يخترق السعر قمة النمط صعودا للتداول في ترند صعودي، أو قاع النمط للتداول في ترند هبوطي. ويتم تعيين أمر وقف الخسارة أعلى من الحد الأقصى للنمط.

وفيما يلي بعض الأمثلة:

ويتضح من جميع الأمثلة أن شمعة الانعكاس بلون مختلف تكمل تشكيل النمط وتعطينا نقطة دخول جيدة للتداول في الاتجاه المعاكس. وكلا الشمعتين الموجودتان في النمط هما متساويان تقريبا وتبرزان عن الشموع الأخرى على المخطط.

الشريط الداخلي

الشريط الداخلي (IB) هو إما نمط اختراق أو انعكاس وهو قد يشير إلى انعكاس الترند واستمرار الترند. ومثل جميع أنماط الشموع اليابانية على المخطط، فيجب أن يتم تداول الشريط الداخلي فقط في منطقة المستويات القوية.

ويبدو نمط الشريط الداخلي كما يلي:

كما ترى في الأشكال، فإن نموذج الشريط الداخلي هو نمط حركة سعر من شريطين وغالبا ما يشار إلى الشريط الأول وهو الأكبر باسم الشريط الرئيسي ويليه الشريط الثاني (الشريط الداخلي) وهو أصغر ويقع ضمن نطاق قمة إلى قاع الشريط السابق، أي أن القمة أقل من قمة الشريط السابق والقاع أعلى من قاع الشريط السابق.

وربما يتشكل عدد قليل من الأشرطة الداخلية التي تفي بالشروط الموضحة أعلاه ولكن يتم تحليلها كنمط واحد، ويتم تمييز الأشرطة الداخلية بأرقام، على سبيل المثال، I2B و I3B وهكذا.

كيف يتم تداول نمط الشريط الداخلي؟

الاستراتيجية الأكثر شيوعا هي فتح صفقة معلقة عند اختراق الشريط الرئيسي على مسافة أطول قليلا. ويعتبر أمر Buy Stop وأمر Sell Stop مناسبين تماما لتداول نمط الشريط الداخلي.

أين يتم تعيين أمر وقف الخسارة؟

يوصى بتعيين أمر وقف الخسارة أعلى من الطرف المقابل للشريط الرئيسي، لكن هذا النهج لا يكون دائما فعالا، حيث قد يكون الشريط الرئيسي كبيرا جدا وبالتالي سيكون وقف الخسارة لديك على مسافة أطول، ويكون جني الأرباح دائما محدودا، ولكن يمكن أن تكون هناك نسبة مكافأة / مخاطرة سيئة، لذا فإنني أنصح المتداولين على حركة السعر بتعيين أمر وقف الخسارة أعلى من المستوى القوي التالي وهذا يعتبر منطقي تماما لأنه إذا عاد السعر إلى المستوى، فمن المحتمل أن يكون القرار خاطئا وبالتالي سيكون اختراق المستوى خاطئا كذلك.

ويعتمد تطبيق الطريقة الثانية لتعيين وقف الخسارة على مهارة المتداول لتفسير واكتشاف مستويات دعم أو مقاومة قوية. أما إذا كنت مبتدئا في التداول، فإنني أوصيك باستخدام الطريقة الأولى وهي تعيين أمر وقف الخسارة على مسافة طويلة لأنه أكثر أمانا.

وقد تم توضيح الوضع الذي يكون فيه الشريط الداخلي بمثابة نمط انعكاس في الشكل أدناه:

نمط استمرار الشريط الداخلي:

نمط انعكاس نقطة البيفوت (PPR) في الفوركس

تعتبر أنماط التداول على حركة السعر جيدة من حيث سهولة اكتشافها والتداول بها كما يكون من السهل أيضا اكتشاف النمط التالي والتداول به وهذا ينطبق على نمط حركة السعر الذي يشكل نمط انعكاس نقطة البيفوت في الفوركس.

ويتكون هذا النمط من ثلاثة أشرطة ويعتمد على مستويات البيفوت أو مستويات الدعم / المقاومة القوية ويظهر عادة بعد ترند سريع.

وعند الهبوط، فإن السعر يرتفع ويصل إلى قمة جديدة يليه الشريط التالي الذي يشكل قمة منخفضة وقاع منخفض ويغلق أسفل قاع اليوم السابق.

أما عند الصعود، فإن السعر ينخفض ويشكل قاع جديد ولكن لا ينبغي أن يكون قاع الشريط التالي أقل من القاع السابق، ويجب أن يغلق الشريط أعلى من القمة السابقة.

لذلك تظهر إشارة دخول حيث يمكنك الدخول مباشرة بعد إغلاق شريط الإشارة لأن السوق يكون قد أعطى إشارة بالفعل على أنه على وشك الانعكاس وهذا هو النمط الانعكاسي، لذا سيكون من الأفضل التداول في نهاية التصحيح المعاكس لترند قوي في الأسواق العالمية.

ويتم تعيين أمر وقف الخسارة بعد أعلى أو أدنى نقطة في النمط. وفيما يلي أمثلة لمخططات التداول الحقيقية:

أحيانا تحتاج إلى الانتظار لفترة طويلة:

في المثال أعلاه، تشكل نمط انعكاس نقطة البيفوت في منطقة المقاومة 1.0020 – 1.0010 ثم ينخفض السعر بشكل حاد مما يؤدي إلى ربح كبير. وهناك نمط مماثل في تحليل الشموع يسمى نجمة المساء.

نمط الشهاب

نمط شمعة الشهاب هو مثال على التفسير الكلاسيكي للشموع اليابانية والتي ظهرت في التحليل الفني قبل أنماط حركة السعر. ونظرا للتشابه في طرق التعريف، فيمكن وضع مجموعة من أنماط الشموع داخل مجموعة من أنماط حركة السعر، والتي يمكن رؤيتها معا كما أن أنماط الشموع اليابانية وأنماط حركة السعر غالبا ما تتداخل مع بعضها البعض.

ويظهر نمط الشهاب عند قمم الترند الصعودي ويحذر من أن الترند مستنفد وغالبا ما يتراجع السوق بعد تشكل نمط الشهاب.

ويبدو نمط الشهاب كما يلي:

هكذا يبدو نمط الشهاب على المخطط الحقيقي:

خصائص نمط الشهاب

لتحديد نمط الشهاب بشكل صحيح، فإن المتداول يحتاج إلى معرفة خصائصه الأساسية:

1. هو يتشكل عند القمم المحلية.
2. الشمعة لها ظل علوي طويل.
3. جسم الشمعة صغير.
4. شمعة الشهاب لها ظل سفلي قصير.
5. يجب أن يكون الظل العلوي فوق الأشرطة الأخرى.

كيف يتم تداول نمط شمعة الشهاب؟

تشبه إستراتيجية تداول شمعة الشهاب تداول شريط الدبوس حيث أنك تحتاج في البداية إلى التأكد من أن النمط هو شمعة الشهاب ثم التحقق من الخصائص المذكورة أعلاه.

وإذا كانت شمعة الشهاب حقيقية، فيمكنك فتح صفقة بمجرد أن تغلق الشمعة. ويتم تعيين أمر وقف الخسارة فوق قمة الشمعة وتعيين أمر جني الأرباح على مسافة أطول بمرتين من نقطة وقف الخسارة المحتملة. ويمكنك أيضا تعيين جني الأرباح عند مستوى دعم قوي أو عند مستوى السعر الذي يقترحه نظام التداول الخاص بك.

وكما ترى من المثال أعلاه، فإن النمط بسيط للغاية وسهل التداول حتى لو لم تكن محترفا.

ملاحظات هامة

عند تداول نمط الشهاب، فيجب على المتداول تأكيد نقطة الدخول بمستوى مقاومة قوي قريب من النمط.

وإذا ظهرت شمعة الشهاب داخل موجة صاعدة أو قمة متأرجحة لترند صعودي، فلا يجب أن تتداول مثل هذا النمط حيث غالبا ما ستكون هذه الإشارة خاطئة ولن تحقق ربحا.

تذكر أن شمعة الشهاب تتشكل فقط عند أعلى النقاط على مخطط الأسعار، حيث تبرز شمعة الشهاب من بقية الشموع اليابانية الأخرى.

نمط المطرقة

المطرقة هي نمط شمعة عكس نمط الشهاب وهو يظهر في ترند هبوطي ويشير إلى انعكاس صعودي. وتتشابه الخصائص الأخرى لنمط المطرقة مع خصائص شمعة الشهاب.

ويتم دمج شمعتي الشهاب والمطرقة في نمط شريط دبوس والذي تشكل في تحليل حركة السعر.

وتبدو شمعة المطرقة بهذا الشكل على مخطط السعر الحقيقي:

شروط نمط المطرقة:

1. يتشكل عند القيعان المحلية.
2. الشمعة لها دائما ظل سفلي طويل.
3. جسم الشمعة صغير.
4. هناك ظل قصير أو ليس لها ظل علوي.
5. الظل السفلي يتجاوز الأشرطة السابقة.

كيف يتم تداول نمط المطرقة؟

1. عندما يكتمل نمط السعر الذي يفي بالشروط الموضحة أعلاه على المخطط، فيمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء.
2. يتم تعيين أمر وقف الخسارة أسفل قاع النمط.
3. يكون مستوى جني الأرباح أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من وقف الخسارة المحتملة. ويمكنك أيضا تعيين أمر جني الأرباح وفقا لاستراتيجية التداول الخاصة بك أو عند مستوى مقاومة قوي.

ملاحظات هامة

يجب عليك تأكيد نمط المطرقة من خلال مستوى الدعم أي المستوى الذي تدخل عنده في صفقة، ويجب تعزيزه بالنمط حيث من المرجح أن يتحرك السعر في الاتجاه المتوقع. وستشير نقطة البيفوت للسعر السابق إلى مستويات الدعم.

وإذا رسمنا مستويات الدعم / المقاومة في الأمثلة أعلاه واكتشفنا نمط المطرقة بعد ذلك، فستكون النتيجة مرضية.

ويجب أن تبرز شمعة المطرقة عن الشموع الأخرى، حيث أن لها ظل سفلي طويل يتجاوز الأشرطة المجاورة كما أنك تحتاج إلى تأكيد تشكل شمعة المطرقة فقط عند قيعان المخطط ويجب ألا تتداول نمط المطرقة داخل ترند هبوطي متشكل أو في منتصف قاع متأرجح.

نمط الملاقط

تشير الملاقط إلى أنماط انعكاس حركة السعر وهو يتكون من شمعتين ولكن قد تتشكل هناك شموع إضافية بين الشمعة الأولى والثانية.

ويعني نمط الملاقط أن المشترين أو البائعين لا يمكنهم اختراق مستوى دعم أو مقاومة قوى، ويتحول السعر في الاتجاه المعاكس.

ويمكن أن يظهر هذا النمط في نهاية الترند الصعودي أو الهبوطي. وعند تداول نمط الملاقط، فيمكنك الدخول في صفقة بيع وشراء في نفس الوقت وفقا للترند المستمر.

ويبدو النمط كما يلي على المخطط:

ويمكن أن تكون الشموع اليابانية الأخرى الموجودة بجانب الملاقط أي نوع من الشموع وتشكل أنماطا إضافية للشموع. فمثلا في النمط البيعي، إذا كانت الشمعة البيعية أطول من الشمعة الشرائية، فيمكنك استخدام نمط الابتلاع مع نمط الملاقط.

شروط النمط الشرائي:

1. يمكن استخدام نمط مزدوج الشموع.
2. الشمعة الأولى تشكل القاع المحلي.
3. الشمعة الثانية تكرر القاع المحلي.
4. ينعكس السعر في الاتجاه المعاكس ويخترق قمة الشمعة الثانية.

شروط النمط البيعي:

1. يمكن استخدام نمط مزدوج الشموع.
2. الشمعة الأولى تشكل القمة المحلية.
3. الشمعة الثانية تكرر القمة المحلية.
4. ينعكس السعر في الاتجاه المعاكس ويخترق قاع الشمعة الثانية.

ولا يهم طول الظلال أو أجسام الشموع ولكن يكون من المهم أن تظهر القمم / القيعان عند نفس المستويات تقريبا، وبعد ذلك ينعكس السعر في الاتجاه المعاكس.

كيفية تداول نمط الملاقط البيعي

1. انتظر تشكل نمط الملاقط في نهاية الترند الصعودي.
2. بعد أن يخترق السعر قاع الشمعة الثانية، افتح صفقة بيع.
3. يتم تعيين وقف الخسارة فوق قمة النمط.
4. تم تعيين جني الأرباح عند مستوى دعم قوي.

كيفية تداول نمط الملاقط الشرائي

1. انتظر تشكل نمط الملاقط في نهاية الترند الهبوطي.
2. بعد أن يخترق السعر قمة الشمعة الثانية، افتح صفقة شراء.
3. يتم تعيين وقف الخسارة أسفل قاع النمط.
4. يتم تعيين جني الأرباح عند مستوى مقاومة قوي.

كيف يؤثر نمط الملاقط على أنماط الشموع الأخرى؟

يعزز نمط الملاقط أنماط الانعكاس حتى أن أنماط الانعكاس الضعيفة تصبح قوية إذا كان هناك نمط ملاقط. وإذا أظهر المخطط نمط انعكاس بين شموع الملاقط، فإن النمط يعتبر قويا مع التأكيد.

نمط الملاقط في تداول الفلات

عندما يتداول السعر بشكل فلات في نطاق سعري، فيوجد دائما حدود علوية وسفلية للنطاق. ويبحث المتداولون عن أنماط الانعكاس، بما في ذلك الملاقط، بالقرب من هذه الحدود.

ومن المهم أن تكون حدود نطاقات التداول واضحة بحيث تعطي ظلال الشمعة التي تلامس الحدود أو تتجاوزها نظرة على العرض والطلب بالقرب من هذه المستويات وإمكانية انعكاس الترند.

نمط الهرامي الشرائي

نمط الهرامي له قوة متوسطة وهو نمط انعكاسي يحدث في نهاية الترند الهبوطي.

وتعني كلمة هرامي "امرأة حامل" وهو يتكون من شمعتين وتكون الشمعة الأولى كبيرة وبارزة عن الشمعة الثانية التي تقع ضمن نطاق الشمعة الأولى، لذا فإن الشمعة الأولى تشبه "امرأة حامل" والشمعة الثانية تشبه "طفل".

ويظهر نمط الهرامي الشرائي عادة في نهاية الترند الهبوطي ويعني أن السعر يمكن أن يتوقف عن الإنخفاض أو ينعكس. ويجب عليك دائما تأكيد نمط الهرامي باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المستويات القوية أو تشكيل شمعة آخر. وبعد تشكل شمعة الهرامي فيمكن للسوق أن يدخل منطقة التكدس ويستمر في الانخفاض بعد ذلك وهذا هو السبب في أن نمط الهرامي يحتاج إلى بعض التأكيد الإضافي.

ويبدو نمط الهرامي هكذا:

في المخطط أعلاه، فتحت الشمعة الصعودية داخل نطاق الشمعة الهبوطية بفجوة وهذا يحدث غالبا في سوق الأسهم، ولكنه يحدث أقل في سوق الفوركس. ومع ذلك، فإن وجود أو عدم وجود فجوة في هذا النمط لا يؤثر على فعاليته بل يمكن أن يساعد متداولي الأسهم على التعرف على النمط.

ويبدو نمط الهرامي الشرائي وكأنه نمط حركة سعر داخل الشريط، أو نمط شمعة "نهارية بنطاق سعري ضيق".

شروط نمط الهرامي الشرائي:

1. يظهر في نهاية الترند الهبوطي.
2. يتكون نمط الهرامي الشرائي من شمعتين. ولا تهم ألوان الشموع، حيث يمكن للثيران والدببة السيطرة من وقت لآخر ولكن الأهم هو أن الصراع المكثف بين البائعين والمشترين يجب أن يحدث في نطاق الشموع، مما قد يؤدي إلى انعكاس الترند.
3. يفضل أن تكون الشمعة الأولى في النمط أكبر بكثير من الشمعة الأخرى.
4. يجب أن تكون الشمعة الثانية في نطاق الشمعة الأولى، ولا تتجاوز قممها وقيعانها.
5. يجب أن يكون جسم الشمعة الثانية أصغر بكثير من جسم الشمعة الأولى.
6. يجب ألا تكون الفجوة في سوق الأسهم.

كيفية تداول نمط الهرامي الشرائي:

1. انتظر حتى يتشكل النمط في نهاية الترند الهبوطي.
2. بعد إغلاق الشمعة الثانية في النمط، افتح صفقة شراء عند اختراق قمتها.
3. يتم تعيين وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة.
4. يتم تعيين جني الأرباح عند أقرب مستوى مقاومة.

ملاحظات هامة

كما ذكرنا آنفا، فإن هذا النمط متوسط القوة وبالتالي إذا لم تكن هناك حركة في الاتجاه المتوقع فور تشكله، فمن الأفضل عدم الدخول في صفقة وانتظار إشارات تأكيد إضافية.

وإذا كانت الشمعة الثانية في النمط عبارة عن شمعة دوجي، فإن صليب الهرامي يتشكل والذي يمكن تداوله أيضا وهو يعني نفس نمط الهرامي الشائع، بينما تشير شمعة الدوجي فقط إلى أنه بعد حركة الترند، فتكون هناك حالة من عدم اليقين في السوق وأن الثيران والدببة يتمتعون بسيطرة متساوية.

الهرامي البيعي

يتشكل نمط الهرامي البيعي في نهاية الترند الصعودي، مما يشير إلى استنفاد الترند أو انعكاسه وهو له قوة متوسطة، لذلك غالبا ما يتطلب تأكيدا إضافيا من خلال أنماط أو مؤشرات المخطط الأخرى.

ويتكون نمط الهرامي البيعي من شمعتين حيث تكون الشمعة الأولى عبارة عن شريط رئيسي ولها جسم كبير في حين تتشكل الشمعة الثانية ضمن نطاق الشمعة الأولى ولا تتجاوز الشمعة الرئيسية بقممها وقيعانها.

وهكذا يبدو نمط الهرامي البيعي على المخطط:

في كتابه "براعة الشموع اليابانية"، يقدم ستيف نيسون أمثلة على نمط الهرامي عندما تتجاوز الشمعة الثانية بظلالها الشمعة الأولى ويكون لها نطاق أكبر. ومع ذلك، فإن أنماط الهرامي تنطوي على مخاطر أكبر ولا يوصى بها للمبتدئين.

خصائص نمط الهرامي البيعي:

1. يظهر في نهاية الترند الصعودي.
2. يتكون من شمعتين ولا تهم ألوان الشموع، حيث يمكن للثيران أو الدببة السيطرة على السوق من وقت لآخر ولكن الأهم هو أنه يجب أن يكون هناك صراع نشط بين البائعين والمشترين في نطاق الشموع.
3. يعطي إشارة أقوى عندما تبرز الشمعة الأولى من بين غيرها من الشموع بسبب حجمها الكبير.
4. تتشكل الشمعة الثانية في نطاق الشمعة الأولى.
5. يجب أن يكون جسم الشمعة الثانية أصغر بكثير من الشمعة الأولى.
6. قد لا تكون الفجوة موجودة، لكنها مفضلة في سوق الأسهم.

كيفية تداول نمط الهرامي البيعي

1. انتظر حتى يكتمل النمط في نهاية الترند الصعودي.
2. عندما تغلق الشمعة الثانية، افتح صفقة بيع عند اختراق قاعها.
3. يتم تعيين وقف الخسارة فوق قمة النمط.
4. يتم تعيين جني الأرباح عند أقرب مستوى دعم.

ملاحظات هامة

هناك بعض الخيارات الأخرى للدخول في صفقة باستخدام نمط الهرامي، حيث يمكنك فتح صفقة بمجرد إغلاق الشمعة الثانية (مخاطرة عالية) أو بعد تشكل شمعة تأكيدية (مخاطرة منخفضة، لكن وقف خسارة كبير).

ويصف المثال أعلاه فقط إحدى طرق الدخول في صفقة بعد إغلاق الشمعة الثانية ولكنك ستتحمل مخاطرة أكبر، لكنك ستحصل على مستوى وقف خسارة مريح.

ويتم الخروج من الصفقة في منطقة الدعم، وليس عند مستوى معين. ويتم تطبيق هذه الطريقة عندما يكون من الصعب تحديد مستوى معين أو عندما يكون هناك العديد من المستويات الضعيفة في المخطط والتي يمكن دمجها في منطقة معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن نمط الهرامي البيعي هو نمط متوسط القوة، لذا يوصى بشدة بدعمه بأدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مستويات المقاومة القوية أو المذبذبات. وإذا كانت الشمعة الثانية عبارة عن شمعة دوجي، فهناك نمط صليب الهرامي، والذي يمكن تداوله أيضا.

نمط الخنجر للتداول على حركة السعر

نمط الخنجر هو نمط جديد نسبيا للتداول على حركة السعر. وتظهر الإشارة نادرا جدا، ولكن لديها احتمالية إحصائية عالية بأن تكون فعالة. ويشير نمط الخنجر إلى استمرار الترند ويعني استخدام إطارين زمنيين للتداول، أحدهما أقصر والآخر أطول. ويمكن للمتداول تجربة المجموعات التالية: W1 و D1 ، D1 و H4 ، H4 و H1. وكلما كان الإطار الزمني أقصر، ستظهر أنماط خنجر أكثر، ولكن معظمها سيكون خاطئا بسبب ضجيج السوق.

شروط النمط الشرائي

1. تتشكل شمعة صعودية كبيرة في الإطار الزمني الأطول.
2. تغلق الشمعة التالية فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ من الشمعة الأولى. ويجب ألا تغلق الشمعة الثانية بعد الشمعة الأولى.
3. يجب ألا يخترق ظل الشمعة الثانية المستوى 61.8 من نفس تصحيح فيبوناتشي.

4. في الإطار الزمني الأقصر، تتشكل شمعة ويكون ظلها السفلي مساو لجسم الشمعة أو أطول منه.
5. يتم الدخول في الصفقة عند اختراق قمة شمعة "الارتداد".
6. يتم تعيين وقف الخسارة أسفل مستوى التصحيح بنسبة 50٪ في الإطار الزمني الأطول.
7. يتم تعيين جني الأرباح وفقًا لنظام التداول الخاص بك أو عند مستوى مقاومة قوي، كما يمكنك تعيين جني الأرباح على مسافة أطول مرتين أو ثلاث مرات من وقف الخسارة.

شروط النمط البيعي

1. تتشكل شمعة بيعية كبيرة في الإطار الزمني الأطول.
2. تغلق الشمعة التالية أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50٪ من الشمعة الأولى. ويجب ألا تغلق الشمعة الثانية بعد الشمعة الأولى.
3. يجب ألا يخترق ظل الشمعة الثانية المستوى 61.8 من نفس تصحيح فيبوناتشي.

4. في الإطار الزمني الأقصر، تكون الشمعة ذات الظل العلوي مساوية لجسم الشمعة أو أطول منه والتي سأسميها "شمعة الارتداد" التي تشير إلى ارتداد السعر من مستوى المقاومة.
5. يتم الدخول في الصفقة عند اختراق قاع شمعة الارتداد.
6. يتم تعيين وقف الخسارة فوق مستوى التصحيح بنسبة 50٪ في الإطار الزمني الأطول.
7. يتم تعيين جني الأرباح وفقًا لنظام التداول الخاص بك أو عند مستوى دعم قوي، كما يمكنك تعيين جني الأرباح على مسافة أطول بمرتين أو ثلاث مرات من وقف الخسارة.

ملاحظات هامة لتداول نمط الخنجر

هذا النمط هو نادر الظهور وهذا هو السبب في أنه يجب على المتداول أن يتصرف بحذر وأن يقوم بتصفية الأنماط في المخطط لتلبية الشروط المحددة أعلاه.

ويجب أن تتشكل شمعة الإشارة في إطار زمني أقصر ضمن نطاق الشريط التالي في الإطار الزمني الأطول. على سبيل المثال، إذا كان الإطار الزمني الأطول هو D1، فيجب أن تتشكل شمعة الإشارة في الإطار الزمني الأقصر H4 خلال ستة شموع (6 × 4 = 24 ساعة) بعد استيفاء الشروط في الإطار الزمني الأطول. أما إذا كان الإطار الزمني الأطول هو H4، فيجب أن تتشكل شمعة الإشارة في الإطار الزمني الأقصر H1 خلال أربع ساعات وبخلاف ذلك سيكون النمط غير مهم وسيكون التأكيد الإضافي بمثابة ترند عام قوي يتوافق مع الصفقة التي ستدخلها (على سبيل المثال، ترند صعودي لصفقة شراء).

الشريط العمودي الخارجي الشرائي (BUOVB)

الشريط العمودي الخارجي الشرائي هو نمط انعكاسي والذي يتشكل في أقصى الترند المستمر بعد التغيرات الحادة في الأسعار ويتكون من شمعتين.

شروط نمط الشريط العمودي الخارجي الشرائي:

1. شريط الإشارة يبتلع الشريط السابق بالكامل.
2. سعر إغلاق الشريط الثاني يكون أعلى من قمة الشريط السابق.

وهكذا يبدو الشريط العمودي الخارجي الشرائي على المخطط:

كيف يمكن تداول الشريط العمودي الخارجي الشرائي؟

1. انتظر اكتمال النمط على المخطط.
2. افتح صفقة عندما يتم اختراق قمة شريط الإشارة ثم قم بالتصفية (يساوي حجم السبريد).
3. يتم تعيين وقف الخسارة أسفل قاع الشريط.
4. يتم تعيين جني الأرباح عند مستوى المقاومة القوي.

الشريط العمودي الخارجي البيعي (BEOVB)

الشريط العمودي الخارجي البيعي هو نمط انعكاسي ويظهر عادة في أقصى الترند المستمر بعد حركة سعر حادة ويتكون من شمعتين.

شروط نمط الشريط العمودي الخارجي البيعي:

1. شريط الإشارة يبتلع الشريط السابق بالكامل.
2. سعر إغلاق الشمعة الثانية يكون أقل من قاع الشمعة الأولى.

وهكذا يبدو الشريط العمودي الخارجي البيعي على المخطط:

كيف يمكن تداول الشريط العمودي الخارجي البيعي؟

1. انتظر اكتمال النمط على المخطط.
2. افتح صفقة عندما يخترق السعر قاع شريط الإشارة ثم قم بالتصفية (يساوي حجم السبريد).
3. يتم تعيين وقف الخسارة فوق قمة الشمعة.
4. يتم تعيين جني الأرباح عند مستوى المقاومة القوي.

مؤشرات حركة السعر

مؤشرات حركة السعر تساعد كثيرا في التداول حيث يمكن استخدامها من قبل كل من المتداولين المبتدئين والمحترفين لتحليل الشموع، كما أن المؤشرات تعتبر إحدى أدوات التداول الأساسية والضرورية عند وضع استراتيجية تداول للفوركس.

ولكن لا يوجد مؤشر تداول مجاني يشير إلى جميع أنماط حركة السعر بل يوجد هناك عدد قليل من مؤشرات حركة السعر في الفوركس التي تكتشف أنماط حركة السعر الرئيسية والأكثر شيوعا والتي يمكن أن تكون مفيدة في تحليل مخططات الأسعار وتوقع تحركات الأسعار التالية في الفوركس. فلنتعرف عليها.

مؤشر شريط الدبوس (Pin Bar Indicator) – يمكن تنزيله مجانا

يمكن تنزيل المؤشر في قسم السوق في مجتمع الشبكة السحابية MQL5 وهو يعرض أشرطة الدبوس على المخطط.

كما يعرض المؤشر جميع أشرطة الدبوس التي يمكن اكتشافها في المخطط وكل ما عليك هو تصفية إشارات المؤشر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة وخط الترند ثم يمكنك بعد ذلك تداول نمط شريط الدبوس ولكن بشرط أن تتبع قواعد استراتيجية التداول الخاصة بك فقط.

ويمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية للمؤشر، أو يمكنك تعديل القيم الأصلية. وتعرض لقطة الشاشة أعلاه مؤشر شريط الدبوس، حيث يتم تعيين الإعدادات التالية (انظر الشكل أدناه):

ويمكنك أيضا تغيير ألوان الإشارة كما تريد.

مؤشر حركة السعر هذا هو أداة تكميلية بسيطة.

مؤشر حركة السعر البسيط (DI Simple Price Action Indicator)

يكتشف هذا المؤشر لأنماط حركة السعر الإعدادات البسيطة في المخطط ويميزها. ويمكنك اختيار هذا الخيار عند عرض أنماط معينة فقط.

ويمكنك تنزيل البرنامج مجانا في متجر التطبيقات التابع لمجتمع MQL5.

ويحدد المؤشر الأنماط التالية: الشريط الداخلي والشريط العمودي الخارجي الشرائي (الابتلاع) و الشريط العمودي الخارجي البيعي (الابتلاع) والشريط المزدوج لسعر الفتح / الإغلاق ونقيضين محليين (منخفض / مرتفع) DBLHC والشريط المزدوج لسعر الفتح / الإغلاق ونقيضين محليين (مرتفع / منخفض) DBHLC وشريط الدبوس.

وإذا كنت تريد إعداد إستراتيجية التداول الخاصة بك بناء على هذا المؤشر، فيجب عليك استخدام أدوات تكميلية لتصفية إشارات صفقات الشراء أو البيع ويجب تداول أي إشارة تداول يرسلها المؤشر بحكمة.

مؤشر مسار السكك الحديدية (Railway Track indicator)

كما يتضح من الاسم فإن هذا المؤشر يقوم باستكشاف نمط مسار السكك الحديدية على المخطط، وهو نمط المخطط الذي وصفته من قبل.

ونمط مسار السكك الحديدية هو نمط مخطط انعكاسي ويظهر غالبا عند التصحيح في الترند الأساسي، لذا يجب عليك تداول هذا النمط في نهاية التصحيح.

ويعرض المؤشر أنماط الانعكاس كأسهم صعودية أو هبوطية كما يعرض الأرباح المستهدفة كخطوط. وللحصول على هذا المؤشر، اختر في الإعدادات الخيار التالي:

إظهار الهدف = صحيح

لوحة تحكم نمط حركة السعر (Price Action Dashboard)

يحدد المؤشر في المخطط الأنماط التالية: حركة السعر: شريط الدبوس، الشريط المزدوج، الشريط العمودي، ومزيج منها. ويعتبر هذا المؤشر جيد لأنه يمكنك تعيين قائمة بالأدوات والأطر الزمنية التي يتتبعها المؤشر لاكتشاف الأنماط. وعندما يظهر أحد الأنماط المذكورة أعلاه، فسترى إشعارا بأنه يمكنك الدخول في صفقة في اتجاه معين وفقا لنمط معين كما يمكنك أيضا ضبط المؤشر لإرسال الإشعار إلى جوالك.

فلنلقي نظرة على إعدادات لوحة التحكم الخاصة بنمط حركة السعر:

في علامة التبويب "إعدادات لوحة التحكم"، فيجب عليك كتابة الرموز التي يجب تحليلها بواسطة المؤشر ثم تحديد الأطر الزمنية حيث ستتبع الأنماط. وتشير الإعدادات الأخرى إلى ضبط الإشعارات والتنبيهات.

ويبدو المؤشر هكذا على المخطط:

في الجزء السفلي، توجد لوحة تحكم والتي تعرض جميع أنماط حركة السعر الحالية للأدوات التي اخترت تتبعها في الإعدادات، ولكن هذا المؤشر يستحق اهتمام أي متداول. ويمكنك تنزيل مؤشر حركة السعر هنا:

تنزيل لوحة التحكم الخاصة بمؤشر حركة السعر مجانا

مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci indicator)

يعد مؤشر فيبوناتشي، الذي يشار إليه أيضا بمستويات تصحيح فيبوناتشي، أداة أساسية مدرجة افتراضيا في معظم منصات التداول.

ويتم رسم تصحيح فيبوناتشي على المخطط من القاع إلى القمة (في ترند صعودي) أو من القمة إلى القاع (في ترند هبوطي) وهو يشير إلى المناطق التي قد يصحح فيها السعر. ومستويات التصحيح القياسية للمؤشر هي: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪. وفي الاتجاه القوي، فعادة ما يكون التصحيح ضئيلا وغالبا ما يصل إلى مستوى 38.2٪ فقط. وفي معظم الترندات، يصحح السعر عند المستويات 50٪ و 61.8٪.

ويعرض المخطط أعلاه ترند هبوطي معتدل في زوج XAUUSD. فلنلقي نظرة على الموجة الاندفاعية الهبوطية الأولى التي بدأت في 8 مارس 2022 وانتهت في 29 مارس 2022. وقد قمت بدمج مؤشر فيبوناتشي مع هذه الموجة. وسيكون المستوى 100% عند القمة في يوم 8 مارس بينما يكون المستوى 0% عند القاع في يوم 29 مارس. وفي الترند الصعودي، سيكون المستوى 100% عند القاع، وسيكون المستوى 0% عند القمة.

وبدءا من 30 مارس، بدأ السعر في التصحيح، وبعد ذلك اختبر منطقة المقاومة بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50٪ و 61.8٪ ثم يظهر شريط الدبوس ويستأنف الترند الهبوطي ويخترق السعر قاع 29 مارس. لاحظ أن شريط الدبوس أغلق بالضبط تحت مستوى 50٪ مما يعني أن هذا المستوى كان "محميا" من قبل البائعين.

نصيحة لتداول مؤشر فيبوناتشي: انتظر حدوث ارتداد تصحيحي أكبر من 50٪ ثم انتظر إشارات تداول حركة السعر التي ناقشتها سابقا. وبعد اختبار السعر لمستويات تصحيح فيبوناتشي ثم تشكيل نمط حركة السعر، فتوجد هناك فرصة جيدة لاستمرار الترند وستحقق صفقتك ربحا.

مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index indicator (RSI))

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني ويقيس سرعة وقوة التغيرات الأخيرة في سعر الأداة المالية ويوضح ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع ويسمح للمتداول بالدخول في صفقات بناء على التصحيح عكس الترند وتحقيق أرباح.

ويقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) مكان السعر من حيث النطاق السعري لمدة 14 فترة. وعادة ما يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 ويكون في ذروة بيع عندما يكون أقل من 30. وعندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فيكون السعر في المنطقة السفلى للمكان الذي تم تداوله فيه في آخر 14 فترة. وعندما يكون المؤشر فوق 70، فيكون السعر في المنطقة العليا للمكان الذي تم تداوله فيه في آخر 14 فترة.

وغالبا ما ينتظر المتداولون خروج السعر من هذه المناطق لتأكيد الصفقات. وعندما يرتفع السوق بشدة ويدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء، فإن المتداولين سينتظرون حتى ينخفض المؤشر من هذه المنطقة، ثم يفكرون في بيع الأداة المالية عند التصحيح. وعلى العكس من ذلك، فعندما ينخفض السوق بشدة ويدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع، فإن المتداولين سينتظرون خروج المؤشر من هذه المنطقة صعودا، ثم يفكرون في الدخول في صفقات شراء في التصحيح. والفكرة الرئيسية لهذا النهج هي أن السعر في السوق يميل دائما إلى حالة التوازن.

فلنلقي نظرة على مخطط الذهب في الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2021. كان سعر الذهب يرتفع بقوة منذ بداية أكتوبر وبالتالي وصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء في مرحلة ما. وفي 16 نوفمبر، خرج المؤشر من منطقة ذروة الشراء، وتشكل نمط انعكاس نقطة البيفوت المحتمل على المخطط النهاري. وهذا يشير إلى الدخول في صفقة بيع ثم ينخفض السعر إلى مستوى الدعم.

نصائح لتداول مؤشر القوة النسبية: انتظر حتى يدخل السوق منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع أولا ثم انتظر خروج المؤشر من المنطقة وابحث عن إشارة حركة السعر لتحديد نقطة الدخول.

ويعتبر مؤشر القوة النسبية أداة أساسية موجودة في معظم منصات التداول.

مؤشر التذبذب العشوائي (ستوكاستيك) (Stochastic Oscillator)

يستخدم مؤشر التذبذب العشوائي أيضا لتحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق وهو مذبذب موجود بشكل افتراضي في معظم منصات التداول.

ويمكن استخدام مؤشر التذبذب العشوائي لتحديد نقاط البيفوت للترند أو لتأكيد إشارات الدخول كما يستخدم بشكل مشابه لمؤشر القوة النسبية. ويوجد خطان على مؤشر التذبذب العشوائي وهما المذبذب العشوائي وخط الإشارة حيث يعتبر خط الإشارة هو متوسط متحرك للمذبذب العشوائي، لذا فإنه يتحرك بشكل أبطأ.

ويمكن للمتداول مراقبة تغيرات مؤشر التذبذب العشوائي من خلال مراقبة خط إشارته. وإذا كان المتداول يخطط للدخول في صفقة بيع، فيجب عليه انتظار خروج كلا خطي المذبذب العشوائي من منطقة ذروة الشراء. وإذا قمت بإضافة مؤشر التذبذب العشوائي إلى المخطط السابق باستخدام مؤشر القوة النسبية، فسترى أن مؤشر التذبذب العشوائي يعطي نفس المعلومات.

كيفية التداول باستخدام نمط حركة السعر

التداول باستخدام نمط حركة السعر ليس بهذا التعقيد حيث يمكن استخدام استراتيجيات التداول على حركة السعر من قبل كل من المبتدئين والمحترفين ولكن المتداولون يحبون التداول على حركة السعر بسبب توقعاته الدقيقة للسوق، حيث تعكس الشموع اليابانية حركة السعر نفسها. وثمة ميزة أخرى هي أن إشارات حركة السعر لا يتم إعادة رسمها في المخطط بمرور الوقت.

ومن أجل التداول على حركة السعر بنجاح، فلا يتعين عليك دراسة جميع أنماط حركة السعر الحالية بل إن ثلاثة أو أربعة أنماط ستكون كافية إذا تم تداولها بانتظام.

وتعمل إستراتيجيات حركة السعر بشكل أفضل في الأطر الزمنية الطويلة، مثل الأسبوعية أو النهارية أو لأربع ساعات. وسيؤدي الإطار الزمني الأقصر إلى توليد المزيد من الإشارات، لكنها ستكون أقل ربحية.

وللتداول على حركة السعر، فيجب أن يكون لدى المتداول قواعد ومبادئ أساسية خاصة تحدد سلوك التداول في أي فترة معينة.

والشيء الثاني المهم هو مستويات الدعم والمقاومة. وتولد إستراتيجية حركة السعر إشارات دخول، لكنها لا تقدم إشارات خروج. ويمكن للمتداول الخروج من الصفقات عند مستوى دعم أو مقاومة قوي حيث تسيطر المستويات الرئيسية على أنماط حركة السعر إذا ظهرت بالقرب من المستويات القوية.

وبالتالي فمن أجل التداول بشكل مربح، فيجب أن يكون المتداول قادرا على تحديد الترند وتحديد المستويات القوية على المخطط. ويمكن أن تكون المستويات الرئيسية ليس فقط مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، ولكن أيضا قناة السعر، وتصحيحات فيبوناتشي، ومؤشرات البنوك، ومناطق الهامش، وما إلى ذلك.

وبمجرد أن يتقن المتداول مبادئ التداول الأساسية، فيمكنه البدء في استخدام أنماط حركة السعر لاكتشاف أفضل نقاط للدخول وقيمة وقف الخسارة وتحقيق أفضل نسبة عائد / مخاطرة.

من الأفضل أن تكتسب مهارات التداول باستخدام حركة السعر في مختبر الإستراتيجية بأموال افتراضية مما سيجعلك قادرا على ممارسة أنماط التداول بالسرعة المريحة للمختبِر بدون المخاطرة بخسارة أموال حقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح لك محاكي التداول بمعرفة ميزات كل نمط من أنماط السوق المختلفة، أو تداول الفلات أو تداول الترندات وكذلك اكتساب خبرة كبيرة من خلال العمل في أي قطاع من السوق.

ويمكن تلخيص أنماط التداول على حركة سعر بشكل عام في الخطوات التالية:

1. حدد الترند الحالي الذي تنوي تداوله.
2. حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على المخطط.
3. انتظر تصحيح السعر إلى المستويات القوية.
4. قم بمراقبة رد فعل المخطط على هذه المستويات واختبارها وانتظار نمط حركة السعر في الاتجاه المطلوب.
5. افتح صفقة وفقا للنمط.
6. قم بتعيين وقف الخسارة وفقا للنمط.
7. قم بتعيين جني الأرباح وفقا للمبادئ الأساسية لنظام التداول الخاص بك. ومن الأفضل تعيين جني الأرباح أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من وقف الخسارة، وعند أقرب مستوى دعم / مقاومة، وعند حدود قناة السعر، وما إلى ذلك.

استراتيجيات التداول على حركة السعر

يجب استخدام حركة السعر كطريقة تداول جنبا إلى جنب مع استراتيجيات التداول الأخرى التي ستعطي دليلا على المكان الذي يجب أن يبحث فيه المتداول عن نمط معين واتجاه الدخول في صفقة على المخطط.

ويستخدم العديد من المتداولين حركة السعر جنبا إلى جنب مع مستويات الدعم والمقاومة الأفقية البسيطة، بالإضافة إلى مؤشرات المتوسط المتحرك لتحديد الترند.

والأنماط الشائعة الأخرى للتداول على حركة السعر هي مستويات فيبوناتشي، وقنوات الأسعار، وتحليل سبريد الحجم (VSA) ، ومناطق الهامش، والخيارات، ومؤشرات التذبذب.

وتعتبر طريقة التداول على حركة السعر جيدة لأنه يمكن دمجها مع أي إستراتيجية تقريبا وأي إطار زمني كما يمكنك استخدامها لكل من التداول الموضعي والمتوسط المدى والسكالبينج. ويجمع بعض المتداولين بين التحليل الأساسي وحركة السعر من خلال متابعة الأخبار المهمة وانتظار تشكل نمط معين بعد صدور الأخبار.

ويوجد أدناه العديد من استراتيجيات حركة السعر الشائعة.

التداول على حركة السعر مع السكالبينج

هل يمكنني الجمع بين السكالبينج وحركة السعر؟ نعم بالتأكيد.

باستخدام حركة السعر، فيمكنك تحديد مناطق الدخول المربحة للصفقة بمكافأة / مخاطرة جيدة.

وبالطبع يجب أن يتعلم المتداول أساسيات السكالبينج للتداول بهذه الإستراتيجية بنجاح. وتشير استراتيجية السكالبينج إلى التداول في أطر زمنية قصيرة، من خمس دقائق إلى دقيقة واحدة، والاحتفاظ بالصفقات لفترة قصيرة وإغلاقها بربح صغير. وهذا هو السبب في أن المتداول بالسكالبينج يجب أن يكون مرنا وسهل التكيف مع ظروف السوق المتغيرة والتحول من الشراء إلى البيع بسرعة.

وللتداول على حركة السعر مع السكالبينج، فيجب على المتداول:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
2. معرفة إعدادات حركة السعر.

وتستخدم الإستراتيجية بشكل أساسي أنماط استمرار الترند. ونظرا لأن السعر يتحرك في الإطار الزمني الأقصر وعادة داخل الترند في الإطار الزمني الأطول، فسيكون من المربح التداول في اتجاه الترند بدلا من فتح الصفقات عند انعكاس السوق على الصفقات.

وأنا أوصي بالإطار الزمني M5 حيث أن التداول في الإطار الزمني M1 يتطلب من المتداول المزيد من الخبرة والمهارات، كما يتميز الإطار الزمني بدقيقة واحدة بضجيج كبير في الأسعار ويقترح الدخول في العديد من الصفقات في وقت قصير، مما يضيف ضغوطا نفسية، أما الإطار الزمني بخمس دقائق فيوفر وقتا للتفكير في الصفقات والتخطيط لها. ويمكن للمتداول تطبيق جميع أنماط حركة السعر المذكورة أعلاه، ولكن يجب أن يتم تداولها عند المستويات المحددة في الإطار الزمني 5 دقائق.

إعداد المخطط

لنأخذ مخطط زوج EURUSD كمثال. أولا نقوم بتحديد المستويات الرئيسية بناء على تحركات الأسعار الأخيرة. لذا، فإن الساعتين الأخيرتين ستكونان مناسبتين للتحليل لمعرفة المستويات المهمة.

ولتحديد المستويات، فيجب على المتداول أن يأخذ في الاعتبار قمم وقيعان الأسعار، متبوعة بالانعكاس. ويتم رسم المستويات الأفقية جنبا إلى جنب مع هذه القمم والقيعان ولكن المستوى لا يمثل قيمة سعرية معينة بل هو مجرد منطقة على المخطط، لذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار كلا من ظلال الشموع وأسعار الإغلاق.

انظر إلى مستويات الدعم والمقاومة القوية على مخطط زوج EURUSD لخمس دقائق أدناه:

وكما ترى، فيمكن أن يكون المستوى مستوى دعم ومقاومة معا. وإذا اخترق السعر مستوى المقاومة صعودا، فإنه يصبح مستوى دعم. وفي المخطط أعلاه، قمت برسم المستويات الرئيسية للترند الصعودي المحلي لزوج EURUSD.

البحث عن نمط

يجب على المتداول أن يبحث عن أنماط حركة السعر فقط عند اختراق مستوى قوي وتصحيح السعر. ابحث عن إشارة دخول عند التصحيح بعد إعادة اختبار مستوى الاختراق. فلنعطي مثالا على ذلك:

في المخطط أعلاه، تشكل شريط الدبوس الأول بعد أن اخترق السعر المستوى 1.04441 صعودا وقام بالتصحيح مرة أخرى إلى هذا المستوى. ويتمتع هذا النمط بالموثوقية، لذا يمكن تداوله.

ويظهر شريط الدبوس الثاني أسفل مستوى الدعم 1.04572 ولكن لا يمكن تداول هذا النمط، حيث تغلق الشمعة أسفل المستوى ويخترق السعر المستوى، لكنه لا يستطيع التماسك أسفله ويعود إلى المستوى المخترق.

وعلى الجانب الأيمن من المخطط، فإن السعر يختبر المستوى 1.04572 مرة أخرى ويخترقه مع التماسك. ويتحول المستوى 1.04572 مرة أخرى إلى مقاومة والذي يتشكل منه نمط انعكاس نقطة البيفوت (أقصى يمين المخطط) حيث يمكن تداول هذا النمط.

دخول الصفقات

فيما يلي قواعد عامة للدخول في صفقة باستخدام استراتيجية التداول على حركة السعر مع السكالبينج:

1. افتح صفقة عندما تحدث حركة السعر عند المستوى القوي.
2. يتم تعيين وقف الخسارة أعلى من المستوى القوي بحيث يكون حجم وقف الخسارة 3-5 بيب وأحيانا 10 بيب. ويعتمد حجم وقف الخسارة على تقلب الأصل. فإذا كان مخطط السعر يتحرك بحدة، وكانت الحركات سريعة وطويلة، فيجب أن يكون وقف الخسارة أكبر. أما إذا كان السعر يتحرك بسلاسة إلى حد ما، فقم بتعيين وقف خسارة قياسي بمقدار 3-5 بيب.
3. يجب أن يكون جني الأرباح أكبر بثلاث مرات من وقف الخسارة. وبعبارة أخرى، فإن نسبة المكافأة / المخاطرة هي 3/1.
4. يتم الخروج من الصفقة إما بوقف الخسارة أو جني الأرباح. وإذا لم يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب فورا، فهذا ليس سببا للخروج من الصفقة يدويا.

وفيما يلي شرح لأمثلة الصفقات التي تم دخولها على المستويات المكتشفة في القسم السابق.

1. أولا. اقترح شريط الدبوس الأول مستوى دخول 1.00429، ووقف الخسارة عند 1.04399، وجني الأرباح عند 1.04519. وحققت الصفقة 9 بيب مع احتمال خسارة 3 بيب.

2. ثانيا. لا يتم أخذ شريط الدبوس الثاني في الاعتبار.
3. ثالثا. يوفر النمط الثالث (انعكاس نقطة البيفوت) مستوى دخول عند 1.04507 ووقف خسارة عند 1.04593 وسعر خروج عند 1.04247 وبالتالي حققت الصفقة 26 بيب مع مخاطر محتملة تبلغ 8.6 بيب.

وفي هذه الحالة، استغرق الأمر بعض الوقت حتى تنجح الصفقة حيث أن السعر لا يذهب دائما في الاتجاه المطلوب على الفور، لذا يجب على المتداول دائما مراعاة قاعدة الخروج من الصفقة إما بوقف الخسارة أو جني الأرباح. وعلاوة على ذلك، فقد تشكل نمط انعكاس نقطة البيفوت في نطاق واسع، والذي يستغرق أيضا بعض الوقت من النمط حتى يعمل بنجاح.

ملاحظات هامة

عند استخدام استراتيجية التداول على حركة السعر مع السكالبينج، فلا يتم تعيين وقف الخسارة وفقًا لقواعد النمط، ولكن أعلى من مستوى الدعم أو المقاومة. لذلك يمكن أن يتحرك السعر صعودا وهبوطا قبل أن يبدأ في تشكيل ترند في الاتجاه المطلوب.

ويجب معرفة أن الإطار الزمني M5 يشير إلى أطر زمنية قصيرة مع الكثير من ضجيج السوق وغالبا ما يحدث نتيجة لهذا الضجيج أن يشكل السعر عدة أنماط مختلفة لحركة السعر بالقرب من المستوى، وأحيانا يلامسه وأحيانا أخرى يتجاوزه. وإذا قمت بتعيين وقف الخسارة مع بعض الهامش لكل مستوى، فيمكنك تجنب الإشارات الخاطئة.

ويجب أن تتذكر أنه يجب استخدام حجم لوت كاف للدخول في صفقة مع السكالبينج، حيث أن الهدف الرئيسي هو تحقيق ربح ببضع بيب والخروج من الصفقة، لذا فإن المتداولين بالسكالبينج يستخدمون رافعة مالية عالية. وفي هذه الحالة، جنبا إلى جنب مع الربح المحتمل، تزداد المخاطر المحتملة كذلك ولهذا السبب يكون من الضروري تعيين وقف الخسارة وعدم تحريكه.

الجمع بين حركة السعر وتحليل سبريد الحجم (VSA)

يمكن أن يكون الجمع بين أنماط حركة السعر وتحليل سبريد الحجم (VSA) بمثابة نظام تداول مربح. وباستخدام التحليل الأساسي، فيمكنك تحديد اتجاه الترند ومرحلة دورة السوق (الترند أو التماسك)، لكن التحليل الفني وحده هو ما سيمكنك من تحديد المستويات على المخطط، لذا فإنني أوصيك بتطبيق كلا النوعين من تحليل السوق في التداول.

ويدرس تحليل حركة السعر أنواع الشموع ومجموعاتها لتعكس تصرفات المشاركين في السوق على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وتقوم طريقة تحليل سبريد الحجم بالإضافة إلى أنماط الشموع بتحليل أحجام السيولة المتداولة في السوق مما يسمح للمتداول أيضا بتصفية نقاط الدخول المحتملة للصفقة ويقلل من احتمالية الخسارة. وكلا النوعين من التحليل يركزان في المقام الأول على تحركات مخطط السعر. وعند الجمع بين هاتين الطريقتين، فيمكنك تحقيق أقصى ربح من الصفقة.

ولتطبيق الجمع بين أنماط حركة السعر وتحليل سبريد الحجم، فأنت تحتاج إلى معرفة الجوهر الرئيسي للأحجام في السوق. وقد حدد ريتشارد ويكوف، مؤسس طريقة تحليل سبريد الحجم، عدة مراحل للسوق:

1. المرحلة الأولى هي التكدس والتي تتميز بالمشاحنة والصراع بين المشترين والبائعين.
2. في المرحلة الثانية، يخترق السعر مستويات المقاومة أو الدعم، مصحوبا بارتفاع أحجام التداول. ثم بعد إعادة اختبار المستوى، يتطور الترند العام. وفي بعض الحالات، تتشكل مرحلة تكدس حجم وسيطة في اتجاه الترند.
3. بعد ذلك تبدأ مرحلة التوزيع والتي تتميز بإغلاق الصفقات الكبيرة ثم يحدث الانعكاس، ويتمكن متداولون آخرون من تحقيق الربح.

وتقترح هذه الإستراتيجية التي تستند إلى أحجام التداول وأنماط حركة السعر الدخول في الصفقات عندما يخرج السوق من مراحل التكدس والتوزيع ثم تتم تصفية الإشارات باستخدام أحجام التداول.

ووفقا لويكوف، فإن مراحل السوق تبدو كما يلي:

كيف تعمل إستراتيجية التداول بتحليل سبريد الحجم مع التداول على حركة السعر

أولاً، يمكن إضافة أحجام رأسية إلى مخطط الأسعار واستخدامها مع أنماط حركة السعر.

على سبيل المثال، إذا استخدم المتداول نمط شريط الدبوس مبكرا بعد إعادة اختبار المستوى، فيمكن الآن دعم هذا النمط من خلال تحليل حجم التداول. وتبين الممارسة أن النمط الذي يتشكل مع أحجام كبيرة في السوق لديه احتمالية أكبر للعمل بنجاح من النمط الذي لا تدعمه الأحجام. وفيما يلي مثال على هذا النهج:

• تشكل شريط الدبوس الأول للارتداد من المستوى عند انخفاض الأحجام. ونحن لن نأخذ مثل هذه الإشارة في الاعتبار خاصة قبل إغلاق جلسة التداول الأمريكية.
• تم تعزيز شريط الدبوس الثاني من خلال زيادة الحجم. وعلى الرغم من أنه ليس النمط الأكثر مثالية، إلا أن الحجم الكبير وعدم القدرة على اختراق مستوى المقاومة يعطيان نقطة دخول رائعة للصفقة.
• تشكل شريط الدبوس الثالث عند انخفاض الأحجام، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من المراقبة للسوق. وكما اتضح لاحقًا، فقد تم اختراق مستوى المقاومة.

فلنلقي نظرة على مثال إعادة اختبار المستوى المخترق ودمج أنماط حركة السعر مع تحليل سبريد الحجم بناء على نفس المبدأ كما هو مذكور أعلاه.

• في الحالة الأولى، كان هناك اختبار لمستوى الدعم على الأحجام الصغيرة. وعلى الرغم من حقيقة أن المستوى قد تم الحفاظ عليه وارتفع السعر أكثر، إلا أنه لا يوصى بتداول مثل هذا النمط.
• انتهى الاختبار الثاني للمستوى بشمعة دوجي بظل سفلي طويل، مما يعني أن البائعين لا يمكنهم اختراق المستوى هبوطيا. ويمكن أيضا تفسير هذه الشمعة على أنها شمعة شريط الدبوس، وتشير الزيادة في الحجم إلى صفقة مربحة محتملة والتي يمكن دخولها وفقا لهذا النمط.

وتسمح لك إستراتيجية حركة السعر مع تحليل سبريد الحجم بتجنب الفخاخ عند التداول من المستويات الأفقية. وإذا تشكل نمط حركة السعر بأحجام صغيرة، فمن الأفضل عدم تداول مثل هذا النمط نظرا لوجود مخاطر عالية بالخسارة نتيجة إعادة اختبار المستوى على الأحجام الكبيرة. ودائما ما يكون الصراع المحتدم بين البائعين والمشترين حول مستوى مهم مدعوما بزيادة الأحجام.

• يوضح المثال أعلاه نمطين للعقود الآجلة باليورو (6E) حيث تشكل نمط شريط الدبوس الأول حول مستوى المقاومة 1.14420 في حجم صغير ولكن الحجم على هذه الشمعة لم يتجاوز متوسط الأحجام المتداولة خلال اليوم الماضي.
• ومع ذلك، فقد تشكل نمط شريط الدبوس الثاني عند ارتفاع حجم التداول، والذي يبرز بوضوح عن الأحجام الأخرى في نفس اليوم، في حين أن الشمعة الهبوطية التالية تعيد السعر إلى ما دون مستوى المقاومة، مما يوفر نقطة دخول جيدة.

وإذا دخل المتداول في صفقة بيع على النمط الأول، فسيحصل على وقف الخسارة في غضون ساعات قليلة، أما المتداول الذي فتح صفقة على النمط الثاني فقد احتفظ بالصفقة حتى اليوم التالي عندما قام المشترون بمحاولة أخرى لاختراق المستوى مما أدى إلى الاحتفاظ بالمستوى وانخفض السعر إلى مستوى الدعم عند 1.14035.

فلنستخدم طريقة أخرى لتطبيق إستراتيجية حركة السعر وتحليل سبريد الحجم والتي ستمكن المتداول من تحليل حالة الترند واتجاهه وسرعته وقوته وذلك في نطاق الشموع، بالإضافة إلى أنماطها وحجم التداول فيها.

الخلاصة

عندما يتلاعب كبار المتداولين في السوق، فإنهم يتركون آثارا تنعكس من خلال حجم التداول. وعند تحليل سبريد الحجم، فإن المتداول يعرف الصفقات التي دخلها كبار المتداولين في السوق. وعند دمجها مع أنماط حركة السعر، فإن هذه الإستراتيجية تشير إلى اتجاه الترند.

وتعتبر إستراتيجية الجمع بين تحليل سبريد الحجم وحركة السعر بسيطة إلى حد ما ولكنها مربحة وتعمل بنجاح في جميع الأسواق حيث تمكنك من رؤية حجم التداول الحقيقي وتساعدك على تصفية الإشارات غير الموثوق بها.

حركة السعر ومناطق الهامش

تشير أنماط حركة السعر إلى الدخول في صفقات عند مستويات قوية والتي يمكن تحديدها من خلال منطقة متطلبات الهامش أو مناطق الهامش.

قواعد عامة

فيما يلي القواعد العامة للاستراتيجية بشكل موجز:

1. منطقة الهامش التي تم رسمها عكس الترند هي المنطقة التي يجب على المتداول أن يبحث فيها عن نقطة دخول للصفقة في الترند.
2. يتم رسم مناطق الهامش بناء على القمم والقيعان الرئيسية في المخطط. وتعتبر النقاط الأعلى والأدنى في المخطط هي النقاط المرجعية.
3. تشير منطقة ½ الحجم إلى حدود الترند قصير المدى. وطالما تم الحفاظ على هذه المنطقة من قبل المشترين أو البائعين، فسوف يواصل الترند المستمر.
4. يتم دخول الصفقة في منطقة الهامش وفقا لنمط حركة السعر.
5. يتم تعيين جني الأرباح فوق القمة المحلية أو أسفل القاع المحلي.
6. يتم تعيين وقف الخسارة أعلى من منطقة الهامش على مسافة ما، بحيث تكون نسبة المكافأة / المخاطرة للصفقة ≥ 3.

كيفية حساب مناطق الهامش

• يتم حساب الحد الداخلي لمنطقة الهامش وفقا للمعادلة: هامش الصيانة / الحد الأدنى لتقلب السعر.
• يتم حساب الحد الخارجي لمنطقة الهامش وفقا للمعادلة: الهامش المبدئي / الحد الأدنى لتقلب السعر.

ويتم أخذ جميع البيانات من البورصة التي يتم فيها تداول العقود الآجلة للأداة المالية. وأكثر بورصة شهيرة لحساب مناطق أزواج العملات هي بورصة شيكاغو التجارية (CME Group).

وإذا كنت بحاجة إلى حساب المناطق الكسرية 1/2 و 1/4، فيتم تقسيم القيم التي تم الحصول عليها أعلاه على 2 أو 4، وفقا للمعادلة.

كيف تعمل الاستراتيجية؟

لتداول استراتيجية حركة السعر + مناطق الهامش، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. حدد الترند.
2. انتظر التصحيح في اتجاه منطقة الهامش.
3. اعثر على نمط حركة السعر.
4. افتح صفقة وفقا للنمط.
5. يتم تعيين أمر وقف الخسارة أعلى من منطقة الهامش أو وفقا لنمط حركة السعر (إذا كان النمط في نطاق تداول واسع).
6. يتم تعيين أمر جني الأرباح أعلى من القمة المحلية أو القاع المحلي، حيث بدأ التصحيح. ويمكن جني جزء من الأرباح عند مستويات الدعم / المقاومة الوسيطة.

كيفية تحديد الترند قصير المدى باستخدام مناطق الهامش

بالنسبة للترند قصير المدى وفقا للطريقة، فتكون المنطقة التي تساوي نصف النطاق الذي نحصل عليه في الحسابات هي المطلوبة وسوف نشير إليها بالكسر 1/2.

لتحديد الترند قصير المدى للأصل باستخدام مناطق الهامش، فيجب على المتداول فتح مخطط ساعة واحدة ثم توسيع المخطط إلى وضع ملء الشاشة وتحديد النقاط الأعلى والأدنى وبعد ذلك بناء مناطق الهامش من القمة أو القاع كما ظهرت في المخطط سابقا.

• إذا رأيت قمة تشكلت أولا، فإنك ترسم ½ منطقة أسفل هذه القمة.
• إذا رأيت قاعا تشكل أولا، فإنك ترسم ½ منطقة أعلى من هذا القاع.

ويظهر في المثال أعلاه منطقتين للهامش. وإذا نظرت من اليسار إلى اليمين، فإن أولهما كانت حدود الترند الصعودي قصير المدى، والثانية هي حدود الترند الهبوطي قصير المدى.

والمستويات الحمراء الأفقية هي مستويات إغلاق جلسات التداول الأمريكية. وإذا أغلقت جلسة التداول الأمريكية أسفل حدود الترند الصعودي، فإن الترند يتغير إلى ترند هبوطي، أما إذا أغلقت فوق حدود الترند الهبوطي، فإن الترند يتغير إلى ترند صعودي.

وتعتبر إستراتيجية مناطق الهامش في الواقع أكثر تعقيدا قليلا مما هو موصوف هنا، ولكن حتى إذا قام المتداول ببناء مناطق هامش من أي قمم وقيعان قوية، ثم بحث عن أنماط حركة السعر في هذه المناطق في اتجاه الترند قصير المدى الحالي، فإن مثل هذه الصفقات ستحقق أرباحا جيدة.

أفضل استراتيجية للتداول على حركة السعر في الفوركس

ما هي أفضل استراتيجية للتداول على حركة السعر؟ يتم تداول أنماط حركة السعر بشكل مختلف حسب أوضاع السوق المختلفة. ويتطلب كل وضع نمط حركة سعر مختلف. وفي اعتقادي أن المتداول الذي يتخذ قرارا بشأن تداول أنماط حركة السعر يجب أن يكون قادرا على التعامل مع الإعدادات المختلفة، ومعرفة كيفية ضبطها وكيفية تداول أنماط حركة السعر. والأداة الجيدة التي سنظهر هناك ستكون أي من مؤشرات حركة السعر الموضحة أعلاه، لكن تذكر دائما أنه لا يمكنك الوثوق بنسبة 100٪ في أي مؤشر فني، لذا يجب عليك تصفية الإشارات المرسلة بشكل جيد مع الأخذ في الاعتبار الوضع العام للسوق ومخطط السعر وبالتالي يمكنك رؤية تحركات الأسعار ومعرفة معنويات كبار المتداولين.

التداول على حركة السعر مقابل تداول المؤشرات: أيهما أكثر ربحية؟

كل استراتيجية تداول لها مزاياها وعيوبها. ومن السهل تعلم إستراتيجية حركة السعر حيث أنها لا تتطلب مؤشرات إضافية للعمل، وبالتالي يتخلص المتداول من تكاليف البرامج الإضافية كما أنها تسمح لك بتحليل مخطط الأسعار دون عيوب، وهو ما توفره معظم المؤشرات. ووفقا لذلك، فعند التداول على حركة السعر، فسوف ترى حركة السعر في أنقى صورها، وتعطينا الأنماط فكرة عن تصرفات كبار المتداولين.

وتعمل استراتيجيات تداول المؤشرات بطريقة ما على تسهيل عمل المتداول، وإجراء الحسابات آليا وتبسيط تحليل المخطط بشكل كبير وعرض البيانات التي تم تحليلها بشكل مريح على الشاشة وبالتالي يراها المتداول بوضوح مما يساعد على اكتشاف الأنماط في المخطط وتحقيق الأرباح. ولكن جميع المؤشرات لها عيب مشترك حيث أنها تظهر قيمة سعرية مشتقة، والتي يمكن أن تشوه الصورة الحقيقية للسوق. ومن الصعب العثور على مؤشر موثوق للنتائج المستقبلية حيث أن العديد من المؤشرات لا تساعد المتداول في رؤية حركة السعر التي تعتبر هي جوهر السوق. ويعتقد العديد من المحترفين أن مخطط الأسعار هو المؤشر الأكثر موثوقية .

وفيما يلي مقارنة بين استراتيجيات حركة السعر والمؤشرات في الجدول أدناه.

هل من المنطقي استخدام أنماط حركة السعر في التداول؟

لا توجد إجابة بالإجماع على هذا السؤال، حيث أن كل شيء يعتمد على أسلوبك في التداول وشخصيتك. وإذا كان هناك شيء يناسب متداول واحد، فقد لا يناسب متداولا آخر. ولا أعتقد أن هناك أي استراتيجية تداول في الفوركس تناسب جميع المتداولين. وبعد قراءة هذا المقال، فيجب أن تقرر أولا ما إذا كان نهج تحليل مخطط الأسعار يروقك من عدمه. وإذا كنت ترغب في تجربة استراتيجية التداول على حركة السعر في الفوركس، فيجب عليك معرفة المزيد حول هذا الموضوع، ودراسة أنماط حركة السعر الأخرى وتركيباتها، وقراءة المقالات ومشاهدة مقاطع الفيديو التدريبية والاطلاع على مثال من المتداولين الناجحين المحترفين، الذين يتداولون أنماط حركة السعر.

لكن يجب على كل متداول بالتأكيد أن يعرف أنماط حركة السعر الأساسية حيث أنها تمثل أساسيات التداول، ومن يدري متى ستحتاج إلى هذه المعلومات.

الخاتمة

تناول هذا المقال المبادئ الأساسية لاستراتيجية التداول على حركة السعر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعتبر بسيطة وعالمية كما يمكنك التداول على حركة السعر في أي سوق وأي إطار زمني.

وهناك عدد كبير من أنماط حركة السعر التي يمكن للمتداول من خلالها اختيار الأنسب له ولأسلوب تداوله. ويجب ألا تحاول تعلم جميع التركيبات المعروفة على الفور بل يكفي إتقان بعض أنماط حركة السعر والعمل بها بقدر الإمكان.

وهناك أنماط انعكاسية وأنماط استمرارية للترند، لذلك يمكن للمتداول أن يتداول مع الترند أو في التصحيح. وبمساعدة الأنماط الانعكاسية، فيمكن للمتداول توقع نهاية الزخم مقدما والدخول في الصفقات في الترند الجديد بأفضل الأسعار.

واستنادا إلى استراتيجيات حركة السعر الحالية، فيمكن للمتداول إنشاء نظام تداول خاص به بحيث يوفر له مجموعة من القواعد الموحدة، والتي بموجبها سيحقق المتداول أرباحا. ويمكنك الجمع بين الاستراتيجيات المختلفة وتقنية حركة السعر للحصول على أفضل النتائج.

ولتسهيل البحث عن الأنماط، فيمكنك استخدام المؤشرات الموضحة في المقال، ولكن لا يمكنك الاعتماد فقط على المؤشرات حيث أنها يمكن أن ترسل إشارات خاطئة، لذلك يجب تصفية كل إشارة مرسلة من المؤشر. وفي بداية التداول، ستساعد المؤشرات المتداول على فهم كيف تبدو أنماط حركة السعر الرئيسية وكيف تتشكل، ولكن في المستقبل، فمن الأفضل التخلي عن استخدام المؤشرات واكتساب الخبرة في تحديد الأنماط بشكل مستقل.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة السعر ليست نظاما للتداول، بل إنها طريقة تداول فحسب. وبمساعدة حركة السعر، فيمكنك افتراض المزيد من حركة السعر على المدى القصير وتحديد نقطة الدخول بالإضافة إلى مستوى تعيين وقف الخسارة، ولكن يجب تحديد نقطة الخروج وكذلك مناطق انعكاس السعر المحتمل أو استمرار الترند باستخدام أدوات أخرى مثل مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، أو مستويات فيبوناتشي، أو أحجام التداول.

وأنت صاحب القرار فيما إذا كنت تريد تطبيق تقنية حركة السعر في تداولك، ولكن يجب عليك معرفة الأنماط الرئيسية لأن معرفة أنماط حركة السعر في لحظة معينة في السوق هي التي ستساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.