กลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

2025.12.09 2025.03.21 กลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

สำหรับผู้เริ่มต้นการซื้อขายแบบระหว่างวันถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายระหว่างวันไม่ได้สร้างความเหนื่อยล้าทางอารมณ์มากนัก แต่ในขณะเดียวกัน ผลลัพธ์ก็จะปรากฏให้เห็นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญทางจิตวิทยาต่อความมั่นใจของคุณเอง ในการซื้อขายแบบรายวัน มีเวลาสำรองสำหรับการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจ คุณไม่จำเป็นต้องคอยติดตามกราฟตลอดเวลา และข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์แบบรายวันคือคุณไม่ต้องเสียเงินสำหรับค่าสวอป

บทความนี้จะกล่าวถึงหลักพื้นฐานของการซื้อขายระหว่างวัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน นอกจากนี้ คุณยังจะได้คุ้นเคยกับกลยุทธ์หลักๆ และศึกษาตัวอย่างจริงที่คุณสามารถใช้ในระบบการซื้อขายของคุณได้

สิ่งที่ผู้เริ่มต้นควรทราบสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายรายวันคืออะไร?

การซื้อขายระหว่างวันเป็นกลยุทธ์ประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเข้าและออกจากการซื้อขายภายในวันที่ซื้อขายหนึ่งวัน ไม่สำคัญว่าคุณจะวางคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อใด สิ่งสำคัญคือต้องปิดตำแหน่งก่อนสิ้นสุดวัน ในขณะเดียวกันก็ไม่มีการคำนวณค่าสวอป ซึ่งอาจดึงกำไรส่วนใหญ่ไปได้

ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในการปิดตำแหน่งภายในวัน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของการเพิ่มผลกำไร การถือครองตำแหน่งการซื้อขายไว้จนถึงวันถัดไปจะสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อคุณเข้าร่วมกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งและมั่นใจว่ามันยังไม่หมดแรง

ประโยชน์ของกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันสำหรับนักเทรดมือใหม่:

• คุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสวอป ขนาดสวอปถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดสัญญาของแต่ละตราสาร นอกจากนี้ยังมีวันที่สวอปสามเท่าอีกด้วย นักเทรดมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะติดตามคอมมิชชันทุกประเภท และมักจะไม่คำนึงถึงสวอป ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์ของการซื้อขาย
• การตัดสินใจทำได้ง่าย การเคลื่อนไหวของราคาภายในวันในกรอบเวลา M30 ประกอบด้วยแท่งเทียน 48 แท่ง และในกรอบเวลา H1 ประกอบด้วยแท่งเทียน 24 แท่ง การค้นหาสัญญาณโดยคำนึงถึงการกรอง มักเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-4 แท่งเทียน คุณมีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะห์กราฟราคา เข้าสู่การซื้อขาย และทำกำไรจากแนวโน้มระยะยาวของแท่งเทียน 5-10 แท่ง
• กระบวนการซื้อขายนั้นสะดวกสบาย ในกรอบเวลา M30-H1 คุณไม่จำเป็นต้องคอยติดตามกราฟแท่งเทียนตลอดเวลา หากต้องการควบคุมตำแหน่งที่เปิดอยู่ 10 นาทีต่อชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว และเมื่อสิ้นสุดวัน คุณจะทราบผลลัพธ์ ซึ่งถือเป็นข้อดีอีกประการสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นผลลัพธ์จากการกระทำของตนโดยเร็วที่สุดโดยอาศัยหลักจิตวิทยาและอารมณ์
• เงินฝากเริ่มต้นค่อนข้างต่ำ มีหลายรูปแบบสำหรับการวางคำสั่ง Stop loss ตัวอย่างเช่น เหนือจุดสูง/ต่ำในท้องถิ่นหรือตามสัดส่วนของการรับกำไร ตามกฎการจัดการความเสี่ยง การตั้ง Stop loss ไว้ที่ระยะห่าง 15-20 Pip จากจุดเข้าในกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันก็เพียงพอแล้ว ในกลยุทธ์ระยะยาว คำสั่ง Stop loss จะถูกวางไว้ที่ระยะห่างมากกว่า 50 Pip เพื่อไม่ให้ตำแหน่งถูกปิดลงจากการปรับฐานในท้องถิ่น และยิ่ง Stop loss นานขึ้น จำนวนเงินฝากก็ยิ่งมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ “ห้ามเสี่ยงต่อการเทรดเกิน 1% ของจำนวนเงินฝาก”

ผมไม่เห็นข้อบกพร่องใดๆ ในกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน ประเด็นเดียวคือผลกำไรที่จำกัด หากกลยุทธ์ระยะยาวสามารถทำกำไรได้มากกว่า 200-300 Pip รายได้จากธุรกรรมหนึ่งรายการในการซื้อขายรายวันจะอยู่ที่ 20-50 Pipโดยเฉลี่ย ในทางกลับกัน การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นก็ต่ำกว่านั้นมากเช่นกัน

การซื้อขายระหว่างวันรวมถึงการ Scalping ระยะสั้นในกรอบเวลา M5-M15 การซื้อขายแบบสวิง การซื้อขายแบบช่องทาง อิมพัลส์ และกลยุทธ์แนวโน้ม ทั้งหมดนี้จะได้รับการอธิบายเพิ่มเติม

พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันควรมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:

• การเลือกสินทรัพย์ในการซื้อขาย ประเภทของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสารในการซื้อขาย ความผันผวน สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย และคุณสมบัติอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หุ้นมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มยาวนานกว่าคู่สกุลเงิน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถพบช่องว่างเปิดหรือช่องว่างราคาได้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูง แต่การซื้อขายมีความเสี่ยงมากกว่า และการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นยากต่อการทำนาย
• การจัดการความเสี่ยงหรือการจัดการเงิน คุณควรพิจารณาขนาดสูงสุดของตำแหน่งหนึ่ง ปริมาณของตำแหน่งทั้งหมดที่สัมพันธ์กับจำนวนเงินฝาก และความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด (ระดับ Stop loss) ค่าที่แนะนำคือ 1%, 5% และ 15% ตามลำดับ
• การจัดการเวลา เวลาคือเงิน คุณสามารถใช้เวลา 8-12 ชั่วโมงต่อวันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณหากสายตาและระบบประสาทของคุณเอื้ออำนวย และส่งผลให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงที่สูงขึ้น นั่นคือสิ่งที่นักเก็งกำไรทำ อีกทางเลือกหนึ่งคือการเลือกกลยุทธ์ตามแนวโน้มและติดตามการเทรดเป็นเวลา 10 นาทีต่อชั่วโมงแต่ต้องยอมสละกำไร คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอุทิศเวลาให้กับกราฟมากเพียงใด แต่จะต้องมีเหตุผลทางการเงินรองรับ
• เป้าหมายกำไรและความสัมพันธ์กับช่วงเวลา คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น รับผลตอบแทนอย่างน้อย 60% ต่อปีหรือ 5% ต่อเดือน มิฉะนั้น ทำไมต้องเสียเวลาหากคุณสามารถลงทุนเงินในดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ที่ให้ผลตอบแทน 25%-40% ต่อปีเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟเป็นเวลาหนึ่งปีได้
• การศึกษา การพัฒนาประสบการณ์การซื้อขายจริงก็ถือเป็นการฝึกอบรมเช่นกัน แต่ไม่เพียงพอ คุณควรอุทิศเวลาว่างส่วนหนึ่งให้กับกราฟและทฤษฎี: ทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ประเภทใหม่ ทดลองใช้บัญชีทดลองด้วยตัวบ่งชี้ใหม่ สคริปต์และที่ปรึกษา ทดสอบซอฟต์แวร์เสริมใหม่ ศึกษาแนวทาง ฯลฯ แหล่งข้อมูล ได้แก่ เว็บไซต์วิเคราะห์ที่มีข้อมูลสถิติ บล็อกการลงทุน ซอฟต์แวร์แบบชำระเงินและฟรี ฟอรัม ชุมชนการซื้อขาย ฯลฯ
• การควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการจัดการอารมณ์ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ ความสงบ การปฏิบัติตามแผนการซื้อขายอย่างเคร่งครัด ความอดทน และความมั่นใจในตนเองในระดับปานกลางเป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาหลักของนักเทรดมืออาชีพ

แผนปฏิบัติการของคุณคืออัลกอริทึมสำหรับการบรรลุเป้าหมาย หากมีเป้าหมาย แสดงว่าคุณมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นด้วย

ส่วนประกอบของกลยุทธ์การซื้อขายของทุกวัน

สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายรายวัน สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงให้เหมาะสม ดังนี้:

1. อย่าไล่ตามปริมาณ คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่จำนวนธุรกรรมที่สำคัญ แต่ความแม่นยำของสัญญาณต่างหาก เลือกสินทรัพย์การซื้อขาย 3-4 รายการและใช้งานมัน กรอบเวลายิ่งสั้น ก็ยิ่งใช้เวลาในการควบคุมตำแหน่งทั้งหมดนานขึ้น หากคุณเสียสมาธิ คุณก็มีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากขึ้น

2. กำหนดเงื่อนไขในการเข้าซื้อขายอย่างชัดเจน ประเด็นต่อไปนี้มีความสำคัญ เช่น:

• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคตัวใดเป็นหลัก และตัวใดเป็นตัวเสริม เกณฑ์การเข้าใดเป็นสิ่งจำเป็น และตัวใดที่อาจไม่เป็นไปตามนั้น
• ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขใดในช่วงเวลาใด ตัวอย่างเช่น สำหรับกรอบเวลา H1 เงื่อนไขทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง (เป็นที่ต้องการมาก!) เนื่องจากคุณไม่มีเวลาที่จะรอ เมื่อ Scalping ในกรอบเวลา M5 จะอนุญาตให้ "รอ" ได้หลังจากสัญญาณหลักจากแท่งเทียน 1-2 แท่งปรากฏขึ้น

ด้วยการซื้อขายระหว่างวัน คุณจะมีเวลาเพียงพอในการมองหาสัญญาณยืนยัน (ยกเว้น Scalping) แต่สิ่งสำคัญคืออย่าช้า คุณควรค้นหาแนวโน้มระยะสั้นที่แข็งแกร่งในกรอบเวลา H4 และจุดเข้าตลาดในกรอบเวลา M30 โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

3. กำหนดเงื่อนไขการออกให้ชัดเจน ประเด็นต่อไปนี้มีความสำคัญ:

• ทำกำไรเมื่อคุณทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ปัญหาสำหรับผู้เริ่มต้นที่เข้าทำการซื้อขายรายวันคือความกลัวหรือความโลภ ในกรณีแรก ตำแหน่งจะปิดเร็วเกินไปเมื่อมีสัญญาณของการปรับฐานเพียงเล็กน้อย ในกรณีที่สอง พลาดช่วงเวลาการกลับตัวของราคา จากมุมมองของจิตวิทยาส่วนบุคคล การปิด 50% ของการซื้อขายโดยมีกำไรในระดับที่ต้องการและประกัน 50% ที่เหลือด้วย Trailing stop หรือย้ายด้วยตนเองตามราคานั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
• ปิดตำแหน่งที่ขาดทุนตรงเวลาและไม่ลังเล คุณไม่ควรเพิ่ม Stop loss ด้วยตนเองโดยหวังว่าแนวโน้มจะกลับตัว คุณควรปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงและทำตามแผนปฏิบัติการที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

กุญแจสู่ความสำเร็จของคุณคือการมีระบบการซื้อขาย ยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อระบบนั้น และมีเสถียรภาพทางอารมณ์

จะเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายรายวันอย่างไร?

สินทรัพย์ในการซื้อขายมีความแตกต่างกันในด้านความผันผวน สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา ระดับอิทธิพลของปัจจัยพื้นฐาน ระดับความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นต้น เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติเหล่านี้ สินทรัพย์แต่ละชนิดจะมีระบบการซื้อขายของตัวเอง

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกสินทรัพย์มีดังนี้

• สภาพคล่อง ความสามารถในการซื้อ/ขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็วในราคาที่ดีที่สุด สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำจะมีสเปรดสูง มีการคลาดเคลื่อน นั่นคือ การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นในราคาที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากปริมาณการซื้อขายต่ำ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ หลักทรัพย์ "ขยะ" และคู่สกุลเงินเกิดใหม่ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีปริมาณการซื้อขายสูง ได้แก่ "บลูชิป" ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินหลัก สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำไม่เหมาะสำหรับการซื้อขายในระยะสั้น
• ความผันผวน ยิ่งความผันผวนสูง โอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในทั้งสองทิศทางก็ยิ่งมากขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากอัตราความผันผวนของราคาที่สูง สินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากที่สุดคือสกุลเงินดิจิทัล ราคารายวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ 5% หรือมากกว่านั้น

​

• ปริมาณการซื้อขาย มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาในการเข้าทำการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ปริมาณการซื้อขายเงินเยนของญี่ปุ่นมากที่สุดคือในเซสชั่นการซื้อขายในเอเชีย นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายหุ้นยังเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศงบการเงินอีกด้วย

คุณสามารถเลือกสินทรัพย์โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ได้ ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งสามารถใช้ได้ในลักษณะนี้ สกุลเงินหนึ่งสามารถตอบสนองต่อข่าวได้เร็วขึ้น และด้วยเหตุนี้ จึงทำหน้าที่เป็นสัญญาณในการเปิดตำแหน่งสำหรับคู่สกุลเงินอื่น ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์จะวัดโดยใช้เครื่องคำนวณที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือเว็บไซต์พิเศษ

​

รายชื่อกลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบรายวัน

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์การซื้อขายรายวันประเภทต่างๆ กฎการเข้า และสัญญาณการซื้อขายเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขาย

การซื้อขายโมเมนตัม

การเทรดตามโมเมนตัมเกี่ยวข้องกับการเข้าทำการซื้อขายในขณะที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ปกติสำหรับสภาวะตลาดปกติ ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือช่วยให้คุณทำกำไรได้มากในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าแนวโน้มปกติมาก แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน คุณต้องมองเห็นจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมและออกจากการซื้อขายตรงเวลา

สาเหตุที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมราคาที่ไม่คาดคิด

• ข่าวสาร การซื้อขายตามการวิเคราะห์พื้นฐาน การเผยแพร่รายงานทางการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจ ฯลฯ
• Short squeeze ในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวตามอิมพัลส์เป็นเรื่องทางเทคนิค โดยคำสั่งขายจำนวนมากจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ และสร้างปริมาณความต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความคำอธิบาย Short Squeeze
• ผู้สร้างตลาด ตำแหน่งซื้อและขายที่มีปริมาณมาก ในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวตามอิมพัลส์มักเกิดขึ้นในกรอบเวลา M5-M15
• การปั๊ม ราคาพุ่งสูงขึ้นเทียมๆ เกิดจากการสมรู้ร่วมคิดของนักเทรดหรือข้อผิดพลาด การปั๊มมักพบได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นเมื่อนักเทรดสับสนกับสัญลักษณ์และลงทุนในบริษัทที่ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตัวอย่างการซื้อขายแบบโมเมนตัม:

​

การเคลื่อนไหวของอิมพัลส์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในกราฟ BTCUSD รายชั่วโมง การเคลื่อนไหวดังกล่าวมาพร้อมกับแท่งเทียนขนาดใหญ่ผิดปกติซึ่งนำหน้าด้วยแนวโน้มไซด์เวย์และแท่งเทียนที่มีตัวแท่งขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวของอิมพัลส์เริ่มต้นด้วยแท่งเทียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชุดหนึ่งตามด้วยการพุ่งขึ้นหลัก ในตอนต้นของกราฟ จะเห็นได้ว่าอิมพัลส์สามครั้งปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น โดยแต่ละครั้งแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนหน้า ตามที่นักวิเคราะห์ระบุ สาเหตุคือราคา BTC ได้ถึงจุดต่ำแล้ว นักลงทุนต้องการโมเมนตัมบางประเภทเพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง สิ่งกระตุ้นคือรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

กลยุทธ์ Scalping

Scalping คือการซื้อขายความถี่สูง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากตำแหน่งระยะสั้น ตำแหน่งจะเปิดค้างไว้หลายนาที น้อยกว่านั้น – นานถึงหนึ่งชั่วโมง โดยใช้กรอบเวลา M5-M15 กำไรจากตำแหน่งหนึ่งค่อนข้างน้อย นักเทรดจะได้รับกำไรจากการซื้อขายจำนวนมาก ข้อดีของกลยุทธ์ Scalping คือ คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายในแนวโน้มไซด์เวย์หรือการปรับฐาน ข้อเสียคือการซื้อขายความถี่สูงนั้นต้องใช้ความรู้สึกมาก ดังนั้น นักเทรดจึงมักใช้หุ่นยนต์และที่ปรึกษาในกลยุทธ์ Scalping ในวันเดียวกัน

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping ระหว่างวัน:

​

ในกรอบเวลา M15 คุณจะเห็นช่องทางที่ค่อนข้างกว้างซึ่งเกิดจากความผันผวนสูงของสินทรัพย์ การซื้อขายจะเปิดขึ้นในช่วงเวลาที่รีบาวด์จากขอบช่อง สัญญาณยืนยันคือแท่งเทียนขาขึ้นหรือขาลงชุดหนึ่งซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่แข็งแกร่ง

คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของการซื้อขายระหว่างวันความถี่สูงและตัวอย่างกลยุทธ์ในบทความเกี่ยวกับการ Scalping ในฟอเร็กซ์

การเทรดแบบ Breakout

การเทรดแบบ Breakout เกี่ยวข้องกับการเข้าเทรดเมื่อระดับสำคัญทะลุหรือหลุด เช่น แนวต้าน แนวรับ หรือเส้นแนวโน้ม ระดับดังกล่าวจะถูกวางไว้ในที่ที่มีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากสะสมอยู่ รวมถึงคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการด้วย หากเกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรงในบริเวณนี้ต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย ราคาจะทะลุระดับดังกล่าว และแนวโน้มใหม่จะเริ่มต้นขึ้น กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับกรอบเวลา M30-H1 ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า มักพบการ Breakout ปลอมเนื่องมาจากการกระทำของผู้สร้างตลาด

เครื่องมือสำหรับกลยุทธ์การ Breakout ระหว่างวัน:

• ตัวบ่งชี้ Channel การทะลุผ่านเส้นกรอบ Channel อาจหมายถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
• ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ใช้เพื่อค้นหาสัญญาณในขณะที่ราคาออกจากแนวโน้มไซด์เวย์
• รูปแบบกราฟและการก่อตัวของการวิเคราะห์เชิงกราฟ รูปแบบธง ธงสามเหลี่ยม รูปแบบกราฟ Double/Triple top ฯลฯ การทะลุผ่านเส้นกรอบรูปแบบยืนยันแนวโน้มราคา

สัญญาณที่แข็งแกร่งคือการทดสอบซ้ำเมื่อราคาทะลุผ่านระดับ กลับมาที่ระดับนั้นแล้วติดตามแนวโน้มต่อไป การทดสอบซ้ำการซื้อขายช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเปิดการซื้อขายเมื่อราคาทะลุผ่านระดับเท็จ สิ่งสำคัญคือต้องไม่พลาดช่วงเวลาในการวางจุดเข้า เนื่องจากราคาสามารถทะลุระดับได้โดยไม่ต้องทดสอบซ้ำ และแนวโน้มจะดำเนินต่อไป

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดแบบ Breakout ระหว่างวัน:

​

แนวโน้มขาขึ้นได้ก่อตัวขึ้นในกราฟรายชั่วโมงของ EURUSD หลังจากจุดสูงสามครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งสูงกว่าจุดสูงครั้งก่อน จะมีจุดสูงครั้งที่สี่เกิดขึ้นด้านล่างจุดสูงครั้งที่สาม สัญญาณนี้แสดงว่าแนวโน้มกำลังหมดแรง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ Double Top ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มอีกครั้ง ในอนาคต ราคาจะร่วงลงอย่างรวดเร็ว และคุณสามารถเปิดตำแหน่งขายเมื่อราคาทะลุแนวระดับแนวนอนได้

ระบบการซื้อขายบางส่วนที่อิงตามราคาทะลุแนวและ Price Action สามารถพบได้ในบทความที่อุทิศให้กับกลยุทธ์การซื้อขายแบบ Breakout สำหรับผู้เริ่มต้น

การเทรดข่าว

การเทรดตามข่าวเรียกอีกอย่างว่าการเทรดตามการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การเผยแพร่ข่าวหรือข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในระดับที่แตกต่างกัน และในระยะสั้น ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น คำถามเดียวคือตลาดตีความข่าวอย่างไรและราคาจะไปทางใด ดังนั้น เมื่อซื้อขายตามข่าว จึงมีกลยุทธ์หลักสองประการ ประการแรกคือตั้งคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการในทั้งสองทิศทางไม่กี่นาทีก่อนการเผยแพร่ข่าว ประการที่สองคือเข้าซื้อขายในช่วง M5 ในทิศทางแนวโน้มบนแท่งเทียนที่สองหลังจากการเผยแพร่ข่าว เวลาในการถือครองตำแหน่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่สูงสุด 2 ชั่วโมง

ลักษณะเฉพาะของการซื้อขายรายวันตามข่าว คือ:

• คุณต้องคำนึงถึงการคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น หากการเติบโตของรายได้สุทธิของบริษัทอยู่ที่ 3% แทนที่จะเป็น 6% ตามที่คาดไว้ ราคาหุ้นก็คาดว่าจะลดลง
• คุณต้องพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และการตีความของนักเทรด ตัวอย่างเช่น หากตลาดคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยความน่าจะเป็น 90% หรือมากกว่านั้น ทันทีที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลเพียงเล็กน้อยต่ออัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐฯ บางครั้ง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดกลับทำให้ราคาของดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง
• จำเป็นต้องคำนึงถึงระดับอิทธิพลของข่าว ตัวอย่างเช่น การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทเมื่อเทียบกับภูมิหลังเชิงลบทั่วไปของตลาดหุ้นทั้งหมดนั้นไม่น่าจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

เครื่องมือหลักของนักเทรดที่ซื้อขายฟอเร็กซ์ตามข่าวคือ ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินสำหรับการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทใหญ่ และฟีดข่าว

ตัวอย่างการซื้อขายระหว่างวันตามข่าว:

​

รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2565 ของ Facebook ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง 24% สาเหตุคือกำไรสุทธิลดลง 52% เมื่อเทียบเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 19% และคาดการณ์ในแง่ร้าย ไม่กี่วันต่อมา Facebook ก็ได้จัดระเบียบใหม่เป็น Meta แต่ไม่สามารถโน้มน้าวใจนักลงทุนให้เชื่อในแนวโน้มของบริษัทได้ การเปิดตำแหน่งขายชอร์ตหลังจากช่องว่างระหว่างการเผยแพร่งบการเงินอาจสร้างกำไรได้มากในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo

ตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo หรือ Ichimoku cloud เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนสำหรับกลยุทธ์ระดับมืออาชีพ ตัวบ่งชี้นี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้โมเมนตัม และตัวกรองได้ ตัวบ่งชี้นี้ประกอบด้วยเส้น 5 เส้น โดยเส้น 2 เส้นจะสร้างเป็นเมฆ และอีก 3 เส้นทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์กรอง

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันด้วย Ichimoku:

​

Ichimoku สามารถใช้เป็นระบบซื้อขายที่สมบูรณ์แบบได้ ตัวเลือกหนึ่งในการตีความสัญญาณก็คือ หากราคาอยู่เหนือกลุ่มเมฆที่เคลื่อนตัวขึ้น ก็ถึงเวลาเปิดตำแหน่งซื้อ หากราคาอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเมฆที่เคลื่อนตัวลง คุณสามารถเปิดตำแหน่งขายได้

Pivot Point

Pivot point หรือ โซน Pivot เป็นระดับการกลับตัวของแนวโน้มที่มีแนวโน้มมากที่สุด ยิ่งราคาเคลื่อนตัวออกจากค่าเฉลี่ยมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะกลับตัวมากขึ้นเท่านั้น

เครื่องมือสำหรับตรวจจับ Pivot Point ที่อาจเกิดขึ้น:

• โซนอุปทานและอุปสงค์ โซน Overbought และ Oversold ถูกกำหนดโดยออสซิลเลเตอร์
• Pivot Point
• Reversal patterns, support and resistance zones

สัญญาณที่แข็งแกร่งคือการที่ Pivot Point ตรงกับระดับแนวต้านหรือแนวรับ

ตัวอย่างการซื้อขายระหว่างวันโดยใช้โซน Pivot:

​

เป็นการยากที่จะทำนาย Pivot Point ที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถกำหนดเส้นทางที่ราคาจะกลับตัวได้ด้วยความน่าจะเป็นสูง โดยอิงจากจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราสามารถสร้างระดับแนวนอน L2 ได้ และราคาไม่สามารถทะลุผ่านระดับนั้นได้ ราคาทดสอบระดับ L1 หลายครั้ง จากนั้นดีดตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการทะลุ

ช่วงระหว่าง L1 และ L2 คือโซนอุปสงค์ การทะลุ L2 จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น การกลับตัวของราคาในโซนอุปสงค์จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลง หากราคาทะลุระดับ L1 หลังจากจุดกลับตัว ก็จะส่งสัญญาณให้เข้าสู่การเทรดขาย

การซื้อขายตามแนวโน้ม

การซื้อขายตามแนวโน้มระหว่างวันคือการซื้อขายตามแนวโน้มโดยรวม โดยไม่สนใจการปรับฐาน นักเทรดจะค้นหาจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่และเปิดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหลังจากยืนยันทิศทางแนวโน้มแล้ว ตำแหน่งจะถูกปิดหลังจากราคากลับตัวหรือเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย เมื่อตั้งจุด Stop loss หรือ Trailing stop คุณก็ไม่จำเป็นต้องคอยดูกราฟตลอดเวลา

สัญญาณของแนวโน้มใหม่ที่กำลังเริ่มต้น:

• ประกาศข่าวสำคัญ
• รูปแบบการกลับตัว การดีดตัวกลับจากระดับแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง หรือการทะลุเส้นแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม
• การหมดแนวโน้มในโซนอุปทานหรืออุปสงค์ การกลับตัวของแนวโน้ม
• การสร้างอุปสงค์หรืออุปทานเทียมโดยผู้สร้างตลาด

ตัวอย่างการซื้อขายระหว่างวันตามแนวโน้ม:

​

หลังจากการเคลื่อนไหวลงเล็กน้อย ซึ่งดูเหมือนแนวโน้มไซด์เวย์ที่มีความผันผวนสูง แนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่งจะเริ่มต้นด้วยการปรับฐานที่ค่อนข้างลึก ความลึกของการปรับฐานจะไม่ส่งผลต่อตำแหน่งหากเปิดในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้ม เมื่อกำหนด Trailing stop ตำแหน่งจะปิดด้วยกำไรเร็วหรือช้า กลยุทธ์ระหว่างวันเกี่ยวข้องกับการปิดตำแหน่งในตอนท้ายของแต่ละวัน ว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแนวโน้มและความเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายรายวันตามแนวโน้มได้ในบทความแนวโน้มตลาดคืออะไร?

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงหรือแบบ Pullback

การเทรดแบบสวิงคือการซื้อขายระหว่างวันโดยใช้การเคลื่อนไหวตามอิมพัลส์โดยใช้การดึงกลับในแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มต่างๆ จะมีการปรับฐานในระดับความลึกที่แตกต่างกัน หนึ่งในกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อขายเมื่อราคาสวิงตัวหลังจากการปรับฐานสิ้นสุดลง โดยที่แนวโน้มจะกลับมาดำเนินต่อ ตำแหน่งจะถูกปิดที่จุดย้อนกลับที่ตามมาของแนวโน้ม

การซื้อขายแบบสวิง ความถี่ในการเข้าทำการซื้อขายจะสูงกว่าการซื้อขายแบบเทรนด์ กลยุทธ์นี้ยังไม่รวมการดึงกลับของราคาในพื้นที่ซึ่งกินส่วนหนึ่งของกำไรอีกด้วย

ตัวอย่างการซื้อขายแบบสวิง:

​

หลังจากเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่ผันผวนระยะสั้น ราคาจะเริ่มลดลง และแนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นพร้อมกับจุดที่ 1 และ 2

• หลังจากจุดที่ 2 ราคาจะดีดตัวจากเส้นแนวโน้มลงมา คุณควรคาดหวังการปรับฐานครั้งต่อไป
• เมื่อถึงจุดที่ 3 แนวโน้มจะได้รับการยืนยัน หลังจากดังกลับสองครั้ง ราคาจะแตะเส้นแนวโน้มสามครั้ง
• เมื่อถึงจุดที่ 4 ยืนยันแนวโน้ม เส้นดังกล่าวยังไม่ทะลุผ่าน ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่
• เมื่อถึงจุดที่ 5 แท่งเทียนที่กลืนกินจะปรากฏขึ้น การปรับฐานเสร็จสมบูรณ์ และควรออกจากการซื้อขาย คุณอาจเข้าสู่การซื้อขายซื้อซึ่งจะออกเมื่อราคาแตะเส้นแนวโน้ม
• เมื่อถึงจุดที่ 6 ราคาจะแตะเส้นแนวโน้ม และแท่งเทียนขาลงสองสามแท่งจะปรากฏขึ้นในเวลาต่อมา ให้เข้าสู่การเทรดขาย ก่อนอื่น ให้ออกจากการเทรดซื้อหากคุณได้เข้าซื้อขายที่จุดที่ 5
• เมื่อถึงจุดที่ 7 มีสัญญาณว่าการปรับฐานเสร็จสมบูรณ์ ให้ออกจากการซื้อขาย
• เมื่อถึงจุดที่ 8 ราคาจะทะลุเส้นแนวโน้ม และแนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดลง

ด้วยกลยุทธ์ตามแนวโน้ม การซื้อขายจะเข้าสู่จุดที่ 3 และออกจากจุดที่ 8 การปิดตำแหน่งเมื่อเกิดการปรับฐานจะทำให้คุณสามารถทำกำไรจากแนวโน้มได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย CFD เมื่อมีการดึงกลับและตัวอย่างกลยุทธ์ที่อิงตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความที่อุทิศให้กับการซื้อขายแบบสวิง

กลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ดีที่สุดคืออะไร?

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้ทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่ดีที่สุด กฎในการเปิดตำแหน่ง และหลักการทั่วไปในการค้นหาสัญญาณในการเข้าและออกจากตลาด

การยืนยันสามครั้ง

กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น ข้อได้เปรียบหลักคือการตีความสัญญาณที่แม่นยำด้วยประสิทธิภาพมากกว่า 80% กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อขายในช่วงเวลาที่เริ่มมีเทรนด์ขาลง ซึ่งสามารถกำหนดได้หากสัญญาณของออสซิลเลเตอร์ทั้งสามตรงกัน

อินพุต:

• คู่สกุลเงิน, คู่สกุลเงินหลัก
• กรอบเวลา – M30-H1
• ตัวบ่งชี้ RSI (14, 35,65), Stochastic (14, 1, 3), CCI (14)

ตำแหน่งขายจะเปิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวอยู่ในโซน Overbought และกลับตัวพร้อมกัน (การกลับตัวเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ) ตำแหน่งซื้อจะเปิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ทั้งสามตัวกลับตัวอยู่ในโซน Oversold อนุญาตให้มีความแตกต่างระหว่างค่าของตัวบ่งชี้ได้สูงสุด 1 แท่งเทียน กำหนดจุด Stop loss ให้เกินค่าสุดขั้วในท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด เป้าหมายกำไรอยู่ที่ 20-30 Pip หลังจากนั้นสามารถปิดตำแหน่งบางส่วนและประกันบางส่วนด้วย Trailing stop

ตัวอย่าง:

​

• 1 – สัญญาณที่อ่อนแอแต่ได้ผล CCI กำลังออกจากโซนซื้อ Overbought แล้ว Stochastic ยังไม่เริ่มกลับตัว แต่ความเสี่ยงก็สมเหตุสมผล กำไรอยู่ที่ประมาณ 35 Pip
• 2 – สัญญาณที่อ่อนแอแต่ได้ผล ตัวบ่งชี้แตะโซน Overbought เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายอาจทำกำไรได้
• 3 – สัญญาณที่แข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้ทั้งหมดเข้าสู่โซน Oversold และกลับตัวที่นั่น กำไรอยู่ที่ประมาณ 50 Pip

ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือสัญญาณที่แข็งแกร่งหายาก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อขายนี้สามารถพบได้ในบทความที่อุทิศให้กับกลยุทธ์การยืนยันสามครั้ง

การเทรดข่าว

การวิเคราะห์พื้นฐานมักใช้เมื่อทำการซื้อขายคู่ EURUSD คู่นี้ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นรายงานการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ตัวอย่างเช่น ปฏิทินเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่ารายงานอัตราดอกเบี้ยของเฟดฉบับต่อไปคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปี ในช่วงปีที่ผ่านมา นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงที่เกิดจากการระบาดใหญ่และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น นักวิเคราะห์จึงคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

ตามทฤษฎีแล้ว การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น แต่ก็ต่อเมื่อทำเพื่อความสมดุลของเงินในประเทศเท่านั้น ในสหรัฐฯ สถานการณ์แตกต่างกัน และอัตราดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ถ้อยแถลงของเฟดคือ อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช้าลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้ระดับเป้าหมาย ดังนั้น เฟดจึงอาจเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง

ก่อนที่เฟดจะประกาศผลการตัดสินใจ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงอย่างช้าๆ จนเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ดังนั้น จึงสมเหตุสมผลที่จะตั้งคำสั่งซื้อล่วงหน้า 10–15 นาทีก่อนการเผยแพร่ข่าว โดยตั้งไว้สูงกว่าแท่งเทียนรายชั่วโมงหลายแท่งเล็กน้อยประมาณ 25 จุด

​

10 นาทีก่อนแท่งเทียนปิด เวลา 20.30 น. (GMT +2 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย ต้องคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนของเวลาด้วย) วาง Buy Stop ตำแหน่งจะปิดเมื่อแท่งเทียนกลับตัวแรกปรากฏขึ้น

กำไรอยู่ที่ประมาณ 5 จุด Pip ใน 2 ชั่วโมง ตัวอย่างอื่นของการวิเคราะห์

กลยุทธ์ Keltner Channel

กลยุทธ์การซื้อขายแบบช่องทางหนึ่งคือการซื้อขายแบบ Breakout หากราคาทะลุช่องทางและเคลื่อนตัวออกจากค่าเฉลี่ย แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือมีอิมพัลส์ในระยะสั้น หากการทะลุช่องทางได้รับการยืนยันโดยออสซิลเลเตอร์ คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายได้

อินพุต:

• คู่สกุลเงินหลัก การตรวจจับการยืนยันโมเมนตัมพื้นฐานในคู่สกุลเงินหลักนั้นง่ายกว่า
• กรอบเวลา – M30-H1 การทะลุขอบช่องทางนั้นกินเวลาหลายแท่งเทียน ในกรอบเวลาสั้นกว่านั้น คุณจะแทบไม่ได้กำไรเลย ในกรอบเวลา H4 คุณจะทำกำไรได้มากกว่าการซื้อขายระหว่างวัน
• ตัวบ่งชี้: Keltner Channel (20,1), RSI (14, เส้นกรอบโซน – 65, 35)

สัญญาณเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือช่อง และ RSI ในแท่งเทียนเดียวกันนั้นอยู่นอกโซน Overbought หรือ Oversold หาก RSI อยู่ในโซนแล้วเมื่อถึงเวลาที่ราคาทะลุแนวรับและหันไปทางค่ามัธยฐาน สัญญาณดังกล่าวจะช้าและไม่ควรสนใจ กฎในการออก: หลังจากแท่งเทียน 3-4 แท่ง หรือเมื่อแท่งเทียนกลับตัวปรากฏขึ้น หรือเมื่อ RSI เปลี่ยนเป็นศูนย์ หากสัญญาณออกมาเป็นเท็จ และราคากลับสู่ช่อง ให้ปิดตำแหน่งด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ Stop loss ทำงาน

ตัวอย่าง:

​

ในทั้งสองกรณี ตำแหน่งจะเปิดขึ้นในแท่งเทียนถัดไปหลังจากที่เส้นกรอบช่องถูกทำลายและ RSI ออกจากทางเดินหลัก ด้วยแนวทางที่อนุรักษ์นิยม ตำแหน่งจะปิดลงเมื่อแท่งเทียนที่มีสีตรงข้ามเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีแรก กำไรจะอยู่ที่ประมาณ 37 Pip โดยไม่รวมสเปรด การซื้อขายครั้งที่สองจะให้กำไรประมาณ 26 Pip

กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นรายวัน

กลยุทธ์ที่กล่าวถึงข้างต้นยังเหมาะสำหรับการซื้อขายหุ้นรายวัน การซื้อขายหุ้นระหว่างวันมีแนวโน้มที่ยาวนานกว่าและความอ่อนไหวต่อราคาต่อข่าว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าหุ้นไม่ได้ซื้อขายตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปิดตำแหน่งก่อนสิ้นสุดเซสชั่นการซื้อขาย เนื่องจากเซสชั่นถัดไปอาจเปิดขึ้นพร้อมกับช่องว่าง สต็อปจะไม่ทำงานในกรณีนี้

อินพุต:

• กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม จะเปิดตำแหน่งเมื่ออยู่ในแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันเมื่อราคาดีดตัวออกจากเส้นแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ที่ยืนยันคือ Moving Average ที่มีช่วงระยะเวลา 24 วินาที (ค่าเฉลี่ยของวันก่อนหน้า)
• กรอบเวลาคือ H1
• การค้นหาสัญญาณจะเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เซสชั่นการซื้อขายใหม่เปิดขึ้น

การซื้อขายจะเข้าสู่แท่งเทียนถัดไปเมื่อราคาดีดตัวออกจากเส้นแนวโน้ม และแท่งเทียนจะปิดเหนือ/ใต้ Moving Average แบบยาว/สั้น ตามลำดับ

ตัวอย่างจริงของการซื้อขายหุ้นระหว่างวันออนไลน์:

​

สินทรัพย์การซื้อขายคือ NVIDIA ในกรอบเวลารายชั่วโมง

ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน ราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้ม และแท่งเทียนสีเขียวปิดเหนือ Moving Average แน่นอนว่านี่คือการต่อเนื่องของแนวโน้มหลังจากการปรับฐาน เราเปิดตำแหน่งซื้อบนแท่งเทียนถัดไปที่ราคาประมาณ 199 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น เป้าหมายกำไรขั้นต่ำคือระดับของจุดสูงครั้งล่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับประมาณ 205 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น

เราจะเปลี่ยนเป็นกราฟรายวันเพื่อยืนยันสัญญาณ

​

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแท่งเทียนสีแดงรายวันเป็นการปรับฐาน จากเซสชั่นการซื้อขายใหม่ แท่งเทียนสีเขียวเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากช่องว่างขาขึ้น ซึ่งถือเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงแนวโน้มขาขึ้นของตลาด

จากกรอบเวลารายชั่วโมงจะเห็นได้ชัดว่าการซื้อขายเกิดขึ้นบนแท่งเทียนรายชั่วโมงในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรามาดูกราฟในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมากัน

​

ณ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แท่งเทียนขาขึ้นทะลุระดับแนวต้าน (เป้าหมายกำไรแรก) และพุ่งขึ้นอีก ในภาพหน้าจอด้านบน ลูกศรคู่จะทำเครื่องหมายแท่งเทียนและราคาเข้าซื้อขาย

กำไรจากการซื้อขาย ตามข้อกำหนดของสัญญา การซื้อขายขั้นต่ำคือ 1 หุ้น และเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นคือ 2% ซึ่งสอดคล้องกับเลเวอเรจ 1:50 ตำแหน่งในกลยุทธ์นี้เปิดด้วยปริมาณ 20 ล็อตในราคาประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ขนาดตำแหน่งทั้งหมด = 200*20 = 4000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อคำนึงถึงเลเวอเรจแล้ว การซื้อขายจะใช้ 4000/50 = 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลา 20 นาทีในการวิเคราะห์กราฟเบื้องต้น ผลลัพธ์: ผมใช้เวลา 20 นาที ใช้เงิน 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินฝาก และได้รับมากกว่า 160 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 5 ชั่วโมง ความลับของความสำเร็จอยู่ที่การใช้ตัวบ่งชี้ การซื้อขายตามแนวโน้ม และการวิเคราะห์กรอบเวลาที่ยาวนานขึ้นให้น้อยที่สุด

เคล็ดลับการซื้อขายรายวัน

เคล็ดลับการซื้อขายรายวันสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งสามารถพบได้ในทฤษฎีการซื้อขายเกือบทุกประเภท มีดังนี้:

• ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งควรคำนึงถึงเหตุสุดวิสัยด้วย
• เทรดด้วยเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้อย่างไม่เจ็บปวดเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสี่ยงโดยประมาท
• ปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณการเทรดที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก ปริมาณการเทรดทั้งหมด และระดับ Stop loss ที่อนุญาต
• รับประสบการณ์และความรู้ ทดสอบตัวบ่งชี้ใหม่ เรียนรู้ที่จะสัมผัสตลาดฟอเร็กซ์อย่างสัญชาตญาณ และพยายามค้นหาระดับและรูปแบบสำคัญอย่างรวดเร็ว
• กระจายความเสี่ยง ทำงานกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ: คู่สกุลเงิน หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล ใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันและกลยุทธ์การเทรดประเภทต่างๆ
• ใช้ Stop loss เสมอ
• เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ ความสงบ ความมีเหตุผล และความอดทนเป็นคุณสมบัติหลักของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

และยังมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายสำหรับการเทรดรายวัน

การใช้ Trailing stop

Trailing stop คือคำสั่งที่ทำตามราคาในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ และจะไม่ถูกส่งกลับหากราคากลับตัว ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้:

• คุณเข้าทำการซื้อขายตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ย้ายจุดหยุดของคุณไปที่จุดคุ้มทุน และย้ายออกจากคอมพิวเตอร์
• ไม่มี Trailing stop: ราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ จากนั้นกลับทิศทางในทิศทางตรงข้าม ในขณะที่คุณไม่ได้ทำตามกราฟ การซื้อขายก็ถูกปิดลงด้วยจุด Stop loss โดยไม่มีกำไร
• ด้วย Trailing stop: Trailing stop เคลื่อนไปทางที่คาดการณ์ไว้ตามราคา ราคากลับตัว และ Trailing stop ปิดตำแหน่งด้วยกำไร

ใช้ความสัมพันธ์

ในกรอบเวลารายชั่วโมง สัญญาณยืนยันที่ดีจะปรากฏขึ้นโดยเฉลี่ยทุกๆ 1-2 วัน การเพิ่มปริมาณการซื้อขายหนึ่งตำแหน่งหรือการเปิดหลายธุรกรรมในสินทรัพย์หนึ่งรายการจะเพิ่มความเสี่ยง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการเปิดตำแหน่งในสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบที่แข็งแกร่ง

ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน

อย่าไล่ตามจำนวนธุรกรรม แต่ให้พยายามรักษาคุณภาพของมัน Scalping เนื่องจากความถี่ในการเปิดธุรกรรมที่สูงอาจช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดได้ แต่จะดีกว่าหากใช้กลยุทธ์หลายๆ อย่าง โดยแยกสัญญาณตามเวลา ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การซื้อขายแบบหนึ่งช่วยให้คุณได้รับกำไรเมื่อเปิดเซสชั่นลอนดอน ส่วนอีกแบบหนึ่งช่วยให้คุณได้รับกำไรเมื่อข่าวพื้นฐานในช่วงกลางวัน

แนวทางนี้ช่วยไขข้อสงสัยได้หลายข้อ ดังนี้:

• ช่วยลดภาระในการฝากเงิน การทำธุรกรรมจะเปิดในเวลาที่แตกต่างกัน – กฎการจัดการความเสี่ยงจะปฏิบัติตามในแง่ของอัตราส่วนของปริมาณตำแหน่งต่อจำนวนเงินฝาก
• เพิ่มรายได้ หากตามเงื่อนไข กลยุทธ์หนึ่งให้สัญญาณที่แม่นยำหนึ่งครั้งต่อวัน กลยุทธ์สองกลยุทธ์จะให้สัญญาณสองครั้ง
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภาระให้กับนักเทรด นักเก็งกำไรจะตรวจสอบกราฟเกือบทุกนาที เพียงแค่ติดตามการซื้อขายในช่วง H1 เป็นเวลาหลายนาทีต่อชั่วโมงก็เพียงพอแล้ว
• ช่วยกระจายความเสี่ยง หากกลยุทธ์การซื้อขายประเภทหนึ่งใช้ไม่ได้ผลด้วยเหตุผลพื้นฐาน กลยุทธ์อื่นอาจใช้ได้ผล

พยายามรวมเครื่องมือหลักทั้งหมดในกลยุทธ์เข้าด้วยกัน: ตัวบ่งชี้ รูปแบบ ระดับ คลื่น ข่าว ฯลฯ

ใช้ตัวทดสอบกลยุทธ์

การพยายามทำการซื้อขายหลายครั้งในบัญชีทดลองไม่เพียงพอ ก่อนทำการซื้อขายในบัญชีจริง จะต้องทดสอบและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 200-300 ครั้ง จุดสำคัญที่กำหนดคุณภาพของกลยุทธ์คือการทดสอบย้อนหลัง หลักการบางประการในการทดสอบมีดังนี้:

• แพลตฟอร์ม MT4/MT5 มีตัวทดสอบในตัว คุณสามารถใช้ตัวทดสอบหรือโปรแกรมเสริมของคุณเองได้ เช่น Forex Simulator หรือ Fx Blue
• ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของกลยุทธ์: ลักษณะของมูลค่าสุทธิ (เส้นโค้งเงินฝาก) ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ การถอนเงินสูงสุด ชุดการซื้อขายที่ขาดทุนสูงสุด และอัตราส่วนการซื้อขายที่ทำกำไรและขาดทุน
• ดำเนินการทดสอบด้วยการตั้งค่าตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ จำนวนกำไรไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินกลยุทธ์ที่ดี สามารถลดจำนวนลงได้เพื่อลดการถอนเงินสูงสุดและจำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน

หากผลทางสถิติในบัญชีจริงเบี่ยงเบนจากผลการทดสอบมากกว่า 10%-15% ขอแนะนำให้หยุดการซื้อขายและทดสอบใหม่

หากต้องการวิเคราะห์การซื้อขายปัจจุบัน คุณสามารถใช้ MyFxBook ซึ่งสามารถให้สถิติในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ และฮิสโทแกรมได้

บทสรุป

กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน: ประเด็นสำคัญมีดังนี้:

1. การซื้อขายระหว่างวันคือการซื้อขายระหว่างวัน หากคุณยังไม่บรรลุเป้าหมายภายในสิ้นวัน ให้ออกจากการซื้อขาย คุณไม่ควรปล่อยให้เปิดไว้จนถึงวันถัดไป ไม่ว่าจะทำกำไรได้มากเพียงใดก็ตาม นอกเหนือจากค่าสวอปแล้ว คุณยังเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเมื่อตลาดเปิดขึ้นโดยมีช่องว่าง ข้อยกเว้นอาจเป็นกรณีที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งซึ่งยังไม่ผ่านแม้แต่ครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวมาตรฐาน ในกรณีนี้ ส่วนหนึ่งของกำไรถูกนำไปใช้แล้ว และปริมาณที่เหลือจะได้รับการประกันโดย Stop loss หรือ Trailing stop
2. กรอบเวลาที่ดีที่สุดคือ M30-H1 ในช่วงเวลา H4 สำหรับแท่งเทียน 6 แท่ง คุณไม่น่าจะมีเวลาเปิดตำแหน่งระหว่างวันเต็มรูปแบบ M5-M15 เป็นกรอบเวลาสำหรับการ ฆcalping ซึ่งเหมาะสำหรับมืออาชีพมากกว่า
3. กุญแจสู่ความสำเร็จของคุณคือการยึดมั่นกับแผนของคุณ ไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกสินทรัพย์หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใด การซื้อขายรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์เกือบทั้งหมด ยกเว้นคู่สกุลเงินเกิดใหม่และหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เลือก
4. มีความยืดหยุ่น หากมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยไม่สามารถคาดเดาได้ ให้ออกจากการซื้อขายของคุณก่อนกำหนด หากมีความเป็นไปได้ดังกล่าว คุณสามารถย้าย Stop loss ด้วยตนเองได้ แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ตำแหน่งปิดลงเมื่อเกิดการปรับฐาน
5. เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์เป็นเครื่องมือหลักของคุณ กลยุทธ์ใดๆ ก็ตามควรทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบก่อนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรืออย่างน้อย 200-300 ครั้ง การเปรียบเทียบผลการทดสอบย้อนหลังและผลทางสถิติจะช่วยให้คุณประเมินกลยุทธ์การซื้อขายในแง่ของผลกำไรและความเสี่ยงได้
6. กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่คุณรู้สึกสบายใจที่จะใช้ ในระยะเริ่มต้น อย่าไล่ล่าผลกำไร หน้าที่ของคุณคือลดความเสี่ยงและเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงตลาด

เชื่อมั่นในตัวเอง รับประสบการณ์ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดเขียนในความคิดเห็น ผมยินดีที่จะตอบ!