Indicatorแนวรับแนวต้าน: คืออะไร วิธีใช้ และกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

2025.06.06 2024.03.27 Indicatorแนวรับแนวต้าน: คืออะไร วิธีใช้ และกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

ในครั้งนี้ เราจะศึกษาพื้นฐานของการซื้อขายระดับ Support/Resistance วิธี ดู แนว รับ แนว ต้าน และดูว่ากลยุทธ์นี้ใกล้เคียงกับ "Exchang Grail" หรือไม่

หลังจากซื้อขายไปสองสามเดือน มีเพียงนักเทรดที่ขี้เกียจเท่านั้นที่ไม่พบแนวคิดเกี่ยวกับระดับ Support/Resistance ที่เกี่ยวข้องกับ Price Action บนอินเทอร์เน็ต มีโฆษณามากมายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายระดับ, "การซื้อขายระดับที่ทำกำไรได้", "ระดับการซื้อขายในฐานะมืออาชีพ", "กลยุทธ์การทำกำไรขั้นสุดยอดของการซื้อขายระดับ" และอื่นๆ

เช่นเดียวกับในฟอรั่ม การวิพากษ์วิจารณ์ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค/รูปแบบกราฟต่างๆ และยกย่องการวิเคราะห์ระดับในกราฟเปล่าถือเป็นเรื่องที่นิยม ผู้ที่ซื้อขายโดยไม่มีตัวบ่งชี้ ดูถูกนักเทรดที่ใช้พวกมัน เพราะพวกเขา “ยังไม่เข้าใจ” ดังนั้น พวกเขายังห่างไกลจากแนวทางการซื้อขายแบบมืออาชีพ แต่ก็มีข้อผิดพลาดซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติม

จากประสบการณ์ของผมในการใช้ระดับแนวนอนในการซื้อขาย ผมอาจทำให้คนที่คิดว่าวิธีการวิเคราะห์นี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์หรือเหนือกว่ากลยุทธ์อื่นๆ อาจทำให้ผิดหวังได้: ระดับไม่รับประกันผลกำไร 100% ระดับที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถถูกทำลายได้ด้วยราคา แม้ว่านักเทรดทุกคนจากฟอรัมที่คุณชื่นชอบและนักวิเคราะห์ทั่วโลกจะระบุว่าระดับนี้เป็น "ระดับที่แข็งแกร่งมาก" แต่ราคาก็ทะลุได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ เราจะมาดูในภายหลังว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้

เรามาทำความเข้าใจกันว่าระดับ Support/Resistance (หรือโซนอุปสงค์/อุปทาน) โดยทั่วไปเป็นอย่างไร และก่อตัวอย่างไรในคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

ประเด็นสำคัญ

Support และ Resistance ในการซื้อขาย Forex คืออะไร?

ผมได้กล่าวถึงช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance แบบไม่เป็นทางการในบทความของผมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในส่วนข้อกำหนดทั่วไป ตอนนี้ถึงเวลาที่จะลงรายละเอียดแล้ว

ระดับ Support หมายถึง Price Action ของความสนใจในการซื้อในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในมูลค่า หรือความสนใจในการขายในแนวโน้มขาลงเมื่อราคาสินทรัพย์ลดลง นั่นคือราคาที่ทำให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนการพัฒนาแนวโน้มต่อไปอย่างแข็งขัน ในทางกลับกัน Resistance ถูกกำหนดให้เป็นระดับราคาซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดกำหนดผลกำไรและไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นแนวโน้ม กล่าวคือ ต้านทานการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระดับ Support หรือ Resistance ไม่ได้ลงทะเบียนไว้เฉพาะในตลาดหุ้นที่กำลังได้รับความนิยมเท่านั้น ระดับ

ราคาหลักเหล่านั้นสามารถสังเกตได้ในตลาดทรงตัวเช่นกัน ในกรณีนั้น ระดับ Support จะตรงกับขีดจำกัดล่างของช่องทางการซื้อขายและระดับการซื้อขาย Resistance – ด้วยขีดจำกัดบน ค่าเหล่านั้นมักจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนบางๆ บนกราฟ ผมชอบใช้รังสีเพื่อให้มองเห็นจุดเริ่มต้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายิ่งระดับราคามีอายุมากเท่าไร มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น เมื่อเทียบกับค่าในภายหลัง

ราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะอ่านต่อ ลองตอบคำถามนี้ก่อน: “ทำไมราคาถึงขึ้นและลงเลย”? อย่าคิดถึงเส้นโค้ง Price Action เพื่อระลึกถึงตัวอย่างจากชีวิตจริง โปรดจำไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการขายหรือในช่วงเวลาที่สินค้าขาดแคลน จำได้ไหม?

ทีนี้ เรามาศึกษาตัวอย่างที่ 1 กัน

มีผู้ขายมะเขือเทศสามรายในตลาดทางการเงิน

มะเขือเทศร้านแรกราคากิโลกรัมละ 50

ร้านที่สอง ราคามะเขือเทศกิโลกรัมละ 60

ร้านที่สาม ราคามะเขือเทศกิโลกรัมละ 70

คุณจะซื้อมะเขือเทศจากใคร? แน่นอนจากผู้ขายหมายเลข 1 เนื่องจากมันมีประโยชน์มากกว่าสำหรับคุณ แล้วคนอื่นจะทำเช่นนั้นหรือไม่? ผมคิดว่าทำนะ ดังนั้นเราจึงเข้าใจกฎของอุปสงค์และอุปทาน “ยิ่งราคาผลิตภัณฑ์ต่ำลง ความปรารถนาที่จะซื้อก็จะยิ่งมากขึ้น”

หากเราใช้กฎหมายนี้เพื่อแลกเปลี่ยนการซื้อขาย เราสามารถพูดได้ว่า นักเทรด-ผู้ซื้อจะแข่งขันกันเองในราคาที่ต่ำที่สุดที่นักเทรด-ผู้ขายเสนอ

และตอนนี้พูดง่ายๆก็คือ: หากราคาตก ผู้คนจะซื้อมากกว่าตอนนี้

นักเทรด-ผู้ซื้อจะแข่งขันกันเองในราคาที่ต่ำที่สุดที่นักเทรด-ผู้ขายเสนอ

อะไรทำให้ราคาเคลื่อนไหว?

ลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex ไม่ใช่ผู้ที่เป็น “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” และคิดที่จะทำให้นักเทรดรายอื่นขาดทุนโดยไม่สูญเสียตัวเอง เป็นเพียงผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ กองทุนตัวอย่างเช่น คุณต้องซื้อเงินจำนวนมาก เช่น 5 พันล้านยูโร

ตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน และสามัญสำนึก คุณจะเริ่มซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดที่เสนอที่ 1.1400 อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าจำนวนเงินยูโรไม่เพียงพอ ผู้ขายเสนอ 2 พันล้าน แต่คุณต้องมี 5 พันล้าน หลังจากที่คุณตกลงกับผู้ขายแล้ว เขาจะพบจุดออกจากตลาดอย่างสนุกสนาน และคุณเหลือความต้องการซื้อเพิ่มอีก 3 พันล้าน

แล้วมันเกิดอะไรขึ้น?

ราคาที่ต่ำที่สุดของเงินยูโรก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาดคือ 1.1400 เมื่อคุณเริ่มซื้อ คุณจะซื้อทั้งจำนวนในราคานี้ (2 พันล้าน) ตอนนี้ราคาต่ำสุดสำหรับเงินยูโรในตลาดคือ 1.1500 ดังนั้น เนื่องจากจำนวนการซื้อของคุณเกินยอดขายในราคา 1.1400 ราคาจึงเพิ่มขึ้นเป็น 1.1500, Price Action จะเพิ่มขึ้นนานแค่ไหน? จนกว่ายอดซื้อจะเกินยอดขาย

ในตัวอย่างของคุณ คุณจะซื้อจำนวนเงินทั้งหมดจำนวน 1.1500 (2 พันล้าน) และครึ่งหนึ่งของจำนวนเงิน 1.1600 (1 พันล้าน) ดังนั้นในขณะที่คุณซื้อ 5 พันล้านยูโร ราคาจะเพิ่มขึ้นจาก 1.1400 เป็น 1.1600

แล้วเราจะสรุปอะไรได้บ้าง?

ราคาจะขึ้นจนกว่าจำนวนเงินที่ซื้อจะมากกว่าจำนวนที่ขาย ดังนั้น ทันทีที่ขายได้มากกว่าที่ซื้อราคาก็จะลดลง

ราคาจะขึ้นจนกว่ายอดซื้อจะเกินยอดขาย

อะไรที่สามารถหยุดราคาได้?

และในที่สุด เราก็มาถึงจุดที่สำคัญที่สุด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณต้องการซื้อเงิน 5 พันล้านยูโรในราคาที่แน่นอน และคัดค้านการซื้อในราคาที่สูงกว่า?

เรามาศึกษาตัวอย่างก่อนหน้านี้กัน แต่เปลี่ยนค่า:

1.1600 – 2 พันล้านยูโร

1.1500 – 2 พันล้านยูโร

1.1400 – 2 พันล้านยูโร

คุณซื้อ 2 พันล้านยูโรในราคา 1.140 และต้องการเงินเพิ่มอีก 3 พันล้านยูโรเพื่อซื้อ ทันใดนั้น ผู้เล่นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแต่มีขนาดใหญ่พอๆ กับคุณ และเริ่มซื้อเงินยูโรเป็น 1.1500 จากนั้นเป็น 1.1600 เป็น 1.1700 และมากขึ้น (จำตัวอย่างด้วย iPhone) ด้วยเหตุนี้ราคาจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือทั้งหมดที่ ราคาสูงขึ้นและคุณไม่ต้องการจ่ายเพิ่ม ดังนั้นคุณเพียงแค่รอจนกว่าจะได้ราคาที่คุณต้องการ หากราคากลับมาที่ 1.1400 คุณจะกลับมาซื้อต่อ หากคุณต้องการซื้อเงินยูโรมากกว่าที่เสนอไว้ที่ 1.1400 คุณจะป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำอีกครั้งและสามารถกระตุ้นการเติบโตได้ มันจะมีลักษณะอย่างไรในกราฟ? ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นอย่างไร:

ระดับ Support 1.1400

คือจุดที่คุณซื้อยอดขายทั้งหมด จะมีการสวิงของราคาอย่างมาก: ราคาลดลง คุณซื้ออุปทานทั้งหมด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคคนอื่นๆ เห็นว่าการหยุดและเริ่มซื้อนี้ ซึ่งส่งผลให้ Price Action สูงขึ้น

และการสวิงของราคาเหล่านั้นคือระดับช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance ที่เป็นที่นิยม

Price Action ซึ่งมีการซื้อจำนวนมากจะสวิงอย่างมาก องค์ประกอบการซื้อขายแบบสวิงเหล่านั้นถูกนำมาใช้เพื่อสร้างระดับ Support หรือ Resistance (ดูกราฟด้านบน)

Support คืออะไร?

ให้ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ราคาขยับขึ้น

การเคลื่อนไหวของเส้นโค้ง Price Action ไปยังขาขึ้นนั้นไม่เป็นเชิงเส้น และ Price Action มีแนวโน้มที่จะลดลง อย่างไรก็ตาม มันจะไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดราวกับว่ามีบางสิ่งมาสนับสนุนมัน (ส่วนใหญ่มักจะเป็นทุนขนาดใหญ่) ราคาที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการต่อต้านการลดลงของสินทรัพย์เพิ่มเติมเรียกว่า "ระดับ Support"

ในกราฟด้านบน คุณสามารถเห็นตัวอย่างที่ดีของระดับ Support ที่ 29,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับหนึ่ง Bitcoin ผู้ขายพยายามที่จะหลุดระดับแนวรับสี่ครั้งในปี 2564 แต่ผู้ซื้อพยายามรักษามูลค่าไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

Resistance คืออะไร?

เรามาตรวจสอบ Price Action บนกราฟ H1 เดียวกันอีกครั้งกัน

ดังที่เราเห็นจากกราฟด้านบน มีบางอย่างขัดขวางไม่ให้ Bitcoin เติบโตเหนือระดับราคาที่กำหนด นั่นคือสิ่งที่ควรทำเครื่องหมายเส้นการซื้อขาย Resistance ราคา 42,230 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Support และ Resistance แบบไดนามิก

"ไดนามิก" หมายถึงอะไร? ดังที่เราจำได้จากชั้นเรียนฟิสิกส์ของเรา ไดนามิกส์จะศึกษากลไกของการเคลื่อนที่ ดังนั้น ในกรณีของเรา "ระดับไดนามิก" จะเป็นระดับราคา "Movable" หรือ "Moving" ในทางกลับกัน ช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance แบบคลาสสิกจะเป็นระดับคงที่

ผมได้วาดระดับราคาที่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งสองประเภทในภาพด้านบนเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างระดับราคาเหล่านั้น ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance คงที่ซึ่งสะท้อนซึ่งกันและกัน ทางด้านขวา คุณจะเห็นระดับไดนามิก เส้นสีแดงคือ Support และเส้นสีเขียวคือ Resistance หากคุณถามผมว่าระดับ Support และเส้นแนวโน้มแตกต่างกันอย่างไร คำตอบของผมก็คือ "ไม่มีเลย"

ดังที่เราเห็นจากกราฟ S&P500 จุดสุดขั้วของดัชนีอยู่บนเส้นไดนามิกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ราคาได้ดีดตัวออกจากเส้นสีแดงสี่ครั้ง ในเวลาเดียวกัน Resistance แบบไดนามิกได้กำหนดเพดานของระดับราคาภายในขีดจำกัดแนวโน้มตลอดทั้งปี 2564 จากนั้นเส้นการซื้อขายแนวต้านแบบไดนามิกก็ขยับเข้าใกล้ระดับ Support หลังจากการปรับฐานของเดือนพฤษภาคม ช่องทางการซื้อขายแคบลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้แรกของการกลับตัวอย่างรวดเร็วในที่สุด

ทำไม Support และ Resistance จึงมีความสำคัญ

จากประสบการณ์ของผมเองและตัวอย่างข้างต้น ผมสามารถแยกแยะเหตุผลพื้นฐานเจ็ดประการว่าทำไมการทำความเข้าใจโซน Support และ Resistance (ช่วงการซื้อขาย) จึงมีความสำคัญสำหรับนักเทรด:

1. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป

2. สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม

3. ใช้เพื่อทำนายการกลับตัว

4. ปฏิกิริยาของ Price Action ต่อระดับสำคัญจะช่วยกำหนดอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดทางการเงิน

5. ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเป้าหมายราคา จุด Entry และ Exit และ Stop Loss

6. ช่วยกรองสัญญาณ Breakout ที่ผิดพลาดและยืนยันสัญญาณจริง

7. ช่วยให้การวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนจบง่ายขึ้นหากใช้กรอบเวลาหลายกรอบ

วิธีการวาดเส้น Support และ Resistance

นักวิเคราะห์และนักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถดึงดูดพวกเขาได้โดยไม่ต้องหลับตา ผู้เริ่มต้นจะต้องใช้เวลาพอสมควร อย่างไรก็ตาม มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การวาดเส้น Support หรือ Resistance อย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้นความผิดพลาดจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ คุณต้องทำเพียงสามขั้นตอน ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1. เริ่มต้นด้วยกราฟเชิงเส้น ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

กรอบเวลาการเทรดระยะสั้น เช่น กรอบเวลาขั้นต่ำ 1 นาที อาจมีความผันผวนสูง ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณผิดพลาดจำนวนมาก นอกจากนี้ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำอาจไม่ให้ข้อมูลในกราฟ 1M และเต็มไปด้วยความผิดปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดการ Breakout ที่ผิดพลาดจำนวนมาก

เมื่อพูดถึงแท่งเทียนซึ่งเป็นโหมดเริ่มต้นในการนำเสนอ แท่งเทียนอาจมีข้อผิดพลาดในเงายาว ดังนั้นกราฟเชิงเส้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ผมได้เลือกกราฟกรอบเวลา EURUSD รายสัปดาห์และเปลี่ยนเป็นโมเดลเชิงเส้น

ขั้นตอนที่ 2 ทำเครื่องหมายสุดขั้วด้วยรังสีแนวนอน ให้จุดสูงเป็นสีเขียวและจุดต่ำเป็นสีแดง

Price Action ไม่ควรทำลายรังสีที่คุณกำลังวาด หากคุณทำซ้ำการกระทำของผม คุณจะมีบางอย่างคล้ายกับภาพด้านบน ผมยังได้ทำเครื่องหมายรังสีที่วาดโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยสีม่วงด้วย

ทำไมผมถึงไม่แนะนำให้พิจารณารังสีดังกล่าว? พื้นที่การซื้อขาย Support หรือ Resistance ที่พังไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปและไม่ควรวิเคราะห์ ราคาอาจคงอยู่ในช่วงเวลาการซื้อขายสั้นๆ แต่สัญญาณดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นเท็จ

เรามาพูดถึงคุณสมบัติของช่วงการซื้อขาย Support หรือ Resistance กัน:

1. พวกมันจะมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อได้รับการยืนยัน เช่น เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นและกลับตัวโดยไม่ได้แตะมัน

2. ยิ่งระดับอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันมากเท่าใด มันก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น หาก Price Action ไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ ในแนวทางที่สอง ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการ Breakout

3. การเคลื่อนไหวของ Momentum ที่แข็งแกร่งมักจะเกิดขึ้นตามการ Breakout ของระดับ Support หรือโซน Resistance

4. ระดับการซื้อขาย Support/Resistance หลายระดับสามารถรวมเข้าเป็นพื้นที่หรือโซนได้

5. ระดับราคาที่ทะลุซึ่งอยู่ใกล้กับระดับราคาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เพื่อกำหนดขีดจำกัดของโซนดังกล่าวได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 3 ตอนนี้เราต้องกำหนดระดับ Support และ Resistance แบบไดนามิก

นั่นง่ายกว่า วาดรังสีผ่านค่าสูงสุดสองค่าสุดท้าย และลากรังสีอีกค่าผ่านค่าต่ำสุดสองค่าสุดท้าย Price Action จะต้องไม่แยกการเคลื่อนไหวทั่วไปที่คุณมีออกมา ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถถือว่าใช้ได้

ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งของ Support หรือ Resistance คือการทดสอบซ้ำโดยไม่มีการ Breakout ผมได้ทำเครื่องหมายตัวอย่างไว้เป็นเส้นสีฟ้าบนกราฟด้านบนแล้ว

อาจมีระดับไดนามิกได้หลายระดับ ยิ่งรังสีครอบคลุมประวัติราคาที่ครอบคลุมมากเท่าใดก็จะยิ่งเชื่อถือได้มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อย่าลืมกรองเส้นที่แยกตามราคา ผมได้ทำเครื่องหมายเส้นดังกล่าวด้วยกากบาทสีแดงในกราฟด้านบนแล้ว มันจะไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่มือ Support และ Resistance ใน Mt4

คุณสามารถระบุระดับ Support หรือ Resistance ใน Mt4 ได้ในไม่กี่ขั้นตอน

1. คลิกขวาที่เครื่องมือการซื้อขายในหน้าต่าง "สัญลักษณ์" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "หน้าต่างกราฟ"

2. จากนั้นไปที่กราฟ เลือกกราฟเส้น เปิดใช้งานกริด และไปที่คุณสมบัติ

3. ขั้นตอนนี้เป็นไปโดยสมัครใจ แต่ผมไม่แนะนำให้ข้ามไป เลือกโทนสีขาวดำ

4. จากนั้น ใช้คำแนะนำก่อนหน้านี้เพื่อวาดเส้น Support และ Resistance บนแพลตฟอร์ม Forex น่าเสียดายที่ Mt4 ไม่มีตัวเลือกแบบรังสี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้เส้นแนวนอนธรรมดาแทน ผมได้ทำเครื่องหมายที่แต่ละจุดสูงสุดเพื่อดูจุดสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับระดับต่างๆ เพื่อทำเครื่องหมายระดับไดนามิก ซึ่งผมเคยใช้เส้นแนวโน้ม

แท็บที่มีเส้นแนวนอน/เส้นแนวโน้มและเครื่องหมายสุดขั้วจะถูกทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีแดงในภาพด้านบน

คู่มือ Support และ Resistance Mt5

ระดับ Support หรือ Resistance จะวาดในระดับเดียวกันใน Mt5 เช่นเดียวกับที่วาดใน Mt4 อินเทอร์เฟซต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้นผมจะทำซ้ำขั้นตอนดังนี้:

1. เลือกตราสารการซื้อขายของคุณ

2. เปลี่ยนกราฟราคาให้เป็นเส้นและซ่อนเครื่องมือที่ไม่จำเป็น เราต้องการเพียงเส้นราคาเท่านั้น

3. เลือกโทนสีที่สะดวก ผมแนะนำให้ใช้สีดำบนพื้นขาว

4. วาดเส้นแนวนอนผ่านจุดสุดขั้ว หากต้องการดูจุดเริ่มต้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ทำเครื่องหมายที่จุดสูงสุด

5. ลากเส้นเอียงผ่านจุดสูงสุดล่าสุดเพื่อระบุระดับ Support และ Resistance แบบไดนามิก

คู่มือ Support และ Resistance แพลตฟอร์ม LiteFinance

หากต้องการวาดระดับ Support หรือ Resistance บนกราฟบนแพลตฟอร์มของ LiteFinance คุณต้องคลิกที่ "ซื้อขาย" ทางด้านซ้าย เลือกตราสารการซื้อขาย และเปิดกราฟด้วยการคลิกเพียงปุ่มซ้ายของเมาส์

ผมเลือก EURUSD เป็นตัวอย่าง เมื่อกราฟเปิดขึ้น คุณควรลบองค์ประกอบพิเศษทั้งหมดออก โดยค่าเริ่มต้น จะมีตารางวางอยู่เหนือกราฟราคา และมีปริมาณการซื้อขายแสดงอยู่ด้านล่าง

หากต้องการลบตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงปริมาณ เพียงคลิกเครื่องหมายกากบาทตามที่แสดงในภาพด้านบน หากต้องการลบตาราง ให้คลิกที่สัญลักษณ์รูปเฟือง

คุณจะมีหน้าต่างการตั้งค่าเพื่อยกเลิกการเลือกช่องกริดแล้วคลิกตกลงในแท็บ Chart Look หากต้องการเริ่มตั้งค่าระดับ Support และ Resistance ให้เลือกกรอบเวลาและเปลี่ยนประเภทกราฟเป็นเชิงเส้น

ทีนี้เรามาตั้งค่าระดับ Support และ Resistance บนแพลตฟอร์ม Forex กัน

แพลตฟอร์มเว็บของ LiteFinance ต่างจาก Mt4 และ Mt5 ตรงที่ให้ข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม นั่นก็คือตัวเลือก Magnet เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะทำให้ค่าที่ตั้งไว้ติดอยู่จนถึงสุดขั้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ตัวเลือกนี้จะแสดงในรูปแบบของไอคอนแม่เหล็กในภาพด้านบน

หากต้องการกำหนดระดับคงที่ คุณสามารถใช้รังสีแนวนอนได้ ในการวาดระดับไดนามิก คุณควรใช้เส้นแนวโน้มซึ่งจะกลายเป็นรังสีเอียงในการคลิกสองครั้ง

วิธีค้นหาและใช้ระดับ Support และ Resistance: ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับ S&R

ตอนนี้เราได้เรียนรู้ที่จะระบุระดับ Support และ Resistance แล้ว เราสามารถตรวจสอบตัวบ่งชี้ระดับ Support และ Resistance ได้: การทำงานกับจุดสุดขั้วควรเป็นทักษะพื้นฐานของนักเทรด เราจะดูว่าระดับ Support หรือ Resistance เปลี่ยนแปลงอย่างไรตามการเคลื่อนไหวของราคาทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง เราจะกำหนดความสำคัญของ ATH (ราคาสูงสุดตลอดกาล) และ ATL (ราคาต่ำสุดตลอดกาล) ในการซื้อขาย

น่าเสียดายที่การวิเคราะห์ระดับสำคัญตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเทคนิคที่ถูกละเลยอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การวิเคราะห์แบบตั้งแต่ต้นจนจบจะช่วยกรองสัญญาณและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่คนส่วนใหญ่มักเพิกเฉย

Fibonacci channels ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักเทรดและนักวิเคราะห์จำนวนมาก แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้วิธีใช้งานอย่างถูกต้อง เราจะตรวจสอบลักษณะเฉพาะหลักของเทคนิคนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแบบเด็กๆ

Moving average เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Forex แบบคลาสสิคของระดับ Support และ Resistance ซึ่งยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน นักเทรดทุกคนควรเรียนรู้วิธีการใช้งานโดยไม่คำนึงถึงแพลตฟอร์มที่พวกเขาเทรด

การวิเคราะห์แนวโน้มถือเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ระดับ Support และ Resistance พวกมันแยกกันไม่ออก เราจะดูข้อมูลเฉพาะของมัน

Pivot point ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือสัญญาณบ่งชี้เมื่อทำงานกับระดับ Support หรือ Resistance น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้เครื่องมือที่มีประโยชน์นี้ ข้อมูลที่คุณจะพบเพิ่มเติมอาจปรับปรุงคุณภาพการซื้อขายของคุณอย่างมาก เพียงแค่คุณอ่านต่อไป!

Peaks and troughs

หากต้องการเริ่มทำงานกับจุดสุดขั้ว ให้เปิดกราฟกรอบเวลาที่เก่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น กราฟหนึ่งเดือน

ทำเครื่องหมาย ATH ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดตลอดกาลบนกราฟ ทำเครื่องหมาย ATL มูลค่าต่ำสุดตลอดกาล ตลอดระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมด

ผมใช้กราฟทองคำจากแพลตฟอร์มเว็บของ LiteFinance หากเราเลือกกรอบเวลารายเดือน เราจะดูประวัติการซื้อขายทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ มันเริ่มต้นในปี 2543

ทองคำซื้อขายกันเป็นเวลานานกว่ามาก แต่สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอจะเพียงพอสำหรับเราในการวิเคราะห์ ATL ของกราฟอยู่ที่ประมาณ 245 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเส้นแนวนอนสีแดง ในกราฟด้านบน ATH ของกราฟอยู่ที่ประมาณ 2,074 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเส้นสีเขียวบนกราฟ สิ่งเหล่านี้เป็นระดับที่ทรงพลังในแง่ของระดับ Support และ Resistance

เนื่องจากระดับราคาปัจจุบันใกล้กับ ATH มากขึ้น การเคลื่อนไหวของราคาทองคำทั่วโลกจึงเปลี่ยนเป็นภาวะกระทิง ดังนั้นเราจึงสนใจที่จะค้นหาโอกาสในการอัปเดตค่าสูงสุดในอดีตมากกว่า ยิ่ง ATH และ ATL ยังคงไม่ขาดตอนนานเท่าใด ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

ในกรณีของเรา ATL ไม่ได้รับการอัปเดตมานานกว่า 20 ปี ดังนั้นสินทรัพย์จึงไม่น่าจะถึงระดับดังกล่าวในเร็วๆ นี้

ในทางกลับกัน ATH ได้รับการอัปเดตเมื่อปีที่แล้ว ดังนั้นจึงมีโอกาสมากขึ้นที่ราคาจะขึ้นไปอีก จากตรรกะดังกล่าว เราสามารถพูดได้ว่าจังหวะการซื้อขายระหว่าง Resistance และ Support ใหม่กับจุดสุดขั้วก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสัญญาณการกลับตัวที่สำคัญ

เมื่อพิจารณาแนวโน้มทั่วโลกและช่วงเวลาการอัปเดต ATH/ATL แล้ว เราจึงสามารถตรวจสอบจุดสุดขั้วในท้องถิ่นได้ พวกมันถูกทำเครื่องหมายเป็นส่วนสั้นๆ สีแดงและสีเขียวในกราฟ XAUUSD รายสัปดาห์ด้านบน เมื่อระบุได้แล้ว จะสามารถจัดกลุ่มจุดสุดขั้วทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ดูภาพด้านบน: มันจะแสดงกลุ่มสามกลุ่มที่มีเครื่องหมายวงรีสีแดง เหลือง และเขียว พวกมันทั้งหมดทำเครื่องหมายทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และนั่นคือเกณฑ์ที่ผมเพิ่งจะพูดถึง

ทิศทางราคาขาลงจะอัปเดตจุดต่ำในท้องถิ่น และจุดสูงที่ตามมาจะยังคงลดลงต่อไป มันถูกทำเครื่องหมายเป็นวงรีสีแดงในกราฟด้านบน เมื่อตลาดทรงตัว ระดับสุดขั้วจะเปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม ระดับของจุดต่ำสุดมักจะเพิ่มขึ้น และค่าสูงสุดมักจะลดลงในช่วงตลาดนั้น รูปแบบดังกล่าวเรียกว่า "สามเหลี่ยม" ในการวิเคราะห์เชิงกราฟิก

ทิศทางราคาขาขึ้นจะอัปเดตราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น ขั้นตอนการตลาดนั้นถูกทำเครื่องหมายเป็นวงรีสีเขียวบนกราฟ

เมื่อใช้โครงร่าง Trough และ Peak เราสามารถบอกได้ว่าตลาดอยู่ในระยะใด ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเหล่านั้นคือระดับ Support และ Resistance พวกมันควรถูกพิจารณาเมื่อจัดทำแผนการซื้อขาย

ระดับ Support และ Resistance จากกรอบเวลาก่อนหน้า

หลังจากกำหนดจุดสุดขั้วในอดีต, จุดสุดขั้วในท้องถิ่น, ทิศทางราคาทั่วโลก และระยะแนวโน้มแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์กรอบเวลาการซื้อขายที่สั้น เราต้องการสิ่งนั้นเพื่ออะไร? ด้วยเหตุผลบางประการ ดังนี้:

1. เรามีภาพรวมของตลาดแล้ว และตอนนี้เราต้องเจาะลึกลงไปอีกและมองไปที่การจัดการของกองกำลังในปัจจุบัน

2. เราจำเป็นต้องวิเคราะห์เฟสของทิศทางราคาในท้องถิ่นและประเมินความน่าจะเป็นที่จะกลับตัว

3. เราจำเป็นต้องระบุจุด Entry และสร้างแผนการซื้อขาย

กราฟด้านบนเป็นตัวอย่างของวิธีที่เราสามารถดำเนินการวิเคราะห์แท่งเทียนก่อนหน้าต่อไปได้ อันดับแรก เราได้เปลี่ยนจากกราฟรายสัปดาห์มาเป็นกราฟรายวัน ส่วนสีเขียวเข้มชี้ไปที่ ATH ส่วนสีแดงแสดงถึงจุดต่ำในท้องถิ่นจากการวิเคราะห์ครั้งก่อน เส้นประแสดงถึงจุดสุดขั้วในท้องถิ่นของ TF รายวันแบบเดียวกับที่ผมได้ทำในกราฟรายสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นหลายสิ่งที่ไม่ชัดเจนเมื่อวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์ แม้ว่าเป็นคลื่นตลาดขาขึ้นทั่วโลก แต่ XAUUSD ก็กำลังปรับฐานในท้องถิ่นหลังจากสร้างช่วงการซื้อขายใหม่

ระยะตลาดปัจจุบันคือการรวมบัญชีเนื่องจากไม่มีการอัปเดตขั้นต่ำ และราคาสูงสุดในท้องถิ่นจะลดลง

เราจะมีค่าระดับ Support และ Resistance หลายค่าหากเราคาดการณ์ระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ในกราฟราคา วัตถุที่สร้างขึ้นใหม่สามารถสะสมเป็น Support หรือ Resistance ได้

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าระดับใดที่เหมาะกับโซน Support และ Resistance เหล่านั้น ดังที่เราเห็นจากกราฟด้านบน ATH พอดีกับพื้นที่ Resistance สีเขียว ในขณะที่ TF ต่ำสุดรายสัปดาห์ในท้องถิ่นจะ

อยู่ในโซนระดับ Support สีแดง ATH มีพลังมากกว่าระดับท้องถิ่น ทำให้โซน Resistance ทั้งหมดมีความสำคัญมากขึ้นและต่อต้านการเคลื่อนไหวของตลาดทางการเงิน ความกว้างของพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกัน ยิ่งกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะทะลุผ่าน ความรู้นั้นมีค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อตลาดรวมเข้าด้วยกัน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถประเมินความน่าจะเป็นในการกลับตัวได้อย่างเป็นกลาง จากการวิเคราะห์ การลดลงเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการเติบโตเพิ่มเติมในตัวอย่างของเรา

ระดับ Fibonacci

Leonardo แห่งปิซา หรือที่รู้จักในชื่อ Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในยุคกลาง เขามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับลำดับตัวเลข โดยแต่ละตัวเลขที่ตามมาคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ถ้าเราหารตัวเลขแต่ละตัวด้วยตัวเลขก่อนหน้า ก็จะมีแนวโน้มเป็น 0.618

นักวิทยาศาสตร์พบตัวอย่างมากมายในธรรมชาติที่มีการสร้างอัตราส่วนนี้ขึ้นมาอย่างแม่นยำ จึงถูกเรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ" ดังที่คุณคงเดาได้ อัตราส่วนดังกล่าวมักพบเห็นได้ทั่วไปในการซื้อขาย Forex ดังนั้นลำดับ Fibonacci จึงถูกนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ระดับ Support และ Resistance

หากคุณต้องการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในเรื่องนี้ ผมขอแนะนำให้อ่านบทความ Fibonacci retracement คืออะไร? จะซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้ได้อย่างไร? เราจะไม่เจาะลึกทฤษฎี แต่เราจะดูว่าเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์โซน Support และ Resistance ได้อย่างไรแทน

ในกราฟทองคำด้านบน คุณจะเห็นระดับการปรับฐานของ Fibonacci ตามจุดสุดขั้วของโลกล่าสุด สิ่งสำคัญที่สุดคือระดับ 0.382 และ 0.618 ซึ่งเป็น "อัตราส่วนทองคำ" ค่า 0.236 คือผลคูณของ 0.382 และ 0.618 ค่า 0.786 คือรากที่สองของ 0.618 นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการซื้อขายเป็นระดับเสริมได้อีกด้วย

เราเห็นว่าการปรับฐานอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นที่เส้น 0.382 มีโซน Support ที่แข็งแกร่งซึ่งกำหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

ระดับหลักเกิดขึ้นพร้อมกัน และมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ราคามากยิ่งขึ้น

ข้อสรุปอีกประการหนึ่งที่เราได้จากกราฟก็คือราคาเป้าหมายถัดไปของหมีจะอยู่ที่ระดับ 0.618 ที่ประมาณ 1,430 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อทะลุโซนสีแดง ดังนั้นเราจึงมีเป้าหมายคงที่ในการทะลุจุดขายแล้ว

เรามาตรวจสอบ Fib 0.236 กัน เพราะดูเหมือนว่ามันจะมีนัยสำคัญเช่นกัน ประวัติความเคลื่อนไหวของราคายืนยันว่า ผมมักจะใช้ระดับนั้นเป็นตัวบ่งชี้จุดอ่อนของแนวโน้ม ในการเคลื่อนไหวโดยตรง ราคาปัจจุบันจะไม่อยู่ใต้ระดับนั้นเป็นเวลานาน ดังนั้น เมื่อราคาไปที่ช่วงการซื้อขายที่ต่ำกว่า 0.236 เช่นเดียวกับในตัวอย่างของเรา นั่นถือได้ว่าเป็นสัญญาณขาลงเพิ่มเติมของการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

Moving average

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีตัวบ่งชี้มากมาย แต่ Moving average เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่เก่าแก่ที่สุด เป็น Moving average แบบธรรมดา แบบ Weighted หรือแบบ Exponential ซึ่งสะท้อนถึงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง

ไม่ว่าคุณจะใช้ Moving average ประเภทใด คุณจะมีสัญญาณการซื้อขายที่หลากหลาย หากต้องการใช้อย่างถูกต้อง คุณต้องพิจารณาปัจจัยบางประการดังนี้:

1. Moving average จะสร้างสัญญาณที่มีการหน่วงเวลาตามสัดส่วนของช่วงเวลาและกรอบเวลา

2. ความล่าช้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาและกรอบเวลา ยิ่งระยะเวลานานและกรอบเวลายิ่งเก่า สัญญาณก็จะยิ่งล่าช้ามากขึ้นเท่านั้น

3. จำนวนการ Breakout ที่ผิดพลาดจะแปรผันกับช่วงเวลาและกรอบเวลา ยิ่งช่วงเวลาและกรอบเวลาสั้นลง สัญญาณที่ผิดพลาดก็จะมีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้น

4. Moving average สามารถใช้เป็นแค่ตัวบ่งชี้ยืนยันเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้กรอบเวลาใดก็ตาม สัญญาณเท็จก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

มีหลายวิธีในการใช้ Moving average ในการซื้อขาย ผมจะแบ่งปันวิธีการใช้เป็นตัวบ่งชี้ระดับ Support ของผู้เขียนกับคุณ

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น ผมได้ใช้ตัวอย่างของทองคำจากบทความก่อนหน้านี้ หากคุณทำการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะต้องกำหนดจุดสุดขั้วในท้องถิ่นก่อน เช่นเดียวกับที่เราทำก่อนหน้านี้เพื่อระบุระดับ Support และ Resistance เราต้องการขั้นตอนนั้นเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ MA

ผมจะใช้ Exponential Moving average แต่นั่นไม่จำเป็น คุณสามารถเลือก MA ประเภทอื่นได้ อย่างไรก็ตาม EMA ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีที่สุดในการฝึกฝนของผม

เพิ่ม Moving average สามค่าลงในกราฟซึ่งจะถูกคำนวณเมื่อราคาของแท่งเทียนปิด เลือกช่วงเวลาสำหรับแต่ละ EMA เพื่อให้ข้ามจุดสุดขั้วของกราฟให้ได้มากที่สุด ในตัวอย่างของผม นี่คือ EMA 61, 497 และ 545 จุด Trough จะมีเครื่องหมายวงกลมกำกับไว้บนกราฟด้านบน Moving average ทั้งสามที่เกิดขึ้นคือเส้น Support ยิ่งระยะเวลาก่อตัวนานขึ้น ระดับ Support ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

ในกรณีของเรา เส้น 497 และ 545 อยู่ใกล้ๆ ดังนั้นผลกระทบที่มีต่อตลาดจึงสามารถแสดงเป็นพื้นที่ Support เดียวได้

EMA(61) เส้นที่สั้นที่สุด บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะทิศทางราคา เรามีการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่งหากราคาอยู่เหนือเส้นนั้นและย้อนกลับจากเส้นนั้นในระหว่างการปรับฐาน หากข้ามเส้นนั้นและราคาอยู่ด้านล่าง แสดงว่าเรามีการกลับตัวหรือตลาดทรงตัว

EMA(61) จะสร้างสัญญาณที่คล้ายกันในการเคลื่อนที่ขาลงด้วย

เนื่องจาก EMA(497) และ EMA(545) วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ยาวกว่า จึงมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ดังนั้นเราจึงสามารถคาดการณ์ตำแหน่งในอนาคตของพวกมันได้ และคาดเดาได้ว่าระดับ Support เหล่านั้นจะอยู่ที่ระดับใดในไม่ช้า ความรู้นี้ช่วยให้เราสามารถวางแผนการซื้อขายได้ดีขึ้น

ตัวอย่างหนึ่งแสดงอยู่ในกราฟด้านบน เราได้กำหนดโซน Support ที่ใกล้ที่สุดแล้วโดยใช้อัตราส่วนสุดขั้วและอัตราส่วน Fibo เมื่อโซนนั้นทะลุ ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 0.618 Fibo เราได้พูดคุยกันแล้วในหัวข้อที่แล้ว

เมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของการคาดการณ์ เราจะเห็นว่าเมื่อราคาลดลงเหลือ 0.618 Fibo แล้ว EMA แบบยาวก็จะตั้งอยู่ใกล้กันเช่นกัน โดยให้ Support เพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากพวกมันสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้น จึงมีความกดดันของกระทิงต่อหมีมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแท่งเทียนใหม่ทุกแท่ง และการกลับตัวขาขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นเป้าหมายสำหรับตำแหน่งขายจะอยู่ที่ประมาณ 1,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้เนื่องจาก Moving average กำลังเปลี่ยนตำแหน่ง

ในขณะเดียวกัน นั่นเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการเปิดซื้อระยะสั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการดึงกลับในที่สุด หากต้องการ Open position ซื้อ ให้วาง Stop Loss ที่อีกด้านหนึ่งของ MA และ 0.618 Fibo โซนสีแดงกลายเป็นเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด ซึ่งขณะนี้จะแสดง Resistance ต่อผู้ซื้อมากขึ้น

การใช้เส้นแนวโน้ม

ผมได้กล่าวไปแล้วว่าระดับ Support แบบไดนามิกสามารถใช้เป็นเส้นแนวโน้มได้ แล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามล่ะ? เส้นแนวโน้มสามารถถือเป็นระดับ Support หรือ Resistance ได้หรือไม่?

ก่อนอื่น เรามาระบุข้อกำหนดกันก่อน แนวโน้มในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร? มันถูกทำเครื่องหมายเป็นส่วนหรือรังสีที่สะท้อนทิศทางขึ้นหรือลงของกราฟ บางครั้งอาจเกิดขึ้นได้ว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ นักเทรดหลายคนสามารถพูดได้ว่าตลาดไม่มีแนวโน้มหรือตลาดทรงตัว ดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าแนวโน้มสามารถขึ้นหรือลงได้ ไม่มีทางเลือกอื่น

สัญญาณหลักของแนวโน้มขาขึ้นคือการอัปเดตระดับต่ำในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเติบโตของค่าราคาขั้นต่ำที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น ทำไมระดับราคาขั้นต่ำ? นั่นคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ค่าขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าอุปทานของสินทรัพย์ยังล้าหลังมากและไม่สามารถเอาชนะอุปสงค์ในตลาดได้ ผู้ซื้อพร้อมที่จะซื้อโดยไม่ต้องรอให้ราคาตกลงไปที่ระดับก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นจึงเกิดขึ้นจากราคาขั้นต่ำและเกิดขึ้นพร้อมกับ Support ในเวลาเดียวกัน ค่าสูงสุดอาจไม่ได้รับการอัปเดตเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นระดับ Resistance แบบไดนามิกอาจไม่ตรงกับเส้นแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้น

ในการวาดแนวโน้ม เราต้องมี Trough อย่างน้อยสองตัว เส้นแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มต้นจากจุดต่ำสุด - ระดับต่ำสุดหลังจากที่ทิศทางเปลี่ยนไป Trough ถัดไปก่อตัวขึ้นในระดับราคาที่สูงขึ้น

กราฟด้านบนแสดงตัวอย่างของเส้นแนวโน้มดังกล่าว จุดต่ำสุดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นแนวนอนสีแดงตัวหนา Trough ท้องถิ่นถัดไปทำหน้าที่เป็นจุดที่สอง ดังนั้น เราสามารถวางเส้นที่ 1 ได้ ในตัวอย่างของเรา เส้นดังกล่าวถูกข้ามโดยกราฟ ดังนั้นจึงไม่สามารถถือเป็นเส้น Support แบบไดนามิกได้ หากต้องการวาดเส้นแนวโน้มอีกเส้น เราจะใช้ Trough ถัดไปเป็นจุดที่สอง เส้นแนวโน้มที่สองถูกทำเครื่องหมายเป็นเส้นแนวโน้ม 2 บนกราฟ

ทางเลือกอื่นคือการวาดเส้นแนวโน้มซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดต่ำในท้องถิ่นถัดไป ระดับไดนามิกดังกล่าวจะมีนัยสำคัญ แต่ไม่มากเท่ากับเส้นแนวโน้มที่เริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มต้น ในกรณีของเรา ระดับไดนามิกนั้นไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากอยู่ใต้เส้นแนวโน้มหลัก ในเวลาเดียวกัน เส้นแนวโน้ม 2 นั้นอยู่ไกลจากระดับราคาตลาดในปัจจุบันมากเกินไป และจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนระยะยาวเท่านั้น หากตลาดเผชิญกับความตื่นตระหนกครั้งใหญ่หรือเริ่มมีการปรับฐานเป็นเวลาสองสามปี

เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาของตลาดในแผนการซื้อขายของเรา เราจะวาดเส้นแนวโน้มในท้องถิ่นอีกหนึ่งเส้นผ่านจุดต่ำสุดที่ตามมา – รังสี 4 บนกราฟด้านบน มันข้ามโซนสีแดงที่กล่าวถึงข้างต้นและสนับสนุนผู้ซื้อ ดังนั้น หากเราวางแผนที่จะเปิดตำแหน่งขายที่จุดทะลุโซนนั้น เราต้องรอจนกว่าเส้นแนวโน้มจะทะลุ

ดังนั้นพื้นที่ระหว่างโซนสีแดงและเส้นแนวโน้มก็จะอยู่ในโซน Support ด้วย ผมได้ทำเครื่องหมายโซนนั้นไว้บนกราฟด้านบนแล้ว ควรพิจารณาในแผนการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณเท็จ ในการเคลื่อนไหวของราคาขาลง เส้นจะถูกวาดในลักษณะเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับระดับราคาสูงสุด

Pivot Point

หากคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Pivot Point ผมขอแนะนำให้อ่านบทความที่ผมได้อธิบายทุกอย่างในหัวข้อนี้แล้ว ต่อไป ผมจะพูดถึงประสบการณ์ของผมในการใช้เครื่องมือนั้น PP เป็นตัวบ่งชี้ระดับ Support และ Resistance ที่ยอดเยี่ยม

ค่าหลัก - P - คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างระดับราคาต่ำสุด สูงสุด และราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า ระยะเวลาเป็นมาตรฐาน: ข้อมูลของหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือหนึ่งปีจะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ

ประเภทของ Pivot Point ก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเช่นกัน พวกมันมีสูตรการคิดคำนวณ Support (S) และ Resistance (R) ที่แตกต่างกัน ประเภท PP ที่พบบ่อยที่สุด คือ:

• แบบดั้งเดิม

• Fibonacci

• Woodie

• คลาสสิค

• Camarilla

ประเภทของตัวบ่งชี้และระยะเวลาการวิเคราะห์ถูกกำหนดไว้ในการตั้งค่า ลองอ่านบทความนี้เพื่อดูแบบจำลองการคิดคำนวณสำหรับ PP แต่ละประเภท สำหรับผม PP Fibonacci กลายเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุด

ผมยังแนะนำให้ตั้งค่าระยะเวลา PP ให้นานกว่ากรอบเวลาของคุณสองระดับ หากคุณใช้กราฟรายวัน ให้เลือกช่วง PP รายเดือน เลือกช่วงเวลารายปีหรือเก่ากว่านั้นหากคุณใช้กราฟรายสัปดาห์ ผมขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายระดับ (P) ด้วยสีอื่นด้วย ผมเลือกสีดำในกราฟด้านบน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากค่า Pivot สามารถสร้างสัญญาณได้หลายสัญญาณพร้อมกัน:

1. โดยปกติมันจะอยู่ที่ระดับ Resistance หรือ Support ที่แข็งแกร่ง

2. (P) ช่วยให้เรากำหนดทิศทางของแนวโน้ม หากราคาข้ามระดับนั้น แนวโน้มจะมีแนวโน้มกลับตัวอย่างมาก

3. หากสินทรัพย์มีการซื้อขายเหนือเครื่องหมายสีดำ ความเชื่อมั่นของตลาดจะเป็นไปในทางบวก และในทางกลับกัน

ตัวบ่งชี้ PP ยังมีเส้น Support (S) และ Resistance (R) ใน Fibonacci Pivot Points มี 3 จุดจากแต่ละด้าน พวกมันทำเครื่องหมายบริเวณ Support และ Resistance ทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของพวกมันกัน:

1. ราคากลับมาหลังจากข้ามเส้นของตัวบ่งชี้อาจมีผลตรงกันข้ามเมื่อระดับ Support กลายเป็น Resistance และในทางกลับกัน

2. เมื่อราคาสูงขึ้นเกิน Support หรือ Resistance ที่สาม ตลาดจะ Oversold หรือ Overbought ตามลำดับ เราอาจเห็นการย้อนกลับไปยังระดับที่สามเป็นอย่างน้อย

3. เมื่อระดับหลักหลายระดับทับซ้อนกัน ตรงกัน หรือเข้ามาใกล้กัน ผลกระทบจะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กราฟด้านบนแสดงคุณสมบัติทั้งสามพร้อมกัน:

• ผลตรงกันข้ามจะถูกทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีแดง เราเห็นว่าเส้น Pivot ทำหน้าที่เป็น Support ก่อนซึ่งราคาไม่สามารถทะลุผ่านได้ จากนั้นราคาพยายามที่จะดึงกลับหลังจากครอสโอเวอร์จากด้านบน (P) กลายเป็นเส้น Resistance ตรงนั้น

• วงรีสีเขียวเป็นตัวอย่างที่ราคาไปไกลกว่าเส้นที่สาม นักเทรดมีสัญญาณ Overbought ของทองคำและสามารถใช้การเทรดแบบ Scalping เพื่อซื้อช่วงขาลงและทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

• วงรีสีฟ้าแสดงถึงการซ้อนทับของระดับ Support และ Resistance หลายระดับ - จุดที่เส้น S3 ระดับหลักของ Trough ในท้องถิ่น และตัวบ่งชี้ Fibonacci ตรงกัน นั่นชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการสนับสนุนที่ดีขึ้นที่ประมาณ 1,690 — 1,650 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้เรายังสามารถเห็นเส้น Pivot สีดำยาวรายปีทอดยาวบนหน้าจอในกราฟรายวัน ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นนั้นเป็นหลัก ดังนั้นความเชื่อมั่นของตลาดจึงค่อนข้างเป็นภาวะตลาดขาลง เช่นเดียวกันกับเส้น Pivot ประจำเดือนตุลาคม ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับนั้น ความพยายามที่จะข้ามระดับหลักล้มเหลว และการปรับฐานน่าจะดำเนินต่อไป

จุดราคาทางจิตวิทยา

หัวข้อนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่ก็ยังสมควรได้รับความสนใจของเรา จุดราคาทางจิตวิทยามีความสำคัญต่อตราสารการซื้อขายทุกประเภท เครื่องมือดังกล่าวถูกนำมาใช้โดยผู้จัดการฝ่ายการตลาดเมื่อนานมาแล้วเมื่อพวกเขาเข้าใจว่าผู้ซื้อกลัวตัวเลขกลม พวกเขาค่อนข้างจะซื้อของที่ 99.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่าที่ 100 เช่นเดียวกับการซื้อขาย

เรามาตรวจสอบจุดราคาทางจิตวิทยาสำหรับคู่ EURUSD ในแง่ของพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดกัน:

1. ราคา 1.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ คือราคาสูงสุดตลอดกาลของทั้งคู่ ATH มักจะเป็นตัวเลขกลมๆ ที่ในที่สุดนักเทรดก็ไม่สามารถทะลุได้หลังจากการเคลื่อนไหวขึ้น กราฟแสดงความพยายามสองครั้งเพื่อทะลุระดับ 1.60 หลังจากอันที่สอง ผู้ซื้อยอมและเริ่มตั้งกำไร

2. การลดราคาลงอย่างมากมักได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ใกล้กับตัวเลขกลมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตรงกลางระหว่างสองระดับรอบก็มักจะมีความสำคัญทางจิตใจเช่นกัน ในตัวอย่างของเรา นั่นคือ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีเหตุผลง่ายๆ ที่นี่: ราคา 1.20 ดูต่ำเกินไป เพื่อให้ตรงเวลาและซื้อในราคาถูก นักเทรดจำนวนมากจึงตั้งค่า Pending order ให้สูงขึ้นหนึ่งระดับ สายตาของนักเทรดจะ "ตก" โดยอัตโนมัติไปยังจุดกึ่งกลางสีทองระหว่าง 1.2 ถึง 1.3 และในที่สุดเราก็มีการคาดการณ์ที่ตอบสนองได้เองที่ประมาณ 1.25

3. การดึงกลับอย่างรุนแรงตามธรรมชาติจะตามมาด้วยการลดลงอย่างมาก เมื่อรู้เช่นนั้น นักเทรดจึงวางแผนเป้าหมายต่อไป พวกเขารู้อยู่แล้วว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 1.60 จะดึงดูดผู้ขาย ดังนั้นพวกเขาจะรีบแก้ไขกำไรก่อนที่จะถึง Resistance นั้น ดังที่เราเห็นจากกราฟ มีคนวางแผนที่จะรอจนกว่าจะถึงระดับ 1.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยอดขายถูกกระตุ้นเร็วที่สุดที่ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะในที่สุดผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่กลัวว่าจะเป็นคนสุดท้าย

4. ค่า 1.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวเลขกลมในระดับ Support จุดอ่อนของผู้ซื้อชัดเจนในระดับก่อนหน้า 1 ผู้ขายส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและวางแผนที่จะกำหนดกำไรที่ประมาณ 1.25 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเฉื่อยของตลาด ผู้ซื้อจึงสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของตลาดได้เพียงประมาณ 1.20 เท่านั้น หมีกลัวที่จะขายต่ำกว่าระดับนั้น ในที่สุดราคาในเส้นที่ 4 ก็กลายเป็นจุด Entry ใหม่สำหรับผู้ซื้อ

5. ระดับ 1.5 ได้รับการทดสอบอีกครั้งหลังจากคลื่นที่สี่ เนื่องจากระดับนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นโซนที่ผู้ขายสนใจแล้ว ผู้ซื้อส่วนใหญ่จึงเปิดตำแหน่งขายก่อนที่จะถึงระดับนั้นเสียอีก จุดสูงสุดลดลงเรื่อยๆ หลังจากที่ผู้ซื้อแต่ละรายพยายามทำคะแนนต่อไป นั่นเป็นสัญญาณขาลงที่สำคัญ ระดับ 1.40 กลายเป็นระดับสูงสุดหลังจากนั้นกระทิงก็ยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นอัตรา EURUSD แทบจะไม่สามารถเข้าใกล้ระดับ Resistance ทางจิตวิทยาได้ ในเวลาเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ตระหนักว่าผู้ซื้ออ่อนแอเกินไป และราคาจะไม่สูงขึ้นอีกต่อไป

6. มีระดับจิตวิทยาที่สำคัญหลายระดับที่ราคาอาจไปไม่ถึง แต่ผลกระทบนั้นมองเห็นได้ในระยะยาว สำหรับ EURUSD นั่นจะเป็นความเท่าเทียมกัน (1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ยูโร) ตลอดระยะเวลาหลายปีของการซื้อขาย พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดถูกกำหนดโดยแนวคิดที่ว่าเงินยูโรมีราคาแพงกว่าดอลลาร์สหรัฐฯ เสมอ ดังนั้นทุกคำแนะนำในการไปถึงระดับความเท่าเทียมกันสามารถกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นได้ ตามที่กราฟแสดง การทดสอบราคาจะย้อนกลับไปยังค่านั้น และระยะห่างระหว่างระดับจิตวิทยาและราคามีความสำคัญที่นี่ ช่องว่างจะค่อยๆ ลดลง นั่นเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงสัญญาณขาลงที่พูดถึงแรงกดดันในการขายอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อจะคุ้นเคยกับราคานั้นในที่สุด และเงินหนึ่งยูโรซึ่งมีราคาหนึ่งดอลลาร์สหรัฐฯ จะไม่กระตุ้นให้นักเทรดซื้อคู่สกุลเงินอีกต่อไป

ดังนั้นราคาที่ต่ำกว่าจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา และระดับจิตวิทยาที่เคยเป็น Support จะเริ่มทำงานเป็น Resistance เส้นที่ 2 และ 4 บนกราฟด้านบนพิสูจน์สิ่งนั้น EURUSD เคยดีดตัวจากระดับ 1.25 - 1.20 เหมือนลูกเทนนิส ทุกวันนี้การทดสอบราคาลดลงก่อนที่จะเข้าใกล้ระดับ Resistance

ระดับ Support และ Resistance ของหุ้น: จะซื้อขายได้อย่างไร?

การใช้ระดับ Support และ Resistance ในการซื้อขายหุ้นจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย:

1. ในระยะยาว ตลาดหุ้นจะมีภาวะตลาดขาขึ้น ดังนั้นการเทรดแบบย้อนกลับและการทะลุจึงเป็นที่นิยมในตลาดหุ้น

2. แตกต่างจากตลาด Forex ตรงที่ตลาดหุ้นยังมีหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องซึ่งสามารถทะลุผ่านทุกระดับหลักและขัดแย้งกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผมแนะนำให้ใช้ระดับช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance เฉพาะในการซื้อขายหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงเท่านั้น หุ้นดังกล่าวจะต้องรวมอยู่ในดัชนีหุ้น

3. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดที่คึกคักที่สุดในโลก มีการซื้อขายหุ้นชั้นนำที่นั่น ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับราคาทางจิตวิทยาและไดนามิก เนื่องจากนักเทรดและอัลกอริธึมการซื้อขายส่วนใหญ่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้

กราฟด้านบนแสดงกราฟหุ้นของ Alibaba Group รวมถึงระดับ Support และ Resistance เส้นสีฟ้าแสดงถึงคุณค่าทางจิตวิทยา รังสีสีแดงแสดงถึงจุดสูงสุดในท้องถิ่น เส้นแนวโน้มสีเขียวแสดงถึงระดับ Support และ Resistance แบบไดนามิก เส้นประสีเขียวเป็นเส้น Support แบบไดนามิกที่คาดการณ์ไว้ วงกลมสีเขียวแสดงถึงการดึงกลับ และวงกลมสีแดงแสดงถึงการทะลุ Resistance

โปรดดูกราฟนั้นอย่างละเอียด คุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาหลุดออกจากเส้นหลัก และการดึงกลับจาก Support ทุกครั้งจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่ง การใช้ระดับหลักในการซื้อขายหุ้นสามารถปรับปรุงคุณภาพการซื้อขายของคุณและทำให้การซื้อขายของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

บทสรุป

ความสำคัญของ Support และ Resistance

ผมหวังว่าตัวอย่างที่เป็นประโยชน์และประเด็นสำคัญที่ผมได้ให้ไว้ในบทความนี้จะชักชวนให้คุณใช้ Support และ Resistance ในการซื้อขาย เมื่อใช้เทคนิคการซื้อขายนี้ คุณจะปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เข้าใจตลาดได้ดีขึ้น และดูโอกาสในการพัฒนาและลักษณะของพฤติกรรมของมัน หากคุณอ่านบทความตั้งแต่ A ถึง Z คุณจะได้:

• ค้นพบหลักการของการสร้างระดับหลัก

• เรียนรู้เกี่ยวกับเส้น Support แนวนอนและไดนามิก

• ค้นพบวิธีการวาดเส้น Support และ Resistance อย่างถูกต้อง

• เรียนรู้ที่จะกำหนดโซน Support และ Resistance บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ (MetaTrader) Mt4/Mt5 และ LiteFinance

• ตรวจสอบตัวบ่งชี้หลักของระดับช่วงการซื้อขาย Support และ Resistance บนกราฟราคาทองคำ

• พบระดับจิตวิทยาโดยใช้ตัวอย่างจริง

• ตรวจสอบโซน Support และ Resistance ในตลาดหุ้น

หากคุณเป็นมือใหม่ ผมขอแนะนำ:

1. บุ๊กมาร์กบทความนี้

2. เปิดบัญชีทดลองด้วยการคลิกสองครั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ LiteFinance

3. กลับมาที่บทความนี้ และทำซ้ำแบบฝึกหัดทั้งหมดจากแต่ละส่วนด้วยตัวเอง

4. ยกเลิกการสมัครสมาชิกทุกช่องทางการชำระเงินพร้อมสัญญาณการซื้อขายและหลักสูตรออนไลน์ คุณสามารถค้นหาทุกสิ่งได้ฟรี

5. ได้รับประสบการณ์การซื้อขายส่วนตัวของคุณ ไม่มีเงินก็ซื้อสิ่งนั้นได้! เปิดบัญชีเงินจริงเฉพาะหลังจากที่คุณรู้สึกมั่นใจและเสี่ยงเฉพาะจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้อย่างง่ายดายเท่านั้น

6. โปรดจำไว้ว่านักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและปฏิบัติตามการจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด!

ขอให้โชคดีและมีกำไรนะทุกคน!