مستويات الدعم والمقاومة: ما هي، وكيف تتكون، وما هي أفضل المؤشرات؟

٢٠٢٥.١١.١٩ ٢٠٢٤.٠٣.٢٧ مستويات الدعم والمقاومة: ما هي، وكيف تتكون، وما هي أفضل المؤشرات؟

ارتيم شاشكوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-shashkov/

هذه المرة، سوف ندرس أساسيات التداول باستخدام مستويات الدعم / المقاومة ومعرفة ما إذا كانت هذه الإستراتيجية قريبة من الفوز "بكأس النصر"

المتداول الكسول فقط، وبعد شهرين من التداول، هو الذي لا يفكر في مستويات الدعم / المقاومة لدراسة حركة السعر. على الإنترنت، هناك العديد من الإعلانات الخاصة باستراتيجيات تداول المستويات بمسميات متعددة مثل "تداول المستويات المربحة"، و "مستويات التداول كمحترف"، و "إستراتيجية مربحة للغاية لتداول المستويات"، وما إلى ذلك.

الأمر نفسه في المنتديات، فمن المألوف انتقاد المؤشرات المختلفة والثناء على تحليل المستويات في مخطط فارغ. أولئك الذين يتداولون بدون مؤشرات، ينظرون باحتقار إلى المتداولين الذين يستخدمونها، لأنهم "لم يفهموها بعد" وهكذا، فهم بعيدون عن النهج الاحترافي للتداول. لكن هناك خطأ آخر سنتناوله بمزيد من التفصيل.

بناءً على تجربتي الخاصة في استخدام المستويات الأفقية في التداول، يمكنني أن أسبب إحباطًا لأولئك الذين يعتقدون أن طريقة التحليل هذه هي شيء سحري أو أنها تتفوق على الاستراتيجيات الأخرى: المستويات لا تضمن أرباحًا بنسبة 100٪. يمكن كسر أقوى مستوى بواسطة السعر. حتى لو أشار جميع المتداولين في المنتدى المفضل لديك وجميع المحللين العالميين إلى ذلك المستوى على أنه "مستوى قوي جدًا"، يمكن للسعر اختراقه بسهولة. سنرى فيما بعد لماذا يحدث ذلك.

هيا بنا نحاول فهم مستويات الدعم / المقاومة (أو مناطق الطلب / العرض) بشكل عام، وكيف تتشكل

أهم النقاط الرئيسية

ما المقصود بالدعم والمقاومة في تداول الفوركس؟

لقد أشرت بالفعل إلى الدعم والمقاومة بشكل عرضي في مقالتي حول التحليل الفني، في قسم المصطلحات الشائعة. حان الوقت الآن للحديث عنها بمزيد من التفصيل.

يتم تعريف مستوى الدعم على أنه سعر المشترين في الاتجاه الصعودي أو سعر البائعين في الاتجاه الهبوطي. هذا هو السعر الذي يجعل المتداولين يدعمون بنشاط المزيد من تطوير الاتجاه. على العكس من ذلك، يتم تعريف المقاومة على أنها مستوى السعر الذي يجعل المشاركين في السوق يقومون بجني الأرباح والسير في الاتجاه المعاكس لخط الاتجاه، أي تحدث مقاومة لمزيد من تطور الاتجاه .

ومع ذلك لا يتم تسجيل مستويات الدعم والمقاومة في سوق الأوراق المالية ذو الاتجاه فقط. يمكن ملاحظة هذه المستويات الرئيسية أيضًا في السوق المسطحة. في هذه الحالة، سيتطابق مستوى الدعم مع الحد السفلي لقناة التداول ومستوى المقاومة - مع الحد العلوي. عادةً ما يتم تمييز هذه المستويات بخط أفقي رفيع على الرسم البياني. أفضل استخدام الأسهم لرؤية نقطة البداية بشكل أوضح. لقد ثبت بالفعل أنه كلما كان المستوى أقدم، كان أقوى، مقارنة بالمستويات الأحدث.

كيف يتشكل السعر

قبل متابعة القراءة، حاول الإجابة على السؤال التالي: "لماذا يرتفع السعر وينخفض دائمًا"؟ لا تفكر في منحنى السعر في الرسم البياني، وتذكر الأمثلة من واقع الحياة. تذكر، ما يحدث في عمليات البيع أو في أوقات نقص المنتج. هل تذكر؟

الآن، دعنا ندرس المثال رقم 1

هناك ثلاثة بائعين للطماطم في السوق.

الأول يبيع الطماطم بسعر 50 للكيلو

الثاني يبيع الطماطم بسعر 60 للكيلو

الثالث يبيع الطماطم بسعر 70 للكيلو

من الذي ستشتري منه الطماطم؟ بالطبع، من البائع رقم 1، لأنه أكثر فائدة لك. هل سيفعل الآخرون ذلك؟ أعتقد أنهم سيفعلون. وبالتالي، فإننا نفهم من هنا قانون العرض والطلب: "كلما انخفض سعر المنتج، زادت الرغبة في شرائه".

إذا طبقنا هذا القانون على تداول البورصة، فيمكننا القول: سيتنافس المتداولون - المشترون مع بعضهم البعض على أقل سعر يقدمه المتداولون - البائعون

والآن بعبارات بسيطة: إذا انخفض سعر أي-فون إكس، سيشتريه عدد أكبر من الأشخاص الآن.

سوف يتنافس المتداولون-المشترون مع بعضهم البعض للحصول على أقل سعر يقدمه المتداولون-البائعون

ما الذي يحرك السعر؟

تخيل أنك لاعب كبير في سوق الصرف الأجنبي، الفوركس. لا نعني بذلك الشخص الذي يعتبر "صانع السوق" والذي ربما تعتقد أنه يتسبب في خسائر المتداولين الآخرين دون أن يخسر نفسه. نعني مجرد لاعب كبير في السوق. صندوق استثمار، على سبيل المثال. ولنفترض أنك تحتاج إلى شراء مبلغ ضخم من اليورو، 5 مليارات، على سبيل المثال.

وفقًا لقانون العرض والطلب والمنطق أيضًا، ستبدأ في الشراء بأقل سعر معروض عند 1.1400. لكن المبلغ المعروض باليورو غير كاف، البائع يعرض 2 مليار، لكنك تحتاج 5 مليارات. بعد اتفاقك مع البائع، يخرج فرحًا من السوق، ويتعين عليك شراء 3 مليارات أخرى.

ماذا حدث؟

أدنى سعر لليورو قبل دخول السوق كان 1.1400. عندما بدأت في شرائه، اشتريت المبلغ بالكامل بهذا السعر (2 مليار). الآن أدنى سعر لليورو في السوق هو 1.1500. لذلك، نظرًا لأن مبلغ الشراء الخاص بك تجاوز مبلغ المبيعات لسعر 1.1400، فقد ارتفع السعر إلى 1.1500. إلى متى سوف يرتفع السعر؟ سيظل يرتفع مادام حجم المشتريات يتجاوز مبلغ المبيعات.

في المثال الخاص بك، سوف تشتري المبلغ بالكامل مقابل 1.1500 (2 مليار) ونصف المبلغ مقابل 1.1600 (1 مليار). وهكذا، أثناء شرائك 5 مليارات يورو، سيرتفع السعر من 1.1400 إلى 1.1600

وماذا نستنتج من ذلك؟

سيرتفع السعر مادام المبلغ المشترى أكبر من المبلغ المباع. لذلك، بمجرد أن يكون المعروض للبيع أكثر مما هو مطلوب شراؤه، سينخفض السعر.

سيرتفع السعر مادام حجم المشتريات يتجاوز حجم المبيعات.

ما الذي يمكن أن يوقف السعر؟

وأخيرًا، وصلنا إلى النقطة الأهم، ماذا سيحدث إذا كنت تريد شراء 5 مليارات يورو بسعر معين، ولكنك تعترض بشدة على الشراء بسعر أعلى؟

دعنا ندرس المثال السابق، لكن مع تغيير القيم:

- 1.1600 2 مليار يورو

- 1.1500 2 مليار يورو

- 1.1500 2 مليار يورو

تشتري 2 مليار يورو مقابل 1.140، وتحتاج إلى 3 مليارات أخرى للشراء. فجأة، يتقدم لاعب أكثر نشاطًا ولكن بحجم كبير ويبدأ في شراء اليورو مقابل 1.1500، ثم 1.1600، و 1.1700، وما إلى ذلك) تذكر المثال مع أجهزة آيفون). نتيجة لهذا، فإن السعر يرتفع بسرعة كبيرة. هذا كل شئ. ارتفع السعر، ولا تريد أن تدفع أكثر، لذلك أنت فقط تنتظر حتى يأتي السعر الذي تريده. إذا تراجع السعر إلى 1.1400، فستستأنف الشراء. إذا كنت ترغب في شراء يورو أكثر مما هو معروض عند 1.1400، فسوف تمنع السعر مرة أخرى من الانخفاض ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاعه. كيف سيبدو ذلك على الرسم البياني؟ هذه هي الكيفية التي سيبدو بها:

مستوى الدعم 1.1400

هذا هو المستوى الذي تشتري عنده جميع الكميات المعروضة للبيع، سيكون هناك تقلبات كبيرة في الأسعار: السعر ينخفض - تشتري كل العرض - يرى المتداولون الآخرون هذا التوقف ويبدأون في الشراء، وبالتالي يدفعون السعر للأعلى.

وهذه التقلبات في الأسعار هي بالتحديد بين المستويات التي تعرف باسم الدعم والمقاومة.

الأسعار، التي يتم شراء كميات كبيرة عندها، سوف تتأرجح بشكل كبير. ويتم أخذ هذه المستويات من التقلبات بالضبط لبناء مستويات الدعم والمقاومة.

ما هو الدعم؟

لنتخيل وجود اتجاه صعودي على الرسم البياني للسعر.

حركة منحنى السعر في الاتجاه الصعودي ليست خطية، ويميل السعر نحو الانخفاض. ومع ذلك، فهي لا تقل عن قيمة معينة كما لو كان هناك شيء ما يدعمها (بعض رؤوس الأموال الكبيرة في أغلب الأحيان). السعر الذي يعمل كنقطة انطلاق لمعارضة المزيد من الانخفاض في قيمة الأصل يُطلق عليه "مستوى الدعم"

يظهر الرسم البياني اليومي للبيتكوين أعلاه مثالًا جيدًا على مستوى الدعم عند 29000 دولارًا أمريكيًا . حاول البائعون اختراق هذا المستوى أربع مرات في عام 2021، لكن المشترين تمكنوا من الحفاظ على القيمة دون تغيير.

ما هي المقاومة؟

دعنا نفحص حركة السعر على نفس مخطط الساعة H1 مرة أخرى.

كما نرى على الرسم البياني أعلاه، هناك شيء ما يمنع البيتكوين من النمو فوق مستوى معين. هذا هو الموضع الذي يتم رسم خط المقاومة عنده. عند 42,230 دولارًا أمريكيًا على الرسم البياني.

مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية

ماذا تعني كلمة "ديناميكي"؟ كما نتذكر من دروس الفيزياء التي درسناها، فإن الديناميكيات تدرس ميكانيكا الحركة. لذلك، في حالتنا، سيكون المستوى "الديناميكي" مستوى "ديناميكي" أو "متحرك". على العكس من ذلك، تعتبر مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكيان مستويات ثابتة.

لقد رسمت هذين النوعين من المستويات في الصورة أعلاه لإظهار الفرق بينهما. على اليسار، يمكنك أن ترى دعمًا ومقاومة ثابتين كل منهما مرآة للآخر. على اليمين، يمكنك أن ترى المستويات الديناميكية. الخط الأحمر يمثل الدعم، والخط الأخضر يمثل المقاومة. إذا سألتني عن الفرق بين مستوى الدعم الديناميكي وخط الاتجاه، فستكون إجابتي "لا فرق".

كما نرى من مخطط إس آند بي 500، ظلت الحدود القصوى للمؤشر تستند إلى خطوط ديناميكية منذ نوفمبر 2020. وارتدت الأسعار بعيدًا عن الخط الأحمر أربع مرات. في الوقت نفسه، حددت المقاومة الديناميكية سقفًا للسعر لم يتخطاه ضمن حدود الاتجاه على مدار العام بأكمله 2021. ثم تحرك خط المقاومة الديناميكي بالقرب من مستويات الدعم بعد التصحيح الذي دث في مايو. أصبحت قناة التداول أضيق، والتي كانت أول مؤشر لانعكاس الاتجاه في نهاية المطاف.

لماذا يعتبر مفهوم الدعم والمقاومة مهمًا؟

بناءً على تجربتي الخاصة والأمثلة أعلاه، يمكنني تحديد سبعة أسباب أساسية تجعل فهم مستويات الدعم والمقاومة أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين:

1. تساعد في فهم الوضع العام للسوق.
2. ضرورية لتحليل الاتجاه.
3. يتم استخدامها للتنبؤ بانعكاسات الاتجاه.
4. تساعد تفاعل الأسعار مع المستويات الرئيسية في تحديد معنويات المشاركين في الأسواق المالية.
5. يتم استخدامها في تصميم إستراتيجيات التداول كإرشادات لأهداف السعر ونقاط الدخول والخروج والتوقفات.
6. تساعد في تصفية الإشارات الخاطئة وتأكيد الإشارات الحقيقية.
7. تبسط عمليات التحليل الشامل إذا تم استخدام عدة أطر زمنية.

كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة

يمكن للمحللين والمتداولين المتمرسين رسمها ببساطة حتى وأعينهم مغلقة. وسيحتاج المبتدئين إلى بعض الوقت. ومع ذلك، من الضروري تعلم كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة بشكل صحيح وإلا فإن الأخطاء ستكون مكلفة للغاية. لتجنبها، عليك القيام بثلاث خطوات فقط:

الخطوة 1: ابدأ برسم بياني خطي لا يقل عن 4 ساعات.

الأطر الزمنية الأقصر، على سبيل المثال، الأطر الزمنية 1 دقيقة، تخضع لتقلبات عالية، مما ينتج عنه الكثير من الإشارات الخاطئة. أيضًا، قد لا تكون الأصول التي لا تتمتع بالسيولة مفيدة في الرسوم البيانية للدقيقة الواحدة ومليئة بالشذوذ، مما ينتج عنه العديد من الإشارات الخاطئة.

عندما يتعلق الأمر بالشموع، وهي الطريقة الشائعة في تمثيل المخططات، فقد تكون هناك أخطاء في حالة الظلال الطويلة. لذلك، ستكون الرسوم البيانية الخطية خيارًا أفضل.

لقد اخترت مخططًا زمنيًا أسبوعيًا لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي وقمت بتحويله إلى النموذج الخطي.

الخطوة 2. ضع علامة على الحدود القصوى باستخدام شعاع أفقي. سنستخدم اللون الأخضر للإرتفاعات والأحمر للانخفاضات

يجب ألا يكسر السعر الشعاع الذي ترسمه. إذا فعلت بالضبط ما قمت به، سيكون لديك شيء مشابه للصورة أعلاه. لقد قمت أيضًا بتمييز الشعاع باللون الأرجواني عن طريق الخطأ.

لماذا لا أوصي بالنظر في مثل هذه الأشعة؟ منطقة الدعم أو المقاومة التي تم اختراقها لم تعد ذات صلة ولا ينبغي تحليلها. قد يظل السعر عندها لفترة قصيرة، لكن معظم هذه الإشارات ستكون خاطئة.

دعنا نذكر أيضًا خصائص الدعم والمقاومة:

1. تصبح أكثردقة بمجرد تأكيدها، وذلك عندما يقترب السعر من الخط وينعكس دون أن يلمسه.
2. كلما كان المستوى بعيدًا عن السعر الحالي، زادت موثوقيته. إذا لم يظهر السعر أي رد فعل عند اقترابه للمرة الثانية، فمن المحتمل أن يحدث الاختراق.
3. عادة ما يكون اختراق الدعم أو المقاومة متبوعًا بحركة ذات زخم قوي .
4. يمكن دمج العديد من مستويات الدعم / المقاومة في قطات أو مناطق.
5. يمكن استخدام المستويات المكسورة الموجودة بالقرب من المستويات ذات الصلة لتحديد حدود هذه المناطق أيضًا.

الخطوة 3. الآن علينا تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. هذا أسهل. ارسم شعاعًا يمر بآخر قمتين وشعاع آخر يمر بآخر قاعين . يجب ألا يكسر السعر خط الاتجاه الذي ستحصل عليه نتيجة لذلك، وإلا فإنه لا يمكن اعتباره صالحًا.

إشارة أخرى مؤكدة للدعم الديناميكي أو المقاومة ستكون إعادة الاختبار بدون اختراق. لقد قمت بتمييزه باللون الأزرق على الرسم البياني أعلاه.

يمكن أن يكون هناك عدة مستويات ديناميكية. كلما كان تاريخ السعر الذي يغطيه الشعاع أكثر شمولاً، أصبح أكثر موثوقية. ومع ذلك، تذكر أن تقوم بتصفية الخطوط المقطوعة بالسعر. لقد قمت بتمييز هذا الخط المقطوع بعلامة (X) باللون الأحمر في الرسم البياني أعلاه. وهذا فقط للتوضيح ولكنه سيكون غير ذي صلة في التحليل الفني.

دليل دعم ومقاومة باستخدام ميتاتريدر MT4

يمكنك تحديد الدعم والمقاومة في MT4 فقط في بضع خطوات.

1. انقر بزر الماوس الأيمن على أداة التداول في نافذة "الرموز" ثم على زر "نافذة الرسم البياني".

2. ثم انتقل إلى الرسوم البيانية، واختر الرسم البياني الخطي، وقم بتمكين رسم الشبكة، وانتقل إلى الخصائص.

3. هذه الخطوة اختيارية، لكنني لا أوصي بتخطيها. اختر نمط الألوان "الأسود على الأبيض".

4. بعد ذلك، استخدم التعليمات السابقة لرسم خطوط الدعم والمقاومة على منصة الفوركس. لسوء الحظ، لا توفر منصة MT4 خيار رسم الأشعة، لذلك سنستخدم خطوط أفقية بسيطة. لقد قمت بوضع علامة على كل قمة لرؤية القمم المتعلقة بالمستويات. لتمييز المستويات الديناميكية، استخدمت خطوط الاتجاه.

قمت بوضع أسهم حمراء على علامات التبويب الخاصة برسم الخطوط أفقية / خطوط الاتجاه وعلامات القمم في الصورة أعلاه.

دليل الدعم والمقاومة على ميتاتريدر MT5

يتم رسم مستويات الدعم والمقاومة في MT5 بنفس طريقة رسمها في MT4 . تختلف الواجهات اختلافًا طفيفًا، لذلك سأكرر الخطوات:

1. اختر أداة التداول الخاصة بك
2. قم بتحويل مخطط السعر إلى الرسم البياني الخطي وقم بإخفاء الأدوات غير الضرورية. نحن بحاجة فقط إلى خط السعر.
3. اختر نظام ألوان مناسب. أوصي باستخدام الأسود على الأبيض.
4. ارسم خطًا أفقيًا يمر من خلال القمم. لرؤية نقاط البداية بشكل أوضح، ضع علامات القمم.
5. رسم خطوط مائلة تمر من خلال القمم الأخيرة لتحديد مستوىات الدعم والمقاومة الديناميكية.

دليل الدعم والمقاومة على منصة LiteFinance

لرسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني في منصةLiteFinance، قم النقر فوق "تداول" على اليسار، واختيار أداة تداول وفتح مخططها بنقرة واحدة بزر الماوس الأيسر.

لقد اخترت اليورو/دولار EURUSD كمثال. بمجرد فتح المخطط، من الأفضل إزالة جميع العناصر الإضافية. بشكل افتراضي، توجد شبكة موضوعة على مخطط الأسعار، وهناك أحجام التداول معروضة أسفل المخطط.

لإزالة مؤشر الحجم، ما عليك سوى النقر فوق علامة (×) كما هو موضح في الصورة أعلاه. لإزالة الشبكة، انقر فوق رمز الترس.

سيكون لديك نافذة الإعدادات لإلغاء تحديد حقل الشبكة والنقر فوق موافق في علامة التبويب شكل المخطط . لبدء تعيين مستويات الدعم والمقاومة، اختر الإطار الزمني الخاص بك وقم بتغيير نوع الرسم البياني إلى خطي.

دعنا الآن نضع مستويات الدعم والمقاومة على منصة الفوركس.

على عكس MT4 و MT5، توفر منصة الويب الخاصة بـ LiteFinance ميزة رائعة – هي خيار المغناطيس. بمجرد تمكين هذا الخيار، ستجعل قيمك المحددة تلتزم بالقيمالقصوى. لذلك، لن تضطر إلى تعديلها طوال الوقت. يتم عرض رمز هذا الخيار على شكل رمز المغناطيس كما في الصورة أعلاه.

لتعيين مستويات ثابتة، يمكنك استخدام الأشعة الأفقية. لرسم المستويات الديناميكية، من الأفضل استخدام خطوط الاتجاه، والتي تتحول إلى أشعة مائلة بنقرتين.

كيفية البحث عن مستويات الدعم والمقاومة واستخدامها: أفضل المؤشرات والاستراتيجيات للدعم والمقاومة 

الآن بعد أن تعلمنا كيفية تعيين مستويات الدعم والمقاومة، يمكننا مراجعة مؤشرات الدعم والمقاومة: يجب أن يكون العمل مع القيم القصوى هو المهارة الأساسية لأي متداول. سنرى كيف تتغير مستويات الدعم والمقاومة بناءً على الاتجاه وتغيراته. سنتعرف على أهمية ATH (أعلى مستوى على الإطلاق) و ATL (أدنى مستوى على الإطلاق) في التداول.

لسوء الحظ، فإن التحليل الشامل للمستويات الرئيسية هو أسلوب يتم اهماله دائمًا. ومع ذلك، تساعد استراتيجيات التحليل الشامل على تصفية الإشارات والحصول على توقعات السوق التي يتجاهلها معظم الناس.

تحظى قنوات فيبوناتشي بشعبية كبيرة بين المتداولين والمحللين، لكن القليل منهم يعرفون كيفية استخدامها بشكل صحيح. سوف ندرس الخصائص الرئيسية لهذه التقنية لتجنب الأخطاء البديهية.

المتوسط المتحرك هو مؤشر فوركس كلاسيكي لمستويات الدعم والمقاومة ومازال مناسبًا لهذه الأيام. يجب على كل متداول معرفة كيفية استخدامه بغض النظر عن المنصة التي يتداول عليها.

تحليل الاتجاه ضروري لتحليل مستويات الدعم والمقاومة. ولا يمكن الفصل بينهم. لذلك سنتناول تفاصيل تحليل الاتجاه.

مؤشر النقطة المحورية هو كريمة الكعكة عند العمل مع مستويات الدعم والمقاومة. لسوء الحظ، لا يستخدم الجميع هذه الأداة المفيدة. المعلومات التي ستجدها قد تحسن جودة تداولك إلى حد كبير. فقط تابع القراءة!

القمم والقيعان

لبدء العمل مع القيم القصوى، افتح أقدم مخطط ممكن لإطار زمني. على سبيل المثال، مخطط شهر واحد.

ضع علامة على ATH - أعلى مستوى على الإطلاق - على الرسم البياني. وضع علامة على ATL - أدنى مستوى على الإطلاق - طوال فترة التداول بأكملها.

وساوضح ذلك على مخطط الذهب كمثال باستخدام منصة الويب الخاصة بـ LiteFinance. إذا اخترنا الإطار الزمني الشهري، فسنرى تاريخ التداول بالكامل وهو ما سنقوم بتحليله. وهو يبدأ في عام 2000.

لقد تم تداول الذهب لفترة أطول بكثير، ولكن ما نراه على الشاشة سيكون كافياً بالنسبة لنا لإجراء التحليل. يقع ATL على الرسم البياني عند حوالي 245 دولارًا أمريكيًا - الخط الأحمر الأفقي - في الرسم البياني أعلاه. يقع ATH - أعلى مستوى على الإطلاق - على الرسم البياني عند حوالي 2،074 دولارًا أمريكيًا – ويمثله الخط الأخضر على الرسم البياني. هذه وهذه هى المستويات القوية من حيث الدعم والمقاومة.

نظرًا لأن الأسعار الحالية أقرب إلى ATH، فإن الاتجاه العالمي للذهب صعودي. لذلك، نحن مهتمون أكثر باكتشاف فرصة لتحديث الحدود القصوى التاريخية. كلما طالت مدة بقاء ATH و ATL دون اختراق، زادت قوتهما.

في حالتنا، لم يتم تحديث ATL لأكثر من 20 عامًا، لذلك من غير المرجح أن يصل الأصل إلى هذا المستوى قريبًا.

من ناحية أخرى، تم تحديث ATH قبل عام، لذلك هناك فرصة أكبر لأن يصل إليه السعر. بناءً على هذا المنطق، يمكننا القول أن السرعة التي يتسع فيها المدى بين القيم القصوى الجديدة والسابقة هي إشارة انعكاس متقدمة.

بعد تحديد الاتجاه العام وفترات تحديث ATH / ATL، يمكننا فحص القيم القصوى المحلية. تم تمييزها بقطع مستقيمة قصيرة حمراء وخضراء على الرسم البياني الأسبوعي للذهب مقابل الدولار XAUUSD الموضح أعلاه. بمجرد تحديد تلك القيم القصوى، يمكن تجميع كل القيم القصوى بناءً على معيار معين. ألقِ نظرة على الصورة أعلاه: تظهر ثلاث مجموعات تم تمييزها على أنها أشكال بيضاوية حمراء وصفراء وخضراء. وكلها تشير إلى اتجاه حركة السوق، وهذا هو المعيار الذي ذكرته للتو.

سيؤدي الاتجاه الهبوطي إلى تحديث القيعان المحلية، وستكون كل قمة تالية أدنى من التي تسبقها. وتم تمييزه بالشكل البيضاوي الأحمر على الرسم البياني أعلاه. وعندما يكون السوق مسطحًا، تتغير القيم القصوى عكسيًا: غالبًا ما يرتفع مستوى القيعان، وغالبًا ما تنخفض القمم في مرحلة تسطح السوق. وفي التحليل البياني يسمى هذا النمط "المثلث" .

الاتجاه الصعودي، سيؤدي إلى تحديث الحد الأقصى للسعر، وسترتفع القيعان المحلية. وتم تمييزها خلال مرحلة السوق هذه بالشكل البيضاوي الأخضر على الرسم البياني.

باستخدام مخطط القيعان والقمم، يمكننا تحديد المرحلة التي يمر بها السوق حاليًا. علاوة على ذلك، تمثل هذه القيم مستويات الدعم والمقاومة. ويجب أخذها في الاعتبار عند وضع خطة تداول.

مستويات الدعم والمقاومة من الإطار الزمني السابق

بعد تحديد الحدود القصوى التاريخية، والقيم القصوى المحلية، والاتجاهات العامة، ومراحل الاتجاه، ستكون الخطوة التالية هي تحليل الأطر الزمنية الأقصر. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ لعدة أسباب:

1. لقد حصلنا بالفعل على صورة عامة للسوق، والآن نحن بحاجة إلى مزيد من التعمق وإلقاء نظرة على الترتيب الحالي للقوى المؤثرة على السوق.
2. نحن بحاجة إلى تحليل مراحل الاتجاه المحلي وتقدير احتمالات الانعكاس.
3. نحن بحاجة إلى تحديد نقاط الدخول ووصع خطة التداول.

الرسم البياني أعلاه هو مثال على كيف يمكننا المتابعة والبناء على التحليل السابق. أولاً، قمنا بالتبديل من الرسم البياني الأسبوعي إلى الرسم البياني اليومي. يشير الخط الأخضر الداكن إلى ATH . وتشير الخطوط الحمراء إلى أدنى المستويات المحلية المرسومة من التحليل السابق. وتشير الخطوط المنقطة إلى القيم القصوى المحلية اليومية للإطار الزمني، كما فعلت على الرسم البياني الأسبوعي. نتيجة لذلك، نرى العديد من الأشياء التي لم تكن واضحة عند تحليل الرسم البياني الأسبوعي. على الرغم من موجة السوق الصعودية العامة، يقوم زوج الذهب/دولار XAUUSD بالتصحيح محليًا بعد تكوين نطاق سعري جديد.

مرحلة السوق الحالية هي مرحلة التجميع حيث لم يتم تحديث الحدود الدنيا، والارتفاعات المحلية تنخفض.

سيكون لدينا العديد من قيم الدعم والمقاومة إذا رسمنا المستويات المحددة التي كشفها مخطط السعر. يمكن تجميع الكائنات المشكلة حديثًا بحيث نكون مناطق دعم أو مقاومة.

من المهم تحديد المستويات التي تناسب تلك المناطق. كما نرى من الرسم البياني أعلاه، فإن ATH يناسب منطقة المقاومة الخضراء، بينما ينتمي انخفاض الإطار الزمني الأسبوعي المحلي إلى منطقة الدعم الحمراء. بالطبع يعتبر ATH أقوى من المستويات المحلية، مما يجعل منطقة المقاومة بأكملها أكثر أهمية ويعارض حركة السوق. عرض المنطقة مهم أيضًا. كلما اتسع عرض المنطقة، كان من الصعب اختراقها. تكون هذه المعرفة أكثر قيمة عندما يدخل السوق فى مرحلة تجميع لأنه يسمح لنا بتقدير احتمالات الانعكاس بشكل موضوعي. بناءً على التحليل، وفي مثالنا هذا فإن احتمال الانخفاض أكبر من احتمال الارتفاع .

مستويات فيبوناتشي

كان ليوناردو بيزا، المعروف أيضًا باسم فيبوناتشي، عالم رياضيات إيطاليًا من العصور الوسطى. وتوصل إلى فكرة عن تسلسل رقمي بحيث يكون كل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. إذا قسمنا كلًا من هذه الأرقام على الرقم السابق، فسيكون 0.618.

وجد العلماء الكثير من الأمثلة على هذه النسبة في الطبيعة حيث يتم استنساخ هذه النسبة بالضبط ؛ لهذا أطلقوا عليها اسم "النسبة الذهبية". تماما كما فهمت على الأرجح، تُرى هذه النسبة بشكل متكرر في تداول العملات الأجنبية، لذلك يتم استخدام تسلسل فيبوناتشي بفعالية كمؤشر دعم ومقاومة.

إذا كنت ترغب في التعمق فى تفاصيل هذا الموضوع، فإنني أوصيك بالإطلاع على المقال ما هو تصحيح فيبوناتشي؟ كيف تتداول باستخدام هذا المؤشر؟ لن نتعمق في النظرية. ولكننا سننظر في كيفية استخدام هذه الأداة عمليًا لتحليل مناطق الدعم والمقاومة.

في مخطط الذهب أعلاه، يمكنك رؤية مستويات تصحيح فيبوناتشي بناءً على أحدث قيم قصوى . أهمها المستويات 0.382 و 0.618 "النسبة الذهبية". القيمة 0.236 هي حاصل ضرب 0.382 و 0.618. أما القيمة 0.786 فهي الجذر التربيعي لـ 0.618. يمكن استخدامها أيضًا في التداول كمستويات مساعدة.

نلاحظ أن التصحيح المستمر توقف عند خط المستوى 0.382. هناك تكمن منطقة الدعم القوية التي حددناها في الخطوة السابقة.

هنا تتطابق المستويات الرئيسية، وتصبح ملائمة أكثر للقيام بعملية التنبؤ بالأسعار.

استنتاج آخر يمكننا التوصل إليه من الرسم البياني هو أن الهدف التالي للدببة سيكون المستوى 0.618 عند حوالي 1430 دولارًا أمريكيًا وذلك بمجرد كسر المنطقة الحمراء. لذا، فقد حصلنا بالفعل على هدف تحديد الربح وهو البيع عند الاختراق.

لنفحص مستوى فيب 0.236 الآن لأنه يبدو مهمًا أيضًا. ويؤكد ذلك تاريخ حركة السعر. غالبًا ما أستخدم هذا المستوى كمؤشر لضعف الاتجاه. في الحركة الاتجاهية، لا يبقى السعر عادة تحت هذا المستوى لفترة طويلة. لذلك، عندما يتماسك السعر تحت 0.236، كما في مثالنا، يمكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة هبوطية إضافية للانعكاس المتوقع فى الاتجاه.

المتوسطات المتحركة

التحليل الفني غني بالمؤشرات، لكن المتوسط المتحرك هو أحد أقدم تلك المؤشرات. وأنواعه هى: المتوسط المتحرك البسيط، المتوسط المتحرك المرجح و المتوسط المتحرك الأسي، وهو يعكس متوسط السعر خلال فترة معينة.

بغض النظر عن نوع المتوسط المتحرك الذي ستستخدمه، سيكون لديك الكثير من إشارات التداول المختلفة. لاستخدامها بشكل صحيح، يجب عليك مراعاة بعض العوامل:

1. تُنتج المتوسطات المتحركة إشارات بتأخير يتناسب مع طول الفترة الزمنية والإطار الزمني.
2. التأخيرات تتناسب طرديا مع الفترة الزمنية والإطار الزمني. كلما كانت الفترة أطول وكلما كان الإطار الزمني أعلى، زاد تأخر الإشارة.
3. عدد الإشارات الخاطئة يتناسب عكسيا مع طول الفترة الزمنية والإطار الزمني. كلما كانت الفترة الزمنية والإطار الزمني أصغر، زادت احتمالات وجود إشارة خاطئة.
4. يمكن استخدام المتوسط المتحرك كمؤشر تأكيد فقط. بغض النظر عن الإطار الزمني المستخدم، لأنه من المحتمل أن تتولد إشارات خاطئة.

هناك العديد من الطرق لاستخدام المتوسطات المتحركة في التداول. سأشارككم طريقتي المفضلة التي استخدمها كمؤشر دعم.

من أجل فهم أفضل، استخدمت مثال مخطط الذهب الذي ذكرناه سابقًا. ولكن إذا أجريت تحليلك من نقطة الصفر، فستحتاج إلى تحديد الحدود القصوى المحلية أولاً، كما فعلنا سابقًا لتحديد الدعم والمقاومة. نحتاج إلى هذه الخطوة لتحديد الفترة المناسبة للمتوسطات المتحركة.

أنا أستخدم المتوسطات المتحركة الأسية، لكن هذا ليس إلزاميًا. يمكنك اختيار نوع آخر من المتوسط المتحرك. ومع ذلك، أثبتت المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) أثناء الممارسة أنها الأفضل.

أضف إلى الرسم البياني ثلاثة متوسطات متحركة محسوبة بسعر إغلاق الشمعة. اختر فترة لكل متوسط أسي EMA بحيث تعبر أكبر عدد ممكن من الحدود القصوى للمخطط. في المثال الخاص بي، هذه المتوسطات الأسية هي هي 61 و 497 و 545 . يتم تحديد نقاط عبور القيعان بدوائر على الرسم البياني أعلاه. المتوسطات المتحركة الثلاثة المتكونة هي خطوط الدعم. كلما طالت فترة التكوين، كلما كان الدعم أقوى.

في حالتنا، الخطان 497 و 545 يقعات بالقرب من بعضهما البعض، لذلك يمكن التعبير عن تأثيرهما على السوق كمنطقة دعم ديناميكية واحدة.

المتوسط المتحرك الأسيEMA (61) - الأقصر - يشير إلى تغير في مراحل الاتجاه. بحيث يكون لدينا اتجاه صعودي قوي إذا كان السعر فوق ذلك الخط وتراجع عنه أثناء التصحيح. وإذا تم تجاوز هذا الخط وكان السعر يقع تحته، يكون لدينا انعكاس في الاتجاه أو سوق مسطح.

سينتج المتوسط المتحرك الأسي (61) EMA إشارات مماثلة في الاتجاه الهبوطي أيضًا.

نظرًا لأن المتوسطين EMA (497) و EMA (545) يحللان فترات أطول، فإنهما أقل عرضة للتغييرات قصيرة المدى. لذلك، يمكننا أن نتوقع مواقعهم المستقبلية، وبالتالي نحدد أين يُفترض أن تكون مستويات الدعم هذه بعد فترة قصيرة. تسمح لنا هذه المعرفة بعمل خطة تداول أفضل.

في المثال المعروض في الرسم البياني أعلاه. حددنا بالفعل أقرب منطقة دعم باستخدام القيم المحلية القصوى ونسب فيبوناتشي. بمجرد اختراق هذه المنطقة، سيكون مستوى الدعم التالي عند 0.618 فيبوناتشي. لقد ناقشنا ذلك بالفعل في الجزء السابق.

بالنظر إلى توقعاتنا، نرى أنه بحلول الوقت الذي ينخفض فيه السعر إلى 0.618 فيبوناتشي، فإن المتوسطات المتحركة الأسية الطويلة ستكون في مكان قريب من هذا المستوى أيضًا، مما يوفر دعمًا إضافيًا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذه المتوسطات تعكس اتجاهًا صعوديًا، فسيكون هناك المزيد والمزيد من الضغط على الدببة مع كل شمعة جديدة، وبالتالي من المحتمل حدوث تراجع صعودي. لذا، فإن هدف صفقات البيع سيكون حول 1450 دولارًا أمريكيًا. ويمكن تعديله عندما تقوم المتوسطات المتحركة بتغيير موقعها.

في الوقت نفسه، تعد هذه المنطقة جيدة لفتح صفقات شراء قصيرة الأجل لاستغلال التراجع النهائي. لفتح صفقة شراء، ضع إيقاف الخسارة على الجانب الآخر من المتوسطات المتحركة و مستوى 0.618 فيبوناتشي. أصبحت الآن المنطقة الحمراء هي أقرب هدف، وهي تظهر الآن مقاومة أمام المشترين.

استخدام خطوط الاتجاه

لقد ذكرت بالفعل أنه يمكن استخدام مستوى الدعم الديناميكي كخط اتجاه. ماذا عن العكس؟ هل يمكن اعتبار خط الاتجاه كمستوى دعم أو مقاومة؟

أولاً، دعنا نحدد المصطلحات. ما هو الاتجاه في التحليل الفني؟ يتم تمييزه كخط مستقيم أو شعاع يمثل الاتجاه الصعودي أو التنازلي على الرسم البياني. يحدث أحيانًا أن السوق لا يتحرك في اتجاه واحد معين. عند ذلك يمكن للمتداولين القول أن السوق ليس له اتجاه أو أن السوق مسطح. لذلك، وبالطبع نحن نفهم أن الاتجاه يمكن أن يكون صعوديًا أو هبوطيًا. وليس هناك أي خيار آخر.

العلامة الرئيسية للاتجاه الصعودي هي التحديث التدريجي للانخفاضات المحلية لأعلى. يشير نمو قيم الحد الأدنى للسعر إلى اتجاه صعودي. لماذا الحد الأدنى للأسعار؟ الأمر كله يتعلق بالعرض والطلب. تشير الحدود الدنيا المتزايدة إلى أن المعروض من الأصل متأخر كثيرًا عن الطلب في السوق. وأن المشتري مستعد للشراء دون انتظار انخفاض السعر إلى المستوى السابق. وبالتالي، يتشكل الاتجاه الصعودي من خلال الحد الأدنى للسعر ويتزامن مع خط الدعم الديناميكي. في الوقت نفسه، قد لا يتم تحديث الحدود القصوى لفترة من الوقت، لذلك قد لا يتطابق مستوى المقاومة الديناميكي مع خط الاتجاه في حالة الاتجاه الصعودي.

لرسم اتجاه، نحتاج إلى قاعين على الأقل. يبدأ أقوى خط اتجاه من أدنى نقطة اتجاه - الحد الأدنى الذي يتغير بعده الاتجاه. تتشكل القيعان التالية على مستويات أعلى.

يظهر الرسم البياني أعلاه مثالاً على خط الاتجاه هذا. يتم تمييز أدنى نقطة اتجاه بخط أفقي أحمر غامق. يعمل القاع المحلي التالي كنقطة ثانية. وبالتالي، يمكننا رسم خط الاتجاه رقم 1. وفي مثالنا، يتقاطع الرسم البياني مع الخط وبالتالي لا يمكن اعتباره خط دعم ديناميكي. لرسم خط اتجاه آخر، نأخذ القاع التالي كنقطة ثانية. تم تمييز خط الاتجاه الثاني على أنه خط الاتجاه رقم 2 على الرسم البياني.

قد يكون الخيار البديل هو رسم خط اتجاه تكون نقطة انطلاقه هي القاع المحلي التالي. سيكون هذا المستوى الديناميكي مهمًا، ولكن ليس بقدر خط الاتجاه الذي يبدأ من النقطة الأولية لحركة السعر. في حالتنا، هذا المستوى الديناميكي ليس مهمًا لأنه يقع أسفل خط الاتجاه الرئيسي. وفي الوقت نفسه، نجد أن خط الاتجاه 2 بعيدًا جدًا عن سعر السوق الحالي وسيكون مناسبًا فقط للتخطيط طويل الأجل إذا واجه السوق ذعرًا كبيرًا أو بدأ في التصحيح لبضع سنوات.

للسماح بتطور خط اتجاه السوق في خطة التداول الخاصة بنا، سنقوم برسم خط اتجاه محلي آخر من خلال القيعان اللاحقة – وهو الشعاع 4 على الرسم البياني أعلاه. يتجاوز المنطقة الحمراء المذكورة سابقًا ويدعم المشترين. لذلك، إذا كنا نخطط لفتح صفقات بيع عند اختراق تلك المنطقة، فنحن بحاجة إلى الانتظار حتى يتم كسر خط الاتجاه نفسه.

وبالتالي، فإن المنطقة الواقعة بين المنطقة الحمراء وخط الاتجاه ستنتمي أيضًا إلى منطقة الدعم. لقد قمت بتمييز تلك المنطقة على الرسم البياني أعلاه. يجب أيضًا أخذها في الاعتبار في خطة التداول لتجنب الإشارات الخاطئة. وفي الاتجاه الهبوطي يتم رسم الخطوط بنفس الطريقة بالبناءً على قمم السعر.

النقاط المحورية

إذا لم تكن قد سمعت عن النقاط المرحورية مطلقًا، فإنني أوصيك بمراجعة المقالة الخاصة بها حيث شرحت كل شيء حول هذا الموضوع. بعد ذلك، سأتحدث عن تجربتي في استخدام هذه الأداة – مؤشرالنقاط المحورية (PP) . وهو مؤشر دعم ومقاومة رائع.

يتم حساب القيمة الرئيسية - P - كمتوسط بين أدنى وأعلى وأسعار إغلاق الشمعة السابقة. يتم توحيد الفترات التي يبني عليها الحساب : يتم أخذ بيانات يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة كأساس للحساب.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنواع النقاط المحورية. وكل منها لها معادلات مختلفة لحساب الدعم (S) والمقاومة (R) . أكثر أنواع مؤشرات النقاط المحورية PP شيوعًا:

• التقليدي ؛
• فيبوناتشي ؛
• وودي ؛
• كلاسيكي ؛
• كاماريلا.

يتم تعيين نوع المؤشر والفترة الزمنية للتحليل في الإعدادات. يمكنك مراجعة هذه المقالة لمعرفة النماذج الحسابية لكل نوعمن النقاط المحورية PP. بالنسبة لي، أصبح مؤشر نقاط فيبوناتشي المحورية هو الأكثر ملاءمة.

أوصي أيضًا بتعيين فترة PP أطول بدرجتين من الإطار الزمني الذي تسخدمه. إذا كنت تعمل باستخدام مخطط يومي، فاختر فترة PP الشهرية ؛ وبالمثل اختر فترة سنوية أو أقدم من ذلك إذا كنت تعمل مع مخطط أسبوعي. أقترح أيضًا تلوين المستوى (P) بلون مختلف. اخترت الأسود في الرسم البياني أعلاه. إنه مهم لأن قيمة النقطة المحورية يمكن أن تنتج عدة إشارات في وقت واحد لأنها:

1. تقع عادةً على مستوى مقاومة أو دعم قوي.
2. (P) تساعدنا على تحديد الاتجاه. إذا تجاوز السعر هذا المستوى، فمن المرجح أن ينعكس الاتجاه.
3. إذا تم تداول الأصل فوق العلامة السوداء، فإن معنويات السوق تكون إيجابية، والعكس صحيح.

يحتوي مؤشر النقطة المحورية PP  أيضًا على خطوط الدعم (S) والمقاومة  (R). بالنسبة لنقاط فيبوناتشي المحورية، هناك ثلاثة منهم من كل جانب. وهي تشير إلى مناطق الدعم والمقاومة. الآن دعنا نتحدث عن خصائصها:

1. يمكن أن يكون لتراجع السعر بعد عبور خطوط المؤشرات تأثير معاكس عندما يتحول مستوى الدعم إلى مقاومة والعكس صحيح.
2. عندما يتجاوز السعر خط الدعم أو المقاومة الثالث، يكون السوق في ذروة البيع أو ذروة الشراء، على التوالي. قد نرى بعد ذلك ارتدادًا إلى المستوى الثالث على الأقل.
3. عندما تتداخل عدة مستويات رئيسية أو تتطابق أو تقترب من بعضها البعض، يكون تأثيرها أقوى.

يعرض الرسم البياني أعلاه الخصائص الثلاث في وقت واحد:

• يتم تمييز التأثير المعاكس بالشكل البيضاوي الأحمر. نلاحظ أن الخط المحوري خدم أولاً كدعم فشل السعر في اختراقه. ثم حاول السعر التراجع بعد أن اخترقه من أعلى. وأصبح (P) بالتالي خط مقاومة.
• يمثل الشكل البيضاوي الأخضر مثالاً حيث يتخطى السعر الخط الثالث. كان لدى المتداول إشارة إلى وصول الذهب إلى ذروة الشراء ويمكنه استخدام المضاربة لشراء الانخفاضات وتحقيق أرباح سريعة.
• يشير اللون البيضاوي الأزرق إلى تراكب العديد من مستويات الدعم والمقاومة - النقطة التي يتطابق فيها خط الدعم الثالث S3، والمستويات الرئيسية للقيعان المحلية، ومؤشر فيبوناتشي. يشير ذلك إلى قوة مستوى الدعم حول 1,690 – 1,650 دولارًا أمريكيًا.

يمكننا أيضًا رؤية الخط المحوري الأسود الطويل السنوي الممتد عبر الشاشة على الرسم البياني اليومي. ويتم تداول السعر بشكل أساسي تحت هذا الخط، وبالتالي فإن معنويات السوق هبوطية إلى حد ما. يمكن قول الشيء نفسه عن الخط المحوري لشهر أكتوبر. السعر أقل من هذا المستوى. وفشلت محاولة عبور المستوى الرئيسي، ومن المرجح أن يستمر التصحيح.

نقاط السعر النفسية

هذا الموضوع سهل الفهم، لكنه أيضًا يستحق اهتمامنا. تعتبر نقاط السعر النفسية مهمة لكل أداة تداول. تم اعتماد هذه الأداة من قبل مديري التسويق منذ فترة طويلة عندما أدركوا أن المشترين يخافون من الأرقام المقربة يفضلون شراء الأشياء بسعر 99.99 دولارًا أمريكيًا بدلاً من 100 دولار أمريكي. وهو نفس الشيء في التداول.

دعونا نفحص نقاط السعر النفسية لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) من حيث سلوك المشاركين في السوق:

1. سعر 1.60 دولار أمريكي هو أعلى مستوى لهذا الزوج على الإطلاق (ATH). عادةً ما تكون مستويات ATH عبارة عن أرقام مستديرة يتعذر على المتداولين اختراقها في نهاية حركة صعودية طويلة. يظهر الرسم البياني محاولتين لكسر مستوى 1.60. وبعد المحاولة الثانية، استسلم المشترون وبدأوا في جني الأرباح.
2. غالبًا ما يتم دعم الهبوط الحاد في المنطقة القريبة من الأرقام المقربة أيضًا. ومع ذلك، فإن المستوى المتوسط بين مستويين مقربين له أهمية نفسية أيضًا. في مثالنا، هذا هو 1.25 دولار أمريكي. هناك سبب بسيط هنا: سعر 1.20 يبدو منخفضًا للغاية. لكي تكون في الوقت المحدد وتشتري بسعر رخيص، يقوم المتداولون بتعيين أوامر معلقة أعلى بمستوى واحد. "تقع" عين المتداول تلقائيًا على الوسط الذهبي بين 1.2 و 1.3، وأخيراً لدينا توقعات نفسية عند حوالي 1.25.
3. من الطبيعي أن يتبع التراجع الحاد هبوطًا حادًا. وبناء على ذلك، يخطط المتداولون لهدفهم التالي. إنهم يعرفون بالفعل أن أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.60 سيجذب البائعين، لذلك سوف يسارعون لجني الأرباح قبل الوصول إلى مستوى المقاومة هذا. كما نرى من الرسم البياني، خطط شخص ما للانتظار حتى الوصول إلى مستوى 1.55 دولارًا أمريكيًا، ولكن بدأ البيع في وقت مبكر عند 1.50 دولارًا أمريكيًا لأن معظم المشاركين كانوا يخشون أن يتأخروا في البيع
4. قيمة 1.20 دولار أمريكي هي مثال آخر للرقم التقريبي بين مستويات الدعم. أصبح ضعف المشتري واضحًا في المستوى السابق رقم 1. ازداد حماس معظم البائعين وخططوا لجني الأرباح عند 1.25 تقريبًا. ومع ذلك، وبسبب خمول السوق، تمكن المشترون من إيقاف حركة السوق عند حوالي 1.20. يخشى الدببة من الانتظار للبيع تحت هذا المستوى. أصبح سعر المستوى 4 في النهاية نقطة دخول جديدة للمشترين.
5. تم إعادة اختبار المستوى 1.5 بعد الموجة الرابعة. نظرًا لأن هذا المستوى قد تم تحديده بالفعل كمنطقة اهتمام من البائعين، فقد اتجه معظم المشترين إلى البيع حتى قبل الوصول إلى هذا المستوى. أصبحت الذروة أقل وأقل بعد كل محاولات المشترين الإضافية لتحقيق ارتفاع. هذه إشارة هبوطية مهمة. أصبح المستوى 1.40 هو الحد الأقصى الذي استسلم الثيران بعده تمامًا. بعد ذلك، نجد أن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي بدأ يقترب بصعوبة من مستوى المقاومة النفسي. في الوقت نفسه، أدرك معظم المشاركين في السوق أن المشتري أصبح ضعيفًا للغاية وأن السعر لن يرتفع أكثر.
6. هناك مستويات نفسية مهمة قد لا يصل إليها السعر، لكن تأثيرها يكون واضحًا للعيان. بالنسبة للزوج يورو / دولار أمريكي، سيكون عند نقطة تعادل (1 دولار أمريكي لكل يورو واحد). على مدار سنوات عديدة من التداول، تم تحديد سلوك المشاركين في السوق من خلال فكرة أن اليورو دائمًا ما يكون أغلى من الدولار الأمريكي. لذلك، فإن كل تلميح للوصول إلى مستوى التكافؤ يمكن أن يثير نشاط شراء أقوى. كما يوحي الرسم البياني، يبدأ السعر في الانعكاس وهو في الطريق إلى تلك القيمة، والمسافة بين المستوى النفسي والسعر مهمة هنا. الفجوة تتقلص تدريجياً. هذه إشارة هبوطية واضحة تتحدث عن ضغط البائع المستمر. إذا لم يتغير الوضع، فسوف يعتاد المشتري في النهاية على هذا السعر، ولن يحفز اليورو الواحد الذي يكلف دولارًا واحدًا المتداولين على شراء الزوج.

وبالتالي، سيصبح السعر المنخفض طبيعيًا، وستبدأ المستويات النفسية التي كانت تمثل دعمًا في العمل كمقاومة. يثبت ذلك الخطان 2 و 4 على الرسم البياني أعلاه. اعتاد اليورو مقابل الدولار الأميركي على الارتداد من مستوى 1.25 إلى 1.20 مثل كرة التنس. في هذه الأيام، يبدأ السعر في الانخفاض قبل الاقتراب منها باعتبارها مستويات مقاومة.

مستويات دعم ومقاومة الأسهم: كيف يتم الاستفادة منها في التداول؟

يختلف استخدام مستويات الدعم والمقاومة في تداول الأسهم قليلاً:

1. على المدى الطويل، يعتبر سوق الأسهم صعوديًا، لذا فإن تداول أثناء عمليات التصحيح والاختراق أمر شائع في سوق الأسهم.
2. على عكس سوق الفوركس، يوفر سوق الأوراق المالية أيضًا أسهمًا لا تتمتع بالسيولة يمكنها اختراق جميع المستويات الرئيسية والتحرك على عكس التحليل الفني. أوصي باستخدام مستويات الدعم والمقاومة فقط في تداول الأسهم عالية السيولة. يجب أن تكون هذه الأسهم مدرجة في مؤشرات الأسهم.
3. سوق الأسهم الأمريكية هي أكثر أسواق الأسهم ازدحامًا في العالم. عند تداول الأسهم الكبرى هناك، انتبه بشكل خاص لمستويات الأسعار النفسية والديناميكية لأن معظم المتداولين وخوارزميات التداول يأخذونها في الاعتبار.

يعرض الرسم البياني أعلاه مخطط سهم مجموعة علي بابا، بما في ذلك مستويات الدعم والمقاومة. تشير الخطوط الزرقاء إلى المستويات النفسية. يمثل الخط الأحمر الذروة المحلية. تشير خطوط الاتجاه الخضراء إلى الدعم والمقاومة الديناميكيين. الخطوط المنقطة الخضراء هي خط دعم ديناميكي متوقع. تشير الدوائر الخضراء إلى عمليات الارتداد، بينما تشير الدوائر الحمراء إلى مناطق اختراق المقاومة.

يرجى إلقاء نظرة شاملة على هذا الرسم البياني. سترى أن كل اختراق للخط الرئيسي وكل تراجع عن الدعم يتبعه حركة سعر ديناميكية قوية. يمكن أن يؤدي استخدام المستويات الرئيسية في تداول الأسهم إلى تحسين جودة تداولاتك وجعل تداولك أكثر أمانًا.

الملخص:

أهمية مستويات الدعم والمقاومة

آمل أن تكون الأمثلة العملية التي قدمتها في هذا المقال قد أظهرت مزايا استخدام خطوط الدعم والمقاومة في التداول. الاعتماد على أسلوب التداول هذا، سيحسن استراتيجية التداول الخاصة بك، ويجعلك تفهم السوق بشكل أفضل، ون خلاله ستعرف آفاق تطوره وطبيعة سلوكه. إذا كنت قد قرأت المقالة من الألف إلى الياء، ستكون قد تعرفت على:

• مبادئ تشكيل المستويات الرئيسية
• خطوط الدعم الأفقية والديناميكية
• كيفية رسم خطوط الدعم والمقاومة بشكل صحيح
• كيفية تحديد الدعم والمقاومة على منصاة MT4 / MT5 ومنصة LiteFinance عبر الإنترنت
• كيفية عمل المؤشرات الرئيسية لمستويات الدعم والمقاومة على مخطط أسعار الذهب.
• كيفية عمل المستويات النفسية باستخدام مثال حقيقي
• كيفية عمل مستويات الدعم والمقاومة في سوق الأسهم

إذا كنت مبتدئًا، أوصيك بما يلي:

1. وضع إشارة مرجعية على هذه المقالة ؛
2. فتح حساب تجريبي بسهولة على منصة LiteFinance عبر الإنترنت (بنقرتين فقط)
3. بالعودة إلى هذا المقال، وتكرار جميع التمارين الموضحة في كل قسم بنفسك
4. إلغاء الاشتراك من جميع قنوات الدفع التي تقدم إشارات التداول أوالدورات التدريبية عبر الإنترنت. يمكنك أن تجد كل شيء بالمجان
5. العمل على اكتساب خبرة التداول الشخصية بالممارسة. لا مال يمكنه شراء ذلك! افتح حسابًا نقديًا حقيقيًا فقط بعد أن تشعر بالثقة ولا تخاطر إلا بالمبلغ الذي يمكنك تحمل خسارته بسهولة؛
6. تذكر أن المتداول المبتدئ يجب أن يتجنب الاستراتيجيات عالية المخاطر وأن يلتزم بصرامة بقواعد إدارة المخاطر!

حظا سعيدا وأرباحا وفيرة للجميع!