การวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดสำหรับผู้เริ่มต้น: พื้นฐาน วิธีการ หลักการ

2025.08.27 2024.03.27 การวิเคราะห์ทางเทคนิคตลาดสำหรับผู้เริ่มต้น: พื้นฐาน วิธีการ หลักการ

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/mikhail-hypov/

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis หรือ TA) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการศึกษาตลาดหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆ เช่น การเทรดกับคู่สกุลเงิน CFD ฯลฯ เพื่อกำหนดตำแหน่งปัจจุบันและ trend การพัฒนา ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นมีมากมายและให้บริการฟรี โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม และไม่ต้องลงทะเบียนโดยโบรกเกอร์รายใหญ่ เช่น LiteFinance และ Plus500 สิ่งสำคัญคืออย่างน้อยต้องเข้าใจพื้นฐานของการ วิเคราะห์ ทาง เทคนิคของหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบเด็กๆ

บทความนี้จะช่วยให้คุณทำขั้นตอนแรกสู่การเรียนรู้การ วิเคราะห์ ทาง เทคนิคอย่างเชี่ยวชาญ และพิจารณาแนวคิดพื้นฐานว่าหลักการของ TA นั้นอิงตามหลักการใด และแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างไร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือหลัก indicator และประเภทต่างๆ ของกราฟ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค คืออะไร?

กล่าวง่ายๆ ว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์ต่างๆ สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าตลาดการเงินเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายจิตวิทยาเดียวกัน ดังนั้นการ วิเคราะห์ หุ้น ทาง เทคนิคจึงใช้วิธีการศึกษาชีวิตภายในของตลาดการเงิน สภาวะทางอารมณ์ ซึ่งก็คือระดับของการมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้ายของผู้เข้าร่วม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นจะไม่คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานภายนอกที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของหุ้น เช่น การแข่งขันหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ในการคาดการณ์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้เครื่องมือเพื่อค้นหารูปแบบบนกราฟและทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นที่เชื่อกันว่าราคาของสินทรัพย์ได้รวมปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อสถานะของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ข้อความนี้เป็นจริงสำหรับตราสารการซื้อขายอื่นๆ

น่าแปลกที่ประวัติของการวิเคราะห์ทางเทคนิค forex เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อน บทบัญญัติแรกได้รับการพัฒนาโดย Joseph de la Vega ในศตวรรษที่ 17 และถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยนักเทรดชาวดัตช์ หนึ่งในรากฐานของการ วิเคราะห์ ทาง เทคนิคแบบดั้งเดิมคือกราฟราคาแท่งเทียน มันถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ 200 ปีที่แล้วโดยนักเทรดข้าวชาวญี่ปุ่น Homma Munehisa

งานคลาสสิกชิ้นแรกที่อธิบายถึงวิธีการคาดการณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหุ้นปรากฏขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 หนังสือ "การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด" และ "ทฤษฎีตลาดหุ้น" โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดัง Charles Dow และ Peter Hamilton ได้กลายเป็นหนังสือขายดีอย่างแท้จริง Dow Theory ได้กลายเป็นรากฐานของการ วิเคราะห์ ทาง เทคนิคของตลาดหุ้น

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 William Gunn, Richard Wyckoff, Ralph Elliott ได้ตีพิมพ์ผลงานของพวกเขา วิธีการของพวกเขาถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ นักเทรด และนักลงทุนหลายพันราย ในปี 2491 หนังสือของ Robert Edwards และ John Magee เรื่อง "การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ trend หุ้น" ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งกำลังพิมพ์ซ้ำจนถึงทุกวันนี้ และนักเทรดทุกคนใช้วิธีการที่ได้อธิบายไว้ในนั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้นก็มีฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน ตามกฎแล้ว คนเหล่านี้คือผู้ที่ถือว่าการเทรดใกล้เคียงกับเกมคาสิโน โดยทั่วไปจะอ้างถึงสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพและสมมติฐานการเดินแบบสุ่ม ผมจะไม่เจาะลึกถึงธรรมชาติของแนวคิดเหล่านี้ แต่ผมสามารถพูดได้ว่ามันไม่ได้ผลและอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ในเรื่องนี้ เป็นที่น่าสังเกต Michael Pulos เป็นผู้สร้าง indicator การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่า Random Walk Index

3 หลักการสำคัญของลักษณะ การ วิเคราะห์ ทาง เทคนิค

มีหลักการสำคัญสามประการในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนิคเพื่อช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินดังนี้:

1. ตลาดตอบสนองต่อทุกสิ่ง: ข่าว ข้อเท็จจริง indicator ทางเทคนิคทางเศรษฐกิจ อารมณ์ ความคาดหวังของนักลงทุน
2. ตลาดมีความเฉื่อย หากมี trend เป็นขาขึ้นในตลาด ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ trend ราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเป็นขาลง การตกลงก็จะดำเนินต่อไป นอกจากนี้ยังอาจไม่มี trend ในตลาด ตลาดมี trend ที่จะทรงตัวต่อไปจนกว่าจะมีปัจจัยที่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการพัฒนา trend ขาขึ้นหรือขาลง
3. การเคลื่อนไหวของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตในคลื่น การซื้อขายทางเทคนิคมักขึ้นอยู่กับผลกระทบของประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอย ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ นักลงทุนจำนวนมากมักทำตามขั้นตอนเดียวกับที่ผู้ดำเนินการก่อนหน้าทำเมื่อวัน สัปดาห์ เดือน และปีก่อนหน้า นี่เป็นพื้นฐานสำหรับรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การเทรดตาม trend ราคา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ความแตกต่างคืออะไร?

การวิเคราะห์ตลาดมีสองอย่าง: เทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน อะไรคือความแตกต่าง?

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟหุ้น เราจะพิจารณาเฉพาะกราฟและการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น นักวิเคราะห์จะให้ความสนใจกับระดับราคาและทิศทาง ราคาก่อนหน้า จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดใหม่ แท่งเทียน วัฏจักรของการเคลื่อนไหว มุมของมัน ความเร็ว (SPEED) ฯลฯ

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเทรดปัจจัยข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในกรณีของหุ้น การคำนวณจะพิจารณางบเป้าหมายการขาดทุนและกำไร ยอดเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินต่อเจ้าหนี้ ฯลฯ เมื่อซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นักวิเคราะห์เหล่านี้จะให้ความสนใจกับระดับของอุปสงค์และอุปทาน การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ และ การลดลงของการผลิตวัตถุดิบ คุณลักษณะด้านโลจิสติกส์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการ

นอกจากนี้ก็ยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญใน TF การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมักจะใช้เมื่อทำการเทรดใน TF ขนาดใหญ่ เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคานั้นไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดสามารถใช้ได้ทั้งในกราฟราคารายเดือนและกราฟแท่งเทียนระยะสั้น 15 นาทีและแม้แต่ 5 นาที

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: จากบนลงล่างกับล่างขึ้นบน

นักเทรดทางเทคนิคจะใช้วิธีการจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนเพื่อเลือกสินทรัพย์ที่มี trend มากที่สุด อันแรกอิงตามหลักการทั่วไปของหลักการเฉพาะ และอันที่สองคือหลักการเฉพาะของแนวทางการเทรดทั่วไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบนลงล่าง (Top-Down)

เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยที่ซับซ้อน เป็นการแนะนำว่านักลงทุนควรทำความคุ้นเคยกับภาพรวมก่อนแล้วจึงค่อยไปที่โครงสร้างของตลาด

ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถประกอบไปด้วยสามขั้นตอน ดังนี้:

1. การวิเคราะห์ตลาดทั่วไปโดยการประเมินสถานะของดัชนีหลัก เช่น S&P 500, Dow Industrials, NASDAQ และ NYSE
2. การวิเคราะห์รายสาขาเพื่อระบุสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอตามอุตสาหกรรมหรือปัจจัยที่แตกต่างอื่นๆ
3. การวิเคราะห์สินทรัพย์แต่ละรายการเพื่อระบุสินทรัพย์ที่มี trend มากที่สุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากล่างขึ้นบน (Bottom-UpUp)

วิธีนี้ง่ายกว่าวิธีก่อนหน้า แต่มันมีข้อเสียหลายประการ วิธีการเทรดจากล่างขึ้นบนจะเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของแต่ละบริษัทหรือภาคส่วน นั่นคือ นักลงทุนกำลังมองหาโอกาสในการทำกำไรผ่านลักษณะของสินทรัพย์แต่ละรายการโดยเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวม ตามแนวทางนี้ นักเทรดจะให้ความสนใจกับอารมณ์ตลาดโดยรวมน้อยลง ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในอนาคต ความเสี่ยงในการสูญเสียการเทรดก็จะเพิ่มขึ้น

ประเภทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบด้วยหลายวิธีในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของราคา บางส่วนมุ่งเน้นไปที่รูปร่าง ความยาว และลักษณะอื่นๆ ของแท่งเทียนแต่ละแท่ง และการวิเคราะห์กลุ่มของแท่งเทียน ส่วนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเพิ่มเติม เช่น OSCILLATOR, MOVING AVERAGE หรือทฤษฎีคลื่นเอลเลียต นักเทรดจะใช้หลายวิธีพร้อมกัน สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดทางเทคนิคสามารถประเมินปัจจัยที่เคลื่อนราคาไปในทิศทางเดียวกันได้ลึกยิ่งขึ้น เพิ่มพลังของการคาดการณ์ และขยาย TF ของการคาดการณ์

การวิเคราะห์กราฟิก

ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ประเภทนี้ การวิเคราะห์กราฟิกเกี่ยวข้องกับการมองหารูปแบบที่บ่งบอกถึงความต่อเนื่องหรือการกลับตัวของ trend ประกอบด้วยรูปแบบยอดนิยมได้แก่ "รูปแบบสามเหลี่ยม" "รูปแบบศีรษะและไหล่" "รูปแบบธง" และอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะห์กราฟ โปรดดูที่บทความ "รูปแบบฟอเร็กซ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: คู่มือฉบับสมบูรณ์" เมื่อเรียนรู้ที่จะกำหนดราคาปัจจุบันและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต รวมถึงการระบุรูปแบบกราฟ คุณจะสามารถทำการคาดการณ์ในระยะสั้นและระยะยาวได้

ตัวอย่างเช่น กราฟ EURUSD แสดงรูปแบบ "เสาธง" ซึ่งบ่งชี้ความต่อเนื่องของ trend การรวมระยะสั้นของตลาดในช่วงแคบๆ จะเข้ามาแทนที่ trend หลักเป็นการชั่วคราว หลังจากสิ้นสุดการปรับฐาน trend ยังคงดำเนินต่อไปตามที่ระบุไว้ในรูปภาพ

การวิเคราะห์ indicator

ขึ้นอยู่กับการใช้วิธีการคำนวณและสูตรต่างๆ และสามารถรวมพารามิเตอร์ต่อดังไปนี้:

• ระดับราคา: จุดเปิด จุดปิด จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
• ปริมาณการซื้อขาย

Technical indicator ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Moving Average indicator, MACD, RSI และ Bollinger Bands โดยรวมแล้ว เครื่องมือวิเคราะห์ประมาณห้าสิบรายการสามารถนำมาประกอบกับ TA แบบคลาสสิก โดยสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลัก ได้แก่:

1. Bill Williams indicator
2. ปริมาณ
3. OSCILLATOR
4. trend

ด้วยโอเพ่นซอร์สโค้ด ผู้ที่ชื่นชอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รวมฟังก์ชันของ indicator ต่างๆ และเปลี่ยนซอร์สโค้ด สร้าง indicator ของตัวเองซึ่งมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการค้นหาอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ นักเทรดได้สร้างอินดิเคเตอร์ใหม่ที่เขียนขึ้นเองหลายพันตัว ซึ่งหลายตัวสามารถพบได้ในสาธารณสมบัติ เช่น บน mql5.com

การวิเคราะห์ indicator เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน สิ่งนี้ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถกรองสัญญาณที่ผิดพลาดและคาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

กราฟด้านบนเป็นการแสดงภาพของความแตกต่างของทิศทางของกราฟราคาและฮิสโตแกรมของ MACD (เส้นสีม่วง) ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับการกลับตัวของ trend ขาขึ้นที่ใกล้เข้ามา ได้รับการยืนยันโดยการแคบลงของช่องจาก Bollinger Band การใช้รูปแบบขาลงจะแสดงในกราฟแท่งเทียนสองรายการพร้อมกัน ได้แก่

1. ราคาไปไกลเกินขอบเขตล่างของ Bollinger Band
2. MOVING AVERAGE indicator ข้ามเส้นสัญญาณ MACD จากบนลงล่าง

เป็นผลให้ราคาลดลงจริงๆ MACD และ Bollinger Band จะช่วยเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของการวิเคราะห์ indicator ที่ซับซ้อน คุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้ indicator เหล่านี้และอื่นๆ ได้ในกลยุทธ์การซื้อขายและในตลาดจริงในบล็อกของผมที่ LiteFinance

Price Action

Price action หรือการวิเคราะห์แท่งเทียนสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากความเรียบง่าย เช่นเดียวกับการวิเคราะห์กราฟ ซึ่งจะรวมชุดของรูปแบบที่ระบุการกลับตัวของตลาดหรือ trend อย่างต่อเนื่อง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือรูปแบบ Price action จะประกอบด้วยหนึ่งหรือสองแท่งหรือแท่งเทียน

ตัวอย่างเช่น ในกราฟด้านบน จุดสีน้ำเงินบ่งชี้แท่งเทียนรูปค้อน ในการทำความเข้าใจการวิเคราะห์ทางเทคนิคตามระบบ Price Action รูปแบบนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณการกลับตัว ในกรณีของเรา บ่งชี้ว่าการปรับฐานจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ กล่าวคือเหตุผลให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ระดับหลัก

หากคุณดูกราฟอย่างใกล้ชิด คุณอาจสังเกตเห็นว่าราคาดูเหมือนจะหยุดเมื่อถึงระดับที่กำหนด เช่น ระดับจิตวิทยา (ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อถึงตัวเลขกลม) หรือระดับแนวรับและแนวต้าน อย่างหลังเกิดขึ้นที่ราคาสูงสุดและต่ำสุดในท้องถิ่น รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่สูง

ระดับเหล่านี้สามารถใช้เพื่อกำหนดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของ trend หากอยู่ต่ำกว่าความแข็งแกร่งของระดับ ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งสุดขั้วในอดีต กราฟจะกลับตัวอีกครั้งเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับนี้ การ Breakout เป็นสัญญาณของ trend ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูงที่จะดำเนินต่อไป

เรามาลองดูกราฟราคาน้ำมันดิบ Brent กัน เส้นสีเขียวแสดงระดับแนวต้านที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในจุดสูงสุดในท้องถิ่น (จุดสีน้ำเงินทางซ้าย) ในช่วงเวลาของการก่อตัวของ trend ขาขึ้นในพื้นที่วงกลมสีแดง ระดับได้ทะลุขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพที่ดีในการเคลื่อนไหวขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หลังจากการทะลุแนวต้านกลายเป็นแนวรับ สิ่งนี้สามารถสังเกตเห็นได้ในการปรับฐานที่ตามมา ซึ่งสิ้นสุดที่ระดับนี้เนื่องจากศักยภาพต่ำ (จุดสีน้ำเงินทางขวา) ใช้เพียงความรู้ระดับหลักเท่านั้น คุณก็สามารถเริ่มเทรดได้

ปริมาณ

ปริมาณการซื้อหรือขายที่เสร็จสมบูรณ์ทำให้สามารถกำหนดความสนใจของนักเทรดรายใหญ่ได้ กิจกรรมที่สูงหรือเพิ่มขึ้นของผู้ซื้อและผู้ขายใน trend ขาลงหรือขาขึ้นเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง ในขณะที่กิจกรรมที่ลดลงบ่งชี้ว่า trend นั้นหมดศักยภาพของเขาแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อใช้ปริมาณ นักเทรดสามารถระบุระดับราคาที่มั่นคงได้ สมมติว่าราคาสูงสุดมาพร้อมกับกิจกรรมการเทรดสูง ในกรณีนั้น เกือบจะสร้างระดับแนวรับหรือแนวต้านที่มีนัยสำคัญได้อย่างแน่นอน ซึ่งยากที่จะเอาชนะได้ในอนาคต

ด้านบน ในกราฟหุ้น Apple รายวัน trend ขาขึ้นในช่วงแรกของการก่อตัว (เส้นสีน้ำเงิน) มาพร้อมกับกิจกรรมการเทรดที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ trend หมดศักยภาพและนักเทรดรายใหญ่หมดความสนใจในการเติบโตของราคาต่อไป ดัชนีปริมาณก็เริ่มลดลง ซึ่งหมายความว่าการเติบโตจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า ในเวลาเดียวกัน ปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ trend กลับตัวเป็นขาขึ้น (ราคาลดลง) เป็นการยืนยันสัญญาณการขาย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ indicator ปริมาณการเทรดแนวนอนได้ที่นี่

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตพัฒนาโดย Ralph Nelson Elliott เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่นักเทรดจำนวนมากใช้ ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นเพียงเครื่องมือที่อิงตามลักษณะวัฏจักรของตลาดทางการเงิน การเกิดซ้ำ รูปแบบคลื่นเศษส่วน เอลเลียตได้อธิบายถึงคลื่นหลักๆ 2 ประเภท คือ คลื่นอิมพัลส์และการปรับฐาน ทั้งสองประเภทนี้ควรสลับกันอย่างต่อเนื่องสร้างรูปแบบคลื่นจากข้อมูลของเอลเลียต รูปแบบคลื่น 5 คลื่นเป็นอิมพัลส์ตามทิศทางของ trend ในขณะที่รูปแบบคลื่น 3 คลื่น A-B-C เป็นการปรับฐานที่สวนทางกับ trend

กราฟด้านบนแสดงรูปแบบคลื่นขาขึ้นห้าคลื่นและดับเบิลซิกแซก หากคุณทำเครื่องหมายกราฟราคาด้วยวิธีนี้ คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ ระดับการย้อนกลับของ FIBONACCI จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจุดที่เป็นไปได้ที่คลื่นควรเริ่มต้นและสิ้นสุด

เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีฟังก์ชัน หลักการทำงาน และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้:

• กราฟ: กราฟแท่งเทียน กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟปริมาณ, Heikin-Ashi เป็นต้น
• วัตถุกราฟ: ตารางและระดับ FIBONACCI ช่องทางการเทรด โซนเวลา ระดับแนวรับและแนวต้าน การก่อตัวของคลื่น รูปแบบกราฟ
• indicator : indicator trend indicator ปริมาณ OSCILLATOR Bill Williams indicator MOVING AVERAGE และเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ อีกนับพัน

กราฟ

วิธีการให้ข้อมูลมากที่สุดในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือกราฟราคาต่างๆ ที่อยู่ในไทม์ไลน์ ผมจะอธิบายประเภทของกราฟราคายอดนิยมด้านล่างดังนี้:

แท่งเทียน

ผมได้เขียนเกี่ยวกับ Price Action ไว้ข้างต้นแล้ว แต่ผมยังไม่ได้อธิบายโครงสร้างของกราฟแท่งเทียน จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงการซื้อขายช่วงที่แท้จริงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง TF หนึ่งแท่งเทียนของกราฟราคาแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา:

• M1: มากกว่าหนึ่งนาทีสำหรับ TF
• H1: มากกว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับ TF
• D1: มากกว่า 24 ชั่วโมงสำหรับ TF
• 1M: และอื่นๆ จนถึง TF ที่ยาวที่สุด

กราฟด้านบนเป็นการแสดงภาพที่แสดงหลักการของการก่อตัวของแท่งเทียนญี่ปุ่น เลข 1 คือจุดสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน เลข 2 คือราคาปิด เลข 3 คือจุดเปิดของแท่งเทียน เลข 4 คือราคาต่ำสุด ราคาปิดและราคาเปิดจะกำหนดกรอบของตัวแท่งเทียน แท่งเทียนสีเขียวคือขาขึ้น ซึ่งเป็น indicator การเติบโตของราคา แท่งเทียนสีแดงคือขาลง ราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดสำหรับแท่งเทียนขาลง สำหรับแท่งเทียนขาขึ้น มันจะกลับกัน ดังนั้นการเปิดและปิดจะเป็นตัวแท่งเทียน ราคาสูงสุดและต่ำสุดโดยเครื่องหมายเงาหรือไส้เทียนของแท่งเทียน ยิ่งตัวแท่งเทียนยาวและเงาสั้นลงเท่าไหร่ ภาวะกระทิงหรือหมีก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

แท่ง

กราฟแท่งจะคล้ายกับแท่งเทียนญี่ปุ่น แต่ละแท่งเป็นเส้นแนวตั้งที่แสดงถึงช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เส้นแนวตั้งจะมีเส้นแนวนอนเล็กๆ ทางด้านขวาและด้านซ้าย

เช่นเดียวกับจุดบนและล่างของตัวแท่งเทียนญี่ปุ่น เส้นด้านซ้ายจะระบุราคาเปิด และเส้นแนวนอนด้านขวาจะระบุราคาปิดของแท่ง ด้านบนของเส้นแนวตั้งตรงกลางคือราคาสูงสุดของแท่ง ด้านล่างของเส้นคือราคาต่ำ ในส่วนที่เหลือทั้งหมด จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบ Price Action จะถูกตีความในกราฟแท่งในลักษณะเดียวกับแท่งเทียนญี่ปุ่น

เส้น

กราฟเส้นคือกราฟราคาในรูปแบบของเส้นโค้ง มันถูกวาดโดยจุด ซึ่งแต่ละจุดจะแสดงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น จุดจะปรากฏทุกๆ นาทีบนกราฟหนึ่งนาทีและทุกๆ ชั่วโมงในกราฟรายชั่วโมง

ข้อเสียเปรียบหลักของกราฟดังกล่าวคือมันจะไม่แสดงความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่เลือก มันจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาในวินาทีสุดท้าย เครื่องหมายขีดแนวนอนสุดท้ายเท่านั้นที่จะแสดง แต่คุณลักษณะนี้ก็เป็นข้อดีเช่นกัน เนื่องจากกราฟดังกล่าวมีข้อมูลเท็จน้อยที่สุด

ตัวอย่างเช่น มีกราฟเส้นของราคาหุ้น Apple ด้านบน เนื่องจากกราฟจะแสดงเฉพาะระดับราคาปิด การสร้าง trendline และการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงง่ายกว่ามาก ในกรณีนี้ เราจะเห็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของ trend ได้ง่ายกว่า

พื้นที่

กราฟพื้นที่มองเห็นได้ง่ายกว่ากราฟเส้น เนื่องจากสามารถระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย กราฟปริมาณอาจเป็นที่สนใจเป็นพิเศษสำหรับนักเก็งกำไรที่ต้องการใช้กราฟที่มีรายละเอียดมากจนถึงขีดราคา

ในขณะเดียวกัน การสร้าง trendline แนวรับและแนวต้าน และใช้เครื่องมือกราฟิกอื่นๆ บนเส้นนั้นยากกว่า กราฟด้านบนแสดงให้เห็นว่ากราฟเหล่านี้ผสานกับเครื่องหมายสีบนกราฟและอ่านได้ยาก ตามหลักการของการสร้าง กราฟพื้นที่จะคล้ายกับกราฟเส้น

Heiken-Ashi

กราฟ Heikin-Ashi นั้นดูคล้ายกับแท่งเทียนญี่ปุ่นทั่วไปมาก อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการเข้าใจผิดเนื่องจาก Heikin-Ashi เป็นกราฟรูปแบบแท่งเทียนแบบเรียบ โดยที่จะแสดงช่วงจริงของ indicator ค่าเฉลี่ย สร้างขึ้นที่หาค่าพารามิเตอร์เฉลี่ยได้ดังนี้

• จุดเปิด เพิ่มพารามิเตอร์เปิดและปิดของแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนหน้าและจำนวนผลลัพธ์จะหารด้วยสอง
• จุดปิด พารามิเตอร์นี้คำนวณจากค่าเดียวกันของแท่งปัจจุบันทันทีที่ปิด ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนเดิมบวกกันแล้วหารด้วยสี่
• จุดสูงสุดคำนวณโดยการเปรียบเทียบจุดเปิด จุดปิด และจุดสูงสุดของรูปแบบแท่งเทียนเดิม จากนั้นเลือกค่าสูงสุด
• จุดต่ำสุดจะถูกคำนวณในลักษณะเดียวกัน โดยเลือกเฉพาะจุดที่เล็กที่สุดเท่านั้น

กราฟด้านบนแสดงกราฟ Heikin-Ashi ตามการตีความ มันสอดคล้องกับแท่งเทียนญี่ปุ่น นักเทรดควรเข้าใจว่าหางของแท่งเทียนที่เรียบไม่ได้หมายความว่าราคานั้นเคยอยู่ที่นั่น Heiken Ashi มักใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของทิกเกอร์ต่างๆ สำหรับกลยุทธ์การเทรด Ichimoku การ Scalping และวิธีการเทรดอื่นๆ หากคุณต้องการศึกษา Heiken-Ashi โดยละเอียด ผมขอแนะนำให้อ่านบทความแนะนำของผมแท่งเทียน Heikin-Ashi

indicator

indicator การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ซึ่งนักเทรดรับสัญญาณการเทรดโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในอดีต นักลงทุนหลายคนมักจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ นี่เป็นเพราะทั้งความเรียบง่ายในการรับสัญญาณและความเป็นไปได้ในการใช้งานพร้อมกันกับการวิเคราะห์กราฟ เช่นเดียวกับความแม่นยำในการคาดการณ์ในระดับที่ค่อนข้างสูง

ฐานราคา

นี่คือกลุ่ม indicator ที่ครอบคลุมที่สุด ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ ศักยภาพของ trend และเวลาที่สะดวกสำหรับจุดเข้าและออก การคำนวณอินดิเคเตอร์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ราคาและไดนามิกของราคา

รายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน MetaTrader มีดังนี้:

• ADX (AVERAGE DIRECTIONAL Index) ใช้เพื่อระบุ Momentum หรือความแรงของการเคลื่อนที่ตามทิศทาง ค่าสูงบ่งชี้ถึง trend ที่แข็งแกร่งโดยไม่คำนึงถึงทิศทาง
• ADXR (AVERAGE DIRECTIONAL Movement Index Rating) เป็น ADX เวอร์ชันที่ราบรื่น โดยทั่วไปจะใช้เพื่อประเมินความถูกต้องของสัญญาณ indicator ดั้งเดิม
• CCI (Commodity Channel Index) แสดงการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันของอัตราสัญลักษณ์เทียบกับการเปลี่ยนแปลง indicator โดยเฉลี่ย indicator นี้สามารถใช้เพื่อระบุ Divergence และ Convergence หรือเป็นตัวกรองสัญญาณจากตราสารอื่นๆ
• Coppock Curve ใช้อัลกอริทึมในการวิเคราะห์ผลรวมของการคืนหลักทรัพย์ที่ราบรื่น นี่เป็นเครื่องมือสำหรับการระบุความผันผวนของราคาในตลาด ซึ่งต้องขอบคุณการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น สามารถนำมาใช้ในตลาดที่มี trend และระหว่างการรวมบัญชี
• MA (MOVING AVERAGE) แสดงราคาเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่เลือก
• MACD (MOVING AVERAGE Convergence/DIVERGENCE) MOVING AVERAGE ประเภทนี้เป็น indicator ประเภท OSCILLATOR สำหรับกำหนดทิศทางที่เป็นไปได้ของ trend ราคา โดยขึ้นอยู่กับ Convergence/DIVERGENCE ของ MOVING AVERAGE แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
• Momentum ออสซิลเลเตอร์นี้จะเปรียบเทียบราคาปิดของช่วงเวลาปัจจุบันกับการปิดสำหรับช่วงเวลาที่เลือก Momentum ไม่เพียงแต่แสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาตลาดเท่านั้น แต่ยังแสดงจังหวะของมันด้วย ในแง่ของสัญญาณ มันจะคล้ายกับ CCI และ RSI
• RSI (Relative Strength Index) แสดงการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของอัตราส่วนอัตราสัญลักษณ์เทียบกับการลดลงเฉลี่ย นี่คือ indicator ชั้นนำ ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถระบุจุดเข้าสู่ตลาดได้ สัญญาณ: Overbought และ Oversold, DIVERGENCE, รูปแบบกราฟ
• STOCHASTICS/ STOCHASTIC OSCILLATOR แสดงตำแหน่งของราคาปัจจุบันเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงราคาในอดีต ช่วยให้คุณกำหนดช่วงเวลาของการกลับตัวของ trend
• Trix เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเอนกประสงค์ที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลทวีคูณ ช่วยให้คุณสามารถรวม Momentum และ trend ในอนาคตเข้าด้วยกัน ในบรรดาสัญญาณ Trix นักเทรดจำนวนมากใช้การข้ามเส้นสัญญาณและ DIVERGENCE
• W_A/D (Williams Accumulation/Distribution) สรุปการเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นของกราฟ (ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมสินทรัพย์ในกลุ่มผู้ซื้อ) และการเคลื่อนไหวที่มี trend ลดลง (ผลจากการขายหลักทรัพย์) ซึ่งสะดวกที่จะใช้ indicator นี้เพื่อบันทึกการเพิ่มขึ้นและลดลงของความสนใจของผู้ซื้อ กราฟ indicator ใช้เพื่อยืนยันและระบุ trend นอกจากนี้มันยังช่วยในการตรวจจับ DIVERGENCE และรูปแบบการวิเคราะห์กราฟบางรูปแบบ

ฐานปริมาณ

indicator ปริมาณการเทรดทำงานร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของราคาและกิจกรรมการเทรด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการพึ่งพาระหว่าง indicator ตลาดหลักสองตัวที่กล่าวถึงข้างต้น หนึ่งในข้อดีหลักของ indicator ดังกล่าวคือลักษณะที่เป็นผู้นำ อินดิเคเตอร์ปริมาณที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ในรายการด้านล่าง:

• MFI (Money Flow Index) เป็นออสซิลเลเตอร์สำหรับประเมินกิจกรรมทางการตลาดของนักเทรดรายใหญ่ อัลกอริทึมจะคำนวณความเข้มข้นของการซื้อและการขาย สัญญาณหลักคือระดับ Overbought และ Oversold แบบมีเงื่อนไข รวมถึง DIVERGENCE
• NVI (Negative Volume Index) สะสมการเปลี่ยนแปลงของราคาในปริมาณที่ลดลง ชื่อที่สองคือดัชนีปริมาณเชิงลบ indicator นี้ให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งและสัญญาณขายที่ค่อนข้างอ่อนแอ
• PVI (Positive Volume Index) เป็นอนาล็อกของ NVI ซึ่ง indicator นี้จะคำนวณดัชนีปริมาณที่เป็นบวก มันให้สัญญาณซื้อที่อ่อนแอและสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง
• OBV (On-Balance Volume) เป็น indicator ที่ซิงโครไนซ์กับราคา และบางครั้งก็นำหน้ามันด้วยซ้ำ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของราคาตามการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางการตลาดในช่วงเวลาที่กำหนด

ความกว้าง

indicator กลุ่มนี้มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์จากบนลงล่าง อัลกอริทึมของพวกมันติดตามกลุ่มตราสารการเทรดและหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น คุณสามารถเข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งหมดและไดนามิกสัมพัทธ์ของตราสารที่วิเคราะห์ได้

indicator กลุ่มนี้ไม่ครอบคลุมมากนัก เครื่องมือสามอย่างที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ:

• ADL (Advance-Decline Line) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาการเติบโตของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ร่วงลง มันถูกใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของ trend ตลอดจนระบุการกลับตัวของตลาด
• Arms Index หรือ TRIN ช่วยเน้นพื้นที่ Overbought และ Oversold โดยการติดตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงไปจนถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลง indicator นี้ช่วยให้ค้นหาช่วงเวลาเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• McClellan OSCILLATOR วิเคราะห์จำนวนตราสารที่เพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องมือนี้ให้สัญญาณ เช่น Overbought และ Oversold ตลอดจนการข้ามเส้นศูนย์

Overlay

indicator เหล่านี้ช่วยในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตราสารตลาดสองชนิด ซึ่งแสดงถึงการมีอยู่และระดับของการพึ่งพาระหว่างกัน เช่นเดียวกับ indicator ความกว้างของตลาด การซ้อนทับช่วยระบุสินทรัพย์ที่มี trend และน่าสนใจที่สุดสำหรับโอกาสในการเทรด นอกจากนี้ indicator ความสัมพันธ์มักใช้เมื่อทำการเทรดป้องกันความเสี่ยงและยืนยันการกลับตัวของ trend ขาขึ้นหรือขาลง รวมไปถึง:

• กราฟ OverLay ใช้เพื่อระบุความแตกต่างในท้องถิ่นระหว่างสินทรัพย์ที่มีการเทรดภายใต้การศึกษา สาระสำคัญของ indicator นี้คือการซ้อนทับกราฟราคาสองอัน โดยอันหนึ่งอยู่ด้านบนของอีกอันหนึ่ง
• iCorrelationTable แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกัน การใช้ข้อมูลนี้ นักเทรดที่ทำกำไรสามารถระบุรูปแบบการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินต่างๆ และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของเขา
• ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ที่เลือกสองรายการตั้งแต่ -1 ถึง +1 indicator นี้ช่วยในการระบุความสัมพันธ์ด้วยสายตา ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับความเสถียร ฤดูกาล และวัฏจักร

ช่อง indicator

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้มีประโยชน์สำหรับการระบุระดับหลักและทิศทาง trend และมักใช้ในกลยุทธ์การเทรดเพื่อคำนวณ Stop Loss และ Take Profit บทความและหนังสือจำนวนมากอุทิศให้กับ indicator ช่อง ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้นๆ ของบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

• Bollinger Band indicator สามารถกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของราคาเทียบกับช่วงการเทรดเฉลี่ย ใช้เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของตลาดและความต่อเนื่องของ trend ปัจจุบัน
• FIBONACCI Line มีประโยชน์สำหรับการสร้าง trendline เพื่อให้เห็นภาพระดับ FIBONACCI ตัว indicator นี้มักจะใช้เพื่อระบุเป้าหมายการเทรดและจุด Pivot
• Ichimoku Cloud เป็น indicator ยอดนิยมสำหรับการเทรดกลยุทธ์การเทรด Ichimoku เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสากลนี้ช่วยให้คุณกำหนดทิศทางของ trend จุดเข้าและออกจากตลาด ระดับราคา
• Parabolic SAR ใช้เพื่อระบุจุด Pivot และตั้งค่า Stop Loss indicator นี้คำนึงถึงสองปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาและเวลาที่ผ่านไป
• Pivot Points indicator มุ่งเน้นไปที่ TF ขนาดเล็ก ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการระบุจุดเข้าตลาด เป้าหมาย และความเสี่ยง ตลอดจนระดับสำคัญที่ทิศทางรูปแบบราคาอาจเปลี่ยนแปลง
• Price Channel เป็น indicator ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพซึ่งแสดงจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง เวกเตอร์เส้นกึ่งกลางระหว่างสองพารามิเตอร์ที่กล่าวถึงข้างต้นจะระบุทิศทางของการเคลื่อนที่

ข้อกำหนดทั่วไป

ในขณะที่เรียน TA คุณอาจเจอคำศัพท์ที่ทำให้สับสนมากมาย ด้านล่างนี้คือรายการแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่นักเทรดมืออาชีพหรือมือใหม่ทุกคนควรทำความเข้าใจ:

• AVERAGE True Range หรือ ATR คือค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่เลือก มักจะแสดงเป็น indicator เส้น
• Breakout มันจะเกิดขึ้นเมื่อกราฟข้ามแนวรับหรือแนวต้าน trendline เส้นกรอบช่อง Bollinger Band และระดับหลักอื่นๆ นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึง trend ที่มีศักยภาพสูง
• วัฏจักรคือช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
• Dead Cat Bounce คือการขึ้นราคาและกลับไปสู่จุดต่ำสุดของการเติบโต สถานการณ์ดังกล่าวมักจะเห็นได้ด้วยสินทรัพย์ "ขยะ" และเมื่อนักเทรดพื้นฐานรายใหญ่ไม่สนับสนุนการขึ้นของราคา
• Dow Theory อธิบายพฤติกรรมของราคาหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป ได้รับการพัฒนาโดย Charles Dow ผู้ร่วมก่อตั้ง Dow Jones ซึ่งนำเสนอหลักการสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ เช่น การแบ่ง trend ในอนาคตตาม TF และนัยสำคัญ การแยกช่วงของ trend ความสอดคล้องของดัชนีหุ้น ผลกระทบของ trend จนกระทั่งสัญญาณที่ชัดเจนของการสิ้นสุดของ trend
• Doji เป็นแท่งเทียนที่มีลำตัวต่ำสุดและเงายาว มันจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนในด้านจิตวิทยาของตลาด
• ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต คือการตีความกระบวนการตลาดผ่านระบบกราฟิกของรูปแบบคลื่น
• อัตราส่วน FIBONACCI เป็นไปตามกฎ "อัตราส่วนทองคำ" อัตราส่วนของแต่ละหมายเลข FIBONACCI ถัดไปมีค่าเท่ากับ 1.68
• รูปแบบ Harmonic เป็นระบบการเทรดที่พัฒนาโดย H.M. Gartley และอิงตามหลักการของรูปแบบราคาซ้ำๆ และกำหนดจุดกลับตัวโดยใช้อัตราส่วน FIBONACCI
• Momentum เป็น Technical indicator ที่วัดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา
• Price action เป็นระบบการเทรดที่ช่วยให้โอกาสในการเทรดบนกราฟที่ชัดเจนโดยไม่มี indicator มันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน
• การสนับสนุนคือความพยายามของผู้ซื้อในการรักษาขาขึ้นและผู้ขายเพื่อรักษาขาลง
• แนวต้านเป็นกิจกรรมของผู้ซื้อที่ต่อต้านการพัฒนาของ trend ขาลง และผู้ขายที่ต่อต้านการพัฒนาของ trend ขาขึ้น แนวรับและแนวต้านมีความเข้มข้นที่ระดับราคาเฉพาะ
• trend คือการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางที่ขยายออกไปตามช่วงเวลา
• การดึงกลับหรือการปรับฐานเป็นการกลับตัวชั่วคราวของราคาในทิศทางตรงกันข้ามกับ trend หลัก

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

เรามาดูประโยชน์ของ TA กัน

ความนิยม

นักเทรดเกือบทั้งหมดใช้และพัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิค indicator และกลยุทธ์การเทรดได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีวัสดุและผู้เชี่ยวชาญด้าน TA มากมาย คุณจึงสามารถค้นหาเคล็ดลับและคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดได้

การเข้าถึง

บ่อยครั้งที่เครื่องมือและเอกสารการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีให้บริการแบบสาธารณะ เครื่องมือและวิธีการ TA นั้นง่ายต่อการเรียนรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ความสามารถ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ CFD โลหะ และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และช่วยให้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของคู่สกุลเงินดิจิทัล หลักทรัพย์ และดัชนีได้

TF ที่หลากหลาย

สามารถใช้ TA ใน TF ใดก็ได้ หากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีผลกับกราฟรายเดือนเท่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ได้แม้ในกราฟราคา

ระบบอัตโนมัติ

นักเทรดจำนวนมากสามารถสร้างกลยุทธ์ ระบบ และบอทการเทรดอัตโนมัติ และทำการทดสอบย้อนหลังในประวัติการเทรดแบบเรียลไทม์ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้ TA

ข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

นอกจากข้อดีแล้ว TA ยังมีข้อเสียอีกมากมาย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทความ "ข้อผิดพลาดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค"

ข้อเสียหลักๆ มีดังนี้:

ความเป็นส่วนตัว

TA ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังและการตีความสำหรับอนาคต นักเทรดตัดสินใจโดยอิงจากรูปแบบของพฤติกรรมในอดีตและสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต ด้วยวิธีการนี้ นักเทรดมือใหม่อาจมีความรู้สึกผิดพลาดในการคาดเดาอนาคต ซึ่งเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ การตัดสินใจซื้อขายต่างๆ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีความน่าจะเป็นและประเมินได้

ความแม่นยำต่ำ

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสบการณ์ที่ทำงานกับเครื่องมือ TA จะบอกคุณว่าจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ ไม่มีเทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเดียวที่ให้ความแม่นยำในการคาดการณ์ที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

ความล่าช้าและภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของข้อผิดพลาด

indicator การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดแบ่งออกเป็นล่าช้าและตัวนำ indicator ที่ล่าช้ามีความแม่นยำมากกว่า แต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเนื่องจากให้สัญญาณหลังจากข้อเท็จจริง ในทางกลับกัน อินดิเคเตอร์ชั้นนำจะให้สัญญาณโดยมีระยะขอบของเวลา แต่มีสัดส่วนที่เป็นเท็จอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสร้างกลยุทธ์การเทรด นักเทรดแต่ละรายประสบปัญหาในการลดความล่าช้าและรักษาคุณภาพของสัญญาณให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้

ความหลากหลาย

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีจำนวนมากทำให้ยากต่อการเลือก มันเป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาวิธีการที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาอันสั้น เครื่องมือ TA มีการพัฒนาทุกวัน รายการของมันกำลังขยายตัวเท่านั้น ผู้เริ่มต้นหลายคนลองใช้ทั้งหมดอย่างละเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนไปใช้อีกเทคนิคหนึ่งโดยไม่ได้เชี่ยวชาญเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งอย่างเต็มที่ ส่งผลให้มีข้อผิดพลาดในการลงทุน การขาดทุนทางการเงิน และความผิดหวังในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย

บทสรุป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือที่หลากหลายเพียงพอที่จะคาดการณ์ trend ในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับ TF ขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน TA แสดงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรวมกับวิธีวิเคราะห์ตลาด เช่น รูปแบบกราฟและ indicator นักเทรดที่มีประสบการณ์มากที่สุดใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแบบผิวเผินเป็นอย่างน้อย ในขณะเดียวกัน ควรเข้าใจว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมนั้นยิ่งใหญ่มาก สำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน TA และทำการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง คุณต้องพร้อมสำหรับการศึกษาและฝึกฝนที่ยาวนานและหนักหน่วงเป็นเวลาหลายปี ไม่มีการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่นี่ อย่างน้อยผมซึ่งเป็นนักเทรดและนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สิบห้าปีก็หามันไม่เจอ หากคุณทำสำเร็จ โปรดแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ