بالنسبة للمتداولين المبتدئين، يعتبر التداول اليومي أحد أفضل الخيارات للبدء مقارنة بالتداول قصير الأجل. إنه ليس مرهقًا نفسيًا، ولكن في الوقت نفسه، تظهر النتيجة بعد بضع ساعات - وهذا مهم من الناحية النفسية لثقتك بنفسك. في التداول اليومي، هناك احتياطي من الوقت لتقييم الموقف واتخاذ قرار، ولست بحاجة إلى مراقبة الرسوم البيانية طوال الوقت، والميزة الرئيسية للاستراتيجيات اليومية هي أنك لا تدفع مقابل المقايضة.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
تتناول هذه المقالة أساسيات التداول اليومي. سوف تتعلم كيفية اختيار الأصل والإطار الزمني المناسبين لاستراتيجية تداول يومية معينة. سوف تتعرف أيضًا على الاستراتيجيات الرئيسية وتدرس الأمثلة الحقيقية التي يمكنك استخدامها في أنظمة التداول الخاصة بك.
ما الذي يجب على المبتدئين معرفته عن استراتيجيات التداول اليومي؟
التداول اليومي هو نوع من الإستراتيجيات التي تتضمن الدخول والخروج من الصفقات خلال يوم تداول واحد. لا يهم في أي نقطة تضع طلب شراء أو بيع. الشيء المهم هو أن المركز مغلق قبل نهاية اليوم. في الوقت نفسه، لا يتم احتساب رسوم المقايضة، والتي يمكن أن تستهلك معظم الأرباح.
ليس من الضروري اتباع القواعد الصارمة لإغلاق الصفقات خلال اليوم. ومع ذلك، من وجهة نظر تحسين الربح، فإن الاحتفاظ بالتداول حتى اليوم التالي يكون منطقيًا فقط إذا انضممت إلى اتجاه قوي وكنت متأكدًا من أنه لم يستنفد نفسه بعد.
فوائد الاستراتيجيات اليومية للمتداولين المبتدئين:
- لن تدفع مقابل مقايضة. يتم تحديد حجم المقايضة في مواصفات العقد لكل أداة. هناك أيضًا تاريخ مقايضة ثلاثي. لا يتمتع المتداولون المبتدئون بالخبرة الكافية لتتبع جميع أنواع العمولات وغالبًا لا يأخذون المقايضات في الاعتبار. ينعكس هذا بالطبع على نتائج التداول.
- مريح في اتخاذ القرارات. تتكون حركة السعر خلال اليوم في الإطار الزمني لثلاثين دقيقة M30 من 48 شمعة، وفي الإطار الزمني H1 - من 24 شمعة. عادة ما يتم البحث عن إشارة، مع مراعاة التصفية، على فترات تتراوح بين 3-4 شمعدانات. لديك الوقت الكافي لتحليل الرسم البياني للسعر، والدخول في صفقة وجني الأرباح من اتجاه أطول يتراوح من 5 إلى 10 شمعات.
- عملية التداول مريحة. في الأطر الزمنية M30-H1، لا تحتاج إلى مراقبة مخطط الشموع باستمرار. للتحكم في المراكز المفتوحة، 10 دقائق في الساعة كافية. وبحلول نهاية اليوم، تعرف النتيجة، وهي ميزة أخرى للمبتدئين الذين يرغبون في رؤية نتيجة تداولاتهم في أسرع وقت ممكن بحكم علم النفس والعواطف.
- إيداع أولي منخفض نسبيًا. هناك عدة نماذج لوضع أمر إيقاف الخسارة. على سبيل المثال، ما وراء ارتفاع / انخفاض المحلي أو بما يتناسب مع جني الأرباح. وفقًا لقواعد إدارة المخاطر، يكفي تعيين وقف الخسارة على مسافة 15-20 نقطة من نقطة الدخول في إستراتيجية يومية. في الإستراتيجيات طويلة المدى، يتم وضع أمر وقف الخسارة على مسافة تزيد عن 50 نقطة حتى لا يتم إغلاق المركز عند التصحيح المحلي. وكلما طالت مدة وقف الخسارة، زاد مبلغ الإيداع المطلوب للامتثال لقاعدة "لا تخاطر في كل صفقة بأكثر من 1٪ من مبلغ الإيداع".
لا أرى أي قصور في الاستراتيجيات اللحظية. النقطة الوحيدة هي الربحية المحدودة. إذا كانت الإستراتيجيات طويلة الأجل يمكن أن تجلب أرباحًا تزيد عن 200-300 نقطة، فإن الدخل من معاملة واحدة في التداول اليومي بمتوسط 20-50 نقطة. من ناحية أخرى، فإن الخسارة المحتملة هي أيضًا أقل من ذلك بكثير.
يتضمن التداول اليومي المضاربة قصيرة الأجل في الأطر الزمنية M5-M15، والتداول المتأرجح، واستراتيجيات القناة، والاندفاع، والاتجاه. سوف نغطيها جميعًا بمزيد من التفصيل.
أساسيات استراتيجية التداول اليومي
يجب أن تتضمن استراتيجية التداول اليومي العناصر الأساسية التالية:
- اختيار أصل التداول. يعتمد نوع الإستراتيجية على نوع أداة التداول وتقلبها وسيولتها وأحجام التداول وغيرها من الميزات. على سبيل المثال، تميل الأسهم إلى أن يكون لها اتجاهات أطول من اتجاهات أزواج العملات. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك فجوة افتتاحية أو فجوة سعرية. العملات الرقمية شديدة التقلب، لكن التداول أكثر خطورة، ومن الصعب التنبؤ بحركات الأصول الرقمية.
- إدارة المخاطر أو إدارة الأموال. يجب أن تفكر في الحد الأقصى لحجم المركز الواحد، وحجم جميع المراكز بالنسبة لمبلغ الإيداع، والحد الأقصى للمخاطر لكل صفقة (مستوى وقف الخسارة) ؛ القيم الموصى بها هي 1٪ و 5٪ و 15٪ على التوالي.
- إدارة الوقت. الوقت من ذهب. يمكنك قضاء 8-12 ساعة يوميًا أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا سمحت عيناك وجهازك العصبي بذلك، ونتيجة لذلك، تحصل على تكلفة أعلى لكل ساعة. هذا ما يفعله المضاربون. خيار آخر هو اختيار استراتيجيات الاتجاه ومتابعة التداول لمدة 10 دقائق في الساعة مع التخلي عن الربح. أنت من يقرر مقدار الوقت الذي يجب تخصيصه للرسوم البيانية، ولكن يجب أن يكون ذلك مبررًا من الناحية المالية.
- أهداف الربح وعلاقتها بالفترة الزمنية. يجب أن يكون لديك هدف واضح. على سبيل المثال، احصل على عائد لا يقل عن 60٪ سنويًا أو 5٪ شهريًا. بخلاف ذلك، لماذا تضيع الوقت إذا كان بإمكانك استثمار الأموال في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعائد 25٪ -40٪ سنويًا كاستثمار سلبي لمدة عام؟
- التعليم. إن تطوير خبرة التداول العملية هو تدريب أيضًا، لكنه ليس كافيًا. يجب أن تخصص جزءًا من وقت فراغك لتعلم الرسوم البيانية وصولًا إلى فهم النظرية: التعرف على أنواع جديدة من التحليل، وتجربة حساب تجريبي بمؤشرات جديدة، والبرمجة النصية، والمستشارين، واختبار برامج مساعدة جديدة، ودراسة الاستراتيجيات، وما إلى ذلك. تتضمن مصادر المعلومات التحليلية المواقع التي تحتوي على بيانات إحصائية، ومدونات استثمارية، وبرامج مدفوعة ومجانية، ومنتديات، ومجتمعات تداول، إلخ.
- السيطرة على المشاعر. القدرة على إدارة المشاعر في المواقف غير الاعتيادية هي نصف النجاح. الهدوء والالتزام الصارم بخطة التداول والصبر والثقة المعتدلة بالنفس هي الصفات النفسية الأساسية للمتداول المحترف.
خطة العمل الخاصة بك هي خوارزمية لتحقيق هدفك. إذا كان هناك هدف، فهناك أيضًا رغبة في التعلم وتطوير مهاراتك لتحقيقه.
عناصر استراتيجية التداول اليومي
بالنسبة لاستراتيجيات التداول اليومي، من المهم اتباع القواعد التي من شأنها تعظيم الأرباح وتحسين المخاطر:
- لا تطارد الكم، الجودة أهم. ليس عدد المعاملات هو المهم ولكن الأهم هو دقة الإشارات. اختر 3-4 أصول تداول واعمل معها. كلما كان الإطار الزمني أقصر، زاد الوقت المستغرق للتحكم في جميع المراكز. إذا كان انتباهك مشتتًا، فمن المرجح أن ترتكب أخطاء.
- حدد بوضوح شروط الدخول في الصفقة. النقاط التالية مهمة:
- ما هو المؤشر الفني الأساسي وما هو التكميلي؟ ما هو معايير الدخول الواجب تحققها وتلك التي لن تتحقق؟
- في أي فترة يجب استيفاء الشروط؟ على سبيل المثال، بالنسبة للإطار الزمني H1، يجب استيفاء جميع الشروط على شمعة واحدة (مرغوب فيه للغاية!)، حيث لا يوجد لديك وقت للانتظار. عند المضاربة في الإطار الزمني M5، يُسمح بـ "الانتظار" بعد ظهور الإشارة الرئيسية المكونة من 1-2 شمعة.
مع التداول اليومي، سيكون لديك وقت كافٍ للبحث عن إشارات التأكيد (باستثناء سكالبينج). لكن من المهم ألا تتأخر. يجب أن تبحث عن اتجاه قوي قصير المدى في الإطار الزمني H4 ونقاط دخول السوق في الإطار الزمني M30 باستخدام المؤشرات الفنية.
- حدد شروط الخروج بوضوح. النقاط التالية مهمة هنا:
- جني الأرباح عندما تصل إلى الربح المستهدف. إن مشكلة دخول المبتدئين في التداول اليومي هي إما الخوف وإما الجشع. في الحالة الأولى، يتم إغلاق الصفقات في وقت مبكر جدًا عند أدنى تلميح بالتصحيح. في الحالة الثانية، يتم تفويت لحظة انعكاس السعر. من وجهة نظر علم النفس الشخصي، من الأفضل إغلاق 50٪ من الصفقة بربح عند المستوى المطلوب والتأمين على الـ 50٪ المتبقية عن طريق وقف الخسارة المتحرك أو تحريك الإيقاف يدويًا بعد السعر.
- إغلاق المراكز الخاسرة في الوقت المحدد ودون أي تردد. لا يجب عليك زيادة وقف الخسارة يدويًا على أمل أن ينعكس الاتجاه. يجب عليك مراعاة قواعد إدارة المخاطر واتباع خطة عمل مخططة مسبقًا.
مفتاح نجاحك هو وجود نظام تداول، والالتزام الصارم به، والاستقرار النفسي.
كيف تختار الأصل المناسب للتداول اليومي؟
تختلف أصول التداول في التقلبات والسيولة وأحجام التداول في الأوقات المختلفة ودرجة تأثير العوامل الأساسية ومستوى الارتباط الإيجابي أو السلبي وما إلى ذلك. مع أخذ هذه الميزات في الاعتبار، يكون لكل أصل نظام تداول خاص به.
العوامل الرئيسية التي تؤثر على اختيار الأصل
- السيولة. القدرة على شراء / بيع الأصل بسرعة بأفضل سعر. الأصول منخفضة السيولة لها فروق أسعار مرتفعة، وهناك انزلاقات، أي أن المعاملات تتم بسعر أقل ملاءمة بسبب أحجام التداول المنخفضة. تشمل الأصول منخفضة السيولة الأوراق المالية "غير المرغوب فيها" وأزواج العملات النادرة. الأصول عالية السيولة التي تتميز بحجم مرتفع نسبيًا هي "الأسهم القيادية"، أزواج العملات الرئيسية. الأصول ذات السيولة المنخفضة ليست مناسبة للتداول على المدى القصير.
- التقلب. كلما زاد التقلب، زادت فرص الربح من حركة الاتجاه في كلا الاتجاهين. لكن المخاطرة أعلى أيضًا بسبب المعدل المرتفع لتقلب الأسعار. أكثر الأصول تقلبًا هي العملات الرقمية. يمكن أن يتغير سعرها اليومي بنسبة 5٪ أو أكثر.
- أحجام التداول. أنها تؤثر على لحظة دخول الصفقة. على سبيل المثال، تصبح أحجام تداول الين الياباني أعلى ما يمكن أثناء جلسة التداول الآسيوية. كما أن أحجام تداول الأسهم ترتفع قبل إصدار البيانات المالية.
يمكنك أيضًا تحديد الأصول بناءً على الارتباط فيما بينها. على سبيل المثال، يمكن استخدام أزواج العملات ذات الارتباط الإيجابي القوي بهذه الطريقة: يمكن لعملة واحدة أن تتفاعل بشكل أسرع مع الأخبار، وبالتالي تكون بمثابة إشارة لفتح مركز لزوج آخر. يتم قياس قوة الارتباط باستخدام الآلات الحاسبة التي يمكن العثور عليها على منصات التداول أو مواقع الويب الخاص.
قائمة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية اليومية
يتعامل هذا القسم مع أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول اليومي وقواعد الدخول وإشارات التداول للدخول إلى الصفقات والخروج منها.
تداول الزخم
يتضمن تداول الزخم دخول الصفقات في لحظة الارتفاع الحاد في الأسعار، وهو أمر غير معهود في حالة السوق العادية. تتمثل ميزة الإستراتيجية في أنها تتيح لك تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير، حيث يرتفع السعر بشكل أسرع بكثير من الاتجاه العادي. لكن هناك عيب. تحتاج إلى تحديد بداية الزخم والخروج من التداول في الوقت المحدد.
الأسباب المحتملة لزخم سعر غير المتوقع
- الأخبار. التداول على أساس التحليل الأساسي. نشر التقارير المالية والبيانات الاقتصادية وغيرها.
- الضغط القصير. هنا، تكون طبيعة حركة الاندفاع فنية - يتم إغلاق الكثير من أوامر البيع تلقائيًا وبالتالي إنشاء حجم إضافي للطلب. يمكنك قراءة المزيد حول هذا الموضوع في مقالة شرح الضغط القصير.
- صناع السوق. شراء وبيع المراكز ذات الأحجام الكبيرة. في هذه الحالة، تحدث الحركات الاندفاعية عادةً في الأطر الزمنية من 5 إلى 15 دقيقة.
- المضخات. تظهر ارتفاعات مصطنعة في الأسعار نتيجة تواطؤ المتداولين أو نتيجة الأخطاء. غالبًا ما توجد المضخات في أسواق العملات الرقمية. تحدث أيضًا في سوق الأسهم، على سبيل المثال، عندما يرتبك المتدولون في الحكم على المؤشرات ويستثمرون بالخطأ في الشركة الخطأ.
مثال على تداول الزخم
تظهر حركات الاندفاع بوضوح على الرسم البياني لكل ساعة للزوج BTCUSD. وهي مصحوبة بشمعات كبيرة بشكل غير طبيعي، يسبقها اتجاه جانبي، وشمعات بأجسام صغيرة. تبدأ حركة الاندفاع بسلسلة قصيرة من الشموع الصاعدة، يتبعها الارتفاع الرئيسي للأعلى. في بداية الرسم البياني، يمكن ملاحظة أن ثلاث نبضات ظهرت في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، كل منها أقوى من السابقة. وفقًا للمحللين، السبب هو أن سعر BTC وصل إلى أدنى مستوى له. احتاج المستثمرون إلى نوع من الزخم لاستئناف الاتجاه الصعودي. كان الدافع هو صدور تقرير التضخم الأمريكي.
استراتيجية المضاربة (سكالبينج)
سكالبينج هو تداول عالي التردد، والغرض منه هو كسب المال في الصفقات قصيرة الأجل. يتم الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا لعدة دقائق، وأقل - حتى ساعة، يتم استخدام الأطر الزمنية M5-M15.يكون الربح من المركز الواحد صغير نسبيًا، يكسب المتداول بسبب التداولات المتعددة ميزة استراتيجيات المضاربة هي أنه يمكنك الدخول في الصفقات أثناء الاتجاهات الجانبية أو التصحيحات. العيب هو أن التداول عالي التردد مرهق نفسيًا. لذلك، غالبًا ما يستخدم المتداولون الروبوتات والمستشارين في استراتيجيات المضاربة خلال اليوم.
مثال على استراتيجية المضاربة (سكالبينج) للتداول اليومي
في الإطار الزمني 15دقيقية (M15)، يمكنك أن ترى ممرًا واسعًا نسبيًا يتكون من التقلبات العالية للأصل. يتم فتح التداولات في لحظة الارتداد من حدود القناة. إشارة التأكيد هي سلسلة من الشموع الصاعدة أو الهابطة التي تشير إلى حركة قوية على المدى القصير.
سوف تتعلم المزيد عن مبادئ التداول اليومي عالي التردد وأمثلة على الاستراتيجيات في المقالة التي تتناول المضاربة السريعة (سكالبينج) في الفوركس.
تداول الاختراق
يتضمن تداول الاختراق الدخول في صفقة عندما يتم كسر مستوى رئيسي، مثل المقاومة أو الدعم أو خط الاتجاه. يتم وضع المستويات حيث يتراكم عدد كبير من أوامر البيع والشراء، بما في ذلك الأوامر المعلقة. إذا ظهر عدم توازن قوي في هذه المنطقة تجاه المشترين أو البائعين، فإن السعر يكسر المستوى ويبدأ اتجاه جديد. الاستراتيجية مناسبة للأطر الزمنية M30-H1 . وفي الأطر الزمنية الأقصر، غالبًا ما نشهد اختراقات وهمية بسبب تصرفات صانعي السوق.
أدوات استراتيجيات الاختراق خلال اليوم:
- مؤشرات القناة. يمكن أن يعني اختراق حدود القناة إما اتجاه قوي أو زخم قوي.
- مؤشرات الاتجاه. يتم استخدامها للبحث عن إشارات في اللحظة التي يخرج فيها السعر من الاتجاه الجانبي.
- أنماط الرسم البياني وتشكيلات التحليل البياني. نمط العلم، الراية، نمط الرسم البياني ذو القمة المزدوجة / الثلاثية، العلم الصعودي، إلخ. اختراق حدود النمط يؤكد اتجاه السعر.
الإشارة القوية هي إعادة الاختبار عندما يخترق السعر المستوى ويعود إليه ثم يواصل متابعة الاتجاه. يسمح لك إعادة الاختبار بتجنب فتح صفقة عند حدوث اختراق زائف. من المهم ألا تفوت لحظة الدخول، حيث يمكن للسعر اختراق المستوى دون إعادة اختبار، ويستمر الاتجاه.
مثال على استراتيجية الاختراق للتداول اليومي
تشكل اتجاه صعودي على الرسم البياني للساعة للزوج EURUSD. بعد ثلاثة ارتفاعات، كل منها أعلى من السابقة لها، تتشكل قمة رابعة أسفل القمة الثالثة. تظهر هذه الإشارة أن الاتجاه مرهق. يوجد أيضًا نمط القمة المزدوجة، وهي إشارة أخرى لانعكاس الاتجاه. في المستقبل، ينخفض السعر بشكل حاد، ويمكنك فتح مركز بيع عند اختراق المستوى الأفقي.
يمكن العثور على بعض أنظمة التداول القائمة على اختراق الأسعار وحركة السعر في المقالة المخصصة لاستراتيجيات تداول الاختراق للمبتدئين.
التداول على الأخبار
يُطلق على تداول الأخبار أيضًا تداول التحليل الأساسي. يؤثر نشر الأخبار أو البيانات الاقتصادية على قيمة الأصل بدرجات متفاوتة، وعلى المدى القصير، يزداد التقلب. السؤال الوحيد هو كيف يفسر السوق الأخبار وفي أي اتجاه سيتحرك السعر. لذلك، عند التداول على الأخبار، هناك استراتيجيتان رئيسيتان. الأولى هي تعيين الأوامر المعلقة في كلا الاتجاهين قبل دقائق قليلة من البيان الصحفي. والثاني هو الدخول في صفقات في الفاصل الزمني M5 في نفس اتجاه الشمعة الثانية بعد البيان الصحفي. مدة الاحتفاظ بالمركز تصل في المتوسط إلى ساعتين
خصائص التداول اليومي على الأخبار:
- عليك أن تأخذ التوقعات في الاعتبار. على سبيل المثال، إذا كان نمو صافي دخل الشركة 3٪ بدلاً من 6٪ المتوقعة، فمن المتوقع أن ينخفض سعر السهم.
- أنت بحاجة إلى النظر في احتمالية وقوع حدث ما وكيفية تفسير المتداولين له. على سبيل المثال، إذا توقع السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة السعر مع احتمال 90٪ أو أكثر، فإن لحظة رفعه لن يكون لها تأثير يذكر على سعر الدولار الأمريكي. في بعض الأحيان، تؤدي الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية، على العكس من ذلك، إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي.
- من الضروري مراعاة درجة تأثير الأخبار. على سبيل المثال، من غير المرجح أن يؤدي نمو صافي أرباح الشركة مقابل الخلفية السلبية العامة لسوق الأوراق المالية بأكمله إلى ارتفاع سعر السهم.
الأدوات الرئيسية للمتداول الذي يتداول الفوركس على الأخبار هي: التقويم الاقتصادي، والتقويم الخاص بإصدار البيانات المالية للشركات الكبيرة، وموجز الأخبار.
مثال على التداول اليومي على الأخبار
نتج عن تقرير أرباح فيسبوك للربع الثالث من عام 2022 انخفاض بنسبة 24٪ في سعر السهم. كان السبب هو انخفاض صافي الربح بنسبة 52٪ على أساس سنوي، وزيادة المصروفات بنسبة 19٪، والتوقعات المتشائمة. بعد بضعة أيام، أعيد تنظيم فيسبوك إلى بيتا، لكن هذا فشل في إقناع المستثمرين بمستقبل الشركة. يمكن لصفقة البيع بعد الفجوة وسط إصدار البيانات المالية أن تحقق ربحًا كبيرًا في غضون ساعات قليلة.
إيشيموكو كينكو هيو
يعد مؤشر إيشيموكو كينكو هيو، سحابة إيشيموكو، أداة معقدة للاستراتيجيات الاحترافية. يمكن أن يكون بمثابة مؤشر اتجاه ومؤشر زخم وفلتر. يتكون المؤشر من 5 خطوط: خطان يشكلان السحابة، ويعمل الثلاثة الآخرون كمذبذبات ترشيح.
مثال على إستراتيجية التداول اليومي باستخدام مؤشر إيشيموكو
يمكن أن يكون إيشيموكو بمثابة نظام تداول متكامل. أحد خيارات تفسير الإشارات هو أنه إذا كان السعر فوق السحابة الصاعدة، فقد حان الوقت لفتح مركز شراء. إذا كان السعر أسفل السحابة الهابطة، يمكنك فتح صفقة بيع.
النقاط المحورية
النقاط المحورية أو المناطق المحورية هي مستويات انعكاس الاتجاه الأكثر احتمالا. كلما ابتعد السعر عن متوسط قيمته، زاد احتمال انعكاسه.
أدوات اكتشاف النقاط المحورية المحتملة:
- مناطق العرض والطلب. يتم تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع بواسطة مؤشرات التذبذب.
- النقاط المحورية.
- أنماط الانعكاس، مناطق الدعم والمقاومة.
الإشارة القوية هي تزامن النقطة المحورية مع مستوى المقاومة أو الدعم.
مثال على التداول اليومي مع المناطق المحورية:
من الصعب التنبؤ بنقطة محورية معينة، ولكن من الممكن تحديد الممر الذي سينعكس فيه السعر باحتمالية عالية. بناءً على ارتفاعات الفترات السابقة، يمكن بناء مستوى أفقي L2، ولا يمكن للسعر اختراقه. اختبر السعر المستوى L1 عدة مرات، وارتد منه، ولكن في نفس الوقت، كانت هناك اختراقات.
النطاق بين L1 و L2 هو منطقة الطلب. سيشير اختراق L2 إلى اتجاه صعودي. سيشير انعكاس السعر في منطقة الطلب إلى اتجاه هبوطي. إذا اخترق السعر المستوى L1 بعد الانعكاس، فسوف يشير ذلك إلى الدخول في صفقة بيع.
تداول الاتجاه
يتم تداول الاتجاه خلال اليوم نفس اتجاه حركة الاتجاه العام، بينما يتم تجاهل التصحيحات. يجد على المتداول أن يعثر على بداية اتجاه جديد ويفتح مركزًا مطابقًا بعد تأكيد اتجاه. يتم إغلاق المركز بعد انعكاس السعر أو في نهاية يوم التداول. عند تعيين وقف الخسارة أو وقف الخسارة المتحرك، لن تضطر إلى مراقبة الرسم البياني طوال الوقت.
إشارات بداية الاتجاه الجديد:
- النشرات الإخبارية الهامة.
- النمط الانعكاسي، ارتداد من مستوى مقاومة أو دعم قوي، أو اختراق لخط الاتجاه في الاتجاه المعاكس.
- استنفاد الاتجاه في مناطق العرض أو الطلب، انعكاس الاتجاه.
- خلق طلب أو عرض مصطنع من قبل صناع السوق.
مثال على اتجاه التداول خلال اليوم
بعد حركة هبوطية طفيفة، والتي تبدو أشبه باتجاه جانبي شديد التقلب، يبدأ الاتجاه طويل الأمد القوي في تصحيحات عميقة نسبيًا. لا يؤثر عمق التصحيحات على المركز إذا تم فتحه في بداية الاتجاه. عندما يتم تعيين أمر وقف الخسارة المتحرك، سيتم إغلاق المركز مع ربح عاجلاً أم آجلاً. تتضمن الإستراتيجية اللحظية إغلاق المركز بنهاية كل يوم. يعتمد ذلك على ما إذا كان هذا مبررًا على مدة الاتجاه والاستعداد لقبول المخاطر المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجية التداول اليومي في المقالة ما هو اتجاه السوق؟
استراتيجية التداول المتأرجح أو إستراتيجية التراجع
تداول التأرجح هو تداول يومي معتمد على حركات الاندفاع المصاحبة لعمليات التراجع في الاتجاهات طويلة الأجل. مع أي اتجاه، تكون هناك تصحيحات محلية لأعماق مختلفة. تتضمن إحدى استراتيجيات التداول المتأرجح الدخول في صفقة مع تأرجح السعر بعد نهاية التصحيح، مع استئناف الاتجاه. يتم إغلاق المركز عند التراجع التالي عكس الاتجاه.
مع التداول المتأرجح، يكون معدل دخول الصفقات أعلى منه في حالة تداول الاتجاه. تستبعد الاستراتيجية أيضًا عمليات التراجع في الأسعار المحلية التي تشكل جزءًا من الربح.
مثال على التداول المتأرجح
بعد اتجاه صاعد متقلب قصير، يبدأ السعر في الانخفاض، ويمكن رسم الاتجاه الهبوطي جنبًا إلى جنب مع النقطتين 1 و 2.
- بعد النقطة 2، يرتد السعر من خط الاتجاه إلى الأسفل، يجب أن تتوقع التصحيح التالي.
- عند النقطة 3، تم تأكيد الاتجاه. بعد تراجعين، لامس السعر خط الاتجاه ثلاث مرات.
- تؤكد النقطة 4 الاتجاه، ولم يتم اختراق الخط. المركز لا يزال مفتوحا.
- عند النقطة 5، تظهر شمعة ابتلاع، ويكتمل التصحيح، وبالتالي يجب الخروج من الصفقة. يمكنك الدخول في صفقة شراء يتم الخروج منها عندما يصل السعر إلى خط الاتجاه.
- عند النقطة 6، يلامس السعر خط الاتجاه، وتظهر بعد ذلك بعض الشموع الهابطة - أدخل صفقة بيع. أولاً، اخرج من صفقة الشراء إذا كنت قد دخلت فيها عند النقطة 5.
- عند النقطة 7، توجد إشارة لاستكمال التصحيح؛ الخروج من الصفقة.
- عند النقطة 8، يكسر السعر خط الاتجاه وينتهي الاتجاه الهبوطي.
باستخدام إستراتيجية الاتجاه، سيتم فتح الصفقة عند النقطة 3 والخروج منها عند النقطة 8. يتيح لك إغلاق المراكز عند التصحيحات جني المزيد من الأرباح من حركة الاتجاه.
اقرأ المزيد حول تداول العقود مقابل الفروقات عند التراجع وأمثلة على الاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني في المقالة المخصصة للتداول المتأرجح.
ما هي أفضل استراتيجيات التداول اليومي؟
في هذا القسم، ستتعرف على أفضل الإستراتيجيات اليومية، وقواعد فتح المراكز، والمبادئ العامة للبحث عن إشارات لدخول السوق والخروج منه.
التأكيد الثلاثي
استراتيجية ممتازة للمبتدئين، ميزتها الرئيسية هي التفسير الدقيق للإشارات بأداء يزيد عن 80٪. يتضمن الدخول في صفقات في لحظة بداية اتجاهات البيع، والتي يمكن تحديدها إذا تزامنت إشارات المذبذبات الثلاثة.
المدخلات:
- أزواج العملات وأزواج العملات الرئيسية.
- الإطار الزمني – 3 M30-H1
- مؤشرات القوة النسبية RSI (14، 35، 65)، ستوكاستيك (14، 1، 3)، قناة السلع CCI (14)
يتم فتح مركز بيع عندما تتواجد المؤشرات الثلاثة في نفس الوقت في منطقة ذروة الشراء والعكس (الانعكاس شرط أساسي). يتم فتح مركز شراء عندما تتواجد المؤشرات الثلاثة في منطقة ذروة البيع. يُسمح بالتباين بين قيم المؤشرات بحد أقصى شمعة واحدة. تم تعيين وقف الخسارة بعد أقرب نقطة نهاية محلية. هدف الربح هو 20-30 نقطة، وبعد ذلك يمكن إغلاق المركز جزئيًا وتأمينه جزئيًا بأمر بإيقاف متحرك.
مثال:
- 1. إشارة ضعيفة ولكنها تعمل. يغادر مؤشر قناة السلع CCI بالفعل منطقة ذروة الشراء، مؤشر ستوكاستيك لم يبدأ الانعكاس بعد. لكن الخطر له ما يبرره. الربح حوالي 35 نقطة.
- 2. إشارة ضعيفة ولكنها تعمل. لقد لمست المؤشرات منطقة ذروة الشراء فقط. ومع ذلك، كان من الممكن أن تكون الصفقة مربحة.
- 3. إشارة قوية. دخلت جميع المؤشرات في منطقة ذروة البيع وانعكست هناك. الربح حوالي 50 نقطة.
عيب الإستراتيجية هو وجود إشارات قوية نادرة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نظام التداول هذا في المقالة المخصصة لاستراتيجية التأكيد الثلاثي.
تداول الأخبار
يُستخدم التحليل الأساسي في أغلب الأحيان عند تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. يتفاعل هذا الزوج بشكل جيد مع البيانات الاقتصادية الأمريكية - تقارير الوظائف، والتضخم، ومعدل الفائدة الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي.
على سبيل المثال، يوضح التقويم الاقتصادي أن تقرير أسعار الفائدة المقبل الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يصدر في بداية العام. على مدار العام الماضي، كانت السياسة الاقتصادية الأميركية تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن الوباء والصراعات الجيوسياسية. لذلك، يتوقع المحللون أنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
من الناحية النظرية، يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقوية الدولار الأمريكي، ولكن فقط إذا تم ذلك من أجل تحقيق التوازن النقدي المحلي. أما في الولايات المتحدة، فالوضع مختلف، حيث يتم رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع الأسعار. يشير خطاب الاحتياطي الفيدرالي إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستتباطأ مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف. ونتيجة لذلك، قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
قبل نشر قرار الاحتياطي الفيدرالي، كان الدولار الأمريكي ينخفض ببطء، مقتربًا من أدنى مستوياته في تسعة أشهر. ولذلك، سيكون من المنطقي وضع أمر إيقاف شراء معلق قبل 10-15 دقيقة من صدور الأخبار عند مستوى أعلى قليلاً من أجسام بضعة شموع للساعة بحوالي 25 نقطة.
10 دقائق قبل إغلاق الشمعة، الساعة 20.30 (توقيت جرينتش +2، توقيت خادم التداول. يجب مراعاة فروق التوقيت) يتم وضع إيقاف الشراء. يتم إغلاق المركز عند ظهور أول شمعة انعكاس.
الربح حوالي 5 نقاط في ساعتين. مثال آخر على تداول التحليل الأساسي بأمر حدّي مغطى بالتفصيل في المقالة المخصصة للوظائف غير الزراعية في الفوركس.
استراتيجية قناة كيلتنر
إحدى استراتيجيات تداول القنوات هي تداول الاختراق. إذا اخترق السعر القناة مبتعدًا عن متوسط قيمته، فهذا يعني أن السوق إما لديه اتجاه قوي أو دافع قصير المدى. إذا تم تأكيد الاختراق بواسطة المذبذب، يمكنك الدخول في صفقة.
المدخلات:
- أزواج العملات الرئيسية. من الأسهل اكتشاف تأكيد الزخم الأساسي على أزواج العملات الرئيسية.
- الإطار الزمني - M30-H1. يستمر اختراق حدود القناة لعدة شموع. في الأطر الزمنية الأقصر، لن تستفيد شيئًا تقريبًا ؛ في الإطار الزمني H4، سوف تتجاوز التداول اليومي.
- المؤشرات: قناة كيلتنر (20،1)، مؤشر القوة النسبية (14، حدود المناطق - 65، 35).
تظهر إشارة مبكرة عندما تغلق الشمعة خارج القناة، ويخرج مؤشر القوة النسبية على نفس الشمعة خارج منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI بالفعل في المنطقة بحلول وقت الاختراق ويتحول نحو المتوسط، فإن الإشارة متأخرة ويجب تجاهلها. قواعد الخروج: بعد 3-4 شمعدانات، أو عند ظهور شمعة انعكاس، أو عندما يتحول مؤشر القوة النسبية إلى الصفر. إذا تبين أن الإشارة خاطئة، وعاد السعر إلى القناة، فأغلق المركز يدويًا دون انتظار تنفيذ وقف الخسارة.
مثال:
في كلتا الحالتين، يتم فتح المركز على الشمعة التالية بعد كسر حدود القناة وخروج مؤشر القوة النسبية RSI من القناة الرئيسية. مع اتباع نهج متحفظ، يتم إغلاق المركز مع اكتمال شمعة من اللون المعاكس؛ في الحالة الأولى يكون الربح حوالي 37 نقطة بدون احتساب فروقات السعار (السبريد). تحقق الصفقة الثانية ربحًا يبلغ حوالي 26 نقطة.
إستراتيجية التداول اليومية للأسهم
الاستراتيجيات التي تمت مناقشتها أعلاه مناسبة أيضًا للتداول اليومي للأسهم. يتميز تداول الأسهم خلال اليوم باتجاهات أطول وحساسية سعرية للأخبار. من المهم أن تتذكر أن الأسهم لا تتداول على مدار الساعة، لذلك من المهم إغلاق المراكز قبل نهاية جلسة التداول، حيث قد تفتح الجلسة التالية مع وجود فجوة. أوامر الإيقاف لن تنجح في هذه الحالة.
المدخلات:
- استراتيجية تتبع الاتجاه. يتم فتح المركز عندما يكون في اتجاه مؤكد عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه. مؤشر التأكيد هو المتوسط المتحرك بفترة 24 (متوسط اليوم السابق).
- الإطار الزمني هو H1.
- يبدأ البحث عن الإشارات من اللحظة التي تفتح فيها جلسة تداول جديدة.
يتم إدخال الصفقة على الشمعة التالية عندما يرتد السعر عن خط الاتجاه، وتغلق الشمعة أعلى / أسفل المتوسط المتحرك الطويل / القصير، على التوالي.
مثال واقعي للتداول اليومي للأسهم عبر الإنترنت.
أصل التداول هو سهم شركة انفيديا على الإطار الزمني للساعة.
يوجد في السوق اتجاه صعودي واضح، وارتد السعر لأعلى من خط الاتجاه، وأغلقت الشمعة الخضراء فوق المتوسط المتحرك. بالتأكيد هذا يعد استمرارًا للاتجاه بعد التصحيح. نفتح صفقة شراء على الشمعة التالية بسعر حوالي 199 دولارًا أمريكيًا للسهم. الحد الأدنى للربح المستهدف هو مستوى آخر ارتفاع، والذي يتوافق مع حوالي 205 دولارًا أمريكيًا للسهم.
ننتقل إلى الرسم البياني اليومي لتأكيد الإشارة.
كما يظهر بوضوح أن الشمعة اليومية الحمراء هي تصحيح. من جلسة التداول الجديدة، تبدأ الشمعة الخضراء في التكون بعد فجوة لأعلى، وهو تأكيد آخر على معنويات السوق الصعودية.
يتضح من الإطار الزمني لكل ساعة أنه تم الدخول في التداول على الشمعة لكل ساعة عند الساعة 17.00 في 1 فبراير 2023. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني بعد بضعة ساعات.
اعتبارًا من 22.00 1 فبراير 2023، تخترق الشموع الصعودية مستوى المقاومة (الربح المستهدف الأول) وتذهب إلى الأعلى. في لقطة الشاشة أعلاه، يشير السهم المزدوج إلى الشمعة وسعر دخول الصفقة.
الربح من الصفقة. وفقًا لمواصفات العقد، فإن الحد الأدنى للتداول هو سهم واحد، ونسبة الهامش 2٪، وهو ما يتوافق مع الرافعة المالية البالغة 1:50. يتم فتح مركز في هذه الإستراتيجية بحجم 20 لوت بسعر حوالي 200 دولار أمريكي لكل سهم. الحجم الإجمالي للصفقة = 200 * 20 = 4000 دولار أمريكي. مع الأخذ بعين الاعتبار الرافعة المالية، 4000/50 = 80 دولارًا هي التي تشارك في التداول. استغرق الأمر 20 دقيقة للتحليل الأولي للرسم البياني. النتيجة: قضيت 20 دقيقة، واستخدمت 80 دولارًا من الإيداع، وحصلت على أكثر من 160 دولارًا أمريكيًا في 5 ساعات. سر النجاح هو الحد الأدنى من المؤشرات وتداول الاتجاه وتحليل الإطار الزمني الأطول.
نصائح التداول اليومي
أهم نصائح التداول اليومي الشائعة للمبتدئين، والتي يمكن العثور عليها في أي نظرية تداول تقريبًا، هي كما يلي:
- تصرف فقط وفقًا لخطة محددة مسبقًا والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا ظروف القوة القاهرة.
- تداول فقط بالمال الذي يمكنك أن تخسره دون ألم. لكن هذا لا يعني أن عليك تحمل مخاطر متهورة.
- اتبع قواعد إدارة المخاطر فيما يتعلق بحجم الصفقة، وفيما يتعلق بالإيداع، وإجمالي حجم الصفقة، ومستوى وقف الخسارة المسموح به.
- اكتساب الخبرة والمعرفة. اختبر المؤشرات الجديدة، وتعلم كيف تشعر بسوق الفوركس بشكل حدسي، وحاول العثور بسرعة على المستويات والأنماط الرئيسية.
- تنويع المخاطر. استخدم أنواعًا مختلفة من الأصول: أزواج العملات والأسهم والعملات الرقمية. استخدم أطر زمنية مختلفة وأنواع مختلفة من استراتيجيات التداول.
- استخدم دائمًا أمر وقف الخسارة.
- تعلم التحكم في العواطف. الهدوء والعقلانية والصبر هي الصفات الرئيسية للمتداول الناجح.
وإليك بعض النصائح المفيدة للتداول اليومي.
استخدم أمر وقف الخسارة
الإيقاف المتحرك هو أمر يتبع السعر في الاتجاه المتوقع ولا يتم إرجاعه إذا انعكس السعر. مثال على استخدامه:
- لقد دخلت في صفقة تداول في اتجاه قوي، وحركت أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، وابتعدت عن الكمبيوتر.
- لا يوجد وقف متحرك. ذهب السعر في اتجاه التوقعات، ثم انعكس في الاتجاه المعاكس. بينما لم تكن تتبع الرسم البياني، تم الخروج من الصفقة بإيقاف الخسارة بدون ربح.
- مع وقف الخسارة المتحرك: تحرك وقف الخسارة المتحرك نحو التوقعات متبعًا السعر. انعكس السعر، وأغلق وقف الخسارة المتحرك المركز محققًا ربحًا.
استخدم الارتباط
في الإطار الزمني لكل ساعة، تظهر إشارة جيدة مع تأكيد في المتوسط مرة كل يوم أو يومين. زيادة حجم مركز واحد أو فتح عدة معاملات على أصل واحد يزيد من المخاطر. يمكن تخفيضها عن طريق فتح مراكز على أصول ذات ارتباط إيجابي أو سلبي قوي.
استخدم استراتيجيات تداول مختلفة
لا تطارد عدد الصفقات - جاهد من أجل جودتها. يمكن أن تساعد المضاربة بسبب التكرار العالي للصفقات الافتتاحية في تعظيم الأرباح، ولكن من الأفضل استخدام العديد من الاستراتيجيات، حيث يتم فصل الإشارات في الوقت المناسب. على سبيل المثال، تتيح لك إحدى إستراتيجيات التداول أن تربح عند افتتاح جلسة لندن، والأخرى - على الأخبار الأساسية في منتصف اليوم.
هذا النهج يحل عدة أسئلة:
- يقلل من الحمل على الإيداع. يتم فتح المعاملات في أوقات مختلفة - تتم مراعاة قواعد إدارة المخاطر من حيث نسبة حجم المركز إلى مبلغ الإيداع.
- يزيد الدخل. إذا أعطت إستراتيجية واحدة، بشكل مشروط، إشارة دقيقة واحدة يوميًا، فستعطي استراتيجيتان إشارتين.
- يحسن الحمل على المتداول. يراقب المستغل المخطط كل دقيقة تقريبًا. يكفي متابعة التداولات على فترة H1 لعدة دقائق في الساعة.
- ينوع المخاطر. إذا كان أحد أنواع استراتيجيات التداول لا يعمل لأسباب أساسية، فقد يعمل نوع آخر.
حاول الجمع بين جميع الأدوات الرئيسية في الاستراتيجيات: المؤشرات، والأنماط، والمستويات، والأمواج، والأخبار، إلخ.
استخدم اختبار الإستراتيجية
محاولة الدخول في عدة صفقات على حساب تجريبي ليست كافية. قبل التداول على حساب حقيقي، يجب اختبار الاستراتيجية وتحسينها على فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة مع عدد من المعاملات لا يقل عن 200-300. النقطة الأساسية التي تحدد جودة الإستراتيجية هي الاختبار الخلفي. بعض مبادئ الاختبار:
- تحتوي منصات ميتا تريدر MT4 / MT5 على أجهزة اختبار مدمجة. يمكنك استخدام أدوات الاختبار أو الوظائف الإضافية الخاصة بك. على سبيل المثال، محاكي الفوركس أو فوركس بلو
- مؤشرات الأداء الرئيسية للإستراتيجية: طبيعة الأسهم (منحنى الإيداع)، التوقع الرياضي، الحد الأقصى للتراجع، الحد الأقصى لسلسلة التداولات الخاسرة، ونسبة الصفقات المربحة والخاسرة.
- يتم إجراء الاختبار باستخدام إعدادات مؤشر مختلفة حتى يتم الحصول على أفضل نتيجة. علاوة على ذلك، فإن مقدار الربح ليس هو المعيار المحدد للاستراتيجية الجيدة. يمكن تخفيضه لصالح تقليل الحد الأقصى للتراجع وعدد الصفقات الخاسرة.
إذا انحرفت النتائج الإحصائية على حساب حقيقي عن نتائج الاختبار بأكثر من 10٪ -15٪، فمن المستحسن تعليق التداول وإعادة الاختبار.
بعض المقالات المفيدة حول الاختبار:
لتحليل التداول الحالي، يمكنك استخدام ماي فوركس بوك MyFxBook، والذي يمكنه توفير إحصائيات في شكل رسوم بيانية ومخططات ورسوم بيانية.
الخلاصة
استراتيجيات التداول اليومي: النقاط الرئيسية:
- التداول خلال اليوم هو التداول اليومي. إذا لم تصل إلى هدفك بحلول نهاية اليوم، فاخرج من الصفقة. يجب ألا تتركها مفتوحة حتى اليوم التالي، بغض النظر عن مدى ربحيتها. بالإضافة إلى تكلفة المقايضة، فإنك تخاطر بخسارة الأموال عندما يفتح السوق بفجوة. قد يكون هناك استثناء إذا كان هناك اتجاه قوي لم يتجاوز حتى نصف الحركة القياسية. في هذه الحالة، يكون قد تم جني جزء من الربح بالفعل، ويتم تأمين باقي الحجم من خلال وقف الخسارة أو وقف الخسارة المتحرك.
- أفضل إطار زمني هو 30-H1. في فترة H4 لستة شمعات، من غير المحتمل أن يكون لديك الوقت لفتح مركز تداول كامل خلال اليوم. M5-M15 هي أطر زمنية للمضاربة، وهي أكثر ملاءمة للمحترفين.
- مفتاح نجاحك هو الالتزام بخطتك. لا يهم الأصل أو المؤشر الفني الذي تختاره. يشمل التداول اليومي تداول جميع الأصول تقريبًا باستثناء أزواج العملات النادرة والأسهم منخفضة السيولة. من المهم اتباع قواعد إدارة المخاطر واتباع الإستراتيجية المختارة.
- كن مرنًا. إذا ظهرت أخبار تؤثر بشكل غير متوقع على السوق، فقم بإنهاء تداولاتك في وقت مبكر. في حالة وجود مثل هذا الاحتمال، يمكنك تحريك أوامر وقف الخسارة يدويًا، ولكن ضمن حدود معقولة، بحيث لا يغلق المركز عند التصحيح.
- اختبار الإستراتيجية هو أداتك الرئيسية. يتم تشغيل أي إستراتيجية أولاً من خلال المُختبِر لمدة عام على الأقل أو 200-300 صفقة على الأقل. ستساعدك مقارنة نتائج الاختبار الخلفي والنتائج الإحصائية على تقييم استراتيجيات التداول من حيث الربحية والمخاطر.
- أفضل استراتيجية هي تلك التي تشعرك بالراحة عند استخدامها. في المرحلة الأولية، لا تطارد الربح. مهمتك هي تقليل المخاطر وتعلم كيفية الشعور بالسوق.
ثق بنفسك واكتسب الخبرة وستنجح بالتأكيد! إذا كان لديك أي أسئلة، فلا تتردد في الكتابة في التعليقات! سأكون سعيدا للإجابة!
الأسئلة الشائعة حول استراتيجيات التداول اليومي
تتضمن استراتيجيات التداول اليومي إكمال المعاملات في يوم التداول. المدة القصوى للاحتفاظ بمركز في السوق تصل إلى 24 ساعة. يمكن فتح المعاملات من بضع دقائق إلى عدة ساعات، ولكن لتوفير المال على المقايضات، يتم إغلاقها قبل نهاية يوم التداول.
في استراتيجيات التداول اليومي، هذه قاعدة لإدارة المخاطر بحيث تحد من مستوى المخاطرة: لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1٪ من إيداعك لكل صفقة. على سبيل المثال، لديك رصيد وديعة بقيمة 1,000 دولار أمريكي. قاعدة 1٪ تعني:
- يجب ألا يزيد حجم الصفقة عن 10 دولارات أمريكية إذا لم تستخدم الرافعة المالية.
- عند استخدام الرافعة المالية، يمكن أن يتجاوز حجم الصفقة 10 دولارات أمريكية، ولكن يتم تعيين وقف الخسارة بحيث لا تتجاوز الخسارة المحتملة 10 دولارات أمريكية.
اختيار أحد هذه المنهجيات لحساب المخاطر لاستخدامها متروك لك. يمكنك تعديل قيمة 1٪ اعتمادًا على مقدار المخاطرة التي ترغب نفسياً في قبولها.
إدارة المخاطر لها ثلاثة معايير رئيسية:
- الحجم الأقصى للصفقة الواحدة فيما يتعلق بالإيداع. لا يوصى بأكثر من 1٪.
- الحد الأقصى لحجم إجمالي المراكز المفتوحة فيما يتعلق بالإيداع. لا يوصى بأكثر من 5٪.
- الحد الأقصى للخسارة المسموح بها في جميع التداولات. يتم تحديده من طول التوقف بالنقاط. تعتمد قيمة النقطة على حجم المركز. لا يوصى بأكثر من 15٪.
هذه المعلمات مناسبة لاستراتيجيات التداول اليومي، ولكن يمكنك تعديلها كما يحلو لك. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للتراجع صغيرًا وفقًا لنتائج الاختبار، فيمكن زيادة مستوى المخاطرة (الحد الأقصى للخسارة المسموح بها).
تشمل استراتيجيات التداول اليومي الأكثر ربحية التداول المتأرجح والتداول داخل القناة. تسمح لك هذه الإستراتيجيات بالكسب من حركة السعر لأعلى ولأسفل. ولكن على عكس المضاربة، فإن لديهم إشارات خاطئة أقل، مما يعني المزيد من الربحية المحتملة.
قيمة النقطة للزوج يورو / دولار أمريكي EURUSD مع حد أدنى مسموح به لحجم المركز وهو 0.01 عقد هو 0.1 دولار أمريكي. متوسط التقلب اليومي للزوج هو 80-100 نقطة. لديك عدة خيارات:
- زيادة حجم الصفقات المفتوحة بأكثر من 10 مرات.
- اقتناص الحركات في كلا الاتجاهين عن طريق فتح عدة صفقات متتالية خلال يوم واحد.
- أدخل الصفقات في العملات الرقمية التي تتميز بتقلبات أعلى بكثير من أزواج العملات.
ضع في الاعتبار تكلفة السبريد والخسارة المحتملة في المعاملات غير الناجحة.
في أغلب الأحيان، يستخدم المتداولون الأطر الزمنية M30 و H1. تشير H4 إلى إستراتيجيات فوركس طويلة المدى وتستخدم في التداول اليومي فقط لتحليل السوق. يمكن أيضًا استخدام فترات M5-M15، لكن الاستراتيجيات في مثل هذا الفاصل الزمني هي أنظمة تداول ذات مخاطر متزايدة. الفاصل الزمني M1 غير مستحسن.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
