دليل التداول اليومي للمبتدئين

٢٠٢٥.١١.١٩ ٢٠٢٤.٠٣.٢٧ دليل التداول اليومي للمبتدئين

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

يشار إلى استراتيجيات التداول اليومي أيضًا باسم التداول اليومي. وهي تعني فتح وإغلاق الصفقة في غضون يوم واحد. تُستخدم الأطر الزمنية من ثلاثين دقيقة M30 إلى أربع ساعات H4 في هذه الاستراتيجيات لتحليل سوق الفوركس، على الرغم من أن الإطار الزمني لساعة واحدة H1 هو الأكثر شيوعًا، لكن يمكن استخدام فترات زمنية أخرى أيضًا ، ولكن هناك قاعدة واحدة يتم ابتاعها هي: يجب فتح الصفقة وإغلاقها في غضون يوم واحد لتجنب تكاليف المقايضة (التبييت).

في هذه المراجعة، سوف نتعلم كيف يعمل التداول اليومي ونكتشف معًا أساسيات التداول اليومي ونتعرف على:

• خصائص التداول اليومي.
• مزايا وعيوب التداول اليومي.
• استراتيجيات التداول اليومي القائمة على المؤشرات الكلاسيكية والمجمعة.

ما هو التداول اليومي؟

هو تداول العملات الأجنبية خلال اليوم، وهو نوع من التداول يتم فيه إبقاء المركز مفتوحًا لمدة لا تزيد عن 24 ساعة دون إبقائه طوال الليل. هذا يعني عدم وجود تكاليف مقايضة (تبييت). يمكن استخدام أي إطار زمني للتحليل ، ولكن الفترات الزمنية الأكثر شيوعًا هي ساعة واحدة H1 و أربع ساعاتH4.  على عكس المضاربة، يتم الاحتفاظ بالصفقات مفتوحة لعدة ساعات - وهذا يسمح لك بتقييم الموقف دون عاطفة أوتسرع وفي نفس الوقت دون أن تطول المدة. وأنت أيضًا لا تحتاج إلى إيداع كبير إذا كان بإمكانك تجنب الارتفاع المفاجئ في التقلبات المحلية.

استراتيجيات التداول اليومي هي النوع المفضل من التداول للمتداولين المبتدئين. والوسطاء ليس لديهم مشاكل في التداول اليومي، بعكس المضاربة. ويتم تخفيف ضجيج السعر جزئيًا (لا توجد حركات فوضوية محلية ثنائية الاتجاه) ، ويمكن تمييز أنماط الموجات بوضوح. والأهم من ذلك، أنك لست بحاجة إلى اتخاذ قرارات متسرعة، ولكن في نفس الوقت، لا يتعين عليك الانتظار طويلاً للحصول على النتيجة.

التداول اليومي هو نوع من المضاربة ، وبالتالي فإن الأدوات المالية هي في الغالب هي أزواج العملات. وتعد العقود مقابل الفروقات على الأسهم والسلع أكثر ملاءمة للاستراتيجيات طويلة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالتداول في السوق لمدة 3-5 أيام. من ناحية أخرى، تعد العملات الرقمية أداة مثالية للتداول اليومي: المضاربة السريعة (السكالبينج) ليست مربحة معها بسبب الهامش الكبير ، بينما ينطوي التداول طويل الأجل على مخاطر غير مبررة. والتقلبات تتراوح ما بين 3-5-10٪ يوميًا، وهذا مناسب تمامًا للمتداولين ذوي التفكير المستقبلي.

هناك العديد من القواعد غير المعلنة للتداول اليومي. الأول يتعلق بفتح وإغلاق التداولات في نهاية الأسبوع. يتخطى متداولو التداول اليومي أول ساعتين من جلسة التداول الأوروبية يوم الاثنين. وبعد عطلة نهاية الأسبوع، قد يفتح سوق الفوركس على فجوة في الأسعار: حيث بدأ المتداولون للتو تحليلهم ووضع الخطوط العريضة لخططهم الأسبوعية. الساعات الأولى من يوم الاثنين هي أصعب وقت يمكن التنبؤ به، ولكن بعد ذلك يدخل السوق المالي في عمله المعتاد. نفس المخاوف يوم الجمعة وفب الساعات الأخيرة قبل عطلة نهاية الأسبوع ، يتم إغلاق التداولات على نطاق واسع من أجل تجنب تكاليف المقايضات والمخاطر الأساسية.

القاعدة الثانية هي مراعاة تقلبات الأداوات في جلسة معينة. مع الإطار الزمني لأربع ساعات H4 ، من المرجح أن تتداخل الصفقات المفتوحة مع بدء الجلسة الثانية ، حيث يمكن أن تكون أحجام التداول مختلفة تمامًا. على سبيل المثال خلال الجلسة الآسيوية، يجب الانتباه إلى الين الياباني ، وخلال الجلسة الأوروبية – يجب الانتباه للعملات الأوروبية.

كيف يعمل التداول اليومي؟

دعنا نلقي نظرة على مثال للتنبؤ في التداول اليومي لزوج العملات  EURUSD: 

1. تحليل الإطار الزمني ليوم واحد  D1 :

في الإطار الزمني اليومي، توقف السعر عند مستوى المقاومة "2". ومن الممكن أن تتطور الحركة إلى المستويات "3" و "4" . لكن السعر وصل إلى المستوى "4" للمرة الأخيرة في خريف عام 2020 ، بينما اختبر السعر المستوى "3" في 31 مارس 2021. يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالية هو مزيد من الحركة وصولا إلى المستوى "3" وثم الانعكاس نحو المستوى "1". ومع ذلك ، فإن حدوث ارتداد صعودي من المستوى "2" أمر محتمل أيضًا.

2. دعنا ننتقل إلى الإطار الزمني لساعة واحدة H1 (مرحلة التداول اليومي):

هنا يمكنك أن ترى أنه في 6 أغسطس، يوم الجمعة ، انخفض السعر بحدة ، ووصل إلى مستوى الدعم، وارتفع مع عدة شموع صغيرة قبل عطلة نهاية الأسبوع. عادة ما تكون الأسواق هادئة قبل عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

في الإطار الزمني اليومي، يمكننا أن نرى مستويات تقريبية ، ولكن لا توجد إجابة دقيقة إلى أين سيتجه السعر. في الإطار الزمني  للساعة الواحدة ، يمكننا أن نرى أنه بعد لامس السعر مستوى المقاومة، بدأ يتجه نحو الصعود. بعد افتتاح الجلسة يوم الاثنين ، ننتظر اكتمال تكون 2-4 شموع. ومن خلالهم سوف نحدد اتجاه الحركة الأساسية. نفتح صفقة مع الاتجاه مع أمر إيقاف أسفل مستوى المقاومة الحالي مباشرة. ونقوم بتعيين جني الأرباح عند نقطة أقل بقليل من المستوى "1" كما في لقطة الشاشة الأولى، والتي تتوافق مع السعر من لقطة الشاشة الثانية ، والتي يشير إليها السهم. أو نغلق المركز في نهاية اليوم. الربح المحتمل من 50-60 نقطة ، وهو ما يتوافق مع متوسط التقلب اليومي لهذا الزوج.

الاستنتاج. هذا أحد الأمثلة على تحليل السوق الذي يُظهر الفكرة العامة: تحليل الإطار الزمني الأعلى، ورسم المستويات ، وبناء الأنماط وفهم الأسباب الأساسية للاتجاه أو النمط الحالي. ثم انتقل إلى إطار زمني أقل ، وانتظر 1-2-3 شمعات وقم بتأكيد الفرضية الموضوعة على الإطار الزمني الأعلى. ثم افتح صفقة تداول يومي مع الاتجاه وفى نفس اتجاه الحركة العامة للأسواق ذات الصلة.

من الذين يناسبهم التداول اليومي؟

استراتيجيات التداول اليومي مناسبة للفئات التالية من المتداولين:

• المبتدئين. لا يتطلب التداول اليومي اتخاذ قرارات فورية. يمكن التحقق من الإشارة التي تظهر على شمعة الإشارة على أطر زمنية أخرى ، ويمكن العثور على الأنماط في الأسواق ذات الصلة أو المرتبطة مباشرة. في فترة H1 ، يمكن خلال 10 دقائق الحصول على تحليل كامل.
• المتداولون الذين لا يستطيعون قضاء 8-10 ساعات أو أكثر على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. في الفترة H1 ، يكفي متباعة مركز مفتوح لمدة 5-10 دقائق في الساعة.
• المتداولون الذين يعملون في أسواق مختلفة ولديهم عدد كبير من الأصول في نفس الوقت. نظرًا لأنه يكفي متابعة صفقة واحدة على إطار الساعة H1 لمدة 5-10 دقائق في الساعة، ويمكنك فتح 5-10 صفقات أخرى ومتابعتها واحدة تلو الأخرى.
• المتداولون الذين يتعاملون باستخدام أنواع مختلفة من الاستراتيجيات لتنويع مخاطرهم. على سبيل المثال ، يمكنهم الجمع بين المضاربة قصيرة الأجل والتداول المتأرجح والتداول اليومي على رسوم بيانية مختلفة.
• المتداولون الذين يعتمدون على أساسيات الاقتصاد.  حيث يبدأ تفاعل السعر مع أخبار التقويم الاقتصادي في غضون 1-4 ساعات. وغالبًا ما تستند الاستراتيجيات اليومية إلى التحليل الأساسي.

أيهما يناسبك بشكل أفضل: التداول اليومي ، أم المضاربة أم التداول المتأرجح؟ لا يمكنك الإجابة على هذا السؤال إلا عندما تجرب بنفسك في كل نوع من هذه الأنواع من الاستراتيجيات في الحساب التجريبي.

كيف أبدأ التداول اليومي؟

دعنا نتعرف على كيفية القيام بالتداول اليومي. يمكنك أن تبدأ التداول اليومي باتباع الخطوات التالية:

1. تعرف على شروط التداول الخاصة بالوسيط. يجب أن تعرف مستوى ونوع فروقات الأسعار (السبريد) ، والحد الأقصى للرافعة المالية، والحد الأدنى لحجم العقد (لوت) للأصل. سيساعدك هذا في حساب النفقات المستقبلية وصافي الربح ، بالإضافة إلى حجم مركز الرافعة مع مراعاة مسافة أمر الإيقاف ومبلغ الإيداع من أجل بناء نظام لإدارة المخاطر. يمكنك العثور على معلومات حول كيفية حساب حجم التداول باستخدام البيانات الأولية في المقالة "ما المقصود بالعقد (لوت) في سوق الفوركس؟"
2. تعلم خصائص أصول التداول: فترات التقلبات القصوى، طبيعة حركة السعر، العوامل الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على أداة تداول معينة ، إلخ.
3. التجهيز. تثبيت المنصة وفتح الحساب وربطها بالمنصة وإيداع الأموال.

ابدأ التدريب على استراتيجية التداول اليومي بفتح حساب تجريبي. اختبر الأسواق المختلفة لمعرفة العلاقة بينها.

متطلبات الأجهزة والبرامج

أدوات التداول اليومي في سوق الفوركس:

1. الحاسوب. كلما زادت ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات)، وزاد تردد المعالج وارتفعت فئته، كان ذلك أفضل. يعمل المحترفون مع شاشات متعددة ؛ ولكن سيحتاج المبتدئ لشاشة واحدة فقط للبدء.
2. جهاز محمول يمكن تثبيت منصة التداول عليه. إصدارات المنصات المخصصة للأجهزة المحمولة لها وظائف مخفضة وهي غير مناسبة تقريبًا لتحليل السوق. ولكن بمساعدتها، يمكنك تتبع عروض الأسعار وفتح الصفقات وإغلاقها. يمكنك إعداد تنبيه لفتح صفقة في ظل ظروف معينة على منصة سطح المكتب، وعند الحصول عليها، افتح المركز على منصة متنقلة. وهي ملائمة تمامًا أثناء تنقلاتك أو عندما تكون بعيدًا عن الكمبيوتر المحمول. تعمل تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول أيضًا على تسهيل مراقبة الأسواق وفتح التداولات.
3. الاتصال بالإنترنت. كلما زاد معدل نقل البيانات، زادت سرعة تنفيذ الأمر. استقرار الإنترنت أمر لا بد منه. على عكس أوامر الإيقاف المتحرك، يتم فتح التداولات على خادم الوسيط. إذا فشل اتصالك بالإنترنت، فستظل مراكزك مفتوحة.
4. خادم  التداول الخاص VPS  خادم VPS هو خدمة تتيح لك استئجار خادم فعلي بمساحة افتراضية. ستكون بحاجة إليه عندما تتداول على مدار 24 ساعة في اليوم - في حالة اتصال الإنترنت أو انقطاع التيار الكهربائي ، أو عند السفر والتداول من نقاط وصول مختلفة. وهو مفيد إذا كنت تستخدم وقف الخسارة المتحرك في استراتيجية التداول الخاصة بك.

برنامج تداول الفوركس اليومي:

1. البرنامج الرئيسي هو منصة التداول:   MT4أو MT5 أو cTrader أو غيرها. يمكن تنزيل ملفات التثبيت لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة من موقع الويب الخاص بالوسيط.
2. البرامج الإضافية:

• مؤشرات التحليل الفني - برامج مخصصة يتم تثبيتها على المنصة بالإضافة إلى المؤشرات الأساسية. يمكن أن تكون بسيطة أو مجمعة (بناءً على عدة أدوات بسيطة).
• مستشارو التداول - برامج مكتوبة لرمز منصة معين بناءً على نظام تداول يدوي. يتم تثبيتها على المنصة وتستخدم لأتمتة البحث عن الإشارات، وفتح الصفقات وإغلاقها، ووضع الأوامر المعلقة، والتي تتم كليًا أو جزئيًا دون مشاركة المتداول.
• نصوص البرامج - البرامج المساعدة لمنصات التداول التي تبسط التداول وتوفر معلومات إضافية. على سبيل المثال ، فروقات الأسعار (السبريد الحالي) أو نصوص جلسات التداول.
• أدوات الإختبار. هي براامج قائمة بذاتها أو مدمجة في المنصة تسمح لك باختبار فعالية نظام التداول في تاريخ الأسعار. من أمثلة أدوات الاختبار:  FxBlue و محاكي الفوركس. يمكنك أيضًا استخدام أداة الاختبار المدمجة فى  MT4.

بوابات تحليل وأدوات تحليل مفيدة:

• أوتوتشارتيست  هو برنامج مساعد لمنصة ميتاتريدر:  يقوم تلقائيًا بتحليل الأنماط في الرسوم البيانية ويقترح السيناريو الأكثر احتمالًا.
• تريدنج سنترال: هي خدمة لتحليل السوق الفني التلقائي من الشركة المطورة التي تحمل الاسم نفسه.
• تريدنج فيو: هي خدمة ويب وشبكة اجتماعية للمتداولين. لديها منصتها الخاصة مع الأدوات التقنية وعروض الأسعار المتدفقة لعدة آلاف من الأصول. كما أنها منصة للتواصل ومناقشة الاستراتيجيات والمؤشرات والمستشارين والأفكار الاستثمارية.
• فينفيز: هي بوابة تحليلية لسوق الأسهم الأمريكية. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه لتحليل الأسهم: معنويات السوق حسب الشركة والقطاع، وتصفية الأسهم ، والتحليل ، والأخبار ، وما إلى ذلك ، بما في ذلك أكثر من 7500 من بيانات الأسهم والمشتقات. يتم تشكيلها على أساس المعلومات الواردة من شركات الاستثمار ووكالات الإحصاء
• انفستنج: هي بوابة تحليلية حيث يمكنك العثور على عدة آلاف من مخططات الأسعار المتدفقة. وستجد أيضًا العشرات من الأدوات المساعدة مثل: حاسبات التقلبات، النقاط المحورية ، خريطة الحرارة، أدوات فرز الأسهم. وهي تنشر المراجعات التحليلية لقطاعات الاقتصاد الفردية وآراء المحللين ، وكذلك الأخبار حسب المنطقة.
• ماي فكس بوك عبارة عن منصة تحليلية مستقلة للمتداولين والمستثمرين. وهي تحتوي على أدوات تحليلية إحصائية ورسومية للاستراتيجيات ، بالإضافة إلى وظيفة ربط حساب التداول بالمنصة باستخدام كلمة مرور المستثمر، وهو دليل على هوية المتداول للمستثمر.

إذا كنت تعرف برامج وتطبيقات أخرى مفيدة ، فشاركها في التعليقات!

منصة التداول

تخضع هذه المسألة للتفضيل شخصي. من ناحية أخرى ، سيكون من الأسهل على المبتدئين التعامل مع منصة تداول تحتوي على الحد الأدنى من الوظائف بدون أدوات معقدة مثل أوامر الإيقاف المتحرك أو أوامر إيقاف الشراء. تتشابه هذه المنصات من حيث الواجهة والإمكانيات مع منصات المتصفح المقدمة من وسطاء الخيارات الثنائية. من ناحية أخرى ، من الأفضل البدء في التعود على المنصات المعقدة على الفور - بهذه الطريقة ستتعلم بسرعة كيفية التعامل معها.

كمثال ، أقترح أن تجرب منصتين مناسبتين للمتداولين المبتدئين:

1. ميتاتريدرMT4 : منصة تداول فوركس احترافية، موصى بها أيضًا للمبتدئين. لديها العديد من الوظائف المركبة. وستجد عليها أيضًا ميزة التداول الاجتماعي عبر بوابة  MQL5 ، وخيار إعداد التنبيهات وتنزيل سجلات الأسعار. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر معقدًا.
2. منصة  LiteFinance: منصة المتصفح مصممة خصيصًا للمتداولين المبتدئين. وهي توفر فقط إمكانية الفتح اليدوي للصفقات ببضع نقرات. وهي مدمجة في حسابك الشخصي ، حيث يمكنك العثور على المواد التدريبية، وأدوات الاتصال بالدعم الفني ، وما إلى ذلك.

مزايا منصة : LiteFinance

• يمكنك ربط حساب التداول الخاص بك بحساب نسخ التداول الخاص بك. وفي مكتب المتداول، يمكنك تحليل تصنيف متداولي   LiteFinance.
• بها مؤشر مدمج لمعنويات السوق لكل أصل في فترات زمنية مختلفة.
• لديها عدد كبير من المؤشرات بالمقارنة مع MT4 - أكثر من 60. ويتم إضافة المؤشرات الجديدة بانتظام.
• المنصة سهلة الاستخدام.

ستجد نظرة عامة مفصلة على النظام الأساسي ووظائفه في أحد أقسام هذه المراجعة.

مزايا منصة  MT4:

• التداول اليومي بمساعدة مستشاري التداول.
• يمكنك إضافة مؤشرات ونصوص برامج ومستشارين مخصصين.
• يمكنك اختبار استراتيجيات التداول اليدوية والآلية.

يمكنك تنزيل منصة MT4 من هنا.

سيكون من الأسهل على المبتدئين البدء باستخدام منصة LiteFinance. . تعتبر MT4 الأداة الأكثر احترافًا وتعقيدًا ، في حين أن منصة LiteFinance بسيطة للغاية، فهي تضم فقط المجموعة الضرورية للغاية من الأدوات الفنية والرسومية ، والتداول بنقرة واحدة ، وزيادة مقياس الرسم البياني لتحقق لك الراحة، وأكثر من ذلك بكثير. يمكنك فتح حساب تجريبي في المنصة في قائمة "المبتدئين / فتح حساب تجريبي".

وسيط التداول اليومي

معايير اختيار وسيط للتداول اليومي:

• الحد الأدنى من الإيداع والرافعة المالية. يجب أن تكون نسبة الرافعة المالية للإيداع مريحة وتسمح بفتح صفقات بأدنى حجم مع مراعاة قواعد إدارة المخاطر. على سبيل المثال ، الحد الأدنى للإيداع في LiteFinance هو 50 دولارًا أمريكيًا. برافعة مالية 1: 500 ، يمكن للمتداول التداول بـ 25 ألف دولار أمريكي. الحد الأدنى للعقد على زوج EUR / USD هو 0.01 ، والسعر هو 1.18665. وبذلك يكون الحد الأدنى لحجم التداول هو: 1.18665 * 100،000 * 0.01 = 1186.65. الخلاصة: 50 دولارًا أمريكيًا كافية لفتح صفقة بالحد الأدنى من حجم العقد (اللوت). إذا كنت ترغب في زيادة حجم التداول ، فاحسب الحد بناءً على مسافة أمر الإيقاف المتوقع وقاعدة "يجب ألا تزيد المخاطرة لكل صفقة عن 2% من مبلغ الإيداع بدون رافعة مالية".
• مستوى فروق الأسعار(سبريد) والنوع. كلما قل السبريد ، انخفضت التكاليف التي يتحملها المتداول. فروقات الأسعار الثابتة تكون فى الغالب أكبر فروقات الأسعار المتغيرة، لكنه لا يزيد أثناء التقلبات الأساسية. تم العثور ستجد أقل فروقات أسعار في حسابات ECN ، ولكن قد يتم تحصيل عمولة ثابتة لكل عقد (لوت).
• شروط السحب. لا توجد قيود على عدد الطلبات والحد الأدنى للسحب، ولا توجد عمولة للوسيط.
• التراخيص. أكثر التراخيص شهرة هي FCA (المملكة المتحدة) و CySEC (قبرص) ، والعمل وفقًا لتوجيهات MiFID الأوروبية.  ASIC (أستراليا) و BaFin هي أيضًا جهات تنظيمية صارمة نسبيًا. تشير العديد من التراخيص إلى أن الوسيط يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العامل هو الأساس عند اختيار وسيط: كانت هناك حالات ارتكبت فيها كل من FCA و CySEC أخطاء. بالإضافة إلى ذلك ، ليس من السهل تقديم شكوى بالنسبة للمتداول الخاص الذي لديه وديعة صغيرة. اقرأ المزيد حول إجراءات تقديم شكوى إلى جهة تنظيمية هنا.
• المراجعات: بشرط أن تحتوي على معلومات محددة.

من العوامل المهمة الأخرى شفافية العرض وعدم وجود قيود على استخدام أنواع معينة من الاستراتيجيات والمستشارين. وكذلك الخدمات الإضافية المقدمة ، على سبيل المثال ، النسخ التلقائي للصفقات ، وهي أيضًا ميزة هامة.

الأهم من ذلك ، يجب على الوسيط الامتثال لشروط اتفاقية المستخدم. راحة المتداول مهمة أيضًا. إذا كنت تحب الواجهة ومجموعة الأدوات وكنت راضيًا عن التواصل مع خدمة الدعم - فهذا هو وسيطك الذي تبحث عنه!

كيف تتعلم التداول اليومي

سر أي نجاح هو التعلم المستمر ، والذي يشمل النظرية والتطبيق. سأقدم خوارزمية عامة لأولئك الذين يبدأون اولى خطواتهم  للتو.

أولاً ، تحتاج إلى فهم المفاهيم الأساسية المستخدمة في التداول:

1. ما هي النقطة وما الفرق بين عروض الأسعار المكونة من أربعة وخمسة أرقام؟ ما هي قيمة النقطة وكيف يتم التعبير عنها من بالنقود؟
2. ما هي أنواع الأوامر والاختلافات بينها وكيف يتم وضعها؟
3. كيفية تحديد وتأكيد إشارات المؤشرات؟
4. التحليل الأساسي. ما هي عوامل الأخبار التي تؤثر على أصل معين، أين تبحث عن المعلومات الأساسية؟
5. ما هو التحليل الفني في التداول؟ ما هي أدوات التحليل الفني والرسوم البيانية؟ ما هي أنواع استراتيجيات التداول اليومي؟
6. ما هو نظام إدارة المخاطر؟ كيف يتم حساب حجم العقد (اللوت) والحد الأدنى من المخاطر؟

المرحلة التالية:

• تعلم كيفية فتح الصفقات مع ربح صغير على الأقل. ادرس النظرية ، وقم بتطبيق المعرفة الجديدة في الممارسة العملية. حاول أن تفهم الموضوع بعمق. خذ وقتك ، ولكن حاول الحصول على نتيجة صغيرة كل يوم بحيث تمزج بين: معرفة جديدة بالسوق ودراسة نظرية تداول وأرباح صغيرة.
• ضع خطة عمل على المدى القصير والطويل. احتفظ بدفتر يوميات المتداول.
• تعلم كيفية اختبار نظام التداول. تحتاج ليس فقط إلى مجرد تطوير نظام تداول بكفاءة عالية، ولكن أيضًا لفهم معاييره الإحصائية.

إذا تعلمت كيفية اختبار استراتيجية التداول وأصبح نظام التداول اليومي الخاص بك يعطي ربحًا مشابهًا للأرباح التي توفرها النظم البديلة - فاعتبر نفسك متداولًا يوميًا من المستوى المتوسط.

استخدم حسابًا تجريبيًا للممارسة والتدريب على مهارات التداول.

أساسيات التحليل الفني للتداول اليومي

خيارات التحليل الفني للتداول اليومي:

1. تحليل الرسوم البيانية اليومية. يجب أن يجيب الاطار الزمني لمخطط التداول اليومي على الأسئلة التالية:

• ما هي حالة السوق: هل يوجد اتجاه واضح أم أن السعر في منطقة التجميع؟ إذا كان هناك اتجاه ، فكم مضى من الوقت  على بدايته؟
• ما هي مستويات الدعم والمقاومة القوية؟

إذا كان هناك اتجاه واضح في الرسم البياني اليومي ، فانتقل إلى إطار زمني أقل وافتح مركزًا في اتجاهه. ضع في اعتبارك أن الإيداع يجب أن يكون كافيًا لتحمل التراجع المحلي خلال يوم واحد.

2. تحليل المستويات. يمكن أن تكون مستويات الدعم والمقاومة مستويات أساسية لتحديد الأهداف. عند هذه المستويات ، غالبًا ما يتغير اتجاه حركة السعر أو يحدث التجميع.

3. تقييم التقلبات الحالية وقوة الاتجاه. يسمح لك التحليل بمعرفة مدى جودة توقيت الدخول إلى السوق.

ضع في اعتبارك العوامل الأساسية للإقتصاد التي يمكن أن تغير الاتجاه السائد بشكل جذري.

كم تحتاج من المال 

عند اختيار مبلغ البداية، من المنطقي تحديد الهدف وتذكر قواعد إدارة المخاطر.

خيارات للأهداف وحساب الإيداع الأولي التقريبي:

1. التحقق من مدى وفاء الوسيط بالتزاماته. ما مدى سرعة إيداع الأموال ، وما هي فروقات الأسعار الفعلية (السبريد)، وهل هناك انزلاقات عن اسعار السوق ، وهل هناك أي مشاكل في السحب؟ مع ملاحظة أن الحساب التجريبي لن يعمل لهذه الأغراض.

الحد الأدنى للإيداع ، بحيث يسمح لك بفتح مركز في بعض الأصول بأقصى قدر من الرافعة المالية. الحد الأدنى للإيداع في LiteFinance  هو 50 دولارًا أمريكيًا ، والحد الأقصى للرافعة المالية هو 1: 500. هذا يعني أنه بإيداع 50 دولارًا أمريكيًا ، يمكن للمتداول التداول بمبلغ 25 ألف دولار أمريكي. هذا كافٍ لفتح صفقة بالحد الأدنى من حجم العقد (اللوت) لأي أصل باستخدام هذه الرافعة المالية.

هام!

الرافعة المالية 1: 500 متاحة فقط لبعض الأصول ، على وجه الخصوص ، لأزواج العملات. يمكنك العثور على الرافعات المالية المتاحة للأصول الأخرى في مواصفات العقد. اقرأ المزيد عن هذا في المراجعة : ما هي الرافعة المالية.

2. الهدف: تعلم كيفية فتح صفقات مربحة وفقًا لقواعد إدارة المخاطر أو تعلم كيفية التعامل مع وظائف المنصة على حساب حقيقي. لا يهم مقدار الربح في الوقت الحالي بقدر أهمية حقيقة أنك تحقق أي ربح . في هذه المرحلة ، يمكنك حتى قبول بعض الخسارة: أي نتيجة هي درس عملي مفيد يعلمك أيضًا الاستقرار العاطفي.

لهذا الغرض ، يعد أي مبلغ مناسبًا ، حيث يمكنك فتح صفقات بالحد الأدنى من الحجم الذي يخضع لقواعد إدارة المخاطر.

مثال. لديك إيداع بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا برافعة مالية 1: 500. أنت على وشك فتح صفقة في زوج يورو / دولار أمريكي. العقد القياسي الكامل يساوي 100،000 وحدة أساسية. سعر النقطة التي لا يقل حجمها عن 0.01 عقد يساوي 100،000 (العقد الكامل) * 0.01 (حجم أدنى) * 0.0001 (نقطة واحدة) = 10 سنتات لعروض الأسعار المكونة من 4 أرقام.

نحسب حجم الصفقة على أساس قاعدة "نسبة 2٪ مخاطرة لكل صفقة". تظهر حاسبة التقلبات أن متوسط حركة السعر في اليوم هو 60-80 نقطة. تنص نظرية التداول على أن أمر جني الأرباح يجب أن يكون أكبر بمقدار 2-3 مرات من أمر الإيقاف. إذا كنت تنوي الاستفادة من معظم التقلبات اليومية ، مع جني أرباح بمقدار 45 نقطة ، فيجب أن يكون أمر الإيقاف مساوياً لـ 15 نقطة.

المخاطرة لصفقة بحجم عقد واحد هي 15 * 10 = 150 دولارًا أمريكيًا. يمكنك المخاطرة بنسبة 2٪ من 50 دولارًا أمريكيًا ، أو 1 دولار أمريكي. وطبقًا لقواعد  إدارة المخاطر ، يُسمح لك بفتح مركز بحجم 0.0067 لوت.

الاستنتاج. 50 دولارًا أمريكيًا ليست كافية لفتح مركز في EURUSD  بالحد الأدنى المسموح به من العقد وهو 0.01 مع أمر إيقاف قدره 15 نقطة واتباع قواعد إدارة المخاطر. الخيارات الممكنة هي:

• كسر قواعد إدارة المخاطر وزيادة نسبة المخاطرة لكل صفقة.
• قم بتقليل مسافة أمر وقف الخسارة ، والذي يمثل مخاطرة أكبر مع تقلبات من 60-80 نقطة في اليوم.
• ابحث عن الأدوات ذات التقلبات الأقل، والتي ستقلل من مسافة أمر الإيقاف.
• زيادة مبلغ الإيداع إلى ما لا يقل عن 100 دولار أمريكي.

الحسابات مشابهة للأصول الأخرى. ابحث عن الرافعة المالية ، والحد الأدنى من حجم الصفقة وعروض الأسعار في المواصفات.

3. الهدف: كسب المال من التداول. هنا تحتاج إلى البدء بمبلغ الأرباح البديلة وحساب الإيداع الأولي وفقًا للمعايير التالية: مبلغ الأرباح البديلة ، ومقدار الوقت الذي ترغب في إنفاقه في اليوم / الأسبوع ، وربحية نظام التداول ، ومستوى المخاطرة وشروط التداول للأصل – فروقات الأسعار (السبريد) ، متوسط التقلب اليومي ، الحد الأقصى للرافعة المالية.

على سبيل المثال ، تعتقد أن متوسط الوظيفة المكتبية يمكن أن يجلب لك 1،000 دولار أمريكي شهريًا. 1،000 / 22 = 45.45 دولارًا أمريكيًا في اليوم. المبلغ تقريبي - لا تؤخذ الضرائب ودفع الإجازة وعوامل أخرى في الاعتبار. تحتاج إلى ربح حوالي 50 دولارًا أمريكيًا في اليوم ، وإلا فلا فائدة من تغيير العمل.

من المثال السابق، يمكنك أن ترى أن فتح صفقة بالحد الأدنى للعقد ضمن حدود قواعد إدارة المخاطر يتطلب ما لا يقل عن 100 دولار أمريكي. جني ربح 45 نقطة مع حجم  0.01 عقد يساوي 4.5 دولار أمريكي. لكسب 50 دولارًا أمريكيًا الذي تريده ، تحتاج إلى فتح 11 صفقة على الأقل بعائد 45 نقطة دون خسارة واحدة. في الممارسة العملية، هذا غير ممكن.

الاستنتاج. للتداول الاحترافي ، والذي من شأنه أن يحقق ربحًا يتناسب مع الوسائل البديلة للربح، فأنت بحاجة إلى ما لا يقل عن 500-1000 دولار أمريكي. سيسمح لك هذا المبلغ بفتح صفقات بحجم لا يقل عن 0.07-0.1 عقد وفقًا لقواعد إدارة المخاطر. قبل العمل بهذا المبلغ، عليك اتباع الخطوتين السابقتين المشار إليهما في هذا القسم.

أفضل الأوراق المالية المناسبة للتداول اليومي

أفضل الأصول للتداول اليومي هي الأصول ذات السيولة العالية والتقلبات المتوسطة. يجب أن تكون حركتهم اليومية في كلا الاتجاهين كافية للحصول على الربح المستهدف، مع مراعاة الخسائر المحتملة. غالبًا ما تستخدم أزواج العملات والعملات المشفرة التي تتحرك في نطاق ثابت للاستراتيجيات اليومية. أصول الأسهم والسلع أقل شيوعًا في التداول اليومي.

• BTCUSD – البيتكوين/دولار أمريكي . البيتكوين هو العملة الرائدة في سوق العملات المشفرة وواحدة من أفضل الأصول للتداول اليومي. فهي أول من يتفاعل مع العوامل الأساسية ثم يتبعها بعد ذلك بقية السوق. وهي أيضًا أقل تقلبًا من العملات الأخرى ، ولكنه أكثر مناعة ضد عمليات الاحتيال واستراتيجيات الضخ والتفريغ. معدل التقلب اليومي هو 2-5٪ وفي حالات نادرة يصل إلى 5-10٪.
• EURUSD - اليورو/دولار أمريكي. يمثل هذا الزوج أكبر نسبة من أحجام التداول. بمتوسط تقلب معتدل مقارنة بالأزواج الأخرى، فإن لديه السيولة الأكبر. هذا يعني أن لديها أحد أضيق فروقات الأسعار (سبريد) ، والتنفيذ الفوري للأوامر دون انزلاق أسعار، وتوفر فرصة لكسب 50-80 نقطة في اليوم.
• أي سهم من الأسهم الممتازة تعتمد أسعاره بشكل كبير على العوامل الأساسية للإقتصاد. قد تختلف هذه شركات  في الأوقات المختلفة. على سبيل المثال ، الإستراتيجيات اليومية الشائعة هي تداول فجوات الأرباح أو فتح الصفقات عند إصدار البيانات المالية.
• النفط. تتمثل إحدى الاستراتيجيات اليومية في التداول باستخدام اتجاه قصير المدى وقت إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري. اقرأ المزيد عن هذه الإستراتيجية في المراجعة "ما هي الوظائف غير الزراعية في الفوركس".

قائمة الأصول المناسبة للتداول اليومي في فوركس لا تنتهي عند هذا الحد. إذا كان لديك أمثلة على أصول أخرى مثيرة للاهتمام ، فأنا أدعوك لمناقشتها في التعليقات.

أفضل أزواج العملات للتداول اليومي

يعتبر سوق الصرف الأجنبي هو الأكثر سيولة مقارنة بالأسواق الأخرى. العملات الرئيسية للتداول اليومي هي العملات الرئيسية: اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. أزواج هذه العملات مع الدولار الأمريكي تمثل أفضل أصول التداول ذات نسبة السيولة والتقلبات المثالية . يوضح الجدول أدناه التوزيع النسبي لكل عملة رئيسية حسب تداولاتها كنسبة مئوية: 

الخلاصة:

• يمثل تداول الدولار الأمريكي مع العملات الأخرى حوالي 85٪ من جميع عمليات تداول العملات. الأزواج الأكثر شيوعًا هي اليورو/دولارأمريكي - EURUSD، الدولار الأمريكي/الين الياباني - USDJPY ، الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي -  GBPUSD، الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري -  USDCHF، الدولار الاسترالي/الدولارالأمريكي -  AUDUSD، الدولار الأمريكي/الدولار الكندي -  USDCAD،الدولار النيوزيلاندي/الدولار الأمريكي - NZDUSD
• حجم تداول العملات المتقاطعة أقل بمرتين من حجم العملات الرئيسية. العملة الأكثر استخداما في تداول الأسعار المتقاطعة هي اليورو. أكثر أزواج العملات  المتقاطعة شيوعًا هي EURGBP ، EURCHF ،   EURJPY ،  GBPJPY  ، AUDCAD

يرجى ملاحظة أن: كل زوج عملات مناسب للاستراتيجيات اللحظية في الوقت المناسب له. على سبيل المثال ، يكون تداول EURUSD أكثر نشاطًا خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية ، وتداول USDJPY - خلال الجلسة الآسيوية. كلما زاد نشاط التداول ، زادت سيولة الأصل.

استراتيجيات التداول اليومي

فيما يلي  سنلقي نظرة على العديد من الاستراتيجيات الأساسية التي توضح:

• قواعد بناء نظام تداول يعتمد على مؤشر واحد.
• المزج بين المؤشرات وعناصر التحليل البياني لحركة السعر ومستويات المقاومة والدعم.
• تداول الاتجاه اليومي باستخدام أطر زمنية مختلفة.

هام:

• الاستراتيجيات الواردة أدناه ليست ارشادات مباشرة للتداول – ولكنها تمثل الأساس الذي تحتاجه لتحسين تحديد أهدافك واستراتيجية المخاطر الخاصة بك.
• يحتاج كل زوج عملات إلى إعداداته الخاصة بالمؤشرات الرئيسية والإضافية. يتم اختيار كل منها بشكل منفصل وفقًا لحالة السوق - وهذا ما يسمى تحسين نظام التداول. يتم تحديد مجموعة الإعدادات المثلى من خلال تشغيل الإستراتيجية على الأسعار التاريخية باستخدام أداة اختبار  MT4. 

فيما يلي ، في كل استراتيجية ، ستجد روابط لمراجعات تفصيلية للأداة المستخدمة فيها - سيساعدك هذا في بناء نظام تداول شامل.

نمط العلم الصاعد

العلم الصاعد هو نمط يتشكل في اتجاه صعودي ويتكون من عنصرين: سارية العلم والعلم. يتشكل النموذج كقناة هابطة أو مستطيل أو مثلث عكس اتجاه الحركة السابقة. سارية العلم هي اتجاه صعودي ، بينما العلم هو منطقة تجميع تتميز بانخفاض أحجام التداول وانخفاض قوة الاتجاه. افتح المركز لحظة اختراق الحد العلوي للقناة واستئناف الحركة الصعودية.

قواعد فتح المركز:

• الإطار الزمني M30-H1 .  في الأطر الزمنية الأعلى ، ستصبح استراتيجية التداول متوسطة المدى. على الأطر الزمنية الأقل ، لا يتم تشكيل النموذج بشكل واضح.
• الأصول - العملات المشفرة وأزواج العملات الرئيسية. يمكنك تجربة أسواق أخرى ، لكن الاستراتيجية تعمل بشكل أسوأ بالنسبة لهم.
• بناء القناة - ما لا يقل عن 3 نقاط علوية وسفلية. يجب أن تكون خطوط القناة متوازية أو متقاربة.
• جني الأرباح يساوي على الأقل  0.5 طول سارية العلم. ضع وقف الخسارة أسفل خط القناة السفلي مباشرة.

مثال:

يتم تشكيل اتجاه صعودي على الرسم البياني - سارية العلم "1". ثم يتحرك السعر مؤقتًا إلى القناة الأفقية "2": يمكن أن يتحول الاتجاه نحو الهبوط أو يواصل الحركة الصعودية. بمجرد أن يرتفع السعر، عند نقطة اختراق القناة (التي يشير إليها السهم) ، نفتح مركزًا مع الاتجاه "3". نغلق المركز بجني الأرباح أو عندما يظهر نمط انعكاسي. في هذه الحالة ، تكونت شمعة الدبوس 2 شمعة بعد فتح الصفقة. الربح بدون خصم فرق السعر حوالي 1،100 دولار أمريكي في 3-4 ساعات.

اقرأ المزيد عن الأنماط في المراجعة "أفضل أنماط الفوركس: تعلم التفسير والتطبيق".

استراتيجية تداول تعتمد على مؤشر قناة كلتنر  KC 

قناة كلتنر هي مؤشر قناة يتمتع بميزة فريدة: فهو لا يتبع السوق. إذا تحرك السعر خارج القناة ، فلن يتوسع المؤشر بعدها مباشرة. نظام التداول مبني على هذا.

قواعد فتح المراكز:

• الأصول - أزواج العملات الرئيسية.
• الإطار الزمني   H1-
• فتح صفقة: شمعة التداول تخترق حدود القناة وتغلق خارجها. يجب أن يكون أكثر من 50٪ من جسم الشمعة خارج القناة. وعند الشمعة التالية ، افتح تداولًا باتجاه الاختراق.
• إغلاق الصفقة: عندما تظهر شمعة عكسية.
• ضع أمر وقف الخسارة في منتصف القناة أو على جانبها العكسي.

مثال:

• "1" و "2" إشارات خاطئة. سيتم إغلاق التداولات بإيقاف الخسارة.
• "3" هي إشارة  مثالية. تم إغلاق الصفقة في أعلى قمة الاتجاه مع ظهور شموع ذات جسم صغير وحركة أفقية.
• "4"  لا تفتح صفقة: بالكاد 50٪ من الشمعة خارج القناة.
• "5" هي إشارة خاطئة.
• "6" هي إشارة دقيقة تغطي بالكامل الخسارة في الإشارات السابقة.
• "7" إشارة خاطئة.
• "8" إشارة دقيقة.

لتقليل عدد الإشارات الخاطئة ، أوصي بإضافة مذبذب.

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول استخدام استراتيجية التداول هذه والمؤشر في أنظمة التداول ، فاقرأ المراجعة "مؤشر قناة كيلتنر: الدليل الكامل".

التداول على مستويات فيبوناتشي

تستند مستويات فيبوناتشي على أساس سيكولوجية القسم الذهبي ، والتي يتبعها معظم المتداولين دون وعي. ومع ذلك ، فهذه الأداة لها جانب آخر: مستويات فيبوناتشي الرئيسية تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أن معظم المتداولين يؤمنون بفعاليتها ، وبالتالي يضعون الأوامر المعلقة وأوامر الإيقاف بالقرب منها.

قواعد التداول:

• يمكنك تداول أي أصل. سيكولوجية المؤشر تعمل مع أي أداة.
• الإطار الزمني –M30-H1 . في إطار زمني أصغر ، تكون المسافة بين المستويات الرئيسية مقدرة بنقاط صغيرة جدًا تزيد من صعوبة الحصول على مستوى الربح المستهدف. على فترة زمنية أكبر، تتحول الاستراتيجية إلى استراتيجية متوسطة المدى.
• فتح صفقة: ابحث عن اتجاه ثابت طويل المدى على الرسم البياني ، وقم بتطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي. افتح صفقة في نهاية التصحيح مع الاتجاه الرئيسي أثناء الارتداد من المستويات الرئيسية الأولى أو الثانية. في حالة انهيار المستوى 0.5 ، يصبح التصحيح هو الاتجاه المعاكس - افتح صفقة في الاتجاه المقابل.
• إغلاق صفقة: في بداية التصحيح أو في نهاية الاتجاه. يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك.

مثال:

على الرسم البياني لسعر الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسريCADCHF ، هناك العديد من حركات الاتجاه القوية الواضحة. قم بتطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي على الاتجاه الصاعد الأخير. يظهر الرسم البياني أن السعر يتقلب حول المستوى 0.236 لبعض الوقت، ثم انتقل إلى المستوى 0.382. وتكون الإستراتيجية  كما يلي:

• إذا اخترق السعر المستوى 0.382 لكنه لم يصل إلى 0.5 وانعكس، وعند إعادة تجاوز المستوى 0.382 من الأسفل إلى الأعلى ، افتح صفقة شراء والهدف الأول عند مستوى  0.236 ومستوى الهدف الثاني عند 0.
• إذا اخترق السعر مستوى 0.5 وهبط ، فافتح مركز بيع يتبع السوق مع أهداف عند المستويات  0.786 و 1.

استخدم أدوات إضافية لتأكيد نقاط الدخول.

لمزيد من المعلومات حول قواعد بناء مستويات تصحيح فيبوناتشي وفتح الصفقات، يمكنك الاطلاع على المراجعة "ما هي مستويات فيبوناتشي؟"

التداول باستخدام مؤشر التمساح

وهو عبارة عن مؤشر اتجاه ، يتكون من مجموعة من ثلاثة متوسطات متحركة بفترات ومعلمات إزاحة مختلفة . إن لحظة تقارب جميع المتوسطات المتحركة الثلاثة عند نقطة واحدة أو تشابك الخطوط هي علامة على التجميع وإشارة إلى أنه: يمكن أن يبدأ الاتجاه في أي لحظة.

قواعد التداول:

• الأصول - أزواج العملات الرئيسية.
• الإطار الزمني - M30-H1
• إعدادات المؤشر - الإعدادات الأساسية.
• فتح صفقة: عندما تبدأ جميع المتوسطات المتحركة في التباعد من نقطة واحدة. وتبدأ جميع المتوسطات المتحركة فى الاتجاه بدقة نحو اتجاه واحد.
• إغلاق صفقة: عند تكون نمط انعكاسي ، أو بأمر إيقاف متحرك، أو في اللحظة التي يغير فيها المتوسط المتحرك طويل المدى اتجاهه، أو عندما تبدأ المتوسطات المتحركة في التقارب.
• وقف الخسارة: أعلى / أقل بقليل من الحد الأقصى المحلي أو وفقًا لاستراتيجية إدارة المخاطر الشخصية.
• لا تفتح صفقة إذا لم يكن هناك تقاطع ثلاثي أو إذا بدأ التباعد بعد أكثر من 6 شموع بعد بداية الاتجاه - فهذه إشارة متأخرة. أيضًا، لا تفتح صفقة إذا تم ترك أقل من 6 شموع قبل تحصيل رسوم التبييت (المبادلة)، وإلا قم بتضمين رسوم التبييت في النفقات.

المؤشرات الإضافية - حسب التفضيلات الشخصية. هذه الإستراتيجية هي مثال يمكنك ضبطه وفقًا لسياسة التداول الخاصة بك. في أغلب الأحيان، يتم استكمال تأكيد اتجاه التمساح  بمؤشرات التذبذب وعناصر حركة السعر.

مثال:

إذا كان هناك حركة جانبية في السوق، ويؤكدها المؤشر – سنجد أنه يتم رسم المتوسطات المتحركة في سطر واحد. وإذا بدأت جلسة التداول للتو وتظهر شمعة حمراء كبيرة على الرسم البياني. لديك هنا خياران فقط:

• افتح صفقة على شمعة عند النقطة "1". يشير التمساح إلى استمرار الاتجاه الهبوطي ، لكن السعر شكل شريط دبوس معكوس.هناك خطر انعكاس السعر لأعلى.
• افتح صفقة عند النقطة "2". يتكون هنا نموذج العلم الهابط الذي تم تحليله سابقًا. السعر يكسر نطاق التجميع المتشكل.

أغلق الصفقة حسب تقديرك. تتشكل المقاطع الأفقية في المناطق "3" و "4" - يمكن إغلاق الصفقة في أي منها. بدلاً من ذلك ، يمكنك إغلاق 50٪ من الصفقة في المنطقة "3" وتأمين الـ 50٪ المتبقية بأمر إيقاف متحرك.

اقرأ المزيد حول كيفية بناء أنظمة تداول باستخدام مؤشر التمساح في المراجعة "مؤشر تمساح بيل ويليامز".

استراتيجية المتوسط المتحرك للتداول اليومي

تعتمد هذه الإستراتيجية على متوسطين متحركين أسيين لهما نفس الفترة ولكن بأنواع مختلفة من الأسعار. تشكل المؤشرات قناة ضيقة ، مداها هو متوسط قيمة السعر. إذا تجاوز السعر حدود القناة وعكس اتجاهه، افتح صفقة في اتجاه الانعكاس واتبع السوق.

قواعد التداول:

• الأصول - أي زوج عملات.
• الإطار الزمني  -H4 . تسمح لك الإستراتيجية بأخذ تقلبات السوق القصيرة بطول 2-4 شمعات في الاعتبار، لذا فإن الأطر الزمنية الأصغر غير عملية من حيث الربحية ، وتكلفة فروقات الأسعار والوقت المستهلك.
• المؤشرات: EMA (5)  المرتفع  و EMA (5) المنخفض .

فتح صفقة:

• إذا تجاوز السعر القناة ، وأغلقت الشمعة خارجها. من المرغوب فيه أن يكون 50٪ على الأقل من جسم الشمعة خارج القناة. إذا استمرت الشمعة التالية في التحرك، فلا تفتح صفقة.
• إذا انعكس السعر. تلامس شمعة الإشارة حدود القناة من الخارج أو تغلق داخل القناة.

في الشمعة التالية ، ضع أمر السوق في اتجاه الحركة. ضع وقف الخسارة على مسافة 2-3 نقاط من الحد الأقصى المحلي - من مستوى انعكاس السعر. أغلق الصفقة بعد 2-3 شمعات إذا بدأ السعر في الانعكاس بعد الخروج من القناة على الجانب الآخر من نقطة الدخول.

هام! افتح صفقة فقط عندما تغلق شمعة الإشارة داخل القناة. إذا اخترقت شمعة الإشارة القناة بالكامل وأغلقت على الجانب الآخر منها ، فهذا يعني حركة قوية وفرصة ضائعة. إذا أغلقت شمعة الإشارة داخل القناة ، لكن ظلها يتجاوز حدودها ، فلا تفتح صفقة. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون الظل أقل ما يمكن في اتجاه فتح الصفقة.

مثال:

• 1 - إشارة واضحة. اخترقت شمعة خضراء كبيرة حدود القناة وأغلقت خارجها. شمعة دوجي التالية هي إشارة نمط انعكاس . يتبعه شمعتان صغيرتان صعوديتان وتغلق شمعة إشارة الاتجاه الهبوطي داخل القناة كما هو موضح بالسهم. افتح صفقة تداول على الشمعة التالية. قم بتعيين وقف الخسارة أعلى ظل الشمعة الخضراء مباشرة - سيكون طولها حوالي 12-15 نقطة لعروض الأسعار المكونة من 4 أرقام. أغلق التداول عند الانعكاس التالي. سيكون ربح كل صفقة حوالي 22-25 نقطة.
• 2 - الإشارة واضحة. تم استيفاء الشروط: أغلقت الشمعة الهابطة بالكامل تقريبًا أسفل القناة، متبوعة بشمعة الدوجي الصعودية الثالثة التي تغلق داخل القناة. افتح صفقة تداول على الشمعة المشار إليها بالسهم.
• 3 - لا توجد إشارة. الشمعة الحمراء التي تعود إلى القناة تخترق القناة بالكامل.
• 4 - إشارة كاذبة. تم استيفاء الشروط، لكن الاتجاه لم يصعد. من الأفضل إغلاق الصفقة يدويًا في لحظة الاختراق الهبوطي لحدود القناة.
• 5 - الإشارة واضحة. الشمعة الحمراء تغلق أسفل القنا ، والشمعة الخضراء التالية تغلق فوق القناة. استمرت الإشارة لمدة شمعة واحدة. يمكن إغلاق الصفقة دون خسارة أو مع ربح صغير.

نصائح لاستخدام الاستراتيجية:

• الإشارات نادرة نسبيًا. لذلك، من المنطقي البحث عن إشارات على عدة أزواج عملات في وقت واحد .
• من الأفضل البحث عن الإشارات في بداية يوم التداول. 4 شموع على H4 تشكل 24 ساعة. إذا كنت تخطط للاحتفاظ بالصفقات في السوق لفترة أطول ، تذكر أن تأخذ في اعتبارك رسوم التبييت (سواب).
• راقب التداولات المفتوحة في جميع الأوقات. من السهل العثور على إشارة، ومن الصعب إغلاق الصفقة في الوقت المناسب. يوضح المثال أعلاه أن الحركة يمكن أن تكون بطول شمعة واحدة.

الاستراتيجية معقدة بسبب التفسير الغامض للإشارات. المثال أعلاه ليس دليلاً شاملاً للعمل - إنه يوضح فقط مبدأ إيجاد نقاط الدخول. يحتاج كل زوج إلى فترة المتوسط المتحرك الأسي EMA الخاصة به. اسأل أسئلة توضيحية في التعليقات. وإذا كنت قد أتقنت جميع الاستراتيجيات المذكورة أعلاه وكنت مستعدًا للانتقال إلى أنظمة تداول أكثر تعقيدًا وفعالية.

مخاطر التداول اليومي

مخاطر التداول اليومي:

1. تأثير العوامل الأساسية. يمكن أن ينتهي أي اتجاه فجأة بسبب النشرات الإخبارية التي يمكن أن تغير تفكير المتداولين بشكل جذري.

ماذا تفعل:

• استخدم التقويم الاقتصادي. حاول إغلاق التداولات قبل 30-60 دقيقة من نشر أهم الأخبار ولا تفتح التداولات في أول 30-60 دقيقة بعد صدورها.
• استخدم أوامر وقف الخسارة وكن مرنًا. يمكنك ضبط وقف الخسارة يدويًا أو استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك الذي يتبع السعر تلقائيًا.

2. إذا ارتكبت خطأ أثناء حساب طول أمر الإيقاف وحجم التداول. العواقب المحتملة: إغلاق مبكر لصفقة مربحة بسبب تصحيح بسيط. إغلاق جميع التداولات، بما في ذلك الصفقات المربحة، عن طريق أمر الإيقاف.

ماذا تفعل:

• وضع قواعد المخاطرة لكل صفقة والمخاطر الإجمالية لجميع المراكز المفتوحة. قم بإنشاء جدول بيانات إكسيل حيث يمكنك حساب مسافة أمر الإيقاف بسرعة بناءً على حجم التداول وسعر النقطة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام حاسبة المتداول.

3. الدخول المتأخر. خطأ في تحديد نقطة الدخول. النتيجة: خسارة الربح أو الخسارة بسبب انعكاس السعر.

ماذا تفعل:

• استخدم مزيجًا من المؤشرات المتأخرة والمبكرة. في معظم الإستراتيجيات ، تؤكد مؤشرات التذبذب المبكرة الإشارة. راقب الأنماط والرسوم البيانية اليومية.
• لا تتبع القطيع . لست بحاجة للقفز في آخر عربة في القطار وهو يغادر. هذا ينطبق بشكل خاص على العملات المشفرة: حيث يُنظر إلى كل نمو صغير تالٍ على أنه حركة قوية نحو ارتفاعات تاريخية جديدة.

4. المخاطر الفنية. في التداول اليومي ، غالبًا ما يتم استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك. يتم تعيينه عند الوصول إلى مستوى الهدف الأول وإغلاق 50٪ من المركز. يتم تعيين وقف الخسارة المتحرك على كمبيوتر المتداول ، لذلك في حالة فقد الاتصال بخادم الوسيط ، يختفي الأمر ويظل التداول غير محمي.

ماذا تفعل:

• ضع أمر إيقاف خسارة إضافي.
• استأجر خادم VPS.

5. المخاطر النفسية. الرغبة في زيادة حجم الصفقة مع الاتجاه بالرغم من نظام إدارة المخاطر. الرغبة في الاحتفاظ بالصفقة طوال الليل. الاخفاق في الدخول أو الخروج بسبب الانحرافات.

ماذا تفعل:

• الصمود. اتبع بدقة قواعد إدارة المخاطر.
• استخدام التنبيهات - التنبيهات الصوتية والمكتوبة للحدث. على سبيل المثال ، عندما يصل السعر إلى مستوى معين أو عندما يتم تشغيل أمر معلق.

اكتسب الخبرة العملية. سيساعدك هذا في معرفة المخاطر التي يمكن إهمالها وأيها يجب مراعاتها في نظام التداول.

قواعد التداول اليومي ونصائح للمبتدئين

بعض القواعد المفيدة التي يمكن أن تساعدك على تقليل المخاطر في التداول اليومي.

تحديد نقاط الدخول والخروج

يجب أن يوفر نظام التداول قواعد واضحة لفتح وإغلاق المراكز. أي أنك تحتاج إلى تحديد:

1. مجموعات الأدوات. استخدم الاتجاه والمؤشرات الرائدة وأدوات التحليل البياني والعوامل الأساسية. يجب أن يجيب نظام التداول الخاص بك على الأسئلة التالية:

• ما هو المؤشر أو الأداة الرئيسية؟ وما هي الإضافية أو للتأكيد؟
• ما هي الإشارة الرئيسية؟ وأي الإشارات يمكن إهمالها؟
• ما هو حجم الفجوة (في الشموع اليابانية) المسموح بها بين عدة إشارات مؤشرات للدخول في الوقت المناسب؟

1. قواعد الخروج من السوق:

• حسب النسبة بين وقف الخسارة وجني الأرباح. توصي إحدى النظريات بإعداد جني الأرباح 2-3 مرات أكبر من أمر الإيقاف.
• حسب الأنماط. يتم إغلاق الصفقة عند تشكيل نمط انعكاس أو ظهور منطقة تجميع.
• حسب مستوى الربح المستهدف المحدد بشكل فردي.
• عند الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

يساعد  اختبار نظام التداول على سجلات الأسعار على وضع قواعد دخول السوق والخروج منه.

تحديد فترة التداول المثلى

حاول اتباع هذه القواعد:

• لا تتعجل في فتح التداولات في أول 30 دقيقة بعد افتتاح السوق. انظر إلى معنويات السوق التي تحدد الاتجاه.
• حاول إغلاق التداولات قبل 30-60 دقيقة من إغلاق السوق. تتميز الدقائق الأخيرة من التداول بانخفاض في أحجام التداول. في مثل هذه اللحظات، غالبًا ما تنخفض السيولة وتحدث الحركة الجانبية والانزلاقات السعرية.
• اختر أفضل فترة زمنية من حيث السيولة والتقلب لكل أداة.

حاول ألا تفتح صفقات أثناء النشرات الإخبارية.

استخدام أوامر الحماية

استخدم أوامر الإيقاف دائمًا ولا تحركها مخالفًا لقواعد إدارة المخاطر إذا كان السعر قد ذهب في الاتجاه المعاكس ويبدو أنه على وشك العودة في الاتجاه الصحيح مرة أخرى. تعلّم أن تقبل الخسارة، لا تحاول أن تتحداها.

التحكم في العواطف

حاول التحكم في عواطفك. مفتاح النجاح في التداول هو رباطة الجأش ، وتطبيق الحسابات ، والانضباط الذاتي ، والقدرة على التعلم من الأخطاء. إذا شعرت بالنشوة والغضب والخوف وعدم اليقين بشأن أفعالك ، يجب أن تتوقف. افهم أسباب مشاعرك ، افعل شيئًا آخر لفترة من الوقت. ميزة التداول اليومي هي أنه لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات فورية. لديك الوقت لتحليل الموقف وتقييمه وجمع شتات نفسك. متلازمة الخوف والرجاء هما أعداء المتداول.

الممارسة والتدريب

خذ وقتك عند التبديل إلى حساب حقيقي. فقد أظهرت أفضل الممارسات أنه من أجل فهم خصائص التداول على مستوى أساسي بوضوح وثقة، يحتاج المتداول إلى فتح 500 صفقة على الأقل وقضاء 3 إلى 6 أشهر في التدريب. بعد أن تتدرب على الحساب التجريبي، من الأفضل التدرب على حسابات السنت - يمكنك فتح عدد كبير من الصفقات بإيداع 10 دولارات أمريكية.

التداول اليومية كمصدر أساسي لكسب الدخل

هل من الممكن كسب المال في التداول اليومي؟

نعم يمكن ذلك. كما هو الحال مع أي مجموعة أخرى من الاستراتيجيات. التداول اليومي في سوق الفوركس هو أحد أنواع أنظمة التداول ، وقد يختلف في منهجيته من حيث قواعد الدخول والخروج. ومع ذلك، فإن نجاحك هنا لا يعتمد على الاستراتيجية المختارة، بل يعتمد على:

• القدرة على إيجاد إشارات دقيقة بشكل صحيح.
• القدرة على تقييم المخاطر بشكل معقول والخروج من السوق في الوقت المحدد.
• القدرة على تحليل أخطائك واستخلاص النتائج الصحيحة.
• الاستقرار النفسي والقدرة على إدارة عواطفك.

مبلغ الإيداع ليس هو حجر الزاوية - لقد أوضحت أعلاه أنه يمكنك فتح صفقات حتى مع 50 دولارًا أمريكيًا. العامل الأكثر أهمية هو ما إذا كنت على استعداد لتحسين معرفتك ومهاراتك وتحقيق نتائج جديدة كل يوم.

إيجابيات وسلبيات التداول اليومي

إيجابيات استراتيجيات التداول اليومي:

• لا توجد رسوم تبييت (سواب). في فترات  H1-H4 ، يتم إغلاق الصفقة خلال 1-2-3 شمعة (وأحيانًا عند إغلاق الشمعة الحالية). لذلك لا توجد رسوم تبييت (سواب).
• ضغط نفسي معتدل. على عكس المضاربة، فإن شمعة الإشارة هنا لا تقل مدتها عن 30 دقيقة. هذا وقت كافٍ للنظر في الاتجاهات الرئيسية وتطبيق التحليل الأساسي.
• إمكانية تحقيق الربح الأمثل. في الاستراتيجيات طويلة المدى، تحتاج إلى الانتظار لأكثر من يوم، بينما في المضاربة هناك مخاطر عالية للخسارة. من حيث تحقيق التوازن بين العائد المحتمل والمخاطرة ، تعتبر استراتيجيات التداول اليومي مثالية.

سلبيات استراتيجيات التداول اليومي:

• فروقات الأسعار (سبريد). كلما زاد عدد الصفقات، زاد السبريد. بينما في الإستراتيجيات طويلة المدى يكاد يكون غير موجود ، أما في التداولات اليومية فهو ملحوظ. ولكن ينسى العديد من المتداولين حساب السبريد عند التخطيط لتحقيق "20 نقطة في اليوم".
• المخاطر. وجود مستوى معين من المخاطر أمر لا مفر منه. في حين أن الاستراتيجيات طويلة الأجل أقل تأثراً بالمضاربة ، فإن التداول اليومي يعاني أكثر من غيره. حيث يفضل المضاربون الأرباح السريعة.
• الوقت. بالمقارنة مع الإستراتيجيات طويلة المدى ، مع التداول اليومي ، يجب عليك البقاء على الكمبيوتر لفترة أطول لتتبع حركة الأسعار.

 جدول المقارنة بين التداول اليومي والأنواع أخرى من الإستراتيجيات:

يرجى ملاحظة أن الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأجل ستتحمل تكاليف إضافية – المبادلة (رسوم التبييت). في أنواع أخرى من الاستراتيجيات، يمكنك الاستغناء عن المبادلة.

الخلاصة: هل التداول اليومي مناسب لك؟

أنت فقط من يمكنه الإجابة على هذا السؤال عندما تحاول فتح أولى الصفقات، والحصول على أول نتيجة إيجابية وتشعر بطعم النصر. لا تخف من المخاطرة – مارس بنفسك في حساب تجريبي واكتشف عالم الاستثمار المثير. فقط بعد التدرب على حساب تجريبي ، ستتمكن من فهم كيفية عمل التداول اليومي وهل هو مناسب لشخصيتك ومدى راحتك في التداول مقارنة بأنواع الوظائف الأخرى.

إذا كانت لديك أي أسئلة ، فاطرحها في التعليقات وسأحاول مساعدتك! حظا طيبا وفقك الله!