Forex day trading untuk pemula: Panduan lengkap untuk perdagangan intraday

2025.11.17 2024.03.27 Forex day trading untuk pemula: Panduan lengkap untuk perdagangan intraday

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Strategi day trading juga dirujuk sebagai perdagangan intraday. Ia bermaksud membuka dan menutup posisi dalam masa satu hari. Timeframe dari M30 hingga H4 digunakan dalam strategi ini untuk menganalisis pasaran Forex, walaupun begitu timeframe yang paling biasa ialah H1. Selang masa lain boleh juga digunakan, tetapi terdapat satu peraturan: perdagangan mesti dibuka dan ditutup dalam masa satu hari untuk mengelakkan kos swap.

Dalam ulasan ini, anda akan belajar bagaimana trading harian berfungsi dan ketahui asas perdagangan harian:

• Keunikan perdagangan intraday.
• Kelebihan dan kekurangan perdagangan intraday.
• Strategi harian berdasarkan indikator klasik dan indikator gabungan.

Apa itu Forex day trading?

Dagangan Forex Intraday ialah sejenis dagangan di mana posisi dibuka tidak melebihi 24 jam tanpa disimpan semalaman. Ini bermakna tiada kos swap. Sebarang timeframe boleh digunakan untuk analisis, tetapi selang masa yang paling popular ialah H1 dan H4. Tidak seperti scalping, perdagangan dibuka selama beberapa jam - ini membolehkan anda menilai situasi tanpa emosi dan tergesa-gesa dan tidak keterlaluan pada masa yang sama. Anda tidak memerlukan deposit yang besar jika anda boleh mengelakkan lonjakan dalam volatiliti lokal.

Strategi harian adalah jenis dagangan yang menjadi kegemaran untuk pedagang pemula. Broker tidak mempunyai masalah dengan day trading, seperti yang berlaku pada scalping. Hingar harga dilemahkan sebahagiannya (tiada pergerakan lokal dua hala yang huru-hara), corak gelombang dapat dilihat. Paling penting, anda tidak perlu membuat keputusan terburu-buru, tetapi pada masa yang sama, anda tidak perlu menunggu lama untuk hasilnya.

Dagangan intraday adalah spekulatif, jadi instrumen kewangan kebanyakannya adalah pasangan mata wang. Saham dan komoditi CFD lebih sesuai untuk strategi long term di mana perdagangan disimpan dalam pasaran selama 3-5 hari. Sebaliknya, mata wang kripto ialah alatan yang ideal untuk perdagangan intraday: scalping adalah tidak menguntungkan kerana margin yang besar, manakala perdagangan jangka panjang membawa risiko yang tidak wajar. Volatiliti naik 3-5-10% setiap hari menjadi petanda yang baik untuk trader yang berfikiran ke hadapan.

Terdapat beberapa peraturan yang tidak dinyatakan untuk day trading. Pertama, melibatkan pembukaan dan penutupan dagangan sekitar hujung minggu. Trader harian melangkau dua jam pertama sesi dagangan Eropah pada hari Isnin. Selepas hujung minggu, pasaran Forex mungkin dibuka dengan jurang harga: trader baru sahaja memulakan analisis mereka dan menggariskan rancangan mingguan mereka. Waktu pertama hari Isnin adalah masa yang paling tidak boleh diramalkan, tetapi selepas itu pasaran kewangan memasuki operasi biasa. Perkara yang sama berlaku pada hari Jumaat. Sebelum hujung minggu, pada jam terakhir, dagangan ditutup secara besar-besaran untuk mengelakkan swap dan risiko fundamental.

Peraturan kedua ialah mengambil kira volatiliti instrumen dalam sesi tertentu. Dengan timeframe H4, dagangan yang dibuka mungkin bertindih dengan sesi kedua, di mana volume dagangan boleh berbeza sama sekali. Semasa sesi Asia seseorang harus memberi perhatian kepada JPY, semasa sesi Eropah - hingga ke mata wang Eropah.

Bagaimanakah day trading berfungsi?

Mari kita lihat contoh ramalan dalam day trading untuk trader pemula bagi pasangan mata wang EURUSD:

1. Menganalisis timeframe D1:

   Dalam timeframe harian, harga berhenti pada resistance paras "2". Pergerakan seterusnya ke paras "3" dan "4" adalah berkemungkinan. Namun harga mencapai paras "4" untuk kali terakhir pada musim luruh tahun 2020, manakala paras "3" telah diuji oleh harga pada 31 Mac 2021. Senario yang paling berkemungkinan nampaknya adalah pergerakan selanjutnya ke tahap "3" dan pembalikan menuju ke paras "1". Walau bagaimanapun, berkemungkinan besar juga berlaku lantunan ke atas dari paras "2".

2. Mari kita ke timeframe H1 (peringkat day trading):

Di sini anda dapat melihat bahawa pada 6 Ogos, Jumaat, harga turun secara mendadak, mencapai paras support, dan naik dengan beberapa candle kecil sebelum hujung minggu. Pasaran biasanya tenang sebelum hujung minggu dan cuti.

Dalam timeframe harian, kita boleh melihat anggaran paras, tetapi tiada jawapan yang tepat tentang ke mana harga akan pergi. Dalam selang masa setiap jam, kita dapat melihat bahawa selepas menyentuh paras resistance, harga menyasarkan untuk pergerakan menaik. Selepas pembukaan sesi pada hari Isnin, kami menunggu 2-4 candle. Mereka akan mengenal pasti pergerakan dasar. Kita membuka dagangan mengikut arah trend dengan stop order tepat di bawah paras resistance semasa. Kami menetapkan take profit pada tanda tepat di bawah paras "1" daripada tangkap layar pertama, yang sepadan dengan harga daripada tangkap layar kedua, yang ditunjukkan oleh anak panah. Atau kita tutup posisi pada penghujung hari. Potensi keuntungan adalah 50-60 mata, yang sepadan dengan purata volatiliti harian bagi pasangan ini.

Kesimpulan. Ini adalah salah satu contoh analisis pasaran yang menunjukkan idea secara umum: menganalisis timeframe yang lebih tinggi, melakar paras, membina corak dan memahami trend atau corak sedia ada secara fundamental. Kemudian pergi ke timeframe yang lebih rendah, tunggu 1-2-3 candle dan sahkan hipotesis yang dibuat pada timeframe yang lebih tinggi. Kemudian buka daytrade mengikut arah trend dan pergerakan umum bagi pasaran berkaitan.

Day trading sesuai untuk siapa?

Strategi day trading sesuai untuk kategori trader yang berikut:

• Trader pemula. Day trading tidak memerlukan keputusan segera. Isyarat yang muncul pada candlestick isyarat boleh disahkan pada timeframe lain, dalam pasaran yang berkaitan atau berkorelasi secara langsung, dan corak boleh ditemui. Dalam selang masa H1, anda mempunyai masa 10 minit untuk sebuah analisis lengkap.
• Trader yang tidak boleh menghabiskan 8-10 jam atau lebih di komputer mereka. Dalam selang masa H1, adalah cukup untuk memerhati bukaan posisi selama 5-10 minit per jam.
• Trader yang bekerja di pasaran berbeza dengan jumlah aset yang banyak pada masa yang sama. Memandangkan adalah cukup untuk memerhati satu dagangan dalam H1 selama 5-10 minit per jam, anda boleh membuka 5-10 dagangan lagi dan memerhatinya satu demi satu.
• Trader yang bekerja dengan pelbagai jenis strategi untuk mempelbagaikan risiko mereka. Sebagai contoh, mereka menggabungkan scalping jangka pendek, dagangan swing dan dagangan harian dalam carta yang berbeza.
• Trader fundamental. Harga bertindak balas berdasarkan berita daripada kalendar ekonomi dalam masa 1-4 jam. Strategi harian selalunya berdasarkan analisis fundamental.

Mana yang paling sesuai untuk anda: posisi atau day trading, scalping atau dagangan swing? Anda hanya boleh menjawab soalan ini apabila anda telah mencuba setiap jenis strategi ini pada akaun demo.

Bagaimanakah saya memulakan day trading?

Mari kita ketahui cara melakukan perdagangan intraday. Anda harus mula berdagang intraday dengan langkah berikut:

1. Ketahui syarat dagangan broker. Anda harus mengetahui tahap dan jenis spread, leverage maksimum, dan saiz kontrak minimum aset. Ini akan membantu anda mengira perbelanjaan masa depan dan keuntungan bersih, serta volume posisi leverage dengan mengambil kira tempoh stop order dan jumlah deposit untuk membina sistem pengurusan risiko. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang cara mengira volume dagangan menggunakan data awal dalam artikel "Apa itu Lot dalam pasaran Forex?"
2. Ketahui ciri-ciri aset dagangan: tempoh volatiliti maksimum, sifat pergerakan harga, faktor fundamental yang mempengaruhi instrumen dagangan tertentu, dsb.
3. Persediaan. Memasang platform, membuka akaun dan menghubungkannya ke platform, mendepositkan dana.

Mulakan latihan strategi intraday dengan membuka akaun demo. Uji pasaran yang berbeza untuk melihat korelasi antara mereka.

Keperluan Perkakasan dan Perisian

Peralatan untuk day trading di pasaran Forex:

1. Komputer. Lagi banyak RAM, lagi tinggi frekuensi dan lagi tinggi kelas pemproses, adalah lagi bagus. Profesional bekerja dengan beberapa monitor; seorang pemula hanya memerlukan satu untuk permulaan.
2. Peranti mudah alih di mana platform dagangan boleh dipasang. Platform versi mudah alih telah mengurangkan fungsi dan hampir tidak sesuai untuk analisis pasaran. Tetapi dengan bantuan mereka, anda boleh menjejaki sebut harga, membuka dan menutup dagangan. Anda boleh menyediakan peringatan (alert) untuk membuka dagangan di bawah syarat-syarat tertentu pada platform desktop dan, apabila mendapatnya, anda buka kedudukan pada platform mudah alih. Ia agak mudah apabila anda dalam perjalanan atau jauh dari komputer riba anda. Aplikasi dagangan mudah alih juga memudahkan untuk memantau pasaran dan membuka dagangan.
3. Sambungan internet. Lebih tinggi kadar pemindahan data, lebih cepat kelajuan pelaksanaan pesanan. Kestabilan Internet adalah satu kemestian. Tidak seperti pesanan trailing stop, dagangan dibuka pada pelayan (server) broker. Jika sambungan Internet anda gagal, posisi anda masih akan dibuka.
4. VPS server. VPS server ialah perkhidmatan yang membolehkan anda menyewa pelayan fizikal dengan ruang maya. Anda memerlukannya apabila anda trade 24 jam sehari - sekiranya sambungan Internet atau kegagalan kuasa, atau semasa anda mengembara dan trading dari pusat akses yang berbeza. Ia berguna jika anda menggunakan trailing stop dalam strategi dagangan anda.

Perisian Forex day trading:

1. Program utama ialah platform dagangan: MT4, MT5, cTrader, atau lain-lain. Fail pemasangan untuk komputer dan peranti mudah alih boleh dimuat turun dari website broker.
2. Program-program tambahan:
   • Technical analysis indicator - program custom dipasang pada platform sebagai tambahan kepada indikator asas. Ia sama ada ringkas atau digabungkan (berdasarkan beberapa instrumen ringkas).
   • Trading advisor - program yang ditulis untuk kod platform tertentu berdasarkan sistem perdagangan manual. Ia dipasang pada platform dan digunakan untuk mengautomasikan carian untuk isyarat (signal), membuka dan menutup dagangan, meletakkan pending order, yang dilakukan sepenuhnya atau sebahagian tanpa penyertaan trader.
   • Script - program tambahan untuk platform dagangan yang memudahkan dagangan dan menyediakan maklumat tambahan. Contohnya, spread semasa atau script sesi dagangan.
   • Penguji (tester). Perisian platform persendirian (stand-alone) atau platform tertanam (embedded) yang membolehkan anda menguji keberkesanan sistem perdagangan pada sejarah sebut harga. Contoh penguji: FxBlue, Forex Simulator. Anda juga boleh menggunakan built-in MT4 tester.

Kegunaan portal dan alatan analisis:

• Autochartist ialah plugin untuk Metatrader. Ia secara automatik menganalisis corak dalam carta dan mencadangkan senario yang paling berkemungkinan.
• Trading Central ialah perkhidmatan untuk analisis pasaran teknikal automatik daripada syarikat developer dengan nama yang sama.
• TradingView ialah perkhidmatan web dan rangkaian sosial untuk trader. Ia mempunyai platformnya sendiri dengan alatan teknikal dan sebut harga penstriman beberapa ribu aset. Ia juga merupakan platform untuk komunikasi dan perbincangan tentang strategi, indikator, advisor dan idea pelaburan.
• Finviz ialah portal analisis untuk pasaran saham AS. Ia mempunyai semua yang anda perlukan untuk analisis saham: sentimen pasaran mengikut syarikat dan segmen, penyaring saham, analisis, berita, dll. Termasuk lebih 7,500 saham dan data derivatif. Ia dibentuk berdasarkan maklumat daripada syarikat pelaburan dan agensi statistik.
• Investing ialah portal analisis di mana anda boleh menemui beberapa ribu carta harga penstriman. Terdapat berpuluh-puluh alatan tambahan di sini: volatility calculator, Pivot point, heat map, stock screener. Ia menerbitkan ulasan analitikal bagi setiap sektor ekonomi dan pendapat penganalisis, serta berita mengikut wilayah.
• MyFxBook ialah platform analisis bebas untuk peniaga dan pelabur. Ia mempunyai alat analitikal untuk strategi analisis statistik dan grafik, serta fungsi untuk menghubungkan akaun dagangan ke sebuah platform dengan kata laluan pelabur, yang merupakan bukti identiti trader sebagai seorang pelabur.

Jika anda mengetahui program dan aplikasi lain yang berguna, kongsikannya dalam komen!

Platform Dagangan

Ini adalah soal keutamaan individu. Ada pendapat, adalah lebih mudah bagi pemula untuk berurusan dengan platform yang mempunyai fungsi minimum tanpa alatan yang kompleks seperti trailing stop atau pesanan Buy Stop Limit. Platform-platform ini mempunyai interface dan keupayaan yang serupa seperti browser platform broker binary options. Ada pendapat lagi, adalah lebih baik untuk mula membiasakan diri dengan platform yang kompleks dengan segera - supaya anda akan belajar dengan cepat cara bekerja dengannya.

Sebagai contoh, saya cadangkan anda mencuba dua platform yang sesuai untuk trader pemula:

1. MT4. Platform untuk perdagangan Forex profesional, yang juga disyorkan untuk pemula. Ia mempunyai banyak fungsi bertindih. Terdapat perdagangan sosial melalui portal MQL5, pilihan untuk menyediakan elert, memuat turun sejarah sebut harga. Pada pandangan pertama ia mungkin kelihatan rumit.
2. LiteFinance platform. Browser platform yang direka khusus untuk trader pemula. Ia  menawarkan pembukaan posisi manual dengan hanya beberapa klik. Ia disepadukan ke dalam akaun peribadi anda, tempat anda boleh mencari bahan latihan, menghubungi sokongan teknikal, dsb.

Kelebihan platform LiteFinance:

• Anda boleh menyambungkan akaun trading anda ke akaun copy trading anda. Dalam Trader’s Cabinet, anda boleh menganalisis rating trader LiteFinance.
• Ia mempunyai built-in Indikator Market Sentiment untuk setiap aset dalam selang masa yang berbeza.
• Ia mempunyai bilangan indikator yang diperluaskan berbanding dengan MT4 - lebih daripada 60. Indikator baharu ditambah dengan kerap.
• Platform ini mesra pengguna.

Anda akan menemui penerangan terperinci tentang platform dan fungsinya dalam salah satu bahagian di ulasan ini.

Kelebihan platform MT4:

• Day trading dengan bantuan trading advisor.
• Anda boleh menambah indikator custom, script dan advisor.
• Anda boleh menguji strategi perdagangan manual dan automatik.

Anda boleh memuat turun platform MT4 di sini.

Ia akan menjadi lebih mudah bagi pemula dengan platform LiteFinance. MT4 dianggap sebagai alat yang lebih profesional dan kompleks, manakala terminal LiteFinance adalah sangat mudah. Hanya set alatan teknikal dan grafik yang paling diperlukan, perdagangan satu klik, penskalaan carta yang mudah dan banyak lagi. Anda boleh membuka akaun demo di platform pada menu "Pemula / Buka Akaun Demo".

Broker untuk day trading

Kriteria untuk memilih broker bagi dagangan harian:

• Deposit dan leverage yang minimum. Nisbah deposit-leverage haruslah selesa dan membenarkan untuk membuka dagangan dengan volume minimum sambil mematuhi peraturan pengurusan risiko. Sebagai contoh, deposit minimum di LiteFinance ialah 50 USD. Dengan leverage 1:500, trader boleh berdagang dengan 25 ribu USD. Lot minimum untuk EURUSD ialah 0.01, kadarnya ialah 1.18665. Jumlah dagangan minimum ialah: 1.18665 * 100,000 * 0.01 = 1186.65. Kesimpulan: 50 USD sudah cukup untuk membuka dagangan dengan lot minimum. Jika anda ingin meningkatkan volume dagangan, hitung had (limit) berdasarkan panjang stop order yang dijangkakan dan peraturan "Risiko setiap dagangan mestilah tidak lebih daripada 2% daripada jumlah deposit tanpa leverage."
• Tahap spread dan jenis. Lebih kecil spread, lebih rendah kos yang ditanggung oleh trader. Spread tetap kebanyakannya lebih besar daripada spread terapung, tetapi ia tidak melebar semasa volatiliti fundamental. Spread terkecil ditemui pada akaun ECN, tetapi komisen tetap untuk setiap lot boleh dikenakan caj.
• Syarat pengeluaran. Tiada sekatan ke atas bilangan pesanan dan jumlah pengeluaran minimum, tiada komisen broker.
• Lesen. Lesen yang paling terkenal ialah FCA (UK) dan CySEC (Cyprus), beroperasi mengikut arahan MiFID Eropah. ASIC (Australia) dan BaFin juga merupakan pengawal selia yang agak ketat. Beberapa lesen menunjukkan bahawa broker sentiasa dipantau oleh pengawal selia dari pelbagai bidang kuasa. Tetapi parameter ini tidak sepatutnya menjadi penentu apabila memilih broker: terdapat kes apabila kedua-dua FCA dan CySEC membuat kesilapan. Di samping itu, tidak mudah bagi trader persendirian dengan deposit kecil untuk membuat aduan. Baca lebih lanjut mengenai prosedur untuk memfailkan aduan dengan pengawal selia di sini.
• Ulasan. Dengan syarat ia mengandungi maklumat khusus.

Faktor penting lain ialah ketelusan tawaran dan tiada sekatan ke atas penggunaan strategi dan advisor jenis tertentu. Perkhidmatan tambahan, contohnya, penyalinan automatik dagangan, juga merupakan kelebihan.

Paling penting, broker mesti mematuhi syarat Perjanjian Pengguna. Kemudahan trader juga penting. Jika anda menyukai antara muka dan rangkaian alatan dan berpuas hati dengan komunikasi dengan perkhidmatan sokongan - inilah broker anda!

Cara belajar trading harian

Rahsia kejayaan adalah pembelajaran berterusan, yang merangkumi teori dan amalan. Saya akan menyediakan algoritma umum untuk mereka yang baru mengambil langkah pertama.

Pertama, anda perlu memahami konsep asas yang digunakan dalam perdagangan:

1. Apakah titik dan apakah perbezaan antara sebut harga empat dan lima digit? Apakah nilai mata dan bagaimana untuk menyatakannya dalam istilah kewangan?
2. Apakah jenis-jenis pesanan, apakah perbezaannya dan bagaimana cara membuat pesanan?
3. Bagaimana untuk mengenal pasti dan mengesahkan isyarat indikator?
4. Analisis fundamental. Apakah faktor berita yang mempengaruhi aset tertentu, di mana tempat untuk mencari maklumat fundamental?
5. Apakah technical analysis dalam perdagangan? Apa alatan untuk technical analysis dan grafik? Apakah jenis strategi intraday?
6. Apa itu sistem pengurusan risiko? Bagaimana untuk mengira saiz lot dan risiko minimum?

Tahap seterusnya:

• Belajar untuk membuka dagangan dengan sekurang-kurangnya keuntungan yang kecil. Belajar teori, berlatih gunakan pengetahuan baru. Cuba fahami topik tersebut secara mendalam. Ambil masa anda, tetapi cuba dapatkan hasil yang kecil setiap hari: pengetahuan pasaran baharu, teori dagangan dan keuntungan kecil.
• Buat pelan tindakan untuk short term dan long term. Simpan jurnal trader.
• Ketahui cara menguji sistem perdagangan. Keperluan anda bukan sahaja untuk membangunkan sistem perdagangan dengan kecekapan yang tinggi, tetapi juga untuk memahami parameter statistiknya.

Jika anda telah belajar cara untuk menguji strategi dagangan dan sistem trading harian anda memberikan keuntungan yang setanding dengan pendapatan alternatif - anggap diri anda seorang trader harian pada tahap sederhana.

Gunakan akaun demo untuk berlatih kemahiran perdagangan.

Asas technical analysis untuk day trading

Pilihan technical analysis untuk trading harian:

1. Analisis carta harian. Selang carta harian harus menjawab soalan berikut:
   • Apakah keadaan pasaran: adakah terdapat trend yang jelas atau adakah harga dalam zon pengukuhan? Jika trend ada, berapa lama dahulu ia bermula?
   • Apakah paras support dan resistance yang kukuh?

   Jika terdapat trend yang boleh dilihat dalam carta harian, pergi ke timeframe yang lebih rendah dan buka posisi ke arahnya. Perlu diingat bahawa deposit mestilah mencukupi untuk menahan drawdown lokal dalam masa sehari.

2. Analisis paras (level). Paras support dan resistance boleh menjadi paras utama untuk menetapkan sasaran. Pada paras ini, arah pergerakan harga sering berubah atau pengukuhan berlaku.
3. Penilaian volatiliti semasa dan kekuatan trend. Analisis membolehkan anda melihat sebaik mana masa entri ke dalam pasaran.

Pertimbangkan faktor fundamental yang boleh mengubah secara radikal trend yang telah ditetapkan.

Berapa Banyak Wang Yang Anda Perlukan

Apabila memilih jumlah permulaan, adalah perlu untuk membina sasaran dan mengingati peraturan pengurusan risiko.

Pilihan untuk sasaran dan pengiraan anggaran deposit permulaan:

1. Sahkan sejauh mana broker memenuhi kewajipan mereka. Seberapa cepat wang dikreditkan, berapa spread sebenar, adakah terdapat slippage, adakah sebarang masalah dengan pengeluaran? Semua ini tidak boleh dilakukan melalui akaun demo.

   Deposit minimum yang mencukupi, membolehkan anda membuka posisi dalam beberapa aset dengan leverage maksimum. Deposit minimum di LiteFinance ialah 50 USD, leverage maksimum ialah 1:500. Ini bermakna dengan deposit sebanyak 50 USD, seorang trader boleh berdagang dengan 25 ribu USD. Ini sudah cukup untuk membuka dagangan dengan lot minimum untuk mana-mana aset dengan leverage ini.

   Penting! Leverage 1:500 hanya tersedia untuk aset tertentu, khususnya, untuk pasangan mata wang. Anda boleh mencari leverage yang tersedia untuk aset lain dalam spesifikasi kontrak. Baca lebih lanjut mengenai perkara ini dalam artikel Apa itu Leverage.

2. Matlamat: mempelajari cara membuka dagangan yang menguntungkan dengan mematuhi peraturan pengurusan risiko atau belajar cara bekerja dengan fungsi platform pada live akaun. Buat masa ini jumlah keuntungan tidak penting asalkan ianya adalah untung. Pada ketika ini, anda juga boleh menerima sedikit kerugian: sebarang keputusan adalah pelajaran praktikal yang berguna yang juga mengajar kestabilan emosi.

   Untuk tujuan ini, sebarang amaun adalah sesuai, yang mana anda boleh membuka dagangan dengan volume minimum tertakluk kepada peraturan pengurusan risiko.

   Contoh. Anda mempunyai deposit sebanyak 50 USD dengan leverage 1:500. Anda akan membuka dagangan dalam pasangan EURUSD. Lot standard penuh adalah bersamaan dengan 100,000 unit asas. Harga mata dengan volume minimum 0.01 lot adalah bersamaan dengan 100,000 (lot penuh) * 0.01 (volume minimum) * 0.0001 (1 mata) = 10 sen untuk sebut harga 4 digit.

    

   Kami mengira volume dagangan berdasarkan peraturan "2% risiko setiap dagangan". Kalkulator volatiliti menunjukkan bahawa pergerakan harga purata setiap hari ialah 60-80 mata. Teori dagangan menyatakan bahawa take profit hendaklah 2-3 kali lebih besar daripada stop order. Jika anda berhasrat untuk mengambil sebahagian besar volatiliti harian, dengan take profit sebanyak 45 mata, stop order hendaklah sama dengan 15 mata.

   Risiko untuk perdagangan 1 lot ialah 15 * 10 = 150 USD. Anda mampu menanggung risiko 2% daripada 50 USD, atau 1 USD. Dalam had pengurusan risiko, anda dibenarkan membuka posisi dengan volume 0.0067 lot.

   Kesimpulan. 50 USD tidak mencukupi untuk membuka posisi dalam EUR / USD dengan lot minimum yang dibenarkan 0.01 dengan stop order 15 mata dan mengikut peraturan pengurusan risiko. Pilihan yang mungkin:

   • Melanggar peraturan pengurusan risiko dan meningkatkan peratusan risiko untuk setiap perdagangan.
   • Kurangkan panjang stop-loss, yang merupakan risiko yang lebih besar dengan volatiliti 60-80 mata sehari.
   • Cari instrumen yang kurang volatiliti, yang akan mengurangkan panjang hentian.
   • Tingkatkan jumlah deposit kepada sekurang-kurangnya 100 USD.

   Pengiraan adalah serupa untuk aset lain. Cari leverage, volume dagangan minimum dan sebut harga dalam spesifikasi.

3. Matlamat: membuat wang daripada perdagangan. Di sini anda perlu bermula dengan jumlah pendapatan alternatif dan mengira deposit permulaan mengikut parameter berikut: jumlah pendapatan alternatif, jumlah masa yang anda sanggup habiskan setiap hari / minggu, keuntungan sistem perdagangan, tahap risiko dan keadaan dagangan untuk aset - spread, purata volatiliti harian, leverage maksimum.

Sebagai contoh, anda fikir kerja pejabat purata boleh membawa anda 1,000 USD sebulan. 1,000/22 = 45.45 USD sehari. Jumlah tersebut adalah anggaran - cukai, gaji percutian dan faktor lain tidak diambil kira. Anda perlu memperoleh kira-kira 50 USD setiap hari, jika tidak, tiada gunanya bertukar.

Daripada contoh sebelumnya, anda boleh melihat bahawa membuka dagangan dengan lot minimum dalam had peraturan pengurusan risiko memerlukan sekurang-kurangnya 100 USD. Take profit 45 mata dengan lot 0.01 ialah 4.5 USD. Untuk memperoleh 50 USD yang diingini, anda perlu membuka sekurang-kurangnya 11 dagangan dengan hasil 45 pip tanpa satu pun kerugian. Secara realitinya, ini adalah tidak mungkin.

Kesimpulan. Untuk perdagangan profesional, yang akan memberikan keuntungan yang sepadan dengan cara pendapatan alternatif, anda memerlukan sekurang-kurangnya 500-1,000 USD. Jumlah ini akan membolehkan anda membuka dagangan dengan volume sekurang-kurangnya 0.07-0.1 lot dengan mematuhi peraturan pengurusan risiko. Sebelum bekerja dengan jumlah sedemikian, anda perlu mengikuti 2 langkah sebelumnya yang ditunjukkan dalam bahagian ini.

Sekuriti terbaik untuk day trading

Aset terbaik untuk trading harian ialah aset dengan kecairan tinggi dan volatiliti sederhana. Pergerakan harian mereka dalam kedua-dua arah sepatutnya mencukupi untuk mendapatkan keuntungan sasaran, dengan mengambil kira kemungkinan kerugian. Pasangan mata wang dan mata wang kripto yang bergerak dalam julat yang stabil kebanyakannya digunakan untuk strategi harian. Aset saham dan komoditi adalah jarang digunakan.

• BTCUSD. Bitcoin ialah peneraju pasaran mata wang kripto dan salah satu aset terbaik untuk trading harian. Ia adalah yang pertama bertindak balas terhadap faktor fundamental dan kemudian diikuti oleh pasaran. Ia kurang volatile berbanding altcoin lain, tetapi lebih kebal terhadap penipuan dan strategi Pump&Dump. Volatiliti harian ialah 2-5% dengan kejadian yang jarang berlaku sebanyak 5-10%.
• EURUSD. Pasangan ini menyumbang jumlah turnover dagangan terbesar. Dengan purata volatiliti yang sederhana berbanding dengan pasangan lain, ia mempunyai kecairan yang paling besar. Ini bermakna ia mempunyai beberapa spread yang paling ketat, pelaksanaan pesanan segera tanpa slippage, dan memberi peluang untuk memperoleh 50-80 mata setiap hari.
• Mana-mana saham blue-chip yang sebut harganya sangat bergantung pada faktor fundamental. Ia mungkin syarikat yang berbeza pada masa yang berbeza. Contohnya, strategi intraday yang popular ialah dagangan gap dividen atau membuka dagangan apabila penyata kewangan dikeluarkan.
• Minyak. Salah satu strategi intraday adalah untuk berdagang dengan trend pendek pada masa pengeluaran laporan NFP bulanan. Baca lebih lanjut mengenai strategi ini dalam ulasan "Apakah Non-Farm Payrolls di Forex".

Senarai aset yang sesuai untuk trading harian di Forex tidak berakhir di situ. Jika anda mempunyai contoh aset lain yang menarik, saya menjemput anda untuk membincangkannya dalam komen.

Pasangan mata wang terbaik untuk day trading

Pasaran tukaran mata wang dianggap paling cair berbanding dengan pasaran lain. Mata wang utama untuk dagangan harian ialah mata wang: EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD dan NZD. Gabungan mereka dengan USD adalah aset dagangan terbaik dengan nisbah kecairan dan volatiliti yang optimum. Jadual di bawah menunjukkan taburan relatif setiap mata wang utama mengikut turnover dalam peratusan:

Kesimpulan:

• Dagangan USD dalam kombinasi dengan mata wang lain menyumbang kira-kira 85% daripada semua dagangan mata wang. Pasangan yang paling popular ialah EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD dan NZDUSD.
• Jumlah dagangan bagi kadar bersilang adalah 2 kali lebih rendah daripada yang utama. Mata wang yang paling popular untuk berdagang kadar silang ialah EUR. Kadar silang yang paling popular ialah EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY dan AUDCAD.

Sila ambil perhatian: setiap pasangan mata wang adalah mudah untuk strategi harian dalam masanya sendiri. Sebagai contoh, dagangan EURUSD paling aktif semasa sesi Eropah dan Amerika, manakala dagangan USDJPY adalah semasa sesi Asia. Lebih tinggi aktiviti perdagangan, lebih besar kecairan aset.

Strategi day trading

Di bawah ini kita akan melihat beberapa strategi asas yang mendedahkan:

• Peraturan untuk membina sistem perdagangan berdasarkan indikator tunggal.
• Gabungan indikator dengan elemen analisis grafik Price Action, paras resistance dan support.
• Trend trading harian menggunakan timeframe yang berbeza.

Penting:

• Strategi di bawah bukanlah panduan perdagangan secara terus - ia adalah asas yang anda perlukan untuk memperhalusi dengan mengambil kira matlamat dan strategi risiko anda.
• Setiap pasangan mata wang memerlukan tetapan sendiri untuk indikator utama dan indikator tambahan. Mereka dipilih secara berasingan mengikut keadaan pasaran - ini dipanggil mengoptimumkan sistem perdagangan. Set tetapan optimum ditentukan dengan menjalankan strategi pada sejarah sebut harga dalam penguji MT4.

Di bawah, dalam setiap strategi, anda akan menemui pautan kepada ulasan terperinci tentang alatan yang digunakan di dalamnya - ini akan membantu anda membina sistem perdagangan yang komprehensif.

Corak Bullish Flag

Bullish flag ialah corak yang terbentuk pada trend menaik dan terdiri daripada dua elemen: tiang bendera dan bendera. Corak dibentuk sebagai channel menurun, segi empat tepat atau segi tiga melawan arah pergerakan yang sebelumnya. Tiang bendera ialah trend menaik, manakala bendera ialah zon pengukuhan yang dicirikan oleh penurunan dalam volum dagangan dan kekuatan trend. Buka posisi pada saat pecahan sempadan atas channel dan penyambungan semula pergerakan menaik.

Peraturan untuk membuka posisi:

• Timeframe - M30-H1. Pada timeframe yang lebih tinggi, strategi dagangan akan menjadi jangka sederhana. Pada timeframe yang lebih rendah, corak tidak terbentuk dengan jelas.
• Aset - mata wang kripto, pasangan mata wang utama. Anda boleh mencuba pasaran lain, tetapi strategi itu tidak berkesan untuk mereka.
• Pembinaan channel - sekurang-kurangnya 3 mata yang lebih tinggi dan lebih rendah. Garisan channel hendaklah selari atau menumpu.
• Take profit adalah sekurang-kurangnya sama dengan 0.5 daripada panjang tiang bendera. Tetapkan stop loss betul-betul di bawah garis bawah channel.

Contoh:

Trend menaik sedang terbentuk dalam carta - flagpole "1". Kemudian harga bergerak sementara ke channel mendatar "2": trend boleh menurun atau meneruskan pergerakan menaik. Sebaik sahaja harga naik, pada titik di mana channel ditembusi (ke arah anak panah menghala), kami membuka posisi ke arah trend "3". Kami menutup posisi dengan take profit atau apabila corak pembalikan muncul. Dalam kes ini, ia adalah bar pin 2 candle selepas perdagangan dibuka. Keuntungan tanpa spread adalah kira-kira 1,100 USD dalam 3-4 jam.

Baca lebih lanjut mengenai corak dalam ulasan "Corak Forex Terbaik: Belajar Mentafsir dan Mengaplikasi".

Strategi perdagangan berdasarkan indikator KC channel

Saluran Keltner ialah indikator channel dengan ciri unik: ia tidak mengikut pasaran. Jika harga bergerak keluar dari channel, indikator tidak berkembang serta-merta selepas itu. Sistem perdagangan dibina berdasarkan ini.

Peraturan untuk membuka jawatan:

• Aset - pasangan mata wang utama.
• Timeframe - H1.
• Membuka dagangan: candlestick menembusi sempadan channel dan menutup di luarnya. Lebih daripada 50% badan candlestick mesti berada di luar channel. Pada candlestick seterusnya, buka dagangan ke arah penembusan (breakout).
• Menutup dagangan: candle pembalikan (reversal) muncul.
• Letakkan stop loss di tengah channel atau di bahagian bertentangannya.

Contoh:

• "1" dan "2" adalah isyarat palsu. Dagangan akan ditutup dengan stop loss.
• "3" ialah isyarat yang sempurna. Dagangan ditutup di bahagian paling atas trend dengan kemunculan candle dengan badan kecil dan pergerakan mendatar.
• “4” - dagangan tidak dibuka: hampir 50% daripada candle berada di luar channel.
• "5" ialah isyarat palsu.
• "6" ialah isyarat tepat yang menutup sepenuhnya kehilangan pada isyarat sebelumnya.
• "7" ialah isyarat palsu.
• "8" ialah isyarat yang tepat.

Untuk mengurangkan bilangan isyarat palsu, saya mengesyorkan menambah oscillator.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan strategi dagangan ini dan indikator dalam sistem perdagangan, baca ulasan "Indikator Keltner Channel: Panduan Lengkap".

Dagangan tahap Fibonacci

Tahap Fibo adalah berdasarkan psikologi Golden Section, yang kebanyakan trader mematuhinya secara tidak sedar. Walau bagaimanapun, instrumen ini mempunyai sisi lain: tahap Fibo utama sangat popular sehingga kebanyakan trader percaya pada keberkesanannya dan dengan itu membuat pending order dan menghentikan pesanan berhampiran mereka.

Peraturan perdagangan:

• Anda boleh berdagang sebarang aset. Psikologi bagi indikator ini berfungsi pada mana-mana instrumen.
• Timeframe - M30-H1. Pada timeframe yang lebih kecil, jarak antara tahap utama dalam mata adalah terlalu kecil untuk mendapatkan tahap keuntungan sasaran. Pada selang masa yang lebih besar, strategi bertukar menjadi strategi jangka sederhana.
• Membuka dagangan: cari trend panjang yang stabil dalam carta, gunakan tahap Fibonacci retracement. Buka dagangan pada penghujung pembetulan ke arah trend utama semasa lantunan (rebound) daripada tahap utama pertama atau kedua. Dalam kes penembusan tahap 0.5, pembetulan menjadi trend yang bertentangan - buka dagangan dalam arah yang sepadan.
• Menutup dagangan: pada permulaan pembetulan atau pada akhir trend. Anda boleh menggunakan trailing stop.

Contoh:

Dalam carta CADCHF, terdapat beberapa pergerakan trend yang kukuh dan jelas. Gunakan tahap Fibonacci retracement pada trend menaik terakhir. Carta menunjukkan bahawa harga turun naik sekitar tahap 0.236 untuk beberapa lama, kemudian pergi ke tahap 0.382. Strategi selanjutnya adalah seperti berikut:

• Jika harga menembusi tahap 0.382 tetapi tidak mencapai 0.5 dan berpatah balik, apabila melepasi semula tahap 0.382 dari bawah ke atas, buka posisi beli dengan tahap sasaran pertama 0.236 dan tahap sasaran kedua 0.
• Jika harga menembusi tahap 0.5 dan turun, buka posisi jual mengikuti pasaran dengan tahap sasaran 0.786 dan 1.

Gunakan alatan tambahan untuk mengesahkan titik entri.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peraturan untuk membina tahap Fibo retracement dan membuka dagangan, lihat ulasan "Apa itu tahap Fibonacci?"

Berdagang dengan Alligator

Ini ialah indikator trend, yang terdiri daripada tiga moving average dalam satu set dengan tempoh dan parameter syif yang berbeza. Momen penumpuan ketiga-tiga moving average pada satu titik atau jalinan garisan ialah tanda pengukuhan dan isyarat: trend boleh bermula pada bila-bila masa.

Syarat dagangan:

• Aset - pasangan mata wang utama.
• Timeframe - M30-H1.
• Tetapan indikator - tetapan asas.
• Membuka dagangan: semua moving average mula menyimpang dari satu titik. Semua moving average ditunjukkan dengan jelas dalam satu arah.
• Menutup dagangan: dengan corak pembalikan, dengan trailing stop, pada masa moving average jarak jauh menukar arah atau apabila moving average mula menumpu.
• Stop loss: sedikit di atas/bawah ekstrem lokal atau mengikut strategi pengurusan risiko peribadi.
• Jangan buka dagangan jika tiada persimpangan tiga kali ganda atau jika perbezaan bermula lebih daripada 6 candle selepas permulaan trend - ini adalah isyarat ketinggalan (lagging). Juga, jangan buka perdagangan jika kurang daripada 6 candle yang tinggal sebelum swap dicaj, jika tidak, masukkan swap dalam perbelanjaan.

Indikator tambahan - mengikut keutamaan individu. Strategi ini adalah contoh yang boleh anda perhalusi (fine-tune) mengikut dasar dagangan anda sendiri. Selalunya, trend Alligator ditambah dengan oscillator yang mengesahkan dan elemen Price Action.

Contoh:

Terdapat pergerakan mendatar dalam pasaran, indikator mengesahkannya - moving average ditenun menjadi satu baris. Sesi dagangan baru sahaja bermula dan candle merah besar muncul dalam carta. Anda mempunyai dua pilihan di sini:

• Buka dagangan pada candlestick di titik "1". Alligator menunjukkan kesinambungan trend menurun, tetapi harga telah membentuk bar pin pembalikan. Terdapat risiko pembalikan harga ke atas.
• Buka dagangan pada titik "2". Corak Bearish Flag yang dianalisis pada rajah di atas terbentuk di sini. Harga menembusi julat pengukuhan yang terbentuk.

Tutup dagangan mengikut budi bicara anda. Bahagian mendatar dibentuk dalam zon "3" dan "4" – perdagangan boleh ditutup mana-mana sahaja di dalamnya. Sebagai alternatif, anda boleh menutup 50% daripada perdagangan dalam zon "3" dan menginsuranskan baki 50% dengan trailing stop.

Baca lebih lanjut mengenai cara membina sistem perdagangan dengan indikator Alligator dalam ulasan "Indikator Bill William’s Alligator".

Strategi harian moving average

Strategi ini berdasarkan dua exponential moving average dengan tempoh yang sama tetapi jenis harga yang berbeza. Indikator membentuk channel yang sempit, julatnya ialah nilai harga median. Jika harga telah melampaui hadnya dan berpatah balik, buka perdagangan ke arah pembalikan dan ikuti pasaran.

Syarat dagangan:

• Aset - mana-mana pasangan mata wang.
• Timeframe - H4. Strategi ini membolehkan anda mengambil turun naik pasaran yang singkat dengan panjang 2-4 candle, jadi timeframe yang lebih kecil adalah tidak praktikal dari segi keuntungan, spread dan masa yang dibelanjakan.
• Indikator: EMA (5) dengan harga High dan EMA (5) dengan harga Low.

Membuka dagangan:

• Harga melepasi channel, candlestick ditutup di luarnya. Adalah wajar bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada badan candlestick berada di luar channel. Jika candlestick seterusnya terus bergerak, jangan buka dagangan.
• Harga berbalik. Isyarat candlestick menyentuh sempadan channel dari luar atau menutup di dalam channel.

Pada candlestick seterusnya, letakkan pesanan pasaran mengikut arah pergerakan. Letakkan stop loss pada jarak 2-3 mata dari ekstrem lokal - dari paras pembalikan harga. Tutup dagangan dalam 2-3 candle jika harga mula berbalik selepas keluar dari channel di bahagian lain daripada entri.

Penting! Buka dagangan hanya apabila candlestick isyarat ditutup di dalam channel. Jika candlestick isyarat menembusi channel sepenuhnya dan ditutup di sisi lain, ini bermakna pergerakan yang kuat dan peluang yang telah terlepas. Jika candlestick isyarat ditutup di dalam channel, tetapi shadow melampaui hadnya, jangan buka dagangan. Sebaik-baiknya, shadow ke arah pembukaan perdagangan hendaklah minimum.

Contoh:

• 1 – Isyarat yang jelas. Sebuah candlestick hijau yang besar menembusi sempadan channel dan menutup di luarnya. Candlestick doji seterusnya adalah isyarat corak pembalikan. Ia diikuti oleh dua candlestick menaik yang kecil dan isyarat menurun ditutup dalam channel seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Buka dagangan pada candle seterusnya. Tetapkan stop loss tepat di atas shadow candlestick hijau - panjangnya adalah kira-kira 12-15 mata untuk sebut harga 4 digit. Tutup dagangan pada pembalikan seterusnya. Keuntungan setiap dagangan adalah kira-kira 22-25 mata.
• 2 - Isyarat yang jelas. Syarat-syarat dipenuhi: candlestick menurun hampir ditutup sepenuhnya di bawah channel, diikuti oleh kenaikan candlestick doji ketiga yang ditutup di dalam channel. Buka dagangan pada candlestick yang ditunjukkan oleh anak panah.
• 3 - Tiada isyarat. Candle merah yang kembali ke channel benar-benar menembusi channel.
• 4 - Isyarat palsu. Syarat telah dipenuhi, tetapi trend tidak naik ke atas. Adalah lebih baik untuk menutup dagangan secara manual pada saat penembusan ke bawah sempadan channel.
• 5 - Isyarat yang jelas. Candlestick merah ditutup di bawah channel, yang hijau seterusnya ditutup di atas channel. Isyarat bertahan untuk satu lilin. Dagangan boleh ditutup tanpa kerugian atau dengan keuntungan kecil.

Petua strategi:

• Isyarat agak jarang berlaku. Oleh itu, ia normal untuk mencari isyarat secara serentak pada beberapa pasangan mata wang.
• Adalah lebih baik untuk mencari isyarat pada permulaan hari dagangan. 4 candle pada H4 membentuk 24 jam. Jika anda bercadang untuk mengekalkan dagangan dalam pasaran lebih lama, jangan lupa untuk mempertimbangkan swap.
• Sentiasa memantau bukaan dagangan. Mudah untuk mencari isyarat, namun sukar untuk menutup dagangan tepat pada masanya. Contoh di atas menunjukkan bahawa pergerakan boleh mengambil masa selama satu candlestick.

Strategi ini rumit kerana tafsiran isyarat yang tidak jelas. Contoh di atas bukanlah panduan menyeluruh untuk bertindak - ia hanya menunjukkan prinsip bagi mencari titik entri. Setiap pasangan memerlukan tempoh EMA nya sendiri. Bagi penjelasan lanjut, tanya soalan di ruangan komen. 

Risiko day trading

Risiko day trading:

1. Pengaruh faktor fundamental. Sebarang trend boleh berakhir secara tiba-tiba disebabkan siaran berita yang boleh mengubah fikiran peniaga secara drastik.

   Apa nak buat:

   • Gunakan kalender ekonomi. Cuba tutup dagangan 30-60 minit sebelum penerbitan berita paling penting dan jangan buka dagangan dalam 30-60 minit pertama selepas ia dikeluarkan.
   • Gunakan stop loss dan bersikap fleksibel. Anda boleh melaraskan stop loss secara manual atau menggunakan trailing stop yang mengikut harga secara automatik.
2. Anda telah membuat ralat semasa mengira panjang hentian (stop length) dan volume dagangan. Akibat yang mungkin: penutupan awal perdagangan yang menguntungkan disebabkan pembetulan kecil. Penutupan semua dagangan, termasuk yang menguntungkan, dengan stop-out.

   Apa nak buat:

   • Membangunkan peraturan risiko setiap perdagangan dan jumlah risiko untuk semua bukaan posisi. Cipta hamparan Excel di mana anda boleh mengira panjang hentian dengan cepat berdasarkan volume dagangan dan harga bagi satu mata. Selain itu, anda boleh menggunakan kalkulator trader.

3. Entri lewat. Ralat dalam menentukan titik entri. Akibat: kehilangan untung atau rugi disebabkan pembalikan harga (price reversal).

   Apa nak buat:

   • Gunakan gabungan indikator lagging dan leading. Dalam kebanyakan strategi, oscillator terkemuka mengesahkan isyarat. Pantau corak dan carta harian.
   • Jangan ikut psikologi orang ramai. Anda tidak perlu “melompat ke gerabak terakhir pada kereta api yang akan berlepas”. Ini benar terutamanya untuk mata wang kripto: setiap kenaikan kecil seterusnya dianggap sebagai pergerakan yang kuat ke paras tertinggi baharu dalam sejarah .
4. Risiko teknikal. Dalam perdagangan intraday, trailing stop sering digunakan. Ia ditetapkan apabila paras sasaran pertama dicapai dan 50% daripada posisi ditutup. Trailing stop ditetapkan pada komputer trader, jadi jika sambungan dengan server broker hilang, ia lenyap dan perdagangan masih kekal tidak dilindungi.

   Apa nak buat:

   • Letakkan stop loss tambahan.
   • Sewa VPS server.
5. Risiko psikologi. Keinginan untuk meningkatkan volume dagangan mengikut trend walaupun ada sistem pengurusan risiko. Keinginan untuk mengekalkan perdagangan semalaman. Terlepas entri atau exit kerana gangguan.

   Apa nak buat:

   • Bina daya tahan. Patuhi peraturan pengurusan risiko dengan tegas.
   • Gunakan alert - peringatan secara bunyi dan bertulis tentang sesuatu event. Contohnya, apabila harga mencapai paras tertentu atau pesanan pending dicetuskan.

   Mendapat pengalaman praktikal. Ini akan membantu anda mengetahui risiko mana yang boleh diabaikan dan mana yang harus diambil kira dalam sistem perdagangan.

Peraturan day trading dan petua untuk pemula

Beberapa peraturan berguna yang boleh membantu anda mengoptimumkan risiko dalam perdagangan harian.

Menentukan titik entri dan titik keluar

Sistem perdagangan harus menyediakan peraturan yang jelas untuk membuka dan menutup posisi. Anda perlu menentukan:

1. Kombinasi alatan. Gunakan trend, indikator utama, alatan analisis grafik, faktor fundamental. Sistem perdagangan anda harus menjawab soalan berikut:
   • Indikator atau instrumen manakah yang utama? Yang mana satu sebagai tambahan atau yang mengesahkan?
   • Isyarat manakah yang utama dan yang mana boleh diabaikan?
   • Apakah gap (dalam candlestick) ​​yang dibenarkan di antara isyarat-isyarat bagi beberapa indikator untuk entri tepat pada masanya?
2. Peraturan keluar pasaran:
   • Dengan nisbah antara stop loss dan take profit. Salah satu teori mengesyorkan menetapkan take profit 2-3 kali lebih besar daripada pesanan henti.
   • Mengikut corak. Perdagangan ditutup apabila corak pembalikan terbentuk atau zon pengukuhan (consolidation) muncul.
   • Mengikut tahap keuntungan sasaran yang ditentukan secara individu.
   • Apabila mencapai paras support dan resistance utama.

   Menguji sistem perdagangan pada sejarah harga membantu mewujudkan peraturan untuk masuk dan keluar pasaran.

Menentukan tempoh dagangan yang optimum

Cuba ikut peraturan ini:

• Jangan tergesa-gesa untuk membuka dagangan dalam 30 minit pertama selepas pembukaan pasaran. Lihatlah sentimen pasaran. Ia menentukan trend.
• Cuba tutup dagangan 30-60 minit sebelum pasaran ditutup. Minit-minit terakhir perdagangan dicirikan oleh penurunan dalam volume dagangan. Pada saat sedemikian, kecairan jatuh dan mendatar, dan gelinciran sering berlaku.
• Pilih tempoh masa terbaik dari segi kecairan dan volatiliti bagi setiap instrumen.

Cuba untuk tidak membuka dagangan semasa siaran berita.

Menggunakan pesanan perlindungan

Sentiasa gunakan pesanan henti (stop order) dan jangan gerakkannya bertentangan dengan peraturan pengurusan risiko jika harga telah pergi ke arah yang bertentangan dan kelihatan seperti ia akan kembali ke arah yang betul semula. Belajarlah untuk menerima kerugian.

Kawalan emosi

Cuba kawal emosi anda. Kunci kejayaan dalam perdagangan adalah ketenangan, pengiraan, disiplin diri, dan keupayaan untuk belajar daripada kesilapan. Jika anda berasa euforia, kemarahan, ketakutan, ketidakpastian tentang tindakan anda, anda harus berhenti sekejap. Fahami sebab perasaan anda, buat sesuatu yang lain untuk seketika. Kelebihan dagangan harian ialah anda tidak perlu membuat keputusan segera. Anda mempunyai masa untuk menganalisis, menilai keadaan dan menenangkan diri. Sindrom Tilt dan FOMO adalah musuh trader.

Berlatih

Ambil masa anda, usah tergesa-gesa untuk bertukar kepada akaun sebenar (live account). Melalui pengalaman, anda perlu berlatih untuk memahami selok-belok perdagangan pada tahap asas dengan yakin. Seorang trader perlu membuka sekurang-kurangnya 500 dagangan dan menghabiskan 3 hingga 6 bulan untuk latihan. Selepas akaun demo, adalah lebih baik untuk berlatih pada akaun sen - anda boleh membuka sejumlah besar dagangan dengan deposit sebanyak 10 USD.

Day Trading untuk sara kehidupan

Adakah mungkin untuk membuat wang melalui perdagangan harian?

Ia adalah mungkin. Seperti mana-mana kumpulan strategi lain. Dagangan harian di Forex adalah salah satu jenis sistem perdagangan, yang berbeza dalam pendekatannya terhadap peraturan entri dan exit. Walau bagaimanapun, kejayaan anda di sini tidak bergantung pada strategi yang dipilih, tetapi lebih kepada:

• Keupayaan untuk mencari isyarat yang tepat dengan betul.
• Keupayaan untuk menilai risiko secara munasabah dan exit dari pasaran tepat pada masanya.
• Keupayaan untuk menganalisis kesilapan anda dan membuat kesimpulan yang betul.
• Kestabilan psikologi dan keupayaan untuk menguruskan emosi anda.

Ia bukan mengenai jumlah deposit - Saya telah menunjukkan di atas bahawa anda boleh membuka dagangan walaupun dengan 50 USD. Faktor yang lebih penting ialah sama ada anda bersedia untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan mencapai keputusan baharu setiap hari.

Kelebihan dan kekurangan day trading

Kelebihan strategi intraday:

• Tiada caj pertukaran. Dalam selang masa H1-H4, perdagangan ditutup dalam 1-2-3 candle (kadang-kadang pada penutupan semasa). Tiada bayaran swap.
• Tekanan emosi yang sederhana. Tidak seperti scalping, isyarat candlestick di sini adalah sekurang-kurangnya 30 minit. Ini adalah masa yang cukup untuk melihat trend utama dan menggunakan analisis asas.
• Potensi keuntungan yang optimum. Dalam strategi long term anda perlu menunggu lebih dari sehari, manakala dalam scalping terdapat risiko kerugian yang tinggi. Dari segi keseimbangan antara potensi ganjaran dan risiko, strategi harian adalah ideal.

Kekurangan strategi intraday:

• Spread. Lebih banyak dagangan, lebih besar spread. Walaupun dalam strategi long term ia hampir boleh diabaikan, dalam trading harian ia adalah ketara. Ramai trader lupa tentang spread apabila merancang untuk membuat "20 mata sehari".
• Risiko. Beberapa tahap risiko tidak dapat dielakkan. Walaupun strategi long term kurang dipengaruhi oleh spekulasi, perdagangan harian paling menderita. Spekulator lebih suka untung cepat.
• Masa. Berbanding dengan strategi long term, dengan day trading anda perlu berada di komputer untuk masa yang lebih lama untuk menjejaki pergerakan sebut harga.

Jadual perbandingan antara day trading dan jenis strategi lain:

Sila ambil perhatian bahawa strategi jangka sederhana dan panjang akan menanggung kos tambahan – swap (yuran semalaman). Dalam jenis strategi lain, anda boleh lakukan tanpa swap.

Kesimpulan: Adakah day trading sesuai untuk anda?

Hanya anda boleh menjawab soalan ini apabila anda cuba membuka dagangan pertama, mendapatkan hasil positif pertama dan rasai nikmat kemenangan. Jangan takut untuk mengambil risiko - cuba sendiri pada akaun demo dan temui dunia pelaburan yang menarik. Hanya selepas berlatih pada akaun demo barulah anda dapat memahami cara day trading berfungsi untuk diri anda dan betapa selesanya anda berdagang berbanding dengan jenis pekerjaan lain.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, tanyalah dalam komen dan saya akan cuba membantu anda! Semoga berjaya!