Strategi Day Trading Terbaik Untuk Trader Pemula

2025.03.21 2025.03.21 Strategi Day Trading Terbaik Untuk Trader Pemula

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Untuk trader yang baru bermula, intraday trading dilihat sebagai antara pilihan terbaik untuk memulakan dagangan berbanding short-term trading. Ia kurang memenatkan dari segi emosi, namun hasilnya boleh dilihat dalam beberapa jam – ini penting untuk membina keyakinan diri. Dalam dagangan harian, anda ada masa untuk menilai keadaan dan membuat keputusan, tidak perlu sentiasa memantau carta, dan kelebihan utama strategi intraday ialah anda tidak perlu membayar swap.

Artikel ini menerangkan asas intraday trading. Anda akan mempelajari cara memilih aset dan timeframe yang sesuai untuk sesuatu strategi day trading. Anda juga akan membiasakan diri dengan strategi-strategi penting dan meneliti contoh-contoh sebenar yang boleh anda aplikasikan dalam sistem trading anda.

Perkara yang Trader Pemula Perlu Tahu Tentang Strategi Day Trading?

Intraday trading ialah sejenis strategi yang melibatkan pembukaan dan penutupan dagangan dalam satu hari dagangan. Tidak kira pada titik mana anda meletakkan pesanan untuk membeli atau menjual. Yang penting ialah posisi ditutup sebelum tamatnya hari tersebut. Pada masa yang sama, swap tidak dikira, yang boleh mengambil sebahagian besar keuntungan.

Tidak semestinya perlu mengikut peraturan untuk menutup posisi dalam sehari. Namun, dari sudut pandang pengoptimuman keuntungan, mengekalkan dagangan hingga ke hari berikutnya hanya logik jika anda telah memasuki trend yang kukuh dan yakin bahawa trend tersebut belum kehabisan momentum.

Kelebihan Strategi Intraday untuk Trader Pemula:

• Anda tidak perlu membayar swap. Saiz swap ditakrifkan dalam spesifikasi kontrak bagi setiap instrumen. Terdapat juga tarikh triple swap. Trader baru selalunya kurang berpengalaman untuk memantau semua jenis komisen dan sering mengabaikan swap. Ini memberi kesan kepada keputusan dagangan mereka.
• Selesa untuk membuat keputusan. Pergerakan harga dalam sehari pada timeframe M30 terdiri daripada 48 candlestick, manakala pada timeframe H1 – 24 candlestick. Pencarian signal, dengan mengambil kira filtering, biasanya berlaku pada selang 3-4 candlestick. Anda mempunyai cukup masa untuk menganalisis carta, membuka trade dan mengambil keuntungan daripada trend sepanjang 5-10 candlestick.
• Proses dagangan yang selesa. Dalam timeframe M30-H1, anda tidak perlu sentiasa memantau carta candlestick. Untuk mengawal posisi yang dibuka, 10 minit setiap jam sudah mencukupi. Dan menjelang akhir hari, anda tahu hasilnya, yang merupakan satu lagi kelebihan bagi trader pemula yang ingin melihat hasil tindakan mereka secepat mungkin berdasarkan psikologi dan emosi.
• Deposit awal yang agak rendah. Terdapat beberapa model untuk meletakkan order stop-loss. Contohnya, di luar paras high/low lokal atau berkadar dengan sasaran take profit. Menurut peraturan pengurusan risiko, cukup untuk menetapkan stop loss pada jarak 15-20 pips dari titik entry dalam strategi intraday. Dalam strategi jangka panjang, pesanan stop-loss diletakkan pada jarak lebih daripada 50 pips supaya posisi tidak ditutup pada koreksi lokal. Dan semakin panjang stop loss, semakin besar jumlah deposit yang diperlukan untuk mematuhi peraturan “Jangan mengambil risiko per trade lebih daripada 1% daripada jumlah deposit”.

Saya tidak melihat sebarang kekurangan dalam strategi intraday. Satu-satunya perkara adalah keuntungan yang terhad. Jika strategi jangka panjang boleh membawa keuntungan lebih daripada 200-300 pips, maka pendapatan daripada satu transaksi dalam day trading purata 20-50 pips. Sebaliknya, potensi kerugian juga jauh lebih rendah.

Intraday trading merangkumi strategi scalping jangka pendek dalam timeframe M5-M15, swing trading, channel, impulse, dan trend. Kesemuanya akan diterangkan lebih lanjut.

Asas Strategi Day Trading

Strategi day trading harus merangkumi elemen-elemen penting berikut:

• Pemilihan aset dagangan. Jenis strategi bergantung pada jenis instrumen dagangan, volatility, liquidity, trading volume, dan ciri-ciri lain. Sebagai contoh, saham cenderung mempunyai trend yang lebih panjang berbanding pasangan mata wang. Walau bagaimanapun, anda boleh menemui opening gap atau price gap. Matawang kripto sangat volatile, tetapi dagangan lebih berisiko, dan pergerakan aset digital sukar diramal.
• Pengurusan risiko atau pengurusan wang. Anda harus mempertimbangkan saiz maksimum bagi satu posisi, volume semua posisi berbanding jumlah deposit, dan risiko maksimum bagi setiap dagangan (stop-loss level); nilai yang disyorkan masing-masing ialah 1%, 5%, dan 15%.
• Pengurusan masa. Masa adalah wang. Anda boleh menghabiskan 8-12 jam sehari di hadapan komputer anda jika mata dan sistem saraf anda mengizinkan, dan hasilnya, anda mendapat kos per jam yang lebih tinggi. Itulah yang dilakukan oleh scalper. Pilihan lain ialah memilih strategi trending dan memantau dagangan selama 10 minit setiap jam tetapi melepaskan sebahagian keuntungan. Anda yang menentukan berapa banyak masa untuk diluangkan pada carta, tetapi ia mestilah tetapi ia mesti berbaloi secara kewangan.
• Sasaran keuntungan dan hubungannya dengan tempoh masa. Anda mesti mempunyai matlamat yang jelas. Sebagai contoh, mendapatkan pulangan sekurang-kurangnya 60% setahun atau 5% sebulan. Jika tidak, mengapa membuang masa jika anda boleh melabur wang dalam indeks saham AS dengan hasil 25%-40% setahun sebagai pelaburan pasif selama setahun?
• Pendidikan. Pembangunan pengalaman dagangan praktikal juga merupakan satu bentuk latihan, tetapi ia tidak mencukupi. Anda harus meluangkan sebahagian masa lapang anda daripada carta untuk teori: mempelajari jenis analisis baharu, bereksperimen pada akaun demo dengan indikator, script, dan advisor baharu, menguji perisian tambahan baharu, mempelajari strategi, dsb. Sumber maklumat termasuk laman analisis dengan data statistik, blog pelaburan, perisian percuma dan berbayar, forum, komuniti dagangan, dsb.
• Kawalan emosi. Keupayaan untuk mengawal emosi dalam situasi yang luar biasa adalah separuh daripada kejayaan. Ketenangan, sangat patuh kepada pelan dagangan, kesabaran, dan keyakinan diri yang sederhana adalah kualiti psikologi utama seorang pedagang profesional.

Pelan tindakan anda ialah algoritma untuk mencapai matlamat anda. Jika ada matlamat, maka pasti ada keinginan untuk belajar dan mengembangkan kemahiran anda untuk mencapainya.

Komponen Setiap Strategi Day Trading

Untuk strategi day trading, adalah penting untuk mengikut peraturan yang akan memaksimumkan keuntungan dan mengoptimumkan risiko:

1. Jangan mengejar kuantiti, kualiti yang penting. Bukan bilangan transaksi yang penting tetapi ketepatan signal. Pilih 3-4 aset dagangan dan bekerja dengannya. Semakin pendek timeframe, semakin banyak masa yang diperlukan untuk mengawal semua posisi. Jika perhatian anda terganggu, anda lebih cenderung untuk melakukan kesilapan.

2. Tentukan dengan jelas syarat untuk memasuki trade. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian di sini:

• Indikator teknikal mana yang utama, dan yang mana adalah tambahan? Apakah kriteria entry yang wajib dipenuhi, dan yang mana mungkin tidak dipenuhi?
• Dalam tempoh masa manakah syarat-syarat tersebut perlu dipenuhi? Sebagai contoh, untuk timeframe H1, semua syarat mesti dipenuhi pada satu candlestick (sangat digalakkan!), kerana anda tidak mempunyai masa untuk menunggu. Apabila scalping dalam timeframe M5, “menunggu” dibenarkan selepas kemunculan signal utama dalam 1-2 candlestick.

Dengan intraday trading, anda akan mempunyai masa yang cukup untuk mencari signal pengesahan (kecuali untuk scalping). Tetapi penting untuk tidak terlambat. Anda perlu mencari trend jangka pendek yang kuat dalam timeframe H4 dan titik entry pasaran dalam timeframe M30 menggunakan indikator teknikal.

3. Tentukan dengan jelas syarat keluar. Perkara berikut adalah penting di sini:

• Take profit apabila anda mencapai sasaran keuntungan anda. Masalah bagi trader pemula yang memasuki day trade ialah ketakutan atau ketamakan. Dalam kes pertama, posisi ditutup terlalu awal pada petunjuk koreksi yang sedikit pun. Dalam kes kedua, momen reversal harga terlepas. Dari sudut pandangan psikologi peribadi, adalah lebih baik untuk menutup 50% daripada trade dengan keuntungan pada paras yang diinginkan dan melindungi baki 50% dengan trailing stop atau menggerakkan stop secara manual mengikut harga.
• Tutup posisi yang rugi tepat pada masanya dan tanpa ragu-ragu. Anda tidak seharusnya meningkatkan stop loss secara manual dengan harapan trend akan berbalik. Anda harus mematuhi peraturan pengurusan risiko dan mengikuti pelan tindakan yang telah dirancang.

Kunci kejayaan anda ialah kehadiran sistem trading, kepatuhan yang ketat kepadanya, dan kestabilan emosi.

Bagaimana Memilih Aset yang Tepat untuk Day Trading?

Aset dagangan berbeza dalam volatility, liquidity, trading volume pada masa yang berbeza, tahap pengaruh faktor fundamental, paras korelasi positif atau negatif, dan sebagainya. Dengan mengambil kira ciri-ciri ini, setiap aset mempunyai sistem dagangannya sendiri.

Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan aset

• Kecairan (liquidity). Keupayaan untuk membeli/menjual aset dengan cepat pada harga terbaik. Aset yang kurang liquid mempunyai spread yang tinggi, terdapat slippage, iaitu, transaksi dibuat pada harga yang kurang menguntungkan disebabkan trading volume yang rendah. Aset yang kurang liquid termasuk sekuriti "sampah" dan pasangan mata wang eksotik. Aset yang sangat liquid yang menampilkan volume relatif yang tinggi ialah “blue chips”, pasangan mata wang utama. Aset dengan liquidity rendah tidak sesuai untuk dagangan jangka pendek.
• Volatility. Semakin tinggi volatility, semakin banyak peluang untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan trend dalam kedua-dua arah. Tetapi risikonya juga lebih tinggi disebabkan kadar turun naik harga yang tinggi. Aset yang paling volatile ialah cryptocurrency. Harga harian mereka boleh berubah sebanyak 5% atau lebih.

• Trading volume. Ia mempengaruhi masa memasuki dagangan. Sebagai contoh, volume terbesar untuk Yen Jepun adalah semasa sesi dagangan Asia. Juga, volume dagangan saham meningkat sebelum penerbitan penyata kewangan.

Anda juga boleh memilih aset berdasarkan korelasi. Sebagai contoh, pasangan mata wang dengan korelasi positif yang kuat boleh digunakan dengan cara ini: satu mata wang boleh bertindak balas lebih cepat terhadap berita dan, oleh itu, berfungsi sebagai signal untuk membuka posisi untuk pasangan lain. Kekuatan korelasi diukur menggunakan kalkulator yang boleh didapati di platform trading atau laman web khas.

Senarai Strategi Day Trading Forex

Bahagian ini membincangkan pelbagai jenis strategi day trading, peraturan entry, dan signal trading untuk masuk dan keluar trade.

Momentum Trading

Dagangan momentum melibatkan masuk trade pada saat lonjakan harga yang mendadak, yang tidak tipikal bagi keadaan pasaran biasa. Kelebihan strategi ini ialah ia membolehkan anda menjana keuntungan besar dalam masa yang singkat, kerana harga meningkat jauh lebih cepat daripada dengan trend biasa. Tetapi terdapat kelemahannya. Anda perlu mengenal pasti permulaan momentum dan keluar dari trade tepat pada masanya.

Punca-punca kemungkinan untuk momentum harga yang tidak dijangka:

• Berita. Dagangan berdasarkan analisis fundamental. Penerbitan laporan kewangan, data ekonomi, dan sebagainya.
• Short squeeze. Di sini, sifat pergerakan impuls adalah teknikal – banyak pesanan jual ditutup secara automatik dan dengan itu mewujudkan volume permintaan tambahan.
• Market maker. Membeli dan menjual posisi dengan volume yang besar. Dalam kes ini, pergerakan impuls biasanya berlaku dalam timeframe M5-M15.
• Pump. Lonjakan harga artificial berlaku disebabkan pakatan pedagang atau kesilapan. Pump sering ditemui di pasaran cryptocurrency. Ia juga berlaku di pasaran saham apabila, sebagai contoh, pedagang mengelirukan ticker dan tersilap melabur dalam syarikat yang salah.

Contoh momentum trading:

Pergerakan impuls dapat dilihat dengan jelas dalam carta BTCUSD setiap jam. Ia diiringi oleh candlestick yang luar biasa besar, yang didahului oleh trend mendatar, dan candlestick dengan badan yang kecil. Pergerakan impuls bermula dengan siri pendek candlestick menaik, diikuti oleh lonjakan utama ke atas. Pada permulaan carta, dapat dilihat bahawa tiga impuls muncul dalam selang masa yang agak singkat, setiap satunya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Menurut penganalisis, sebabnya ialah harga BTC telah mencapai paras terendahnya. Pelabur memerlukan sejenis momentum untuk menyambung semula trend menaik. Pencetusnya ialah laporan inflasi AS.

Strategi Scalping

Scalping ialah dagangan frekuensi tinggi, yang tujuannya adalah untuk menjana wang pada posisi jangka pendek. Posisi dibiarkan terbuka selama beberapa minit, jarang sekali – sehingga satu jam, time frame M5-M15 digunakan. Keuntungan daripada satu posisi agak kecil, trader memperoleh keuntungan disebabkan oleh banyak trade. Kelebihan strategi scalping ialah anda boleh memasuki trade dalam trend mendatar atau koreksi. Kelemahannya ialah dagangan frekuensi tinggi meletihkan dari segi emosi. Oleh itu, trader sering menggunakan robot dan advisor dalam strategi intraday scalping.

Contoh strategi dagangan scalping intraday:

Dalam timeframe M15, anda boleh melihat koridor yang agak lebar yang terbentuk oleh volatility aset yang tinggi. Trade dibuka pada saat lantunan daripada sempadan channel. Signal pengesahan ialah siri candle bullish atau bearish yang menunjukkan pergerakan jangka pendek yang kuat.

Anda akan mempelajari lebih lanjut mengenai prinsip dagangan intraday frekuensi tinggi dan contoh strategi dalam artikel yang berkaitan dengan Scalping in Forex.

Breakout Trading

Dagangan breakout melibatkan masuk trade apabila paras utama ditembusi, seperti resistance, support, atau garis trend. Paras ini diletakkan di mana sejumlah besar pesanan beli dan jual terkumpul, termasuk pending order. Jika terdapat ketidakseimbangan yang kuat muncul di kawasan ini ke arah pembeli atau penjual, harga akan menembusi paras tersebut, dan trend baharu akan bermula. Strategi ini sesuai untuk timeframe M30-H1. Dalam timeframe yang lebih pendek, false breakout sering ditemui disebabkan tindakan market maker.

Alat untuk strategi intraday breakout:

• Indikator channel. Breakout sempadan channel boleh bermaksud sama ada trend yang kuat atau momentum yang kuat.
• Indikator trend. Ia digunakan untuk mencari signal pada saat harga keluar dari trend mendatar.
• Corak carta dan formasi analisis grafik. Flag pattern, pennant, double/triple top chart pattern, bull flag, dan sebagainya. Breakout sempadan corak mengesahkan trend harga.

Signal yang kuat ialah ujian semula (retest) apabila harga menembusi paras, kembali semula ke paras tersebut, dan kemudian terus mengikuti trend. Dagangan ujian semula membolehkan anda mengelak daripada membuka trade pada false breakout. Adalah penting untuk tidak terlepas saat untuk meletakkan entry, kerana harga boleh breakout paras tanpa ujian semula, dan trend akan berterusan.

Contoh strategi intraday breakout:

Dalam carta setiap jam EURUSD, trend menaik telah terbentuk. Selepas tiga paras tertinggi, yang mana setiap satunya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, satu paras tertinggi keempat terbentuk di bawah yang ketiga. Signal ini menunjukkan bahawa trend semakin lemah. Terdapat juga corak Double Top, satu lagi signal pembalikan trend. Pada masa hadapan, harga jatuh dengan mendadak, dan anda boleh membuka posisi jualan pada breakout paras mendatar.

Beberapa sistem trading adalah berdasarkan price breakout dan Price Action boleh didapati dalam artikel yang dikhaskan untuk Strategi breakout untuk pemula.

News Trading

Dagangan berdasarkan berita juga dipanggil dagangan analisis fundamental. Penerbitan berita atau data ekonomi mempengaruhi nilai aset pada tahap yang berbeza-beza, dan dalam jangka pendek, volatility meningkat. Satu-satunya persoalan ialah bagaimana pasaran mentafsir berita dan ke arah mana harga akan bergerak. Oleh itu, apabila berdagang berdasarkan berita, terdapat dua strategi utama. Yang pertama ialah menetapkan pending order dalam kedua-dua arah beberapa minit sebelum keluaran berita. Yang kedua ialah memasuki dagangan dalam sela masa M5 mengikut arah trend pada candlestick kedua selepas penerbitan berita. Tempoh pegangan posisi secara purata adalah sehingga 2 jam.

Keistimewaan day trading berdasarkan berita:

• Anda perlu mengambil kira ramalan. Sebagai contoh, jika pertumbuhan pendapatan bersih syarikat adalah 3% dan bukannya 6% yang dijangkakan, maka penurunan harga saham dijangka berlaku.
• Anda perlu mempertimbangkan kemungkinan sesuatu peristiwa dan bagaimana trader mentafsirkannya. Sebagai contoh, jika pasaran menjangkakan Fed akan menaikkan kadar dengan kebarangkalian 90% atau lebih, saat ia dinaikkan akan memberi sedikit kesan kepada kadar USD. Kadang-kadang kenaikan kadar Fed, sebaliknya, menyebabkan penurunan harga dolar AS.
• Perlu mengambil kira tahap pengaruh berita. Sebagai contoh, pertumbuhan keuntungan bersih syarikat berbanding latar belakang negatif umum seluruh pasaran saham tidak mungkin menaikkan harga saham.

Alat utama seorang trader yang berdagang Forex berdasarkan berita: ialah kalendar ekonomi, kalendar untuk penerbitan penyata kewangan syarikat besar, dan suapan berita.

Contoh intraday trading berdasarkan berita:

Laporan pendapatan Facebook bagi Suku Ketiga 2022 mengakibatkan penurunan 24% dalam harga saham. Puncanya adalah penurunan 52% dalam keuntungan bersih berbanding tahun sebelumnya, peningkatan 19% dalam perbelanjaan, dan ramalan yang suram. Beberapa hari kemudian, Facebook disusun semula menjadi Meta, tetapi ini gagal meyakinkan pelabur tentang prospek syarikat. Posisi jualan selepas gap di tengah-tengah penerbitan penyata kewangan boleh membawa keuntungan yang besar dalam masa beberapa jam sahaja.

Indikator Ichimoku Kinko Hyo

Indikator Ichimoku Kinko Hyo atau awan Ichimoku, ialah alat kompleks untuk strategi profesional. Ia boleh berfungsi sebagai trend indikator, momentum indikator, dan penapis. Indikator ini terdiri daripada 5 garisan: dua garisan membentuk awan, dan tiga garisan yang lain bertindak sebagai penapis oscillator.

Contoh strategi intraday trading dengan Ichimoku:

Ichimoku boleh berfungsi sebagai sistem perdagangan sepenuhnya. Salah satu pilihan untuk mentafsir isyarat ialah jika harga berada di atas awan menaik, sudah tiba masanya untuk membuka posisi belian. Jika harga berada di bawah awan menurun, anda boleh membuka dagangan jualan.

Pivot Points

Pivot point atau zon pivot ialah paras trend reversal yang paling mungkin. Semakin jauh harga bergerak daripada nilai puratanya, semakin besar kemungkinan ia akan berbalik.

Alat untuk mengesan potensi pivot point:

• Zon penawaran dan permintaan (Supply and demand zones). Zon terlebih beli dan terlebih jual ditakrifkan oleh oscillator.
• Pivot points.
• Corak reversal, zon support dan resistance.

Signal yang kuat ialah berlakunya pivot point serentak dengan paras resistance atau support.

Contoh intraday trading dengan zon pivot:

Sukar untuk meramalkan pivot point yang khusus, tetapi adalah mungkin untuk menentukan koridor di mana harga akan berbalik dengan kebarangkalian yang tinggi. Berdasarkan paras tertinggi tempoh sebelumnya, L2 membina paras mendatar L2, dan harga tidak dapat menembusinya. Harga telah menguji tahap L1 beberapa kali, melantun turun daripadanya, tetapi pada masa yang sama, terdapat breakout.

Julat antara L1 dan L2 ialah zon permintaan (demand zone). Breakout L2 akan memberi signal trend menaik. Pembalikan harga dalam zon permintaan akan memberi signal downtrend. Jika harga breakout tahap L1 berikutan pembalikan, ia akan memberi signal untuk memasuki trade short.

Dagangan Trend

Trend intraday trading ialah dagangan mengikut arah trend keseluruhan, manakala pembetulan diabaikan. Trader mencari permulaan trend baharu dan membuka posisi yang sepadan selepas arah trend disahkan. Position ditutup selepas pembalikan harga atau pada penghujung hari dagangan. Apabila menetapkan stop loss atau trailing stop, anda tidak perlu memantau carta sepanjang masa.

Isyarat permulaan trend baharu:

• Keluaran berita penting.
• Corak reversal, lantunan daripada paras resistance atau support yang kuat, atau breakout garis trend dalam arah yang bertentangan.
• Kehabisan trend dalam zon penawaran atau permintaan, pembalikan trend.
• Penciptaan permintaan atau penawaran buatan oleh market maker.

Contoh trending intraday trading:

Selepas pergerakan menurun yang sedikit, yang kelihatan lebih seperti trend mendatar volatility tinggi, trend jangka panjang yang kuat bermula dengan pembetulan yang agak dalam. Kedalaman pembetulan tidak menjejaskan posisi jika ia dibuka pada permulaan trend. Apabila trailing stop ditetapkan, posisi akan ditutup dengan keuntungan lambat laun. Strategi intraday melibatkan penutupan posisi pada penghujung setiap hari. Sama ada ini wajar bergantung pada tempoh trend dan kesediaan untuk menerima kemungkinan risiko.

Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai strategi trend day trading dalam artikel Apakah Aliran Pasaran?

Strategi Swing Trading atau Pullback Trading

Dagangan swing ialah intraday trading pada pergerakan impuls menggunakan pullback dalam trend jangka panjang. Dengan mana-mana trend, terdapat koreksi lokal dengan kedalaman yang berbeza-beza. Salah satu strategi dagangan swing melibatkan bukaan trade pada swing harga selepas berakhirnya koreksi, dengan trend disambung semula. Posisi ditutup pada rollback seterusnya yang bertentangan dengan trend.

Dalam dagangan swing, kekerapan memasuki trade lebih tinggi berbanding dagangan trend. Strategi ini juga mengecualikan pullback harga lokal yang mengambil sebahagian daripada keuntungan.

Contoh dagangan swing:

Selepas trend menaik yang volatile dan singkat, harga mula menurun, dan trend menurun boleh dilukis dengan menghubungkan titik 1 dan 2.

• Selepas titik 2, harga melantun dari garis trend ke bawah, anda perlu menjangkakan koreksi yang seterusnya.
• Pada titik 3, trend disahkan. Selepas dua pullback, harga telah menyentuh garis trend sebanyak tiga kali.
• Titik 4 mengesahkan trend, garis tersebut belum ditembusi (broken out). Posisi kekal terbuka.
• Pada titik 5, candlestick engulfing muncul, koreksi selesai, dan dagangan harus ditutup. Anda boleh memasuki dagangan belian yang akan ditutup apabila harga mencapai garis trend.
• Pada titik 6, harga menyentuh garis trend, dan beberapa candlestick bearish muncul selepas itu – masuk dagangan jualan. Mula-mula, tutup dagangan belian jika anda telah memasuki posisi pada titik 5.
• Pada titik 7, terdapat signal selesainya koreksi; tutup trade.
• Pada titik 8, harga breakout garis trend, dan trend menurun berakhir.

Dengan strategi trend, dagangan akan dimasukkan pada titik 3 dan ditutup pada titik 8. Menutup posisi pada koreksi membolehkan anda mengambil lebih banyak keuntungan daripada trend.

Baca lebih lanjut mengenai dagangan CFD pada pullback dan contoh strategi berdasarkan analisis teknikal dalam artikel yang dikhaskan untuk Swing Trading.

Apakah Strategi Day Trading Terbaik?

Dalam bahagian ini, anda akan diperkenalkan dengan strategi intraday terbaik, peraturan untuk membuka posisi, dan prinsip umum mencari signal untuk masuk dan keluar pasaran.

Pengesahan Tiga Kali (Triple Confirmation)

Strategi yang sangat baik untuk trader pemula, dengan kelebihan utama adalah tafsiran signal yang tepat dengan prestasi lebih daripada 80%. Ia melibatkan masuk trade pada saat permulaan short trend, yang boleh ditentukan apabila signal tiga oscillator bertepatan.

Input:

• Pasangan mata wang, pasangan mata wang utama.
• Timeframe – M30-H1.
• Indikator RSI (14, 35,65), stochastic (14, 1, 3), CCI (14).

Posisi jualan dibuka apabila ketiga-tiga indikator berada serentak dalam zon terlebih beli (overbought zone) dan berbalik (reversal adalah syarat penting). Posisi belian dibuka apabila ketiga-tiga indikator berarda dalam zon terlebih jual (oversold zone). Perbezaan antara nilai indikator dengan maksimum 1 candlestick dibenarkan. Stop loss ditetapkan di luar ekstrem lokal terdekat. Sasaran keuntungan ialah 20-30 pips, selepas itu posisi boleh ditutup sebahagian dan sebahagian lagi dilindungi dengan trailing stop.

Contoh:

• 1 – Signal yang lemah tetapi berfungsi. CCI sudah keluar dari zon terlebih beli (overbought zone), tetapi stochastic belum memulakan reversal. Namun risiko itu wajar. Keuntungannya kira-kira 35 pips.
• 2 – Signal yang lemah tetapi berfungsi. Indikator hanya menyentuh zon terlebih beli (overbought zone). Namun, masih boleh memberi keuntungan.
• 3 – Signal yang kuat. Semua indikator telah memasuki zon terlebih jual (oversold zone) dan berbalik di sana. Keuntungannya kira-kira 50 pips.

Kelemahan strategi ini ialah signal kuat jarang berlaku. Maklumat lanjut mengenai sistem trading ini boleh didapati dalam artikel yang dikhaskan untuk strategi Triple Confirmation.

Dagangan Berita (News Trading)

Analisis fundamental paling kerap digunakan dalam perdagangan pasangan EURUSD. Pasangan ini sangat responsif terhadap data ekonomi AS seperti laporan pekerjaan, inflasi, dan kadar faedah Fed.

Sebagai contoh, kalendar ekonomi menunjukkan bahawa laporan kadar faedah Fed yang seterusnya dijangka pada awal tahun. Sepanjang tahun lalu, dasar ekonomi AS tertumpu kepada menangani inflasi yang tinggi disebabkan oleh pandemik dan konflik geopolitik. Oleh itu, penganalisis meramalkan bahawa Fed berkemungkinan akan terus menaikkan kadar faedah.

Secara teori, kenaikan kadar faedah mengukuhkan dolar AS, tetapi hanya jika ia dilakukan untuk keseimbangan monetari domestik. Namun, di AS, kadar faedah dinaikkan bagi mengawal kenaikan harga. Retorik Fed menunjukkan bahawa kadar kenaikan ini akan perlahan apabila inflasi menghampiri paras sasaran. Akibatnya, Fed mungkin mula menurunkan kadar faedah pada separuh kedua tahun ini.

Sebelum keputusan Fed diumumkan, dolar AS telah perlahan-lahan jatuh, menghampiri paras terendah 9 bulan. Oleh itu, adalah munasabah untuk menetapkan pending Buy Stop order 10-15 minit sebelum pengumuman berita pada paras yang sedikit lebih tinggi daripada "body" beberapa candlestick setiap jam, kira-kira 25 mata.

10 minit sebelum penutupan candlestick, pada pukul 20.30 (GMT +2, masa trading server. Perbezaan masa mesti diambil kira) Buy Stop diletakkan. Posisi ditutup apabila candlestick reversal pertama muncul.

Keuntungannya kira-kira 5 pips dalam masa 2 jam. Contoh lain dagangan analisis fundamental dengan limit order diterangkan secara terperinci dalam artikel yang dikhaskan untuk Non-Farm Payrolls dalam Forex.

Strategi Keltner Channel

Salah satu strategi dagangan channel ialah dagangan breakout. Jika harga menembusi channel, bergerak menjauhi nilai puratanya, maka pasaran mempunyai sama ada trend yang kuat atau impuls jangka pendek. Jika breakout disahkan oleh oscillator, anda boleh masuki trade.

Input:

• Pasangan mata wang utama. Lebih mudah untuk mengesan pengesahan momentum fundamental pada pasangan mata wang utama.
• Timeframe – M30-H1. Breakout sempadan channel berlangsung beberapa candlestick. Dalam timeframe yang lebih pendek, anda hampir tidak akan mendapat apa-apa; dalam timeframe H4, anda akan melangkaui intraday trading.
• Indikator: Keltner Channel (20,1), RSI (14, sempadan zon – 65, 35).

Signal awal muncul apabila candlestick ditutup di luar channel, dan RSI pada candlestick yang sama keluar dari zon terlebih beli (overbought zone) atau terlebih jual (oversold zone). Jika RSI sudah berada di zon pada masa breakdown dan bertukar ke arah median, signal sudah lewat dan harus diabaikan. Peraturan keluar: selepas 3-4 candlestick, atau apabila candlestick reversal muncul, atau apabila RSI bertukar kepada sifar. Jika signal ternyata palsu, dan harga kembali ke channel, tutup posisi secara manual tanpa menunggu stop loss berfungsi.

Contoh:

Dalam kedua-dua kes, posisi dibuka pada candlestick seterusnya selepas sempadan channel ditembusi dan RSI keluar dari koridor utama. Dengan pendekatan konservatif, posisi ditutup dengan selesainya candlestick warna yang bertentangan; dalam kes pertama, keuntungannya kira-kira 37 pips tanpa mengambil kira spread. Trade kedua menghasilkan keuntungan kira-kira 26 pips.

Strategi Day Trading Stocks

Strategi yang dibincangkan di atas juga sesuai untuk day trading stocks. Intraday stock trading menampilkan trend yang lebih panjang dan sensitiviti harga terhadap berita. Penting untuk diingat bahawa saham tidak didagangkan sepanjang masa, jadi adalah penting untuk menutup posisi sebelum penghujung sesi dagangan, kerana sesi seterusnya mungkin dibuka dengan gap. Stop loss tidak berfungsi dalam kes ini.

Input:

• Strategi trend following. Posisi dibuka apabila dalam trend yang disahkan apabila harga melantun dari garis trend. Indikator pengesahan ialah moving average dengan tempoh 24 (pengiraan purata untuk hari sebelumnya).
• Timeframe yang digunakan ialah H1.
• Pencarian signal bermula dari saat sesi dagangan baharu dibuka.

Dagangan dimasukkan pada candlestick seterusnya apabila harga melantun dari garis trend, dan candle ditutup di atas/di bawah long/short moving average, masing-masing.

Ini adalah contoh sebenar intraday stock trading dalam talian:

Aset dagangan ialah NVIDIA dalam timeframe setiap jam.

Pasaran menunjukkan trend menaik yang jelas, harga melantun naik dari garis trend, dan candlestick hijau ditutup di atas moving average. Ini pasti menunjukkan kesinambungan trend selepas koreksi. Kami membuka posisi belian pada candlestick seterusnya pada harga kira-kira 199 USD setiap saham. Sasaran keuntungan minimum ialah paras tertinggi terakhir, yang bersamaan dengan kira-kira 205 USD setiap saham.

Kami beralih kepada carta harian untuk mengesahkan signal tersebut.

Ia juga menunjukkan dengan jelas bahawa candlestick harian merah adalah pembetulan. Dari sesi dagangan baharu, candlestick hijau mula terbentuk selepas gap up, yang merupakan satu lagi pengesahan sentimen pasaran bullish.

Adalah jelas daripada timeframe setiap jam bahawa trade dimasukkan pada candlestick setiap jam pada pukul 17.00 pada 1 Februari 2023. Mari kita lihat carta beberapa jam kemudian.

Pada pukul 22.00 1 Februari 2023, candlestick bullish menembusi paras resistance (sasaran keuntungan pertama) dan terus naik. Dalam tangkapan skrin di atas, anak panah berganda menandakan candlestick dan harga masuk dagangan.

Keuntungan daripada dagangan. Mengikut spesifikasi kontrak, dagangan minimum ialah 1 saham, dan peratusan margin ialah 2%, yang sepadan dengan leverage 1:50. Posisi dalam strategi ini dibuka dengan volume 20 lot pada harga kira-kira 200 USD setiap saham. Jumlah saiz posisi = 200*20 = 4000 USD. Dengan mengambil kira leverage, 4000/50 = 80 USD terlibat dalam trading. Ia mengambil masa 20 minit untuk analisis awal carta. Keputusan: Saya menghabiskan 20 minit, menggunakan 80 USD daripada deposit, dan memperoleh lebih daripada 160 USD dalam 5 jam. Rahsia kejayaan ialah minimum indikator, trend trading, dan analisis timeframe yang lebih panjang.

Tips Day Trading

Tip day trading biasa untuk pemula, yang boleh didapati dalam hampir setiap teori trading, adalah seperti berikut:

• Bertindak hanya mengikut pelan yang telah ditetapkan yang juga harus mempertimbangkan force majeure.
• Berdagang hanya dengan wang yang anda boleh rugi tanpa rasa sakit. Tetapi itu tidak bermakna anda perlu mengambil risiko yang melulu.
• Ikut peraturan pengurusan risiko mengenai volume trade berhubung dengan deposit, jumlah volume trade, dan paras stop-loss yang dibenarkan.
• Dapatkan pengalaman dan pengetahuan. Uji indikator baharu, belajar untuk merasai pasaran Forex secara intuitif, dan cuba mencari tahap dan corak utama dengan cepat.
• Pelbagaikan risiko. Bekerja dengan pelbagai jenis aset: pasangan mata wang, saham, dan cryptocurrency. Gunakan timeframe yang berbeza dan pelbagai jenis strategi trading.
• Sentiasa gunakan stop loss.
• Belajar mengawal emosi. Ketenangan, rasionaliti, dan kesabaran adalah kualiti utama seorang trader yang berjaya.

Dan terdapat beberapa lagi tip berguna untuk day trading.

Gunakan trailing stop

Trailing stop ialah pesanan yang mengikuti harga dalam arah ramalan dan tidak kembali jika harga berbalik. Contoh penggunaannya:

• Anda memasuki dagangan pada trend yang kuat, menggerakkan stop loss ke titik pulang modal (breakeven), dan menjauhi komputer.
• Tanpa trailing stop: harga bergerak mengikut ramalan, kemudian berbalik ke arah yang bertentangan. Semasa anda tidak memantau carta, trade ditutup oleh stop loss tanpa keuntungan.
• Dengan trailing stop: trailing stop bergerak mengikut ramalan mengikuti pergerakan harga. Harga berbalik, dan trailing stop menutup posisi dengan keuntungan.

Gunakan korelasi

Dalam timeframe setiap jam, signal yang baik dengan pengesahan muncul secara purata sekali setiap 1-2 hari. Meningkatkan volume satu posisi atau membuka beberapa transaksi pada satu aset meningkatkan risiko. Ia boleh dikurangkan dengan membuka posisi pada aset yang mempunyai korelasi positif atau negatif yang kuat.

Gunakan strategi trading yang berbeza

Jangan mengejar bilangan transaksi – berusaha untuk kualitinya. Scalping disebabkan oleh kekerapan tinggi pembukaan transaksi boleh membantu memaksimumkan keuntungan, tetapi adalah lebih baik untuk menggunakan beberapa strategi, yang mana signalnya dipisahkan mengikut masa. Sebagai contoh, satu strategi trading membolehkan anda menjana pendapatan pada pembukaan sesi London, yang lain – pada berita fundamental di tengah hari.

Pendekatan ini menyelesaikan beberapa persoalan:

• Ia mengurangkan beban pada deposit. Transaksi dibuka pada masa yang berbeza – peraturan pengurusan risiko dipatuhi dari segi nisbah volume posisi kepada jumlah deposit.
• Ia meningkatkan pendapatan. Jika, secara bersyarat, satu strategi memberikan satu signal yang tepat setiap hari, dua strategi akan memberikan dua signal.
• Ia mengoptimumkan beban pada trader. Scalper memantau carta hampir setiap minit. Cukup untuk mengikuti dagangan pada sela masa H1 selama beberapa minit setiap jam.
• Ia mempelbagaikan risiko. Jika satu jenis strategi trading tidak berfungsi atas sebab fundamental, yang lain mungkin berfungsi.

Cuba gabungkan semua alat utama dalam strategi: indikator, corak, tahap, gelombang, berita, dan sebagainya.

Gunakan penguji strategi (strategy tester)

Cuba memasuki beberapa trade pada akaun demo sahaja tidak mencukupi. Sebelum berdagang pada akaun sebenar, strategi mesti diuji dan dioptimumkan pada selang masa sekurang-kurangnya 1 tahun dengan bilangan transaksi sekurang-kurangnya 200-300. Perkara utama yang menentukan kualiti strategi ialah backtest. Beberapa prinsip pengujian:

• Platform MT4/MT5 mempunyai penguji built-in. Anda boleh menggunakan penguji atau add-on anda sendiri. Sebagai contoh, Forex Simulator atau Fx Blue.
• Indikator prestasi utama strategi: sifat ekuiti (lengkung deposit), jangkaan matematik, maximum drawdown, siri maksimum trade yang rugi, dan nisbah trade yang menguntungkan dan rugi.
• Pengujian dengan tetapan indikator yang berbeza dijalankan sehingga hasil terbaik diperoleh. Tambahan pula, jumlah keuntungan bukanlah kriteria penentu strategi yang baik. Ia boleh diturunkan untuk mengurangkan maximum drawdown dan bilangan trade yang rugi.

Jika keputusan statistik pada akaun sebenar menyimpang daripada keputusan ujian lebih daripada 10%-15%, adalah disyorkan untuk menggantung dagangan dan menguji semula.

Beberapa artikel berguna mengenai pengujian:

• MetaTrader 4 Strategy Tester
• Peraturan untuk menilai sistem trading dan ekuitinya

Untuk menganalisis dagangan semasa, anda boleh menggunakan MyFxBook, yang boleh menyediakan statistik dalam bentuk graf, carta, dan histogram.

Kesimpulan

Strategi day trading: perkara penting:

1. Intraday trading ialah dagangan dalam hari yang sama. Jika anda belum mencapai sasaran anda menjelang penutupan hari, keluar dari dagangan tersebut. Anda tidak seharusnya membiarkannya terbuka sehingga hari berikutnya, tidak kira betapa menguntungkannya ia. Selain kos swap, anda berisiko kehilangan wang apabila pasaran dibuka dengan gap. Pengecualian mungkin berlaku jika terdapat trend yang kuat yang belum melepasi separuh pun daripada pergerakan standard. Dalam kes ini, sebahagian daripada keuntungan telah diambil, dan baki volume dilindungi oleh stop loss atau trailing stop.
2. Timeframe terbaik ialah M30-H1. Dalam selang H4 untuk 6 candlestick, anda mungkin tidak mempunyai masa untuk membuka posisi intraday yang lengkap. M5-M15 ialah timeframe untuk scalping, ia lebih sesuai untuk profesional.
3. Kunci kejayaan anda ialah berpegang kepada pelan anda. Tidak kira aset atau indikator teknikal mana yang anda pilih. Day trading melibatkan dagangan hampir semua aset kecuali pasangan mata wang eksotik dan saham dengan kecairan rendah. Penting untuk mengikut peraturan pengurusan risiko dan mengikut strategi yang dipilih.
4. Bersikap fleksibel. Jika muncul berita yang memberi kesan yang tidak dapat dijangka terhadap pasaran, keluar daripada trade anda lebih awal. Jika ada kemungkinan, anda boleh menggerakkan stop loss secara manual, tetapi dalam had yang munasabah, supaya posisi tidak ditutup semasa koreksi.
5. Strategy tester ialah alat utama anda. Mana-mana strategi pertama kali dijalankan melalui penguji untuk jangka masa sekurang-kurangnya setahun atau sekurang-kurangnya 200-300 trade. Perbandingan antara backtest dan keputusan statistik akan membantu anda menilai strategi trading dari segi keuntungan dan risiko.
6. Strategi terbaik ialah strategi yang anda selesa gunakan. Pada peringkat awal, jangan mengejar keuntungan. Tugas anda adalah untuk meminimumkan risiko dan belajar untuk merasai pasaran.

Percayalah pada diri sendiri, dapatkan pengalaman, dan anda pasti akan berjaya! Jika anda mempunyai sebarang soalan, jangan ragu-ragu untuk menulis di ruangan komen! Saya akan gembira untuk menjawabnya!