Zon Bekalan dan Permintaan Forex

2022.12.27 2022.12.27 Zon Bekalan dan Permintaan Forex

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/artem-parshin/

Dalam artikel ini, kita akan melihat konsep-konsep yang bukan sahaja penting dalam perdagangan, tetapi juga dalam ekonomi secara umum – iaitu, bekalan dan permintaan. Seperti biasa, dalam artikel ini, anda akan menemui jawapan terperinci kepada soalan-soalan seperti: Apa itu bekalan dan permintaan? Bagaimana cara untuk mengira bekalan dan permintaan untuk mata wang? Bagaimana bekalan dan permintaan berfungsi dalam dunia sebenar? Bagaimana cara untuk berdagang menggunakan bekalan dan permintaan? Apa itu zon bekalan dan permintaan? Saya juga akan berkongsi pendapat sendiri mengenai isu ini dan menawarkan anda strategi perdagangan yang agak mudah.

Bekalan dan permintaan dalam ekonomi

Tiada ertinya kita membincangkan bekalan dan permintaan dalam perdagangan sekiranya kita tidak memahami inti pati kedua-dua konsep ini. Kebanyakan individu yang berpendidikan mengetahui konsep-konsep ini daripada kelas-kelas ekonomi universiti. Pada hari ini, asas-asas ekonomi diajar di sekolah, dan saya sendiri mengajar kursus ini di beberapa institusi pendidikan. Sebelum kita mendekati adaptasi pasaran untuk hukum ini, mari kita lihat konsep-konsep ini daripada perspektif sumber utama, hukum klasik ekonomi.

Permintaan adalah permohonan/permintaan bakal pembeli atau pengguna sebenar untuk membeli barangan untuk cara yang tersedia kepada mereka yang diniatkan untuk pembelian ini. Dari sisi lain, permintaan menggambarkan keperluan pembeli untuk barang atau perkhidmatan tertentu, keinginan untuk membeli barang-barang ini atau perkhidmatan dalam jumlah tertentu dan dari sisi lagi satu, kebolehan untuk membayar pembelian pada harga mengikut julat yang boleh diterima.

Bekalan adalah peluang dan keinginan penjual untuk menawarkan produk jualan mereka pada harga tertentu. Dalam istilah kuantitatif, bekalan dicirikan oleh saiz dan jumlahnya. Jumlah atau saiz bekalan adalah jumlah produk (barang, perkhidmatan) yang penjual, selaras dengan ketersediaan atau keupayaan pengeluaran, mahu dan boleh berikan untuk dijual di pasaran dalam tempoh tertentu pada harga tertentu.

Seperti yang kita lihat dalam takrifan ini, pada dasarnya, bekalan dan permintaan adalah keadaan peluang antara pembeli dan penjual pada titik masa tertentu.

Berdasarkan takrifan tersebut, kita mempunyai dua hukum asas ekonomi – hukum permintaan dan bekalan. Saya tidak akan membincangkan hukum ini secara menyeluruh, tetapi hanya memberitahu inti patinya. Inti pati hukum bekalan adalah semakin tinggi harga produk, semakin tinggi bekalan produk tersebut. Hukum permintaan pula berlawanan – semakin rendah harga produk, semakin tinggi keinginan pembeli untuk membeli produk tersebut. Kita sering berhadapan dengan hukum-hukum ini dalam kehidupan harian. Jika anda merupakan seorang pembeli di kedai, anda mahu membeli barang dengan kualiti yang anda perlukan pada harga paling rendah, dan jika anda merupakan penjual, kepentingan anda ialah menjual barang pada harga paling tinggi yang mungkin. Selain itu, wujud konsep kepuasan dengan bekalan dan permintaan. Ini bermaksud bekalan dan permintaan tidak boleh bertumbuh selamanya. Lambat-laun, masa akan tiba apabila titik perubahan dalam trend berlaku, atau harga produk menjadi terlalu tinggi sehinggakan tiada siapa yang mahu membelinya atau sebaliknya, akan berlaku apabila sedikit barang pada harga rendah dan terlalu ramai orang yang mahu membelinya.

Bagi menggunakan konsep ini dalam perdagangan Forex, kita perlu membuat kesimpulan berikut:

1. Permintaan adalah keinginan untuk membeli;
2. Bekalan adalah keinginan untuk menjual;
3. Bekalan dan permintaan boleh meningkat dan berkurang;
4. Faktor utama yang menjejaskan bekalan dan permintaan adalah masa;
5. Bekalan dan permintaan adalah nilai jumlah.

Bekalan dan permintaan dalam pertukaran (bursa)

Permintaan dalam pertukaran adalah situasi apabila pembeli mahu membeli jumlah barangan yang perlu pada harga berpatutan pada titik masa tertentu.

Bekalan dalam pertukaran adalah keadaan apabila penjual mahu menjual jumlah barangan yang perlu pada harga berpatutan pada titik masa tertentu.

Seperti yang kita lihat daripada takrifan ini, ia hampir serupa dengan takrifan ekonomi klasik, tetapi dengan penekanan khusus kepada faktor pertukaran seperti jumlah barang dan masa.

Bila waktu untuk sebilangan besar ahli boleh mempunyai keinginan untuk menjual? Saya rasa semua orang tahu jawapan kepada soalan ini – apabila harga barang mencapai nilai puncak. Keinginan untuk membeli timbul dalam sebilangan besar ahli apabila harga produk terlalu rendah. Ini adalah hukum utama pertukaran yang terbentuk pada permulaan ekonomi – jual apabila mahal, beli apabila murah.

Tetapi bagaimana cara kita boleh menentukan waktu mahal dan murah? Dalam pertukaran, masa sangat mampat sehingga ia hampir mustahil untuk memahami keadaan harga pada waktu masa tertentu. Namun ada caranya. Dan jawapan itu tersembunyi dalam soalan itu sendiri – iaitu masa. Bekalan dan permintaan atau keinginan untuk menjual dan membeli sering mempunyai ikatan yang jelas dengan masa. Permintaan boleh melebihi bekalan dalam masa tertentu, dan sekelip mata, segala-galanya boleh berubah. Ia diikuti oleh apabila anda mahu mencari zon bekalan dan permintaan dalam carta harga, anda mesti belajar cara untuk mengikatnya pada titik masa.

Sekarang mari kita tetapkan konsep tersebut sebagai zon bekalan dan permintaan ataupun bahagian. Ini adalah bahagian di mana ahli pasaran boleh membentuk permintaan maksimum atau bekalan maksimum.

Carta di atas menunjukkan zon bekalan yang mungkin. Jika anda menggambarkan kualiti zon ini, ia akan jadi lebih jelas sebab mengapa ia berada di situ.

Zon bekalan adalah bahagian dalam carta,  apabila harga dicapai, yang melihat keinginan penjual mula melebihi keinginan pembeli. Keinginan boleh digambarkan sebagai jumlah, dan dengan itu, dalam zon, jumlah jualan akan melebihi jumlah belian – ketidakseimbangan bekalan dan permintaan tercipta. Jika perkadaran ini benar pada waktu masa tertentu, harga akan berhenti naik dan mula turun. Pedagang menggelar situasi ini sebagai pembalikan. Mungkin keinginan terbesar mana-mana pedagang adalah untuk mengetahui cara yang betul bagi mengenal pasti titik pembalikan harga. Kembali ke carta, kita melihat bahawa dalam zon ini, harga benar-benar berbalik disebabkan ketidakseimbangan yang kuat dan perkara ini telah berlaku sebanyak 5 kali.

Carta seterusnya menunjukkan zon permintaan. Zon permintaan adalah bahagian dalam carta, apabila harga dicapai, yang melihat keinginan pembeli mula melebihi keinginan penjual, atau jumlah beli menjadi lebih tinggi berbanding jumlah jual. Jika perkadaran ini benar pada titik masa tertentu, harga akan berhenti turun dan kenaikan akan bermula. Ini juga pembalikan, tetapi kali ini dalam pasaran ke bawah (downside). Mencari zon bekalan dan permintaan adalah perkara yang mesti boleh dilakukan oleh setiap pedagang.

Cara zon bekalan dan permintaan berfungsi

Sekarang mari kita bincangkan tentang zon-zon ini. Soalan pertama yang sering ditanya ialah: mengapa zon ini dan bukan titik atau paras tertentu? Untuk menjawab soalan ini, mari kita kembali kepada teori pembentukan kedudukan pada pertukaran. Harga pada pertukaran bergerak kerana ahli pasaran menjual dan membeli pada masa berbeza, dan dengan itu mereka melabur wang (jumlah) mengikut jangkaan mereka. Saya percaya 100 adalah harga yang boleh saya terima, dan saya mahu membeli barang pada harga ini. Saya hantar pesanan kepada pertukaran yang menetapkan keinginan saya untuk membeli pada harga 100. Pada masa yang sama, seseorang percaya yang harga 100 itu adalah peluang menjual yang bagus. Pada saat harga mencapai sebut harga ini, pesanan beli saya dilaksanakan dan pesanan penjual dilaksanakan pada masa yang sama. Pada masa akan datang, harga akan bergerak  ke arah jumlah yang tinggi. Jika saya beli lima lot barang pada harga 100, dan penjual hanya menjual 4 lot pada harga 100, ini akan membawa kepada kenaikan harga kerana jumlah beli adalah lebih tinggi daripada jumlah jual. Tetapi, jika itu berlaku, kita akan melihat pembalikan pada titik tertentu dan pergerakan ke arah pembalikan seterusnya. Tetapi dalam realiti, ia berbeza. Mengapa? Ini kerana ramai ahli lain dalam pasaran selain daripada kami berdua, iaitu mereka yang akan melakukan atau telah melakukan tindakan yang sama. Oleh itu, harga naik dan turun, dan titik perubahan sebenar berlaku hanya selepas beberapa ketika. Dalam kata lain, pada setiap masa tertentu, setiap pedagang melihat bahawa ia lebih baik untuk membeli atau menjual, tetapi masing-masing mempunyai harga pilihan sendiri. Inilah sebab mengapa detik pembalikan bukanlah paras harga tertentu, tetapi adalah julat harga. Dan semakin besar selang masa, semakin besar julat tersebut.

Zon bekalan dan permintaan berkaitan dengan masa

Sebagai tambahan kepada jumlah perdagangan, terdapat satu lagi parameter penting – masa. Mari kita bincangkan tentang selang masa pada carta (rangka masa).

Dalam rajah di atas, saya menggambarkan zon permintaan pada selang masa berbeza. Carta pertama memaparkan tingkah laku harga dalam rangka masa M1 (satu minit). Kita melihat ciri zon permintaan di mana pembalikan harga dibentuk. Walau bagaimanapun, apabila bertukar kepada rangka masa M15 (lima belas minit), ia menjadi jelas yang zon awal ini tidaklah begitu penting dalam tempoh masa yang lebih besar dan pada bila-bila masa, harga boleh melintasinya dan turun kerana ia berada dalam jumlah lebih kuat yang beroperasi daripada zon permintaan awal. Apabila bertukar kepada rangka masa H1 (satu jam), kita dapat melihat dengan jelas yang zon permintaan dalam rangka masa M15 tidak begitu kuat dan terdapat jumlah lebih kuat yang bertindak dari zon yang terletak di bawah. Oleh itu, kita dapat meningkatkan lagi rangka masa dan dalam setiap satu, kita akan menemui bahagian-bahagian yang lebih kuat dan lebih penting berbanding bahagian-bahagian dalam rangka masa yang kecil.

Berdasarkan perkara ini, kita boleh menyerlahkan hukum asas perdagangan dengan zon permintaan dan bekalan – apabila membentuk kedudukan berdasarkan isyarat pembalikan zon, hanya zon dengan rangka masa tertentu yang perlu diambil kira, dan dengan itu, masa operasi zon-zon ini juga terhad oleh rangka masa ini. Mari kita lihat hukum ini dengan lebih terperinci. Pertama sekali, jika kita tentukan zon bekalan dalam rangka masa M15, kita tidak seharusnya bertukar kepada rangka masa yang lebih tinggi dan fokus kepada zon itu sahaja. Kedua, zon-zon mempunyai masa operasi. Ini bermaksud mana-mana zon hanya beroperasi untuk jumlah masa tertentu yang mana selepas masa itu, ia akan lenyap. Ini disebabkan jumlah perdagangan. Pembeli menutup kedudukan beli dan jumlah dikeluarkan daripada pasaran, oleh itu, baki bekalan dan permintaan bertukar. Jika jumlah yang membentuk zon keluar dari pasaran, zon tersebut akan lenyap. Ini ditunjukkan dalam pergerakan harga ke zon baharu. Oleh itu, zon adalah sensitif kepada masa. Dalam kata lain, zon dalam rangka masa M1 tidak berkemungkinan wujud lebih lama daripada beberapa jam, dan zon dalam rangka masa 1H akan kekal paling lama pun selama beberapa hari. Berdasarkan ini, berdagang dalam zon-zon ini  perlu disusun dalam selang masa ini.

Penunjuk zon bekalan dan permintaan

Terdapat banyak jenis indikator yang boleh mengenal pasti zon bekalan dan permintaan secara ajaib. Tetapi untuk menilai keberkesanannya, mari kita lihat inti pati konsep ini. Bekalan dan permintaan adalah jumlah kedudukan beli dan jual. Oleh itu, untuk menjadikan indikator tersebut berkesan, ia mesti menunjukkan baki jumlah dalam carta kita (jumlah sebenar mata wang yang dibeli dan dijual). Saya sudah nyatakan berulang kali dalam artikel saya bahawa ia mustahil untuk mendapatkan data mengenai jumlah sebenar dalam pasaran Forex disebabkan desentralisasi pasaran. Satu bank mempunyai bilangan tertentu pesanan, bank lain mungkin mempunyai lebih banyak atau kurang, dan walaupun sekiranya terdapat sistem pertukaran maklumat antara bank, kita tidak akan pernah tahu mana antara pesanan-pesanan ini yang mempunyai jumlah tunai sebenar dan pesanan yang dibentuk menggunakan leveraj. Berdasarkan perkara ini, ia memang mustahil untuk mencipta penunjuk bekalan dan permintaan sebenar. Malangnya, semua indikator ini adalah hasil daripada imaginasi liar penulisnya yang sering menggunakan algoritma untuk mengikat zon-zon kepada paras sokongan dan rintangan. Satu-satunya jumlah yang boleh dikesan dalam pasaran Forex adalah jumlah ‘tick’ (bilangan perubahan harga untuk setiap unit masa). Berdasarkan jumlah ‘tick’, kita boleh membuat andaian tentang zon-zon yang mempunyai parameter yang sama dengan zon permintaan dan bekalan. Anda boleh melihat zon-zon ini berada dalam pengayun utama seperti RSI dan CCI.

Zon dalam penunjuk RSI

Pengayun RSI adalah penunjuk zon. Ia memberi isyarat harga masuk dan keluar yang dipanggil zon terlebih beli dan terlebih jual. Semasa indikator ini terbentuk, definisi zon-zon ini telah diterangkan. Zon terlebih beli berlaku apabila pasaran terlebih tepu dengan pesanan beli dan penjual mula membentuk bekalan. Zon terlebih jual berlaku apabila pasaran tepu dengan pesanan jual dan pembeli mula membentuk permintaan. Jika kita bandingkan takrifan-takrifan ini dengan takrifan bekalan dan permintaan, ia ternyata serupa.

Malah, indikator ini menunjukkan bahagian-bahagian yang terlebih tepu dengan bekalan dan permintaan, iaitu bahagian yang sememangnya kita cari. Apabila garis penunjuk memasuki salah satu zon dan kekal di situ, pembentukan kedudukan pembalikan telah bermula dan apabila garis penunjuk melebihi sempadan zon, dipercayai itu adalah isyarat untuk pembalikan telah mula membentuk.

Strategi pembalikan pasaran zon

Kesimpulan kepada cerita saya tentang bekalan dan permintaan dalam Forex, saya ingin beritahu anda mengenai satu strategi yang sangat mudah yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.

Untuk menggunakan strategi, kita perlukan carta apa-apa instrumen dalam pasaran pertukaran asing dan penunjuk RSI. Selang masa carta harga tidak penting, tetapi ia tidak sepatutnya terlalu kecil. Saya pilih 30 minit. Tempoh penunjuk ditetapkan kepada tempoh standard - 14.

Mendapatkan isyarat

Untuk mendapatkan isyarat, kita perlukan zon dalam carta harga yang berkemungkinan sama dengan zon dalam penunjuk:

1. Tentukan arah trend dalam carta harga. Pada masa ini, trend menaik sedang berlaku dalam carta. Oleh itu, kita akan cuba menentukan zon pembalikan harga yang mungkin dan peralihan kepada trend menurun;
2. Anda perlu mencari paras rintangan yang agak kuat di dalam trend kita. Cara paling mudah untuk mencarinya adalah saluran sampingan dalam carta. Salah satu saluran ini ditandakan sebagai “A” dalam carta;
3. Periksa saluran kita berbanding nilai-nilai penunjuk. Jika penunjuk berada dalam zon terlebih beli, maka zon itu betul. Dalam kes kita, zon berada dalam carta, tetapi penunjuk berada di bawah zon terlebih beli. Oleh itu, zon ini tidak boleh digunakan;
4. Jika tiada lagi paras yang sama, kita perlu tunggu penunjuk untuk masuk dalam zon terlebih beli;
5. Dalam zon “B”, penunjuk memasuki zon terlebih beli, bermaksud pembalikan yang diinginkan mungkin berdekatan;
6. Sekarang cari kemasukan sebelumnya ke zon terlebih jual dalam sejarah penunjuk dan semak pada carta harga. Jika terdapat zon pada tempat tersebut di carta harga, bandingkannya dengan harga semasa. Harga semasa seharusnya berada pada paras zon ini. Ia  ada dalam carta kita. Oleh itu, isyarat itu betul;
7. Pada masa ini, apabila penunjuk keluar dari zon terlebih beli, kita boleh membuka kedudukan jual;
8. Tetapkan pesanan henti di atas zon bekalan dalam carta harga;
9. Ambil keuntungan apabila penunjuk mencapai zon terlebih jual.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, saya akan ulang semula pendapat saya tentang penggunaan zon-zon ini untuk perdagangan. Saya telah cuba kaedah ini dan menyimpulkan bahawa pasaran terlalu tidak stabil untuk didagangkan dengan mudah menggunakan zon-zon ini pada selang intrahari. Dari sisi lain, ia tidak wajar untuk digunakan dalam jangka masa panjang kerana margin kesilapan yang besar dan saiz zon yang sering melebihi keuntungan yang mungkin.

P.S. Adakah anda suka artikel saya? Kongsikan di laman sosial: itu menjadi "penghargaan" yang terbaik :)

Pautan link:

• Saya mencadangkan untuk berdagang dengan broker yang dipercayai di sini. Sistem membenarkan anda berdagang sendiri atau menyalin pedagang yang berjaya dari seluruh dunia.
• Gunakan kod promo BLOG untuk mendapatkan bonus deposit 50% di platform LiteFinance. Hanya masukkan kod ini di ruang yang disediakan semasa membuat deposit ke akaun perdagangan anda.
• Channel Telegram dengan analisis berkualiti tinggi, ulasan Forex, artikel latihan dan perkara lain yang berguna untuk pedagang https://t.me/forex_hari_ini_malaysia