Neste artigo, consideraremos os conceitos importantes não apenas no trading, mas em toda a economia, ou seja, a oferta e demanda. Como sempre, encontrará as respostas semelhantes para estes perguntas como: O que é oferta e demanda, como calcular a oferta e demanda por moeda, como a oferta e demanda funcionam no mundo real, como operar usando oferta e demanda, o que são áreas de oferta e demanda? Também, compartilharei minha opinião sobre este assunto e ofereço uma estratégia de trading bastante simples.
Neste artigo analisaremos:
A oferta e demanda na economia
Não faz sentido falar sobre como usar a oferta e demanda no trading, se não entender a essência destes conceitos. A maioria das pessoas instruídas estão conhecidas com estes conceitos nas aulas da universidade sobre o curso da economia. Atualmente, os fundamentos da economia são ensinados mesmo nas escolas e eu ensinei também este curso para classes superiores em alguns estabelecimentos escolares. Antes de que começarmos a analisar a adaptação de mercado destas leis, vamos considerar estes conceitos de posições de primeira fonte, ou seja, de posições de leis clássicas da economia.
A demanda é uma solicitação dum comprador real ou potencial, consumidor, para aquisição do artigo com fundos que ele tem e quais destinam para esta compra. A demanda reflete, por um lado, a necessidade do comprador por certos artigos ou serviços, o desejo de adquirir estes artigos ou serviços numa certa quantidade e, por outro lado, a capacidade de pagar pela compra por preço que está nos limites dum intervalo aceitável.
A oferta é a oportunidade e o desejo do vendedor de oferecer seus produtos para realização no mercado por certos preços. Em termos quantitativos, a oferta é caracterizada por seu tamanho e volume. O volume, tamanho da oferta é a quantidade do produto (artigo, serviço) que o vendedor deseja, pode e capaz, de acordo com a presença ou capacidades de prodição, oferecer para venda no mercado durante algum intervalo de tempo por certo preço.
Como é visto das definições atuais, realmente, a oferta e a demanda são características das oportunidades entre os compradores e vendedores num determinado intervalo de tempo.
Na base destas definições foram deduzidas duas leis, talvez, principais leis da economia: lei da demanda e lei da oferta. Não descreverei estas leis completamente, apenas tentarei relatar a essência. A essência de lei da oferta é que, quanto maior o preço de produto, maior também a oferta deste produto. A lei da demanda mostra ao contrário, quanto menor o preço de produto, maior o desejo do comprador de comprar este produto. Conhecemos bem estas leis na vida quotidiana. Se você é um comprador numa loja, deseja comprar um artigo da qualidade que você precisa por menor preço possível e, se você é um vendedor, seu interesse é vender suas mercadorias por preço mais alto possível. Também, na economia existe tal conceito como a satisfação com oferta e demanda. Isto significa que a oferta e demanda não podem crescer para sempre. Mais cedo ou mais tarde, chegará um momento, quando ocorrerá a quebra na tendência, ou o preço dum produto ficará tão alto que não haverá ninguém que queira comprá-lo, ou ao contrário, haverá muito poucos produtos por preço baixo, mas há muitos que desejam comprar.
Para entender estes conceitos do ponto de vista do trading no mercado Forex, a partir destas leis e conceitos, precisamos resumir o seguinte:
- A demanda é o desejo de comprar;
- A oferta é um desejo de vender;
- E a oferta e demanda podem aumentar e diminuir;
- O principal fator que afeta a oferta e demanda é o tempo;
- Tanto a oferta, como a demanda são os valores de volume.
A oferta e demanda na bolsa
A demanda na bolsa é um estado, quando um comprador deseja comprar o volume necessário de mercadorias por preço acessível para si num determinado momento de tempo.
A oferta na bolsa é um estado, quando um vendedor deseja vender o volume necessário de mercadorias por preço acessível para si num determinado momento de tempo.
Como é visto destas definições, as mesmas são quase idênticas às económicas básicas, mas destacar especificamente os fatores de bolsa, tais como um volume de mercadorias e tempo.
Quando um grande número de participantes do trading na bolsa pode ter um desejo geral de vender? Penso que todos sabe a resposta para esta pergunta, quando o preço de produto atingiu os valores máximos. E um desejo de comprar de grande número de participantes aparece, quando o preço de produto é muito baixo. Isto é principal lei da bolsa que foi formada ainda no despontar de aparecimento da economia: venda, quando é caro, compre, quando é barato.
Mas como determinar, quando é caro e quando é barato? Pois, na bolsa o tempo é tão reduzido que é quase impossível entender o estado do preço num determinado intervalo de tempo. É possível! E a resposta está oculta na própria pergunta: o tempo. A oferta e demanda, ou melhor, o desejo de vender e comprar, sempre têm uma vinculação clara ao tempo. A demanda pode exceder a oferta num determinado momento, mas já dentro dum minuto, tudo pode mudar. Daqui resulta que, se você deseja definir as áreas de oferta e demanda em diagrama de preços, deve aprender a vinculá-las ao momento de tempo.
Vamos agora definir tais conceitos como áreas ou áreas de oferta e de demanda. Na realidade, são áreas nas quais os participantes do mercado podem formar uma demanda máxima ou oferta máxima.
O diagrama acima mostra uma possível área de oferta. Se você descrever as características desta área, ficará claro porque a mesma está localizada lá.
A área de oferta é a área no gráfico de preços, ao atingir a qual o desejo dos vendedores começa a exceder muito o desejo dos compradores. O desejo pode ser caracterizado como volume e, consequentemente, nesta área, os volumes de vendas excederão os volumes de compras, é criado um desequilíbrio de oferta e demanda. Se esta proporção num momento de tempo concreto está correta, neste caso, o preço deixará de crescer e começará a descer. Os traders chamam esta situação de reversão. Talvez, o maior desejo de qualquer trader seja o desejo de aprender a determinar corretamente o local da reversão do preço. Voltando ao nosso diagrama, vemos que nesta área, o preço realmente reverte-se, devido ao forte desequilíbrio e isto já aconteceu 5 vezes.
No diagrama seguinte, representei a área de demanda. A área de demanda é uma área no diagrama de preços, ao atingir a qual, o desejo dos compradores começa a exceder muito o desejo dos vendedores, ou o volume de compras torna-se maior do que o volume de vendas. Se esta proporção está correta num intervalo de tempo determinado momento, o preço deixará de descer e começará a crescer. Isto também é uma reversão, mas já no mercado descendente. A busca das áreas de oferta e demanda é o que cada trader deve saber.
Como funcionam as áreas de oferta e demanda
Agora, vamos falar sobre próprias áreas. A primeira pergunta que tem a maioria das pessoas: porque mesmo a área, mas não um ponto ou nível certo? Para responder a esta pergunta, é necessário recorrer à teoria da formação de posições na bolsa. Portanto, o preço na bolsa está movendo, devido ao que os participantes em momentos diferentes vendem e compram e, consequentemente, investem dinheiro (volumes) em suas expectativas. Suponhamos que eu acredito que o preço de 100 seja aceitável para mim e queira comprar as mercadorias por este preço. Envio uma solicitação para a bolsa com o meu desejo de comprar por 100. Mas alguém acredita que o preço de 100 é uma boa oportunidade para vender. No momento, quando o preço se aproxima à esta cotação, minha solicitação de compra é realizada e, ao mesmo tempo, a solicitação do vendedor está sendo realizada. Posteriormente, o preço se moverá naquela direção, cujos volumes serão maiores. Se eu comprei cinco lotes de mercadorias por 100 e o vendedor por 100 vendeu apenas 4 lotes, isto levará ao aumento do preço, porque o volume de compra é superior do que o volume de vendas. Mas, se acabasse com isso, veríamos a reversão num ponto concreto e movimento para o ponto da reversão seguinte. Na realidade, tudo é diferente. Porquê? Porque, além de nós dois, existem muitos outros participantes no mercado que realizaram ou realizarão ações semelhantes. Desta maneira, o preço começa a flutuar para cima ou para baixo, e realmente, a mudança brusca ocorre apenas algum tempo depois. Em outras palavras, todos veem que, neste momento, é melhor comprar ou vender, mas cada um tem seu preço aceitável. Mesmo por este motivo, o momento de reversão também não é um nível de preço concreto, mas um intervalo de preços. E quanto maior o intervalo de tempo, maior a faixa.
As áreas de oferta e demanda em relação ao tempo
Além dos volumes do trading, existe mais um parâmetro importante: isto é o tempo. Vinculando ao diagrama de preços, falaremos sobre o intervalo de tempo do diagrama (intervalo de tempo).
Na imagem acima, descrevi áreas de demanda em diferentes intervalos de tempo. Primeiro diagrama exibe o comportamento do preço no intervalo de tempo M1 (um minuto). Vemos uma área de demanda característica, em que está formando a reversão de preço. No entanto, ao passar para um intervalo de tempo superior M15 (quinze minutos), fica claro que nossa área inicial não é tão importante em intervalo de tempo mais prolongado e a qualquer momento, o preço pode quebrá-la e baixar mais, porque a mesma está dentro dum volume mais forte que atua a partir de área demanda anterior. Passando para intervalo de tempo H1 (uma hora), fica claro que a área de demanda do intervalo de tempo M15 não é tão forte e há um volume mais forte que atua a partir da área que está localizada abaixo. Desta maneira, podemos aumentar o intervalo de tempo cada vez mais e, em cada um dos mesmos, encontraremos áreas que são mais fortes e importantes do que áreas de intervalos de tempo inferiores.
Considerando isso, é necessário destacar a lei principal de funcionamento das áreas de demanda e de oferta: Ao formar operações com base em sinais de reversão desde áreas, apenas áreas de intervalo de tempo concreto devem ser levadas em consideração e, consequentemente, o tempo de funcionamento destas áreas também é limitado por este intervalo de tempo. Vamos analisar esta lei mais detalhadamente. Em primeiro lugar, se determinamos a área de oferta no intervalo de tempo M15, não devemos passar para o intervalo de tempo superior e orientar-se para suas áreas. Em segundo lugar, as áreas têm o conceito de “tempo de funcionamento”. Isto significa que qualquer área funciona apenas um tempo determinado, após que deixa de existir. Isto está relacionado com os volumes do trading. O comprador encerra a compra e seu volume é retirado do mercado, consequentemente, o balanço de oferta e de demanda é deslocado. Se o volume que formou a área abandonou o mercado, a área deixa de existir, isto é mostrado pelo movimento de preços para nova área. Desta maneira, as áreas têm uma vinculação concreta ao tempo. Em outras palavras, é pouco provável que a área no intervalo de tempo M1 existirá por mais de algumas horas e a área de intervalo de tempo de uma hora durará no máximo vários dias. Considerando isso, deve operar de acordo com estas áreas nestes intervalos de tempo.
Os indicadores das áreas de oferta e de demanda
Na Internet, existem muitas ofertas de vários indicadores, que milagrosamente podem indicar as áreas de oferta e de demanda. Mas, para avaliar sua eficácia, vamos analisar a essência desses conceitos. A oferta e demanda são volumes de compras e vendas. Consequentemente, para este indicador torna-se real, ele deve exibir no nosso diagrama um balanço de volumes (quantidade real da moeda comprada e vendida). Já escrevi muitas vezes em meus artigos que no mercado Forex é impossível obter dados sobre o volume real, devido à descentralização do mercado. Um banco tem um número de solicitações, outro tem diferente número, e mesmo que houvesse um sistema interbancário para a troca de informações, nunca saberíamos quais destas solicitações tem um volume monetária real e quais de crédito (formadas com ajuda de alavancagem). Considerando isso, é simplesmente impossível criar um real indicador semelhante. Por isso, tudo o que é oferecido a você é simplesmente o fruto da imaginação tempestuosa dos autores que frequentemente usam o algoritmo de vinculação das áreas aos níveis de apoio e de resistência. O único volume que tem o lugar para ser no mercado Forex é de ticks (número de alterações de preço por unidade de tempo). E considerando o volume de ticks, podemos fazer a suposição sobre as áreas semelhantes em seus parâmetros com as áreas de demanda e de oferta. Tais áreas existes nos principais osciladores do tipo RSI e CCI.
As áreas no indicador RSI
O oscilador RSI é um indicador que se refere à zonais. O princípio de funcionamento deste indicador é que o mesmo sinaliza sobre as entradas e saídas de preço das tais chamadas áreas de sobrevalorização e desvalorização. Ao criar estes indicadores, foram descritas também as definições destas áreas. A área de sobrevalorização aparece, quando o mercado está sobressaturado pelas compras e começa a formar-se a oferta do vendedor. A área de desvalorização aparece, quando o mercado está sobressaturado pelas vendas e o comprador começa a formar demanda. Se comparar estas definições com as definições de oferta e de demanda, verificar-se que, na realidade, isto é o mesmo.
Realmente, este indicador mostra as áreas de sobressaturação com oferta e demanda e é exatamente isto que estamos procurando. Quando a linha do indicador entra numa das áreas e está lá, considera que começou a formação de posição de reversão, e quando a linha do indicador sai fora de limites das áreas, considera que começou o processamento do sinal para a reversão.
A estratégia zonal de reversão do mercado
Para resumir minha história sobre a oferta e demanda no Forex, gostaria de contar-lhe uma estratégia muito simples que está disponível para qualquer pessoa.
Para operar de acordo com a estratégia, precisamos um diagrama de absolutamente qualquer instrumento no mercado de moedas e indicador RSI. O intervalo de tempo do diagrama de preços não é absolutamente importante, mas é desejável que o mesmo não seja muito pequeno. Eu escolhi 30 minutos. O período do indicador está definido como padrão 14.
O princípio de obtenção dos sinais
Para receber sinais, precisamos de que a área potencial no diagrama de preços coincide com uma área no indicador:
- Determinamos a direção da tendência no diagrama de preços. Neste momento, a tendência ascendente está funcionando no diagrama. Consequentemente, tentaremos determinar a área de reversão potencial de preços e a transição para tendência descendente;
- É necessário encontrar um nível de resistência mais ou menos forte dentro da nossa tendência. A maneira mais fácil de encontrá-lo pelos possíveis canais laterais no diagrama. Um destes canais é indicado no diagrama “A”;
- Verificamos nosso canal com os valores do indicador. Se o indicador está em área de sobrevalorização, isto significa que a área é verdadeira. Em nosso caso, há uma área no diagrama, mas o indicador está abaixo de área de sobrevalorização. Esta área não é adequada para nós;
- Se não há mais níveis semelhantes, aguardamos, quando o indicador entrará em área de sobrevalorização;
- Na área “B”, o indicador entrou em área de sobrevalorização e isto significa que a reversão procurada pode ser muito perto;
- Agora, procuramos na história do indicador a entrada anterior em área de desvalorização e comparamos com o diagrama de preços. Se também existe uma área no mesmo local no diagrama de preços, comparamos a mesma com o preço atual. O preço atual deve estar em nível desta área. No nosso diagrama é assim. Isto significa que o sinal é verdadeiro;
- No momento, quando o indicador abandona a área de sobrevalorização, podemos abrir uma posição de venda;
- Colocamos uma ordem Stop um pouco acima de área de oferta no diagrama de preços.;
- Vamos afixar o lucro, quando o indicador atingirá a área de desvalorização.
Conclusão
Em conclusão, um pouco repetirei minha opinião em relação à atividade com utilização destas áreas. Examinei esse método de atividade e cheguei à conclusão de que o mercado é muito volátil para poder operar confortavelmente de acordo com estas áreas em intervalos intra-diários. E operar de acordo com as mesmas um período de longo prazo não faz muito sentido por causa de grande erro e o próprio tamanho das áreas que muitas vezes excede possível proveito.
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