Hoje, vamos analisando uma estratégia tendencial clássica para os traders principiantes, usando indicador Trend Filter. Este indicador mostra visualmente o início duma tendência e o flat com uma eficácia de pelo menos 80% e lucros estimados não inferiores de 20 pontos. Nesta revista, vocês vão conhecendo um padrão do indicador, instrução detalhada de seu uso e como começar a ganhar com o mesmo.
Neste artigo analisaremos:
A estratégia tendencial com indicador Trend Filter
Tendência simples seguindo a estratégia com o indicador Forex Trend Filter exclusivo
Se desejariam vocês descobrir uma estratégia lucrativa e simples baseada num só indicador e que permitirá a abrir pelo menos 80% de operações rentáveis, cumprindo rigorosamente todas as condições?
Neste artigo analisaremos:
- O essencial do indicador Trend Filter e sua instalação em MT4.
- A estratégia de trading com Trend Filter: condições iniciais, sinais de abertura duma operação e as regras de saída de mercado.
- As regras da gestão de riscos.
- A análise de situações específicas e particularidades da estratégia.
Como sempre, podem fazer quaisquer perguntas relacionadas nos comentários!
O que é uma estratégia tendencial?
Uma estratégia tendencial é uma estratégia para abrir posições em sentido do movimento do preço de mercado, recebendo um sinal do indicador de tendência.
Ou seja, a entrada no mercado com uma posição de compra se realiza, quando o indicador emite um sinal sobre aumento do preço e ao revês, vendemos quando aparece um sinal sobre descida do preço. Se um ativo (instrumento de trading selecionado, por exemplo, um par de moedas, valor mobiliário ou petróleo, etc.) sobe, vocês pressupõem que se formou uma tendência ascendente e abre uma posição de compra, contando com a continuação do crescimento. Ao contrário, se o preço do instrumento de trading começou a baixar, vocês abrem uma posição de venda, porque é provável que se formou uma tendência descendente. Ou seja, com uma estratégia tendencial o trader sempre atua conforme o movimento da tendência.
A estratégia tendencial com indicador Trend Filter
O Trend Filter é um indicador da tendência e do flat que emite os sinais bastante precisos e facilmente interpretáveis. Como uma ferramenta afirmativa poderá ser usado indicador MA.
O Trend Filter não está incluído na lista de instrumentos básicos do MT4, por isso o mesmo não é "tão trivial" e até agora seus sinais são bastante eficazes. Não excluímos que no futuro sua fórmula terá que ser alterada. O essencial da estratégia consiste em cumprir a regra clássica do trading: seguir à tendência e aproveitar o máximo de mesma. Ou seja, vocês precisam encontrar o seu início e conseguir abrir uma operação antes que a tendência se reverta, o indicador Trend Filter é capaz de fazer tudo isso com bastante sucesso. O indicador se coloca numa janela individual abaixo de diagrama. O mesmo deteta a presença duma tendência ou do flat no mercado e em caso de houver um movimento da tendência do preço, este mostra seu sentido.
Principais caraterísticas desta estratégia tendencial são:
- Intervalo de tempo: H4. Sugiro aprender a operar com este indicador mesmo neste intervalo e depois experimentar com H1 ou D1. Nos intervalos inferiores de H1 o indicador atrasa.
- Par de moedas: EURUSD.
- Indicador complementar: MA (não é importante, seja simples ou exponencial). Este indicador é exclusivamente auxiliar e apenas necessário numas situações específicas que serão analisadas mais abaixo.
Nível-alvo de lucros: 20-30 pontos. A estratégia é intra-diária, mas são possíveis as situações para abrir posições num prazo transitório entre os dias de trading, por isso, não esqueçam os swaps.
Prestem atenção: valores do objetivo de lucro-alvo e da ordem Stop referidos correspondem às cotações com 4 casas decimais!
1. A instalação do indicador de tendência e configurações da estratégia tendencial
O indicador Trend Filter não está incluído na lista dos básicos do MT4. Por isso, temos que efetuar o seguinte:
- Baixamos o padrão do indicador, clicando aqui.
- Em Área Pessoal da LiteFinance (descrição detalhada do seu funcionamento se encontra aqui) entramos em terminal MT4 ou antecipadamente baixamos desde site da corretora e instalamos esta plataforma.
- Em menu principal do MT4 clicamos "File/Open Data Folder".
Em pasta a abrir prosseguimos pelo caminho seguinte: MQL4/Indicators. Copiamos o indicador baixado para esta pasta.
Reiniciamos o MT4. Em MT4 clicamos "File/New Chart" e selecionamos o par de moedas EURUSD. Adicionalmente, colocamos no diagrama uma janela para visualizar informações sobre velas (Data Window não é imprescindível no painel de instrumentos, mas poderá ser útil), aplicamos o diagrama de velas e estabelecemos o intervalo H4.
O espaço para operar está pronto, apenas falta adicionar os indicadores e definir as configurações. Clicamos "Insert/Indicators/Custom" e buscamos o indicador adicionado anteriormente. Configurações do Trend Filter:
Por defeito, o valor do parâmetro Nbars é 89, alteramos o mesmo para 59. Outros parâmetros, incluindo as informações em outros separadores, deixamos inalterados. Podemos alterar as cores das linhas do indicador a seu gosto. A mesma maneira, aplicamos no diagrama as linhas médias deslizantes (MA), o período do indicador - 16, deslizamento - 2.
2. As condições para abrir e encerrar operações. As particularidades da aplicação do indicador Trend Filter
Os termos para abrir posições longas:
- O Trend Filter tem pelo menos 7-10 velas, mas não ficou abaixo de nível -0,9 mais de três semanas. Ou seja, o indicador desenhou uma longa linha vermelha horizontal em parte inferior do intervalo.
- O Trend Filter abandona os limites do intervalo -0,9, desenhando uma linha amarela.
Depois de indicador mudou sua cor, abrimos uma operação na próxima vela. Colocamos ordem Stop Loss atrás de próximo mínimo local ou à distância de 30 pontos.
Saída de mercado:
- Atingindo um lucro de 20-30 pontos, encerramos 50% da operação e colocamos Stop Loss em nível "sem prejuízos" (nível de abertura da operação).
- Os restantes 50% asseguramos com Trailing Stop de 30 pontos. Para colocar a mesma, clique com o botão direito do mouse na ordem e selecione “30 pontos” em submenu “Trailing Stop”.
Os termos para abrir posições curtas:
- O Trend Filter tem pelo menos 7-10 velas, mas não ficou acima de nível 0,9 mais de três semanas. Ou seja, o indicador desenhou uma longa linha vermelha horizontal em parte superior do intervalo.
- O Trend Filter abandona os limites do intervalo 0,9, desenhando uma linha amarela.
Os termos para abrir uma operação e sair de mercado são similares: na vela seguinte depois de mudança de cor do indicador, abrimos uma operação com nível-alvo 20-30 pontos e ordem Stop de 30 pontos. Atingindo o objetivo, afixamos os 50% da operação e os restantes 50% encerramos conforme "Trailing Stop".
As particularidades da abertura de operações que requerem uma atenção especial:
1. Não abrimos operações uma vela antes e uma depois de publicação de notícias mais importantes (3 estrelas na agenda econômica).
2. Ignoramos os sinais ou abrimos operações com muita precaução e controle permanente de movimento do preço, se estamos em segunda metade da sexta-feira. Em primeira, isto significa as perdas adicionais com swap triplo, em segunda, os riscos enfrentar um salto e em terceira, a maioria de operações ficam encerradas em véspera de fim de semana que leva à queda dos volumes e redução de força da tendência.
3. Quanto maior é o ângulo do Trend Filter em momento de abandonar as áreas limítrofes (em caso ótimo, terá que aproximar-se aos 90°), mais forte é o sinal. Se o ângulo é inferior de 45°, ignoramos o sinal.
4. Um sinal se considera fraco (traz altos riscos), se a vela sinalética em que se altera cor do indicador, possui um corpo relativamente maior, comparando com anteriores.
5. A linha média deslizante funciona como uma "dica" em momentos discutíveis: está terá que ser localizada completamente abaixo de velas, em caso duma posição longa e acima de velas, em caso duma posição curta. As situações discutíveis podem ser seguintes, por exemplo:
- O ângulo do Trend Filter é 45° ou inferior.
- O Trend Filter emite um sinal claro (ângulo cerca de 90°), mas a vela sinalética ou posterior desta está direcionada em sentido contrário.
6. Uma operação se encerra em casos seguintes:
- O Trend Filter atingiu o limite oposto do intervalo e mudou de cor de amarelo para vermelho/verde, embora o lucro de 20-30 pontos ainda não foi alcançado.
- O preço se moveu em sentido oposto, desenhando uma vela relativamente grande.
- Não aparece algum movimento direcional durante mais de 3 velas consecutivas.
Esta estratégia tendencial prevê não apenas um controle periódico, mas também permanente. Com o intervalo H4, faz o sentido observar a formação da vela pelo menos duas vezes (de 2 em 2 horas). Como mostram as práticas, o Trend Filter registra perfeitamente o início duma tendência forte. Por isso, para obter um objetivo de lucro de 20-30 pontos, é suficiente esperar 1-3 velas. Se depois de 3 velas for claramente visível que não aparece uma tendência, é melhor encerrar manualmente a operação antes do previsto, sem esperar atuação da ordem Stop. Ou assegurar a mesma com ordem Trailing Stop em nível "sem prejuízos".
Importante! A ordem Trailing Stop é um tipo de ordem Stop Loss que siga ao preço numa distância predeterminada, mas não se move, se o preço reverter. No entanto, apenas esta ordem se coloca mesmo em terminal, enquanto as operações se abrem em servidor da corretora. Se ocorrer alguma desconexão (falta de Internet), a ordem Trailing Stop não acionará e operação poderá "canalizar" o depósito. Se não está seguro em qualidade da conexão, aproveite o serviço de aluguel de servidor VPS.
3. Os exemplos práticos de aplicação da estratégia tendencial com indicador Trend Filter
Exemplo 1.
Neste diagrama, são visíveis os três sinais: O Trend Filter se movia horizontalmente mais de 7 velas e alcançou os limites do intervalo (cores verde e vermelha), depois mudou a cor e desceu/subiu com um ângulo próximo a 90°. As linhas verticais azuis mostram o momento em que se mudou a cor do indicador e a vela sinalética, após de que deverá ser aberta uma operação, os ponteiros vermelhos mostram as velas da abertura de operações (primeiro e terceiro são operações de venda, o segundo é uma compra).
Nenhum dos sinais ficou falso e nenhuma operação foi encerrada com ordem Stop. Quanto seria possível ganhar com estas, vocês podem ver na escala direita ou abrindo este diagrama em MT4. Se não usar Trailing Stop e monitorar cada vela, todas as três operações poderiam trazer um lucro de pelo menos 150 pontos.
Prestem atenção à frequência do aparecimento de sinais neste sistema de trading. Por exemplo, neste caso, apenas apareceram 3-4 sinais a 1 mês. A um certo grau, isto podia ser chamado como desvantagem, mas por outro lado, concordem que é melhor ter em seu arsenal várias estratégias com sinais raros, mas resultantes em lucros estáveis e riscos mínimos, do que uma estratégia com muitos sinais arriscados e lucro mínimos.
Exemplo 2.
Infelizmente, não existem estratégias e indicadores ideais, este exemplo confirma o mesmo. Aqui, há uma coincidência de todos os termos necessários: O Trend Filter ficou abaixo por muito tempo, mudou sua cor com um ângulo acentuado, a linha MA afirmativa se localiza abaixo do preço, mudança de cor do indicador aconteceu depois de fim de semana, não vemos as velas relativamente grandes.
Apesar de todos os termos correspondem a um sinal certo para abrir uma operação, a tendência ascendente começou subindo muito suavemente. Sim, não surgiu o encerramento da operação com ordem Stop, mas não se esqueçam sobre swaps que “comem” eventuais lucros. Neste caso, a operação teria que ser encerrada, quando o indicador atingiu o limite oposto do intervalo (ponteiro azul). E mesmo neste caso, a operação não seria encerrada com prejuízo (podemos ver isto em Data Window que mostra os dados sobre preços de abertura e encerramento das velas).
Exemplo 3.
Nestes casos as operações não podem ser abertas. Em primeira, o indicador não alcançou o limite do intervalo. Em segunda, não se moveu horizontalmente durante pelo menos de 7 velas e em terceira, o comportamento da MA é muito duvidoso: na vela sinalética está apenas atravessa o preço, em vez de estar acima de mesmo.
Exemplo 4.
Isto é um exemplo de operação de alto risco e eu sugeria a evitá-lo. Recordem a "particularidade Nº3": linha do indicador terá que ser horizontal e sair com um ângulo mais próximo possível aos 90°.
Neste caso, o indicador iniciou um movimento curvilíneo sem mudar sua cor, isto significa sua ambiguidade, ou seja, as oscilações dos “touros/ursos” que ainda não tomaram alguma decisão (retângulo azul). Se olhar atentamente o diagrama, ainda seria possível abrir uma operação em vela (ponteiro amarelo). E mesmo ganhar algo de 50 pontos em 4 horas, podemos ver isto com o preço de Open/Close (retângulo vermelho). Mas a questão é seguinte: estão dispostos a correr este risco? No entanto, é mesmo para isso existe uma conta demo, em que vocês podem aperfeiçoar sua estratégia, aprender a descobrir os sinais e avaliar os riscos.
Exemplo 5.
Aqui, vemos simultaneamente duas situações interessantes que merecem de ser analisadas individualmente.
5.1. Primeiro sinal mostra os pontos absolutamente certos para entrar no mercado (ponteiro vermelho). No entanto, se esta posição for encerrada antecipadamente conforme o sinal do Trend Filter que mudou a cor um par de velas depois, vocês não obtiveram os lucros completos. Isto é um exemplo de que no Forex não existem os padrões únicos: vocês terão que saber as regras básicas, mas também improvisar e observar o diagrama pelo menos 2-3 vezes ao longo de primeira vela.
5.2. Segunda e terceira situações são um exemplo descrito em №4. Aqui, a vela sinalética possui um corpo anormal e nestes casos não sugiro abrir operações!
4. Um breve resumo sobre trading tendencial, usando indicador de tendência Trend Filter
Para começar a ganhar com estratégia tendencial Trend Filter, é necessário:
- Abrir uma conta demo em LiteFinance e instalar plataforma MT4 que poderá ser baixada desde site da corretora.
- Baixar o padrão do indicador, clicando no link oferecido neste artigo.
- Conhecer atenciosamente as caraterísticas de entrada, termos de abertura/encerramento de operações e particularidades do indicador.
- Ver os exemplos de capturas de tela apresentados nesta revista para compreender melhor o essencial do indicador.
- Lançar o indicador numa conta demo e abrindo umas dezenas de operações, tentar obter uma eficácia de pelo menos 80%.
Se tiverem algumas dúvidas, perguntem nos comentários!
Resumindo, gostaria de mencionar que companhia LiteFinance é uma das corretoras ótimas para experimentar e habituar-se operar com esta estratégia:
- Para abrir aqui uma conta demo, é preciso um par de minutos e para ensaiar a funcionalidade da estratégia é mesmo suficiente usar Área Pessoal. A verificação não é necessária.
- Em MT4 da LiteFinance é possível durante um minuto abrir qualquer número de contas demo, estabelecendo o depósito inicial e alavancagem necessários, isto é muito conveniente para ensaios intensos de sistema de gestão de riscos. Mesmo para entender como e quando podemos abrir operações, o que é uma margem, etc.
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Além disso, a companhia LiteFinance oferece oportunidades para ganhar uma variedade de prêmios que está disposta a presentear em homenagem de seu 15º aniversário. Deseja saber mais sobre esta oportunidade? Cliquem no link de condições da promoção e registre-se!
Em conclusão
O Trend Filter é um indicador de tendência para as estratégias intra-diárias e de médio prazo relativamente raro, mas que emite muitos sinais eficazes. O exemplo mostrado com o par EURUSD e intervalo H4 é apenas um dos cenários de sua aplicação. Este indicador também poderá ser aproveitado em outros instrumentos com uma liquidez suficiente. Seria interessante conhecer os seus comentários sobre Trend Filter!
P.S. Gostou de meu artigo? Compartilhe-lo em redes sociais, isto será melhor agradecimento :)
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O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real
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