Zonas de oferta y demanda de divisas

2022.12.27 2022.12.27 Zonas de oferta y demanda de divisas

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/artem-parshin/

En este artículo, veremos conceptos importantes no solo en el trading, sino también en toda la economía: la oferta y la demanda. Como siempre encontrará respuestas detalladas a preguntas como: ¿Qué es la oferta y la demanda, cómo calcular la oferta y la demanda de divisas, cómo funciona la oferta y la demanda en el mundo real, cómo operar utilizando la oferta y la demanda, qué son las zonas de oferta y demanda? También compartiré mi opinión sobre este tema y ofreceré una estrategia de trading bastante simple.

Oferta y demanda en la economía

No tiene sentido hablar de cómo usar la oferta y la demanda en el comercio si no comprende la esencia de estos conceptos. La mayoría de las personas educadas conocen estos conceptos de las clases universitarias en el curso de economía. Ahora incluso se enseñan en las escuelas los fundamentos de la economía, este curso más que todo se lleva en la secundaria y en algunas instituciones educativas las he enseñado yo. Antes de comenzar a comprender la adaptación del mercado sobre estas leyes, consideremos estos conceptos desde la posición de la fuente original, es decir, desde la posición de las leyes clásicas de la economía.

Demanda es la solicitud de un comprador real o potencial, un consumidor que desea adquirir un producto con los fondos que tiene, los cuales están destinados a esa compra. La demanda refleja, por un lado, la necesidad del comprador de ciertos bienes o servicios, el deseo de adquirir esos bienes o servicios en cierta cantidad y, por otro lado, la capacidad de pagar la compra a un precio dentro de un rango aceptable.

Oferta es la posibilidad y el deseo del vendedor de ofrecer sus productos para su venta en el mercado a ciertos precios. En términos cuantitativos, la oferta se caracteriza por su magnitud y volumen. El volumen, el valor de la oferta es la cantidad de un producto (producto, servicio) que un vendedor desea, puede y es capaz de ofrecer para la venta en el mercado durante un período de tiempo a un precio determinado.

Como se puede ver en las definiciones actuales, básicamente la oferta y la demanda es una característica de las oportunidades entre compradores y vendedores en un momento dado.

Sobre la base de estas definiciones, se derivaron dos, quizás, leyes básicas de la economía: la ley de la demanda y la ley de la oferta. No voy a describir estas leyes en su totalidad, sólo voy a tratar de transmitir su significado. Básicamente la ley de oferta es que cuanto mayor sea el precio de los bienes, mayor será la oferta del producto. La ley de la demanda dice lo contrario, cuanto menor sea el precio de los bienes, mayor será el deseo del comprador de comprar este producto. Estas leyes nos son familiares en la vida cotidiana. Si usted es un comprador en una tienda y desea adquirir productos de la calidad que necesita al precio más bajo posible, o si usted es un vendedor, su interés es vender sus productos al precio más alto posible. Además, la economía tiene algo así como la satisfacción con la oferta y la demanda. Esto significa que la oferta y la demanda no pueden crecer para siempre. Tarde o temprano llegará un momento en que habrá un cambio en la tendencia, o el precio de los bienes será tan alto que no habrá gente dispuesta a comprarlo, o viceversa, habrá muy pocos bienes a un precio bajo, y los que quieran compran serán muchos.

Para entender estos conceptos desde el punto de vista del trading en el mercado Forex, a partir de estas leyes y conceptos, debemos deducir lo siguiente:

1. La demanda es un deseo de comprar
2. La oferta es un deseo de vender
3. Y la oferta y la demanda pueden aumentar y disminuir
4. El principal factor que influye en la oferta y la demanda es el tiempo
5. Tanto la demanda como la oferta son cantidades de volumen.

Oferta y demanda en la bolsa

La demanda en la bolsa es un estado en el que el comprador desea comprar la cantidad necesaria de bienes a un precio aceptable para sí mismo en un momento específico en el tiempo.

La oferta en la bolsa es un estado en el que el vendedor desea vender la cantidad necesaria de bienes a un precio aceptable para sí mismo en un momento específico en el tiempo.

Como se puede ver en estas definiciones, son prácticamente idénticas a las económicas fundamentales, pero con un enfoque específico en los factores de intercambio, como el volumen y el tiempo de los productos básicos.

¿Cuándo es que un gran número de participantes de la bolsa puede tener un deseo común de vender? Creo que todos saben la respuesta a esta pregunta: cuando el precio de un artículo alcanzó los valores máximos. Y el deseo de comprar de un gran número de participantes surge cuando el precio del producto es muy bajo. Esta es la ley principal de la bolsa de valores, que se formó en los albores de la economía: vender cuando está caro, comprar cuando está barato.

Pero, ¿cómo determinar cuándo es caro y cuándo es barato? Después de todo, en la bolsa de valores, el tiempo es tan corto que es casi imposible comprender el estado del precio en un momento determinado. ¡Quizás! Y la respuesta está oculta en la misma pregunta: el tiempo. La oferta y la demanda, o más bien el deseo de vender y comprar, siempre tienen un vínculo claro con el tiempo. La demanda puede superar la oferta en un minuto específico, y en un minuto todo puede cambiar. De esto se deduce que si desea definir las zonas de oferta y demanda en un gráfico de precios, debe aprender a vincularlas a un punto en el tiempo

Definamos ahora conceptos como zonas, o áreas de oferta y áreas de demanda. De hecho, estas son áreas en las que los participantes del mercado pueden formar la demanda máxima o la oferta máxima.

El gráfico de arriba muestra la posible zona de oferta. Si se describe la característica de esta zona, queda claro por qué está allí.

La zona de oferta es un área en el gráfico de precios, cuando se alcanza, el deseo de los vendedores comienza a superar con creces el deseo de los compradores. El deseo puede describirse como volumen, y por lo tanto, en una zona determinada, los volúmenes de ventas superarán los volúmenes de compras: se crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Si esta proporción en un momento determinado es correcta, entonces, en este caso, el precio detendrá el crecimiento y comenzará a disminuir. Los traders llaman a esta situación reversión. Tal vez el mayor deseo de cualquier trader es el deseo de aprender a determinar correctamente los lugares de reversión del precio. Volviendo a nuestro gráfico, vemos que en esta zona, el precio realmente se despliega debido a un fuerte desequilibrio, y esto ya ha sucedido 5 veces.

En el siguiente gráfico, dibujé la zona de demanda. La zona de demanda es un área en el gráfico de precios, cuando se alcanza, el deseo de los compradores comienza a superar con creces el deseo de los vendedores, o el volumen de compras se vuelve más alto que el volumen de ventas. Si esta proporción en un momento determinado es correcta, el precio dejará de caer y comenzará a subir. También es una reversión, pero ya en un mercado en declive. Encontrar zonas de oferta y demanda es algo que todo trader debe ser capaz de hacer.

Cómo funcionan las zonas de oferta y demanda

Ahora hablemos de las mismas zonas. La primera pregunta que surge de la mayoría es: ¿por qué exactamente una zona y no un punto o nivel específico? Para responder a esta pregunta, es necesario recurrir a la teoría de la formación de posiciones en la bolsa. Por lo tanto, el precio en el intercambio se mueve debido al hecho de que los participantes en varios momentos venden y compran, y por lo tanto invierten en sus expectativas de dinero (volúmenes). Digamos que, creo que el precio de 100 es aceptable para mí y quiero comprar un artículo a un cierto precio. Envío una solicitud a la bolsa con mi deseo de comprar 100. Y alguien cree que el precio de 100 es una buena oportunidad para vender. En el momento en que el precio se acerca a esta cotización, mi solicitud de compra se realiza y, al mismo tiempo, se realiza la solicitud del vendedor. En el futuro, el precio se moverá en la dirección en la que los volúmenes son más altos. Si compré cinco lotes de productos de 100 y el vendedor de 100 vendió solo 4 lotes, aumentará el precio ya que el volumen de compra es mayor que el volumen de venta. Pero, si todo terminara allí, veríamos una inversión en un punto específico y un movimiento hasta el punto de la siguiente reversión. De hecho, es diferente. ¿Por qué? Porque, además de nosotros dos, hay muchos otros participantes en el mercado que han cometido o realizarán acciones similares. Por lo tanto, el precio comienza a fluctuar hacia arriba y hacia abajo, y la fractura real se produce solo después de un tiempo. En otras palabras, todos ven que en este momento es mejor comprar o vender, pero cada uno tiene su propio precio aceptable. Es por esta razón que el momento de la reversión no es un nivel de precio específico, sino un rango de precios. Y cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será el rango.

Zonas de oferta y demanda en relación con el tiempo

Además de los volúmenes de negociación, hay otro parámetro importante: este es el tiempo. En referencia al gráfico de precios, hablaremos sobre el intervalo de tiempo del gráfico (timeframe).

En la imagen de arriba, he retratado las zonas de demanda en varios intervalos de tiempo. El primer gráfico muestra el comportamiento del precio en el timeframe M1 (un minuto). Vemos una zona de demanda característica en la que se forma una reversión del precio. Sin embargo, al pasar a un período de tiempo mayor M15 (quince minutos), queda claro que nuestra zona original no es tan importante en un período de tiempo más largo y en cualquier momento el precio puede venderlo y bajar, ya que está dentro de un volumen más fuerte que opera desde una zona de demanda anterior.

Pasando al timeframe H1 (una hora), queda claro que la zona de demanda en el timeframe M15 no es tan fuerte, y hay un volumen más fuerte que actúa desde la zona ubicada debajo. Por lo tanto, podemos aumentar el marco de tiempo cada vez más y en cada uno de ellos detectaremos zonas que son más fuertes e importantes que las zonas con marcos de tiempo más pequeños.

En base a esto, es necesario distinguir la ley básica de trabajo en las zonas de oferta y demanda: cuando se forman transacciones basadas en señales de reversión de las zonas, debe tener en cuenta sólo las zonas de un marco de tiempo específico y, por consiguiente, el tiempo de trabajo de estas zonas también se limita a este marco de tiempo. Analicemos esta ley con más detalle. En primer lugar, si hemos definido una zona de oferta en el timeframe M15, no debemos cambiar a un timefrfame superior y centrarnos en sus zonas. En segundo lugar, las zonas tienen el concepto de "tiempo de ejecución". Esto significa que cualquier zona actúa solo así, después de lo cual deja de existir. Esto se debe a los volúmenes de negociación. El comprador cierra la compra y su volumen se elimina del mercado, por lo tanto, el equilibrio entre la oferta y la demanda se desplaza. Si el volumen que formó la zona deja de existir del mercado, esto se manifiesta en el movimiento del precio a la nueva zona. Por lo tanto, las zonas tienen un vínculo específico con el tiempo. En otras palabras, es poco probable que exista una zona en el timeframe M1 durante más de un par de horas, y la zona con un timeframe de una hora durará un máximo de varios días. Sobre esta base, el trading según estas zonas debe ser en estos intervalos de tiempo.

Indicadores de zona de oferta y demanda

Hay una gran cantidad de ofertas de diferentes indicadores en Internet, que pueden significar milagrosamente zonas de oferta y demanda. Pero para evaluar su efectividad, pasemos a la esencia de estos conceptos. La oferta y la demanda son volúmenes de compras y ventas. Por lo tanto, para que dicho indicador sea real, debe mostrar en nuestro gráfico el saldo de volúmenes (la cantidad real de moneda comprada y vendida). Ya he escrito muchas veces en mis artículos sobre el hecho de que en el mercado Forex no se pueden obtener datos sobre el volumen real debido a la descentralización del mercado. Un banco tiene un número de solicitudes, otro banco otros, e incluso si hubiera un sistema interbancario de intercambio de información, nunca sabríamos cuáles de estas solicitudes tienen un volumen real de dinero y cuáles de crédito (formado por apalancamiento). A partir de esto, es simplemente imposible crear un indicador similar real. Entonces, todo lo que se le ofrece es simplemente el fruto de la fantasía tormentosa de los autores, que a menudo usan el algoritmo para vincular las zonas a los niveles de soporte y resistencia. El único volumen que tiene lugar para estar en el mercado Forex es el tick (el número de cambios en el precio por unidad de tiempo). Y sobre la base del volumen de ticks, se puede hacer una suposición sobre áreas similares en sus parámetros con las zonas de oferta y demanda. Tales áreas están en los osciladores principales como RSI y CCI.

Zonas en el indicador RSI

El oscilador RSI es un indicador que se refiere a la zona. El principio de funcionamiento de este indicador es que señala las entradas y salidas del precio de las llamadas zonas de sobrecompra y sobreventa. Al crear estos indicadores, se describieron las definiciones de estas zonas. La zona de sobrecompra se produce cuando el mercado está saturado de compras y comienza a formarse la oferta del vendedor. La zona de sobreventa se produce cuando el mercado está saturado de ventas y el comprador comienza a formar la demanda. Si comparamos estas definiciones con las definiciones de oferta y demanda, resulta que, de hecho, es lo mismo.

De hecho, este indicador muestra las zonas de sobresaturación de la oferta y la demanda, y esto es exactamente lo que estamos buscando. Cuando la línea del indicador entra en una de las zonas y está allí, se considera que ha comenzado la formación de una posición de reversión, y cuando la línea del indicador está fuera de los límites de las zonas, se considera que ha comenzado a trabajar la señal de reversión.

Estrategia zonal de la reversión del mercado

Para resumir mi historia sobre la oferta y la demanda en Forex, me gustaría contarle una estrategia muy simple que está disponible para cualquier persona.

Para trabajar en la estrategia, necesitaremos un gráfico absolutamente de cualquier instrumento en el mercado de divisas y un indicador RSI. El período de tiempo del gráfico de precios no es absolutamente importante, pero es deseable que no sea demasiado corto. Elegí 30 minutos. El período del indicador se establece estándar 14.

El principio de recibir señales

Para recibir señales, necesitamos que la zona potencial en el gráfico de precios coincida con la zona en el indicador:

1. Determinamos la dirección de la tendencia en el gráfico de precios. Por el momento, el gráfico es una tendencia alcista. Por lo tanto, vamos a tratar de determinar la zona de reversión de precios potenciales y la transición a una tendencia bajista.
2. Es necesario encontrar dentro de nuestra tendencia un nivel más o menos fuerte de resistencia. La forma más fácil de encontrarlo es a través de posibles canales laterales en el gráfico. Uno de estos canales está marcado en el gráfico "A".
3. Comprobamos nuestro canal con los datos del indicador. Si el indicador está sobrecomprado, entonces la zona es verdadera. En nuestro caso, hay un área en el gráfico, pero el indicador está bajo la zona de sobrecompra. Esta zona no es adecuada para nosotros.
4. Si no hay más niveles de este tipo, esperamos a que el indicador entre en la zona de sobrecompra.
5. En la zona “B”, el indicador entró en la zona de sobrecompra, lo que significa que la reversión deseada puede estar cerca.
6. Ahora miramos en el historial del indicador la entrada anterior a la sobreventa y comprobamos con el gráfico de precios. Si hay una zona en ese lugar y en el gráfico de precios, lo comparamos con el precio actual. El precio actual debe estar en el nivel de esta zona. Así es como está en nuestro gráfico. Así que la señal es verdadera.
7. En el momento en que el indicador salga de sobrecompra, podemos abrir una posición para la venta.
8. Colocamos la orden stop justo encima de la zona de oferta en el gráfico de precios.
9. Fijaremos el beneficio cuando el indicador llegue a la zona de sobreventa.

Conclusión

En conclusión, repito mi opinión sobre el trabajo con el uso de estas zonas. Probé este método de trabajo y llegué a la conclusión de que el mercado es demasiado volátil para poder trabajar cómodamente en estas zonas en intervalos intradía. Y trabajar en ellos por mucho tiempo no tiene mucho sentido debido a un gran error y la magnitud de las zonas, que a menudo excede el beneficio posible.

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