適合新手的最佳日內交易策略

2025.05.07 2025.03.21 適合新手的最佳日內交易策略

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/oleg-tkachenko/

對於新手交易員來說，與短期交易相比，日內（當沖）交易被認為是入門的最佳選擇之一。它不會讓你太過於心累，但同時間，只需要幾個小時就能看到效果——從心理上來說，這能夠幫助您建立起自信心。在當沖交易中，您有充足的時間來評估情況並做出決定，也不需要一直緊盯著圖表。此外，日內策略還有一大主要優勢：您無需支付隔夜利息費用。

本文將討論日內交易的基礎知識。您將了解如何為特定的日內交易策略選用正確的交易資產和時間框架。另外，本文還將透過使用實例來討論主要的策略類型。

新手交易員應該了解哪些日內交易策略？

日內交易是一種在同一個交易日內進入和退出交易的策略。您在什麼時候下達買入或賣出訂單並不重要。重要的是，在當天交易時段結束之前平倉。在這種情況下，是不計算隔夜利息的（隔夜利息可能會使您的利潤減少一大半）。

沒有必要嚴格遵守日內平倉的規則。然而，從利潤最佳化的角度來看，只有當您抓住了強勁的趨勢並且確信它尚未耗盡時，持倉到第二天才有意義。

日內交易策略對於交易新手來說有以下優勢：

• 您無需支付隔夜利息費用。在每種工具的合約規格中都有註明隔夜利息的報價。此外還有三倍隔夜利息日。新手交易員還沒有足夠的經驗來追蹤所有類型的佣金，通常不會考慮到隔夜利息。但這會影響到交易結果。

• 做決定時的舒適度。在 M30 時間框架上，一天內的價格變動由 48 根蠟燭組成；而在 H1 時間框架上，則由 24 根蠟燭組成。考慮到過濾的信號搜尋通常發生在 3 - 4 根蠟燭的間隔內。您有足夠的時間來分析價格圖表，進行交易並從 5 - 10 根蠟燭的長期趨勢中獲利。

• 交易過程也很舒適。在 M30 - H1 的時間框架上，您無須持續監控蠟燭圖表。要控制未平倉交易，每小時10分鐘就足夠了。在一天結束時，您就能得知結果，這對於新手而言又是另一個好處，因為出於心理和情感因素，他們希望盡快看到自己行動的結果。

• .需要的初始入金相對較低。設定止損訂單的模型有好幾種。例如，超出局部最高/最低點或與獲利成比例。根據風險管理規則，在日內策略中，將止損單設定在距離入場點 15 - 20 點的位置就足夠了。在長期策略中，停損訂單設定在距離超過 50 點的位置，這樣部位就不會在局部修正時被平倉。且止損時間越長，為了遵守「每筆交易的風險不得超過入金金額的 1％」的規則，所需的入金金額就越大。

我沒有看出日內策略有任何缺陷。唯一的一點就是獲利能力有限。如果長期策略可以帶來 200 - 300 點以上的利潤，那麼日內交易一筆交易的收益平均則是 20 - 50 點。但話又說回來，其潛在損失也會更低。

日內交易包括在 M5 - M15 時間框架上的短期剝頭皮交易、波段交易、通道交易、推動波交易和趨勢策略。我們之後將進一步講述這些。

日內交易策略基礎

日內交易策略應包含以下基本要素：

• 選擇交易資產。策略的類型取決於交易工具的類型及其波動性、流動性、交易量和其他特徵。例如，股票的趨勢往往比貨幣對的趨勢更長。然而，您可能會遇到開盤跳空或價格跳空。加密貨幣波動性大，但交易風險大，而且數位資產的走勢難以預測。

• 風險管理或資金管理。您應該考量到一個部位的最大規模，相對於入金金額的所有部位交易量，以及每筆交易的最大風險（止損水平）；各建議值分別為 1％、5％、15％。

• 時間管理。時間就是金錢。如果您的眼睛夠好、精神狀態允許，您每天可以花 8 - 12 個小時坐在電腦前，最終獲得更高的每小時費率。這就是剝頭皮交易員所做的事。另一種選擇是選擇趨勢策略並每小時花 10 分鐘追蹤交易但放棄利潤。您可以自行決定要投入多少時間到圖表上，但這必須在財務上有其合理性（回報大於成本）。

• 利潤目標及其與時間段的關係。你必須有一個明確的目標。例如，每年獲得至少 60% 的回報或每月 5% 的回報。否則，如果您可以將錢作為被動投資投入美國股票指數一年並獲得 25 - 40% 的年收益，那何必要浪費時間？

• 培訓。獲得實際交易經驗也是一種培訓，但這還不夠。你應該撥出一部分研究圖表的時間並投入到理論研究：了解新的分析類型，在模擬帳戶上試驗新的指標、腳本和顧問，測試新的輔助軟體，研究策略等。資訊來源包括具有統計數據的分析網站、投資部落格、付費和免費軟體、論壇、交易社群等。

• 情緒控制。能夠在非常規的情境中管理好情緒即成功了一半。專業交易員的主要心理特質包括了冷靜、嚴格遵守交易計劃、耐心和適度的自信心。

您的行動計劃是實現您目標的演算法。如果存在一個目標，那麼您就會渴望學習和發展技能，以便達成它。

日內交易策略的組成要素

對於日內交易策略，遵循最大化利潤和最小化風險的規則非常重要：

1.  品質比數量更加重要。重要的不是交易的數量，而是準確的信號。選擇 3 - 4 種交易資產並進行交易。時間框架越短，控制所有部位所需的時間就越長。如果你的注意力分散，你就更容易犯錯。

2.明確定義進行交易的條件。以下幾點很重要：

• 哪些技術指標是主要的，哪些是輔助用？哪些進場標準是必須要有的，哪些沒有也沒關係？

• 在什麼時間段內需要滿足條件？舉例而言，對於 H1 時間框架，必須在一根蠟燭內滿足所有條件（非常令人嚮往！），因為您沒有時間等待。當在 M5 時間框架上進行剝頭皮交易時，可以在主信號出現後「等待」 1 - 2 根蠟燭的時間。

進行日內交易時，您將有足夠的時間尋找確認信號（剝頭皮交易除外）。但重要的是不要拖延。建議：使用技術指標，在 H4 時間框架上尋找強勁的短期趨勢，進而在 M30 時間框架上尋找市場切入點。

3. 明確定義退場條件。以下幾點很重要：

• 當達到目標利潤時，就獲利了結。對於初次進行日內交易的新手來說，問題根源於恐懼或貪婪。在第一種情況下，只要有一點點修正的跡象，交易就會提前結束。第二種情況是錯過了價格反轉的時機。從個人心理的角度來看，最好在期望的水平上以盈利的方式將 50% 的交易平倉，並透過追蹤止損訂單或根據價格手動移動止損訂單來確保剩餘 50% 的交易。

• 毫不猶豫地及時平掉虧損部位。請不要想著「趨勢或許會逆轉？」而手動增加止損。您應該遵守風險管理規則並遵循預先規劃好的行動計劃。

成功的關鍵在於建立交易系統、嚴格遵守交易系統以及情緒穩定。

如何選擇適合日內交易的資產？

交易資產的波動度、流動性、在不同時間的交易量、基本面因素的影響程度、正相關或負相關程度等各不相同。考量到這些特點，每種資產都有各自適用的交易系統。

影響資產選擇的關鍵因素

• 流動性。以最優價格快速購買/出售資產的能力。低流動性資產價差較大，存在滑點，這意味著由於交易量較低，交易以不太有利的價格進行。流動性差的資產包括「垃圾」證券和外來貨幣對。流動性強、相對交易量大的資產是「藍籌股」，主要貨幣對。流動性低的資產不適合進行短期交易。

• 波動度。波動度越高，從兩個方向的趨勢變動中獲利的機會就越大。但由於價格波動率較高，風險也會較高。最不穩定的資產是加密貨幣。它們每天的價格變化幅度可能達到 5% 或甚至更多。

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• 交易量。它們影響著進入交易的時刻。例如，日圓交易量最大的時段是亞洲交易時段。此外，在財務報表發布之前，股票交易量會增加。

您也可以根據相關性選擇資產。例如，具有強勁正相關性的貨幣對可以這樣使用：一種貨幣可以對新聞做出更快的反應，從而作為另一組貨幣對開倉的信號。可以使用交易平台或特殊網站上的計算器來測量相關性的強度。

日內交易外匯策略列表

本節討論不同類型的日內交易策略、進場規則以及進入和退出交易的交易信號。

動量交易

動量交易是指在價格急劇上漲（這在正常的市場狀態下並不常見）時開倉交易。該策略的優勢在於，它可以讓您在短時間內獲得巨額利潤，因為價格上漲的速度比正常趨勢時快得多。但它也有一個缺點：您需要及時發現動量的開始並及時退出交易。

價格動能意外加劇的可能原因：

• 新聞消息。根據 基本面分析進行交易。財務報告、經濟數據等的發布。 

• 軋空。在這裡，脈衝運動 (impulse movement) 的本質是技術性的——大量賣單被自動平倉，從而創造了額外的需求量。

• 做市商。買入和賣出大量部位。在這種情況下，脈衝運動通常發生在 М5-М15 的時間範圍內。

• 炒作。由於交易商串通或失誤而出現人為的價格上漲。在加密貨幣市場中，經常發生哄抬價格的情況。這種情況也會發生在證券市場，例如，交易員搞混了股票代碼並錯誤地投資了另一家公司。

動量交易範例

​在每小時 BTCUSD 圖表中，脈衝運動清晰可見。它們伴隨著異常大的蠟燭，其前方有橫向盤整的趨勢，還有主體較小的蠟燭。脈衝運動始於一系列短暫的上升蠟燭，隨後是主要的向上「猛衝」。在圖表開始之初，很明顯在相對較短的時間間隔內出現了三波脈衝，每一次脈衝都比前一次脈衝更強。據分析師認為，原因是 BTC 價格已到達低點。投資者需要某種動力來恢復上升趨勢。美國通膨數據就起到了這樣的刺激作用。

剝頭皮策略

剝頭皮交易是一種高頻交易，其目的是透過短期持倉賺錢。持倉時間約數分鐘，很少會長達一小時。使用 M5-M15 時間框架。一個部位的利潤相對較小，但交易員透過多次交易獲得利潤。剝頭皮策略的優勢在於您在橫向趨勢或修正期間時也可以進行交易。缺點在於，高頻交易會讓人情緒疲憊。因此，交易員在剝頭皮日內策略中經常會使用機器人和專家顧問。

剝頭皮日內交易策略範例

在 M15 時間框架上，您可以看到由於資產的高波動性而形成的相對較寬的通道。當價格從通道邊界反彈時，可以開倉交易。確認信號是一系列看漲或看跌蠟燭，顯示短期走勢強勁。

突破交易

突破交易指的是在關鍵水平（例如阻力位、支撐位或趨勢線）被突破時進行交易。水平是大量買賣訂單（包括掛單）的累積區域。如果買方或賣方在該區域出現明顯的不平衡，價格就會突破該水平，新的趨勢就會開始。此策略適用於 M30-H1 時間框架。在較短的時間框架上，由於做市商的行為，經常會出現假突破。

日內突破策略的工具：

• 通道指標。突破通道邊界可能意味著強勁的趨勢或強勁勢頭。

• 趨勢指標。它們用於尋找價格脫離平盤時的信號。

• 圖形分析的圖表形態和形成。旗形形態、三角旗形、雙重/三重頂圖表形態、牛市旗形等。形態邊界的突破確認了價格趨勢。

強烈的信號是重新測試——價格突破該水平，回到該水平，然後繼續跟隨趨勢。重新測試交易可以讓你避免在假突破時開倉交易。不要錯過開倉時機，這一點很重要，因為價格可以在不重新測試的情況下突破水平，並且趨勢將繼續。

日內突破策略範例

在 EURUSD 每小時時間圖表上已經形成了上升趨勢。可以看到出現三個高點且每一個都高於前一個高點，然後第四個高點形成於第三個高點之下。此信號表示趨勢正在衰竭。另外，還可以看到雙重頂形態，這是另一個趨勢反轉信號。後續價格大幅下跌，在突破水平線的點位，可以開立空頭部位。

新聞交易

根據新聞進行交易也稱為基本面分析交易。新聞或經濟數據的公布會在不同程度上影響到資產價值，短期內波動性加大。唯一的問題是市場如何解讀這些消息以及價格將朝什麼方向變動。因此，在根據新聞進行交易時，有兩種主要策略。第一種是在新聞發布前幾分鐘在兩個方向上都設定掛單。第二種方法是，在新聞發布後出現第二根蠟燭時，順著趨勢方向在  M5 區間開倉交易。持倉時間平均最長可達 2 小時。

新聞日內交易的特點：

• 你必須將預測考慮在內。例如，如果一家公司的淨收入成長率為 3% 而不是預期的 6%，那麼可以預料到股價會下跌。

• 您需要考慮事件發生的可能性以及交易者如何解讀它。比方說，如果市場預期聯準會升息的機率為 90% 或以上，那麼升息那一刻對美元匯率的影響就很小。有時候，聯準會利率上升，反而會導致美元價格下跌。

• 必須考慮到新聞的影響程度。例如，在整個股市普遍不景氣的背景下，一家公司的淨收入增加不太可能推動其股價上漲。

交易者利用新聞進行外匯交易的主要工具有：財經日曆、大型公司的財務報表發布日曆、以及新聞推送。

新聞日內交易範例

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Facebook 2022 年第 3 季財報導致其股價下跌 24%。原因是淨利年減 52%，開支增加 19%，以及預測悲觀。幾天後，Facebook 重組為 Meta，但這並沒有說服投資者相信該公司的前景。在報告發布後出現缺口之後做空，可以在短短幾個小時內帶來可觀的利潤。

一目均衡表指標

一目均衡表指標是用於專業策略的複雜工具。它可以作為趨勢指標、動量指標和濾波器來使用。此指標由 5 條線組成：兩條線形成「雲帶」，另外三條線充當濾波振盪指標。

使用一目均衡表的日內交易策略範例

使用一目均衡表可以建立一個成熟的交易系統。解讀信號的方法之一是，如果價格高於上升雲帶，則可以開立多頭部位。如果價格低於下降雲帶，則應該開立空頭部位。

樞軸點

樞軸點（樞軸區）是最可能出現趨勢反轉的水平。價格偏離平均值越遠，反轉的可能性就越大。

偵測潛在樞軸點的工具：

• 供應區和需求區。以震盪指標確定超買和超賣區域。

• 樞軸點。

• 反轉形態，支撐區和阻力區。

當樞軸點與阻力位或支撐位重合時，就會產生強烈的信號。

使用樞軸區的日內交易範例。

預測特定的樞軸點很困難，但可以確定價格很可能反轉的通道。根據前期的高點，您可以繪製出一條水平線 L2，且價格無法突破該水平。價格多次測試 L1 水平，從該水平反彈向下，但同時也出現過突破。

L1 和 L2 之間的範圍為需求區。突破 L2 將發出上升趨勢的信號。如果價格在反轉後向下突破 L1 水平，則會發出進入空頭交易的信號。 

趨勢交易

趨勢日內交易是依照整體趨勢的方向進行交易，同時忽略修正。交易者發現一個新趨勢的開始，並在確定趨勢方向後開設相應的部位。在價格反轉後或交易日結束時平倉。設定止損單或追蹤止損單，您就不必一直監控圖表。

新趨勢開始的信號：

• 重大新聞發布。

• 反轉形態，從強阻力位或支撐位反彈，或從相反方向突破趨勢線。

• 供給或需求區域的趨勢耗盡，趨勢改變。

• 做市商創造人為的需求或供應。

日內趨勢交易範例

在經歷了略微向下、看起來更像高波動的平盤走勢之後，強勁的長期趨勢始於相對較深的修正。如果在趨勢開始時開倉，則修正深度不會影響部位。設定追蹤止損後，倉位遲早都能夠獲利了結。日內策略講求在每天交易時段結束時平倉。這是否合理取決於趨勢的持續時間和承擔可能風險的意願。

您可以在「什麼是市場趨勢？」一文中閱讀有關趨勢日內交易策略的資訊。

波段交易或拉回交易策略

波段交易是利用長期趨勢的回調時刻，根據衝動走勢進行的日內交易。任何趨勢中都存在不同深度的局部修正。波段交易的策略之一是在修正結束後、趨勢恢復時開倉交易。一旦隨後逆勢回滾，就將部位平倉。

在波段交易中，開倉頻率比趨勢交易更高。該策略也排除了減少部分利潤的局部價格回檔。 

波段交易範例

​

在短暫的波動上升趨勢之後，價格開始下跌，並且可以沿著點 1 和 2 繪製下行趨勢。

• 在點 2之後，價格從趨勢線向下反彈，可以預期下一次的修正。

• 在點 3 處，趨勢得到確認。經過兩次回檔之後，價格已三次觸及趨勢線。

• 點 4 確認了趨勢，該線尚未被突破。倉位維持未平倉。

• 在點 5，出現吞沒蠟燭，修正完成，是時候退出交易了。您可以建立一個多頭部位，當達到趨勢線時，該部位將會被平倉。 

• 在點 6，價格觸及趨勢線，隨後出現一些看跌蠟燭——我們建立空頭部位。首先，如果您已在點 5 進場，則退出多頭交易。

• 在點 7 位置， 我們收到了修正結束的信號並平倉。

• 在點 8 處，價格突破趨勢線，下行趨勢結束。 

採用趨勢策略，交易將在點 3 進場，並在點 8 退場。在修正開始時平倉可讓您從趨勢中獲得更多利潤。 

最佳日間交易策略有哪些？

在本節中，您將了解最佳的日內策略、開倉規則以及尋找進入和退出市場的信號的一般原則。

三重確認

對於初學者來說，這是一種極好的策略，它的主要優勢是能夠準確詮釋信號，效率超過 80%。其本質是在短期趨勢開始時開倉，可以透過三個振盪指標的信號重合來確定這樣的趨勢。

輸入數據：

• 貨幣對、主要貨幣對。

• 時間框架：М30 - Н1。

• RSI指標 (14, 35,65)，隨機指標 (14, 1, 3)，CCI (14)。

當三個指標同時處於超買區域並反轉（反轉是必要條件）時，建立空頭部位。反之，當所有三個指標都轉向超賣區域時，建立多頭部位。指標值之間允許的最大差異為 1 根蠟燭。止損設定在最近的局部極值之外。獲利目標是 20 - 30 點，此後可以部分平倉，並透過追蹤止損單做部分保險。

範例

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• 1 - 信號微弱但可以正常運作。 CCI 已經離開超買區域，隨機指標尚未開始反轉。但這種風險是合理的。利潤大概在 35 點左右。

• 2 - 雖然信號微弱，但仍然有效。指標僅觸及超買區。但這筆交易可能會帶來利潤。

• 3 - 一個強烈的信號。所所有指標均進入超賣區域並出現逆轉。交易的利潤大概在 50 點左右。

此策略的缺點是很少看見強烈信號。

新聞交易

交易 EURUSD 貨幣對時，最常使用的是基本面分析。該貨幣對對美國經濟數據（就業報告、通膨和聯準會利率等）非常敏感。

例如，財經日曆顯示，下一份聯準會利率報告預計將於年初發布。過去一年來，美國經濟政策致力於對抗因疫情和地緣政治衝突導致的高通膨。因此，分析師預測聯準會很可能繼續升息。

理論上來說，升息將使美元走強，但前提是升息為了實現國內貨幣平衡。在美國，情況有所不同，提高利率是為了防止物價上漲。聯準會的說詞是，隨著通膨接近目標水平，升息步伐將會放緩。因此，聯準會有可能在今年下半年開始降低利率。

在聯準會決議公布前，美元價格已在緩慢下跌，接近 9 個月來的最低點。因此，合理的做法是在公告發布前 10 - 15 分鐘下達買入止損掛單，並將掛單設置在高於過去幾小時的蠟燭圖實體的位置——大約 +25 點的水平。

在蠟燭收盤前 10 分鐘，即 20:30（GMT+2，交易伺服器時間。必須考慮時差）我們下達買入止損訂單。當第一根反轉蠟燭出現時，我們平倉。

2 小時內獲利約 5 點。

肯特納通道策略

其中一種通道交易策略是突破交易。如果價格突破通道，脫離平均值，則市場要麼有強勁趨勢，要麼出現短期衝力。如果振盪指標確認了突破，則可以進行交易。

輸入數據：

• 主要貨幣對。在主要貨幣對上尋找動量的基本確認更加容易。

• 時間框架：М30 - Н1。通道邊界的突破持續了幾根蠟燭的長度。在較短的時間間隔內，您幾乎不會獲得任何收益；在 H4 時間框架上，您將超出日內交易的範圍。

• 指標：肯特納通道（20，1），RSI（14，區域邊界 – 65，35）。

當蠟燭在通道外收盤，且同一蠟燭的 RSI 進入超買或超賣區域時，就會出現早期信號。如果 RSI 在突破時已經處於區域內並轉向中位數，則信號已延遲，應忽略。平倉：3 - 4根蠟燭後，或當出現反轉蠟燭時，或 RSI 變為零時。如果信號被證明是假信號，並且價格回到通道，則手動平倉，無需等待止損被觸發。

範例：

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在兩種情況下，通道邊界被突破且 RSI 退出主通道後，會在下一根蠟燭上開倉。採用保守做法時，當相反顏色的蠟燭完成後，即可平倉；在第一種情況下，不考慮點差的話，利潤大約是 37 點。第二筆交易則獲利約 26 點。

日內交易股票策略

上述討論的策略也適用於股票日內交易。股票日內交易的特徵是趨勢較長且價格對新聞敏感。重要的是要記住，股票不是全天候交易的，因此在交易時段結束之前平倉很重要，因為下一個交易時段開始時可能會出現跳空缺口。在這種情況下，止損單起不了作用。

輸入數據：

• 趨勢追蹤策略。當價格從趨勢線反彈，根據確認的趨勢開倉交易。確認指標是週期為 24 的移動平均線（前一天平均值）。

• 時間框架選擇 H1。

• 新的交易時段開始，信號搜尋就開始了。

當價格從趨勢線反彈並且蠟燭分別收於多頭/空頭倉位的移動平均線上方/下方時，在下一根蠟燭上開倉交易。

線上股票日內交易的真實範例。

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交易資產為 NVIDIA，使用每小時時間框架。

市場上漲趨勢明顯，價格沿趨勢線反彈上行，綠燭收於均線上方。這肯定是修正之後趨勢的延續。我們在下一根蠟燭處以每股約 199 美元的價格開立多頭部位。最低獲利目標是上一次高點的水平，對應每股約205美元。

我們切換到日線圖來確認信號。

​

這裡，也可以清楚看到，紅色日線蠟燭是一種修正。從新的交易時段開始，一根綠色蠟燭在向上跳空後開始形成，這再次確認了市場的看漲趨勢。

從每小時時間框架上，我們可以清楚看到，該交易是在 2023 年 2 月 1 日 17:00 在每小時蠟燭上開倉的。我們來看看幾個小時後的圖表。

截至 2023 年 2 月 1 日 22:00，看漲蠟燭突破阻力位（第一個目標利潤）並進一步上漲。在上方截圖中，雙箭頭標記了蠟燭和交易的進場價格。

從交易中獲利。根據合約規格，最小交易量為 1 股，保證金比例為 2%，對應槓桿為 1:50。以此策略建倉，交易量為 20 手，價格約為每股 200 美元。總持倉量 = 200 * 20 = 4000 美元。考慮到槓桿，進行交易時使用資金為 4000 / 50 = 80 美元。圖表的初步分析花了20分鐘。結果：我花了 20 分鐘，使用 80 美元的入金，在 5 小時內賺了 160 多美元。成功的秘訣在於使用最少的指標、進行趨勢交易和以更長時間框架做分析。

日內交易訣竅

幾乎在任何交易理論中都可以找到為新手提供的常見日間交易技巧，如下：

• 僅按照預先確定的計劃採取行動，並應將不可抗力考慮在內。

• 僅使用您可以承受損失的資金進行交易。但這並不代表你應該不假思索地冒險。

• 遵守風險管理規則；規則與相對於保證金的交易量、交易總量以及可接受的止損水平皆有相關。

• 獲取經驗和知識。測試新指標，學會直觀地感受外匯市場，並嘗試快速找到關鍵水平和形態。

• 分散風險。處理不同類型的資產：貨幣對、股票和加密貨幣。使用不同的時間框架和不同類型的交易策略。

• 始終設定止損訂單。

• 學會控制自己的情緒。冷靜、理性和耐心是成功交易者的主要特質。

另外還有一些關於日間交易的有用提示。

使用追蹤止損

追蹤止損單是一種依照開單的獲利方向，將止損線跟隨著行情一起移動的訂單。使用範例：

• 您在強勁趨勢下進行交易，將止損點移至損益平衡點，並遠離電腦。

• 未設定追蹤止損單：價格依預測方向移動，但隨後朝相反方向反轉。當您沒有在監控圖表時，部位會依照止損單平倉，且無獲利。

• 設定追蹤止損單：此訂單跟隨價格按預測方向移動。價格出現反轉，但操作依照追蹤停損設定獲利平倉。

使用相關性

在小時時間框架上，平均每 1 - 2 天會出現一次可確認的良好信號。增加部位規模或對一項資產進行多筆交易會增加風險。可以透過對具有強正相關性或負相關性的資產開倉來減少風險。

使用不同的交易策略

不要追求交易的數量，應優先注重交易的品質。由於開倉交易頻率高，剝頭皮交易可以幫助實現利潤最大化，但最好使用多種策略，如此這些策略的信號在時間上會是分開的。例如，一種交易策略可讓您在倫敦交易時段開盤時獲利，而另一種交易策略可讓您在中午根據基本面新聞賺進收益。

這種方法解決了幾個問題：

• 它減輕了入金負擔。在不同時間開倉交易，根據持倉量與入金金額的比例來遵守風險管理規則。

• 得以增加收入。如果一種策略每天給予一個準確信號，那麼兩種策略就會給予兩個信號。

• 使交易員減輕負擔。使用剝頭皮策略的交易員幾乎每分鐘都在盯著圖表。反過來，在 H1 時間框架上，每小時監控幾分鐘的交易就足夠了。

• 它分散了風險。如果一種交易策略由於其根本原因而不起作用，那麼另一種交易策略可能會起作用。

嘗試在您的策略中結合所有主要工具：指標、形態、水平、波浪、新聞等。

使用策略測試器

只有在模擬帳戶上嘗試進行幾筆交易是不夠的。在使用真實帳戶交易之前，必須對策略進行測試和最佳化，用時至少 1 年，交易次數至少得達到 200 - 300 次。決定策略好壞的關鍵點是回測。幾個測試原則：

• MT4 / MT5 平台有內建測試器。 您可以使用自己的測試器或附加元件。例如：Forex Simulator 或 Fx Blue。

• 衡量策略有效性的主要指標有：權益性質（入金曲線）、數學期望、最大回撤、最大虧損交易系列、獲利交易與虧損交易的比例。

• 使用不同的指標設定進行測試，直到獲得最佳結果。此外，利潤的多寡並不是衡量策略好壞的標準。可以犧牲利潤的數值來減少最大虧損和虧損交易的次數。

果真實帳戶的統計結果與測試結果偏差超過10% - 15%，建議暫停交易並重新測試。

要分析當前交易，您可以使用 MyFxBook，它能夠以圖形、圖表和直方圖的形式提供統計數據。 

結論

日內交易策略的總結

1. 日內交易就是日內交易。如果你到今天結束的時候還沒有實現你的目標，那就結束這筆交易吧。無論其盈利能力如何，你都不應該把它留到第二天。除了隔夜利息成本之外，當市場出現跳空開盤時，您還會面臨虧損的風險。例外情況是，如果出現強勁趨勢，但其幅度甚至未超過標準走勢的一半。在這種情況下，已獲得部分利潤，可以透過止損或追蹤止損來保證剩餘的交易量。
2. 最佳時間框架是 М30 - Н1。在僅有 6 根蠟燭的 H4 間隔內，您不太可能有時間建立完整的日內部位。 M5 - M15 是剝頭皮交易使用的時間範圍，更適合專業人士。
3. 成功的關鍵在於堅持您的計劃。無論您選擇哪種資產或技術指標都沒關係。日內交易涉及幾乎所有資產的交易，但不包括外來貨幣對和低流動性股票。遵守風險管理規則並遵循所選用的策略非常重要。
4. 要靈活。如果出現不可預測的消息影響市場，請儘早平倉。如果可能的話，手動移動止損訂單，但要在合理範圍內，以免在回調時平倉。
5. 策略測試器是您的主要工具。任何策略都要先經過測試，測試期至少一年，或至少 200 - 300 筆交易。回測和統計結果的比較將幫助您評估交易策略的獲利能力和風險。
6. 最好的策略就是您覺得使用起來舒服的策略。初期不要追逐利潤。你的任務是盡量減少風險，並學會感受市場。

相信自己的實力，累積經驗──您一定會成功！如果您有任何疑問，請隨時在評論中提出！我很樂意提供協助。