适合新手交易员使用的最佳日内交易策略

2025.12.15 2025.03.21 适合新手交易员使用的最佳日内交易策略

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/oleg-tkachenko/

对于新手交易员来说，与短期交易相比，日内交易被认为是开启交易之旅的最佳选择之一。它不会让人感到那么疲惫，但同时，几个小时后就能看到结果 — 从心理学的角度来看这有助于增强您的信心。在日内交易中，您有时间来评估市场情况并做出决定，无需一直监控图表，日内交易策略的主要优势在于您无需支付掉期费。

本文介绍日内交易的基础知识。您将学习如何为特定的日内交易策略选择正确的资产和时间框架。您还会了解主要策略并研究可在您交易系统中使用的真实示例。

新手交易员应了解哪些日内交易策略？

日内交易是指在一个交易日内进入和退出交易的策略。在何时下单买入或卖出并不重要。重要的是在一天结束前将交易平仓。同时，无需计算掉期费，掉期费会拿走大部分利润。

并不是必须严格遵守一天内平仓的规则。然而，从利润最大化的角度来看，只有当您抓住了强劲的趋势并且确定它尚未耗尽时，持仓到第二天才有意义。

日内交易策略给新手交易员带来的益处：

• 您无需支付掉期费。每种工具的合约规范已规定掉期费。还有一个三重掉期日。新手交易员还没有足够的经验来追踪所有类型的佣金，并且通常不会考虑掉期费。但交易结果会计算掉期费。
• 容易做出决定。M30 时间框架上的每日价格变动由 48 根烛台组成，H1 时间框架上的价格变动由 24 根烛台组成。过滤后，通常每 3-4 根烛台会出现一个信号。您有足够的时间去分析价格图表、进入交易并从 5-10 根烛台的长期趋势中获利。
• 交易过程很舒适。在 M30-H1 时间框架内，您无需不断监控烛台图表。如要管理未平仓头寸，每小时用 10 分钟就足够了。到一天结束时，您就会知道结果，从心理学和情绪的角度来看，对于那些想要尽快看到交易结果的新手交易员来说，这是日内交易的另一个优点。
• 相对较低的初始入金。有几种设置止损单的模式。例如，超出局部高点/低点或与止盈距离成一定比例。根据风险管理规则，在日内交易策略中，将止损单设在距离入场点 15-20 个点的位置就足够了。在长期交易策略中，将止损单设在距离入场点 50 个点以上的位置，这样头寸就不会在价格局部修正时被平仓。止损距离越长，所需的入金金额就越大，以遵守“每笔交易的风险不超过入金金额的 1%”规则。

我看不出日内交易策略有什么缺点。唯一的缺点是利润有限。如果长期交易策略可以带来超过 200-300 个点的利润，那么日内交易的平均收益为 20-50 个点。另一方面，潜在损失也低得多。

日内交易包括 M5-M15 时间框架内的短期剥头皮交易、摆动交易、通道交易、脉冲交易和趋势交易策略。本文将对这些策略进行详细说明。

日内交易策略的基础知识

日内交易策略应包含以下基本要素：

• 选择一项交易资产。策略的类型取决于交易工具的类型、波动性、流动性、交易量和其他特征。例如，股票的趋势往往比货币对更长。然而，您可能会遇到开盘缺口或价格跳空。加密货币的波动性很大，但交易风险更大，而且数字资产的价格走势难以预测。
• 风险管理或资金管理。您应该考虑一个头寸的最大规模、所有头寸的交易量与入金金额的比率以及每笔交易的最大风险（止损水平）；建议值分别为 1%、5% 和 15%。
• 时间管理。时间就是金钱。你可以每天在电脑前呆 8-12 个小时（如果你的眼睛和神经系统能够承受），因此，每小时的成本更高。剥头皮交易员就是这么做的。另一种选择就是选择趋势策略并且每小时用 10 分钟时间追踪交易，但放弃利润。您可以决定将多少时间用在监控图表上，但这在财务上必须是合理的。
• 利润目标及其与时间段的关系。您必须有一个明确的目标。例如，每年至少获得 60% 的回报或每月 5% 的回报。否则，如果您可以把资金投入到年收益率为 25%-40% 的美国股票指数并获得一年的被动收入，那为什么还要浪费时间进行交易呢？
• 学习。获得实际的交易经验也是一种培训，但这还不够。您应利用部分空闲时间来学习图表和理论知识：了解新的分析类型，在模拟账户上尝试使用新的指标、脚本和顾问，测试新的辅助软件，研究策略等。学习资源包括具有统计数据的分析网站、投资博客、付费和免费软件、论坛、交易社区等。
• 情绪控制。在非常规情况下能够管理情绪就成功了一半。保持镇定、严格遵守交易计划、具有耐心和适度的自信是专业交易员需要具备的重要心理素质。

您的行动计划是用于实现目标的算法。如果您有一个目标，那么就会愿意去学习并培养技能，以实现该目标。

日内交易策略的组成部分

对于日内交易策略，遵循利润最大化和优化风险的规则非常重要：

1. 不要追求数量，质量才是最重要的。重要的不是交易的数量，而是信号的准确性。选择 3-4 项交易资产并进行交易。时间框架越短，管理所有头寸所需的时间就越长。如果您的注意力分散，就会更容易犯错。

2. 明确定义入场条件。以下几点很重要：

• 哪个是主要的技术指标，哪个是辅助的技术指标？哪些入场标准是必要的，哪些标准可能不会被满足？
• 所有条件应在哪个时间段内被满足？例如，对于 H1 时间框架，所有条件必须在一根烛台上得到满足（非常理想！），因为您没有时间等待。当在 M5 时间框架内进行剥头皮交易时，在出现 1-2 根烛台的主要信号后允许“等待”。

进行日内交易时，您将有足够的时间寻找确认信号（剥头皮交易除外）。但不要延迟，这一点很重要。您应该使用技术指标在 H4 时间框架上寻找强劲的短期趋势，并在 M30 时间框架上寻找入场点。

3. 明确定义出场条件。以下几点很重要：

• 达到利润目标时平仓获利。新手交易员进行日内交易时要克服恐惧或贪婪。如果交易员感到恐惧，只要价格有一点点修正的迹象，就会过早平仓。如果交易员十分贪婪，会错过价格反转的时机。从个人心理学的角度来看，最好在期望的价格水平将 50% 的头寸平仓获利，并使用追踪止损来保护剩余 50% 的头寸，或者跟随价格变动手动移动止损位。
• 及时、毫不犹豫地将亏损头寸平仓。您不应手动增加止损距离，以期趋势反转。您应该遵守风险管理规则并遵循预先计划好的行动计划。

成功的关键在于拥有交易系统、严格遵守交易系统以及保持情绪稳定。

如何为日内交易选择资产？

众多交易资产在波动性、流动性、不同时间段的交易量、受基本因素的影响程度、正相关或负相关程度等方面各不相同。考虑到这些特点，每项资产都有自己的交易系统。

影响资产选择的关键因素

• 流动性。以最佳价格快速买入/卖出资产的能力。流动性低的资产拥有较大的点差，且存在滑点，也就是说，由于交易量低，通常以不太有利的价格进入交易。流动性低的资产包括“垃圾”证券和奇异货币对。流动性高且交易量相对较大的资产是“蓝筹股”，即主要货币对。流动性低的资产不适用于短期交易。
• 波动性。波动性越高，交易员从双向价格运动中获利的机会就越多。但由于价格波动率高，风险也更高。波动性最大的资产是加密货币。它们的每日波动率可达 5% 甚至更多。

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• 交易量。它们影响进入交易的时间。例如，日元交易量最大的时段是亚洲交易时段。此外，在财务报表发布前股票交易量会增长。

您还可以根据相关性选择资产。例如，您可以这样使用具有很强正相关性的货币对：一种货币可以对新闻做出更快的反应，因此可以作为另一种货币对开仓的信号。可以使用交易平台或专门网站上的计算器来衡量相关性的强度。

外汇日内交易策略的列表

本节介绍不同类型的日内交易策略、入场规则以及进入和退出交易的交易信号。

动量交易

动量交易是指在价格急剧上涨时（这与正常的市场状态有所不同）进入交易。该策略的优点是，它可以让您在短时间内获得巨额利润，因为价格上涨的速度比正常趋势快得多。但它也有一个缺点。您需要发现动量的起点并及时退出交易。

有可能导致价格动量意外增加的因素

• 新闻。根据基本面分析进行的交易。发布财务报告、经济数据等。
• 空头挤压。此处，价格脉冲式运动的本质是技术性的 — 大量卖出单被自动平仓，从而产生额外的需求量。您可以在《介绍空头挤压》一文中了解更多相关信息。
• 做市商。交易量大的买入和卖出头寸。在这种情况下，价格脉冲式运动通常发生在 M5-M15 的时间框架内。
• 暴涨。由于交易员串通或失误，经常发生人为的价格暴涨。暴涨经常发生在加密货币市场。股票市场也会出现这种情况，例如，交易员们误判了股票行情并投资了错误的公司。

动量交易的示例

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在 BTCUSD（比特币/美元）小时图表上，脉冲式运动清晰可见。通常会出现异常大的烛台，在此类烛台之前是横盘趋势，且烛台主体较小。脉冲式运动以一系列短的上升烛台开始，然后出现导致价格暴涨的大烛台。在图表的开头，可以看到在相对较短的时间内出现了三个脉冲式运动，每个脉冲都比前一个更强。据分析师称，导致此现象出现的原因是 BTC 价格已达到低点。投资者需要某种动量来恢复上升趋势。触发因素是美国通胀报告。

剥头皮交易策略

剥头皮交易是一种高频交易，其目的是从短期交易中获利。持仓时间为几分钟，较少情况下长达一个小时，使用 M5-M15 时间框架。一笔交易的利润相对较少，交易员通过进行大量交易来获得收益。剥头皮策略的优点是您可以在横盘趋势或价格修正时进入交易。缺点是高频交易令人疲惫。因此，交易员经常在剥头皮日内交易策略中使用机器人和交易顾问。

日内剥头皮交易策略的示例

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在 M15 时间框架上，您可以看到该资产具有高波动性，因此形成了相对较宽的通道。当价格从通道边界反弹时进入交易。确认信号是一系列看涨或看跌烛台，表明短期走势强劲。

您可以在讲解外汇剥头皮交易的文章中详细了解高频日内交易的原则和策略的示例。

突破交易

突破交易是指在价格突破关键水平（如阻力位、支撑位或趋势线）时进入交易。关键水平位于大量买卖订单（包括挂单）累积的位置。如果在此区域买方力量或卖方力量严重不平衡，那么价格会突破该水平，并形成新的趋势。该策略适用于 M30-H1 时间框架。在较短的时间框架上，由于做市商的行为，经常会出现虚假突破。

适用于日内突破交易策略的工具：

• 通道指标。价格突破通道边界可能意味着趋势或势头强劲。

• 趋势指标。价格退出横盘趋势时使用此工具来寻找信号。

• 图形分析的图表形态。旗形形态、三角旗、双重顶/三重顶图表形态、看涨旗形等。如果价格突破形态边界，那么可以确认价格趋势。

强信号是价格突破水平后重新测试，价格返回该水平然后继续跟随趋势。在重新测试后进入交易可让您避免在出现虚假突破的情况下开仓交易。重要的是不要错过入场时机，因为价格突破水平后没有重新测试，且趋势将继续。

日内突破策略的示例

EURUSD（欧元/美元）小时图表上形成了上升趋势。继三个高点（每个高点都高于前一个）之后，形成的第四个高点在第三个高点下方。此信号表明趋势正在耗尽。还出现了双顶形态，这是另一个趋势反转信号。未来价格会大幅下跌，您可以在价格突破横线时开立空头仓位。

新闻交易

新闻交易也被称为基本面分析交易。新闻或经济数据的发布会不同程度地影响资产的价格，短期内波动率会增加。唯一的问题是市场如何解读新闻以及价格将朝哪个方向发展。因此，在新闻交易中采用两种主要策略。第一种是在新闻发布前几分钟在两个方向设置挂单。第二种是在新闻发布后，在 M5 时间框架内在趋势方向上的第二根烛台进入交易。平均持仓时间最多为 2 小时。

日内新闻交易的特点：

• 您必须将预测值考虑在内。例如，如果一家公司的净收入增长率为 3%，而不是预测的 6%，那么可以预期股价会下跌。

• 您需要考虑一个事件发生的概率以及交易员如何解读它。例如，如果市场预期美联储加息的概率为 90% 或更高，那么加息那一刻对美元汇率的影响很小。有时美联储加息反而会导致美元价格下跌。

• 需要考虑新闻的影响程度。例如，在整个股市低迷的背景下，公司净利润增长不太可能推动股价上涨。

在外汇新闻交易中，交易员使用的主要工具是经济日历（指示大型公司财务报表发布时间的日历）以及新闻推动。

日内新闻交易的示例

Facebook 的 2022 年第三季度收益报告导致股价下跌了 24%。原因是净利润同比下降了 52%，费用增加了 19%，以及悲观的预测。几天后，Facebook 重组为 Meta，但这未能让投资者看好该公司的前景。在财报发布期间出现跳空缺口后做空，只需几个小时就能获得可观的利润。

云图指标

云图指标 (Ichimoku cloud) 是用于专业策略的复杂工具。它可被用作趋势指标、动量指标和过滤器。该指标由 5 条线组成：两条线形成云，另外三条线作为过滤振荡器。

使用云图指标的日内交易策略示例

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云图指标可作为一个成熟的交易系统。其中一种解读信号的方法是，如果价格高于上升云，则可以开多头仓位。如果价格低于下降云，则可以开空头仓位。

枢轴点

枢轴点或枢轴区是最有可能发生趋势反转的水平。价格距离其平均值越远，反转的可能性就越大。

用于发现潜在枢轴点的工具：

• 供应区和需求区。使用振荡指标来确定超买区和超卖区。

• 枢轴点。

• 反转形态、支撑区和阻力区。

一个强烈的信号是枢轴点与阻力位或支撑位重合。

使用枢轴区进行日内交易的示例。

很难预测特定的枢轴点，但可以确定很有可能出现价格反转的通道。根据前几个周期的高点，您可以画一条横线 L2，价格无法突破它。价格多次测试 L1 水平，从该水平反弹，但同时也突破了该水平。

L1 和 L2 之间的区域是需求区。价格突破 L2 预示会出现上升趋势。价格在需求区反转预示会出现下降趋势。如果价格在反转后突破 L1 水平，则意味着可以进入空头交易。

趋势交易

日内趋势交易是指在整体趋势方向上进入交易，同时忽略修正。交易员发现一个新的趋势开始，并在确定趋势方向后开立相应的仓位。在价格反转后或交易日结束时平仓。设置止损位或追踪止损后，您不必一直监控图表。

预示一个新趋势开始的信号：

• 发布重要的新闻。

• 反转形态，价格从强阻力位或支撑位反弹，或从反方向突破趋势线。

• 供应区或需求区的趋势耗尽，趋势反转。

• 做市商创造人为的需求或供应。

日内趋势交易的示例

在出现略微向下的走势，这看起来更像是波动性高的横盘趋势，在此之后开始出现强劲的长期趋势，同时伴随相对较深的修正。如果在趋势开始时开仓，修正的深度不会影响仓位。设置追踪止损后，交易迟早会以盈利平仓。日内交易策略要求您在每天结束时平仓。这是否合理取决于趋势的持续时间以及交易员是否愿意接受潜在的风险。

您可以在“什么是市场趋势？”一文中了解有关日内趋势交易策略的更多信息。

摆动交易或回调交易策略

摆动交易是指在长期趋势回调时利用价格脉冲式运动进行日内交易。任何趋势都会有不同深度的局部修正。摆动交易的策略之一是在修正结束趋势恢复时利用价格摆动进入交易。随后在价格反向回滚时平仓。

摆动交易的入场频率比趋势交易高。该策略还排除了趋势交易中消耗部分利润的局部价格回调。

摆动交易的示例

在短暂的上升趋势之后，价格开始下跌，并且可以沿着第 1 点和第 2 点绘制一条下降趋势线。

• 在第 2 点之后，价格从趋势线向下反弹，您应该可以预期会出现下一次修正。

• 在第 3 点，趋势得到确认。经过两次回调后，价格已三次触及趋势线。

• 第 4 点确认了趋势，价格尚未突破趋势线。继续持仓。

• 在第 5 点，出现吞没烛台，修正完成，应该退出交易。之后您可以进入多头交易，当价格达到趋势线时退出交易。

• 在第 6 点，价格触及趋势线，随后出现几个看跌烛台 — 进入做空交易。首先，如果您已在第 5 点进入多头交易，则退出多头交易。

• 在第 7 点，出现修正结束的信号；退出交易。

• 在第 8 点，价格突破趋势线，下降趋势结束。

采用趋势交易策略时，将在第 3 点进入交易，然后在第 8 点退出交易。在修正时平仓可让您从趋势中获得更多利润。

您可以在讲解摆动交易的文章中详细了解利用回调的 CFD 交易和基于技术分析的策略示例。

最佳的日内交易策略是什么？

在本节中，您将了解最佳的日内交易策略、开仓规则以及寻找入场和出场信号的一般原则。

三重确认

对于新手交易员来说，这是一个很好的策略，它的主要优势是能够准确解读信号，准确率超过 80%。它涉及在短趋势开始时进入交易，如果三个振荡指标的信号一致，则可以确定趋势。

参数：

• 货币对 – 主要货币对。
• 时间框架 – M30-H1。
• RSI 指标 (14, 35,65)、随机指标 (14, 1, 3)、CCI (14)。

当三个指标同时处于超买区并反转时（反转是必要条件），开立空头仓位。当三个指标均在超卖区并反转时，则开立多头仓位。指标值之间的差异最多为 1 根烛台。将止损位设在最近的局部极值点之外。利润目标是 20-30 个点，之后可以将部分头寸平仓，并通过追踪止损保护剩余头寸。

示例

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• 1 – 信号较弱但有效。CCI 已经离开超买区，随机指标尚未开始反转。应该存在风险。利润约为 35 个点。

• 2 – 信号较弱但有效。指标仅触及超买区。然而，交易可能已经获利。

• 3 – 强烈的信号。所有指标均已进入超卖区并在那里反转。利润约为 50 个点。

该策略的缺点是很少出现强烈的信号。

新闻交易

交易 EURUSD（欧元/美元）货币对时，最常使用基本面分析。该货币对对美国经济数据（就业报告、通胀和美联储利率）反应相当灵敏。

例如，经济日历显示，预计下一份美联储利率报告将在年初发布。过去一年，美国经济政策旨在对抗由疫情和地缘政治冲突引发的高通胀。因此，分析师预测美联储可能会继续加息。

理论上，加息会使美元走强，但前提是加息是为了实现国内货币平衡。在美国，情况有所不同，加息是为了防止物价上涨。美联储的说辞是，随着通胀率接近目标水平，加息步伐将会放缓。因此，美联储可能会在今年下半年开始降息。

在美联储的决定公布之前，美元价格一直在缓慢下跌，接近 9 个月来的最低点。因此，最好在新闻发布前 10-15 分钟在略高于过去几小时烛台实体约 25 个点的位置下一个买入止损挂单。

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在烛台收盘前 10 分钟，即 20:30（GMT +2，交易服务器时间。必须考虑时间差）下买入止损单。当出现第一个反转烛台时，将交易平仓。

2 小时的利润约为 5 个点。

肯特纳通道策略

通道交易的策略之一是突破交易。如果价格突破通道边界，偏离其平均值，则市场要么出现强劲趋势，要么出现短期脉冲式运动。如果振荡指标确认此突破，那么您可以进入交易。

参数：

• 主要货币对。在主要货币对上更容易确认价格走势。
• 时间框架 - M30-H1。对通道边界的突破会持续数根烛台。在较短的时间框架内，您几乎不会获利；在 H4 时间框架内，您的交易时间将超过日内交易。
• 指标：肯特纳通道 (20,1)、RSI（14，区域的边界 - 65，35）。

当烛台在通道外收盘，而在该烛台处 RSI 进入超买区或超卖区时，会出现早期信号。如果在突破时 RSI 已经处于该区域并转向中间区域，则信号已晚，且应被忽略。出场规则：在 3-4 根烛台后，或出现反转烛台时，或 RSI 回到零时。如果该信号被证明是虚假信号，并且价格回到该通道，则手动平仓，而不必等待止损单发挥作用。

示例：

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在两种情况下，在价格突破通道边界且 RSI 离开主通道后，在下一根烛台上开仓交易。采用保守的方法时，在相反颜色的烛台形成后平仓；在第一笔交易中，不考虑点差，利润约为 37 个点。第二笔交易产生约 26 个点的利润。

股票日内交易策略

上述策略也适用于股票日内交易。股票日内交易的特点是趋势较长，价格对新闻敏感。需要记住的是，股票并不是全天候交易的，因此在交易时段结束前平仓很重要，因为下一个交易时段开始时可能会出现跳空缺口。在这种情况下，止损单不会发挥作用。

参数：

• 趋势跟随策略。当价格从趋势线反弹时，在已确认的趋势方向上开仓交易。确认指标是周期为 24 的移动平均线（前一天的平均值）。
• 时间框架是 H1。
• 在新的交易时段开始时搜索信号。

当价格从趋势线反弹并且烛台分别在长/短移动平均线之上/之下收盘时，在下一根烛台上进入交易。

在线股票日内交易的真实示例。

小时时间框架上的交易资产是 NVIDIA。

市场出现明显的上升趋势，价格从趋势线反弹，绿色烛台在移动平均线上方收盘。这肯定是修正后的趋势延续。我们在下一根烛台上以每股约 199 美元的价格开立多头仓位。最低利润目标是上一个高点水平，相当于每股约 205 美元。

我们切换到每日图表来确认信号。

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该图表也清晰地显示，红色烛台是一次修正。新的交易时段开始时，绿色烛台在向上跳空后开始形成，这再次证实了看涨市场情绪。

我们在小时时间框架可以清楚地看出，已在 2023 年 2 月 1 日 17.00 点的小时烛台上进入了交易。让我们来看看几个小时后的图表。

截至 2023 年 2 月 1 日 22:00 点，看涨烛台突破阻力位（第一个利润目标）并进一步上涨。在上面的屏幕截图中，双箭头标记烛台和入场价格。

从交易中获利。根据合约规范，最低交易量为 1 股，保证金百分比为 2%，相当于 1:50 的杠杆。使用此策略时，以每股约 200 美元的价格以及 20 手的交易量开仓交易。总头寸规模 = 200*20 = 4000 美元。考虑到杠杆，此交易实际使用 4000/50 = 80 美元。初步分析图表用了 20 分钟时间。结果：我用了 20 分钟时间，使用入金中的 80 美元，在 5 小时内赚取了 160 多美元。成功的秘诀是使用最少的指标、进行趋势交易以及在更长的时间框架上分析。

有关日内交易的提示

您几乎可以在任何交易理论中找到适合新手交易员使用的日内交易提示，具体内容如下所示：

• 仅按照预先确定的计划采取行动，并应考虑不可抗力。
• 只用您能承受损失的资金进行交易。但这并不意味着您必须冒无谓的风险。
• 入金相关的交易量、总交易量和允许的止损位方面遵守风险管理规则。
• 获得经验和知识。测试新指标，学会直观地感受外汇市场，并尝试快速找到关键水平和形态。
• 分散风险。使用不同类型的资产：货币对、股票和加密货币。使用不同的时间框架和不同类型的交易策略。
• 始终使用止损位。
• 学会控制情绪。保持冷静、理性和耐心是一名成功交易员需要具备的主要素质。

这里还有一些有关日内交易的有用提示。

使用追踪止损

追踪止损是一种在预测方向上跟随价格移动的订单，如果价格反转，它也不会返回。其使用示例如下所示：

• 您在一个强劲的趋势方向上进入交易，将止损位移至盈亏平衡点，然后离开计算机。
• 无追踪止损：价格在预测的方向上移动，然后向反方向反转。如果您没有始终监控图表，当价格触及止损位时，交易便被自动平仓，没有利润。
• 带追踪止损：追踪止损在预测方向上跟随价格移动。如果价格反转，交易便由追踪止损平仓并获利。

使用相关性

在小时时间框架上，平均每 1-2 天会出现一次经确认的良好信号。增加一个头寸的交易量或对一项资产进行多笔交易时会增加风险。可以通过交易具有很强正相关性或负相关性的资产来降低风险。

使用不同的交易策略

不要追求交易数量 — 要努力提高交易质量。剥头皮交易有助于最大限度地增加利润，因为其交易频率高，但最好使用几种策略，这些策略的信号在时间上是分隔开的。例如，一种交易策略可让您在伦敦交易时段开始时获利，另一种交易策略可让您在中午基本新闻发布时获利。

这种方法解决了以下几个问题：

• 它减少了入金负担。交易在不同时间开启 — 在持仓量与入金金额的比率方面遵守风险管理规则。
• 它增加了收入。如果一种策略每天发出一个准确的信号，那么两种策略就会发出两个信号。
• 它减少了交易员的负担。剥头皮交易员几乎每分钟都在监控图表。在小时时间框架上每小时用几分钟时间追踪交易就足够了。
• 它分散了风险。如果一种交易策略因受基本面因素而未发挥作用，另一种策略就可能会发挥作用。

尝试在策略中将所有主要工具结合起来使用：指标、形态、水平、波浪、新闻等。

使用策略测试器

尝试在模拟账户上进行几笔交易是不够的。在真实账户上交易之前，必须对策略进行测试和优化，时间至少为 1 年，交易次数至少为 200-300 次。决定策略质量的关键点是回测。以下是有关测试的一些原则：

• MT4/MT5 平台拥有内置的测试器。您也可以使用自己的测试器或附加组件。例如，Forex Simulator 或 Fx Blue。
• 策略的主要表现指标：资产净值曲线（入金曲线）、数学期望、最大回撤、亏损交易的最大数目、盈利交易与亏损交易的比例。
• 使用不同的指标设置进行测试，直到获得最佳结果。此外，利润金额并不是衡量策略好坏的标准。有可能为了减少最大回撤和亏损交易的数量而降低利润金额。

如果真实账户上的统计结果与测试结果相差超过 10%-15%，那么建议您暂停交易并重新测试。

如要分析当前交易，您可以使用 MyFxBook，它可以图形、图表和直方图的形式提供统计数据。

结论

日内交易策略的要点：

1. 日内交易是一日内的交易。如果到当天结束时您仍未达到目标，请退出交易。无论利润有多高，您都不应持仓到第二天。除了掉期费外，当市场开盘出现跳空缺口时，您还有可能遭受亏损。例外情况是，如果出现强劲趋势，但它甚至未超过标准价格运动的一半。在这种情况下，可将部分头寸平仓获利，并通过止损位或追踪止损来保护剩余的头寸。
2. 最佳时间框架是 M30-H1。在 6 根烛台的 4 小时时间框架上，您不太可能有时间开立完整的日内仓位。M5-M15 时间框架适用于剥头皮交易，更适合专业人士使用。
3. 成功的关键在于坚持自己的计划。无论您选择哪种资产或技术指标，都无关紧要。除了奇异货币对和流动性低的股票以外，日内交易可使用几乎所有资产。遵守风险管理规则并遵循所选策略是非常重要的。
4. 保持灵活性。如果意外出现影响市场的新闻，请尽早退出交易。如果存在这种可能性，您可以手动移动止损位，但要在合理的范围内，以免在价格修正时交易被平仓。
5. 策略测试器是您的主要工具。任何策略首先都要经过测试器至少一年或至少 200-300 次交易的测试。比较回测和统计结果，这将有助于您评估交易策略的盈利能力和风险。
6. 最佳策略是您习惯使用的策略。在初始阶段，不要追求利润。您的任务是尽量降低风险并学会观察市场。

相信自己，积累经验，那么您一定会获得成功！如果您有任何问题，请随时在评论区留言！我随时愿意为您解答！