Apa itu Trailing Stop Order?

2024.03.28 2024.03.28 Apa itu Trailing Stop Order?

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/oleg-tkachenko/

Matlamat setiap pedagang adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin daripada pergerakan harga dalam masa yang pendek dengan tahap risiko yang optimum. Perlindungan risiko klasik ialah tahap kerugian (stop loss). Pesanan perlindungan ini secara automatik menutup transaksi jika harga telah bertukar bertentangan dengan ramalan.

Untuk memaksimumkan keuntungan dengan risiko minimum kehilangan wang dengan cepat, seorang pedagang mempunyai dua pilihan:

• Tetapkan tahap keuntungan dan gerakkannya secara berkala bersama-sama apabila harga pasaran bergerak ke arah nilai yang diramalkan.
• Gunakan trailing stop.

Pilihan pertama membolehkan pedagang mengambil maksimum pergerakan harga trend. Tetapi pedagang mesti berada di hadapan komputer sepanjang masa untuk sentiasa menggerakkan pesanan beli atau jual dan menutup dagangan dalam masa sekiranya berlaku pembalikan arah. Pilihan kedua adalah lebih berkesan dalam jangka panjang, walaupun ia memaksa pedagang untuk melepaskan sebahagian daripada keuntungan. Mari kita lihat lebih dekat.

Apa itu Trailing Stop dalam Forex

Trailing stop loss ialah pesanan penutupan yang secara automatik mengikut harga aset ke arah perdagangan yang dibuka pada jarak yang dinyatakan dalam parameter dan berhenti jika harga bertukar arah. Ia digunakan apabila pedagang tidak dapat mengawal perdagangan yang dibuka sepanjang masa tetapi ingin memanfaatkan sepenuhnya pergerakan pasaran trend.

Bagaimanakah trailing stop berfungsi?

Trailing stop loss ditetapkan pada carta dengan cara yang sama seperti tahap kerugian biasa untuk posisi jual atau beli yang dibuka.

Cara operasi trailing stop loss berfungsi:

1 — Titik di mana perdagangan beli dibuka. Pergerakan harga menaik ditandakan dengan garis hitam. Harga trailing stop loss ditetapkan pada jarak tetap di bawah harga.

2 — Di sini, harga naik. Trailing stop loss bergerak secara automatik di belakangnya pada jarak yang ditetapkan. Kemudian pembetulan kecil bermula. Harga turun sedikit manakala trailing stop kekal pada tahap yang sama.

3 — Harga meneruskan pergerakan menaik tanpa menyentuh trailing stop. Jika tidak, perdagangan ditutup secara automatik. Sebaik sahaja jarak yang dinyatakan dalam parameter pesanan pasaran ditetapkan antara trailing dan harga, trailing sekali lagi meneruskan pergerakan menaik mengikut harga.

4 — Aliran menaik berakhir. Semasa pembetulan terakhir, harga menurun.

5 — Harga mencapai trailing stop. Hasilnya, transaksi ditutup secara automatik.

Keuntungan pedagang ialah jarak antara tahap pembukaan perdagangan (1) dan harga trailing stop yang dicapai (5).

Bagaimana untuk menetapkan pesanan trailing stop pada MT4?

Algoritma untuk menetapkan trailing stop loss pada MT4:

1. Buka carta harga instrumen yang anda ingin berdagang. Klik "Fail/Carta Baharu" dan pilih aset (harga saham, bon, CFD dan lain - lain). Jika aset yang diperlukan tiada dalam senarai, ia boleh ditunjukkan menggunakan tetingkap "Simbol".

   Sebagai contoh, anda ingin membuka perdagangan ETHUSD. Ikut langkah-langkah ini:

   • Pilih "Lihat/Simbol" dalam menu atas MT4.
   • Dalam bahagian "Kripto", pilih pasangan mata wang yang diingini.
   • Klik butang "Tunjukkan".

   Kini pasangan mata wang yang diperlukan akan dipaparkan dalam senarai carta yang tersedia untuk pembukaan.

2. Buka perdagangan dan buat pesanan pasaran. Klik butang "Pesanan Baharu" pada bar alat, pergi ke menu "Alat/Pesanan Baharu", atau klik sebelah kanan tetikus. Harga trailing stop loss hanya boleh diletakkan pada posiso yang dibuka.
3. Gunakan butang sebelah kanan tetikus untuk membuka menu pada transaksi yang dipaparkan dalam blok "Terminal". Di dalamnya, pilih "Trailing stop" dan tetapkan nilainya dalam mata. Anda boleh memilih jumlah anda sendiri.

Jika anda meletakkan trailing stop loss, adalah tidak perlu untuk menetapkan pesanan tahap kerugian (stop loss) yang berasingan, tetapi ia akan membantu sekiranya sambungan terputus. Trailing stop yang ditetapkan akan dipaparkan pada carta sebagai garis putus-putus mendatar yang ditandakan dengan SL (stop-loss), yang akan bergerak selepas harga pasaran. Dalam tetingkap "Terminal", nota tentang trailing stop akan keluar dalam lajur S/L.

Anda boleh menukar peratusan panjang trailing stop atau memadamkannya dengan membuka menu dengan klik butang sebelah kanan tetikus.

Bagaimana untuk menetapkan trailing stop pada MT5?

Algoritma untuk menetapkan trailing stop pada MT5 adalah sama dengan MT4.

Garis putus-putus hijau menandakan tahap pembukaan perdagangan beli. Sebaik sahaja harga naik mengikut jarak dalam mata yang dinyatakan dalam tetapan am, trailing stop loss diaktifkan (ditandakan dengan garis putus-putus merah pada carta).

Mengapa menggunakan trailing stop?

Setelah trailing stop ditetapkan, anda boleh melupakan keperluan untuk mengawal posisi jual atau beli anda selepas harga pasaran bergerak ke nilai dalam mata yang dinyatakan dalam parameter dan harga mencapai trailing stop.

Trailing stop diperlukan jika anda:

• Menggunakan strategi jangka panjang dan log masuk ke platform beberapa kali sehari.
• Beberapa instrumen diperdagangkan secara serentak, dan terdapat risiko kehilangan wang dengan cepat apabila pembalikan harga pasaran.
• Gunakan strategi perdagangan berdasarkan analisis fundamental. Pasaran sangat tidak menentu pada masa keluaran berita terkini. Trailing stop membolehkan anda mengarahkan sebahagian daripada pergerakan jangka pendek yang kuat ke satu arah atau yang lain.

Trailing stop adalah lebih pantas dicapai daripada memindahkan tahap kerugian secara manual kerana ia adalah skrip yang menghantar isyarat secara automatik kepada server broker.

5 cadangan bagaimana untuk Berdagang dengan Trailing Stop

Bagaimana untuk menambah baik sistem perdagangan menggunakan trailing stop:

• Gunakan corak Tindakan Harga. Matlamat anda adalah untuk memanfaatkan aliran itu sepenuhnya, jadi gunakan trailing stop apabila aliran sebelumnya tamat dan corak pembalikan keluar (cth., bar pin, double top/bottom dan lain - lain).
• Gunakan peraturan 50/50 untuk mengehadkan kerugian. Tetapkan sasaran keuntungan yang paling konservatif dengan risiko minimum yang mungkin apabila membuka perdagangan. Apabila mencapai tahap sasaran, tutup 50% perdagangan. Tinggalkan baki 50% dalam pasaran, nyatakan harga trailing stop pada tahap breakeven.
• Pilih panjang trailing stop mengikut volatiliti harga instrumen. Trailing stop yang panjang tidak akan bergerak pada aset dengan volatiliti yang rendah. Dan sebaliknya, apabila berdagang harga saham yang tidak menentu, trailing stop yang pendek akan menutup perdagangan lebih awal daripada jadual.
• Jadi seorang yang konsisten. Jangan naikkan jumlah trailing stop secara manual jika anda melihat bahawa pembetulan masih berkembang. Jika tidak, penggunaan trailing stop ini tidak berfungsi.
• Gunakan trailing stop anda dengan penggunaan Robot untuk memudahkan pengiraan panjangnya.

Penting! Trailing dicapai sekali sahaja setiap tanda harga (iaitu, perubahan harga). Jika beberapa pesanan beli atau jual dengan trailing dibuka untuk satu aset (harga saham, Forex dan lain -lain), maka set terakhir dicapai dahulu dan pesanan itu ditutup secara automatik.

Cara menghitung pesanan henti (trailing stop)

Kaedah untuk mengira panjang trailing stop hampir sama dengan mengira panjang tahap kerugian statik:

1. Mengikut jangka masa yang dipilih. Lebih besar jangka masa, lebih banyak had harga ditetapkan dalam mata. Ia berbeza untuk setiap pasangan mata wang dan bergantung pada sejauh mana pembetulan. Fokus pada purata. Jumlah trailing untuk jangka masa M30-H1 ialah 15-25 pip. Untuk jangka masa H4, ia adalah antara julat 40-50 pip.
2. Tahap Fibonacci. Penghujung pergerakan harga pembetulan paling kerap diperhatikan pada tahap Fibonacci retracement. Untuk memasuki arah aliran pada harga pasaran semasa yang terbaik, buka perdagangan apabila harga melantun daripada tahap pembetulan. Tetapkan trailing satu tahap lebih rendah. Sebagai contoh, pembetulan kecil berakhir pada 0.236 dan arah aliran berterusan. Tetapkan trailing pada tahap 0.382.
3. Mengikut tahap rintangan dan sokongan. Harga mungkin menguji tahap utama beberapa kali, selepas itu pergerakan arah aliran akan bermula. Tetapkan trailing sedikit di atas/bawah tahap tersebut.

Pilihan lain termasuk mengira jumlah trailing mengikut tahap volatiliti purata untuk tempoh tersebut, dengan purata bergerak, di luar channel harga pasaran.

Contoh Trailing Stop

Tujuan menetapkan pesanan trailing stop adalah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sebahagian daripada keuntungan jika harga tidak mencapai tahap keuntungan ditetapkan. Sebagai contoh, anda membuka perdagangan beli apabila harga melantun daripada tahap sokongan. Anda meletakkan Tahap keuntungan pada tahap rintangan dan menetapkan harga trailing betul-betul di bawah paras sokongan.

Kemudian harga boleh mengikuti dua kemungkinan senario:

• Harga instrumen mencapai tahap keuntungan dan ditutup secara automatik dengan keuntungan.
• Harga tidak mencapai harga yang ditetapkan pada tahap keuntungan, bertukar arah dan menurun. Harga jatuh dan menembusi tahap sokongan dan ditutup pada tahap kerugian dengan kerugian.

Set Trailing Stop akan meningkat selepas harga bergerak. Walaupun harga tidak mencapai tahap keuntungan, trailing stop akan terletak di atas paras pembukaan transaksi. Hasilnya, perdagangan akan menguntungkan.

Robot Trailing Stop

Robot telah dibangunkan untuk melakukan kerja secara automatik melalui trailing MT4 dan MT5, serta untuk memudahkan dan mempercepatkan perdagangan. Contohnya, Trailing Gator Forex. Senarai kelebihannya berbanding dengan tetapan trailing standard termasuk:

• Tetapan trailing secara automatik untuk setiap transaksi. Tidak perlu menambah trailing secara manual selepas membuka pesanan pasaran.
• Menetapkan trailing untuk had pesanan beli atau jual. Tanpa robot, trailing hanya boleh ditetapkan selepas had pesanan diaktifkan.
• Menetapkan trailing stop.

Robot mempunyai beberapa tetapan.

Anda perlu menentukan panjang Trailing Stop, parameter pengaktifan untuk nilai pesanan positif dan parameter pengaktifan trailing untuk perdagangan manual/automatik. Anda boleh memuat turun fail persediaan robot untuk MT4 di sini.

Jenis alternatif kepada Trailing Stop

Robot alternatif yang lain:

• VTrailing mempunyai sejumlah besar tetapan. Robot ini menetapkan trailing bukan untuk satu pesanan, tetapi untuk jumlah keuntungan semua pesanan beli atau jual. Anda boleh memuat turunnya di sini.

• Trailing pada Parabolic SAR. Pengiraan trailing standard ini adalah berdasarkan indikator teknikal dengan nama yang sama. Terdapat dua tetapan, kenaikan pergerakan trailing dan pengaktifan trailing apabila perdagangan belum mencapai breakeven. Anda boleh memuat turunnya di sini.

• Robot. Robot profesional ini terdiri daripada dua modul, robot itu sendiri dan skrip. Setiap modul mempunyai tetapan sendiri. Anda boleh memuat turunnya di sini.

Pautan muat turun yang disediakan adalah bertujuan untuk platform MT4. Untuk memasangnya, simpan fail ke folder "Expert" dengan membuka "Fail/Buka direktori data".

Trailing Stop & Tahap kerugian: Perbezaan

Contoh 1. Berdagang dengan menggunakan tahap kerugian. Harga pasaran semasa BTC ialah $39000. Anda menganggap bahawa ia akan meningkat kepada sekurang-kurangnya $48000. Walau bagaimanapun, terdapat risiko bahawa harga akan jatuh ke tahap sokongan terdekat $35000. Untuk mengehadkan kerugian anda membuka perdagangan dan menetapkan:

Tahap Keuntungan — pada tahap $48000.

Tahap Kerugian — pada tahap $35000.

Spread — $1000.

Harga naik, mencecah $47000, bertukar arah, dan, mengikuti aliran menurun, mencapai tahap harga kerugian dengan harga berhenti pada $35000. Kerugian anda, apabila harga jatuh, ialah $4000 + $1000 (spread) = $5000. Walaupun dengan penutupan perdagangan secara manual, anda boleh memperoleh $47000 - $39000 - $1000 = $7000.

Contoh 2. Berdagang dengan menggunakan trailing stop. Data input adalah sama. Anda membuka perdagangan beli pada harga $39000 setiap 1 BTC dan menetapkan:

Tahap Keuntungan — pada tahap $48000.

Trailing Stop — pada tahap $35000.

Spread — 1000 USD.

Harga mencecah $47000 dan bertukar arah. Memandangkan panjang trailing ialah $39000 - $35000 = $4000 dan trailing mengikuti harga pada jarak ini, harga trailing stop ialah $43000 pada masa pembalikan arah. Pada peringkat ini, transaksi akan ditutup secara automatik. Keuntungan peniaga ialah $43000 - $39000 - $1000 = $3000.

Kesimpulan. Dengan penutupan manual transaksi, pedagang boleh memperoleh $7000. Menggunakan SL, pedagang akan membuat kerugian sederhana sebanyak $5000 dan keuntungan kecil sebanyak $3000 menggunakan trailing stop.

Trailing Stop & Had Trailing Stop

Terdapat dua jenis pesanan dalam Forex. Pesanan pasaran dibuka serta-merta pada harga pasaran. Had pesanan ialah pesanan untuk menjual atau membeli aset pada masa hadapan di bawah keadaan pasaran tertentu. Salah satu jenis had pesanan ialah pesanan limit. Dalam MT4, pesanan limit dipanggil Limit Beli dan Had Henti. MT5 mempunyai pesanan tambahan Had Henti Beli dan Had Henti Jual. Baca lebih lanjut tentang kes di mana had pesanan mencapai harga ditetapkan dalam artikel "Pesanan: Pasaran, Had dan Henti, Beli dan Jual".

Secara teknikal, platform MT4 dan MT5 membolehkan anda meletakkan trailing stop hanya pada perdagangan yang dibuka. Trailing stop ialah set trailing pada pesanan pasaran, manakala had pesanan trailing stop ialah set trailing pada had pesanan selepas pengaktifan atau menggunakan skrip yang diterangkan di atas.

Strategi Perdagangan Trailing Stop

Contoh strategi berikut menerangkan prinsip umum trailing stop. Idea ini boleh digunakan untuk membina sistem perdagangan.

Perdagangan arah aliran trend konservatif

Tugasnya adalah untuk membuka perdagangan pada permulaan aliran trend kukuh baharu pada jangka masa H1-H4, yang boleh dikenal pasti melalui isyarat berikut:

• Lantunan harga daripada tahap rintangan/sokongan yang kukuh dengan penembusan garis arah aliran trend.
• Kemunculan corak pembalikan yang disahkan oleh oscillator.
• Isyarat daripada indikator arah aliran. Contohnya, perbezaan purata bergerak, indikator Alligator, average true range (ATR) dan lain - lain.

Trailing ditetapkan pada ekstrem terdekat atau sedikit di atas/bawah paras.

Contoh.

Carta harian menunjukkan bahawa harga jatuh dengan ketara, pada aliran menurun ini adalah mungkin untuk menarik garis aliran trend (L1) dan jangka panjang (L2). Ia juga mungkin untuk menarik tahap sokongan S1 pada tahap ekstrem awal.

Harga pasaran tidak mencapai tahap S1 dan bertukar arah ke atas, menunjukkan tahap sokongan S2. Isyarat awal tambahan ialah pembalikan telah didahului oleh pengurangan saiz candlestick dan kemunculan corak "Morning Star". Penembusan garis arah aliran trend L1 adalah isyarat untuk membuka perdagangan. Tetapkan trailing stop pada atau di bawah S2 jika harga pasaran cuba menguji semula tahap sokongan.

Trailing stop dalam perdagangan jangka panjang

Strategi Perdagangan jangka panjang melibatkan pembetulan arah aliran trend. Pedagang jangka panjang menunggu penghujung pembetulan, membuka perdagangan ke arah arah aliran utama pada harga terbaik, dan menutup perdagangan pada permulaan pembetulan seterusnya. Penghujung pembetulan ditentukan oleh tahap rintangan/sokongan atau tahap Fibonacci.

Perdagangan jangka panjang melibatkan pemantauan berterusan carta. Trailing stop dengan panjang yang sama dengan kedalaman pembetulan sebahagiannya memudahkan kerja pedagang.

Contoh

Carta menunjukkan pembalikan arah aliran dan harga menurun. Ia dicirikan oleh candle penurunan harga merah yang panjang dan pesanan jual kecil kenaikkan harga  warna hijau, yang mengesahkan pembentukan aliran menurun yang kukuh.

Prinsip membuka pesanan perdagangan jual:

• Buka perdagangan jual di bahagian bawah pembetulan pertama, dinyatakan oleh tahap rintangan yang dikesan oleh dua ekstrem. Tetapkan trailing pada jarak yang sepadan dengan kedalaman pembetulan (dari candlestick merah kecil ke garisan harga Buka 1). Perdagangan akan ditutup secara automatik pada candlestick hijau, yang sepadan dengan jumlah trailing. Keuntungan ialah jarak antara harga Buka 1 dan harga Tutup 1.
• Di bahagian bawah pembetulan seterusnya, masukkan pesanan jual sekali lagi. Kedalaman pembetulan adalah lebih besar, jadi panjang trailing di sini hampir dua kali lebih panjang daripada yang sebelumnya. Peningkatan kedalaman adalah disebabkan oleh peningkatan dalam volatiliti dan mengesahkan bahawa langkah ke bawah seterusnya akan menjadi lebih jangka panjang. Keuntungan ialah jarak antara harga Buka 2 dan harga Tutup 2.
• Pada penghujung pembetulan ketiga, buka perdagangan jual seterusnya. Panjang trailing stop apabila pesanan jual sepadan dengan kedalaman pembetulan ketiga. Keuntungan ialah jarak antara harga Buka 3 dan Tutup 3.

Selepas perdagangan ditutup dengan trailing pada harga Tutup 3, harga meneruskan pergerakan menaik. Hasilnya, aliran menurun berakhir. Seterusnya, carta menunjukkan pembentukan corak "Double Top", yang juga boleh digunakan untuk membuka perdagangan trailing. Strategi ini berfungsi pada jangka masa yang panjang, di mana nilai pip membenarkan masa yang digunakan.

Kelebihan Trailing Stop

Kelebihan menggunakan trailing stop:

1. Ia membolehkan pedagang melindungi keuntungan dan mengambil sebahagian besar keuntungan pada pergerakan arah atas/bawah apabila tidak dapat mengikuti carta harga. Trailing Stop mengikut harga pada jarak yang ditetapkan. Jika harga pasaran naik melebihi nilai yang ditetapkan ditambah dengan spread, anda dijamin mendapat keuntungan walaupun ia bertukar arah.
2. Ia membolehkan anda mendapat manfaat maksimum daripada aliran trend. Mustahil untuk meramalkan penghujung trend dengan kepastian 100%. Dengan menutup perdagangan lebih awal secara manual, anda berisiko kehilangan sebahagian besar keuntungan anda jika trend berterusan. Dengan menggerakkan tahap keuntungan ke arah aliran, anda boleh terlepas detik pembalikan harga. Di samping itu, anda mesti sentiasa memantau harga pasaran. Dengan menetapkan trailing, anda mendapat manfaat maksimum daripada trend, dan sekiranya perdagangan yang rugi hanya melibatkan jumlah yang sama dengan panjang trailing.
3. Keuntungan automatik. Perdagangan yang dilindungi trailing akan ditutup secara automatik.

Apabila menetapkan trailing untuk menjual atau membeli, tahap keuntungan hanya diperlukan jika anda pasti tahap kemungkinan penutupan transaksi atau jika anda menggunakan nilai trailing yang agak panjang.

Batas dan Kelemahan Trailing Stop

Kelemahan menggunakan trailing stop:

1. Risiko kehilangan perdagangan disebabkan oleh pembetulan pada pergerakan aliran yang kukuh. Jika kedalaman pembetulan lebih besar daripada jumlah trailing, perdagangan akan ditutup secara automatik sementara harga meneruskan pergerakan utama.
2. Kaedah penetapan. Tahap keuntungan dan kerugian ditetapkan pada server sambil trailing stop dalam platform pelanggan. Jika sambungan antara platform dan server terputus, operasi trailing akan berhenti. Penyelesaian kepada masalah ini adalah dengan menyewa server VPS dengan platform pelanggan. Jika sambungan dengan komputer pedagang terputus, sambungan antara MT4/MT5 pada server VPS dan server broker akan kekal dan trailing akan berfungsi.

Trailing stop sering digunakan dalam pasaran arah aliran trend dengan jangka masa dari M30-H1 dan ke atas. Berdagang dengan trailing di dalam channel sesuai hanya pada jangka masa dari H1-H4. Dalam pergerakan harga scalping dan mendatar, trailing adalah tidak berkesan.

Perkara penting

Perkara penting tentang trailing stop:

• Melindungi daripada kerugian dengan pertukaran arah harga.
• Bergerak selepas harga mengikut panjang yang ditentukan. Ia diaktifkan hanya apabila harga pasaran telah melepasi jarak yang ditentukan dalam mata sejak pembukaan perdagangan.
• Ia ditetapkan hanya untuk perdagangan yang dibuka. Ia ditetapkan pada had pesanan hanya selepas ia mencapai harga ditetapkan.
• Ia tidak berfungsi jika anda mematikan komputer atau memutuskan sambungan dari Internet. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan server VPS.
• Ia digunakan dalam strategi trend semasa volatiliti harga tertinggi. Ia tidak digunakan dalam scalping dan pada jangka masa pendek M5-M15.

Dalam pratikal, mungkin terdapat soalan tentang cara menggunakan trailing stop. Sebagai contoh, adakah mata dikira dalam petikan harga lama atau baharu? Adakah set trailing berkaitan dengan harga Bida atau Tawaran? Oleh itu, saya mengesyorkan memahami cara kerja dengan trailing stop pada akaun pelabur runcit demo. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang cara pesanan berfungsi dalam MT4. Untuk melakukan ini, klik tab "Jurnal" dalam tetingkap "Terminal".