초보자를 위한 데이 트레이딩 가이드

2026.01.30 2024.03.27 초보자를 위한 데이 트레이딩 가이드

올레그 트카첸코 (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/oleg-tkachenko/

데이 트레이딩은 장중 외환 트레이딩이라고도 하며, 한 거래일 내에 포지션을 개설하고 청산하는 전략을 의미합니다. 데이 트레이딩 전략에서 외환 시장을 분석하는 데는 30분봉~4시간봉을 사용하며, 일반적으로는 1시간봉을 가장 많이 사용합니다. 다른 타임프레임도 사용할 수 있지만 스왑 비용을 피하기 위해서는 하루 안에 포지션을 개설하고 청산해야 한다는 점을 기억해야 합니다.

핵심 포인트

이 리뷰에서는 다음과 같이 외환 데이 트레이딩 전략의 메커니즘을 확인하고, 외환 데이 트레이딩을 시작하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.

• 외환 데이 트레이딩의 특징

• 외환 데이 트레이딩의 장단점

• 기본 및 결합 지표에 기반한 데이 트레이딩 전략

외환 데이 트레이딩이란 무엇인가요?

외환 데이 트레이딩은 오버나이트 포지션을 보유하지 않고 24시간 이내에 개설한 포지션을 청산하는 트레이딩 스타일입니다. 따라서 데이 트레이딩에서는 스왑 비용이 발생하지 않습니다. 분석에는 모든 타임프레임을 사용할 수 있지만, 일반적으로 1시간봉과 4시간봉이 가장 자주 사용됩니다. 스캘핑이나 다른 전략과 달리 포지션은 몇 시간 동안 열려 있기에, 감정적으로 대응하거나 서두르지 않고도 상황을 평가하고 적절히 거래를 진행할 수 있습니다. 또한 단기적으로 변동성이 급등하는 때를 피할 수 있다면 많은 예치금이 필요하지 않습니다. 

데이 트레이딩 전략은 초보 외환 트레이더가 가장 선호하는 트레이딩 스타일입니다. 또한 스캘핑과 달리 외환 데이 트레이딩 전략은 중개업체와 관련해 문제를 겪을 일이 없으며, 가격 노이즈가 부분적으로 제거되고(가격이 단기적으로 양방향으로 혼란스럽게 움직이는 일이 없음) 파동 패턴을 식별할 수 있습니다. 특히 성급하게 결정을 내릴 필요가 없는 동시에 투자 결과를 확인하기까지 오래 기다릴 필요가 없다는 장점이 있습니다.

통화 데이 트레이딩은 투기성 전략으로, 통화쌍을 거래하는 경우가 대부분입니다. 주식 및 원자재 CFD는 3~5일 동안 외환 시장에서 거래를 진행하는 장기 전략에 더욱 적합합니다. 반면 암호화폐는 데이 트레이딩에 이상적인 상품입니다. 암호화폐를 이용한 스캘핑은 증거금이 높아 수익성이 낮고, 장기 트레이딩은 리스크가 너무 높기 때문입니다. 하루 3~10%의 변동성을 보인다면 미래 지향적인 외환 데이 트레이더에게 좋은 기회가 될 것입니다.

데이 트레이딩에는 몇 가지 암묵적인 규칙이 존재합니다. 첫 번째 규칙은 주말 전후에 포지션을 개설하고 청산하는 것과 관련된 것입니다. 외환 데이 트레이더는 월요일 유럽 세션 시작 후 2시간 동안 거래를 진행하지 않습니다. 주말이 지난 후 외환 시장은 가격에 갭이 존재하는 상태로 개장하게 될 수 있으며, 월요일은 외환 데이 트레이더는 분석을 시작하고 주간 계획을 수립하는 날이기도 합니다. 월요일 개장 후 첫 몇 시간은 불확실성이 가장 높지만, 이후에는 다시 정상적으로 거래가 진행됩니다. 이러한 규칙은 금요일에도 적용됩니다. 주말을 앞두고 폐장 몇 시간 전에는 스왑 비용과 펀더멘털 리스크를 피하기 위해 포지션이 대량으로 마감되기 때문입니다.

두 번째 규칙은 특정 세션에서 상품의 변동성을 고려하라는 것입니다. 4시간봉을 사용하는 경우에는 개설된 포지션이 두 번째 세션과 겹칠 가능성이 높으며, 이때 두 번째 세션의 외환 거래량은 완전히 달라질 수 있습니다. 아시아 세션에서는 일본 엔에, 유럽 세션에서는 유럽의 거래 통화에 주목할 필요가 있습니다.

데이 트레이딩은 어떻게 진행되나요?

이제 초보자가 EUR/USD 통화쌍으로 외환 데이 트레이딩을 시작한 경우 예측을 진행하는 예시를 살펴보도록 하겠습니다.

1. 일봉 차트 분석

일봉 차트에서 가격은 '2'에서 움직임을 멈추게 되었습니다. 가격이 '3'과 '4'로 약간 움직일 가능성은 존재합니다. 하지만 가격이 '4'에 도달한 마지막 시점은 2020년 가을이며, 가격이 '3'을 테스트한 시점은 2021년 3월 31일입니다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 '3'으로 추가적으로 이동하거나 '1'을 향해 반전되는 것이지만, '2'에서 반등할 가능성도 상당히 높습니다.

2. 1시간봉 차트(데이 트레이딩 단계)

여기에서는 8월 6일 금요일 가격은 급격히 하락해 지지선에 도달했으며, 주말 전에 여러 번 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 일반적으로 외환 시장은 주말과 공휴일 전에는 평온한 모습을 보입니다. 

일봉 차트로 대략적인 수준을 확인할 수는 있겠지만, 가격이 어디로 움직일지에 대해 정확히 알 수는 없습니다. 반면 1시간봉 차트에서는 가격이 지지선을 터치한 후 상승하는 모습을 확인할 수 있습니다. 월요일에 세션이 시작되면 2~4개의 캔들이 표시될 때까지 기다리면 기저의 움직임을 파악할 수 있을 것입니다. 현재 저항선 바로 아래에서 추세의 방향으로 역지정가 주문을 통해 포지션을 개설합니다. 첫 번째 스크린샷의 '1' 지점, 두 번째 스크린샷의 화살표 지점에 해당하는 지점의 바로 아래에 익절매를 설정하거나 하루가 종료되는 시점에 포지션을 청산합니다. 잠재적인 수익은 해당 통화쌍의 평균 일일 변동폭인 50~60포인트입니다. 

결론: 이는 외환 시장 분석을 통해 트레이딩을 시작하는 한 가지 예시로, 더 긴 타임프레임을 분석하고, 선을 표시하고, 패턴을 파악하고, 기존의 추세 트레이딩이나 패턴의 근본적인 이유를 이해하는 일반적인 개념을 보여줍니다. 그다음에는 더 짧은 타임프레임으로 전환해 1~3개의 캔들이 표시되기를 기다린 후 상위 타임프레임에서 수립한 가설을 검증하고, 외환 시장의 추세와 일반적인 움직임에 따라 데이 트레이딩을 시작합니다.

데이 트레이딩은 어떤 투자자에게 적합한가요?

데이 트레이딩 전략은 다음과 같은 외환 데이 트레이더에게 적합합니다.

• 초보자: 데이 트레이딩은 즉각적인 의사결정이 필요하지 않습니다. 캔들에 나타나는 시그널은 다른 타임프레임이나 직접 또는 간접적으로 관련이 있는 외환 시장을 통해 검증이 가능하며, 패턴을 파악할 수 있습니다. 또한 1시간봉을 사용하는 경우에는 10분의 분석 시간을 확보할 수 있습니다.

• 하루에 8~10시간 이상 컴퓨터 앞에서 대기할 수 없는 외환 데이 트레이더: 1시간봉을 사용하는 경우에는 시간당 5~10분 동안 개설된 포지션을 확인하기만 하면 됩니다.

• 여러 외환 시장에서 동시에 많은 자산을 거래하는 전문 트레이더: 1시간봉을 사용하는 경우에는 시간당 5~10분 동안 하나의 포지션을 확인하기만 하면 되므로, 5~10개의 포지션을 추가로 개설하고 하나씩 확인할 수 있습니다.

• 리스크 분산을 위해 다양한 유형의 전략을 사용하는 외환 데이 트레이더: 예를 들어 여러 차트에서 단기 스캘핑, 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩 전략을 결합할 수 있습니다.

• 펀더멘털 트레이더: 경제 캘린더의 뉴스는 1~4시간 내에 가격에 반영됩니다. 일일 전략은 대부분 펀더멘털 분석을 기반으로 합니다.

포지션 트레이딩 또는 데이 트레이딩, 스캘핑 또는 스윙 트레이딩 중 여러분에게 적합한 전략은 무엇일까요? 이에 대한 질문에 답하기 위해서는 데모 계좌에서 각 전략을 직접 시도해 볼 필요가 있습니다.

데이 트레이딩을 시작하려면 어떻게 해야 하나요?

이제 데이 트레이딩 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다. 데이 트레이딩을 시작하기 전에는 다음에 유의해야 합니다.

1. 트레이딩을 시작하기 전에 외환 중개업체의 조건을 확인하세요. 기초자산의 최소 계약 규모, 최대 레버리지, 스프레드 유형 및 수준을 확인해야 합니다. 중개업체의 조건을 확인하면 향후 비용과 순이익을 계산하고, 리스크 관리 전략 시스템을 구축하기 위해 손절매 지점과 예치금 금액을 고려한 레버리지 포지션의 규모를 계산하는 데 도움이 됩니다. 초기 경제 데이터를 사용해 거래량을 계산하는 방법에 대한 정보는 '외환 시장에서 로트란 무엇인가요?(What is a lot on the Forex market?)' 기사에서 확인할 수 있습니다.

2. 최대 변동성 기간, 가격 움직임의 특성, 특정 트레이딩 상품에 영향을 미치는 펀더멘털 요인 등 트레이딩 자산의 특징을 확인하세요.

3. 플랫폼을 설치하고, 계좌를 개설하고, 계좌를 플랫폼에 연결하고, 자금을 입금해 트레이딩을 시작할 준비를 하세요.

데모 계좌를 개설하면 데이 트레이딩 전략을 연습할 수 있습니다. 다양한 외환 시장을 테스트하고 시장 간의 상관관계를 확인해 보세요.

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

외환 시장에서 데이 트레이딩 전략을 진행하기 위한 장비

1. 컴퓨터: RAM이 많을수록, 프로세서 등급과 클럭 속도가 높을수록 좋습니다. 전문가는 여러 대의 모니터로 거래를 진행하지만, 초보자라면 한 대의 모니터로도 시작할 수 있습니다.

2. 트레이딩 플랫폼을 설치할 수 있는 모바일 기기: 플랫폼의 모바일 버전은 기능이 제한적이기에 통화 시장 분석에 적합하지 않습니다. 하지만 모바일 기기는 시세를 확인하고 포지션을 개설 및 청산하는 데 도움이 됩니다. 데스크톱 플랫폼에서 특정 조건을 충족할 시 포지션을 개설할 수 있는 알림을 설정하면 알림 전송 시 모바일 플랫폼에서 포지션을 개설할 수 있습니다. 이는 출퇴근 중이거나 컴퓨터를 사용할 수 없을 때 매우 편리합니다. 또한 모바일 트레이딩 앱을 사용하면 외환 시장을 손쉽게 모니터링하고 포지션을 개설할 수 있습니다.

3. 인터넷 연결: 데이터 전송 속도가 높을수록 주문 체결 속도가 빨라집니다. 따라서 안정적인 인터넷 연결이 반드시 필요합니다. 트레일링 스탑 주문(이익보존 매도 주문)과 달리 포지션은 중개업체의 서버에서 개설되기에 인터넷 연결이 중단되더라도 포지션은 개설된 상태로 유지됩니다.

4. VPS 서버: VPS 서버는 물리 서버를 임대할 수 있는 서비스로, 인터넷이 연결되지 않거나 정전이 발생했을 때, 여행 중이거나 다른 장소에서 거래를 진행하는 등 24시간 동안 데이 트레이딩을 진행하기 위해서는 VPS 서버가 필요합니다. VPS 서버는 외환 트레이딩 전략에서 트레일링 스탑 주문을 사용할 때 유용합니다.

외환 데이 트레이딩을 시작하기 위한 트레이딩 소프트웨어

1. 주요 프로그램은 MT4, MT5, cTrader 등의 트레이딩 플랫폼입니다. 컴퓨터 및 모바일 기기용 설치 파일은 중개업체 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

2. 추가 프로그램:

• 기술적 분석 지표: 기본 지표 외에 플랫폼에 설치할 커스텀 프로그램입니다. 지표는 단순 지표나 다수의 단순 지표를 기반으로 하는 결합 지표가 있습니다.

• 외환 트레이딩 어드바이저: 수동 외환 트레이딩 시스템을 기반으로 특정 플랫폼 코드에 따라 작성된 프로그램입니다. 외환 트레이딩 어드바이저는 플랫폼에 설치해 시그널 탐색, 포지션 개설 및 청산, 예약 주문 자동화를 위해 사용하며, 이러한 작업은 트레이더가 부분적으로 개입하거나 전혀 개입하지 않고 자동으로 수행됩니다.

• 스크립트: 트레이딩 전략을 간소화하고 추가 정보를 제공하는 외환 트레이딩 플랫폼용 보조 프로그램입니다. 스크립트의 예시로는 현재 스프레드 스크립트 또는 외환 트레이딩 세션 스크립트가 있습니다.

• 테스터: 시세 내역에 따라 외환 트레이딩 시스템의 효과성을 테스트할 수 있는 독립형 또는 플랫폼 내장 소프트웨어입니다. 테스터의 예시로는 FxBlue와 Forex Simulator가 있습니다. 또한 내장 MT4 테스터를 사용할 수도 있습니다.

유용한 분석 포털, 도구, 핵심 요소

• Autochartist는 MetaTrader 플러그인으로, 차트의 패턴을 자동으로 분석해 가장 가능성이 높은 시나리오를 제안합니다.

• Forex Trading Central은 동명의 개발사에서 제공하는 자동화 외환 시장 기술적 분석 서비스입니다.

• TradingView는 성공적인 데이 트레이더를 위한 웹 서비스 겸 소셜 네트워크로, 기술적 분석 도구를 제공하고 수천 개 자산의 시세를 실시간으로 표시하는 플랫폼을 자체 플랫폼을 보유하고 있습니다. TradingView는 전략, 지표, 어드바이저, 투자 아이디어에 대해 소통하고 토론할 수 있는 플랫폼이기도 합니다.

• Finviz는 미국 주식 시장을 위한 분석 포털로 기업 및 세그먼트별 시장 심리, 종목 스크리너, 분석, 뉴스 등 주식 분석에 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다. Finviz는 투자 회사와 통계 기관의 정보를 바탕으로 7,500여 개의 주식 및 파생상품 데이터를 제공하고 있습니다.

• Investing은 수천 개의 실시간 가격 차트를 제공하는 분석 포털로 변동성 계산기, 피봇 포인트, 히트맵, 종목 스크리너 등 수십 개의 보조 도구를 사용할 수 있습니다. Investing은 개별 경제 섹터에 대한 분석 리뷰, 애널리스트 의견, 지역별 뉴스를 게시하고 있습니다.

• MyFxBook은 트레이더와 투자자를 위한 독립 분석 플랫폼입니다. MyFxBook은 전략의 그래픽 분석과 통계를 위한 분석 도구를 제공하며, 투자자의 신원을 증명하는 투자자 비밀번호를 통해 트레이딩 계좌를 플랫폼에 연동할 수 있는 기능을 지원합니다.

다른 유용한 프로그램과 애플리케이션이 있다면 댓글로 공유해 주시기 바랍니다!

트레이딩 플랫폼

어떤 트레이딩 플랫폼을 선택할지는 개인의 선호에 따라 달라질 수 있습니다. 다만 초보자라면 트레일링 스탑 주문이나 매수 매도 지정가 주문 등 복잡한 기능이 없이 최소한의 기능을 갖춘 플랫폼을 선택하는 것이 손쉽게 트레이딩을 진행하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 플랫폼은 인터페이스와 기능 면에서 바이너리 옵션 외환 중개업체의 브라우저 플랫폼과 유사합니다. 반면에 복잡한 플랫폼에 먼저 익숙해지는 것이 좋을 수도 있습니다. 이를 통해 더욱 빠르게 플랫폼 사용 방법을 익힐 수 있기 때문입니다.

예를 들어 초보 트레이더에게는 다음과 같은 플랫폼이 적합합니다.

1. MT4: 초보자에게도 추천할 수 있는 전문 외환 데이 트레이딩 플랫폼으로 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 또한 MQL5 포털을 통한 소셜 외환 트레이딩 기능과 알림을 설정하고 시세 내역을 다운로드할 수 있는 옵션이 있습니다. 다만 처음에는 사용하기 복잡해 보일 수 있습니다.

2. LiteFinance 플랫폼: 초보 외환 트레이더를 위해 특별히 설계된 브라우저 플랫폼으로, 몇 번의 클릭만으로도 직접 포지션을 개설할 수 있습니다. LiteFinance 플랫폼은 개인 계좌에 통합되어 있어 트레이닝 자료를 확인하고 기술 지원 팀에 문의하는 등의 작업이 가능합니다.

LiteFinance 플랫폼의 장점

• 외환 트레이딩 계좌를 카피트레이딩 계좌에 연동할 수 있습니다. 트레이더 캐비넷에서는 LiteFinance의 성공적인 데이 트레이더의 평가를 분석할 수 있습니다.

• 각 자산에 대한 다양한 시간 간격의 시장 심리 지표를 기본으로 제공합니다.

• 지표 수가 60개 이상으로 MT4보다 많습니다. 신규 지표가 주기적으로 추가됩니다.

• 플랫폼이 사용자 친화적입니다.

MT4 플랫폼의 장점

• 트레이딩 어드바이저의 도움을 통해 외환 데이 트레이딩을 진행할 수 있습니다.

• 커스텀 지표, 스크립트, 어드바이저를 추가할 수 있습니다.

• 수동 및 자동 외환 데이 트레이딩 전략을 테스트할 수 있습니다.

MT4 플랫폼은 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

초보자는 LiteFinance 플랫폼으로 트레이딩을 시작하는 것이 더욱 쉬울 수 있습니다. MT4는 상대적으로 전문적이고 복잡한 도구로 간주되는 반면, LiteFinance 터미널은 매우 간편하게 구성되어 있습니다. LiteFinance 플랫폼은 기술적 분석 및 그래픽 도구, 원클릭 트레이딩, 편리한 차트 크기 조정 등 꼭 필요한 기능만 제공하며, '초보자 / 데모 계좌 개설(Beginners / Open a Demo Account)' 메뉴에서 데모 계좌를 개설할 수 있습니다.

데이 트레이딩을 위한 중개업체

금융상품으로서 데이 트레이딩을 진행하기 위한 외환 중개업체를 선택하는 기준은 다음과 같습니다.

• 최소 예치금 및 레버리지: 예치금 레버리지 비율은 편리한 수준이어야 하며 리스크 관리 규칙을 준수하는 동시에 최소 거래량으로 포지션을 개설할 수 있을 정도여야 합니다. 예를 들어 LiteFinance 중개 계좌의 최소 예치금은 USD 50입니다. 이때 1:500의 레버리지를 사용하면 USD 25,000으로 거래가 가능합니다. EURUSD 통화쌍의 최소 로트는 0.01이며, 환율은 1.18665입니다. 따라서 최소 거래량은 1.18665 × 100,000 × 0.01 = 1186.65가 됩니다. 결론: 최소 로트로 포지션을 개설하려면 USD 50달러로도 충분합니다. 거래량을 늘리고 싶다면 예상 손절매 지점과 '거래당 리스크는 레버리지 제외 입금액의 2%를 넘지 않아야 한다/'는 규칙에 따라 한도를 계산해야 합니다.

• 스프레스 수준 및 유형: 스프레드가 낮을수록 트레이더가 부담하는 비용은 낮아집니다. 대부분의 경우 고정 스프레드는 변동 스프레드보다 높지만, 변동성이 커지는 기간 동안 스프레드가 높아지지 않는다는 장점이 있습니다. 스프레드가 가장 낮은 계좌는 ECN 계좌이지만, 각 로트에 대해 고정 수수료가 부과될 수 있습니다.

• 인출 수수료: 주문 수와 최소 출금액에 제한이 없으며 중개업체 수수료가 없는 중개업체를 선택하는 것이 좋습니다.

• 라이선스: 가장 평판이 높은 라이선스 기관은 유럽 MiFID 지침에 따라 운영되는 영국 금융감독원(FCA)와 키프로스 증권거래위원회(CySEC)이며, 호주 증권투자위원회(ASIC)와 독일 연방금융감독원(BaFin)도 상대적으로 엄격한 감독기관입니다. 여러 라이선스를 보유하고 있다는 것은 중개업체가 여러 관할권의 감독기관에 의해 지속적으로 모니터링되고 있음을 의미합니다. 하지만 라이선스를 보유하고 있다는 것만으로 중개업체를 선택해서는 안 됩니다. 영국 금융감독원과 키프로스 증권거래위원회도 실수를 범하는 경우가 있기 때문입니다. 또한 예치금이 적은 개인 트레이더는 민원을 제기하기가 쉽지 않습니다. 

• 리뷰: 구체적인 정보를 확인할 수 있는 경우에는 리뷰도 고려해야 합니다.

서비스의 투명성이 높고 특정 유형의 전략 및 어드바이저를 사용하는 데 제한이 없는지도 중요한 고려 요소입니다. 또한 자동 포지션 카피 등의 추가 서비스를 제공하는지도 장점이 될 수 있습니다. 

가장 중요한 것은 중개업체가 사용자 약관을 반드시 준수해야 한다는 것이며, 트레이더의 편의성도 중요합니다. 한 중개업체가 여러분의 마음에 드는 인터페이스와 다양한 도구를 제공하고, 지원 서비스 팀과의 커뮤니케이션이 원활하다면 해당 중개업체가 여러분에게 적합한 중개업체입니다!

외환 데이 트레이딩 학습 방법

모든 성공의 비결은 이론과 연습이 포함된 지속적 학습입니다. 이제 초보자 분들을 위해 적당한 수준의 리스크 보상 비율을 지닌 일반적인 전략에 대해 설명하도록 하겠습니다.

먼저 외환 데이 트레이딩을 시작하기 위해서는 기본 개념에 대해 이해할 필요가 있습니다.

1. 포인트란 무엇이고 소수점 4자리 시세와 소수점 5자리 시세의 차이는 무엇인가요? 포인트 가치란 무엇이고 이를 어떻게 금융 용어로 표현할 수 있나요?

2. 주문 유형이란 무엇이고, 어떤 차이가 있고 어떻게 주문할 수 있나요?

3. 지표 시그널을 식별하고 확인하는 방법은 무엇인가요?

4. 펀더멘털 분석: 특정 자산에 영향을 미치는 뉴스 요인은 무엇이고, 펀더멘털 정보는 어디에서 확인할 수 있나요?

5. 외환 데이 트레이딩에서 기술적 분석이란 무엇인가요? 기술적 및 그래픽 분석 도구로는 어떤 것이 있나요? 데이 트레이딩 전략의 유형으로는 어떤 것이 있나요?

6. 리스크 관리 시스템이란 무엇인가요? 로트 크기와 최소 리스크를 계산하는 방법은 무엇인가요?

다음 단계

• 포지션을 개설하고 작은 수익을 내는 방법을 학습하세요. 이론을 공부하고 새로운 지식을 실전에 적용하세요. 주제를 깊이 있게 이해하려고 노력하세요. 서두르지 않되 새로운 시장 지식, 외환 데이 트레이딩 이론, 작은 수익 등 매일 작은 성과를 얻도록 노력하세요.

• 장단기 트레이딩 계획을 수립하세요. 트레이더 저널을 작성하세요.

• 외환 데이 트레이딩 시스템을 테스트하는 방법을 학습하세요. 효율성이 높은 트레이딩 시스템을 개발하고 통계적 지표를 이해해야 합니다.

외환 트레이딩 전략을 테스트하는 방법을 배웠고 데이 트레이딩 시스템을 통해 전업 수준의 수익을 얻고 있다면 평균적인 외환 데이 트레이더라고 할 수 있습니다.

데모 계좌를 사용해 트레이딩 기술을 연마하세요.

데이 트레이딩을 위한 기술적 분석의 기본

외환 데이 트레이딩에 가장 적합한 기술적 분석 방법

1. 일봉 차트 분석: 일봉 차트 분석을 통해 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

• 통화 시장의 현황은 어떤가요? 거래에 명확한 추세가 존재하나요, 아니면 가격이 보합세 영역에 있나요? 거래에 추세가 존재하는 경우, 추세는 언제 시작되었나요?

• 지지선과 저항선은 어디에 있나요?

일봉 차트에 눈에 띄는 추세가 존재한다면 더 짧은 타임프레임으로 이동해 해당 방향으로 포지션을 개설하세요. 이때 하루 이내의 단기적 하락을 견딜 수 있을 만큼 충분한 예치금을 보유하고 있어야 합니다.

2. 지지선 및 저항선 분석: 지지선과 저항선은 목표를 설정하는 데 핵심적인 기준이 될 수 있습니다. 지지선과 저항선에서는 가격 움직임의 방향이 변하거나 보합세를 보이는 경우가 많습니다.

3. 현재 변동성 및 추세 트레이딩 강도 평가: 분석을 통해 통화 시장 진입 시기가 얼마나 적절한지 확인할 수 있습니다.

기존 추세를 근본적으로 변화시키고 개인 재무에 영향을 미칠 수 있는 펀더멘털 요소를 고려하세요.

외환 데이 트레이딩에 필요한 자금 규모

시작 자금을 결정할 때는 목표를 수립하고 리스크 관리 도구와 규칙을 고려해야 합니다.

목표 설정 및 대략적인 초기 예치금 계산 방법

1. 중개업체가 의무를 얼마나 적절히 이행하고 있는지 확인하세요. 자금이 얼마나 신속하게 입금되는지, 실제 스프레드는 얼마인지, 슬리피지가 존재하는지, 출금에 문제는 없는지를 확인해야 합니다. 데모 계좌로는 이러한 사항을 확인할 수 없습니다.

최소 예치금이 충분하다면 최대 레버리지로 일부 자산에 대한 포지션을 개설할 수 있습니다. LiteFinance의 최소 예치금은 USD 50이며, 최대 레버리지 비율은 1:500입니다. 이는 USD 50의 예치금으로 USD 25,000 규모의 거래가 가능하다는 의미로, 모든 자산에 대해 최소 로트의 포지션을 개설하기에 충분합니다.

• 주의: 1:500배의 레버리지는 특정 자산, 특히 통화쌍에 대해서만 사용할 수 있습니다. 다른 자산에서 사용 가능한 레버리지 비율은 계약 설명에서 확인할 수 있습니다. 레버리지 리뷰에서 자세한 내용을 확인해 보세요.

2. 이 단계의 목표는 리스크 관리 규칙에 따라 수익성 있는 포지션을 개설하는 방법을 배우거나, 실거래 계좌에서 플랫폼 기능을 사용하는 방법을 배우는 것입니다. 현재 시점에서는 수익의 액수보다는 수익을 확보했다는 사실이 더 중요하며, 손실이 발생했더라도 이를 받아들이는 것이 좋습니다. 모든 결과는 감정적으로 안정된 상태를 유지하는 데 유용한 교훈이 될 것입니다.

이러한 목적으로 거래를 진행할 때는 예치금 금액이 중요하지 않으며, 중요한 리스크 관리 규칙에 따라 최소 거래량으로 포지션을 개설해 볼 수 있어야 합니다.

예시: 여러분은 USD 50의 예치금을 보유하고 있으며 레버리지 비율은 1:500입니다. 이제 여러분은 EUR/USD 통화쌍의 포지션을 개설하려고 합니다. 전체 표준 로트는 100,000 기본 단위입니다. 최소 거래량이 0.01로트인 경우 소숫점 4자리 호가 기준 포인트 비용은 100,000(전체 로트) × 0.01(최소 거래량) × 0.0001(1포인트) = 10센트입니다. 

LiteFinance는 '2%의 포지션당 리스크 비중'이라는 원칙에 따라 거래량을 계산하고 있습니다. 변동성 계산기에 따르면 일일 평균 가격 변동은 60~80포인트이며, 외환 데이 트레이딩 이론에 따르면 익절매 주문은 손절매 주문보다 2~3배 먼 지점에 설정해야 합니다. 예를 들어 일일 평균 가격 변동치에 가까운 45포인트 지점에 익절매 주문을 설정하려는 경우 손절매 주문은 15포인트 지점에 설정해야 합니다. 

1로트 포지션당 리스크는 15 × 10 = USD 150이며 트레이더가 감수할 수 있는 리스크는 USD 50의 2%, 즉 USD 1입니다. 따라서 리스크 관리 한도 내에서 개설할 수 있는 포지션의 크기는 0.0067로트입니다.

결론: 최소 허용 로트가 0.01이고 15 포인트 지점에 손절매 주문을 설정하고 리스크 관리 규칙을 준수하는 선에서 EUR/USD 포지션을 개설하려면 USD 50로는 부족합니다. 이때 가능한 방법은 다음과 같습니다.

• 리스크 관리 규칙을 무시하고 포지션당 리스크 비중을 높입니다.

• 손절매를 더욱 타이트하게 설정합니다. 일일 변동성이 60~80포인트인 상황에서 손절매를 더욱 타이트하게 설정하면 리스크는 더욱 증가하게 됩니다.

• 손절매 지점을 더욱 타이트하게 설정할 수 있는, 변동성이 상대적으로 적은 상품을 찾습니다.

• 예치금을 USD 100 이상으로 늘립니다.

다른 자산도 계산 방식은 유사합니다. 자산 설명에서 레버리지, 최소 거래량, 시세를 확인하고 개인 재무 상황도 고려하세요.

3. 이 단계의 목표는 외환 데이 트레이딩을 통해 수익을 창출하는 것입니다. 이 단계에서는 전업 수준의 수익을 올리기 시작하고 수익 금액, 일일 또는 주당 투자 금액, 트레이딩 전략 시스템의 수익률, 자산의 리스크 수준, 트레이딩 전략 조건(스프레드, 일일 평균 변동성, 최대 레버리지) 등의 파라미터에 따라 시작 예치금을 계산해야 합니다.

예를 들어 여러분이 일반적인 사무직으로 일한다면 USD 1,000의 월급을 받을 수 있다고 가정해 보겠습니다. 매월 근무일이 22일이라고 가정하면 하루 수입은 1,000/22 = USD 45.45가 됩니다. 이 금액은 세금, 휴가 수당 등을 고려하지 않은 대략적인 금액입니다. 따라서 하루 USD 50의 수익을 올리지 못한다면 전업으로 데이 트레이딩을 진행하는 의미가 없을 것입니다.

앞의 예시에서 리스크 관리 규칙을 지키는 선에서 최소 로트로 포지션을 개설하려면 USD 100 이상의 예치금이 필요하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 0.01로트 포지션에서 45 포인트 지점에 익절매를 설정한다면 익절매 수익은 USD 4.5가 됩니다. 따라서 하루 USD 50의 수익을 올리기 위해서는 최소 11개의 포지션을 개설하고 손실 한 번 없이 45핍의 수익률을 확보해야 하며, 현실에서 이를 달성하기란 불가능합니다.

결론: 전업 수준의 수익을 내는 전문 외환 데이 트레이딩을 위해서는 최소 USD 500~1,000이 필요합니다. 이는 리스크 관리 규칙에 따라 최소 0.07~0.1로트의 포지션을 개설할 수 있는 금액입니다. 다만 해당 금액으로 거래를 진행하기 전에는 먼저 이전의 2단계를 완료해야 합니다.

외환 데이 트레이딩에 가장 적합한 상품

외환 데이 트레이딩을 시작하기에 가장 좋은 상품은 유동성이 높고 변동성이 중간 정도이며 리스크 보상 비율은 양수인 자산입니다. 양방향의 가격 변동은 가능한 손실을 고려했을 때 목표 수익을 확보하기에 충분해야 합니다. 일일 전략에는 안정적인 범위에 움직이는 통화쌍과 암호화폐가 주로 사용되며, 주식과 상품 자산을 사용하는 경우는 상대적으로 적습니다.

• BTCUSD: 비트코인은 암호화폐 시장의 움직임을 이끄는 역할을 하며, 외환 데이 트레이딩에 가장 적합한 자산 중 하나입니다. 비트코인은 펀더멘털 요인에 가장 먼저 반응하며, 시장은 비트코인의 움직임을 따릅니다. 비트코인이 다른 알트코인보다 변동성이 낮기는 하지만, 사기 행위와 펌프 앤 덤프(소위 '설거지') 작전에 피해를 입을 가능성이 낮다는 장점이 있습니다. 일일 변동성은 2~5%이며 드물게 변동성이 5~10%까지 증가하기도 합니다.

• EURUSD: 해당 통화쌍은 가장 많은 거래량을 차지하고 있는 통화쌍으로, 평균 변동성은 다른 통화쌍 대비 중간 정도이며, 가장 유동성이 높은 통화쌍입니다. EURUSD 통화쌍의 스프레드는 매우 타이트하고 주문은 슬리피지 없이 즉시 체결되며 일일 잠재 수익은 50~80포인트입니다.

• 펀더멘털 요인에 따라 주가가 크게 변동하는 우량주: 이러한 주식은 시기에 따라 달라질 수 있습니다. 인기 있는 데이 트레이딩 전략의 예시로는 배당락 트레이딩과 재무제표 발표 시점에 포지션을 개설하는 전략이 있습니다.

• 원유: 데이 트레이딩 전략 중 하나는 월간 NFP 보고서가 발표되는 시점에 단기 추세로 원유를 거래하는 것입니다. 

이 외에도 외환 데이 트레이딩에 적합한 자산은 다양합니다. 다른 흥미로운 자산을 알고 있다면 댓글에서 이야기해 주시면 감사하겠습니다.

데이 트레이딩에 가장 적합한 통화쌍

외환 시장은 다른 국가 통화의 시장보다 유동성이 높은 것으로 간주되며 데이 트레이딩 전략에서 주로 사용하는 통화는 EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD 등의 메이저 통화입니다. 해당 통화와 USD가 결합된 통화쌍은 유동성과 변동성이 최적의 비율을 이루는 트레이딩 자산입니다. 아래 표는 외환 시장에서 각 메이저 통화의 상대적 분포를 거래액 기준 백분율로 표시한 것입니다.

외환 시장 요약

• 다른 통화와 결합한 USD 외환 데이 트레이딩은 전체 통화 거래의 약 85%를 차지합니다. 가장 인기 있는 트레이딩 통화쌍은 EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD입니다.

• 크로스 통화쌍의 거래량은 메이저 통화쌍보다 절반 정도 낮습니다. 크로스 통화쌍 트레이딩에서 가장 인기 있는 통화는 EUR입니다. 가장 인기 있는 크로스 통화쌍은 EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDCAD입니다.

참고: 각 통화쌍은 서로 다른 시간의 데이 트레이딩 전략에 적합합니다. 예를 들어 EURUSD 트레이딩은 유럽과 미국 세션에서 가장 활발하게 진행되며, USDJPY 트레이딩은 아시아 세션에서 가장 활발하게 진행됩니다. 외환 데이 트레이딩 활동이 활발할수록 자산의 유동성은 커지게 됩니다.

외환 데이 트레이딩 전략

아래에서는 몇 가지 기본적인 전략을 살펴보겠습니다.

• 단일 지표를 기반으로 적절한 트레이딩 의사결정을 내릴 수 있는 시스템을 구축하게 위한 규칙

• 프라이스 액션 그래픽 분석, 저항선 및 지지선과 기술적 지표의 결합

• 다양한 타임프레임을 사용한 외환 추세 데이 트레이딩

주의 사항

• 아래 전략은 직접적인 트레이딩 가이드가 아니며, 목표와 리스크 전략을 고려해 트레이딩 전략을 구체화할 때 참고할 수 있는 기준입니다.

• 각 통화쌍에는 자체적으로 주요 및 추가 지표를 설정해야 합니다. 주요 및 추가 지표는 시장 상황에 따라 선택하게 되며, 이를 트레이딩 시스템 최적화라고 합니다. 최적의 설정은 MT4 테스터의 시세 내역에서 전략을 시행함으로써 파악할 수 있습니다.

아래에서는 각 전략에 사용된 도구에 대한 상세 리뷰 링크를 확인할 수 있으며, 이는 종합적인 외환 데이 트레이딩 시스템을 구축하는 데 도움이 될 것입니다.

강세 플래그(깃발형) 패턴

강세 플래그는 상승 추세에서 형성되는 패턴으로, 깃대와 깃발이라는 2가지 요소로 구성됩니다. 패턴은 이전의 이동 방향에 대해 하강하는 직사각형 또는 삼각형 채널로 형성됩니다. 깃대는 상승 추세에 해당하며, 깃발은 거래량과 추세 강도가 감소하는 보합 구간에 해당합니다. 상승 움직임이 계속되면서 채널 상단을 돌파하는 지점에 포지션을 개설합니다.

포지션 개설 규칙

• 타임프레임: 30분봉~1시간봉. 더 긴 타임프레임에서는 외환 데이 트레이딩 전략이 중기 전략으로 변화하며, 더 짧은 타임프레임에서는 패턴이 명확하게 형성되지 않습니다.

• 자산: 암호화폐, 메이저 통화쌍. 유동성이 높은 다른 시장에 전략을 적용해 볼 수도 있지만, 전략의 효과성은 떨어질 것입니다.

• 채널 구성: 최소 3개의 고점 및 저점. 채널 라인은 평행하거나 수렴하는 모습을 보여야 합니다.

• 익절매 금액은 깃대 길이의 0.5 이상에 해당하는 금액입니다. 손절매는 채널 하단 라인 바로 아래에 설정합니다.

예시

깃대 '1'에서는 차트에 상승 추세가 형성되고 있음을 확인할 수 있습니다. 그다음 가격은 일시적으로 수평 채널 '2'로 이동합니다. 추세는 하락하거나 계속해서 상승하는 움직임을 보일 수 있습니다. 가격이 상승하는 즉시 채널을 돌파하는 지점(화살표 표시 지점)에서 '3' 추세 방향으로 포지션을 개설합니다. 익절매 지점에 도달하거나 반전 패턴이 나타나는 경우 포지션을 청산합니다. 이 예시에서는 포지션이 개설된 후 유성형 캔들 2개가 표시되는 시점입니다. 스프레드 제외 수익은 3~4시간 동안 USD 1,000입니다.

패턴에 대한 자세한 내용은 리뷰 '주요 외환 패턴: 해석 및 적용 방법 배우기(TOP Forex Patterns: Learning to Interpret and Apply)'에서 확인할 수 있습니다.

KC 채널 지표에 기반한 트레이딩 전략

켈트너 채널은 시장의 움직임을 따르지 않는 독특한 채널 지표입니다. 켈트너 채널은 가격이 채널 밖으로 이동하는 경우 즉시 가격을 따라 확장되지 않으며, 데이 트레이딩 시스템은 켈트너 채널을 기반으로 합니다.

포지션을 개설하고 전략을 최신으로 유지하기 위한 규칙

• 자산: 메이저 통화쌍

• 타임프레임: 1시간봉

• 포지션 개설: 캔들 차트에서 캔들이 채널을 돌파하고 채널 밖에서 마감하는 지점입니다. 캔들 몸통의 50% 이상이 채널 외부에 위치해야 합니다. 다음 캔들에서 돌파 트레이딩을 위한 포지션을 개설하세요.

• 포지션 청산: 반전 캔들이 나타나는 지점입니다.

• 채널 중간 지점 또는 반대 방향에 손절매를 설정하세요.

예시

• '1'과 '2'는 거짓 시그널입니다. 외환 포지션은 손절매로 청산될 것입니다.

• '3'은 정확한 시그널입니다. 포지션은 작은 몸통의 캔들이 수평으로 이동하는 모습을 보이면서 추세 최상단에서 청산됩니다.

• '4' 지점에서는 포지션을 개설하지 않습니다. 캔들 몸통의 50%만이 채널 외부에 존재하기 때문입니다.

• '5'는 거짓 시그널입니다.

• '6'은 이전 시그널의 손실을 완전히 만회할 수 있는 정확한 시그널입니다.

• '7'은 거짓 시그널입니다.

• '8'은 정확한 시그널입니다.

거짓 시그널의 수를 줄이고 트레이딩 손실을 방지하려면 오실레이터를 추가하는 것이 좋습니다.

피보나치 되돌림 트레이딩

피보나치 레벨은 대부분의 레인지 트레이더가 무의식적으로 따르는 황금비율에 대한 심리를 기반으로 합니다. 하지만 피보나치 레벨이 중요한 이유는 하나 더 있습니다. 피보나치 레벨이 매우 유명하기에 대부분의 트레이더가 피보나치 레벨의 효과성을 믿고 피보나치 레벨 근처에서 예약 주문과 손절매 주문을 설정한다는 것입니다.

트레이딩 규칙

• 트레이딩에는 어느 자산이든 사용할 수 있으며, 피보나치 레벨은 모든 트레이딩 상품의 스프레드 베팅을 파악하는 데 활용할 수 있습니다.

• 타임프레임: 30분봉~1시간봉 더 짧은 타임프레임에서는 포인트의 주요 레벨 사이의 간격이 너무 짧아 목표 수익 레벨을 확보할 수 없습니다. 반대로 더 긴 타임프레임을 사용하는 경우에는 전략이 중기 전략으로 변화하게 됩니다.

• 포지션 개설: 차트에서 안정적인 장기 추세를 찾고 피보나치 되돌림을 적용합세요. 첫 번째 또는 두 번째 주요 레벨에서 반등하는 동안 주요 추세 방향으로의 조정이 끝나는 지점에 포지션을 개설하세요. 0.5 레벨을 돌파하면 조정의 추세 방향이 반전됩니다. 해당 방향으로 포지션을 개설하세요.

• 포지션 청산: 조정이 시작되거나 추세가 끝나는 지점입니다. 트레일링 스탑 주문을 설정할 수 있습니다.

예시

CADCHF 크로스 통화쌍 차트에서는 몇 가지 뚜렷한 추세 움직임을 확인할 수 있습니다. 마지막 상승 추세에 피보나치 되돌림을 적용하세요. 차트에 따르면 가격은 한동안 0.236에서 등락을 거듭하다가 0.382까지 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 이 경우 앞으로의 전략은 다음과 같습니다.

• 가격이 0.382를 하향 돌파하지만, 0.5에 도달하지 못하고 추세가 반전되어 0.382를 다시 아래에서 위로 교차하는 경우 첫 번째 목표가를 0.236, 두 번째 목표가를 0으로 매수 포지션을 개설하세요.

• 가격이 0.5를 돌파하고 하락하는 경우, 목표가를 0.786과 1로 포지션을 개설해 단기 전략을 따르세요.

추가 도구를 사용해 진입 지점을 확인하세요. 

피보나치 되돌림을 구성하고 수익성 있는 포지션을 개설하는 규칙에 대한 자세한 정보는 리뷰 '피보나치 레벨이란 무엇인가요?(What are Fibonacci levels?)'에서 확인할 수 있습니다.

앨리게이터 트레이딩

앨리게이터는 스프레드 베팅을 보여주는 추세 지표로, 기간과 전환 파라미터가 서로 다른 3개의 이동평균으로 구성되어 있습니다. 3개의 이동평균이 모두 한 지점에 수렴하거나 선이 얽히는 것은 보합세 시그널이며, 언제든지 추세가 시작될 수 있음을 의미합니다.

트레이딩 조건

• 자산: 메이저 통화쌍

• 타임프레임: 30분봉~1시간봉

• 지표 설정: 기본 설정

• 포지션 개설: 모든 이동평균이 한 지점에서 갈라지기 시작하고 모든 이동평균이 한 방향을 가리키는 시점에 포지션을 개설하세요.

• 포지션 청산: 장기 이동평균이 방향을 바꾸거나 이동평균이 수렴하기 시작하는 시점이나 반전 패턴이 나타나는 시점에 포지션을 청산하거나 트레일링 스탑 주문으로 포지션을 청산하세요.

• 손절매: 단기 극점보다 약간 높거나 낮은 가격대에 설정하거나 개인 리스크 관리 전략에 따라 설정하세요.

• 3개의 이동평균이 교차하지 않거나 추세 시작 후 6개의 캔들이 표시된 이후에 다이버전스가 시작되는 경우에는 후행 시그널이기에 포지션을 개설해서는 안 됩니다. 6개의 캔들이 표시되기 전에 스왑 비용 청구 시점이 다가오는 경우에는 포지션을 개설하지 말아야 하며, 포지션을 개설하는 경우에는 스왑을 비용에 포함해야 합니다.

추가 지표는 개인 선호에 따라 선택할 수 있습니다. 이 전략은 하나의 예시로, 자신의 트레이딩 전략에 따라 조정할 수 있습니다. 대부분의 경우 추세 앨리게이터는 오실리테이터와 프라이스 액션 요소로 보완하게 됩니다.

예시

가격이 수평으로 움직이고 지표가 이를 확인하며 이동평균이 한 줄로 묶여 있습니다. 트레이딩 세션은 막 시작되었으며 차트에 장대 음봉이 표시됩니다. 여기에서는 두 가지 방법이 있습니다.

• '1' 지점에 포지션을 개설하세요. 앨리게이터를 통해 하락 추세가 지속되고는 있지만, 가격이 반전 핀 바 패턴을 형성함을 확인할 수 있습니다. 가격이 상승 반전될 리스크가 존재합니다.

• '2' 지점에 포지션을 개설하세요. 위에서 분석한 약세 플래그(깃발형) 패턴이 여기에 형성되어 있습니다. 가격은 형성된 보합권을 돌파합니다.

전략을 항상 최신 상태로 유지하고 자신의 판단에 따라 포지션을 청산하세요. '3' 영역과 '4' 영역에 보합세가 형성되며, 어느 영역에서든 포지션을 청산할 수 있습니다. 또는 '3' 영역에서 포지션의 50%를 청산하고, 나머지 50%에는 트레일링 스탑 주문을 설정할 수 있습니다.

앨리게이터 지표로 트레이딩 시스템을 구축하는 방법에 대한 자세한 내용은 '빌 윌리엄스의 앨리게이터 지표(Bill Williams' Alligator Indicator)'에서 확인할 수 있습니다.

장중 이동평균 전략

이 전략은 기간은 동일하지만 가격 유형이 다른 2개의 지수이동평균을 기반으로 합니다. 지표는 좁은 채널을 형성하며, 가격의 중간값이 범위가 됩니다. 가격이 채널을 벗어나 추세가 반전되는 경우, 반전된 방향으로 포지션을 개설하고 시장을 따르세요.

트레이딩 조건

• 자산: 모든 통화쌍

• 타임프레임: 4시간봉 캔들 차트에서 이 전략을 사용하면 2~4개의 캔들 정도의 단기 시장 변동도 잡아낼 수 있습니다. 따라서 수익성, 스프레드, 소요 시간 측면에서 더 짧은 타임프레임은 실용적이지 않습니다.

• 지표: 5일 고가 지수이동평균과 5일 저가 지수이동평균

포지션 개설 시점

• 가격이 채널을 벗어나고 캔들이 채널 밖에서 마감되는 시점입니다. 캔들 몸통의 50% 이상이 채널 외부에 위치하는 상황이 이상적입니다. 다음 캔들이 계속 움직인다면 포지션을 개설하지 마세요.

• 가격이 반전되고 시그널 캔들이 채널 외부에서 채널 경계선에 닿거나 채널 내부에서 마감되는 시점입니다.

다음 캔들에서 가격이 이동하는 방향으로 시장가 주문을 넣으세요. 손절매는 가격이 반전되는 지점의 단기 극점에서 2~3포인트 떨어진 지점에 설정하세요. 가격이 진입한 방향과 반대 방향으로 채널을 돌파한 후 가격이 반전되면 2~3개의 캔들 내에 포지션을 청산하세요. 

주의: 시그널 캔들이 채널 내부에서 마감되는 경우에만 포지션을 개설하세요. 시그널 캔들이 채널을 완전히 돌파하고 반대편에서 마감하는 경우에는 가격이 강하게 움직이고 있으며 기회를 놓쳤다는 의미입니다. 반대로 시그널 캔들이 채널 내부에서 마감되었지만 꼬리가 채널 밖으로 나온 경우에는 포지션을 개설하지 마세요. 리가 짧을 때 포지션을 개설하는 것이 이상적입니다.

예시

• 1: 명확한 시그널입니다. 장대 양봉이 채널 경계를 돌파하고 외부에서 마감됩니다. 그다음 도지 캔들은 시그널 반전 패턴입니다. 이후에는 2개의 작은 양봉이 나타나며, 화살표에서 표시된 대로 채널 내에서 하락 시그널이 마감됩니다. 다음 캔들에서 포지션을 개설하세요. 양봉 꼬리 바로 위에 손절매를 설정하세요. 소수점 4자리 시세의 경우 약 12~15포인트 지점에 손절매를 설정해야 합니다. 다음 가격 반전 시 포지션을 청산하세요. 포지션당 수익은 약 22~25포인트입니다.

• 2: 명확한 시그널입니다. 하향 캔들이 거의 완전히 채널 아래에서 마감되고 3번째 상향 도지 캔들이 채널 내부에서 마감되었기에 조건이 충족되었습니다. 화살표로 표시된 캔들에서 포지션을 개설하세요.

• 3. 시그널이 없습니다. 채널로 돌아오는 음봉 캔들이 채널을 완전히 돌파합니다.

• 4. 거짓 시그널입니다. 조건이 충족되었지만 상승 추세를 보이지 않습니다. 채널 경계선을 하향 돌파하는 순간 직접 포지션을 청산하는 것이 낫습니다.

• 5. 명확한 시그널입니다. 음봉 캔들이 채널 아래에서 마감되고, 다음 양봉 캔들은 채널 위에서 마감됩니다. 시그널은 캔들 1개 동안만 지속되었습니다. 손실 없이 또는 약간의 이익으로 포지션을 청산할 수 있습니다.

전략 팁

• 시그널은 상대적으로 드물게 발생합니다. 따라서 여러 트레이딩 통화쌍에서 동시에 시그널을 확인하는 것이 좋습니다.

• 시그널은 거래일이 시작되는 시점에 확인하는 것이 낫습니다. 4시간봉에서는 24시간 내에 4개의 캔들이 표시됩니다. 더 오랜 시간 동안 포지션을 유지할 계획이라면 스왑을 고려하세요.

• 개설되어 있는 외환 포지션을 항상 주시하세요. 시그널을 찾기는 쉽지만 제시간에 포지션을 청산하기는 어렵습니다. 위의 예시에서는 움직임이 캔들 1개 동안만 지속될 수도 있음을 확인할 수 있습니다.

이 전략은 시그널에 대한 해석이 모호하기에 복잡합니다. 위의 예시는 종합적인 행동 지침이 아니며, 진입 시점을 찾는 원리를 보여주는 예시에 불과합니다. 각 통화쌍에 적합한 지수이동평균 기간은 다를 수 있습니다. 질문이 있다면 댓글에 작성해 주세요. 

데이 트레이딩의 리스크

외환 데이 트레이딩 리스크

1. 펀더멘털 요인의 영향: 모든 추세는 트레이더의 심리를 급격히 변화시키는 보도 자료로 인해 급작스럽게 끝나게 될 수 있습니다.

대응 방법

• 경제 데이터 캘린더를 활용하세요. 중요 뉴스 발표 30~60분 전 포지션을 청산하고 발표 후 첫 30~60분 동안은 포지션을 개설하지 마세요.

• 손절매를 사용하고 유연하게 대응하세요. 직접 손절매를 조정하거나 가격을 자동으로 추적하는 트레일링 스탑 주문을 사용할 수 있습니다.

2. 손절매 지점과 거래량 계산에 오류가 있으면 소규모 조정에도 수익성 있는 포지션을 포함해 모든 외환 포지션이 조기에 청산될 수 있습니다.

대응 방법

• 포지션당 리스크와 모든 개설 포지션의 총 리스크에 대한 규칙을 수립하세요. 거래량과 포인트 가격을 기준으로 손절매 지점을 신속하게 계산할 수 있는 엑셀 스프레드시트를 만들거나 트레이더 계산기를 사용하세요.

3. 늦은 진입 시점: 진입 시점을 잘못 결정하게 되면 가격 반전으로 인해 수익이 줄거나 손실을 입게 될 수 있습니다.

대응 방법

• 후행 지표와 선생 지표를 조합해 스프레드 베팅을 모니터링하세요. 대부분의 전략에서 선행 오실리테이터는 시그널을 확인하는 역할을 합니다. 패턴과 일봉 차트를 모니터링하세요.

• 군중 심리를 따르지 마세요. 출발한 열차의 마지막 칸에 타기 위해 뛰어들 필요는 없습니다. 이는 작은 상승이 있을 때마다 신고점을 향한 강력한 움직임이라고 생각하는 사람들이 많은 암호화폐 투자 시 특히 중요합니다.

4. 기술적 리스크: 데이 트레이딩에는 트레일링 스탑 주문을 자주 사용하며, 첫 번째 목표 수준에 도달하고 포지션의 50%가 청산되는 시점에 설정됩니다. 트레일링 스탑 주문은 트레이더의 컴퓨터에서 설정되므로 중개업체 서버와의 연결이 중단되는 경우 사라지게 되며, 포지션은 보호되지 않은 채로 유지되게 됩니다.

대응 방법

• 손절매를 추가로 설정하세요.

• VPS 서버를 대여하세요.

5. 심리적 리스크. 리스크 관리 시스템에도 불구하고 추세에 따라 거래량을 늘리고자 하는 욕구에 따라 오버나이트 포지션을 유지하게 될 수 있으며, 집중력을 잃음에 따라 포지션을 개설하거나 청산해야 하는 시점을 놓치게 될 수 있습니다.

대응 방법

• 인내심을 기르고 리스크 관리 규칙을 엄격하게 준수하세요.

• 이벤트에 대한 소리 및 문자 알림을 설정하세요. 예를 들어 가격이 특정 수준에 도달하거나 예약 주문이 체결 되는 경우 알림을 설정할 수 있습니다.

실제 경험을 쌓으세요. 실제 경험은 손실을 방지하기 위해 트레이딩 시스템에서 고려해야 하는 리스크와 감내할 수 있는 리스크를 파악하는 데 도움이 됩니다.

초보자를 위한 데이 트레이딩 규칙 및 팁

이제 외환 트레이딩에서 리스크를 최적화하는 데 도움이 되는 몇 가지 유용한 규칙을 소개하도록 하겠습니다.

진입 및 청산 시점 결정

트레이딩 시스템에는 포지션 개설과 청산에 대한 명확한 규칙이 있어야 하며, 트레이더는 적절한 투자 조사를 진행하고 다음을 확인해야 합니다.

1. 도구 조합: 추세, 선행 지표, 그래픽 분석 도구, 펀더멘털 요소를 사용해 진입 시점과 청산 시점을 파악하세요. 트레이딩 시스템에서는 다음과 같은 질문에 답변할 수 있어야 합니다.

• 주요 지표나 상품은 무엇인가요? 추가 또는 확인 지표는 무엇인가요?

• 주요 시그널은 무엇이고, 무시할 수 있는 시그널은 무엇인가요?

• 적시에 시장에 진입하기 위한 여러 시그널 사이의 허용 간격(캔들 기준)은 얼마인가요?

2. 청산 시점 및 규칙

• 손절매와 익절매 사이의 비율에 따라 청산: 한 이론은 익절매 주문은 손절매 주문보다 2~3배 먼 지점에 설정할 것을 권장하고 있습니다.

• 패턴에 따라 청산: 반전 패턴이 형성되거나 보합세를 보이면 포지션을 청산합니다.

• 개별적으로 결정한 목표 수익 수준에 따라 청산:

• 핵심 지지선 및 저항선에 도달하면 포지션을 청산합니다.

가격 내역으로 트레이딩 시스템을 테스트하면 시장 진입 및 청산 규칙을 설정하는 데 도움이 됩니다.

최적의 트레이딩 기간 파악

다음 규칙을 따를 수 있도록 하세요.

• 개장 후 30분 동안은 포지션을 개설하지 말고 추세를 결정하는 시장 심리를 살펴보세요.

• 장 마감 30~60분 전에 포지션을 청산하세요. 장 마감 직전에는 거래량이 감소한다는 특징이 있으며 시장의 유동성이 감소하고 가격이 횡보하며 슬리피지가 자주 발생하게 됩니다.

• 유동성과 변동성 측면에서 각 상품에 가장 적합한 거래 시간을 선택하세요.

뉴스 발표 중에는 외환 포지션을 개설하지 않도록 하세요.

자금 보호 조치

가격이 반대 방향으로 움직였다가 다시 원래 방향으로 돌아갈 것으로 예상되는 경우에는 항상 손절매를 설정하고 리스크 관리 규칙에 따라 거래를 진행하세요. 무조건 버티는 대신 손실을 받아들이는 법을 배울 필요가 있습니다.

감정 통제

감정을 통제할 수 있도록 하세요. 성공적인 트레이딩을 위해서는 적절하게 계산 작업을 진행하고, 침착한 태도와 자제력을 유지하고, 실수로부터 배우는 것이 핵심입니다. 즐거움, 분노, 공포, 자신의 행동에 대한 불확신감이 느껴진다면 잠시 거래를 멈춰야 합니다. 감정의 이유를 이해하고 잠시 다른 일을 하세요. 외환 데이 트레이딩의 장점은 즉각적으로 의사결정을 내릴 필요가 없다는 것입니다. 따라서 상황을 분석하고 평가하고 스스로를 진정할 시간이 있습니다. 뒤처질지 모른다는 공포감과 비이성적인 의사결정은 트레이더의 적입니다.

연습

실거래 계좌로 전환하기 전에 충분히 연습하세요. 데이 트레이더가 트레이딩의 기본적인 원칙을 이해하기 위해서는 외환 포지션을 최소 500회 개설하고 3~6개월 동안 트레이닝을 진행해야 합니다. 데모 개인 투자자 계좌에서 가상의 자금으로 거래를 진행해 봤다면 센트 계좌로 트레이딩을 연습하는 것이 좋습니다. 센트 계좌를 이용하면 USD 10의 예치금으로 여러 번 포지션을 개설하고 수익을 확보하는 연습이 가능합니다.

데이 트레이딩을 통한 안정적인 수익 창출

외환 데이 트레이딩을 통해 수익을 창출하는 것이 가능할까요?

다른 전략과 마찬가지로 데이 트레이딩을 통해서도 수익을 창출할 수 있습니다. 외환 데이 트레이딩은 트레이딩 시스템의 한 유형으로, 규칙과 진입 및 청산 시점에 대해 다른 접근법을 적용합니다. 사실 트레이딩의 성공 여부는 어떤 전략을 선택하느냐보다는 다음과 같은 능력에 달려 있습니다.

• 정확한 시그널을 파악하는 능력

• 리스크를 합리적으로 평가하고 적시에 청산 시점을 파악하는 능력

• 실수를 분석하고 올바른 결론을 내리는 능력

• 심리적 안정성과 감정 통제 능력

거래를 위해 반드시 많은 예치금이 필요한 것은 아니며, 이미 위의 예시에서 USD 50로도 포지션을 개설할 수 있음을 확인할 수 있었습니다. 예치금 금액보다 더 중요한 것은 지식과 기술을 향상하고 외환 데이 트레이딩을 진행할 때마다 새로운 성과를 달성할 의지가 있는가입니다.

데이 트레이딩의 장단점

데이 트레이딩의 장점

• 스왑이 부과되지 않음: 1~4시간봉에서는 포지션이 1~3 캔들 내(또는 현재 캔들 마감 시)에 청산되며 스왑 수수료가 부과되지 않습니다.

• 감정적 스트레스가 크지 않음: 스캘핑과 달리 시그널 캔들이 최소 30분 동안 표시되며 주요 추세를 살피고 펀더멘털 분석을 적용하기에 충분한 시간이 존재합니다.

• 최적의 수익 잠재력: 장기 전략에서는 수익을 내기 위해 하루 이상을 기다려야 하고, 스캘핑에서는 단기간에 손실이 발생할 가능성이 높습니다. 잠재적 보상과 리스크 사이의 균형을 고려하면 데이 트레이딩 전략이 이상적입니다.

데이 트레이딩의 단점

• 스프레드: 더 많은 거래를 진행할수록 스프레드는 커지게 됩니다. 장기 전략에서는 스프레드가 무시 가능한 수준이지만, 데이 트레이딩에서는 스프레드가 눈에 띄게 증가하게 됩니다. 하지만 많은 외환 데이 트레이더는 '하루에 20포인트'의 수익을 확보하겠다는 계획을 세울 때 스프레드는 간과하곤 합니다.

• 리스크가 수반됨: 외환 데이 트레이딩의 경우 어느 정도의 리스크는 피할 수 없습니다. 장기 전략은 투기의 영향을 상대적으로 덜 받지만, 투기꾼들은 빠르게 수익을 확보하는 것을 선호하기에 외환 데이 트레이딩은 투기의 영향을 크게 받습니다.

• 타이밍: 장기 전략에 비해 외환 데이 트레이딩에서는 시세의 움직임을 추적하기 위해 더 오랜 시간 컴퓨터에 머물러야 합니다.

 외환 데이 트레이딩 및 기타 전략 유형의 비교 표

중장기 전략에는 스왑(오버나이트 수수료)이라는 추가 비용이 발생한다는 점에 유의해야 합니다. 다른 전략은 스왑 없이 거래가 가능합니다.

결론: 여러분에게 데이 트레이딩이 적합할까요?

자신에게 데이 트레이딩이 적합한지는 첫 포지션을 개설하고 수익을 얻음으로써 승리의 기쁨을 느껴 본 후에 알 수 있습니다. 리스크를 감수하고 포지션을 개설하는 것을 두려워하지 마세요. 데모 개인 투자자 계좌를 통해 흥미진진한 투자의 세계를 경험해 볼 수 있습니다. 외환 데이 트레이딩이 자신의 성향에 맞는지, 다른 유형의 직업에 비해 트레이딩이 자신의 적성에 맞는지 알기 위해서는 데모 계좌에서 가상의 자금으로 거래를 연습해 봐야 합니다.

데이 트레이딩에 대해 궁금한 점이 있는 경우 댓글로 남겨 주시면 도움을 제공해 드리도록 하겠습니다!