외환 차트 패턴 종합 가이드

2026.01.28 2026.01.28 외환 차트 패턴 종합 가이드

아르템 파르신 (Artem Parshin)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/artem-parshin/

이 글에서는 가격 차트 패턴의 개념을 다루고, 수익성이 높은 주요 차트 패턴들을 설명해 보도록 하겠습니다. 또한 가장 널리 사용되는 외환 캔들 차트 패턴을 소개하고, 차트에서 해당 패턴을 식별하는 방법과 이를 활용한 매매 방법을 설명할 예정입니다.

여러분은 이 글을 통해 외환 가격 차트 패턴을 활용한 매매 방법을 익힐 수 있을 것입니다. 또한 저의 경험과 제가 수년 동안 실제로 사용해 온 자체적인 외환 캔들 차트 패턴도 공유할 예정입니다.

이 자료가 여러분에게 유용하기를 바라며, 글의 내용은 외환 트레이딩 기술과 거래 성과를 향상하는 데 도움이 될 것입니다.

외환 패턴이란 무엇인가요?

프라이스 액션 분석은 가격 차트의 등장과 함께 본격적으로 발전했습니다. 초기 외환 시장에서는 차트를 종이에 직접 그렸고, 이 과정에서 애널리스트들은 서로 다른 시점에서도 가격이 반복적으로 유사한 움직임을 보이는 구간이 있다는 점을 인식했습니다. 이러한 반복 구조가 초기 외환 차트 패턴의 기원입니다. 당시 형성된 패턴들이 삼각형이나 다이아몬드 같은 기하학적 도형과 닮아 있었기 때문에 가격 차트 패턴이라는 용어를 사용하게 되었습니다. 이후 컴퓨터 기반 차트 분석과 장기 데이터 관찰이 가능해지면서 새로운 패턴들이 추가로 정의됐으며, 현재 분석에서는 1,000종 이상의 가격 패턴이 연구 대상이 되고 있습니다.

물론 많은 패턴이 개인의 해석이나 아이디어에서 출발한 것이 사실이지만, 최초의 대표적인 차트 패턴들 역시 같은 과정을 통해 정립된 것입니다. 기술적 분석이 확장되면서 외환 차트 패턴에는 캔들 패턴이 추가되었습니다. 다음 파트에서는 외환 시장에서 널리 활용되는 일본식 캔들 패턴과 몇 가지 독자적인 패턴 구성을 중심으로 설명을 진행할 예정입니다.

외환 시장에서 캔들 차트 패턴은 통해 향후 가격 움직임을 시사하는 매매 신호를 파악하고, 이를 바탕으로 유리한 진입 지점을 모색하는 데 활용됩니다. 기술적 분석에 포함된 최초의 외환 차트 패턴으로는 일반적으로 삼각형 패턴이 있으며, 여기에는 상승삼각형, 하락삼각형, 대칭삼각형 패턴이 포함됩니다. 이제 해당 패턴부터 설명을 시작하도록 하겠습니다.

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패턴 유형

모든 차트 패턴은 자산 가격의 움직임 방식에 따라 아래와 같이 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있습니다.

추세 지속 패턴

추세 지속 패턴은 자산 가격이 이미 특정 방향으로 움직이고 있을 때 형성되며, 가격이 기존 추세 방향으로 계속 움직일 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 대표적인 추세 지속형 차트 패턴으로는 상승쐐기형, 직사각형, 삼각깃발형 패턴이 있습니다.

추세 반전 패턴

추세 반전 패턴은 일반적으로 기존 추세의 힘이 약화될 때 나타납니다. 가격이 추세를 형성하고 있는 상황에서 반전 패턴이 확인되면, 명확한 흐름 전환이 나타난 이후 가격이 반대 방향으로 움직일 가능성이 높습니다. 이러한 반전 패턴은 현재의 추세선이 종료될 가능성을 시사합니다. 대표적인 반전 패턴으로는 이중바닥형, 삼중바닥형, 이중천정형, 삼중천정형, 머리어깨형, 역쐐기형, 상승삼각형, 하락삼각형 패턴이 있습니다.

양방향 패턴

양방향 패턴은 새로운 모멘텀을 시사하지만, 그 방향은 기존과 동일할 가능성이 높습니다. 양방향 패턴은 횡보 장세이거나 동일한 방향의 흐름이 이어지는 과정에서 나타날 수 있습니다. 양방향 패턴의 경우 대응 방식이 핵심으로, 관련 시그널은 돌파 시점에 맞춰 새로운 포지션에 진입할 수 있게 해 주는 중요한 기준이 됩니다.

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EUR/USD 일봉 차트에서의 머리어깨형 패턴이 화살표로 표시되어 있습니다. 파란색 화살표는 왼쪽 어깨, 노란색 화살표는 오른쪽 어깨, 빨간색 화살표는 머리를 가리키고 있습니다. 주황색 화살표는 목까지의 하락을 표시한 것입니다. 빨간색 선은 쐐기형 패턴을 표시하고 있으며, 이후에는 가격 하락으로 이어진 것을 확인할 수 있습니다.

가장 일반적이고 효과적인 캔들 패턴 세 가지

기술적 분석이 등장하면서 사람들은 가격 차트에서 일정 시간이 지난 뒤 가격 움직임이 반복되는 구간들이 존재한다는 점을 인식하게 되었습니다. 사람들을 이러한 구간을 강조해 표시하기 시작했고, 외환 트레이더들은 이를 통해 과거에 관찰된 동일한 구간이 다시 나타났을 때 가격이 하락할지 상승할지를 추정할 수 있었습니다. 이러한 과정 속에서 최초의 프라이스 액션 패턴이 등장되었으며, 이것이 오늘날 우리가 외환 차트 패턴이라고 부르는 개념입니다.

초기의 차트 패턴들은 삼각형, 큐브, 다이아몬드 등 기하학적 형태와 닮아 있었기 때문에 이에 따라 명칭이 정해졌습니다. 이후 각 패턴에 대한 명확한 규칙이 정의되면서 그래픽 분석이라는 분석 기법이 체계화되었습니다. 현재 외환 시장에서도 주요 차트 패턴들은 지지와 저항 개념과 함께 가격 움직임을 예측하는 데 활용되고 있습니다. 개인적으로는 차트 패턴이 그래픽 분석에서 가장 정확한 도구라고 생각하며, 차트에서 패턴을 식별하고 시나리오가 유효할 경우 진입해 수익을 창출하기만 하면 됩니다.

이제 가장 일반적이고 효과적인 캔들 패턴 세 가지에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

3위: 머리어깨형(헤드 앤 숄더) 패턴

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머리어깨형은 매우 인기가 높은 외환 차트 반전 패턴입니다. 차트 패턴은 라인 차트에서 식별하기가 더 용이하지만, 거래는 캔들 차트(온라인 터미널의 캔들)를 기반으로 진입하는 것이 더 낫습니다.

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위는 AUD/NZD 외환 가격 차트입니다. 차트에서는 두 가지 버전의 머리어깨형 패턴을 확인할 수 있습니다. 하나는 일반적인 머리어깨형 패턴(빨간색)으로, 이중천정형 패턴과 유사한 것을 확인할 수 있습니다. 다른 하나는 역머리어깨형 패턴(초록색)으로, 이중바닥형 패턴과 유사한 것을 확인할 수 있습니다. 두 패턴 모두 추세 반전 패턴에 해당합니다.

이제 역머리어깨형 패턴(초록색)이 제공하는 시그널에 따라 매수 포지션을 개설하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 머리어깨형의 3개의 연속 극점을 찾습니다. 역머리어깨형에서는 극점이 다른 2개의 극점보다 낮아야 합니다.
2. 다음으로 고점을 이용해 간단한 추세선을 그립니다. 해당 라인이 목선(보라색)이 됩니다.
3. 이제 고전적인 저항선을 확보했으며, 가격이 해당 라인을 상방 돌파하는 경우 매수 시그널이 발생하게 될 것입니다.
4. 이제 가장 중요한 부분입니다. 머리어깨형 패턴의 첫 번째 저점이 형성되기 전에 하락 추세가 지속되는 것이 명확한지 확인해야 합니다. 또한 추세선은 패턴의 중간 저점의 깊이보다 최소 두 배 이상 길어야 합니다. 이러한 추세가 존재하지 않는 경우에는 패턴은 유효하지 않으며, 패턴에 따라 포지션을 개설하는 것이 불가능합니다. 위의 예시에서는 추세가 지속되고 있으며 패턴이 유효한 것을 확인할 수 있습니다.
5. 거의 모든 패턴은 포지션 개설 시 시장가 주문 대신 예약 주문을 사용해야 합니다.
6. 매수 지정가(바이 리미트) 주문은 패턴의 목선을 돌파한 후의 다음 고가에 설정합니다(매수 가격 1).
7. 매수 지정가 주문에 대한 익절매 주문은 먼저 눈금자 도구를 사용해 패턴의 중앙 저점(머리)의 최저점과 목선 사이의 거리를 포인트 기준으로 측정하고, 해당 거리를 매수 지정가 가격 기준으로 상방에 투영한 후 해당 거리에서 약 15~20%를 차감한 수준에 1차 익절매 주문(익절매 가격 1)을 설정합니다.
8. 손절매는 전체 패턴의 저점에 15%~20%의 여유를 두고 설정합니다(손절매 가격 1).

2위: 확장형(메가폰) 패턴

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캔들 차트는 고점과 저점을 왜곡하는 경우가 많기에 확장형 패턴은 라인 차트에서 식별하기가 더 용이합니다.

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위의 GBP/USD 차트에서는 역삼각형 패턴처럼 보이는 확장형 패턴을 확인할 수 있습니다.

이제 확장형 패턴이 제공하는 시그널에 따라 매수 포지션과 매도 포지션을 개설하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 먼저 외환 차트에 표시된 것과 유사한 가격 패턴을 찾습니다.
2. 저점과 고점을 확인합니다. 최소 2개의 고점과 2개의 저점이 존재해야 합니다.
3. 자산 가격이 패턴 내에서 고점에서 저점으로 또는 저점에서 고점으로 움직이는 것을 패턴의 파동이라고 하며, 거래를 위해서는 파동의 수를 파악할 필요가 있습니다.
4. 패턴을 이용해 거래를 시작하기 위해서는 패턴 내에서 4파가 완료되어야만 합니다.
5. 통계에 따르면 패턴 내에는 6개 이상의 파동이 존재하는 경우가 많습니다. 따라서 5파와 6파를 이용해 거래를 진행할 것입니다.
6. 예시에서는 5파의 거래 시그널에 따라 매수하고 6파에 매도할 것입니다.
7. 매수 포지션은 4파 이후 반전 패턴이 확실한 경우에만 개설해야 합니다(매수 1).
8. 익절매 주문은 4파가 시작된 지점에 설정합니다(익절매 1).
9. 손절매는 패턴의 지지선 아래에 설정합니다(손절매 1).
10. 5파에 이어 반전 패턴의 징후가 나타나는 경우 6파에 매도 포지션을 개설합니다(매도 2).
11. 익절매 주문은 5파가 시작된 지점에 설정합니다(익절매 2).
12. 손절매는 패턴의 저항선 위에 설정합니다(손절매 2).
13. 패턴이 대부분 6파에서 끝나는 경우가 많아 급격한 손실로 이어질 가능성이 있기에 다음 파동들을 기준으로 포지션을 개설하는 것은 리스크가 높습니다.

1위: 거래량 캔들 패턴

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이 패턴은 하나의 캔들로 구성된 패턴으로, 일봉 차트와 4시간봉 차트에서 나타나는 경우가 많습니다.

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위의 GBP/USD 차트에서는 비교적 드물게 나타나는 패턴을 확인할 수 있습니다. 개인적으로는 기술적 지표 분석에서 가장 효율적인 순수 프라이스 액션 패턴 중 하나라고 생각합니다.

패턴은 몸통이 매우 작고 꼬리가 매우 긴 양초 모양을 하고 있습니다. 해당 캔들은 금융 시장에서 상반된 방향의 대규모 거래량(강세의 상승 압력과 약세의 하락 압력)이 존재할 때 형성되기에 거래량 캔들이라고 부릅니다. 캔들이 마감되는 시점에도 수요와 공급이 거의 균형을 이루고 있어 시장은 아직 새로운 지속적 추세를 확정하지 못한 상태입니다. 그러나 이러한 균형은 오래 지속될 수 없으며 결국 매수세나 매도세 중 한쪽이 승리함에 따라 가격이 해당 방향으로 움직이게 됩니다. 가격은 곧 거래량 캔들의 저가나 고가를 돌파하고 거래에 진입하고 패턴을 활용하라는 시그널을 보내게 될 것입니다.

이제 거래량 패턴이 제공하는 시그널에 따라 매수 포지션과 매도 포지션을 개설하는 방법에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

1. 거래량 캔들 패턴은 일봉 차트와 4시간봉 차트에서 찾아야 합니다.
2. 각 꼬리는 최소 400핍 이상이어야 합니다.
3. 몸통은 전체 패턴의 1/10보다 길어서는 안 됩니다.
4. 캔들의 색상은 중요하지 않습니다. 이상적인 거래량 캔들은 도지 캔들입니다. 캔들 차트 패턴에 대해서는 여기에서 자세히 알아보실 수 있습니다.
5. 패턴은 현재 시장 가격이 거래량 캔들의 저가와 고가를 돌파하지 않은 경우에 유효합니다.
6. 매수 역지정가(바이 스탑) 주문은 캔들의 고점에, 매도 역지정가(셀 스탑) 주문은 캔들의 저점에 설정합니다(매수 역지정가 1 및 매도 역지정가 2).
7. 수익 목표가는 해당 꼬리의 길이보다 짧거나 같은 거리에 설정합니다.
8. 손절매는 반대 극점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절매 가격 2).
9. 가격이 예약 주문 중 하나에 도달하면 포지션이 개설됩니다(매도 가격 2).
10. 포지션은 자동으로 청산될 것입니다.
11. 주문 중 하나가 발동되는 경우 다른 주문은 직접 취소해야 합니다.

데모 계좌에서 연습하고 실거래 계좌에서 수익을 창출해 보세요. 지금까지 설명한 차트 패턴을 활용해 트레이딩에서 성공을 거둘 수 있기를 기원합니다.

삼각형(트라이앵글) 패턴

현재 상승삼각형과 하락삼각형 등 다양한 대칭삼각형 패턴이 존재하지만, 모든 패턴은 동일한 원리에 기반하고 있습니다. 일반적인 기술적 지표 분석에서 삼각형 패턴은 지속 패턴으로 분류됩니다. 이러한 지속 패턴은 패턴이 형성되기 이전에 진행되던 추세가 패턴이 완성된 후 다시 재개될 가능성이 있음을 시사합니다.

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위 그림에서는 현재 시점에서 아직 완성되지 않은 일반적인 대칭삼각형 패턴 중 하나를 확인할 수 있습니다.

기술적 관점에서 삼각형 패턴은 일반적으로 추세의 말미에 나타나는, 폭이 점차 좁아지는 횡보 채널을 의미합니다. 삼각형 패턴은 대개 가격 스윙의 변동폭이 극도로 축소되다 모멘텀이 발생하면서 가격이 삼각형의 한 변을 돌파한 후 해당 방향으로 계속 진행할 때 형성됩니다. 예시에서는 상방 돌파와 하방 돌파의 두 시나리오를 모두 분석해 볼 것을 권장합니다.

따라서 고전적인 기술적 패턴 분석에서 삼각형 패턴은 가격이 어느 쪽으로든 움직일 수 있음을 시사합니다. 다만 일반적인 차트 패턴이 전개되는 과정에서는 진입 지점을 식별하는 명확한 규칙이 존재하므로 방향을 추측할 필요는 없습니다.

삼각형 패턴을 활용해 거래를 진행하는 경우에는 가격이 패턴의 저항선을 돌파한 후 돌파 이전의 국지적 고점을 돌파하는 구간에서 매수 포지션에 진입하는 것이 합리적입니다(매수 구간).

가격이 패턴의 첫 번째 파동 폭에 해당하는 거리 이하로 움직이는 경우에는 수익을 실현해야 합니다(익절 구간(매수)). 이 경우 손절매는 저항선 돌파 이전에 형성된 국지적 저점에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간(매수)).

매도 포지션은 가격이 패턴의 지지선을 하향 돌파한 후 지지선 돌파 이전에 형성된 국지적 저점에 도달하거나 이를 돌파할 때 진입이 가능합니다. 가격이 첫 번째 파동 폭 이하로 이동하는 경우에는 수익을 실현해야 합니다(익절 구간(매도)). 이 경우 손절매는 지지선 돌파 이전에 형성된 국지적 고점에 설정하는 것이 적절합니다(손절 구간(매도)).

통계적으로 삼각형 패턴 10개 중 6개는 깃발형 패턴과 동일한 방향으로 돌파가 발생합니다. 따라서 외환 시장에서 거래할 때는 역추세 매매에 더욱 신중하게 생각해 볼 필요가 있습니다.

상승삼각형과 하락삼각형 패턴은 엘리엇 파동 분석에서 매우 중요합니다. 삼각형 패턴은 방향성 사이클에서 나타나는 조정 파동 중 하나로 간주되며, 이는 상승삼각형 또는 하락삼각형 패턴이 완성된 후 기존 추세가 재개될 가능성이 높다는 점을 추가로 뒷받침하는 근거가 됩니다.

이중천정형(더블 탑) 패턴

이 패턴은 가장 단순한 패턴 중 하나로 분류되기에 일반적으로 다른 차트 패턴들보다는 효율성이 낮은 편입니다. 고전적인 기술적 지표 분석에서 이중천정형 패턴은 반전 패턴으로 분류되며, 이는 패턴이 나타나기 전에 진행되던 추세가 패턴 완성 이후 반전될 가능성이 있음을 의미합니다.

이 패턴은 연속으로 형성된 2개의 고점으로 구성되며, 두 봉우리의 정점은 대체로 동일한 가격대에 위치합니다. 또한 이 패턴은 수평형일 수도 있고 경사형일 수도 있는데, 경사형의 경우에는 각 봉우리의 저점부가 고점과 평행하게 형성되었는지도 확인할 필요가 있습니다.

고전적 분석에서 이중천정형 패턴은 추세가 실제로 반전되어 가격이 하락하는 경우에만 성립하며, 가격이 세 번째 고점에 도달하는 경우에는 삼중천정형 패턴으로 전환됩니다.

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매도 포지션은 가격이 패턴의 지지선을 하향 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 국지적 저점에 도달하거나 이를 돌파할 때 진입하는 것이 합리적입니다(매도 구간). 가격이 패턴의 각 봉우리 높이에 해당하는 거리 이하로 이동하는 경우에는 수익을 실현하는 것이 바람직합니다(익절 구간). 손절매는 지지선 돌파 이전에 형성된 국지적 고점보다 약간 위에 설정할 수 있습니다(손절 구간). 다만 이 패턴은 삼중천정형 패턴으로 전환되는 경우가 많다는 점을 반드시 기억할 필요가 있습니다.

이중바닥형(더블 바텀) 패턴

이 패턴은 이중천정형 패턴을 뒤집은 형태의 패턴으로 하락장에서 형성되는 패턴입니다. 고전적 분석에서 이중바닥형 패턴은 반전 시그널이 나타나면서 추세가 전환되고 가격이 상승 방향으로 움직일 때 완성됩니다. 반대로 가격이 세 번째 저점에 도달하는 경우에는 패턴이 삼중바닥형 패턴으로 전환됩니다.

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매수 포지션은 가격이 패턴의 저항선을 상방 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 국지적 고점에 도달하거나 이를 돌파할 때 진입해 볼 수 있습니다(매수 구간). 익절매는 가격이 패턴의 각 바닥 깊이 이하의 거리에 설정합니다. 손절매는 저항선 돌파 이전에 형성된 국지적 저점보다 몇 핍 아래에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간). 다만 패턴이 삼중바닥형 패턴으로 전환되는 경우가 많기에 저점에 너무 가깝게 손절매를 설정하는 경우 리스크가 커질 수 있음에 유의할 필요가 있습니다.

삼중천정형(트리플 탑) 패턴

이 패턴은 이중천정형 패턴을 확장한 형태입니다. 고전적인 기술적 분석에서 삼중천정형 패턴은 반전 패턴으로 분류됩니다. 즉 삼중천정형 패턴은 패턴이 나타나기 전에 진행되던 추세가 패턴이 완성된 이후 반전될 가능성이 있음을 의미합니다.

이 패턴은 가격이 3회 연속으로 고점에 도달하고 해당 고점들이 비슷한 가격대에 위치할 때 형성됩니다. 삼중천정형 패턴은 대체로 이중천정형 패턴이 완성되지 못한 후에 나타나는 경우가 많기에 이중천전형 패턴보다 예상대로 전개될 가능성이 높습니다. 패턴은 수평형일 수도 있고 경사형일 수도 있는데, 경사형의 경우에는 저점부가 고점과 평행한지를 확인할 필요가 있습니다.

고전적 분석에서 삼중천정형 패턴은 반전 시그널이 나타나고 가격이 하락하는 경우에만 성립합니다. 가격이 신고점에 도달하는 경우에는 패턴이 삼각형이나 깃발형 패턴으로 전환됩니다.

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매도 포지션은 가격이 패턴의 지지선(목선)을 하향 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 국지적 저점에 도달하거나 이를 돌파할 때 진입하는 것이 합리적입니다(매도 구간). 익절매는 가격이 패턴의 한 봉우리의 높이에 해당하는 거리 이하로 설정하는 것이 바람직합니다(익절 구간). 손절매는 잠재 리스크를 관리할 수 있도록 목선 돌파 이전의 국지적 고점 주변에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

삼중바닥형(트리플 바텀) 패턴

이 패턴은 삼중천정형을 뒤집은 모양으로, 하락장에서 형성되는 패턴입니다.

고전적 분석에서 삼중바닥형 패턴은 반전 시그널이 존재하고 가격이 상승하는 경우에만 성립합니다.

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가격이 패턴의 저항선(목선)을 상향 돌파한 후 돌파 이전의 국지적 고점에 도달하거나 이를 상향 돌파할 때 매수 포지션을 개설해 볼 수 있습니다(매수 구간). 익절매는 패턴의 한 봉우리의 고점과 같거나 그보다 낮은 지점에 설정할 수 있습니다(익절 구간). 손절매는 저항선(목선) 돌파 이전의 국지적 저점보다 약간 아래에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

머리어깨형(헤드 앤 숄더) 패턴

이 패턴은 삼중바닥형 패턴을 변형한 형태로, 고전적인 기술적 분석에서 머리어깨형 패턴은 추세 반전 패턴으로 분류됩니다. 이는 머리어깨형 패턴이 나타나기 전에 이어지던 추세가 패턴이 완성된 후 반전될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

머리어깨형 패턴은 서로 다른 레벨에 위치한 3개의 연속적인 고점으로 구성되어 있습니다. 가운데 고점(머리)이 가장 높아야 하며, 양쪽 고점(어깨)은 머리보다 낮고 서로 대체로 비슷한 수준에 형성되어야 합니다. 어깨가 서로 다른 높이에서 형성되는 변형 패턴도 존재하지만, 이 경우에도 머리는 두 어깨보다 높아야 합니다. 또한 머리어깨형 패턴은 패턴이 형성되기 전에 뚜렷한 추세선이 먼저 나타난다는 특징이 있습니다.

머리어깨형 패턴은 수평형일 수도 있고 경사형일 수도 있으며, 경사형의 경우에는 각 고점의 저점부가 고점과 평행한지를 주의 깊게 확인할 필요가 있습니다. 이때 고점들 사이의 저점을 연결한 추세선을 목선이라고 합니다.

일반적인 기술적 분석에 따르면 머리어깨형 패턴은 추세 반전이 실제로 발생하는 경우에만 유효하며, 가격이 패턴의 정점을 넘어 추가 상승하는 경우 패턴을 잘못 식별했을 가능성이 높습니다.

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가격이 목선을 하향 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 저점에 도달하거나 이를 추가로 하향 돌파하는 경우 매도 포지션을 개설해 볼 수 있습니다(매도 구간). 익절매는 패턴의 머리 높이에 해당하는 거리 이하로 설정해 볼 수 있습니다(익절 구간). 손절매는 목선 돌파 이전의 국지적 고점 부근이나 오른쪽 어깨에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

머리어깨형 패턴은 엘리엇 파동 분석에서 중요한 역할을 합니다. 차트에서 머리어깨형 패턴이 등장하는 경우 주요 사이클이 마무리 단계에 접어들었고 조정이 시작될 가능성이 높다는 시그널로 해석되며, 차트에서는 5파 및 A파와 연관 짓는 경우가 많습니다.

역머리어깨형(인버스 헤드 앤 숄더) 패턴

이 패턴은 하락장에서 나타나는 패턴으로, 머리어깨형 패턴을 뒤집은 모양을 하고 있습니다. 역머리어깨형 패턴에서의 목선은 상방 돌파 가능성이 존재하는 저항선 역할을 합니다.

일반적인 기술적 분석에서 역머리어깨형 패턴은 상방 추세 반전, 즉 가격 상승이 실제로 나타나는 경우에만 유효합니다.

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가격이 목선을 상방 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 마지막 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파하는 경우 매수 포지션에 진입할 수 있습니다(매수 구간). 익절매는 차트의 가운데 봉우리(머리) 높이에 해당하는 거리 이하로 설정해 볼 수 있습니다(익절 구간). 이 경우 손절매는 목선 돌파 이전의 국지적 저점이나 왼쪽 어깨의 최저점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

쐐기형(웨지) 패턴

이 패턴은 삼각형 패턴과 유사하지만 삼각형 패턴은 명확한 추세가 존재하는 경우에만 형성되는 반면 쐐기형 패턴은 패턴의 방향에 따라 가격이 어느 쪽으로든 움직일 수 있다는 중요한 차이가 존재합니다.

일반적인 분석에서 상승쐐기형 패턴은 반전 패턴으로 분류됩니다.

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위의 EUR/JPY 차트에서는 쐐기형 패턴이 형성된 것을 확인할 수 있습니다.

기술적 관점에서 쐐기형은 삼각형처럼 폭이 점차 좁아지는 횡보 채널의 형태를 하고 있지만 두 패턴은 크기에서 차이가 존재합니다. 일반적으로 쐐기형은 삼각형보다 크기가 훨씬 크며 패턴이 완성되기까지 수개월에서 수년이 소요되기도 합니다.

따라서 고전적인 기술적 분석에서 일반적으로 하락쐐기형과 상승쐐기형 패턴은 대체로 패턴이 기울어진 방향과 반대 방향으로 가격이 움직일 가능성이 높으며 기존에 진행되던 추세가 곧 방향을 바꿀 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.

매수 포지션은 가격이 저항선을 상방 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 마지막 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파할 때 개설하는 것이 합리적입니다(매수 구간). 가끔씩은 저항선 돌파 지점과 실제 진입 지점 사이에서 약 3% 정도의 가격 움직임을 놓치게 될 수도 있습니다. 익절매는 패턴의 첫 번째 파동 폭에 해당하는 거리 이하로 설정해 볼 수 있습니다(익절 구간). 손절매는 저항선 돌파 이전의 국지적 저점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

기술적 분석에서 상승쐐기형 패턴을 식별하는 데는 아래와 같이 몇 가지 규칙이 존재합니다.

1. 쐐기형은 일반적으로 4파, 6파, 그 이후의 짝수 번째 파동에서 돌파가 발생할 수 있습니다. 쐐기형에서 1파는 삼각형 패턴과 마찬가지로 기존 추세 방향으로 진행된 초기 가격 움직임을 의미합니다.
2. 쐐기형은 보통 가격이 패턴의 마지막 1/3 구간에 진입한 경우에만 돌파가 발생합니다. 돌파를 판단하기 위해서는 상승쐐기형 패턴의 예상 전체 구간을 동일한 3개 구간으로 분할하고 지지선과 저항선이 서로 수렴해 만나는 구간을 확인하면 됩니다.

깃발형(플래그) 패턴

깃발형 패턴은 가장 단순한 단기 차트 패턴 중 하나입니다. 깃발형 패턴의 효율성은 여러 요인에 따라 달라지며, 다루기 쉬운 패턴으로 간주되고 있습니다.

일반적인 기술적 분석에서 깃발형 패턴은 추세 지속 패턴으로 분류됩니다. 이는 패턴이 나타나기 전에 우세했던 추세가 패턴이 완료된 후에도 지속될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

깃발형 패턴의 추세는 강한 방향성 움직임 이후 나타나는 조정성 후퇴(corrective rollback)를 나타내며, 우세한 추세와 반대 방향으로 기울어진 채널 형태로 나타나는 경우가 많습니다.

고전적인 기술적 분석에서 깃발형 패턴은 추세 지속의 결과로서만 형성됩니다.

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위의 그림에서는 아래로 기울어진 깃발형 패턴을 확인할 수 있습니다. 이는 가격이 곧 상승될 것임을 의미합니다.

매수 포지션은 가격이 패턴의 저항선을 상방 돌파한 후 돌파 이전의 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파할 때 진입하는 것이 합리적입니다(매수 구간). 익절매는 패턴이 나타나기 전에 진행되던 추세 길이 이하로 설정하는 것이 바람직합니다(익절 구간). 손절매는 저항선 돌파 이전의 국지적 저점에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

기술적 분석에서 깃발형 패턴을 올바르게 식별하기 위한 규칙은 아래와 같습니다.

1. 삼각형 패턴과 우세한 추세 사이의 각도는 90도 이하여야 합니다.
2. 깃발형 패턴의 채널 자체는 이전 추세의 절반보다 낮거나 높지 않아야 합니다.

삼각깃발형(페넌트) 패턴

이 패턴은 깃발형 패턴의 변형 패턴으로 주요 특징은 동일합니다.

일반적인 기술적 분석에서 삼각깃발형 패턴은 추세 지속 패턴으로 분류됩니다. 이는 패턴이 나타나기 전에 우세했던 추세가 패턴이 완성된 후에도 지속될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

이 패턴은 강한 방향성 움직임 이후 조정성 후퇴를 나타내며, 일반적으로 우세한 추세의 반대 방향으로 기울어진 작은 삼각형 형태로 나타납니다. 또한 장기 차트 주기에서의 삼각깃발형 패턴은 단기 차트에서 삼각형 패턴으로 나타나는 경우가 많습니다.

고전적인 기술적 분석에서 삼각깃발형 패턴은 추세 지속의 결과로서만 형성됩니다.

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매수 포지션은 가격이 패턴의 저항선을 상방 돌파한 후 돌파 이전의 국제적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파할 때 진입하는 것이 합리적입니다(매수 구간). 익절매는 패턴이 나타나기 전에 진행되던 추세 움직임의 길이 이하로 설정하는 것이 바람직합니다(익절 구간). 손절매는 저항선 돌파 이전의 국지적 저점에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

확장형(메가폰) 패턴

메가폰 패턴이라고도 하는 확장형 패턴은 역대칭삼각형 패턴과 유사하며, 삼각형 패턴과 유사한 특징을 지니고 있습니다. 고전적인 기술적 분석에서 확장형 패턴은 추세 지속 패턴으로 분류됩니다. 이는 패턴 형성 이전에 우세하던 추세가 패턴이 완성된 후 재개될 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 다만 실제로는 독립적인 추세로 전개되는 경우도 많습니다.

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위에서는 확장형 패턴의 한 유형을 확인할 수 있습니다.

기술적 관점에서 패턴은 확장형 횡보 채널처럼 보이며 가끔씩 기울어진 모습을 하고 있을 수 있습니다. 확장형 패턴은 각각의 새로운 국지적 추세가 신고가와 신저가를 계속해서 갱신한다는 특징이 있습니다. 따라서 대칭삼각형 패턴처럼 스윙 범위를 돌파하기를 기다리기보다는 패턴 내부에서 전개되는 추세를 따라 가격 움직임을 포착하는 방식으로 접근해야 합니다.

이제 패턴 내에서 거래에 진입하는 예시를 살펴보도록 하겠습니다.

확장형 패턴은 삼각형 패턴과 같이 내부에 파동이 존재하며, 파동도 삼각형 패턴처럼 고점에서 저점으로 위아래로 움직입니다.

매수 포지션은 가격이 지지선에 도달한 후 현재 저점 이전의 국지적 저점에 도달하거나 이를 하방 돌파하는 경우 개설하는 것이 합리적입니다(매수 구간 1). 익절매는 현재 고점 이후에 형성되는 국지적 고점 이상으로 설정해 볼 수 있습니다(익절 구간 1). 손절매는 포지션을 개설한 저점보다 약간 아래에 두는 것이 합리적입니다(손절 구간 1).

매도 포지션은 가격이 패턴의 저항선에 도달한 후 현재 고점 이후에 형성되는 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파할 때 진입하는 것이 합리적이라고 할 수 있습니다(매도 구간 2). 익절매는 국지적 저점이나 그보다 낮은 수준에 설정해야 합니다(익절 구간 2). 이 경우 손절매는 진입 이후 형성된 국지적 고점 위에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간 2).

아래는 확장형 패턴을 올바르게 식별하고 흔히 하게 되는 실수를 방지하기 위한 몇 가지 간단한 규칙입니다.

1. 패턴 내에서는 4파가 완료된 후에만 거래를 시작해야 합니다.
2. 패턴이 전개되기 전에 우세했던 추세 방향으로 포지션을 개설하는 것이 더 안전하며 목표 수익에 도달할 확률이 높습니다.
3. 손절매는 허위 돌파가 발생할 가능성을 대비해 국지적 저점 및 고점뿐만 아니라 지지선 아래와 저항선 위에도 설정하는 것이 좋습니다.

다이아몬드 패턴

이 패턴은 삼각형과 확장형 패턴이 결합된 패턴입니다.

일반적인 기술적 분석에서 다이아몬드 패턴은 반전 패턴으로 분류되며, 머리어깨형 패턴이 변형된 형태로 나타나는 경우가 많습니다.

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매도 포지션은 가격이 패턴의 지지선을 하방 돌파하고 돌파 이후 형성되는 국지적 저점에 도달하거나 이를 하방 돌파할 때 진입합니다(매도 구간). 익절매는 패턴의 가장 큰 파동의 폭 이하의 거리에 설정합니다(익절 구간). 손절매는 지지선 돌파 이전에 형성된 국지적 고점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 다이아몬드 패턴으로 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 흔히 하는 실수를 방지하기 위한 몇 가지 간단한 규칙입니다.

1. 드물기는 하지만 다이아몬드 패턴이 추세 지속의 결과로서 나타나는 경우가 있습니다. 이 경우에는 예약 주문으로 거래를 진행하거나 패턴의 지지선과 저항선이 평행한지를 확인할 필요가 있습니다.
2. 가장 이상적인 다이아몬드 패턴은 하나의 캔들이 가장 큰 파동을 형성하고 캔들의 꼬리가 저점과 고점에 해당하는 패턴입니다.
3. 다이아몬드 패턴은 긴 추세의 끝에서 나타나는 경우가 많으므로 4시간봉 이상의 차트 주기에서 확인하는 것이 좋습니다.

스파이크 패턴

스파이크는 가격이 단기간에 비교적 큰 폭으로 상승 또는 하락하는 것을 말합니다.

스파이크 패턴은 일반적으로 시장의 수요와 공급이 균형을 이룬 후에 나타납니다.

일반적인 기술적 분석에서 스파이크는 추세 반전 패턴의 한 유형으로 간주됩니다.

패턴은 급격한 국지적 추세가 종료될 때부터 형성되기 시작합니다. 가격 움직임은 점차 둔화되기 시작하고 유동성이 낮은 시장에서 거래량이 급증하는 현상이 나타나지만 이러한 거래량은 즉시 상쇄되는 모습을 보입니다. 이 시점에서는 두 가지 시나리오가 유력합니다. 첫 번째 시나리오는 횡보 구간을 돌파하려고 시도했던 매수세 또는 매도세가 시장에 투입한 물량을 회수함에 따라 가격이 되돌아가는 것입니다. 두 번째 시나리오는 첫 트레이더의 물량에 맞서 반대 방향으로 더 큰 물량이 투입됨에 따라 가격이 이전 수준으로 되돌아가는 것입니다.

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매도 포지션은 주요 패턴이 전개된 이후에 가격이 횡보 추세를 이탈할 때 진입해 볼 수 있습니다(매도 구간). 익절매는 스파이크 높이 이하의 거리에 설정해야 합니다(익절 구간). 손절매는 스파이크 전후의 횡보 추세의 국지적 고점보다 약간 위에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 다이아몬드 패턴으로 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 스파이크가 발생한 전후에는 단기 횡보 추세가 존재해야 합니다.
2. 첫 번째 횡보 구간이 시작되기 전에는 강하고 명확한 추세가 존재해야 합니다.
3. 이 패턴은 스파이크가 2개의 캔들로만 이루어져 있을 때 가장 효율적이며, 1시간봉 이상의 차트 주기에서 형성될 때 효과적입니다.

이제 일본식 캔들 차트 분석 기법에서 비롯된 차트 패턴들에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

거래량 캔들 패턴

거래량 캔들 패턴은 하나의 캔들로 구성된 패턴입니다.

거래량 캔들 패턴은 몸통이 매우 작고 꼬리가 매우 긴 캔들 형태로 나타납니다. 이러한 캔들을 거래량 캔들이라고 부르는 이유는 시장에서 동시에 서로 반대 방향으로 대규모 거래가 발생할 때 형성되기 때문입니다. 거래량 캔들은 캔들 마감 시점에도 수요와 공급이 거의 균형을 이룸에 따라 시장이 아직 새로운 추세를 확정하지 못한 상태라는 것을 의미합니다. 이러한 균형은 오래 지속될 수 없으며, 결국 매수세 또는 매도세 중 한쪽이 우위를 점함에 따라 가격이 해당 방향으로 움직이게 됩니다. 따라서 가격은 곧 거래량 캔들의 저가나 고가를 돌파하게 되며, 이는 패턴을 활용해 거래를 진행할 수 있는 시그널이 됩니다.

고전적인 기술적 분석에서는 거래량 캔들 패턴을 찾아보기 어렵습니다. 거래량 캔들 패턴이 1990년대에 발견되기는 했지만 현재는 거의 기억하는 사람이 없기 때문입니다. 현재 거래량 캔들은 독자적인 패턴에 가깝고, 저는 직접 모든 주문 레벨을 반복적으로 테스트해 왔습니다.

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거래량 패턴에서는 어느 방향으로든 포지션을 개설할 수 있으며, 주로 매수 역지정가(바이 스탑)과 매도 역지정가(셀 스탑)을 사용합니다.

매도 포지션은 가격이 거래량 캔들의 국지적 저점에 도달하거나 그 이하로 하락하는 경우 개설합니다(매도 구간 2). 익절매는 캔들의 시가와 저가 사이의 거리 이하로 설정합니다(익절 구간 2). 손절매는 거래량 캔들의 국지적 고점에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간 2).

가격이 거래량 캔들의 국지적 고점에 도달하거나 그 이상으로 상승하는 경우 매수 포지션을 개설합니다(매수 구간 1). 익절매는 캔들의 종가와 고가 사이의 거리 이하로 설정합니다(익절 구간 1). 손절매는 거래량 캔들의 국지적 저점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간 1).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 몸통의 길이는 저가부터 고가까지의 길이보다 1/10 이하여야 합니다.
2. 각 꼬리의 길이는 400핍 이상이어야 합니다.
3. 거래량 캔들 전략은 4시간봉과 일봉 차트에서만 효과가 있습니다.

타워형 패턴

타워형 패턴은 6개 이상의 캔들로 구성된 패턴입니다.

타워형 패턴은 일반적으로 추세 반전 패턴으로 간주되며 추세의 마지막 부분에서 자주 등장합니다.

타워형 패턴에서는 일반적으로 대형 추세 캔들이 하나 나타난 후 몸통 크기가 대체로 유사한 조정 캔들이 연속해서 나타나며, 조정 캔들이 나타난 후에는 1~2개의 캔들에서 추세 반대 방향으로 급격한 가격 움직임이 발생합니다.

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다섯 번째 캔들과 다음 조정 캔들이 모두 상승하기 시작하는 경우 매도 포지션을 개설합니다(매도 구간). 익절매는 패턴의 첫 번째 캔들의 높이 이하의 거리에 설정합니다(익절 구간). 손절매는 횡보 조정 움직임의 국지적 고점보다 약간 위에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

아래는 패턴의 효율성을 높이고 자주 하는 실수를 방지하기 위해 준수해야 할 규칙입니다.

1. 그림에서는 패턴이 형성되는 방법 중 하나를 확인할 수 있습니다. 이상적인 경우 패턴은 5~6개의 캔들(추세 캔들 1개, 조정 캔들 4개, 마지막 캔들 1개)로 구성되어야 합니다.
2. 일반적으로 패턴은 다섯 번째 조정 캔들에서 성립되지만 조정 캔들 수가 더 많은 타워형 패턴도 일부 존재합니다. 이 경우에는 일반적인 규칙을 따르고 다섯 번째 캔들을 기준으로 진입해야 합니다.
3. 마켓 노이즈로 인해 조정이 발생할 수 있으므로 손절매는 조정 움직임의 국지적 고점·저점에 너무 가깝게 설정하지 않는 것이 좋습니다.

흑삼병(쓰리 블랙 크로우) 패턴

이 패턴은 4개의 캔들로 구성된 패턴으로, 단기 차트 주기에서는 깃발형 패턴처럼 보이는 경우가 많습니다.

흑삼병 패턴은 일반적으로 추세 지속 패턴으로 분류되며, 지그재그형 조정의 한 형태인 경우가 많습니다.

이 패턴에서는 보통 긴 추세 캔들 1개가 먼저 형성된 후 몸통 크기가 정확히 동일한 조정 캔들 3개가 형성됩니다. 해당 조정 캔들은 기존 추세 방향과 같은 방향으로 배열되어야 하며, 캔들의 색상도 동일해야 합니다. 조정 캔들이 나타난 후에는 1~2개의 긴 캔들이 기존 추세 방향으로 급격하게 움직이는 모습을 보이게 됩니다.

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매수 포지션은 세 번째 조정 캔들이 마감되고 네 번째 캔들이 시작될 때 개설합니다(매수 구간). 이 경우 수익은 두 가지 방식으로 실현할 수 있습니다. 일반적인 규칙은 패턴의 첫 번째 캔들의 길이 이하로 익절매를 설정하는 것이며(익절 구간2), 가격이 패턴 내 한 캔들의 윗 꼬리 수준에 도달하는 경우 수익을 실현하는 방법도 존재합니다(익절 구간 1). 손절매는 세 번째 조정 캔들의 국지적 저점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 다리 부분은 2개 이하의 캔들로 구성되어야 하며, 캔들이 하나만 있는 것이 이상적입니다.
2. 조정 캔들은 몸통의 크기가 동일해야 하며 꼬리 길이는 중요하지 않습니다.
3. 세 번째 조정 캔들의 몸통은 첫 번째 캔들의 절반보다 높거나 낮지 않아야 합니다.

큐브 패턴

이 패턴은 4개의 캔들로 구성되며 단기 차트 주기에서는 횡보 추세처럼 보이는 경우가 많습니다.

일반적인 기술적 분석에서 큐브 패턴은 추세 지속 패턴으로 분류되지만, 대부분의 경우 조정 패턴의 일종인 횡보 파동으로 나타납니다.

큐브 패턴은 일반적으로 크기가 동일한 4개의 연속 캔들로 구성되며, 캔들의 색상은 번갈아 나타나는 모습을 보입니다. 이때 캔들은 큐브 형태를 갖출 수 있을 만큼 길이가 충분히 길어야 합니다. 큐브 패턴은 골든 큐브 패턴이라고도 불립니다. 큐브 패턴과 유사 패턴의 약 90%가 XAU/USD 가격 차트에서 나타나기 때문입니다. 큐브 패턴을 활용한 거래 방법은 비교적 단순합니다. 동일한 크기의 연속 캔들이 4개 형성된 후 다섯 번째 캔들이 시작되는 시점에 첫 번째 캔들의 색상에 따라 진입하면 됩니다. 예를 들어 첫 번째 캔들이 음봉인 경우에는 매도 포지션을, 양봉인 경우에는 매수 포지션을 개설하면 됩니다.

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매도 포지션은 큐브 패턴의 4개 캔들 다음에 다섯 번째 캔들이 시작되는 시점에 개설합니다(매도 구간). 익절매는 패턴이 나타나기 전에 시장에서 우세했던 추세 움직임의 길이 이하의 거리에 설정해 볼 수 있습니다(익절 구간). 손절매는 진입 방향의 반대 방향으로 큐브의 한 캔들 길이 이하의 거리에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 캔들이 길고 큐브 형태를 구성하지 못하는 경우에는 큐브 패턴보다는 직사각형 패턴에 가까우므로 패턴을 통해 거래를 진행해서는 안 됩니다.
2. 패턴 내 캔들의 꼬리는 패턴의 효율성에 영향을 미치지 않습니다.
3. 큐브 패턴은 4시간봉 차트에서 가장 활용하기 좋습니다.

집게형(트위저) 패턴

이 패턴은 꼬리가 길고 꼬리의 길이가 같은 2개 이상의 캔들로 구성된 패턴입니다.

집게형 패턴은 일반적으로 추세가 종료되는 시점에 자주 나타나는 추세 반전 패턴으로 알려져 있습니다.

집게형 패턴은 보통 꼬리가 동일한 수준에 위치한 2개 이상의 캔들로 구성됩니다. 이때 꼬리의 길이는 몸통 길이의 절반 이상이어야 합니다. 집게형 패턴은 대개 2개의 캔들로 형성되는 경우가 가장 많습니다. 집게형 패턴은 대표적인 추세 반전 패턴으로, 시장에서 비교적 자주 나타나기에 어느 차트 주기에서 식별되느냐에 따라 신뢰도가 크게 좌우됩니다.

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패턴의 마지막 캔들(대개 두 번째 캔들)이 완전히 마감되고 새로운 캔들이 형성되기 시작하는 시점에 매도 포지션에 진입합니다(매도 구간). 익절매는 패턴을 구성하는 캔들의 꼬리 중 하나의 길이를 초과하지 않는 거리에 설정합니다(익절 구간). 손절매는 패턴을 구성하는 캔들의 국지적 고점보다 몇 핍 위에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 일반적인 형태의 집게형 패턴은 2개의 캔들로 구성되지만, 3개의 이상의 캔들로 이루어진 집게형 패턴도 발견할 수 있습니다. 이 경우 손절매는 꼬리보다 훨씬 위에 설정해야 합니다.
2. 서로 인접한 캔들의 꼬리가 완전히 같은 수준에서 마감되지 않고 약간의 차이가 존재하는 경우 거래에 진입하지 않는 것이 낫습니다.
3. 익절매는 패턴에서 가장 긴 캔들의 길이 이하의 거리에 설정하는 경우도 있습니다.

갭 패턴

갭 패턴은 실제 패턴이라기보다는 가격 갭을 이용한 트레이딩 전략에 가깝습니다.

갭 패턴 전략은 현대 시장에서 가격 갭이 두 가지 유형으로 발생한다는 전제를 기반으로 합니다. 첫 번째 유형은 주로 거래소에서 거래가 중단될 때 발생하는 가격 갭이며, 두 번째 유형은 시장에 영향을 미치는 펀더멘털 요인에 의한 가격 갭입니다. 갭 패턴 전략은 두 번째 유형, 즉 트레이딩 세션 중에 발생하는 갭을 활용하는 것입니다. 통계적으로 개장 시 갭이 발생한 금융 상품 중 다수는 거래가 정상적인 흐름으로 돌아가기 전에 이전 가격대로 되돌아가는 경향이 있습니다. 다시 말해 가격 갭은 새로운 추세의 시작이라기보다는 특정 이벤트에 대한 투기 세력의 단기적 반응으로 해석되며, 이러한 반응은 시장에 의해 빠르게 소화될 가능성이 높습니다.

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가격 갭이 발생한 후 첫 번째 캔들이 시작되는 경우 매수 포지션을 개설합니다(매수 구간). 익절매는 갭 크기 이하의 거리에 설정합니다. 즉 가격이 갭 발생 직전의 종가까지 되돌아오는 경우 이익을 실현합니다(익절 구간). 손절매는 진입 방향의 반대 방향으로 갭 크기 이상의 거리에 설정해 볼 수 있습니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 거래소 작업의 중단으로 인한 갭과 전략에서 다루는 갭을 구분하기는 어렵지 않습니다. 거래소 작업 중단으로 인한 갭은 거래소 운영 시간에 따라 정해진 특정 시간에 발생합니다.
2. 전략에서 다루는 갭은 1시간봉 이하의 차트 주기에서 가장 자주 발생합니다.
3. 손절매를 익절매보다 짧게 설정하는 것은 의미가 없기에 충분한 거리를 두고 설정하는 것이 좋습니다.

마운트 패턴

이 패턴은 비교적 드물게 나타나는 독자적 패턴이지만 성공적으로 전개되는 경우가 많습니다. 마운트 패턴은 위에서 설명한 흑삼병 패턴을 뒤집은 형태를 하고 있습니다.

추세 지속 패턴인 흑삼병 패턴과 달리 마운트 패턴은 일반적으로 추세 반전 패턴으로 간주됩니다.

마운트 패턴에서는 보통 긴 추세 캔들 1개가 먼저 형성되고 추세 캔들과 동일한 색상의 짧은 캔들 3개가 뒤따라 형성됩니다. 이는 추세 캔들에서 나타나는 추세가 지속된다는 시그널입니다. 짧은 캔들은 대개 몸통 크기가 서로 동일합니다. 이때 캔들은 연속적으로 이어지면서 주요 추세 방향으로 기울어진 형태로 배열되어야 합니다. 짧은 캔들 3개가 나타난 후에는 패턴의 첫 번째 캔들과 반대 방향으로 1~2개의 캔들에 걸쳐 급격한 급등락이 발생하게 됩니다.

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매도 포지션은 3개의 짧은 캔들이 나타난 후 첫 번째 캔들이 나타나는 시점에 진입합니다(매도 구간). 익절매는 짧은 캔들 3개와 기존 추세 방향으로의 긴 캔들을 합친 길이 이하의 거리에 설정합니다(익절 구간). 이 경우 손절매는 패턴에서 가장 긴 캔들의 국지적 고점보다 몇 핍 위에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 일반적으로 마지막 진입 캔들은 3개의 캔들보다 훨씬 길어야 하며 앞의 캔들 3개를 장악하는 형태여야 합니다.
2. 이 패턴은 4시간봉 차트에서 가장 자주 나타납니다.
3. 익절매는 경우에 따라 패턴 직전에 시작된 추세 레벨에 설정하기도 합니다.

대칭 채널 패턴

이 패턴은 오랜 시간 동안 형성되는 가격 패턴입니다.

대칭 채널 패턴은 서로를 상호 조정하는 2개의 추세로 구성됩니다. 두 추세는 보통 길이와 전개 기간이 동일하며, 대개 2개의 명확한 가격 채널 형태로 나타납니다. 대칭 채널 패턴을 통한 매매는 채널이 형성되기 전에 우세하던 추세가 채널이 완성된 후 다시 재개될 것이라는 관점을 기반으로 합니다.

고전적 분석에서 대칭 채널 패턴은 추세 반전 패턴으로 분류됩니다. 다만 패턴의 규모가 매우 큰 경우가 많기에 다른 패턴의 일부보다는 독립적인 추세로 전개되는 경우가 많습니다.

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매수 포지션은 가격이 두 번째 채널의 저항선을 상방 돌파한 후 돌파 이전에 형성된 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파하는 경우 개설합니다(매수 구간). 익절매는 첫 번째 채널이 형성되기 전에 우세했던 추세의 길이 이하로 설정합니다(익절 구간). 손절매는 두 번째 채널 내에서 가격이 채널의 저항선을 돌파하기 전의 국지적 저점에 설정하는 것이 합리적입니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 이 패턴은 독립적인 추세이기에 일봉 이상의 차트 주기에서 찾는 것이 바람직합니다.
2. 이 패턴은 두 번째 채널이 완성되기 훨씬 이전에 식별되는 경우가 많기에 채널 내에서도 거래 진행이 가능합니다.
3. 지금까지 패턴이 예상대로 전개되지 않은 사례는 없으므로 마켓 노이즈로 인한 손실이 우려되는 경우에는 손절매를 설정하지 않아도 크게 문제가 없습니다.

3단 계단형 패턴

이 패턴은 고전적인 추세 반전 패턴입니다.

3단 계단형 패턴은 기술적 분석의 주요 추세 시나리오 중 하나를 나타냅니다. 이 패턴은 세 번의 모멘텀으로 구성되며, 이후에 시장 반전과 조정이 뒤따르게 됩니다. 패턴에서 확인할 수 있는 계단은 주요 추세 방향으로의 움직임 이후 나타나는 국지적 조정성 후퇴를 나타내며, 세 번째 계단은 패턴의 성립을 좌우하는 글로벌 조정 움직임이 이미 시작되었음을 나타냅니다.

3단 계단형 패턴은 추세 반전 패턴의 기본 개념 중 하나에 따라 거래를 진행합니다. 아래 그림처럼 추세가 2개의 계단으로 형성되어 있는 경우 패턴은 완성된 것으로 간주됩니다. 이때는 일반적으로 가격이 글로벌 추세선(지지선)을 돌파할 때 시작되는 반전 패턴의 첫 번째 단계를 예상할 필요가 있습니다. 진행 중인 추세의 고점에서부터 가격이 지지선을 하방 돌파하는 지점까지의 하락 움직임은 패턴의 세 번째 계단에 해당합니다.

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아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 이 패턴은 파동 이론에서 말하는 사이클의 일부이므로 수익 실현 구간은 파동 이론의 피보나치 레벨에 따라 설정해야 합니다.
2. 장기 차트 주기에서 패턴이 완성되는 경우에는 보수적으로 접근해 돌파가 발생한 뒤 가격에 국지적 고점·저점에 도달한 후 거래에 진입하는 것이 합리적일 수 있습니다.
3. 패턴의 계단은 국지적 깃발형 패턴으로 나타나는 경우가 많으며, 해당 깃발형 패턴을 통해 별도로 거래를 진행할 수도 있습니다.

박스권 돌파 패턴

이 패턴은 독립적인 기술적 분석 패턴이라기보다는 가격 채널을 통해 거래를 진행하는 방법에 가깝습니다. 다만 일관성과 효율성이 높기에 하나의 패턴으로 분류됩니다.

이 패턴은 대개 기울어져 있는 일반적인 횡보 채널의 모습을 하고 있습니다. 해당 채널은 가격이 위아래로 움직이며 한 경계에서 다른 경계로 오가는 흐름에 의해 형성되며, 채널 내부의 이러한 가격 움직임을 채널의 파동이라고 부릅니다. 이 패턴은 마지막 파동의 길이가 채널의 기본 길이의 50%에 해당한다는 전제를 기반으로 합니다. 채널을 정확히 2등분하는 가상의 라인을 그어 가격이 일반적인 파동처럼 해당 라인을 돌파하기보다는 해당 라인에서 반전될 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 가격이 해당 라인에서 반전된 후에는 가격이 채널의 상단 또는 하단 경계 중 하나를 돌파할 때까지 기다렸다가 돌파 방향으로 포지션을 개설합니다. 이때 익절매는 기본 채널 폭에 해당하는 거리에 설정합니다.

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가격이 가상의 중간선에서 반등한 후 채널의 저항선을 상방 돌파하고 채널의 마지막 국지적 고점에 도달하거나 이를 상방 돌파하는 경우 매수 포지션을 개설합니다(매수 구간). 익절매는 채널의 폭 이하로 설정할 수 있습니다(익절 구간). 손절매는 채널 내부에서 형성된 마지막 국지적 저점보다 몇 핍 아래에 설정할 수 있습니다(손절 구간).

아래는 패턴을 통해 더욱 효율적으로 거래를 진행하고 자주 하는 실수를 방지하는 데 도움이 되는 규칙입니다.

1. 이 패턴은 구조가 단순하고 자주 발생하지만 대체로 단기 차트 주기에서 형성되는 경우가 많기에 식별하기 쉽지 않습니다.
2. 캔들의 꼬리가 채널의 중간선을 넘어 반대편 채널 경계에 닿더라도 몸통이 중간선을 실질적으로 돌파하지 못한 경우에는 돌파가 아닌 채널 내 파동으로 간주됩니다.
3. 손절매 설정 시에는 시장 노이즈를 고려해야 하며, 손절 폭과 익절 폭이 평균적인 시장 노이즈보다 낮은 구간에서는 거래에 진입하지 않는 것이 바람직합니다.

암호화폐 트레이딩 패턴

글을 마치며

외환 시장의 기술적 분석에서 사용되는 모든 가격 패턴은 엄격한 법칙이 아니며 다양한 방식으로 해석될 수 있습니다. 다만 차트 주기가 길어질수록 패턴이 예상한 방식대로 전개될 가능성은 더 높아집니다.

현재 기술적 분석에는 100개 이상의 패턴이 정식으로 기록되어 있으며, 새로운 패턴이 매일 등장하고 있습니다. 따라서 차트에서 자신만의 방식으로 패턴을 발견했지만 아무도 모르는 패턴이라고 미리 실망할 필요는 없습니다. 수익을 가져다 줄 새로운 패턴을 발견했을 가능성이 있기 때문입니다. 특히 아무도 모르는 패턴이라면 수익을 창출하는 데 있어 오히려 장점이 될 수도 있습니다. 외환 트레이딩에서 새로운 요소를 더하는 것을 두려워하지 마시기 바랍니다. 결국 최고의 시장 애널리스트는 여러분 자신이기 때문입니다.

새로운 패턴을 발견하셨나요? 아니면 기사가 마음에 드셨나요? 아래에서 여러분이 발견한 내용을 공유하거나 질문이나 의견을 남겨 주시면 기꺼이 답변과 설명을 제공해 드리겠습니다.