모든 트레이더가 이중천정형이라고 불리는 M자 형태의 도형을 차트에서 목격한 적이 있을 것입니다. 가격이 수평 저항선에 두 번 도달하는 것이 이 패턴의 독특한 특징입니다. 그리고 두 고점 사이에서 단기 하락 조정으로 저점이 형성됩니다.
그런데 왜 가격이 이런 식으로 움직이는 것일까요? 이 패턴은 무엇을 경고하는 것일까요? 이 패턴은 캔들 차트에서 얼마나 자주 발견될까요? 여러분은 이 기사에서 이중천정형이 무엇이고 이 패턴을 어떻게 외환에 이용하여 수익성 있는 트레이딩을 하는지를 배우게 될 것입니다.
이 글은 다음 주제를 다룹니다.
이중천정형 패턴이란?
이중천정형 패턴은 약세 반전을 암시하며 고점에서 하락 추세 반전의 가능성을 트레이더들에게 경고합니다. 이 패턴은 외환 시장뿐만 아니라, 암호화폐, 주식, 상품 시장에서도 자주 발견됩니다. 트레이더들은 데이 트레이딩과 장기 트레이딩 모두에 이중천정형 패턴을 사용합니다.
이중바닥형 패턴은 강세 반전에 대한 시그널입니다. 이중바닥형 패턴은 하락세 이후의 저점들에서 형성됩니다. 이 패턴은 트레이더들에게 추세의 상승 반전 가능성을 예고합니다.
이중천정형 패턴은 자산이 고평가되어 있다는 시그널이며, 조정을 거의 동반하지 않는 가격 상승 이후에 나타납니다. 강한 상승세 뒤에 이중천정형 패턴이 같은 저항선에서 두 개의 고점을 형성합니다. 경우에 따라 두 번째 고점은 첫 번째 고점보다 약간 높을 수도 있습니다. 동시에, 중간의 하락 조정이 두 고점 사이에 보일 수 있으며 패턴을 M자처럼 보이게 만듭니다.
두 개의 고점이 형성된 후에는 하락세의 시작이 준비되고 자산 가격이 최종적으로 하락 반전합니다. 가격이 지지선에 도달할 경우 하락세가 계속되며 심화될 것입니다. 그러나 매수자들이 지지선을 방어하고 가격이 올라가게 되는 상황도 존재하며, 이 경우는 지지선의 거짓 돌파가 있다는 것을 의미합니다. 이러한 경우에는 세 번째 고가가 형성되는 삼중천정형 패턴의 가능성이 높아집니다. 이 패턴은 삼산형(three mountains)으로도 불립니다. 이 패턴의 고가들은 같은 높이에 배치되거나 점점 높아지는 순서로 배치될 수 있습니다. 삼산형 패턴이 캔들 차트에서 형성되는 빈도는 훨씬 낮습니다.
이중천정형 패턴의 구조
이중천정형 패턴은 다양한 차트 주기에서 나타날 수 있습니다. 차트 주기가 클수록 추세 반전에 대한 약세 시그널도 강해집니다.
이중천정형의 구조는 5개의 주요 단계로 구성됩니다.
차트에서 첫 번째 고점 형성: 이 단계에서는 가격이 로컬 저항 지점 또는 새로운 저항 지점에 도달하기까지 지배적인 매수 추세가 존재합니다.
가장 근접한 지지선으로 가격 조정: 이 경우 지지선을 목선이라고 부릅니다.
두 번째 고점 형성: 이 단계에서는 강세론자들이 매도 압력에도 불구하고 가격을 첫 번째 고점 수준으로 다시 올립니다.
최종 약세 가격 반전: 다시 한번 저항선을 돌파하려는 매수자들의 시도 후에 약세론자들이 적극적으로 가격을 가장 근접한 지지선으로 하락시키기 시작합니다.
지지선의 돌파는 추세 반전의 시그널이므로 매도 포지션을 개설할 수 있습니다.
이중천정형 패턴을 발견하는 방법
이중천정형은 3개의 핵심 요소로 구성되며 차트에 M자 형태로 형성됩니다.
첫 번째 고점
저점
두 번째 고점
이중천정형 패턴의 4단계를 분석해 봅시다.
1. 첫 번째 고점 형성
먼저 가격이 계속해서 오르고 첫 번째 고가가 형성됩니다. 그리고 거래량이 증가합니다.
2. 저점 형성
가격이 고가에 도달한 이후에 하락 조정하여 목선이라고 불리는 중간 단계의 지지선을 형성합니다. 이 지점에서는 시장에 불확실성이 존재하며, 강세론자들과 약세론자들의 영향이 균형을 이룹니다.
3. 두 번째 고점 형성
강세론자들이 주도권을 잡고 가격을 끌어올리려고 시도할 때 가격이 로컬 지지선에 도달합니다. 가격이 오르면서 거래량은 감소합니다. 그러나 가격이 첫 번째 고점 수준에 도달하자마자 시장에서 매도 포지션이 대규모로 개설됩니다. 가격은 하락하기 시작하고 거래량이 증가합니다.
4. 패턴의 목선 돌파
가격은 계속해서 하락하고 로컬 지지선에 도달한 후 이를 돌파합니다. 일반적으로 가격은 돌파된 레벨을 테스트한 후 하락을 이어갑니다. 그러나 가격이 현재 추세를 유지하면서 조정 없이 하락할 수도 있습니다. 목선의 돌파는 매도 포지션을 개설하라는 시그널입니다.
이중천정형 패턴은 트레이더들에게 무엇을 말해 주나요?
이중천정형 패턴은 고가에서 형성되어 하락 추세 반전을 경고하는 반전 패턴입니다. 이 패턴의 형성은 트레이더들이 수익성 있는 매도 포지션을 개설할 수 있게 해줍니다. 이 패턴에 따라 포지션의 진입 지점을 미리 계산하고 손절매 및 익절매를 설정할 수 있습니다.
XAUUSD를 예시로 사용하여 패턴을 좀 더 자세히 분석해 보겠습니다. 4시간봉 차트가 이중천정형 패턴을 보여줍니다. 첫 번째 고점이 형성된 후에 가격이 하락하기 시작했습니다. 결과적으로 로컬 지지선이 형성되었습니다. 그러자 강세론자들이 매수 포지션을 개설했고 가격이 다시 상승했습니다.
그러나 가격이 저항선에 도달하자마자 급격히 하락했고 목선을 돌파했습니다. 이후에 가격은 돌파된 지지선을 테스트하고 하락을 이어갈 것입니다.
이중천정형 패턴 트레이딩 규칙에 따르면 매도 포지션은 돌파된 지지선의 테스트 후에 개설되어야 합니다. 수익 목표는 고점에서 목선까지의 거리에 의해 결정되므로 트레이더들은 향후 움직임을 즉시 확인할 수 있습니다. 그러나 중요한 뉴스가 발표될 때나 기타 여러 가지 상황에서는 가격이 훨씬 더 아래로 하락합니다. 손절매는 리스크 관리 규칙에 따라 돌파된 지지선 위에 설정됩니다.
이중천정형 패턴을 이용하는 트레이딩 방법
이중천정형 패턴을 이용해 트레이딩할 때는 다음의 규칙을 따르는 것이 중요합니다.
우선 이중천정형 패턴 자체를 정의해야 합니다. 이중천정형 패턴은 상승세의 최상단에서 나타납니다.
두 개의 고점이 형성되기를 기다리고 대략적인 저항선이 보이는 것이 중요합니다. 고점들은 거의 같은 높이에 배치되어야 합니다.
두 번째 고점이 형성된 후에는 최종 가격 반전을 기다리는 것이 중요합니다.
중간 단계의 지지선, 즉 저점 아래로 가격이 내려간 후에 매도 포지션을 개설할 필요가 있습니다.
EURCAD 통화쌍을 예시로 사용하여 이중천정형 패턴을 따르는 트레이딩을 분석해 봅시다.
4시간봉 차트에서 이중천정형 패턴이 형성됩니다. 두 국지적 고점 모두 거의 같은 높이에 있습니다. 즉, 강세론자들이 1.5093 캐나다 달러 이상으로 환율을 올리지 못할 것입니다. 그리고 차트는 1.4847 캐나다 달러에 있는 목선을 보여줍니다. 이 레벨에서 환율이 반전했습니다.
또한 약세론자들이 로컬 지지선을 돌파했고 환율은 계속해서 하락했습니다. 저는 지지선 밑에서 종료된 첫 번째 음봉(빨간색 캔들) 다음에 매도 포지션을 개설해야 했습니다. 하지만, 차트를 곧바로 찾지 못했고 약간 더 낮은 1.4736 캐나다 달러에서 0.01로트의 매도 포지션을 개설했습니다. 잠재적 익절매 지점은 1.4609 캐나다 달러의 수준에 있습니다. 손절매는 1.4877 캐나다 달러의 목선 위에서 설정됩니다.
환율은 포지션을 개설한 후에 예상했던 대로 하락을 계속했습니다. 이틀 후에 포지션이 4.44달러의 수익(거래량 대비 40% 이상의 수익)과 함께 수동으로 청산되었습니다.
이중천정형 패턴 예시
이중천정형 패턴은 상당히 간단하며 다양한 금융 시장에서 자주 발견됩니다. 아래는 유명한 자산의 차트에 있는 이중천정형 패턴의 예시들입니다.
테슬라 차트의 이중천정형 패턴
30분봉 차트에서 상승세 후에 이중천정형 패턴이 형성됩니다. 약세론자들이 두 번째 국지적 고점 이후에 주가를 하락 반전시키고 지지선을 돌파할 수 있었습니다.
차트에서 베어 트랩에 주의를 기울이세요. 이중천정형을 이용해 트레이딩할 때는 허위 시그널을 사용하지 않도록 경계해야 합니다.
ETHUSD 차트의 이중천정형 패턴
ETHUSD의 4시간봉 차트에서 이중천정형이 전개되고 있습니다. 매수자들이 첫 번째 국지적 고점으로 가격을 되돌리려고 시도한 후에, 시장에서 매도자들의 활동이 더욱 활발해졌습니다. 가격이 반전되어 지지선을 돌파했고 대규모 매도 포지션 개설로 이어졌습니다.
나스닥100 차트의 이중천정형 패턴
미국 주식 시장에서 대규모 매도세가 있기 전인 2000년에 이중천정형 패턴이 발생했습니다. 아래에서 볼 수 있듯이 나스닥100 지수가 예상 목표보다 훨씬 아래로 하락했습니다. 이 경우에서는 핵심 지지선에 도달했을 때 부분적인 수익 실현과 함께 포지션을 개설하는 것이 가능했습니다.
이중천정형 패턴 사용의 제한 사항
다른 패턴을 이용해 트레이딩할 때와 마찬가지로 이중천정형 패턴도 제한 사항이 있습니다. 패턴이 형성될 때 트레이더들은 종종 베어 트랩이나 불 트랩에 빠지게 됩니다. 결과적으로 포지션이 자동으로 청산되어 추가적인 가격 반전으로 이어집니다.
차트에서 패턴이 구성되기 위한 모든 기준을 충족하는 것은 매우 중요하며, 패턴의 가장 낮은 지점에서 지지선이 돌파된 후에 매도 포지션을 개설할 때는 투자 자금을 잃게 될 리스크가 있기 때문에 기준 충족이 특히 중요합니다.
이중천정형 패턴을 이용해 트레이딩할 때는 리스크 관리 규칙을 따르고 포지션별로 예치금의 2%를 넘지 않게 사용하는 것이 중요합니다. 그리고 이중천정형 패턴을 다른 차트 패턴 및 지표와 함께 확인하는 것도 중요합니다. 추가적인 기술적 분석 도구를 사용하면 트레이더들이 시장을 완전하게 이해하고 향후 가격 움직임을 정확하게 예측할 수 있습니다.
결론
이중천정형 차트 패턴은 핵심 하락 반전 패턴 중 하나입니다. 이중천정형 패턴은 자산 가격이 핵심 저항선에 도달했고 매수자들은 그 위로 가격을 움직일 수 없다는 시그널을 보냅니다. 이중천정형 패턴은 거의 모든 금융 시장과 차트 주기에서 발견되어 트레이더들이 적극적으로 사용할 수 있습니다.
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이중천정형 패턴을 이용한 트레이딩 관련 자주 묻는 질문
이중천정형은 상승세의 하락 반전에 대한 시그널입니다. 차트에서 이중천정형 패턴이 나타났다는 것은 가격이 최고가에 도달했고 반전할 준비가 되어있다는 것을 의미합니다.
아닙니다. 이중천정형 패턴은 약세 패턴입니다. 이에 대응하는 강세 패턴은 이중바닥형 패턴입니다. 이중바닥형 패턴은 추세의 바닥에서 형성됩니다.
이중천정형 패턴은 강한 하락세의 시작에 대한 시그널을 보냅니다. 두 번째 고점이 형성된 후에는 가격이 하락하기 시작하고, 목선까지 돌파되면 하락 움직임이 심화되는 것을 보게 됩니다.
이중천정형 패턴을 이용하는 트레이딩은 고유의 규칙을 따릅니다. 매도 포지션을 개설하기 전에 목선이 돌파되는 것을 기다리고 가격 반전을 확인해야 합니다. 매수자들이 가격을 저점 위로 올리는 시도에 성공하지 못하게 되면, 그 이후에 매도 포지션을 개설하세요.
우선, 선택한 가격 범위에 달려 있습니다. 차트 주기가 높을수록 패턴이 차트에서 형성되는 기간이 길어집니다.
반드시 그런 것은 아닙니다. 경우에 따라 두 번째 고점은 첫 번째 고점보다 약간 높거나 낮을 수도 있습니다. 불 트랩이 종종 저항선에서 발생하여 트레이더들이 매수 포지션을 개설하게 만들지만, 시간이 지나면서 가격이 하락합니다.
이중천정형 패턴이 형성된 후에는 가격이 내려갑니다. 패턴 중간에 있는 지지선의 돌파가 추가적인 하락을 미리 결정합니다. 수익 목표는 저항선부터 목선까지의 거리로 계산됩니다.
이중천정형 패턴은 고가 영역에서 형성되며 M자처럼 보입니다. 이중바닥형 패턴은 저가 영역에서 나타나며 W자처럼 보입니다.
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