거래에서 불 트랩이란 무엇이며 어떻게 처리합니까?

2026.02.25 2024.04.09 거래에서 불 트랩이란 무엇이며 어떻게 처리합니까?

알란 차가라예프(Alan Tsagaraev)https://www.litefinance.org/ko/blog/authors/alan-tsagaraev/

불 트랩은 외환 트레이딩, 금융 파생상품 등 특정 거래 상품의 고가에서 추세가 바뀌는 것을 의미합니다.

모든 트레이더는 호가가 저항 수준을 극복한 후 얼마 동안 활발한 성장이 계속되는 금융 시장 상황에 직면할 수 있습니다. 그러나 곧 상품이 반전되어 반대 방향으로 이동하여 손절매를 제거합니다. 투자자가 실수로 매수 포지션을 오픈하는 이 거짓 탈주를 불 트랩이라고 합니다.

이 기사에서는 불 트랩의 발생 이유와 매수자들을 함정에 빠뜨리는 불 트랩에 희생되지 않는 방법에 대해 자세히 살펴볼 것입니다. 반전 패턴의 유형을 배우시면, 여러분의 투자금을 보호하고 증가시킬 수 있습니다. LiteFinance가 이를 도와드립니다.

불 트랩이란 무엇이며 왜 발생합니까?

거래의 불 트랩은 볼륨이 하락세로 이동하는 가운데 저항의 잘못된 임펄스 붕괴로 표시되는 패턴입니다. 이 가격 하락은 매도 압력에 의해 발생하는데, 이는 다수의 투자자가 보유하고 있는 유가 증권을 동시에 낮게 매도하여 가격 하락을 유발하는 경우입니다. 매도 압력은 시장 정서의 변화, 부정적인 뉴스 발표 또는 증권이 과대평가되었다는 인식 등 다양한 요인에 의해 촉발될 수 있습니다. 거래자는 초기 구매 급증이 발생할 때 강세장에서 이러한 약세 형성을 발견해야 합니다. 황소 함정은 구매자가 더 이상 성장할 힘이 없기 때문에 발생합니다. 대부분 이것은 시장 참여자들이 이익을 취하기 때문에 발생합니다. 또한 상황을 이용하여 수익을 올릴 수 있는 기회를 놓치고 싶지 않은 공매도자의 포지션 개시로 인해 가격 조치에 대한 압력이 가해지며 시세를 저항선 아래로 되돌립니다.

저항 아래에 있는 이유는 무엇입니까? 답은 간단합니다. 구매자의 손절매가 이 영역에 있기 때문입니다. 그러나 하락 추세가 재개되고 트레이더 트리거링은 추가 하락 경로의 연료 역할을 합니다.

따라서 함정에 빠지지 않으려면 롱 포지션을 열기 전에 브레이크 아웃을 확인하고 구매량 증가를 강조하는 추가 기술 지표에주의를 기울여야합니다. 다음 기술 지표를 사용하여 촛대 패턴을 분석하고 다이버전스를 식별할 수 있습니다.

• RSI 또는 상대 강도 지수는 추세의 강도와 강세 또는 약세 반전 가능성을 결정합니다.
• Stoch 또는 Stochastic Oscillator를 사용하여 자산의 과매수 및 과매도 수준을 결정할 수 있습니다.
• MACD 또는 이동 평균 수렴 발산은 이동 평균의 교차로 차트의 추세 방향, 강도 및 반전 지점을 결정하는 도구입니다.

이러한 기술 지표의 공통점 중 하나는 잠재적인 강세장과 약세장 다이버전스의 모습을 보여준다는 것입니다.

금융 시장의 다이버전스는 차트의 가격 움직임이 기술 지표와 일치하지 않음을 의미합니다. 간단히 말해서, 시장 참여자들은 차트에서 가격을 올리고 지표는 하락하며 그 반대도 마찬가지입니다.

불 트랩의 예

Apple Inc.의 일일 차트에서 다음과 같은 특징이 있는 불 트랩 작업의 전형적인 예를 볼 수 있습니다.

1. RSI(상대 강도 지수) 지표에서 초기 매수 급증이 발생할 때 강세 상황에서 약세 다이버전스가 형성되며, 이는 상단에서 가격 반전에 대한 초기 신호입니다.
2. 가격이 저항 수준을 벗어나는 상황에서 거래량 감소, 이는 소비자 수요 감소 및 참가자의 이익 실현을 나타냅니다.
3. 약세에 의한 공매도의 시작을 알리는 지역 고점에서 약세 Engulfing 및 Dark Cloud Cover 패턴이 형성됩니다.

강세장 반전의 또 다른 예는 아래의 일일 GBPUSD 차트에서 볼 수 있습니다. 현재 상황에서 다음과 같은 특징적인 특징은 롱 포지션을 오픈한 구매자에게 새로운 위험이 있다는 경고 신호 역할을 했습니다.

1. MACD 지표는 임박한 가격 하락에 대해 미리 경고하여 약세 다이버전스를 형성합니다.
2. 첫 번째 예에서와 같이 거래량이 줄어들기 시작하면서 시세는 증가했습니다. 이것은 약세 시장이 주도권을 잡는 것에 대한 경고이기 때문에 소매 거래자들에게 경고해야 합니다.
3. 확인 신호는 상단에서 반전 캔들스틱 패턴 형성인 약세 행잉맨 패턴의 출현이었습니다.

위의 요소에 주의를 기울이면 시장 참가자는 잠재적인 불 트랩에 빠지는 것을 피할 수 있을 뿐만 아니라 표시된 저항 수준 이상에서 해당 상품에 숏 포지션을 열어 자본을 늘릴 수 있습니다.

외환 거래의 일일 BTCUSD 차트에서 불 트랩 작동의 좋은 예를 볼 수 있습니다. 아래 그림은 유사하게 강세 랠리에 이어 매수자들의 강력한 저항을 보여줍니다. 여기에서 자산이 저항으로 인해 충동적으로 이탈한 후 상승세가 두 번 함정에 빠졌지만 두 경우 모두 시세가 다시 돌아왔습니다. 이에 기여한 요인은 다음과 같습니다.

1. 스토캐스틱 지표에서 약세 다이버전스 형성.
2. 거래량의 지속적인 감소.
3. 상단의 반전 패턴인 약세 인걸핑 캔들스틱 패턴 형성.

불 트랩을 식별하는 방법 — 불 트랩 기술 분석

방법을 안다면 잠재적인 황소 함정을 발견하는 것은 쉽습니다. 위의 지표 중 하나 이상을 사용하고 특정 금융 상품의 거래량을 모니터링하십시오. 또한 캔들스틱 투자 리서치의 상단에서 고전적인 반전 패턴을 연구하는 것이 좋습니다. 지표와 촛대 패턴 분석의 조합은 불 트랩 바보가 되는 것을 방지하고 자본을 절약하고 늘리는 데 도움이 됩니다.

아래에서는 BTCUSD 차트를 예로 들어 강세 반전을 식별하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.

1. 기술 분석 지표 MACD, RSI 및 Stoch를 사용하여 차트에서 약세 다이버전스를 식별합시다.

   BTCUSD 차트에서 MACD 지표가 RSI와 Stoch보다 일찍 다이버전스를 보인 것을 볼 수 있습니다. 따라서 거래자들은 미리 준비하고 첫 번째 함정에 빠지지 않고 특정 투자를 이익 또는 손익분기점에 고정할 수 있는 기회를 가졌습니다.

   그러나 조금 후에 RSI 및 Stoch 지표는 임박한 두 번째 불 트랩에 대해 경고했으며, 이는 감소하는 볼륨 속에서 저항 수준의 두 번째 임펄스 돌파를 동반했습니다.

2. 거래량: 두 번째로 중요한 특징은 시장 상황입니다. 공급 및 수요 분석과 거래량 추정도 이 까다로운 함정을 피하는 데 도움이 됩니다. 낮은 거래량은 불 트랩에 기여하는 요인 중 하나일 수 있습니다.

3. 완고한 반전을 식별하는 핵심 요소는 캔들스틱 패턴 분석입니다.

   현재 상황에서 우리는 강세 역학 이후 새로운 고점에서 약세 삼키는 패턴이 형성되었음을 볼 수 있습니다. 또한 패턴은 첫 번째와 두 번째 경우 모두 저항 수준의 임펄스 돌파에서 형성되었습니다.

4. 손절매 설정.

   금융 시장에서 거래할 때 위험 관리에 대해 기억하고 이미 포지션을 열었다면 반드시 손절매 주문을 하는 것이 중요합니다. 그런 함정에 빠지더라도 적은 손실로 자본을 절약할 수 있는 기회가 있을 것이다. 그렇지 않으면 빠르게 돈을 잃을 위험이 높습니다.

이러한 조치를 일관되고 명확한 분석과 결합하면 많은 거래자와 투자자가 돈을 잃는 시장 함정을 피할 수 있습니다.

불 트랩 차트 패턴

이 섹션에서는 차트에서 볼 수 있는 불 트랩의 유형을 살펴보겠습니다. 이 패턴의 특정 유형을 분석할 때 고려해야 할 뉘앙스를 살펴보겠습니다.

패턴 1번 - 스프링 더블 탑

이것은 특정 수준에 도달한 후 가격이 하락 추세로 되돌아가는 전통적인 패턴 중 하나입니다. AUDUSD 차트에서 지역 최고점의 4개 지점에서 가격을 더 높이려는 시도가 있었지만 성공하지 못했습니다. 네 번째 지점에서는 약세 핀셋톱 패턴이 형성되었다. 추세 반전의 최종 확인은 교수형 패턴의 형성이었습니다. 다섯 번째 지점에서 가격 가치가 급격히 떨어지는 황소의 돌이킬 수 없는 항복이 있었습니다.

패턴 2번

짧은 기간의 통합 후 자산은 "피어싱"이라고 하는 급격한 상승을 일으켜 구매 주문을 모으기 위한 타이트한 막대를 형성합니다. 그러나 이것은 속임수이며 그 후에 가격이 떨어집니다. EURJPY 차트가 이를 증명합니다. 또한, 다음으로 강력한 반전 신호인 행잉맨 패턴이 형성되었습니다.

불 트랩을 피해야 하는 이유와 방법은 무엇입니까?

황소 덫과 곰 덫을 피하는 것은 적어도 한 가지 중요한 이유, 즉 자본 절약에 필수적입니다. 함정이 발생하기 전에 움직임이 거래자의 예측과 일치하고 가격이 추세에 따라 움직이기 때문에 때때로 이것은 쉽지 않습니다. 따라서 순진한 거래자들의 대부분은 이미 함정에 빠져 있습니다.

당신은 아마 논리적인 질문을 가지고 있을 것입니다. 어떻게 하면 바보가 되지 않고 계속 돈을 벌 수 있습니까? 아래에서 이러한 함정을 피하는 방법을 찾을 수 있습니다.

방법 1번

먼저 이것이 잘못된 반전이 아닌지 확인해야 합니다. "황소 깃발" 또는 "세 백병사", "세 강세 단계", "분리선" 패턴과 같은 추세 지속의 다양한 수치 또는 촛대 패턴을 사용하여 탈주를 추가로 확인하십시오.

방법 2번

이 방법의 포인트는 기술적 분석 지표로 내역을 확인하는 것입니다. RSI, Stoch, MACD를 사용할 수 있지만 이는 거래량의 지속적인 성장으로 가장 잘 확인됩니다. 돌파하는 동안 거래량은 최소한 같은 수준을 유지하고 계속해서 증가해야 합니다. 역학이 전개되면 저항선 위에서 가능한 한 많은 매수 주문을 모으려는 목적으로 불 트랩이 형성되고 있을 가능성이 더 큽니다.

방법 3번

황소 함정에 빠지지 않는 또 다른 방법은 일봉 종가와 그림자 길이를 분석하는 것입니다. 종종 더 낮은 시간대에 가격이 저항 수준 위로 통합될 수 있으며 일일 시간대에는 캔들스틱 패턴의 그림자만 남을 수 있습니다. 이것은 강세가 임펄스 브레이크아웃을 위한 충분한 힘이 없었고 불 트랩이 형성될 가능성이 더 높으며 그 후에 자산이 하락하기 시작할 것임을 의미합니다.

불 트랩 거래 방법: 최고의 전략

불 트랩 패턴으로 성공적인 거래를 위한 가장 효과적인 전략을 생각해 봅시다. 이러한 전략을 사용하여 이러한 시장 함정에 빠지지 않고 상황에서 이익을 얻을 수 있습니다.

지표와 촛대 분석 전략의 조합

투자 전략의 포인트는 이름에 있습니다. 이 방법은 지표와 촛대 패턴 분석의 조합을 포함합니다.

더 정확히 말하면 RSI, Stoch, MACD 지표 및 거래량 지표와 함께 약세 및 강세 촛대 분석 패턴과 함께 차트 분석을 사용합니다.

이 전략에 대한 지침은 USDCHF 일일 차트의 예를 통해 아래에 제공됩니다.

1. 먼저 차트에서 지원 및 저항 수준을 식별해야 합니다.

언뜻 보기에는 의심스러운 것이 없습니다. 강세 추세에 대한 예측 가능한 그림이 있습니다. 황소 깃발과 유사한 모델이 왼쪽에 나타 났지만 상향 돌파 후 황소는 저항 구역으로 떨어졌습니다. 즉, 무언가가 더 높은 가격으로 상황을 막았습니다. 이것은 불 트랩의 첫 징후였습니다.

2. 다음으로 "지표" 섹션을 사용하여 차트에 "볼륨" 지표를 추가해야 합니다.

거래량을 추가한 후 성장이 거래 활동의 감소를 동반한다는 것이 분명해졌습니다. 이것이 강세 추세가 둔화되는 이유입니다.

3. 다음 단계는 세 가지 오실레이터 중 하나를 선택하는 것입니다.

이 예에서는 많은 시장 참여자가 사용하는 RSI 지표를 살펴보겠습니다. 이 지표를 사용하여 강세 추세가 얼마나 강한지, 불 트랩이 있는지 여부를 확인해야 합니다.

지표 분석에서 가격은 상승하고 있지만, RSI는 하락하고 있음을 볼 수 있었으며, 이를 통해 약세 다이버전스를 확인했습니다. 이는 고점에서의 가격 반전에 대한 조기 시그널이며, 여기서 불 트랩이 형성되었다고 할 수 있습니다.

4. 다음으로 촛대 분석을 수행해야 합니다.

추세가 강세에서 약세로 전환되었음을 확인했습니다. 차트상에 많은 양봉 패턴이 형성되었는데, 이는 상단에서 반전 패턴입니다. 특히, 이 수준에서 강한 저항이 있고 곰이 활성화되었음을 나타내는 곰 같은 침몰 및 매달린 사람 패턴의 출현에 주목할 필요가 있습니다. 긴 꼬리가 위로 향하는 촛대는 "유성"이라고 불리며 유사하게 구매자를 잡는 것을 강조합니다.

특정 금융 상품에서 유사한 상황을 본다면 시장에 진입하기 전에 이것이 불 트랩이 아닌지 유사한 방식으로 확인하십시오.

5. 숏포지션 오픈

불 트랩 패턴의 마지막 확인 이후에 1번 또는 2번 지점에서 매도 포지션을 개설할 수 있습니다. 리스크 관리를 준수하려면 포지션의 절반을 가장 가까운 지지선에서 청산하는 것이 좋습니다. 다음으로 차트에서 망치형, 역망치형, 장악형, 관통형, 샛별형 등의 불 트랩 패턴이 나타나는지 살펴봐야 합니다. 이 경우에는 차트에 역망치형 패턴이 먼저 나타났습니다. 상승장악형 패턴으로 반전이 확인되었으며, 이후에는 나머지 포지션도 청산하는 것이 가장 좋은 선택입니다.

이 접근 방식을 사용하면 황소 함정을 피할 수 있을 뿐만 아니라 돈도 벌 수 있으며 편리한 LiteFinance 웹 거래 터미널이 이를 도와줄 것입니다.

결론

이 기사에서는 불 트랩 패턴, 그 종류 및 이 패턴이 나타나는 이유를 자세히 분석했습니다. 또한 이 기사에서는 이러한 함정을 피하는 방법을 자세히 살펴보고 자본을 보존하고 늘리는 목적으로 수익 전략을 제시합니다.